证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2016-014号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时
公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015
年修订）等法律法规及《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理办法》的规定，
现将公司募集资金的存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2014】986 号）核准，本公司于 2014 年 10 月非公开发行人民
币普通股（A 股）153,508,665.00 股。本次发行价格为 9.74 元，募集资金总额为人民币
1,495,174,397.10 元，扣除承销商承销费 21,680,028.76 元后，实际汇入募集资金专户金
额为人民币 1,473,494,368.34 元。上述募集资金扣除承销、保荐费用以及本公司累计发
生的其他相关费用共 24,952,910.39 元后，募集资金净额人民币 1,470,221,486.71 元。上
述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
[2014]第 114487 号《验资报告》。募集资金已于 2014 年 10 月 31 日全部到位，本公司对
募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和余额情况
本公司募集资金净额为 1,470,221,486.71 元，2015 年度使用募集资金 107,740,367.64
1
元，已按照发行方案用于工程项目。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用
302,914,767.64 元 。 截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 存 款 专 户 存 款 余 额 为
1,186,249,058.46 元（其中募集资金余额为 1,167,306,719.07 元，募集资金利息收入扣除
手续费后为 15,669,457.76 元（含预存现金 8,755.00 元），已使用尚未置换的其他相关发
行费用 3,265,696.62 元，已确认尚未支付的其他相关发行费用 7,185.01 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益, 公司按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《西
藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对公司募集
资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。募集资金到位后，本公司于
2014 年 10 月 24 日分别与上海银行股份有限公司闸北支行、上海浦东发展银行闸北支行
以及保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了《募集资金三方监
管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，本公司严格执行《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与
开户银行、东方花旗签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行
有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，本公司严格
履行申请和审批手续，并及时通知东方花旗，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相
关规定及协议的情况。2014 年 12 月 26 日，公司已将 5 亿元募集资金拨付至控股子公司
泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州置业”）在中国建设银行股份有限公司上海闸
北支行开立的募集资金二级专项账户。2015 年 1 月 16 日，泉州置业及保荐人东方花旗、
中国建设银行股份有限公司上海闸北支行在泉州签订了《募集资金三方监管协议》，相
关协议与 2014 年 10 月 24 日签订的监管协议不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：
2
余额
已确认
已确认尚未
开户银 银行账 尚未支
户名 利息收入（扣 置换的其他
行 号 募集资金 付的其 合计
减手续费） 相关发行费
他发行
用
费用
上海 银
西藏城市
行股 份 3163080
发展投资
有限 公 3002455 775,047,086.71 14,065,509.59 3,265,696.62 7,185.01 792,385,477.93
股份有限
司闸 北 508
公司
支行
上海浦
西藏城市
东 发 展 9840015
发展投资
银 行 闸 5260003 - 27,705.17 27,705.17
股份有限
北 支 行 583
公司
（注 1）
中国建
泉州市上 设 银 行 3100151
实置业有 上 海 闸 9300050 392,259,632.36 1,576,243.00 393,835,875.36
限公司 北 支 行 049978
（注 2）
合 计 1,167,306,719.07 15,669,457.76 3,265,696.62 7,185.01 1,186,249,058.46
注 1：期末余额含预存现金 500 元。
注 2：期末余额含预存现金 8,255.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 107,740,367.64 元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、截止本报告出具日，募投项目不存在无法单独核算效率的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止报告日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止本报告出具日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、根据本公司 2015 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议，会
议审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的
议案》，同意公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期
存款的方式存放不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限不超过一年。
（1）公司于 2015 年 3 月 12 日将部分暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存
款转为定期存单，金额合计 5 亿元，期限自 2015 年 3 月 12 日至 2015 年 6 月 12 日，到
期取得利息收入 3,174,305.55 元。
（2）公司于 2015 年 6 月 17 日将部分暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存
款转为定期存单，金额合计 3 亿元，期限自 2015 年 6 月 17 日至 2015 年 9 月 17 日，到
期取得利息收入 1,869,999.99 元。
（3）公司于 2015 年 11 月 23 日办理了 2 亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存
款转为定期存单的事宜，期限自 2015 年 11 月 23 日至 2016 年 2 月 23 日。到期取得利
息收入 810,000.00 元。
2、根据本公司于 2015 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第二十五次（定期）会
议和 2015 年 5 月 15 日召开公司 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于对公司部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设并能有效控
制风险的前提下，对不超过 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用 4
亿元暂时闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，期限自 2015
年 6 月 18 日至 2015 年 12 月 17 日，到期取得利息收入 7,180,273.97 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2015 年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2015 年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
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况。
（七）节余募集资金使用情况
2015 年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
2015 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人经核查，公司已执行了募集资金专户存储制度，已披露的相关信息及时、真
实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 14 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2016年4月16日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年度 单位：人民币元
募集资金总额（注 3） 1,470,221,486.71 本年度投入募集资金总额（注 4） 107,740,367.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额（注 4） 302,914,767.64
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 调整 本年 项目可行
截至期末累计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达
承诺投资项 目，含部分 募集资金承诺投 后投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 度实 性是否发
与承诺投入金额的差额 入进度（%） 定可使用状 到预计
目 变更（如 资总额 资总 入金额(1) 额 入金额(2) 现的 生重大变
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
有） 额 效益 化
收购泉州置
业 40.01%股 195,174,400.00 195,174,400.00 195,174,400.00 0.00 100.00 -- 否
权项目
泉州置业
C-3-1 地块 1,275,047,086.71 1,275,047,086.71 107,740,367.64 107,740,367.64 1,167,306,719.07 8.45 2018-7-1 否
项目
合计 1,470,221,486.71 1,470,221,486.71 107,740,367.64 302,914,767.64 1,167,306,719.07
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 1）收购泉州置业 40.01%股权已完成工商变更；2）泉州 C-3-1 项目已于 2015 年 4 月 29 日取得施工许可证并动工。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2015 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金存放定期存单及结构性存款共取得利息收入 12,224,579.51 元。
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 1,186,249,058.46 元，系由于泉州 C-3-1 项目尚未完工导致。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3： 募集资金总额不包含已确认尚未置换的其他相关发行费用 3,265,696.62 元、已确认尚未支付的其他相关发行费用 7,185.01 元。
注 4： 投入募集资金总额不包含银行手续费支出。
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