证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临 2016-024
华润万东医疗装备股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金
投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“华润万东”或“公司”）
于2016年4月14日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置
换的议案》，公司决定在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施
期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募
集资金等额置换。
一、操作流程
（一）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操
作流程
1、根据相关合同，华润万东根据银行承兑汇票支付额度及材料采购进度
按月编制募集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；
2、支付银行承兑汇票时，由相关部门填制付款申请单并注明付款方式为
银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或
背书转让支付）；
3、公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支
付流动资金明细表；
4、公司医疗财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保
荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提
报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将通过银行承兑汇票支付
的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一
般账户，用于归还垫付的流动资金。
（二）使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流
程
1、根据相关合同，华润万东根据自有外汇支付额度及材料采购进度按月
编制募集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；
2、支付自有外汇时，由相关部门填制付款申请单并注明付款方式为外汇
付款，财务部门根据审批后的付款申请单办理自有外汇支付；
3、公司财务部须建立使用自有外汇支付明细台账，按月汇总外汇使用支
付流动资金明细表；
4、财务部按月编制《自有外汇支付情况明细表》（外汇支付按照付款当
日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额）并抄
送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银
行提报与自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，将通过自有外汇支付
的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一
般账户，用于归还垫付的流动资金。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集
资金等额置换，将有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合
公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：
公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集
资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程
序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司
《募集资金管理办法》的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利
于提高资金使用效率，降低资金使用成本。上述事项的实施，不影响募集资
金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
我们一致同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目
资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目
资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流
程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理的使用。监事会同意
公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金
等额置换。
五、 保荐机构意见
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
万东医疗拟使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金，
并定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，
公司为此已拟定了具体的操作流程，不存在变相改变募集资金投向或损害公
司股东利益的情况,有利于提高资金的流动性及使用效率，减少购、结汇差价
损失和手续费损失，降低财务成本。
万东医疗已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会
审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文
件中关于募集资金使用决策程序的规定。中金公司对万东医疗拟使用银行承
兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无
异议。
六、 备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项
目资金并以募集资金等额置换之专项核查意见。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
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