2016 年第一季度报告
公司代码：600501 公司简称：航天晨光
航天晨光股份有限公司
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目录
一、重要提示 ................................................................................................................................ 3
二、公司主要财务数据和股东变化................................................................................................ 3
三、重要事项 ................................................................................................................................ 5
四、附录 ........................................................................................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周 勇 独立董事 工作原因 李心合
1.3 公司负责人吴启宏、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人（会计主管人员）邹明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 4,680,144,912.76 4,743,497,981.98 4,743,497,981.98 -1.34
归属于上市公司股东
2,126,678,493.37 2,144,379,054.59 2,144,379,054.59 -0.83
的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金
-162,653,299.02 -125,731,001.47 -125,731,001.47 -29.37
流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 462,277,012.66 647,625,813.69 647,625,813.69 -28.62
归属于上市公司股东
-17,700,561.22 7,178,019.47 7,178,019.47 -346.59
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -19,189,852.03 6,111,697.04 6,111,697.04 -413.99
的净利润
增加
加权平均净资产收益
-0.83 0.59 0.57 -1.42 个百
率（%）
分点
基本每股收益（元/股） -0.04 0.02 0.02 -0.06
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.02 0.02 -0.06
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 120,407.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
292,997.32
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 822,194.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,602.11
少数股东权益影响额（税后） 28,380.82
所得税影响额 -56,291.30
合计 1,489,290.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,297
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国航天科工集团公司 106,160,000 25.20 12,800,000 无 国有法人
南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 21.28 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司
－鹏华中证国防指数分级证 7,435,435 1.76 0 未知 其他
券投资基金
申万菱信基金－工商银行－
华融信托－正弘 2 号权益投 6,600,000 1.57 6,600,000 未知 其他
资集合资金信托计划
天治基金－工商银行－华融
信托－华融海西晟乾 7 号权 6,597,500 1.57 6,597,500 未知 其他
益投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数分级证 6,266,485 1.49 0 未知 其他
券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华商新锐产业灵活配置混 4,646,235 1.10 0 未知 其他
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－华商未来主题混合型证券 3,700,018 0.88 0 未知 其他
投资基金
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中国工商银行股份有限公司
－广发行业领先混合型证券 3,500,000 0.83 0 未知 其他
投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 3,129,158 0.74 0 未知 其他
005L－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国航天科工集团公司 93,360,000 人民币普通股 93,360,000
南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 人民币普通股 89,633,772
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防
7,435,435 人民币普通股 7,435,435
指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工
6,266,485 人民币普通股 6,266,485
指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业
4,646,235 人民币普通股 4,646,235
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题
3,700,018 人民币普通股 3,700,018
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
3,129,158 人民币普通股 3,129,158
险产品－005L－CT001 沪
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工
3,053,639 人民币普通股 3,053,639
指数分级证券投资基金
天治基金－上海银行－天治－聚盈 2 号资产
2,889,971 人民币普通股 2,889,971
管理计划
南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的
上述股东关联关系或一致行动的说明 下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上年同期） （%）
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报告期内支付供应商款项尚
预付款项 205,769,467.83 123,274,328.09 66.92
未结算
其他应收款 63,455,518.99 43,254,420.20 46.70 报告期内备用金借款增加
应交税费 2,729,237.62 27,870,531.52 -90.21 报告期内应交增值税减少
应付利息 5,000,760.02 10,502,456.94 -52.38 报告期内计提借款利息减少
财务费用 8,718,395.97 14,916,729.95 -41.55 报告期内借款规模缩小
报告期内联营企业归属于母
投资收益 12,098,246.98 6,777,292.93 78.51
公司所有者净利润增加
投资活动产生的
-7,132,182.62 -25,365,299.73 -71.88 报告期内固定资产投资减少
现金流量净额
筹资活动产生的
-13,592,932.26 -72,123,558.73 -81.15 上年同期归还了部分借款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否严
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 格及时
背景 类型
限 限 履行
1、中国航天科工集团公司（以下简称
“航天科工”）间接控制的湖北航天双龙
专用汽车有限公司（以下简称“湖北双
龙”）主营业务中的“专用汽车制造、销
售”业务与航天晨光的主营业务存在部分
航天晨
重合。因为湖北双龙目前经营亏损，暂不
光本次
与再融 解决 中国航天 宜在现阶段注入航天晨光。航天科工承诺
非公开
资相关 同业 科工集团 在航天晨光非公开发行完成后五年内，通 是 是
发行完
的承诺 竞争 公司 过业务整合、资产注入、公司清理、股权 成后五
转让等合法合规的方式解决航天晨光与 年内
湖北双龙之间存在的同业竞争。
2、本承诺函在航天科工合法存续且为
航天晨光实际控制人期间持续有效，航天
科工将严格遵守上述承诺，确保航天晨光
合法权益不受损害。
自2016
股份 中国航天
其他承 航天科工及所属单位自2016年1月7日 年1月7
不减 科工集团 是 是
诺 起6个月内不减持公司股票。 日起6个
持 公司
月内
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
国内实体经济依然面临较大的下行压力，传统制造行业经济环境持续低迷，市场需求不足，订货
同比出现下滑，预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度下降。
公司名称 航天晨光股份有限公司
法定代表人 吴启宏
日期 2016-04-16
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天晨光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 913,596,903.56 1,097,393,920.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,232,256.11 91,260,005.39
应收账款 1,230,605,541.86 1,255,760,344.60
预付款项 205,769,467.83 123,274,328.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,455,518.99 43,254,420.20
买入返售金融资产
存货 674,513,871.26 621,935,968.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 780,000.00 1,040,000.00
其他流动资产
流动资产合计 3,170,953,559.61 3,233,918,987.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,887,347.16 337,789,100.18
投资性房地产 83,586,937.68 84,434,102.46
固定资产 873,594,709.43 885,365,954.37
在建工程 20,078,727.48 18,671,790.56
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,062,233.48 140,611,114.96
开发支出
商誉 240,245.63 240,245.63
长期待摊费用 1,879,248.85 1,926,648.85
递延所得税资产 35,861,903.44 35,540,037.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,509,191,353.15 1,509,578,994.83
资产总计 4,680,144,912.76 4,743,497,981.98
流动负债：
短期借款 656,903,316.56 653,778,627.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 76,907,300.00 89,507,300.00
应付账款 915,873,835.83 931,608,608.11
预收款项 207,531,634.53 182,479,966.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,142,973.69 46,685,949.81
应交税费 2,729,237.62 27,870,531.52
应付利息 5,000,760.02 10,502,456.94
应付股利 9,337,690.04 10,986,237.22
其他应付款 156,092,558.67 166,143,883.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,076,519,306.96 2,119,563,560.57
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,449,261.86 30,901,559.18
递延所得税负债 2,175.77 2,175.77
其他非流动负债
非流动负债合计 279,451,437.63 280,903,734.95
负债合计 2,355,970,744.59 2,400,467,295.52
所有者权益
股本 421,283,600.00 421,283,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,409,818,047.20 1,409,818,047.20
减：库存股
其他综合收益 96,544.90 96,544.90
专项储备
盈余公积 79,465,183.97 79,465,183.97
一般风险准备
未分配利润 216,015,117.30 233,715,678.52
归属于母公司所有者权益合计 2,126,678,493.37 2,144,379,054.59
少数股东权益 197,495,674.80 198,651,631.87
所有者权益合计 2,324,174,168.17 2,343,030,686.46
负债和所有者权益总计 4,680,144,912.76 4,743,497,981.98
法定代表人：吴启宏 主管会计工作负责人：黄国锴 会计机构负责人：邹明
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天晨光股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 799,421,769.24 938,476,427.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,950,667.41 68,254,634.69
应收账款 908,140,750.72 934,748,808.12
预付款项 180,755,333.62 109,856,360.22
应收利息 25,375.00 25,375.00
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应收股利 13,365,377.68 15,894,894.51
其他应收款 188,143,711.16 249,607,670.88
存货 370,302,144.19 353,887,156.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
流动资产合计 2,518,105,129.02 2,675,751,327.06
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 593,215,242.76 566,116,995.78
投资性房地产
固定资产 753,292,980.98 771,375,682.66
在建工程 18,953,815.78 17,751,277.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,128,009.79 84,083,090.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,879,248.85 1,926,648.85
递延所得税资产 27,148,725.05 26,826,859.43
其他非流动资产 34,991,427.47 34,991,427.47
非流动资产合计 1,517,609,450.68 1,508,071,982.16
资产总计 4,035,714,579.70 4,183,823,309.22
流动负债：
短期借款 546,000,000.00 533,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,257,300.00 14,957,300.00
应付账款 896,413,720.42 952,857,646.61
预收款项 127,787,889.46 173,523,547.23
应付职工薪酬 23,425,291.90 24,655,174.24
应交税费 -58,317.87 10,607,993.43
应付利息 4,902,135.02 10,368,943.05
应付股利
其他应付款 132,364,220.11 163,143,876.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2016 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,751,092,239.04 1,883,114,481.18
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,601,000.00 12,779,300.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 261,601,000.00 262,779,300.00
负债合计 2,012,693,239.04 2,145,893,781.18
所有者权益：
股本 421,283,600.00 421,283,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,376,323,534.13 1,376,323,534.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,548,359.39 73,548,359.39
未分配利润 151,865,847.14 166,774,034.52
所有者权益合计 2,023,021,340.66 2,037,929,528.04
负债和所有者权益总计 4,035,714,579.70 4,183,823,309.22
法定代表人：吴启宏 主管会计工作负责人：黄国锴 会计机构负责人：邹明
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 462,277,012.66 647,625,813.69
其中：营业收入 462,277,012.66 647,625,813.69
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,115,620.07 647,300,536.57
其中：营业成本 378,993,052.71 525,748,674.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,318,129.46 1,603,690.38
销售费用 33,534,748.34 39,002,594.11
管理费用 67,956,368.16 61,189,734.14
财务费用 8,718,395.97 14,916,729.95
资产减值损失 3,594,925.43 4,839,113.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,098,246.98 6,777,292.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 12,098,246.98 6,777,292.93
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,740,360.43 7,102,570.05
加：营业外收入 2,703,725.54 1,947,861.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,186,524.25 134,305.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,223,159.14 8,916,126.28
减：所得税费用 -366,640.85 793,951.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,856,518.29 8,122,174.42
归属于母公司所有者的净利润 -17,700,561.22 7,178,019.47
少数股东损益 -1,155,957.07 944,154.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,856,518.29 8,122,174.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 -17,700,561.22 7,178,019.47
归属于少数股东的综合收益总额 -1,155,957.07 944,154.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吴启宏 主管会计工作负责人：黄国锴 会计机构负责人：邹明
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 380,370,308.30 587,525,305.99
减：营业成本 339,705,655.79 507,072,621.34
营业税金及附加 1,114,336.72 1,150,124.60
销售费用 25,616,188.92 30,656,797.78
管理费用 33,760,960.64 32,117,810.26
财务费用 5,732,970.59 12,566,982.94
资产减值损失 2,145,770.77 5,849,690.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,098,246.98 6,777,292.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 12,098,246.98 6,777,292.93
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,607,328.15 4,888,571.16
加：营业外收入 10,678,010.61 246,133.44
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,300,735.46 16,091.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,230,053.00 5,118,612.75
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2016 年第一季度报告
减：所得税费用 -321,865.62 18,320.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,908,187.38 5,100,292.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,908,187.38 5,100,292.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 0.01
法定代表人：吴启宏 主管会计工作负责人：黄国锴 会计机构负责人：邹明
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 505,411,501.71 720,561,789.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2016 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 167,274.88 7,308,232.75
收到其他与经营活动有关的现金 9,798,972.48 12,501,957.37
经营活动现金流入小计 515,377,749.07 740,371,979.54
购买商品、接受劳务支付的现金 488,223,369.38 653,047,624.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,430,049.00 106,776,501.25
支付的各项税费 34,162,735.54 34,583,264.25
支付其他与经营活动有关的现金 51,214,894.17 71,695,591.43
经营活动现金流出小计 678,031,048.09 866,102,981.01
经营活动产生的现金流量净额 -162,653,299.02 -125,731,001.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,847,720.68
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,847,720.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,132,182.62 27,213,020.41
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,132,182.62 27,213,020.41
投资活动产生的现金流量净额 -7,132,182.62 -25,365,299.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 138,070,805.58 236,924,544.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,070,805.58 236,924,544.04
偿还债务支付的现金 134,946,116.07 285,362,497.10
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2016 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,717,621.77 23,685,605.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,648,547.18 3,063,045.13
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,663,737.84 309,048,102.77
筹资活动产生的现金流量净额 -13,592,932.26 -72,123,558.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 509,402.85 -98,174.18
五、现金及现金等价物净增加额 -182,869,011.05 -223,318,034.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,078,312,412.50 338,835,583.25
六、期末现金及现金等价物余额 895,443,401.45 115,517,549.14
法定代表人：吴启宏 主管会计工作负责人：黄国锴 会计机构负责人：邹明
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 386,893,096.25 670,215,703.79
收到的税费返还 148,119.61 832,109.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,825,768.34 15,913,378.86
经营活动现金流入小计 390,866,984.20 686,961,192.12
购买商品、接受劳务支付的现金 398,560,989.59 618,487,277.40
支付给职工以及为职工支付的现金 65,501,179.87 63,897,150.45
支付的各项税费 14,617,802.94 16,518,707.94
支付其他与经营活动有关的现金 34,429,814.75 83,150,476.04
经营活动现金流出小计 513,109,787.15 782,053,611.83
经营活动产生的现金流量净额 -122,242,802.95 -95,092,419.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,529,516.83 1,631,127.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,529,516.83 1,631,127.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,556,884.63 25,062,930.81
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
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2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,556,884.63 25,062,930.81
投资活动产生的现金流量净额 -18,027,367.80 -23,431,803.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 134,000,000.00 231,000,000.00
偿还债务支付的现金 121,000,000.00 270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,665,243.75 19,041,276.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,665,243.75 289,041,276.40
筹资活动产生的现金流量净额 -665,243.75 -58,041,276.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 397,820.17 -719.76
五、现金及现金等价物净增加额 -140,537,594.33 -176,566,219.21
加：期初现金及现金等价物余额 937,560,932.52 247,215,415.61
六、期末现金及现金等价物余额 797,023,338.19 70,649,196.40
法定代表人：吴启宏 主管会计工作负责人：黄国锴 会计机构负责人：邹明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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