山东仙坛股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
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一、山东仙坛股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使 1-2
用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告年度募集资金存放与使
二、山东仙坛股份有限公司 2015
3-5
用情况专项报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月十五日
关于山东仙坛股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文
山东仙坛份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字(2016)第 000167 号
山东仙坛股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称“贵公司”）编
制的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司《2015 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对贵公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不
存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查凭证等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符
合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东仙坛股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2015
年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:迟慰
中国济南
中国注册会计师:王丽敏
2016 年 4 月 15 日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东仙坛股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]189 号文《关于核准山东仙
坛股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司申请向社会公开发行
3,985 万股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 5.28 元。截至 2015 年 2
月 12 日，公 司向 社会 公开 发行 人民 币普 通股 3,985 万 股， 募集 资金 总 额
210,408,000.00 元。山东仙坛股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费
30,000,000.00 元后的净额人民币 180,408,000.00 元汇入公司在中国农业银行烟
台市牟平区支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：15386101040036519），
扣 除 其 他 发 行 费 用 8,158,000.00 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
172,250,000.00 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了和信验字（2015）第 000007 号验资报告。
公司募集资金使用情况为：
项目内容 2015 年度
募集资金总额 210,408,000.00
其他发行费用 38,158,000.00
置换预先投入的自筹资金 172,250,000.00
补充公司流动资金 165,954.09
利息收入 166,494.69
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手续费支出 540.60
募集资金专户余额 0
二、募集资金管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投
资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金
使用管理制度》。
2015年3月，公司会同民生证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟
台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）2015年12月31日，公司募集资金已使用完毕,募集资金账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司募集资金的承诺投资总额为 17,225.00 万元。2015 年 3 月 3 日，山东
和信会计师事务所出具和信专字(2015)第 000047 号募集资金置换报告，公司置换
了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 17,225.00 万元,截至 2015 年 12
月 31 日，募集资金的实际投资总额为 17,225.00 万元，无差异。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
5
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
山东仙坛股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 17,225.00 17,225.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 17,225.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 预 本 年 度 实 是 否 达 到 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进 度 （ % ） (3) 定 可 使 用 状 现的效益 预计效益 大变化
资金投向
部分变更）总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 生鸡屠宰加工厂建 未变更 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 100% 2014 年 3 月 2,641.84 否 否
设项目
承诺投资项目小计 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 100% 2014 年 3 月 2,641.84 否 否
未达到计划进度或预 募集资金项目生鸡屠宰加工厂建设项目的可行性研究报告主要基于 2011 年的市场行情进行价格预测，由于受药鸡门、禽流感及肉鸡
计收益的情况和原因 行业运行周期等因素影响，白羽肉鸡市场 2012 年以来行情低迷，产品价格降幅较大，导致募投项目经济效益与可研报告的测算情况
（分具体项目） 存在差异。
项目可行性发生重大 否
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人
募集资金投资项目先
民币 17,225.00 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015 年 3 月 3 日，山东和信会计师事务所出具和信专字(2015)
期投入及置换情况
第 000047 号募集资金置换报告，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 17,225.00 万元
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募集资金账户余额为 0 元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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