巨轮智能装备股份有限公司
2015 年度财务决算报告
2015 年，在公司董事会及总裁班子的领导以及全体员工的一致努力下，虽经受宏观
经济下行及美国对中国轮胎行业“双反”调查的影响，公司生产经营仍保持平稳发展的
态势，财务状况保持了较好水平。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015
年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2015 年度公司的经营状况
1 、 2015 年 度 公 司 完 成 营 业 收 入 987,583,895.11 元 ， 比 上 年 同 期 减 少 了
79,564,886.02 元，同比减少了 7.46%；其中母公司完成营业收入 913,220,032.60 元，
比上年同期减少了 101,481,459.46 元，同比减少了 10.00%。本年度公司营业收入同比
有所下降，主要原因是受宏观经济下行及美国对中国轮胎行业“双反”调查的影响，公
司传统产品订单有所下降，销售收入相应减少。
2 、 2015 年 度 公 司 完 成 营 业 利 润 150,363,070.17 元 ， 比 上 年 同 期 减 少
19,145,144.72 元，同比减少了 9.38%；其中母公司完成营业利润 156,155,144.68 元，
比上年同期减少 10,405,360.02 元，同比减少了 6.25%。本年度公司经营业绩与去年同
期相比有所下降，其主要原因为本年度销售收入减少所致。
3、2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 129,336,053.42 元，比上年同期减
少了 25,136,703.64 元，同比减少了 16.27%；报告期内净利润有所减少，其原因主要为
营业利润减少。
4、2015 年度公司期间费用合计发生额为 145,360,367.43 元（其中销售费用
15,941,456.82 元，管理费用 103,758,745.44 元，财务费用 25,660,165.17 元），比上
年同期减少 38,257,912.42 元，同比减少了 20.84%。本年度因银行贷款利率下调，短期
借款利息支出减少及本公司以较优付款条件获得部分供应商折扣等因素影响，财务费用
同比下降较多，是公司本年度期间费用下降较多的主要原因。母公司本报告期三大费用
分 别 为 ： 销 售 费 用 14,376,849.61 元 ， 管 理 费 用 87,944,156.18 元 ， 财 务 费 用
19,590,536.45 元。
二、2015 年度期末公司的资产负债情况
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1 、 2015 年 度 期 末 公 司 总 资 产 为 4,369,150,485.21 元 ， 比 期 初 增 加 了
385,891,656.37 元，同比增长了 9.69%。其中流动资产期末金额为 2,967,403,695.21
元，占全部资产的 67.92%，本年度期末流动资产比期初增加了 254,868,973.33 元。本
报告期末母公司总资产为 4,148,636,792.12 元，比期初增加了 224,056,030.25 元，其
中流动资产期末金额为 2,735,002,993.93 元，占母公司全部资产的 65.93%。
2 、 2015 年 度 期 末 公 司 负 债 合 计 为 1,273,307,177.66 元 ， 比 期 初 数 增 加
177,892,890.75 元，同比增加了 16.24%，其中流动负债期末金额为 1,176,602,112.07
元，占全部负债的 92.41%，非流动负债期末为 96,705,065.59 元，占全部负债的 7.59%。
本年度公司积极作好资金战略储备，以备投资、扩产之需，及应对全球经济增速放缓影
响，流动资金借款有所增加。母公司负债合计为 1,145,274,300.54 元，比期初增加
114,546,586.65 元，同比增长了 11.11%。
三、股东权益（不含少数股东权益）情况
2015 年度期末归属于母公司所有者权益为 2,984,090,663.53 元，比期初数增加
102,541,609.38 元，同比增长了 3.56%，主要是本年度实现的利润转入。
四、现金流量情况
2015 年度公司现金净增加额 101,620,984.66 元，其中母公司现金净增加额为
74,307,849.96 元，其主要原因是本年度公司为应对全球经济增速放缓影响，积极作好
资金战略储备，筹资活动现金净流入有所增加。2015 年度公司经营活动产生的现金流量
净额为-11,869,992.43 元，比上年同期减少了 170,386,046.08 元；其中母公司经营活
动产生的现金流量净额为-16,401,645.11 元，比上年同期减少了 165,685,214.17 元，
其主要原因系本报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。
五、主要财务指标完成情况
1、偿债能力指标
2015 年度末公司资产负债率为 29.14%，比 2014 年度末的 27.50%增加了 1.64 个百
分点；流动比率为 2.52，比 2014 年度末的 2.68 降低了 5.97%；速动比率为 2.08，比
2014 年度的 2.09 降低了 0.48%。公司的资产负债率较低，长期偿债能力较强，短期偿
债能力维持在较高水平。
2、营运能力指标
2015 年度公司应收账款周转率为 1.72 次，2014 年度为 2.28 次，2015 年度与 2014
年度相比，应收账款周转率有所下降，说明本年度营运能力有所下降，应收账款周转率
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不是很理想，公司应加强应收账款的管理。
2015 年度公司存货周转率为 1.26 次，2014 年度为 1.35 次，2015 年度存货变现速
度有所下降。
3、现金流量指标
2015 年度摊薄每股经营活动现金净流量为-0.02 元，2014 年度为 0.28 元，本年度
公司的每股经营活动净现金流出现赤字，其原因为本年度公司根据资金情况以现金支付
供应商货款有较大幅度增加。
4、盈利能力指标
2015 年度公司基本每股收益 0.1764 元，比 2014 年度的 0.2478 元减少了 28.81%。
2015 年度加权平均净资产收益率为 4.41%，比 2014 年度的 8.06%，降低了 3.65 个百分
点。本年度受销售收入下降影响，净利润也有所下降，而 2014 年 11 月份公司非公开发
行股票后，股本和净资产随着增加，本年度每股收益及净资产收益率因此有所下降。
以上议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月十四日
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