证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-014
荣信电力电子股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司 2015 年募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1717 号)核准，
并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合”）采用非公开发行的方式向孙慧、上海域鸿投资管理中心（有限合
伙）等 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 78,438,864 股，
发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额人民币 718,499,994.24 元，减除财务顾
问及承销费 20,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 698,499,994.24 元，由
主承销商华泰联合于 2015 年 9 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集
资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（天健验
[2015]3-110 号）《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况
公司 2015 年度使用募集资金共计人民币 692,909,389.43 元，其中：支付深
圳市梦网科技发展有限公司股东股权转让款 688,500,000.00 元；支付审计费、
评估费、律师费等中介机构费用及其他手续费 4,409,389.43 元，节余募集资金
5,666,517.84 元（含利息收入 75,913.03 元）。2015 年 10 月，公司已将节余募
集资金 5,666,517.84 元（含利息收入）永久补充流动资金。截至 2015 年 10 月
末，公司本次募集资金已使用完毕
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣
信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 9 月 14 日与中国银行鞍山铁东支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，本公司募集资金
专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 69,850 本年度投入募集资金总额 69,290.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 69,290.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
(含部分变更) (1)[注] (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
购买资产募集配
否 69,850 69,290.94 69,290.94 69,290.94 100% 2015 年 9 月 7,842.65 是 否
套资金
承诺投资项目
— 69,850 69,290.94 69,290.94 69,290.94 — — 7,842.65 — —
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本次购买资产募集配套资金结余 566.65 万元，主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少，另外募集资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金账户累计收到银行存款利息 7.59 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 2015 年 10 月，公司已将节余募集资金 566.65 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]由于实际支付的中介机构费用比预计有所减少，公司根据募集资金实际使用情况将购买资产使用募集资金由 69,850 万元调整为 69,290.94 万
元，结余募集资金已用于永久补充流动资金。
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