证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-033
灵康药业集团股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请 2016 年度
综合授信额度及提供相应担保事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）、浙江
灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）
本次担保金额：预计不超过人民币 5 亿元；其中：灵康制药不超过 4 亿
元；浙江灵康不超过 1 亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 13 日召开
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2016
年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年度
股东大会审议通过。
为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司
（灵康制药、浙江灵康）2016 年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 5
亿元（含 5 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审
批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资
子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过 4 亿元（含 4 亿元）
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为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过 1 亿元（含 1 亿元）
为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
上述授权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召
开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 2 年（含 2 年）。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号
法定代表人：陶灵刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含
头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：下属全资子公司
截至 2015 年 12 月 31 日，灵康制药资产总额为 77,104.04 万元，负债总额
为 18,977.14 万元，银行贷款余额为 5,000 万元，流动负债总额为 18,780.35
万元；2015 年度营业收入为 30,143.04 万元，净利润为 1,255.96 万元。
2、名称：浙江灵康药业有限公司
注册号：330198000009094
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：萧山区萧山经济技术开发区大成名座 1 幢 2 单元 1102 室
法定代表人：陶灵萍
注册资本：壹亿元整
经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品**
中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年**
（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营） 服务：
食品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳
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动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他
无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
与公司的关系：下属全资子公司
截至 2015 年 12 月 31 日，浙江灵康资产总额为 31,557.84 万元，负债总额
为 9,092.46 万元，全部为流动负债；2015 年度营业收入为 53,094.36 万元，净
利润为 2,740.43 万元。
三、担保协议的主要内容
公司及下属全资子公司 2016 年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 5
亿元（含 5 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审
批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资
子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
四、董事会意见
海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司为公司下属全资子公司，同
意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司 2016
年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元，包括已申请但尚
未到期的综合授信），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，
授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上
述额度内的综合授信提供相应的担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授
权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止；
单笔综合授信的期限最长不超过 2 年（含 2 年）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对全
资子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的实际担保余额为 10,533.65
万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 9.41%，无逾期担保；截止目前公司对
全资子公司的担保为 2 亿元。
特此公告。
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灵康药业集团股份有限公司
2016 年 4 月 16 日
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