证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临 2015－029
江苏综艺股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、 募集资金基本情况
2013 年 5 月 21 日，江苏综艺股份有限公司召开第七届董事会第四十二次会议，2013
年 6 月 13 日，公司召开了 2012 年度股东大会，分别审议通过了关于公司 2013 年度
非公开发行股票的相关议案。
2014 年 1 月 29 日，公司 2013 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2014】
137 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公开
发行股票共计 19,540 万股，发行价格为每股 6.17 元，募集资金总额为 120,561.80 万
元，扣除发行费用 1,280 万元后，募集资金净额为 119,281.80 万元，已于 2014 年 5
月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行验资，并出具
了信会师报字【2014】第 113446 号验资报告。
公司此次募集资金用途为补充流动资金。
2014 年度，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 1,145,000,315.00 元，其中补充
流动资金 1,145,000,000.00 元，账户手续费支出 315.00 元。公司募集资金账户余额为
50,245.088.88 元（包括累计银行存款利息收入)。
2015 年度，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 50,430,658.94 元，其中，
50,430,418.94 元为补充流动资金，240.00 元为手续费支出。
二、 募集资金管理情况
根据上述法规及募集资金管理制度，2013 年度非公开发行时，公司在中国工商银行
南通城中支行、上海浦东发展银行南通通州支行、中国民生银行南通分行分别开设了
募集资金专项存储账户。2014 年 5 月 29 日，公司分别与上述三家银行、保荐机构湘
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财证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管
协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
截至 2015 年 12 月 31 日止，对应于 2013 年度定向增发募集资金专项存储账户的余额
如下表所示：
开户企业 开户银行 账号 金额（元） 存储方式
江苏综艺股 中国工商银行南通
1111426029100025453 0.00 募集资金专户
份有限公司 城中支行
江苏综艺股 上海浦东发展银行
88140154710000781 0.00 募集资金专户
份有限公司 南通通州支行
江苏综艺股 中国民生银行南通
627056018 0.00 募集资金专户
份有限公司 分行
合计 0.00
注：上述账户的剩余资金已永久补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，上述账号
已全部销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表。
募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
江苏综艺股份有限公司
二零一六年四月十六日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2015 年度 单位： 万元
募集资金总额 119,281.80（注 1） 本年度投入募集资金总额 5,043.07
变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 119,543.10
变更用途的募集资金总额比例 ---
已变更项目，含 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
承诺投 募集资金承诺投 调整后投 本年度投 项目达到预定可
部分变更（如 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
资项目 资总额 资总额 入金额 使用状态日期
有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
补充流
无 119,281.80 未调整 注2 5,043.07 119,543.10 注3 注3 注3 注3 注3
动资金
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
募集资金结余的金额及形成原因
无
募集资金其他使用情况
注 1：募集资金总额 119,281.80 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：截至期末累计投入金额 119,543.10 万元，其中包括累计银行存款利息收入。
注 3：未有截至本报告期末承诺投入金额、实现效益之承诺。
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