烟台双塔食品股份有限公司
2015 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
烟台双塔食品股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2014 年 12 月 22
日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 7,335.60 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 17.50 元。截至 2014 年 12 月 26 止，本公司共募集资金 128,373.00 万元，
扣除发行费用 1,848.68 万元，募集资金净额 126,524.32 万元。
截止 2014 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558 号”验资报告验证确认。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 377,870,520.80 元，其中募集资金投资
项目使用 257,870,520.80 元，暂时补充流动资金 120,000,000 元，具体明细如下：
（1）2014 年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金
78,145,046.60 元；
（2）资金到位之后募集资金项目投入资金 179,725,474.20 元；
（3）使用闲置的募集资金暂时补充本公司流动资金 120,000,000.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金专户应有余额 887,372,686.76 元，加上募集资金购
买保本理财产品产生的投资收益 14,219,230.60 元，募集资金利息收入扣除手续费支出后的
净额 10,027,436.47 元，募集资金实际余额为 911,619,353.83 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改，
并业经本公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公
司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公
司与证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司和中信建投分别与中国建设银行股份有限
公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远市支行分
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别签订了《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超
过 1,000 万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%（按照孰低原则在 1,000 万
元或者募集资金净额的 5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，
同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，
保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
1、 截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金中以活期存款方式存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
中国建设银行股份有限公
37001666280050161023 623,900,000.00 30,521,437.29
司招远支行
中国银行股份有限公司招
242924778152 522,380,000.00 162,135.53
远支行
中国农业银行股份有限公
15365101040026440 119,450,000.00 3,935,781.01
司招远支行
合计 1,265,730,000.00 34,619,353.83
2、 截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金中购买保本理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 理财产品名称 理财金额 备注
“乾元”保本型理财产品
中国建设银行股份有限公司招远支行 68,000,000.00
（SD082015169182D01）
“乾元”保本型理财产品
中国建设银行股份有限公司招远支行 200,000,000.00
（SD082015148350D01）
按期开放理财产品-中银保本理
中国银行股份有限公司招远支行 529,000,000.00
财
“本利丰”定向人民币理财产品
中国农业银行股份有限公司招远支行 80,000,000.00
（BFDG150441）
合计 877,000,000.00
3、 截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第十四次及第三届监事会第十次会议审议通过《关
于使用部分 闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案 》， 同意公司使 用闲置募集资 金
120,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过
12 个月。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
三、2015 年度募集资金的使用情况
2015 年度募集资金使用情况如下：
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募集资金使用情况表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 126,524.32 本年度投入募集资金总额 17,972.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,787.05
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计
资总额(1) 入金额 生重大变
分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
一、承诺投资项目
1、高品质功能性蛋白深加工项
否 54,038.00 54,038.00 31.01 31.01 0.06 2016.12 否
目
2、年处理 6 万吨豌豆综合利用
否 62,390.00 62,390.00 14,214.71 21,850.62 35.02 2016.06 否
项目
3、物流配送中心建设项目 否 11,945.00 11,945.00 3,726.83 3,905.42 32.70 2016.06 否
承诺投资项目小计 128,373.00 128,373.00 17,972.55 25,787.05
二、超募资金投向
归还银行贷款 - - - - -
补充流动资金 - - - - -
超募资金投向小计
合计 128,373.00 128,373.00 17,972.55 25,787.05
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因
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项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及 截至 2014 年 12 月 31 日止，年处理 6 万吨豌豆综合利用项目先期投入资金 76,359,130.27 元置换为募集资金投资，物流配送中心建设项
置换情况 目先期投入资金 1,785,916.33 元置换为募集资金投资。
2015 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第十四次及第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动
的议案》， 同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
资金情况
公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截止 2015 年 12 月 31 日，未使用完毕的募集资金中，公司购买银行理财产品金额 877,000,000.00 元，暂时补充流动资金金额 120,000,000.00
向 元，存放于募集资金专项存款账户金额 34,619,353.83 元。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
烟台双塔食品股份有限公司
法定代表人：杨君敏
主管会计工作负责人：隋君美
会计机构负责人：王云龙
二〇一六年四月十四日
专项报告 第 5 页
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