证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2016-021
江苏华昌化工股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在 2016 年度为全
资及控股子公司的银行融资、融资租赁等融资业务提供担保,并拟同意全资子公司及控
股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带
责任保证担保。
子公司范围:江苏华昌化工(涟水)有限公司(以下简称“涟水公司”)、张家港
市华昌新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)、张家港市华昌煤炭有限公司
(以下简称“煤炭公司”)、张家港市华昌进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公
司”)、苏州奥斯汀新材料科技有限公司(以下简称“奥斯汀公司”)、淮安华昌固废
处置有限公司(以下简称“华昌固废处置公司”),提供银行综合授信额度担保。具体情
况为:
单位:万元
子公司名称/被担保人 综合授信及担保额度 备注
江苏华昌化工(涟水)有限公司 不超过 25,000 1、前述担保额度包含以前年度董事
张家港市华昌新材料科技有限公司 不超过 60,000 会、股东大会批准的额度;在总额范
张家港市华昌煤炭有限公司 不超过 5,000 围内,公司与相关银行进行洽谈,确
张家港市华昌进出口贸易有限公司 不超过 15,000 定担保额度。
苏州奥斯汀新材料科技有限公司 不超过 4,000 2、对苏州奥斯汀新材料科技有限公
淮安华昌固废处置有限公司 不超过 6,000 司担保,待完成增资成为控股子公司
合计 不超过 115,000 后方可履行担保义务。
上述综合授信及担保额度为 2016 年度预计的最高限额,具体执行将根据融资方式落
实情况、金融政策的变化及各银行融资成本,在授权总额范围内,有选择地进行使用;
并尽量压缩实际使用资金数量,减少利息支出。
期限:自本次股东大会审批之日起,至 2017 年 6 月 30 日。
公司于 2016 年 4 月 14 日,以现场会议召开第五届董事会第一次会议,会议以 9 票
同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。
上述事项,尚需提交公司股东大会审议。
截止本公告披露日,以前年度董事会、股东大会批准的担保额度执行情况如下表所
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示:
单位:万元
已落实综合 担保到期日 是否超过
子公司名称/被担
授信及担保 授信银行 (分批、最后 审议程序 公告披露索引 股东大会
保人
额度余额 一笔) 审批范围
江苏华昌化工(涟 中行涟水 2018 年 6 月 2015 年 4 月 18
16,500 否
水)有限公司 支行 15 日 日,在巨潮资讯
经第四届董事会第
张家港市华昌进出 工行张家 2016 年 7 月 网《关于为子公
3,000 十七次会议审议, 否
口贸易有限公司 港分行 11 日 司银行综合授
2014 年年度股东大
信提供担保的
张家港市华昌新材 农行张家 2020 年 5 月 会批准
20,000 公告》编号 否
料科技有限公司 港分行 20 日
2015-017 号
合计 39,500 - - - - -
本公司按年度对担保事项进行重新审核、批准,年度审核、批准的额度包括以前年
度审批的担保金额。
二、被担保人基本情况
1、涟水公司
名称:江苏华昌化工(涟水)有限公司;
住所:涟水县薛行化工园区;
法定代表人:张汉卿;
注册资本:15,000 万元人民币;
公司类型:有限公司(法人独资)私营;
经营范围:新型生态肥料生产、销售;
成立日期:2012 年 7 月 30 日。
截至 2015 年 12 月 31 日,该涟水公司总资产 79,506.22 万元,总负债 647,24.42 万
元,所有者权益 14,781.79 万元;2015 年度,该公司实现营业收入 100,145.14 万元,实
现利润总额 198.89 万元,实现净利润 166.34 万元。
2、新材料公司
名称:张家港市华昌新材料科技有限公司;
住所:江苏扬子江国际化学工业园;
法定代表人:朱郁健;
注册资本:19,410.7657 万元;
公司类型:有限责任公司(法人独资);
经营范围:正丁醇、辛醇、异丁醛、正丁醛、异丁醇、混合丁辛醇、丁酸钠溶液新
材料的技术研发;
成立日期:2013 年 7 月 17 日。
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截至 2015 年 12 月 31 日,该新材料公司总资产 69,366.96 万元,总负债 48,649.59
万元,所有者权益 20,717.37 万元;2015 年度,该公司实现营业收入 63,308.1 万元,实
现利润总额 1,961.32 万元,实现净利润 1,470.75 万元。
3、煤炭公司
名称:张家港市华昌煤炭有限公司;
住所:江苏扬子江国际化学工业园 60 幢;
法定代表人:张汉卿;
注册资本:5,000 万元人民币;
公司类型:有限公司(法人独资)私营;
经营范围:煤炭批发经营;
成立日期:2013 年 10 月 11 日。
截至 2015 年 12 月 31 日,该煤炭公司总资产 5,591.89 万元,总负债 9.69 万元,所
有者权益 5,582.2 万元;2015 年度,该公司实现营业收入 656.4 万元,实现利润总额 31.19
万元,实现净利润 23.39 万元。
4、进出口公司
名称:张家港市华昌进出口贸易有限公司;
住所:张家港市人民东路 11 号华昌东方广场 303 室;
法定代表人:张汉卿;
注册资本:5,000 万元人民币;
公司类型:有限公司;
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口;
成立日期:2001 年 11 月 28 日。
截至 2015 年 12 月 31 日,该进出口公司总资产 10,926.19 万元,总负债 5,175.06
万元,所有者权益 5,751.13 万元;2015 年度,该公司实现营业收入 43,893.69 万元,实
现利润总额 743.24 万元,实现净利润 554.76 万元。
5、奥斯汀公司
名称:苏州奥斯汀新材料科技有限公司;
住所:张家港经济开发区悦丰路 17 号;
法定代表人:陆文朝;
注册资本:1,500 万元;
公司类型:有限责任公司;
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经营范围:从事聚氨脂材料的研发;热塑性聚氨酯弹性体制造、销售;自营和代理 各
类商品及技术的进出口业务;机电设备、橡胶制品、化工原料购销;机电设备、橡胶 制
品、化工原料的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务。(依法须经批准 的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
成立日期:2015 年 03 月 24 日。
对奥斯汀公司的投资,目前尚未出资到位,正在进行资产清理及评估工作。详细情
况敬请参阅 2016 年 2 月 2 日,巨潮资讯网《关于拟对外投资控股苏州奥斯汀新材料科技
有限公司的公告》2016-008 号。
6、华昌固废处置公司
名称:淮安华昌固废处置有限公司;
住所:淮安市涟水县薛行化工园区;
法定代表人:张光耀;
注册资本:3,000 万元;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:固体废物治理;危险废物治理;
成立日期:2016 年 01 月 05 日。
华昌固废处置公司目前正处于筹建期,详细情况敬请参阅 2016 年 2 月 2 日,巨潮资
讯网《关于对外投资设立控股子公司的公告》2016-006 号。
上述涟水公司、新材料公司、煤炭公司为公司全资子公司,公司持股比例 100%。
进出口公司为公司控股子公司,公司持股 98%;奥斯汀公司,公司持股 60%(拟);
华昌固废处置公司,公司持股 50%。上述担保事项发生时,各股东将按出资比例提供相应
担保。
公司不存在实际控制人。公司控股股东为苏州华纳投资股份有限公司,其股东为 167
名自然人,各自然人股东的持股比例为 0.01%-7.35%不等,任意单个华纳投资股东均不
能控制华纳投资。
三、担保协议的主要内容
本次议案是确定年度担保的总体预计最高限额,《担保协议》主要内容由公司及被
担保的全资及控股子公司与贷款银行共同协商确定。授权公司董事长依据银行贷款的实
际使用方案以及与有关银行的约定,在总额度范围内,决定具体的担保方案并签署相关
文件。
本次担保事项尚需获得公司股东大会及有关银行的批准,公司将在上述批准生效后,
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实施并签署有关协议。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2005]120 号)等法律、法规的规定,符合公司章程的规定,符合实际需要。公
司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保,有利于其筹措资金,保证其
正常生产经营及发展;有利于增强自主经营能力,提高运营的效果与质量。被担保方为
公司子公司,预期未来发展前景良好,具备偿还能力,对其进行担保不会损害到全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
经董事会审议,同意本担保事项,并将该项议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 86,580 万元(包括对控
股子公司的担保),占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.25%。具体包括:2013
年 5 月,经 2012 年年度股东大会批准,公司对参股子公司--张家港扬子江石化有限公司,
按出资比例,提供 47,080 万元银团综合授信额度保证担保。经第四届董事会第十七次会
议审议,2014 年年度股东大会批准;对全资子公司--张家港市华昌新材料科技有限公司,
提供 20,000 万元贷款担保;对全资子公司-江苏华昌化工(涟水)有限公司,提供 16,500
万元贷款担保;对控股子公司-张家港市华昌进出口贸易有限公司,提供 3,000 万元贷款
担保。
截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议;
2、独立董事事前确认意见;
3、第五届监事会第一次会议决议;
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
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