浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
尹世君 董事 因公出差 高先超
邬崇国 独立董事 因公出差 陈康华
公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人(会计主管
人员)王树琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 437,428,009.94 489,972,391.97 489,972,391.97 -10.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,233,022.77 26,247,488.80 26,247,488.80 -19.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,373,983.36 25,474,214.30 25,474,214.30 -16.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 93,011,065.93 77,067,056.87 77,067,056.87 20.69%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 0.08 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 0.08 -37.50%
加权平均净资产收益率 1.00% 2.41% 2.41% -1.41%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,956,451,815.32 3,066,986,794.30 3,066,986,794.30 -3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,133,718,453.38 2,112,485,430.59 2,112,485,430.59 1.01%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -413,573.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
478,459.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -220,000.00
减：所得税影响额 -20,097.09
少数股东权益影响额（税后） 5,943.75
合计 -140,960.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
水利建设专项资金 481,020.20 与经营活动密切相关
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,165 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖州尤夫控股有
境内非国有法人 31.24% 124,383,532 0
限公司
佳源有限公司 境外法人 24.77% 98,625,800 0 质押 12,880,000
申万菱信基金－
光大银行－申万
其他 3.15% 12,521,970 12,521,970
菱信资产－华宝
瑞森林定增 1 号
创金合信基金－
招商银行－鹏德
其他 1.81% 7,202,396 7,202,396
成长 1 号资产管
理计划
招商证券股份有
国有法人 1.76% 6,990,679 6,990,679
限公司
诺安基金－工商
其他 1.67% 6,664,447 6,664,447
银行－沈利萍
湖州玉研生物技
境内非国有法人 1.66% 6,629,115 0 质押 3,710,000
术有限公司
兴业银行股份有
限公司－兴全趋
其他 1.66% 6,624,913 6,624,913
势投资混合型证
券投资基金
张桂兴 境内自然人 1.29% 5,151,854 5,151,854
中国银行股份有 其他 0.84% 3,328,895 3,328,895
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限公司－国投瑞
银瑞盈灵活配置
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖州尤夫控股有限公司 124,383,532 人民币普通股 124,383,532
佳源有限公司 98,625,800 人民币普通股 98,625,800
湖州玉研生物技术有限公司 6,629,115 人民币普通股 6,629,115
湖州易发投资咨询有限公司 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
湖州联众投资咨询有限公司 949,300 人民币普通股 949,300
杨文宗 813,060 人民币普通股 813,060
朱旭娟 590,000 人民币普通股 590,000
何艳 576,600 人民币普通股 576,600
周云富 563,320 人民币普通股 563,320
任学标 382,020 人民币普通股 382,020
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中，湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司
说明 存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
"公司本次非公开发行股票发
招商证券股份有 行对象共 8 名，分别为招商证
限公司;国投瑞银 券股份有限公司、财通基金管
基金管理有限公 理有限公司、国投瑞银基金管
司;财通基金管理 理有限公司、申万菱信（上海）
有限公司;申万菱 资产管理有限公司、诺安基金
信（上海）资产管 股份限售承 管理有限公司、创金合信基金 2015 年 07 月 严格履行承
12 个月
理有限公司;诺安 诺 管理有限公司、兴业全球基金 14 日 诺
基金管理有限公 管理有限公司、张桂兴。前述
司;创金合信基金 8 名发行对象承诺：自本次发
管理有限公司;兴 行新增股份上市之日起，所认
业全球基金管理 购的本次非公开发行的股票
有限公司;张桂兴 在 12 个月内不转让和上市交
易。
公司承诺：本次将部分闲置募
首次公开发行
集资金暂时用于补充流动资
或再融资时所
金仅限于与主营业务相关的
作承诺
生产经营使用；该闲置募集资
金暂时用于补充流动资金的
款项到期后，将按时归还到募
集资金专用账户；若项目建设
加速导致募集资金使用提前，
浙江尤夫高新纤 募集资金使 公司则将资金提前归还至专 2015 年 07 月 严格履行承
12 个月
维股份有限公司 用承诺 用账户，不会影响募集资金投 03 日 诺
资项目计划的正常进行，不会
变相改变募集资金用途。本次
使用闲置募集资金暂时补充
流动资金前十二个月内公司
未进行风险投资，并承诺在使
用闲置募集资金暂时补充流
动资金期间不进行风险投资，
不对控股子公司以外的对象
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提供财务资助。
（1）公司在当年实现的净利
润为正数且当年累计未分配
利润为正数的情况下，公司应
浙江尤夫高新纤 2014 年 12 月 严格履行承
分红承诺 当进行现金分红，公司连续三 24 个月
维股份有限公司 16 日 诺
年以现金方式累计分配的利
润不少于该三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。
湖州尤夫控股有 自公司股票上市之日起 36 个
限公司;茅惠新;茅 月内，不转让或者委托他人管
股份限售承 2010 年 06 月 严格履行承
惠忠;茅惠根;湖州 理其已直接或间接持有的发 36 个月
诺 08 日 诺
玉研生物技术有 行人股份，也不由发行人回购
限公司 该部分股份。
茅惠新;湖州尤夫
控股有限公司;佳
源有限公司;湖州
太和投资咨询有
限公司;湖州玉研
生物技术有限公
司;湖州易发投资 关于同业竞
咨询有限公司;湖 争、关联交 2009 年 01 月 严格履行承
避免同业竞争 长久
州威腾投资咨询 易、资金占用 10 日 诺
有限公司;湖州联 方面的承诺
众投资咨询有限
公司;湖州尤夫纺
织有限公司;湖州
尤夫丝带织造有
限公司;杭州恒祥
投资有限公司
关于同业竞
茅惠新;叶玉美;茅 争、关联交 与关联方资金往来的规定的 2009 年 01 月 严格履行承
长久
惠忠 易、资金占用 承诺 10 日 诺
方面的承诺
茅惠新;陈彦;陈有 关于同业竞
西;冯小英;李军; 争、关联交 2009 年 06 月 严格履行承
规范关联交易的承诺 长久
沈勤俭;朱民儒;许 易、资金占用 01 日 诺
宏印;钱毅 方面的承诺
湖州尤夫控股有 股份限售承 2010 年 06 月 严格履行承
36 个月
限公司 诺 08 日 诺
股份限售承 2010 年 06 月 严格履行承
佳源有限公司 36 个月
诺 08 日 诺
湖州玉研生物技 股份限售承 2010 年 06 月 36 个月 严格履行承
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术有限公司 诺 08 日 诺
股权激励承诺
湖州尤夫控股有 股份增持承 在本次增持完成后 6 个月内不 2014 年 08 月 严格履行承
其他对公司中 6 个月
限公司 诺 减持其持有的公司股份。 15 日 诺
小股东所作承
湖州尤夫控股有 股份增持承 在本次增持完成后 6 个月内不 2014 年 06 月 严格履行承
诺 6 个月
限公司 诺 减持其持有的公司股份。 27 日 诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.02% 至 15.23%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,510 至 7,500
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,508.72
元）
（1）随着 20 万吨二期项目的投产，产量增加；（2）市场需求稳中有升，
业绩变动的原因说明
毛利空间稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
71,959,027 73,154,861.
其他 1,195,833.22 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
.78 00
71,959,027 73,154,861.
合计 1,195,833.22 0.00 0.00 0.00 0.00 --
.78 00
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 134,810,002.34 201,297,746.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
73,154,861.00 71,959,027.78
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 159,594,063.50 131,243,244.74
应收账款 258,784,785.68 269,519,992.24
预付款项 18,563,942.34 21,714,076.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,652,754.77 2,004,556.23
应收股利
其他应收款 2,226,995.67 1,914,308.31
买入返售金融资产
存货 315,125,369.60 351,343,800.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 404,797,580.27 433,385,770.19
流动资产合计 1,372,710,355.17 1,484,382,523.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,291,277,923.76 1,251,469,917.49
在建工程 102,505,976.99 176,373,339.32
工程物资 8,487,541.23 2,083,713.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,979,149.31 120,725,445.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,870,264.97 9,537,306.47
其他非流动资产 45,620,603.89 22,414,548.86
非流动资产合计 1,583,741,460.15 1,582,604,271.28
资产总计 2,956,451,815.32 3,066,986,794.30
流动负债：
短期借款 287,482,447.56 347,307,236.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,855,594.15
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 232,600,000.00 224,900,000.00
应付账款 84,652,781.66 120,273,416.70
预收款项 40,598,735.02 19,272,488.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,096,524.47 12,889,490.11
应交税费 8,918,638.71 5,901,578.81
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应付利息 1,860,131.75 2,098,136.13
应付股利
其他应付款 1,507,420.95 896,399.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,110,000.00 107,660,000.00
其他流动负债
流动负债合计 713,826,680.12 843,054,340.62
非流动负债：
长期借款 57,800,000.00 57,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,352,500.00 11,592,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,152,500.00 69,392,500.00
负债合计 782,979,180.12 912,446,840.62
所有者权益：
股本 398,154,658.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,342,318,525.18 1,342,318,525.18
减：库存股
其他综合收益 -198,383.31 -198,383.33
专项储备
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盈余公积 48,009,895.29 48,009,895.29
一般风险准备
未分配利润 345,433,758.22 324,200,735.45
归属于母公司所有者权益合计 2,133,718,453.38 2,112,485,430.59
少数股东权益 39,754,181.82 42,054,523.09
所有者权益合计 2,173,472,635.20 2,154,539,953.68
负债和所有者权益总计 2,956,451,815.32 3,066,986,794.30
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,569,636.99 186,757,880.25
以公允价值计量且其变动计入当
73,154,861.00 71,959,027.78
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,274,879.35 119,822,226.49
应收账款 194,937,430.20 188,671,102.04
预付款项 14,490,910.48 19,404,517.80
应收利息 5,652,754.77 2,002,027.78
应收股利
其他应收款 221,979,356.08 198,072,895.72
存货 266,831,224.76 302,634,163.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 384,315,715.72 411,330,593.76
流动资产合计 1,413,206,769.35 1,500,654,434.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,895,491.24 188,822,645.24
投资性房地产
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固定资产 1,045,494,825.29 995,494,411.99
在建工程 89,937,986.17 164,030,267.61
工程物资 8,400,111.14 2,000,861.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,281,326.46 78,794,165.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,934,889.34 4,281,217.59
其他非流动资产 44,038,603.89 21,532,048.86
非流动资产合计 1,465,983,233.53 1,454,955,618.86
资产总计 2,879,190,002.88 2,955,610,053.51
流动负债：
短期借款 263,647,923.54 333,417,236.89
以公允价值计量且其变动计入当
1,855,594.15
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 216,500,000.00 171,800,000.00
应付账款 72,577,938.52 105,378,173.85
预收款项 42,743,053.95 18,771,542.02
应付职工薪酬 4,173,231.35 5,073,063.50
应交税费 5,358,747.63 3,548,056.57
应付利息 631,621.00 2,070,542.13
应付股利
其他应付款 100,000.00 383,500.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,110,000.00 107,660,000.00
其他流动负债
流动负债合计 650,842,515.99 749,957,709.11
非流动负债：
长期借款 57,800,000.00 57,800,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,965,000.00 10,205,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,765,000.00 68,005,000.00
负债合计 718,607,515.99 817,962,709.11
所有者权益：
股本 398,154,658.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,347,877,230.31 1,347,877,230.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,009,895.29 48,009,895.29
未分配利润 366,540,703.29 343,605,560.80
所有者权益合计 2,160,582,486.89 2,137,647,344.40
负债和所有者权益总计 2,879,190,002.88 2,955,610,053.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 437,428,009.94 489,972,391.97
其中：营业收入 437,428,009.94 489,972,391.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 417,621,231.50 458,375,712.34
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其中：营业成本 375,183,794.31 405,798,718.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 424,930.26 798,934.45
销售费用 13,843,242.79 13,593,632.76
管理费用 21,417,125.78 22,783,723.77
财务费用 9,370,338.24 16,940,180.47
资产减值损失 -2,618,199.88 -1,539,477.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,206,923.23
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,013,701.67 31,596,679.63
加：营业外收入 478,459.29 959,390.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,124,593.42 550,227.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,367,567.54 32,005,842.53
减：所得税费用 3,698,582.06 3,986,415.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,668,985.48 28,019,426.67
归属于母公司所有者的净利润 21,233,022.77 26,247,488.80
少数股东损益 435,962.71 1,771,937.87
六、其他综合收益的税后净额 -33,507.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-33,507.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-33,507.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -33,507.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,668,985.48 27,985,919.67
归属于母公司所有者的综合收益
21,233,022.77 26,213,981.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 435,962.71 1,771,937.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 407,024,984.03 451,574,055.79
减：营业成本 356,343,264.44 383,274,074.73
营业税金及附加 576,515.68
18
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 11,936,770.07 11,771,866.67
管理费用 18,246,534.13 20,341,313.67
财务费用 7,104,677.58 14,206,798.88
资产减值损失 -2,463,819.61 14,708.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,311,325.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,168,883.16 21,388,777.38
加：营业外收入 446,759.29 872,390.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,040,889.93 451,478.84
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,574,752.52 21,809,688.54
列）
减：所得税费用 2,639,610.03 2,534,008.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,935,142.49 19,275,679.68
五、其他综合收益的税后净额 -33,507.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-33,507.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 -33,507.00
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,935,142.49 19,242,172.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412,957,393.54 434,492,632.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,321,157.40 13,038,587.79
收到其他与经营活动有关的现
53,486,397.25 36,111,108.20
金
经营活动现金流入小计 476,764,948.19 483,642,328.34
购买商品、接受劳务支付的现金 283,503,521.47 367,598,146.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,535,890.55 25,097,626.70
现金
支付的各项税费 5,177,113.30 10,201,686.29
支付其他与经营活动有关的现
68,537,356.94 3,677,812.02
金
经营活动现金流出小计 383,753,882.26 406,575,271.47
经营活动产生的现金流量净额 93,011,065.93 77,067,056.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 218,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
12,712,158.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 230,712,158.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,229,032.79 48,748,061.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 219,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000.00 14,203,560.00
金
投资活动现金流出小计 240,239,032.79 62,951,621.33
投资活动产生的现金流量净额 -9,526,874.79 -62,951,621.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,846.00 279,608.00
其中：子公司吸收少数股东投资
72,846.00 279,608.00
收到的现金
取得借款收到的现金 149,850,394.48 425,819,674.59
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
100,000.00 55,552,171.53
金
筹资活动现金流入小计 150,023,240.48 481,651,454.12
偿还债务支付的现金 268,017,217.23 457,754,873.51
分配股利、利润或偿付利息支付
14,259,534.97 14,688,755.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
7,363,962.31
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
100,000.00 1,102,873.10
金
筹资活动现金流出小计 282,376,752.20 473,546,501.83
筹资活动产生的现金流量净额 -132,353,511.72 8,104,952.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,419,312.45 -1,009,824.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,288,633.03 21,210,563.46
加：期初现金及现金等价物余额 120,108,690.02 30,766,531.05
六、期末现金及现金等价物余额 68,820,056.99 51,977,094.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,191,150.61 480,723,810.58
收到的税费返还 9,651,312.61 10,577,148.51
收到其他与经营活动有关的现
95,779,936.43 31,945,506.64
金
经营活动现金流入小计 479,622,399.65 523,246,465.73
购买商品、接受劳务支付的现金 296,776,245.70 389,942,549.70
支付给职工以及为职工支付的
10,131,590.75 8,263,246.83
现金
支付的各项税费 2,514,966.55 6,664,311.57
支付其他与经营活动有关的现
56,609,374.56 3,670,985.98
金
经营活动现金流出小计 366,032,177.56 408,541,094.08
经营活动产生的现金流量净额 113,590,222.09 114,705,371.65
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 218,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,712,158.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 230,712,158.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,146,165.29 48,397,452.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 219,072,846.00 725,647.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
14,203,560.00
金
投资活动现金流出小计 240,219,011.29 63,326,659.53
投资活动产生的现金流量净额 -9,506,853.29 -63,326,659.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,850,394.48 317,184,679.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
55,552,171.53
金
筹资活动现金流入小计 149,850,394.48 372,736,851.03
偿还债务支付的现金 281,737,217.23 387,141,966.95
分配股利、利润或偿付利息支付
6,895,572.66 13,039,631.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,002,873.10
金
筹资活动现金流出小计 288,632,789.89 401,184,471.94
筹资活动产生的现金流量净额 -138,782,395.41 -28,447,620.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,400,130.74 -1,197,780.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,099,157.35 21,733,310.35
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加：期初现金及现金等价物余额 87,773,905.26 19,537,065.59
六、期末现金及现金等价物余额 50,674,747.91 41,270,375.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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