永贵电器:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-16 09:22:33
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浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

浙江永贵电器股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主

管人员)戴慧月声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期增

本报告期 上年同期

营业总收入(元) 140,901,962.31 104,867,826.60 34.36%

归属于上市公司股东的净利润(元) 23,963,259.96 20,826,758.09 15.06%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

22,918,031.90 20,576,700.71 11.38%

损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 13,433,025.91 -15,673,325.36 185.71%

基本每股收益(元/股) 0.0711 0.0618 15.05%

稀释每股收益(元/股) 0.0711 0.0618 15.05%

加权平均净资产收益率 2.21% 2.07% 0.14%

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减

总资产(元) 1,296,248,978.27 1,281,544,080.71 1.15%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,075,855,407.35 1,072,123,787.39 0.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

1,246,977.50

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,313.29

减:所得税影响额 204,072.84

少数股东权益影响额(税后) -10.11

合计 1,045,228.06 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、重大风险提示

1、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险

目前募投项目已基本建成投产,项目基本达到预期产能,但面对市场需求可能低于预期的情况,有可能导致部分产能闲

置,而且随着募投项目实施,生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升,公司将面临利润率下降的风险。

公司将通过加大市场推广投入,提高产品销售,合理消化剩余产能;公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的

审慎原则,积极稳妥的推进募投项目建设实施进度,以使募投项目尽快实现效益。

2、竞争加剧带来的毛利率降低风险

目前,连接器行业存在着一定的技术壁垒,如果未来技术壁垒被打破,市场准入门槛放宽,在竞争加剧的市场环境下,

公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

针对以上风险,公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势,继续保持合理的研发投入,在产品技术、售后服

务等方面努力保持处于行业领先水平。

3、成本费用上升的风险

随着公司规模的不断扩大,募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加,公司成本和费用面临较大的上升压力;随

着公司不断扩大市场,提高公司产品的市场占有率,销售费用、管理费用等费用将相应增加;随着劳动力成本的上升、人员

流动的加剧,现有的员工工资呈较快上升趋势,上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

对此,公司将通过改变产品系列的结构,提高标准化水平,扩大产品生产批量来降低生产成本,减少服务成本,保持并

增加市场份额,同时通过扩大销售、强化管理,控制费用等举措,降低公司成本费用上升压力。

4、公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前,公司已积累了一定的管理经验,建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资

产,客户和服务领域将更加广泛,技术创新要求将加快,公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。

公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后

对管理制度和管理团队的要求,公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 19,998 0

先股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

范永贵 境内自然人 17.91% 60,403,200 45,302,400

新余永贵投资有限公司 境内非国有法人 13.99% 47,190,000 0

范纪军 境内自然人 8.96% 30,201,600 22,651,200

范正军 境内自然人 8.96% 30,201,600 22,651,200

汪敏华 境内自然人 6.72% 22,651,200 16,988,400

卢素珍 境内自然人 6.72% 22,651,200 16,988,400

4

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娄爱芹 境内自然人 6.72% 22,651,200 16,988,400

中国建设银行股份有限公

司-易方达新丝路灵活配 境内非国有法人 1.21% 4,076,024 0

置混合型证券投资基金

全国社保基金一一四组合 国有法人 1.16% 3,920,302 0

浙江永贵电器股份有限公

境内非国有法人 0.68% 2,307,800 0

司-第 1 期员工持股计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

新余永贵投资有限公司 47,190,000 人民币普通股 47,190,000

范永贵 15,100,800 人民币普通股 15,100,800

范纪军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400

范正军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400

汪敏华 5,662,800 人民币普通股 5,662,800

卢素珍 5,662,800 人民币普通股 5,662,800

娄爱芹 5,662,800 人民币普通股 5,662,800

中国建设银行股份有限公司-

易方达新丝路灵活配置混合型 4,076,024 人民币普通股 4,076,024

证券投资基金

全国社保基金一一四组合 3,920,302 人民币普通股 3,920,302

浙江永贵电器股份有限公司-

2,307,800 人民币普通股 2,307,800

第 1 期员工持股计划

上述股东关联关系或一致行动 范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控

的说明 制人。

参与融资融券业务股东情况说

明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末数 期初数 增减百分比 原因

其它应收款 7,315,489.27 5,150,398.88 42.04% 1

其他流动资产 162,907.55 1,639,038.99 -90.06% 2

预收款项 4,918,169.56 3,138,924.44 56.68% 3

应付职工薪酬 2,834,102.97 12,494,552.35 -77.32% 4

利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因

营业收入 140,901,962.31 104,867,826.60 34.36% 5

营业成本 83,477,701.90 63,275,218.90 31.93% 6

营业税金及附加 1,055,707.60 786,432.73 34.24% 7

销售费用 10,416,657.22 6,678,378.55 55.98% 8

管理费用 18,209,345.54 12,248,828.49 48.66% 9

财务费用 -61,972.20 -2,390,748.65 97.41% 10

资产减值损失 1,383,004.05 455,145.99 203.86% 11

营业外收入 1,268,235.59 322,359.79 293.42% 12

现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因

经营活动现金流入小计 157,649,096.87 112,451,662.64 40.19% 13

投资活动现金流出小计 31,761,062.45 71,893,528.93 -55.82% 14

筹资活动现金流入小计 2,050,000.00 - 100% 15

筹资活动现金流出小计 20,117,303.92 - 100% 16

指标变动原因说明:

1、其他应收款 731.55 万元,较期初增长 42.04%,系业务扩展,相应供货保证金及业务员备用金增加所致。

2、其他流动资产 16.29 万元,较期初减少 90.06%,系待抵扣进项税在本期抵扣所致。

3、预收款项 491.82 万元,较期初增长 56.68%,系新客户增加相应预收账款增加所致。

4、应付职工薪酬 283.41 万元,较期初减少 77.32%,系 2015 年计提的奖金在本报告期发放所致。

5、营业收入 14090.20 万元,较去年同期增长 34.36%,系轨道交通连接器及新能源电动汽车连接器收入增加所致。

6、营业成本 8347.77 万元,较去年同期增长 31.93%,系本期营业收入增加相应营业成本增加所致。

7、营业税金及附加 105.57 万元,较去年同期增长 34.24%,系本期营业收入增加相应税费增加所致。

8、销售费用 1041.67 万元,较去年同期增长 55.98%,系营业收入增加,相应职工薪酬、差旅费及运输费等增加所致。

9、管理费用 1820.93 万元,较去年同期增长 48.66%,系研发投入、职工薪酬、折旧费等增加所致。

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10、财务费用-6.20 万元,较去年同期增长 97.41%,系报告期利息收入较去年同期减少所致。

11、资产减值损失 138.3 万元,较去年同期增长 203.86%,系报告期应收账款增加,相应计提坏账准备增加所致。

12、营业外收入 126.82 万元,较去年同期增长 293.42%,系报告期收到的政府补助增加所致。

13、经营活动现金流入小计 15764.91 万元,较去年同期增长 40.19%,系商品销售收到的现金增加所致。

14、投资活动现金流出小计 3176.11 万元,较去年同期减少 55.82%,系固定资产投资付现及股权投资付现较去年同期

减少所致。

15、筹资活动现金流入小计 205 万元,较去年同期增长 100%,系本期新设非全资子公司收到其他少数股东的投资款所

致。

16、筹资活动现金流出小计 2011.73 万元,较去年同期增长 100%,系本期分配现金股利所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

一、报告期公司经营情况:

2016 年 1-3 月,公司实现营业收入 14,090.20 万元,同比上升 34.36%;归属于上市公司普通股股东的净利润 2,396.33 万

元,同比上升 15.06%。主要原因系报告期内募投项目投入使用,产能扩展,轨道交通连接器及新能源电动汽车连接器收入

带来较大增长。

报告期内,公司经营团队认真落实 2016 年度经营计划,大力推行科技创新和管理创新,在保持原有轨道交通连接器业

务稳定的同时,继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时,以同心多元化发展战略为核心,积

极寻求合适的并购标的,不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场,加快公司发展步伐,强化内部协同。

报告期内,借力“十三五”行业大发展,公司已建成投产的“轨道交通连接器建设项目”初步实现经济效益,轨道交通板

块业务逐渐恢复增长;另外,在新能源电动汽车行业的带动下,公司新能源电动汽车板块业务持续保持快速增长。

二、对公司未来发展的展望:

1、轨道交通连接器业务展望

“十三五”期间我国将继续加大轨道交通领域的投资,随着我国旧有线路的运营逐步成熟,原有轨道交通车辆目前也已

进入大修周期,在多重利好下,公司轨道交通连接器业务有望持续恢复增长。

2、新能源汽车连接器业务展望

新能源电动汽车爆发式的增长将在 2016 年得到延续。据不完全统计,2016 年进入市场的新能源汽车至少将达到 30 款。

据中汽协预计,2016 年中国的新能源车年销将达到 70 万辆,较去年将再翻一番。

我国新能源汽车近年来高速发展,2016 年,中国新能源汽车市场的热度将随着更多政策的完善和更多企业的加入而持

续,并且会与主流汽车市场进一步接轨。公司将利用自身优势抢占行业先机,并有望未来几年在本行业继续保持高速增长。

3、通信、军工连接器业务展望

目前公司通信连接器产品开始放量,随着公司收购的翊腾电子科技(昆山)有限公司,公司将在 3C 连接器和精密结构

件领域进行扩张,公司在通信连接器行业将得到多元化发展。另外,随着公司军品资质获取齐全,军工连接器产品已开始小

批量供货,有望为公司贡献新的利润增长点。

公司将大力推行科技创新和管理创新,并借助资本市场平台,进行同行业并购整合,以轨道交通连接器市场为核心,重

点拓展新能源和通信领域市场,同时积极拓展军工等领域市场,努力形成四大领域齐头并进的发展格局。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月21日,公司在巨潮资讯网公告了《关于签订大额销售合同的公告》。目前,合同正在执行中。

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2、2016年1月25日,公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同的公告》。目前,合同正在执行中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内前5大供应商的采购金额为1496.67万元,占总采购金额的比例为18.17%;上年同期前5大供应商的采购金额为

1676.64万元,占总采购金额的29.01%。同期相比前5大供应商2家为去年前5大,3家为去年前10大。前5大供应商发生变化,

一方面因为市场领域的拓展,另一方面因受客户采购订单及产品品种的影响,所以前5大供应商也是交替进行,均为我公司

的合格供方,同时前5大供应商的变化对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内前5大客户合计销售额6524.87万元,占总销售额的比例为46.31%。去年同期前5大客户合计销售额5067.33万

元,占总销售额的比例为48.33%。同期相比前5大客户3家与去年相同,前5大客户的变化主要因为市场领域的拓展,以及客

户订单及交期的影响,导致前5大客户排名交替进行。从总体上看,前5大客户的变化对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

一、2016年度经营计划

1、全面提升公司的产品品质,健全质保控制程序,追求产品品质的零缺陷,提高产品的品牌知名度和美誉度,提高供

应商质量管控工作。

2、提高公司经营目标完成率,严格控制未完成项目数,并纳入2016年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作,

加强人员动态管理工作。

3、提升公司的制造水平,重点提高生产工艺水平,优化设备配置,努力提高生产设备自动化程度,逐步实现生产管理

信息化。

4、推行精细化管理模式,千方百计降低生产成本,增强市场竞争能力,提高市场的占有率。

5、公司将积极寻找国内外合作机会,寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。

6、树立良好的企业形象,做一个讲信誉、有高度社会责任感,能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才,

加快企业人才的新陈代谢,为员工创造良好的工作生活环境,尊重每一位员工,努力提高员工收入,提倡节约,减少浪费,

努力降低经营费用。

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7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

二、报告期内执行情况

在公司全体员工的共同努力下,2016年1-3月,公司董事会制定的年度经营计划预期目标超额完成,实现营业收入

14,090.20万元,同比上升34.36%;归属于上市公司普通股股东的净利润2,396.33万元,同比上升15.06%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

资产重组时所

作承诺

1、自公司股票上市之日起三十六个月内,

不转让或者委托他人管理其持有的发行人

股份,也不由发行人回购其持有的该等股 截至报告期

范永贵、

份。2、将遵守和履行中华人民共和国法律 做出承诺 末, 公司董

范纪军、 2012 年 09

股份限售承诺 法规和规范性文件中有关限制股份流通的 时至承诺 事会未发现

范正军、 月 20 日

规定,保证在担任公司董事、监事、高级管 履行完毕。 违反上述承

卢素珍

理人员期间每年转让的股份不超过其所持 诺的情况。

有的发行人股份总数的百分之二十五;离职

后半年内,不转让其持有的发行人股份。

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转

让或者委托他人管理其持有的发行人股份,

也不由发行人回购其持有的该等股份。通过

新余永贵投资有限公司间接持股的公司董

首次公开发行 截至报告期

新余永 事、监事、高级管理人员包括范正军、范纪

或再融资时所 做出承诺 末, 公司董

贵投资 军、李运明、任阿顺、周延萍、王建军、诸 2012 年 09

作承诺 股份限售承诺 时至承诺 事会未发现

有限公 志强等人将遵守和履行中华人民共和国法 月 20 日

履行完毕。 违反上述承

司 律法规和规范性文件中有关限制股份流通

诺的情况。

的规定,保证在单人公司董事、监事、高级

管理人员期间每年转让股份不超过其所持

有的发行人股份总数的百分之二十五;离职

半年内,不转让其持有的发行人股份。

1、自公司股票上市之日起三十六个月内,

不转让或者委托他人管理其持有的发行人 截至报告期

股份,也不由发行人回购其持有的该等股 做出承诺 末, 公司董

2012 年 09

娄爱芹 股份限售承诺 份;2、在范永贵任公司董事、监事或高管 时至承诺 事会未发现

月 20 日

人员期间,每年转让的股份不超过其所持有 履行完毕。 违反上述承

发行人股份总数的百分之二十五,范永贵离 诺的情况。

职后半年内,不转让其持有的发行人股份。

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1、自公司股票上市之日起三十六个月内,

不转让或者委托他人管理其持有的发行人 截至报告期

股份,也不由发行人回购其持有的该等股 做出承诺 末, 公司董

2012 年 09

汪敏华 股份限售承诺 份;2、在范正军任公司董事、监事或高管 时至承诺 事会未发现

月 20 日

人员期间,每年转让的股份不超过其所持有 履行完毕。 违反上述承

发行人股份总数的百分之二十五,范正军离 诺的情况。

职后半年内,不转让其持有的发行人股份。

关于避免同业竞争的承诺函:1、我们及我

们直接或间接控制的子公司、合作或联营企

业和/或下属企业目前没有直接或间接地从

事任何与永贵电器及其控股子公司的主营

业务及其它业务相同或相似的业务(以下称

“竞争业务”);2、我们及我们直接或间接

范纪军、 控制的子公司、合作或联营企业和/或下属

范永贵、 企业,于我们作为永贵电器主要股东期间,

范正军、 不会直接或间接地以任何方式从事竞争业

截至报告期

娄爱芹、 关于同业竞 务或可能构成竞争业务的业务;3、我们及

做出承诺 末, 公司董

卢素珍、 争、关联交易、 我们直接或间接控制的子公司、合作或联营 2011 年 09

时至承诺 事会未发现

汪敏华、 资金占用方面 企业和/或下属企业,将来面临或可能取得 月 19 日

履行完毕。 违反上述承

新余永 的承诺 任何与竞争业务有关的投资机会或其它商

诺的情况

贵投资 业机会,在同等条件下赋予永贵电器该等投

有限公 资机会或商业机会之优先选择权;4、自本

司 函出具日起,本函及本函项下之承诺为不可

撤销的,且持续有效,直至我们不再成为永

贵电器主要股东为止;5、我们和/或我们直

接或间接控制的子公司、合作或联营企业和

/或下属企业如违反上述任何承诺,我们将

赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因此遭

受的一切经济损失,该等责任是连带责任。

一、不利用本人的实际控制人地位通过以下

方式将公司资金直接或间接地提供给本人

或本人控制的其他企业使用:1、有偿或无

偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的

范纪军、

其他企业使用;2、通过银行或非银行金融 截至报告期

范正军、 关于同业竞

机构向本人或本人控制的其他企业提供委 做出承诺 末, 公司董

范永贵、 争、关联交易、 2012 年 09

托贷款;3、代本人或本人控制的其他企业 时至承诺 事会未发现

卢素珍、 资金占用方面 月 20 日

偿还债务;4、委托本人或本人控制的其他 履行完毕。 违反上述承

娄爱芹、 的承诺

企业进行投资活动;5、为本人或本人控制 诺的情况

汪敏华

的其他企业开具没有真实交易背景的商业

承兑汇票。二、关于公司社保、住房公积金

的承诺:如因国家有关主管部门要求或决定

浙江永贵电器股份有限公司(包括其控股子

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浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司)需为其员工补缴社保或因未全员缴纳

社保而受到任何罚款或损失,相关费用和责

任由范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢

素珍、汪敏华全额承担,承诺人将根据有关

部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司

(包括其控股子公司)带来损失,承诺人愿

意承担相应的连带补偿责任。如因国家有关

主管部门要求或决定浙江永贵电器股份有

限公司(包括其控股子公司)需为其员工补

缴住房公积金或因未全员缴纳住房公积金

而受到任何罚款或损失,相关费用和责任由

范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、

汪敏华全额承担,承诺人将根据有关部门的

要求及时予以缴纳。如因此给公司(包括其

控股子公司)带来损失,承诺人愿意承担相

应的连带补偿责任。

范纪军、

范永贵、

范正军、

娄爱芹、

卢素珍、

汪敏华、

车菊红、

其他对公司中 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人

褚志强、 2015 年 07 2016 年 1

小股东所作承 股份减持承诺 员承诺从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不通 已履行完毕

杨润利、 月 08 日 月8日

诺 过二级市场减持本公司股份。

李运明、

朱国华、

肖红英、

贾飞龙、

王建军、

周廷萍、

耿磊

承诺是否按时

履行

12

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 58,038.97

本季度投入募集资金总额 634.2

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 2,467.09

已累计投入募集资金总额 57,478.94

累计变更用途的募集资金总额比例 4.25%

是否已 募集资 截止报告

调整后 本报告 截至期末 截至期末投 本报告 是否达 项目可行性

承诺投资项目和超募资金 变更项 金承诺 项目达到预定可使 期末累计

投资总 期投入 累计投入 资进度(3) 期实现 到预计 是否发生重

投向 目(含部 投资总 用状态日期 实现的效

额(1) 金额 金额(2) =(2)/(1) 的效益 效益 大变化

分变更) 额 益

承诺投资项目

轨道交通连接器建设项目 否 19,206 19,206 634.2 20,177.89 105.06% 2015 年 12 月 31 日 205.19 205.19 否 否

高速动车连接器建设项目 否 5,106 5,106 3,861.67 75.63% 2014 年 03 月 31 日 449.58 5,041.66 是 否

技术中心建设项目 否 2,506 2,506 1,254.17 50.05% 2014 年 03 月 31 日 否 否

永久补充流动资金 是 0 0 2,667.21 否 否

承诺投资项目小计 -- 26,818 26,818 634.2 27,960.94 -- -- 654.77 5,246.85 -- --

超募资金投向

增资永贵盟立公司 5,100 5,100 3,397 66.61%

增资绵阳永贵公司 18,621 18,621 18,621 100.00%

补充流动资金(如有) -- 7,500 7,500 7,500 -- -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 31,221 31,221 29,518 -- -- -- --

合计 -- 58,039 58,039 634.2 57,478.94 -- -- 654.77 5,246.85 -- --

1、轨道交通连接器建设项目截至本报告期已建设完成,累计投入总额 20,177.89 万元,截至本报告期该项目累计产生经济效

益 205.19 万元。

2、高速动车连接器建设项目截至本报告期末已建设完成,累计投入总额 3,890.74 万元(其中 29.07 万元为设备质保金尚未

未达到计划进度或预计收 支付),2014 年 9 月 2 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议

益的情况和原因(分具体 案》同意将节余资金永久补充流动资金。截至本报告期该项目累计产生经济效益 5,041.66 万元。

项目) 3、技术中心建设项目截至本报告期末已建设完成,累计投入总额 1,254.17 万元,截至本报告期,此项目结清,项目专户中

的利息收入等尾款已全部转入基本户。2014 年 9 月 2 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目

节余资金永久补充流动资金的议案》同意将节余资金永久补充流动资金。另技术中心建设项目本身不产生直接经济效益,主要通

过提供技术支撑、增加公司的技术储备,促进成果转化,缩短产品设计周期,扩大产业规模,从而间接提高公司效益。

项目可行性发生重大变化

的情况说明

适用

公司募集资金净额为 58,038.97 万元,计划募集资金金额为 26,818.00 万元,超募资金总额为 31,220.97 万元。

超募资金的金额、用途及

(1) 经 2013 年 5 月 10 日公司 2012 年度股东大会审议通过,同意以超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金;经 2014 年 8

使用进展情况

月 13 日公司第二届董事会第六次会议决议通过,同意以超额募集资金 3,500.00 万元永久补充流动资金,截至 2016 年 3 月 31 日,

已累计使用超募资金永久补充流动资金 7,500.00 万元。

13

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(2) 经 2014 年 9 月 5 日公司第二届董事会第七次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金 5,100.00 万元与自然人赵强等人

共同出资对深圳永贵盟立科技有限公司(以下简称永贵盟立公司)进行投资。该项目投资总额为 9,050.00 万元,其中:公司以超

募资金投入 5,100 万元,深圳市盟立电子有限公司以及赵强等 3 位自然人投入 3,950.00 万元。永贵盟立公司主要从事电子接插件、

连接器的生产与销售。截至 2016 年 3 月 31 日,本公司已使用超额募集资金支付 3397 万元出资款。

(3) 经 2014 年 11 月 18 日公司第二届董事会第九次会议决议通过,同意公司使用超募资金 18,621.00 万元对绵阳永贵科技有

限公司(以下简称绵阳永贵公司)进行增资。该公司主要负责拓展轨道交通连接器领域外其他相关连接器产业,其中:8,621.00

万元投资军工通信连接器建设项目,10,000.00 万元投资于新能源电动汽车连接器建设项目。截至 2016 年 3 月 31 日,本公司已使

用超额募集资金支付 18,621.00 万元出资款。

募集资金投资项目实施地

不适用

点变更情况

募集资金投资项目实施方

不适用

式调整情况

适用

一、募集资金投资项目先期投入情况

截至 2012 年 9 月 25 日,本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万

元,其中:(1) 本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,019.94 万元。 (2) 四川永贵公司利用自筹资金预

先投入募集资金投资项目实际投资额为 215.94 万元,其中:高速动车连接器建设项目投入 40.00 万元,技术中心建设项目投入

175.94 万元。

二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序

募集资金投资项目先期投 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至 2012 年 9 月 25 日,本公司和子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集

入及置换情况 资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元,并出具了《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证

报告》(天健审〔2012〕5515 号)。本公司 2012 年 10 月 6 日第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独

立董事在审议相关材料后出具的独立意见,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,235.88 万元;

本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司以募集

资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金事项。

本公司于 2012 年 10 月 16 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,019.94 万元自募集资金专户转入其

他银行账户;公司四川永贵公司于 2012 年 10 月 29 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 215.94 万元自募

集资金专户转入其他银行账户。

用闲置募集资金暂时补充

不适用

流动资金情况

适用

1、高速动车连接器建设项目、技术中心建设项目截止本报告期末已建设完成,高速动车连接器建设项目募集资金节余 1358.66

万元(含利息),技术中心建设项目募集资金节余 1296.17 万元(含利息)。

项目实施出现募集资金结

2、资金节余原因:1)在规划初期,按照产品的特性、质量及生产的需求,部分设备按进口设备进行规划,因此,金额预估

余的金额及原因

相对偏高。后在实施过程中,通过比对,相同设备国内一线品牌也能满足产品的加工需求,且金额低很多,因此,在保证研发检

测设备先进性、实用性的前提下,大部分设备为国产一线设备,其性能完全能满足使用要求,相较于国外设备减少了进口环节,

费用也相对较低;2)软件的部分采取与厂家的直销商议购置,减少了中间环节费用,较大幅度降低了购置成本。

尚未使用的募集资金用途

截至报告期末,尚未使用的募集资金都存放于公司募集资金专户内。

及去向

募集资金使用及披露中存 截至报告期末,募集资金的使用及披露不存在重大问题。

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浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在的问题或其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1 月 26 日,公司与翊腾电子科技(昆山)有限公司全体股东分别签署了附生效条件的《资产购买协议》,公司

拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买该公司 100%的股权。该事项业经公司 2016 年 1 月 26 日召开的第二届第十七

次董事会以及 2016 年 3 月 9 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

2016 年 3 月 30 日,公司收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的 2016 年第 21 次并购重

组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

截至本报告披露之日,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决

策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议,公司独立董事发表了独立意见;并在分配

方案审议通过后的2个月内进行了权益分派,保证了全体股东的利益。

2016年1月26日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》:以

截至2015年12月31日公司股份总数337,194,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),合计派

发现金股利20,231,640.00元(含税)。

2016年3月9日,公司召开2015年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》,并于2016年3

月18日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2015年度权益分派实施公告》,于2016年3月23日进行了本次权益分派股权登

记,2016年3月24日进行了除权除息,2016年3月24日进行了现金红利发放。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江永贵电器股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 214,136,448.09 251,497,903.71

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 53,822,161.93 75,365,266.52

应收账款 256,458,664.93 221,271,273.29

预付款项 6,712,313.69 5,406,383.48

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,315,489.27 5,150,398.88

买入返售金融资产

存货 168,595,050.96 155,572,620.68

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 162,907.55 1,639,038.99

流动资产合计 707,203,036.42 715,902,885.55

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

16

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

长期股权投资 41,463,209.75 41,892,619.77

投资性房地产

固定资产 257,950,330.22 243,547,608.10

在建工程 189,102,802.79 179,740,428.67

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 93,838,252.15 94,143,570.48

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,230,855.76 1,088,571.79

递延所得税资产 5,460,491.18 5,228,396.35

其他非流动资产

非流动资产合计 589,045,941.85 565,641,195.16

资产总计 1,296,248,978.27 1,281,544,080.71

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,588,280.05 16,600,000.00

应付账款 146,700,367.88 125,958,503.71

预收款项 4,918,169.56 3,138,924.44

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,834,102.97 12,494,552.35

应交税费 15,565,926.59 14,632,004.06

应付利息

应付股利

其他应付款 2,095,756.66 1,849,041.24

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

17

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 184,702,603.71 174,673,025.80

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,364,969.74 7,698,157.24

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,364,969.74 7,698,157.24

负债合计 192,067,573.45 182,371,183.04

所有者权益:

股本 337,194,000.00 337,194,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 406,404,160.18 406,404,160.18

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 31,554,766.15 31,554,766.15

一般风险准备

未分配利润 300,702,481.02 296,970,861.06

归属于母公司所有者权益合计 1,075,855,407.35 1,072,123,787.39

少数股东权益 28,325,997.47 27,049,110.28

所有者权益合计 1,104,181,404.82 1,099,172,897.67

负债和所有者权益总计 1,296,248,978.27 1,281,544,080.71

法定代表人:范纪军 主管会计工作负责人:卢素珍 会计机构负责人:戴慧月

18

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 137,234,961.61 156,556,626.01

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 23,386,910.77 54,796,304.77

应收账款 109,445,734.95 92,372,287.98

预付款项 1,258,436.38 784,306.15

应收利息

应收股利

其他应收款 1,855,388.04 924,801.80

存货 57,900,177.45 47,052,755.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 637.86 1,242,877.77

流动资产合计 331,082,247.06 353,729,960.32

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 422,411,534.89 409,072,294.89

投资性房地产

固定资产 204,057,986.87 204,394,292.53

在建工程 21,524,721.22 17,672,063.54

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 33,118,251.34 33,408,486.21

开发支出

商誉

长期待摊费用 379,803.96 176,593.20

递延所得税资产 2,733,098.98 2,626,272.29

其他非流动资产

非流动资产合计 684,225,397.26 667,350,002.66

资产总计 1,015,307,644.32 1,021,079,962.98

19

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,500,000.00 17,800,000.00

应付账款 52,696,628.32 48,448,992.71

预收款项 620,199.42 666,039.90

应付职工薪酬 369,553.61 2,555,121.78

应交税费 8,139,470.73 2,197,314.66

应付利息

应付股利

其他应付款 2,742,222.94 2,882,545.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 72,068,075.02 74,550,014.77

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,114,062.50 2,306,250.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,114,062.50 2,306,250.00

负债合计 74,182,137.52 76,856,264.77

所有者权益:

股本 337,194,000.00 337,194,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 405,255,536.61 405,255,536.61

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 31,554,766.15 31,554,766.15

未分配利润 167,121,204.04 170,219,395.45

所有者权益合计 941,125,506.80 944,223,698.21

负债和所有者权益总计 1,015,307,644.32 1,021,079,962.98

20

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 140,901,962.31 104,867,826.60

其中:营业收入 140,901,962.31 104,867,826.60

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 114,480,444.11 81,053,256.01

其中:营业成本 83,477,701.90 63,275,218.90

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,055,707.60 786,432.73

销售费用 10,416,657.22 6,678,378.55

管理费用 18,209,345.54 12,248,828.49

财务费用 -61,972.20 -2,390,748.65

资产减值损失 1,383,004.05 455,145.99

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -429,410.02

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,992,108.18 23,814,570.59

加:营业外收入 1,268,235.59 322,359.79

其中:非流动资产处置利得 48,295.54

减:营业外支出 76,299.10 77,522.79

21

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,184,044.67 24,059,407.59

减:所得税费用 3,995,078.22 3,208,678.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,188,966.45 20,850,729.53

归属于母公司所有者的净利润 23,963,259.96 20,826,758.09

少数股东损益 -774,293.51 23,971.44

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 23,188,966.45 20,850,729.53

归属于母公司所有者的综合收益总额 23,963,259.96 20,826,758.09

归属于少数股东的综合收益总额 -774,293.51 23,971.44

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0711 0.0618

(二)稀释每股收益 0.0711 0.0618

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:范纪军 主管会计工作负责人:卢素珍 会计机构负责人:戴慧月

22

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 57,354,296.34 49,691,553.55

减:营业成本 27,016,326.50 25,161,685.60

营业税金及附加 422,341.36 417,133.52

销售费用 3,348,526.43 3,121,696.86

管理费用 7,835,353.22 5,222,530.61

财务费用 -185,998.91 -1,729,142.56

资产减值损失 74,163.76 155,445.86

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -60,760.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,782,823.98 17,342,203.66

加:营业外收入 929,004.83 321,984.49

其中:非流动资产处置利得 48,295.54

减:营业外支出 69,454.29 72,876.79

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,642,374.52 17,591,311.36

减:所得税费用 2,508,925.93 2,509,822.08

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,133,448.59 15,081,489.28

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 17,133,448.59 15,081,489.28

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

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浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 151,236,457.82 101,985,140.80

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6,412,639.05 10,466,521.84

经营活动现金流入小计 157,649,096.87 112,451,662.64

购买商品、接受劳务支付的现金 80,494,987.95 75,395,253.68

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 34,977,173.89 22,717,958.82

支付的各项税费 14,507,033.42 14,396,252.21

支付其他与经营活动有关的现金 14,236,875.70 15,615,523.29

经营活动现金流出小计 144,216,070.96 128,124,988.00

经营活动产生的现金流量净额 13,433,025.91 -15,673,325.36

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 7,473.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,473.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,669,562.45 63,306,028.93

投资支付的现金 7,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 91,500.00 1,087,500.00

投资活动现金流出小计 31,761,062.45 71,893,528.93

投资活动产生的现金流量净额 -31,753,588.53 -71,893,528.93

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,050,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,050,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,117,303.92

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 20,117,303.92

筹资活动产生的现金流量净额 -18,067,303.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56,410.92 -5,683.88

五、现金及现金等价物净增加额 -36,331,455.62 -87,572,538.17

加:期初现金及现金等价物余额 249,717,903.71 539,563,142.52

六、期末现金及现金等价物余额 213,386,448.09 451,990,604.35

25

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 79,470,870.13 57,393,918.74

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,358,133.74 9,889,358.12

经营活动现金流入小计 83,829,003.87 67,283,276.86

购买商品、接受劳务支付的现金 44,559,704.25 25,945,978.10

支付给职工以及为职工支付的现金 7,057,601.11 8,426,467.31

支付的各项税费 2,726,696.72 7,585,711.23

支付其他与经营活动有关的现金 6,895,057.40 10,600,669.06

经营活动现金流出小计 61,239,059.48 52,558,825.70

经营活动产生的现金流量净额 22,589,944.39 14,724,451.16

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,362,747.63 41,548,602.63

投资支付的现金 13,400,000.00 7,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00

投资活动现金流出小计 20,762,747.63 50,048,602.63

投资活动产生的现金流量净额 -20,762,747.63 -50,048,602.63

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

26

浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,117,303.92

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 20,117,303.92

筹资活动产生的现金流量净额 -20,117,303.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,557.24 7,537.36

五、现金及现金等价物净增加额 -18,291,664.40 -35,316,614.11

加:期初现金及现金等价物余额 154,776,626.01 248,827,521.30

六、期末现金及现金等价物余额 136,484,961.61 213,510,907.19

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

27

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