股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-013
江苏弘业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准，公司于 2008 年 5 月向 8
家特定投资者非公开发行了 4,732 万股股份。
本次非公开发行，每股发行价 10.99 元，募集资金总额 520,046,800.00 元，扣除发
行费用 15,445,818.36 元，实际募集资金净额 504,600,981.64 元，其中：新增注册资本
47,320,000 元，新增资本公积 457,280,981.64 元。变更后公司的注册资本为人民币
246,767,500 元。
2008 年 5 月 23 日，上述募集资金已全部到账，天衡会计师事务所有限公司出具了“天
衡验字（2008）38 号”《验资报告》。
2008 年 6 月 2 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新
增股份登记手续，公司股份总数变更为 24,676.75 万股。
（二）募集资金的使用情况及当前余额
1、募集资金总体使用情况
公司募集资金原使用计划为，“合作建造和出口船舶项目”（以下简称“船舶项目”）
使用募集资金 20,460.10 万元，“爱涛精品连锁经营项目”使用募集资金 30,000 万元。
2011 年 5 月和 2014 年 6 月，公司对上述募投项目进行了变更，变更后的募投项目
为：
“江苏爱涛文化产业有限公司项目”（以下简称 “爱涛文化项目”），实际使用募
集资金 4 亿元；
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“江苏苏豪融资租赁有限公司项目”（以下简称“融资租赁公司项目”），使用募
集资金 7000 万元；
剩余募集资金约 3460.10 万元补充公司经营所需流动资金。
2、募集资金余额
截至本报告公告日，募集资金（含利息收入）已全部投入完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，
并多次进行修订完善。公司严格按照《募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及
使用不存在违反上述规定的情况。
公司按照募集资金的需要于 2008 年 7 月 22 日分别与江苏银行营业部、中信银行股
份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》（详见 2008 年 7 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的临
2008-027-关于签署募集资金三方监管协议的公告）。该监管协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
由于募投项目已经全部投入到位，故公司已注销了江苏银行营业部和中信银行的募
集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金管理违规的情形。
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附表一：募集资金使用情况对照表
单位：亿元人民币
募集资金净额 5.046 本报告期投入募集资金总额 0.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 5.046
变更用途的募集资金总额比例% -
截至期末累计投入金
已变更项 原募集资金 调整（含变 截至期末承诺 截至期末累计 截至期末投入 项目可行性是
本期投入 额与承诺投入金额的 本期实现 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资总 更）后投资 投入金额 投入金额 进度（%） 否发生重大变
金额 差额 的效益 预计效益
变更 额 总额 (1) (2) (4)=(2)/(1) 化
(3)=(2)-(1)
江苏爱涛文化 989.30 万
— 4 4 4 0 4 0 100 — 否
产业有限公司 元
江苏苏豪融资 375.78 万
— 0.70 0.70 0.7 0.35 0.70 — 100 — 否
租赁有限公司 元
补充流动资金 — 0.346 0.346 0.346 0 0.346 0 100 — — 否
合计 — 5.046 5.046 5.046 0.35 5.046 — — — — —
未达到计划进度原因 —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况
—
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
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