深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2015 年年度报告
证券代码：002429
证券简称：兆驰股份
披露日期：2016 年 4 月 15 日
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计主
管人员）刘久琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，
该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足
够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意
投资风险。
公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司
未来发展的展望 （三）经营目标达成可能面临的风险”，敬请广大投资者注意。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,601,523,834 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），本报告期不进行资本公积转
增股本，也不送红股。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 59
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 66
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 74
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 83
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 194
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释义
释义项 指 释义内容
兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司
新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
兆驰节能照明 指 深圳市兆驰节能照明股份有限公司
香港兆驰 指 香港兆驰有限公司
维尔京兆驰、EMTC 指 兆驰（维尔京群岛）有限公司、MTC Electronic Co.,Limited
江西兆驰 指 江西省兆驰光电有限公司
兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司
浙江飞越 指 浙江飞越数字科技有限公司
杭州飞越 指 杭州飞越数字设备有限公司
南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司
兆驰供应链 指 深圳市兆驰供应链管理有限公司
兆驰软件 指 深圳市兆驰软件技术有限公司
佳视百科技 指 深圳市佳视百科技有限责任公司
风行在线 指 北京风行在线技术有限公司
东方明珠 指 上海东方明珠新媒体股份有限公司
青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司
国美咨询 指 北京国美咨询有限公司
自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由
ODM 指 生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进
行销售
和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机
(CRT 电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机
消费类电子 指
顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及
其他许多个人及家庭用电子产品
公司章程 指 深圳市兆驰股份有限公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 兆驰股份 股票代码 002429
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司
公司的中文简称 兆驰股份
公司的外文名称（如有） Shenzhen MTC Co.,ltd
公司的外文名称缩写（如有）MTC
公司的法定代表人 顾伟
注册地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
注册地址的邮政编码 518112
办公地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
办公地址的邮政编码 518112
公司网址 http://www.szmtc.com.cn
电子信箱 ls@szmtc.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 顾伟
联系地址 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
电话 0755-33614068
传真 0755-32901132
电子信箱 ls@szmtc.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6
公司年度报告备置地点
层董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 9144030077272966XD
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名 何晓明、康雪艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 2010 年 6 月 10 日至
国信证券股份有限公司 周兆伟、曾军灵
16 层至 26 层 2012 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 6,095,877,230.59 7,107,625,001.30 -14.23% 6,776,119,797.60
归属于上市公司股东的净利润
345,651,100.84 665,662,378.32 -48.07% 635,885,520.22
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
275,402,919.23 653,077,834.30 -57.83% 609,743,920.08
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
28,198,700.91 1,026,219,377.56 -97.25% 86,888,924.47
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.3969
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.3969
加权平均净资产收益率 7.43% 16.05% -8.62% 17.88%
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2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 9,455,912,847.94 6,896,422,100.92 37.11% 7,212,856,369.15
归属于上市公司股东的净资产
4,827,428,356.63 4,486,220,475.35 7.61% 3,812,953,551.89
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,601,523,834
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2158
是否存在公司债
□ 是 √ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否 □ 不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,328,753,579.77 1,311,955,866.51 1,815,821,287.79 1,639,346,496.52
归属于上市公司股东的净利润 116,965,130.17 152,560,831.11 162,652,648.86 -86,527,509.30
归属于上市公司股东的扣除非经
96,051,007.08 132,590,666.52 189,222,818.78 -142,461,573.15
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -699,842.74 -630,698,217.35 -403,277,031.81 1,062,873,792.80
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-3,990,276.85 -36,684.77 -10,590.47
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 22,974,223.44 5,763,313.44 3,706,521.44
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 60,216,262.41 37,355,527.31 2,261,766.72
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,066,883.30 -24,576,581.85 20,890,331.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,222,857.82 407,864.63 260,354.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 12,235,941.82 6,328,894.74 966,784.32
少数股东权益影响额（税后） 5,826.69
合计 70,248,181.61 12,584,544.02 26,141,600.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购
买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代
本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在
信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银
行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理
理财收益 140,772,768.15 财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购
业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性： 3）
公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司
开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而
且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和
盈利能力。
根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公
司享受销售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后，
对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，即计税软
软件收入退税款 38,013,301.75
件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入
退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体
现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）概述
公司属于消费类电子产品行业，是从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、制造、销售的国家级高
新技术企业，主要产品涉及液晶电视、数字机顶盒、LED产品及配件、视频及视盘机等。
序号 主要产品 主要功能及用途
1 液晶电视 接收高清/标清数字电视节目；播放碟片；支持丰富的功能接口
接收高清/标清数字电视节目；具有电视节目预告、节目定制、节目分类
2 数字机顶盒
等功能；提供更多的频道和更稳定的图像质量
3 LED产品及配件 提供新型环保节能的照明设施等
4 视频及视盘机 视频及播放碟片；支持丰富的功能接口
公司的主要经营模式为ODM，即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌进
行销售。
报告期内，公司经营业绩下滑的主要因素是受整体经济形势低迷的影响，公司主要产品液晶电视的销
售收入下降，导致主营业务收入有所下降；同时，人民币汇率波动超过预期，使得公司汇兑损失大幅增加。
（二）战略转型
公司深知在家庭视听消费类电子产品的未来竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，即由
内容和平台驱动硬件需求。因此，公司并未满足于自身在ODM制造方面的优势，在传统电视厂商ODM需
求增长放缓的背景下，公司试图以工业智能制造优势为基础，通过外延发展迅速整合优质内容资源及互联
网平台，逐渐完成向互联网电视业务联合运营的战略转型，通过家庭电视迅速获取用户入口的同时，打造
“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。
报告期内，公司完成收购风行在线63%的股权，风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的互联网企
业，其在互联网相关领域的研发与设计上已经具有较为健全的系统。通过引进业内成熟的互联网平台运营
团队，进一步扩展并提高公司在互联网电视运营方面的结构与能力，加快实现公司向互联网电视业务领域
的战略转型。
同时，公司引进战略投资者东方明珠、青岛海尔、国美咨询。公司负责互联网电视的研发、设计和制
造及互联网电视的运营；东方明珠提供互联网电视牌照和海量内容；青岛海尔、国美咨询的关联公司国美
电器提供线下销售渠道，合力打造互联网电视超维生态，快速提高公司在互联网电视领域的运营和产业化
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实力。公司计划将互联网电视业务联合运营打造成为新的支柱产业之一，并在未来成为第一大收入来源，
增强公司持续盈利能力，提升公司的价值。
（三）行业发展情况及公司所处的行业地位
随着互联网及移动智能终端的高速发展，互联网的普及已逐步改变了视听传播方式及人们的消费习
惯，零售业、批发业、旅游业等几乎所有传统产业都受到了来自互联网的冲击和挑战，作为智能终端重要
入口的家庭电视，也成为BAT、视频内容公司跨界争夺的阵地，而传统电视厂商亦纷纷推出专门针对互联
网的子品牌战略。智能电视得到了越来越多的认可，其不仅是传统意义上的电视，而是一种智能化大屏互
动平台，能够满足用户在视频、电商、教育、远程医疗等方面的多样化需求。
经过多年的深耕和不断的创新，作为知名的数字机顶盒和液晶电视ODM制造商，公司在消费类电子产
品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力，在保持自主研发、设计、制造及销售优势的
同时，公司注重发掘和紧跟市场需求，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，
以打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。2015年12月22日，公司自有品牌首款风行超维电视面世；
在短短三个月内，2016年3月16日再次发布四款全新版的风行超维电视，特别是大尺寸65吋4K电视的推出，
充分显示了公司在供应链和产品迭代层面的强大整合能力，将颠覆未来互联网电视的品牌格局。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产增加，主要是增加了风行在线、兆驰供应链、佳视百、节能照明的投资。
股权资产
金额为人民币 1,357,000,000.00
固定资产 固定资产增加，主要是由在建工程转为固定资产，金额为人民币 716,772,777.75
无形资产增加，主要是收购风行，增加了软件和影视播放权，金额合计为人民币
无形资产
152,973,643.12
在建工程 在建工程减少，主要是转为固定资产，金额为人民币 716,772,777.75
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（一）和传统的ODM模式比较，公司的ODM模式具有“更领先、更创新、更高端”三大特点。
更领先：传统的ODM模式只是简单地根据市场上的产品复制和模仿，这种模式生产出来的产品往往在
技术和功能上落后于市场，议价能力弱，只能用价格来吸引客户，被动地接收客户的订单，这样的ODM企
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业往往非常被动。而公司的ODM模式是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动。经过充分市场调研后，
根据消费者需求自主进行产品设计、制造，产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户根据产品
菜单选择下单后进行生产。公司的ODM模式是以技术研发和创新为基础，提高产品附加值并对市场需求快
速响应。
更创新：传统的ODM企业往往依赖于第三方的技术支持，或只能掌握单项技术，所以生产出来的产品
滞后于市场，或者产品单一，缺乏竞争力。公司掌握了多项技术，如液晶电视技术、机顶盒技术、视盘机
技术、LED技术。基于公司掌握的四大类产品技术，加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，公
司设计出了很多高利润的差异化产品，能够满足客户在价格、功能、外观等方面个性化的需求。
更高端：传统的ODM企业，因为产品单一或技术依赖于第三方，所以只能靠价格来吸引客户，这样的
客户基础是非常不稳定的。而公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，建立了稳定的销
售网络，与国际国内知名企业保持了良好的合作关系，在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信
誉度。
（二）简洁高效的管理。公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提
升公司整体运作效率。2015年公司导入企业资源管理系统 SAP（ERP），全面整合销售、采购、生产、成
本、库存、分销、运输、财务、人才等资源，实现最佳资源组合。随时掌握公司的营运状况，建立相关数
据库，累积公司管理经验知识，通过系统提供的大量运算功能，不仅可以加强公司的生产弹性，提高接单
能力，还可以加强资金的管控，提高资金运作的效益。以上管理手段的运用大大提高了公司的运作效率，
使生产运行从材料进厂到产品出库始终处于受控状态，既确保了产品质量且交货速度快，又为公司成本管
理和产品研发提供系统支持。
（三）超强的成本控制能力。在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，不断地创新各种
手段来控制成本，入驻创新产业园后，公司提高自动化设备的比重，以智能制造为主导，通过设计优化工
艺，研发了一体机生产线，极大减少人力成本的同时提高了产品制造的直通率，从而提高生产效率。无论
是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法。在经济形势低迷的行业环境下，
公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证公司利润。
（四）对外产品差异化、对内制造标准化带来的标准模式策略优势。1、基础标准零部件数据库优化、
功能模块数据库建立；2、标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程度很高，在采
购过程中可以做到规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；3、标准化的设计可增强研发设计能力、提
高开发效率、降低制造成本；4、产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。
（五）新业务的良性叠加。公司收购风行在线，引进战略投资者不仅为公司互联网电视业务的运营提
供了强有力的技术服务保障和独特的视频内容，更以用户需求为导向，不断推动硬件终端的持续研发和技
术创新，以家庭电视为起点，充分发挥平台优势，拓展娱乐、游戏、生活、工具、购物、教育等各类主流
应用，增加用户粘性，推动互联网电视生态系统的运营，最终增强公司的核心竞争力。
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，全球经济形势依然不容乐观，经济下行压力较大。报告期内，公司实现营业收入609,587.72
万元，比去年同期下降14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润34,565.11万元，比去年同期下降48.07%。
主要是由于市场经济形势低迷，传统电视厂商ODM需求增长速度放缓，公司主要产品液晶电视的销售收入
减少导致主营业务收入下降；同时，公司销售收入约50%来自海外，2015年下半年人民币持续贬值，第四
季度仍未出现好转，汇率波动超过预期，使得汇兑损失大幅增加，进一步影响公司的经营业绩。
为实现长期发展战略，公司制定了向互联网电视业务联合运营转型的发展方向并积极推进各项工作，
以维护公司持续、稳定、健康地发展。
（1）入驻兆驰创新产业园。
公司在龙岗区南湾街道建设“兆驰创新产业园”项目，占地面积为148,845.84平方米，总建筑面积
476,329.34平方米，园区内建设3栋厂房、3栋仓库、6栋宿舍楼、1栋办公研发大楼及配套地下停车位960个。
项目按照总体计划有条不紊地推进，一期工程已建设完成，公司位于福永、沙井、松岗、光明的工厂已整
体搬迁至创新产业园，有效地解决了总部与各生产基地之间分隔较远、管理难度较大、物流费用较高等问
题，极大地提高了公司现代化管理效率及产品制造能力。
（2）紧跟市场变化，制定多元化销售策略。
2015年度，公司下属各事业部及子公司加大了研发及营销投入力度，推出了符合市场发展趋势、高性
价比的新产品，以保证公司实现利润。特别是数字机顶盒产品，随着市场整体变化，公司根据客户需求的
多样性，及时调整产品研发及销售策略，获得客户高度认可，为数字机顶盒产品的发展打下了良好的基础。
报告期内，公司数字机顶盒的销售收入较上年同期增长39.18%。
同时，为进一步拓宽销售渠道，公司不仅通过原有渠道销售联合品牌电视，更整合线上、线下两类渠
道进行自主品牌的推广，线上渠道包括自建的网络商城及知名第三方电商平台，实现一站式网上销售，线
下渠道包括国美电器、全国大型的零售超市及线下代理商，借助战略合作伙伴年销量数百万台液晶电视的
线上平台、线下直营门店，快速覆盖终端市场，及时面向消费者。
（3）导入企业资源管理系统，实现最佳资源组合。
报告期内，公司不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合
的有效配置，加强信息化管理的建设，实现管理流程的标准化和智能化，以适应公司产品不断丰富、营销
模式多元化发展及业务规模的快速增长。2015年导入企业资源管理系统，通过OA系统、SAP系统的协作功
能，提高了对资源整合、技术研发、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面管理和控制，并随时掌握
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公司的营运状况，建立相关数据库，累积公司管理经验知识，提高了公司整体运作效率。
（4）拓展业务领域，提高产业链整合力度。
公司积极利用资本市场的有利平台，抓住智能终端行业发展的历史机遇，以工业智能制造优势为基础，
在业内寻找合适的资源，开展各种形式的合作，以提升公司整体实力。
报告期内，公司收购风行在线63%的股权，引进业内成熟的互联网电视平台运营团队；并拟非公开发
行股票，引进战略投资者东方明珠、青岛海尔、国美咨询。通过本次合作，公司以互联网电视平台为基础，
融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势，最终以搭载丰富内容及平台的互联网智能
终端为切入口，获取并培养千万级的家庭用户，促进公司向互联网运营模式转型，为未来良好的业绩奠定
坚实基础，对进一步提升市场份额和市场地位、打造核心竞争力具有重要意义。
（5）超维生态，打造互联网电视业务联合运营的共赢生态。
公司ODM联合品牌电视仍采用其原有品牌进行销售，但其互联网电视牌照方、操作系统、内容及应用
资源均与自主品牌电视相同。联合品牌电视安装了风行操作系统，其用户可以观看与自主品牌风行电视相
同的视频、应用等内容，公司负责运营互联网电视，并与合作电视厂商建立利益分享机制。
通过联合品牌的业务模式，公司打造了一个开放的生态系统，其他不具备进入互联网电视行业所需巨
额资金投入、牌照、运营能力、内容等资源储备的电视品牌厂商，通过加入公司与东方明珠、青岛海尔和
国美咨询打造的超维生态，可以与公司共享用户及互联网电视增值服务，公司则可以拓展风行系电视的销
售渠道，将合作品牌部分销量转为风行系电视销量，快速地获取互联网电视用户，达到公司与合作伙伴之
间分工合作的共赢。
二、主营业务分析
1、概述
是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 6,095,877,230.59 100% 7,107,625,001.30 100% -14.23%
14
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
分行业
消费电子类 6,095,877,230.59 100.00% 7,107,625,001.30 100.00% -14.23%
分产品
液晶电视 4,110,558,200.87 67.43% 5,245,200,466.77 73.80% -21.63%
数字机顶盒 956,475,746.07 15.69% 687,202,307.23 9.67% 39.18%
LED 产品及配件 793,908,158.63 13.02% 745,204,312.75 10.48% 6.54%
视频收入、视盘机 35,341,911.27 0.58% 123,281,562.31 1.73% -71.33%
其他 199,593,213.75 3.27% 306,736,352.24 4.32% -34.93%
分地区
国外 2,859,725,060.72 46.91% 3,842,747,234.29 54.07% -25.58%
国内 3,236,152,169.87 53.09% 3,264,877,767.01 45.93% -0.88%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
消费电子类 5,896,284,016.84 5,178,301,392.72 12.18% -13.30% -10.82% -2.43%
分产品
液晶电视 4,110,558,200.87 3,612,054,436.27 12.13% -21.63% -19.78% -2.01%
数字机顶盒 956,475,746.07 817,209,687.88 14.56% 39.18% 45.22% -3.55%
LED 产品及配件 793,908,158.63 720,163,247.11 9.29% 6.54% 13.64% -5.67%
视频收入、视盘
35,341,911.27 28,874,021.46 18.30% -71.33% -73.04% 5.19%
机及其他
分地区
国内销售 3,036,558,956.12 2,591,050,350.21 14.67% -1.74% -1.77% 14.67%
国外销售 2,859,725,060.72 2,587,251,042.51 9.53% -22.93% -18.37% 9.53%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
15
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
销售量 万台 992.79 1,063.27 -6.63%
家庭视听消费品 生产量 万台 1,053.84 1,005.88 4.77%
库存量 万台 50.25 27.67 81.63%
销售量 万个 650,699.27 220,035.74 195.72%
LED 产品及配件 生产量 万个 728,748.93 365,391.17 99.44%
库存量 万个 56,869.92 51,121.41 11.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、家庭视听消费品库存同去年同期相比增长81.63%，主要是年末客户未取货的原因。
2、LED产品及配件销售数量同比增长195.72%，主要是LED产品及配件中发光二极管销售定单增加的
原因。
3、LED产品及配件生产数量同比增长99.44%，主要是LED产品及配件中发光二极管销售定单增加的
原因。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
消费电子类 主营业务成本 5,178,301,392.72 97.35% 5,807,182,704.42 96.21% -10.83%
消费电子类 其中：材料费 4,894,012,646.26 92.01% 5,493,014,120.11 91.01% -10.90%
消费电子类 其中：直接人工 119,618,762.17 2.25% 134,145,920.47 2.22% -10.83%
消费电子类 其中：制造费用 164,669,984.29 3.10% 180,022,663.84 2.98% -8.53%
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
液晶电视 主营业务成本 3,612,054,436.27 67.91% 4,503,574,650.02 74.61% -19.80%
液晶电视 其中： 材料费 3,453,686,912.05 64.93% 4,318,477,731.90 71.55% -20.03%
液晶电视 其中：直接人工 59,573,838.62 1.12% 78,812,556.38 1.31% -24.41%
16
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
液晶电视 其中： 制造费用 98,793,685.60 1.86% 106,284,361.74 1.76% -7.05%
数字机顶盒 主营业务成本 817,209,687.88 15.36% 562,748,896.08 9.32% 45.22%
数字机顶盒 其中：材料费 750,523,984.74 14.11% 493,080,582.75 8.17% 52.21%
数字机顶盒 其中： 直接人工 33,587,318.17 0.63% 33,821,208.65 0.56% -0.69%
数字机顶盒 其中： 制造费用 33,098,384.97 0.62% 35,847,104.68 0.59% -7.67%
视频收入、视盘
主营业务成本 28,874,021.46 0.54% 107,117,781.16 1.77% -73.04%
机及其他
视频收入、视盘
其中：材料费 26,063,554.40 0.49% 99,790,005.00 1.65% -73.88%
机及其他
视频收入、视盘
其中：直接人工 1,595,727.82 0.03% 3,463,906.58 0.05% -53.93%
机及其他
视频收入、视盘
其中：制造费用 1,214,739.24 0.02% 3,863,869.58 0.07% -68.56%
机及其他
LED 产品及配件 主营业务成本 720,163,247.11 13.54% 633,741,377.16 10.50% 13.64%
LED 产品及配件 其中：材料费 671,269,503.00 12.62% 570,620,735.99 9.45% 17.64%
LED 产品及配件 其中： 直接人工 20,212,552.39 0.38% 25,286,280.95 0.42% -20.07%
LED 产品及配件 其中： 制造费用 28,681,191.72 0.54% 37,834,360.22 0.63% -24.19%
合计 5,178,301,392.72 97.35% 5,807,182,704.42 96.20% -10.83%
说明：公司2014年年度报告单独披露MID产品，而2015年没有单独披露，是因为2015年销售MID产品
极少，几乎不影响成本，因此本年度将MID产品及收购北京风行视频收入一起放在视频收入、视盘及其他
里一并披露。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
（1）2015年11月，公司以货币资金96,700万元人民币收购风行在线63%股权，相关工商变更登记备案
手续于2016年1月完成，公司从2015年12月开始将风行在线纳入合并报表范围。
（2）2015年4月，公司以货币资金4,000万元人民币投资设立佳视百科技，并持有其80%股权，公司从
佳视百科技设立开始将其纳入合并报表范围。
（3）2014年12月，公司以货币资金20,000万元人民币投资设立兆驰供应链，并持有其100%股权，公
司从2015年开始将其纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 3,176,148,793.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.10%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一客户 2,317,781,248.38 38.02%
2 第二客户 331,384,899.77 5.44%
3 第三客户 216,050,590.49 3.54%
4 第四客户 164,121,306.69 2.69%
5 第五客户 146,810,748.59 2.41%
合计 -- 3,176,148,793.92 52.10%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,915,309,500.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.83%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一供应商 1,192,998,900.00 24.81%
2 第二供应商 188,480,200.00 3.92%
3 第三供应商 187,570,400.00 3.90%
4 第四供应商 176,390,500.00 3.67%
5 第五供应商 169,869,500.00 3.53%
合计 -- 1,915,309,500.00 39.83%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
18
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 178,785,147.69 163,845,935.35 9.12%
管理费用 168,089,901.51 156,056,015.64 7.71%
汇兑损失大幅增加造成，主要是：1）
公司主营业务收入约 50%来自海外，
为了降低汇率波动对利润的影响，公
司通过在金融机构开展远期外汇交
易业务锁定汇兑成本，以降低经营风
财务费用 215,205,278.85 -4,174,672.20 525.50% 险，但 2015 年人民币持续贬值，汇
率波动超过预期。2）公司存在大量
美元负债，因前期预计人民币处于升
值状态，故该部分未做远期外汇锁定
汇兑成本，人民币突然贬值导致期末
产生了大量的汇兑损失。
4、研发投入
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 614 555 10.63%
研发人员数量占比 12.42% 11.31% 1.11%
研发投入金额（元） 194,683,631.34 211,510,000.00 -7.96%
研发投入占营业收入比例 3.19% 2.98% 0.21%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 6,517,536,284.22 7,889,767,339.56 -17.39%
经营活动现金流出小计 6,489,337,583.31 6,863,547,962.00 -5.45%
19
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
经营活动产生的现金流量净
28,198,700.91 1,026,219,377.56 -97.25%
额
投资活动现金流入小计 2,377,480,875.81 2,588,566,187.41 -8.15%
投资活动现金流出小计 3,632,654,623.72 3,007,117,154.34 20.80%
投资活动产生的现金流量净
-1,255,173,747.91 -418,550,966.93 -199.89%
额
筹资活动现金流入小计 6,436,673,886.20 3,042,217,125.13 111.58%
筹资活动现金流出小计 4,908,916,344.20 3,995,576,377.49 22.86%
筹资活动产生的现金流量净
1,527,757,542.00 -953,359,252.36 260.25%
额
现金及现金等价物净增加额 305,246,203.04 -344,700,356.12 188.55%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99,802.07万元，减少幅度97.25%，主要原
因是报告期内销售收入降低、应收帐款增长导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83,662.2万元，减少幅度199.89%，主要原
因是报告期内支付风行在线投资款。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加248,111.68万元，增加幅度260.25%，主要原
因是报告期内开具人民币信用证及报告期末境外贴现增加、发行债券等。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润345,651,100.84元，而报告期内公司经营活动产生的现
金流量净额为28,198,700.91元，两者相差317,452,399.93元。主要原因是报告期内应收账款及存货余额增加。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明
20
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
占总资产 占总资产
金额 金额
比例 比例
货币资金 990,445,556.48 10.47% 935,893,023.71 13.57% -3.10%
应收账款 1,715,957,108.18 18.15% 1,381,947,162.86 20.04% -1.89%
存货 1,042,258,237.59 11.02% 693,482,331.81 10.06% 0.96%
投资性房地产 5,725,484.70 0.06% 923,887.75 0.01% 0.05%
长期股权投资
固定资产期末数较期初数增加
768,187,664.77，增加幅度为
固定资产 1,080,712,192.83 11.43% 311,565,963.36 4.52% 6.91%
246.56%。主要原因是：本公司在
建工程转入固定资产。
在建工程期末数较期初数减少
561,447,672.57，减少幅度为
在建工程 4,250,935.65 0.04% 565,698,608.22 8.20% -8.16%
99.25%。主要原因是：本公司在建
工程转入固定资产。
短期借款期末数较期初数增加
1,411,451,722.34，增加幅度为
短期借款 2,624,073,437.92 27.75% 1,212,621,715.58 17.58% 10.17% 116.40%。主要原因是：报告期内开
具人民币信用证及报告期末境外贴
现增加。
长期借款
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值 计入权益的累计公允 本期计提的 本期购买 本期出售
项目 期初数 期末数
变动损益 价值变动 减值 金额 金额
金融资产
1.以公允价值计量
且其变动计入当期
损益的金融资产 3,241,808.00 3,241,808.00
（不含衍生金融资
产）
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资
产
金融资产小计 3,241,808.00 3,241,808.00
投资性房地产
21
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
生产性生物资产
其他
上述合计 3,241,808.00 3,241,808.00
金融负债 3,686,250.00 17,591,179.60 21,277,429.60
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,357,000,000.00 500,000,000.00 171.40%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
资产
被投资 负债 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉
称 的进 有） 有）
展情
况
卫星通
信技术
的研
发；软
件的技
深圳市
术开发
佳视百 程敏等 已完
与服 40,000, 公司自
科技有 设立 80% 七位自 长期 新设立 成设 否
务；电 000.00 有资金
限责任 然人 立
子产
公司
品、计
算机软
硬件、
自动化
控制设
22
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
备、数
字机顶
盒、通
讯设备
销售
等。
主要从
事流媒
体传
关于参
输、内
与竞买
容搜索
北京风
和发布
行在线
技术，
北京风 公司自 技术有
其主营 967,00 已完 2015 年
行在线 有资金 股权投 限公司
业务为 收购 0,000.0 63.00% 无 长期 成收 否 08 月 14
技术有 和募集 资 63%股
互联网 0 购 日
限公司 资金 权的公
信息传
告（编
播、互
号：
联网广
2015-07
告及网
8）
络游戏
的运
营。
1,007,0
合计 -- -- 00,000. -- -- -- -- -- -- -- -- --
00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
3,241,808.0
金融衍生工具 0.00 3,241,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
0
3,241,808.0
合计 0.00 3,241,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
0
23
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
2010 年 公开发行 163,335.93 63,799.15 180,544.13 0 7,715.83 4.72% 0 不适用 0
合计 -- 163,335.93 63,799.15 180,544.13 0 7,715.83 4.72% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,600 万股，发行价为每股人民币 30 元，共计募集资金 168,000 万元，扣除
承销和保荐费用及其他发行费用 4,664.07 万元后的募集资金为 163,335.93 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会
计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208 号）。
（二）募集资金使用和结余情况：本公司以前年度已使用募集资金 116,744.98 万元，以前年度收到的银行存款利息、
理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,712.92 万元；2015 年度实际使用募集资金 63,799.15 万元，2015 年度收到的
银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,500.19 万元（包含销户时产生的利息 49,105.53 元）；累计已使
用募集资金 180,544.13 万元，累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 17,213.11 万元。截
至 2015 年 11 月 11 日，公司已将募集资金账户中全部的节余募集资金用于支付风行在线 63%股权交易价款，并将销户
前产生的利息 49,105.53 元转入公司基本户后将全部募集资金账户已注销。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
高清数字液晶电视机
是 22,470 30,185.83 2,537.12 30,192.35 100.02% 02 月 28 14,894.47 是 否
建设项目
日
数字机顶盒建设项目 否 14,500 14,500 6,052.77 15,098.73 104.13% 2015 年 3,465.76 是 否
24
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
02 月 28
日
蓝光视盘机建设项目 是 8,980 1,264.17 0 1,264.17 100.00% 不适用 -- -- 是
2015 年
技术中心建设项目 否 4,050 4,050 1,077.79 4,044.84 99.87% 06 月 30 -- 是 否
日
结余募集资金支付股
否 -- 5,384.06 5,384.06 5,384.06 100.00% -- -- -- 否
权交易价款
承诺投资项目小计 -- 50,000 55,384.06 15,051.74 55,984.15 -- -- 18,360.23 -- --
超募资金投向
补充投资兆驰创新产
否 -- 6,858.65 238.43 6,858.65 100.00% -- -- -- 否
业园
购买工业用地 否 -- 14,192.35 0 14,192.35 100.00% -- -- -- 否
永久性补充流动资金 否 -- 55,000 0 55,000 100.00% -- -- -- 否
结余超募资金支付股
否 -- 48,508.98 48,508.98 48,508.98 100.00% -- -- -- 否
权交易价款
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
124,559.9 124,559.9
超募资金投向小计 -- 48,747.41 -- -- -- --
8 8
179,944.0 180,544.1
合计 -- 50,000 63,799.15 -- -- 18,360.23 -- --
4 3
1．公司于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，2011 年 8
月 1 日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案[2011]0110 号）。
2012 年 8 月 13 日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建
设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深环批函[2012]021 号）。为彻底解决产能瓶颈问题，提
高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房带来的风险，经 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第三
次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工
业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日期由 2012 年
12 月 31 日调整到 2014 年 3 月 31 日。
未达到计划进度或预
2．2014 年 3 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目
计收益的情况和原因
延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到地形地貌、天气因素、施工方人员紧缺等
（分具体项目）
因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到 2014
年 7 月 31 日，数字机顶盒建设项目调整至 2014 年 12 月 31 日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建
设项目调整至 2015 年 2 月 28 日。
3．2014 年 8 月 4 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到天气因素、施工方人员紧缺等因素对本
项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 7 月 31 日
延期至 2014 年 12 月 31 日，技术中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2015 年 2 月 28 日延
期至 2015 年 6 月 30 日。
25
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
4．2015 年 1 月 13 日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了召开的第三届董事
会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于市政道路、排水排污系
统等因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014
年 12 月 31 日延期至 2015 年 2 月 28 日，数字机顶盒建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年
12 月 31 日延期至 2015 年 2 月 28 日。
5．截至 2015 年 8 月 7 日，公司“高清数字液晶电视机建设项目”、“数字机顶盒建设项目”、“技
术中心建设项目”均已达到预定可使用状态。
近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏，
蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD 推广速度相比。蓝光视
盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述
项目可行性发生重大 因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研
变化的情况说明 究，决定取消蓝光视盘机建设项目。
经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光
视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶
电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。
适用
1．2010 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资金人民币 15,000 万元永久补充日常经营所需流
动资金。
2．2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过 15,000
万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地。公
司使用超募资金 14,192.35 万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共 14.9 万平方
米。
3．2012 年 7 月 17 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超
超募资金的金额、用途 额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会
及使用进展情况 审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4 亿元。公司于 2012 年 8 月
13 日将建设银行深圳市分行超募资金 33,533.03 万元全部转出，其余资金 6,466.97 万元于同日由专
户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。
4．2012 年 9 月 17 日，公司召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“兆
驰创新产业园”的议案》，同意公司使用超募资金 44,100 万元补充投资兆驰创新产业园。
5．根据《深圳市兆驰股份有限公司创新产业园可行性报告》，超募资金用于 “兆驰创新产业园
项目”第一期工程建设，截至 2015 年 8 月 7 日，兆驰创新产业园第一期已达到预定可使用状态。2015
年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目节余资金使用
计划的议案》，并经 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过，使用超募资金节
余金额（含利息收入、理财收益） 48,508.98 万元支付购买风行在线 63%股权的交易价款。
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由
“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。
募集资金投资项目实 适用
施方式调整情况 以前年度发生
26
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由
全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公司。
适用
1．2010 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,146.27 万元置换预先已投入募集
募集资金投资项目先 资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块、用地面积
期投入及置换情况 128,348.8 平方米的国有建设用地使用权。
2．2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资
项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金
5,146.27 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
项目实施出现募集资 截至本期末，公司募集资金建设项目均已完工，在公司严格控制项目成本支出及募集资金产生
金结余的金额及原因 利息和理财收益的情况下，共产生结余资金 53,893.04 万元，根据 2015 年第五次临时股东大会审议
批准，结余资金用于支付购买风行在线 63%股权的交易价款。
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
高清数字液
蓝光视盘机 2015 年 02
晶电视机建 30,185.83 2,537.12 30,192.35 100.02% 14,894.47 是 否
建设项目 月 28 日
设项目
合计 -- 30,185.83 2,537.12 30,192.35 -- -- 14,894.47 -- --
经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公
司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视
变更原因、决策程序及信息披露情况 机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。
说明(分具体项目) 1、终止蓝光视盘机建设项目的原因：
近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、
片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几
年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态
度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目
经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟
终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建
设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。
2、增加“高清数字液晶电视机建设项目”投资金额的原因
（1）建筑面积增加
“高清数字液晶电视机建设项目”原实施地点是“南昌市青山湖区昌东工业区”，经
2012 年第三次临时股东大会审议通过，将实施地点变更为“深圳市龙岗区南湾街道的
五块宗地”。在实际规划施工建设过程中，考虑到实际生产和日后发展的需要，增加
了建设厂房、仓储、宿舍等配套的建筑面积。
（2）工程概算增加
公司在进行上述项目建设可行性评估时是按当时市场情况测算的工程造价，但由
于近年来由于劳动力成本、建材价格上涨，原先的工程概算不能满足预定的建设规模。
（3）提高自动化设备的比重
公司现有的生产模式中，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大减少人
力成本的同时提高了产品制造的直通率，提高了生产效率。因此公司在募投项目中，
也将采用更多的自动化生产和测试设备，保障产品质量，提升规模优势，进一步降低
生产成本。
（4）减少项目投资风险
经过几年的发展，液晶电视已成为公司的主营产品，从上市前 2009 年度产品收
入 14.35 亿元增长至 2013 年的 53.19 亿元，已成长为国内液晶电视 ODM 龙头企业。
公司在技术、销售网络、生产模式方面均比较成熟，投资风险较小。
详细情况请参见二○一四年四月十五日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用
途公告》（公告编号：2014-031）
2015 年 1 月 13 日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了召开的第
三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由
未达到计划进度或预计收益的情况 于市政道路、排水排污系统等因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设
和原因(分具体项目) 项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12 月 31 日延期至 2015 年 2 月 28 日，数
字机顶盒建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12 月 31 日延期至 2015 年 2
月 28 日。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用。
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
香港兆驰有 78,446,103.0 -14,692,751.
子公司 出口贸易 1 万美元 0.00 -881,501.13 -881,501.13
限公司 6 69
数字电视机、数
字摄录机、数字
录放机、数字电
视接收器、数字
视频碟片机、液
晶显示器的销
南昌市兆驰 售；自营和代理
143,554,977. 17,184,990.8 -1,866,690.6 -1,866,289.1
科技有限公 子公司 各类商品和技 30,000,000.0 100,000.00
66 1 0 0
司 术的进出口(国 0
家限定公司经
营或标上进出
口的商品和技
术除外)(以上项
目国家有专项
规定的除外)
发光二极管
(LED)器件、
LED 背光源产
品、LED 照明产
品、LED 背光源
液晶电视显示
屏的技术开发、
深圳市兆驰
生产与销售；电 1,015,297,91 177,867,825. 799,682,258. 56,496,970.8 55,687,624.1
节能照明有 子公司 170,000,000.
源产品、电器产 5.86 54 60 5 4
限公司 00
品、电工产品的
技术开发与销
售、国内贸易，
货物及技术进
出口(法律、行政
法规、国务院决
定规定在外）
29
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
MTC
2,054,337,14 779,767,884. 2,738,065,93 31,518,843.8 31,899,975.2
Electronic 子公司 出口贸易 5 万美元
7.10 61 5.60 4 4
Co., Limited
深圳市兆驰 生产 LED 发光
459,228,788. 232,636,920. 72,822,073.7 -12,832,105. -12,464,073.
光电有限公 子公司 器件、中大功率 4,000 万美元
11 61 1 27 87
司 LED 发光器件
服务：数字电视
前端系统与终
端产品的技术
开发、技术咨
杭州飞越数 询、技术服务；
字设备有限 子公司 批发、零售：数 1,000 万元 2,538,943.00 2,391,505.20 482,668.61 366,549.27 274,911.95
公司 字电视前端系
统与终端产品；
其他无需报经
审批的一切合
法项目。
有限电视数字
前端设备、数字
机顶盒、网络设
备、放大器、电
缆、光缆及相关
浙江飞越数
配件、设备的制 3,000 万人民 102,484,399. 28,020,082.5 145,514,949.
字科技有限 子公司 4,702,774.00 6,229,100.26
造、销售，弱电 币 42 0 46
公司
工程施工；软件
开发；经营进出
口业务（国家法
律法规禁止、限
制的除外）。
发光二极管
（LED）器件、
LED 背光源产
品、LED 照明产
品、LED 背光源
液晶电视显示
江西省兆驰
屏、数字电视 50000 万人 748,973,689. 521,184,273. 568,336,544. 50,786,686.2 52,908,196.3
光电有限公 子公司
机、数字摄录 民币 42 61 48 3 9
司
机、数字录放
机、数字电视接
收器、DVD 机、
TFT 显示器、
LCD 显示器、
MID 产品、平板
30
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
电脑（不含限制
项目）的生产、
销售与技术开
发、技术咨询服
务;电源产品、电
器产品、电工产
品的技术开发
与销售;软件 开
发、咨询、维护、
测试服务;信息
系统集成服务;
创意策划服务;
国内贸易，货物
及技术进出口
（依法须经批
准的项目，经部
门批准展经营
活动）
深圳市兆驰
20000 万人 244,235,827. 200,555,807. 37,183,303.9
供应链管理 子公司 销售 741,077.24 555,807.93
民币 24 93 8
有限公司
深圳市佳视
5000 万人民 43,957,471.1 41,510,183.6 -7,865,898.1 -7,864,816.4
百科技有限 子公司 生产与销售 3,148,807.52
币 2 0 0 0
责任公司
北京风行在
视频播放与广 2828 万人 330,342,891. 32,223,383.5 41,223,497.2
线技术有限 子公司 736,766.66 1,354,799.08
告销售 民币 89 1 7
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
2015 年 11 月份完成收购，对经营和业绩
北京风行在线技术有限公司 股权收购
影响不大
2015 年 4 月份完成设立，对经营和业绩
深圳市佳视百科技有限责任公司 新设立
影响不大
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局及发展趋势
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）统计，自2005年以来，我国互联网用户规模及互联网普及率均
保持稳步增长。截至2014年末，我国互联网用户规模已达6.49亿人，全年共计新增网民3,117万人；互联网
普及率为47.9%，较2013年末提升了2.1个百分点。随着“互联网+”概念的提出和应用，传统产业几乎都受到
了来自互联网的冲击和挑战，互联网的普及改变了视听传播方式和人们的消费习惯，互联网和移动智能终
端的高速发展，以及优质的内容与良好的用户体验逐渐成为未来市场竞争主战场，作为智能终端重要入口
的家庭电视，成为BAT、视频内容公司跨界争夺的阵地，而传统电视厂商亦纷纷推出专门针对互联网的子
品牌战略。
在新的发展时期，奥维云网（AVC）分析认为，客厅经济将成为电视新周期的增长点。据其预测数据
显示，2015年客厅经济的价值将达2300亿元，预计20年客厅经济的价值将突破万亿。在客厅经济的众多媒
介中，奥维云网（AVC）分析认为智能化的电视将成为客厅经济的核心，主要原因在于：一、随着各种智
能终端设备向电视端转移，电视已不再是视频输出的单向媒介，而是演化成为家庭成员大量娱乐活动与其
他活动的载体；二、智能化电视的渗透率不断提升，基于网络连接功能使得全民获得互联网服务成为可能，
智能化电视成为客厅互联网化的主要入口；三、智能化电视提供了更加丰富的内容，促使用户重新回到客
厅，利用大数据分析工具对大量电视用户进行分析，既可以为用户提供更加个性化的服务，同时为客厅经
济的盈利方向提供依据。奥维云网（AVC）预计2015年客厅经济的价值将达98亿元，其中首当其冲表现为
视频生态的成熟，2015年电视视频生态的盈利将达55亿元，较14年增长1.4倍，预计未来2-3年视频生态的
盈利将维持翻倍增长。
公司是一家专注于消费类电子产品领域的高科技上市公司，是科技部认定的国家级高新技术企业，在
家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造及销售领域的优势明显。在客厅经济兴起的市场环境下，公
司注重发掘和紧跟市场需求，为应对市场变化，公司积极研究行业政策，把握行业发展的脉搏，寻求合适
的合作机会，遴选优质资源互补型企业及项目，深度整合内外部资源，以自身优势为基础，积极寻求和利
用机会稳步推进新时期公司的业务转型和战略性扩张。
（二）公司战略规划及2016年重点工作
基于多年深耕消费类电子行业的积累和经验，公司开始积极布局互联网创新产业，在家庭电视的未来
竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，公司并未满足于自身在电视ODM制造方面的优势，并
以工业智能制造优势为基础，通过外延发展迅速整合优势内容资源及互联网平台，结合网络渠道和传统渠
道建立面向终端消费者的渠道体系，完成由消费类电子制造向互联网电视业务联合运营的转型，通过家庭
电视迅速获取用户入口的同时，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。
在投入互联网电视生态系统建设方面，公司将通过外购内容或收购内容公司的方式迅速建立优势内容
资源的储备，同时结合互联网电视业务联合运营，以用户需求为导向，不断推动硬件终端的持续研发和技
32
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
术创新，以达到不断提升用户体验的目的。以家庭电视为起点，充分发挥平台优势，拓展电视互动购物、
游戏娱乐、智能家居等方面的应用，增加用户粘性，推动围绕互联网电视生态系统的投资与行业整合，最
终增强公司的核心竞争力。
正是在这样一个机遇与挑战并存的战略转型期，公司确定了未来的发展规划，并将2016年度的工作重
点放在以下几个方面：
1、积极布局互联网创新产业，搭建智能超级电视硬件平台，充分利用公司在消费类电子行业多年的ID、
硬件、结构设计等经验，针对互联网用户特点，定制、研发全系列高端互联网智能超级电视，规模化投放
OTT、DVB、IPTV多种模式融合的互联网智能终端产品；
2、围绕互联网智能终端产品，丰富内容、提高服务，搭建视听与信息交互平台，包括视频、游戏、
医疗、教育、电商等在内的内容云平台，抢占战略新兴产业（互联网电视）的市场入口；
3、搭建全渠道覆盖的销售平台，在传统品牌销售渠道的基础上，制定多元化的销售与宣传策略，通
过线上第三方电子商务平台及自建网络商城、线下合作伙伴直营门店及区域代理商，让产品能够迅速全渠
道覆盖终端市场，快速面向消费者，实现最终销售；
4、公司将继续利用资本市场的有利平台及其他各方面资源，抓住互联网创新产业发展的良好机遇，
围绕“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统，在行业及上下游方向寻找合适的企业或项目，开展各种形
式的合作，进一步扩大超维生态系统，在促进战略转型的同时，发展新的业务增长点。
5、强化内部控制，进一步完善各项管理制度，确保企业规范管理，同时健全公司的风险管控体系，
提高公司的风险识别、防范和管理能力，形成科学的公司治理体系和管理机制，提高公司治理水平。
（三）经营目标达成可能面临的风险
1、管理风险
随着公司规模不断扩大、营销模式多元化发展、业务水平快速增长，公司组织结构和管理体系趋于复
杂化，对资源整合、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风
险控制的难度大为增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的
管理风险，将制约公司的可持续发展。
对此，公司将不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的
有效配置。同时加强信息化管理的建设，通过OA系统、SAP系统的协作功能，实现管理流程的标准化和智
能化。
2、市场竞争加剧的风险
消费类电子行业竞争激烈，市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力，且公
司处于消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程中，未来还会有更多的品牌以不同的商业模
式进入消费类电子行业，尤其是互联网电视行业，内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争
33
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
将更为激烈，如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不
利影响。
对此，公司计划通过本次非公开发行股票引入战略投资者，积极开展对外合作，紧跟市场需求变化适
当调整产品结构，并坚持自主创新，不断提升公司产品的核心竞争力，以期在激烈的市场竞争中稳步发展。
3、汇率波动风险
目前公司国外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、
经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。
对此，公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家或地区
建设营销网络，重点加快对国内市场的开拓与培育；另一方面，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，
并根据市场情况进行远期外汇交易，锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响。
4、资源整合风险
公司处于战略转型阶段，根据长期发展战略，未来将围绕互联网电视业务进行资源整合，不局限于收
购或兼并，也可以通过项目合作、技术交流、合资联营等多种方式实现，进一步延伸产业链，拓展新领域。
如选择的标的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能
完全实现。
对此，公司将积极关注国家相关产业政策，充分利用各种资源寻找适合的项目，同时在合作前做好必
要的前期调研及可行性分析，按照审慎性原则，降低出现问题及产生损失的可能性。
5、募集资金投资项目风险
公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，结合目前国内行业政策、行
业发展及竞争趋势、长期发展战略等因素，公司对本次非公开发行募集资金投资项目作了较充分的可行性
论证。但本次由消费类电子制造向互联网电视业务联合运营战略转型，是一项涉及商业模式、资源配置、
运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变
化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目标。
随着互联网的普及和消费者认知度的不断加强，互联网电视不仅是传统意义上的电视，更是一种智能
化大屏互动平台，能够满足用户在视频、电商、教育、远程医疗等方面的多样化需求。为此，公司引进战
略合作伙伴，从丰富的内容、多元化营销、专业的互联网运营及硬件制造四个方面进行资源整合，将有力
保障项目的顺利开展，加快公司战略转型进程。
6、人力资源风险
随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，
优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公
司未来不能吸进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
34
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
对此，公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同
时，公司进行了全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，在员工职业化发展、公司
人才梯队建设方面起到了明显的作用。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易 2015 年 3 月 4 日投资者
2015 年 03 月 04 日 实地调研 机构
关系活动记录表
深交所互动易 2015 年 4 月 20 日投资者
2015 年 04 月 20 日 实地调研 机构
关系活动记录表
深交所互动易 2015 年 6 月 23 日投资者
2015 年 06 月 23 日 实地调研 机构
关系活动记录表
深交所互动易 2015 年 10 月 27 日投资
2015 年 10 月 27 日 电话沟通 机构
者关系活动记录表
深交所互动易 2015 年 12 月 29 日投资
2015 年 12 月 29 日 实地调研 机构
者关系活动记录表
35
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2015年4月16日召开第三届董事会第十九次会议及2015年5月13日2014年年度股东大会审议通
过了公司《2015 -2017 年股东回报规划》。公司分红政策符合法律法规和公司章程的规定，对分红标准、
比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。独
立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用，
公司严格执行相关制度和规定。关于公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》及《2015 -2017 年股
东回报规划》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2013年度利润分配方案
2013年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日总股本1,068,321,806股扣除拟回购注销已不符合激
励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的285,000股，应以股本1,068,036,806股为基数，以资本公积金
向全体股东每10股转增5股，共计转增534,018,403股，转增后公司总股本增至1,602,055,209股；本报告期不
派发现金红利，也不送红股。2014年6月11日，该方案得以实施。
2、2014年度利润分配方案
2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本1,602,055,209股扣除拟回购注销已不符合激
励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的267,450股，应以股本1,601,787,759股为基数，向全体股东每
10股派发现金0.26元（含税），共计分配股利41,646,481.73元（含税），本报告期不进行资本公积转增股
本，也不送红股。2015年6月10日，该方案得以实施。
3、2015年度利润分配方案
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本1,601,787,759股扣除拟回购注销已不符合激
励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的263,925股，应以股本1,601,523,834股为基数，向全体股东每
10股派发现金0.77元（含税），共计分配股利123,317,335.22元（含税），本报告期不进行资本公积转增股
本，也不送红股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例
润 率
2015 年 123,317,335.22 345,651,100.84 35.68%
2014 年 41,646,481.73 665,662,378.32 6.26%
2013 年 0.00 635,885,520.22 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.77
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 1,601,523,834
现金分红总额（元）（含税） 123,317,335.22
可分配利润（元） 1,833,697,469.03
现金分红占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2015 年度母公司实现净
利润 435,520,316.84 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金 43,552,031.68 元，截至 2015
年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 1,833,697,469.03 元。
公司分别于 2015 年 7 月 15 日、 11 月 23 日及 11 月 30 日召开第三届董事会第二十二次、第二十九次、第三
十次会议审议通过了三项《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购
注销已不符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的股份共 263,925 股，目前公司正在办理注销上述股份。根据
37
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
《公司法》第一百六十六条的规定，上述股份不得参与利润分配。
因此，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,601,523,834 股为基数（已扣除上述已获授但尚未解锁的 263,925 股），
向全体股东每 10 股派发现金 0.77 元（含税），共计分配股利 123,317,335.22 元（含税），本报告期不进行资本公积转增
股本，也不送红股。 因此，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,601,523,834 股为基数（已扣除上述已获授但尚未解锁的
263,925 股），向全体股东每 10 股派发现金 0.77 元（含税），共计分配股利 123,317,335.22 元（含税），本报告期不进行资
本公积转增股本，也不送红股。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
新疆兆驰股权投 现时及将来均不会以任何方式
资合伙企业（有限 关于同业竞 (包括但不限于独自经营，合资经
合伙）;顾伟;乌鲁 争、关联交 营和拥有在其他公司或企业的 2010 年 03
长期有效 正在履行
木齐鑫驰四海股 易、资金占用 股票或权益)从事与公司的业务 月 09 日
权投资合伙企业 方面的承诺 有竞争或可能构成竞争的业务
（有限合伙） 或活动。
2007-2009 年，公司因深圳地方
税收优惠政策(“两免三减半”)的
企业所得税减免而影响的净利
润金额分别为 1,171.21 万元、
首次公开发行或再融 1,034.73 万元和 3,146.63 万元，
资时所作承诺 占同期净利润的比例为 8.06%、
10.56%和 12.61%。由于该优惠
顾伟;新疆兆驰股
政策属于深圳市适用的地方税 2010 年 05
权投资合伙企业 其他承诺 长期有效 正在履行
收优惠政策，其制订并无国家法 月 21 日
(有限合伙)
律上的依据，因此，本公司存在
补缴所得税优惠款项的风险。就
该可能发生的税款补缴事宜，公
司控股股东新疆兆驰和实际控
制人顾伟先生出具了《承诺函》，
承诺如果公司因为该项税收优
惠少缴的企业所得税被政府有
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
权部门追缴时，由公司控股股东
新疆兆驰补缴公司股票上市前
各年度的企业所得税优惠差额，
实际控制人顾伟为此承担连带
责任。
公司实际控制人、大股东及其关
联方已分别签署了《控股股东、
实际控制人声明及承诺书》，承
诺：“依法行使股东权利，不滥
用控制权损害公司或者其他股
东的利益；不以任何方式占用上
市公司资金及要求上市公司提
供违法违规担保；不以任何方式
关于同业竞
顾伟;新疆兆驰股 影响公司的独立性，保证上市公
争、关联交 2010 年 10
权投资合伙企业 司资产完整、人员独立、财务独 长期有效 正在履行
易、资金占用 月 30 日
(有限合伙) 立、机构独立和业务独立。”并
方面的承诺
进一步明确承诺：“如存在控股
股东、实际控制人及其关联人占
用公司资金、要求公司违法违规
提供担保的，在占用资金全部归
还、违规担保全部解除前不转让
所持有、控制的公司股份，并授
权公司董事会办理股份锁定手
续。
股权激励承诺
公司承诺在使用自有闲置资金
进行投资理财后的十二个月内，
不使用闲置募集资金暂时补充
深圳市兆驰股份 募集资金使 2014 年 08 十二个月
流动资金、将募集资金投向变更 履行完毕
有限公司 用承诺 月 27 日 内
为永久性补充流动资金、将超募
资金永久性用于补充流动资金
或归还银行贷款。
公司控股股东新疆兆驰股权投
其他对公司中小股东 资合伙企业（有限合伙于 2015
所作承诺 年 3 月 16 日在深圳证券交易所
交易系统通过大宗交易方式减
顾伟;新疆兆驰股 持公司无限售条件的股份合计
股份减持承 2015 年 03
权投资合伙企业 50,000,000 股，占公司股份总数 六个月内 履行完毕
诺 月 16 日
(有限合伙) 的 3.12%,公司控股股东和一致
行动人顾伟承诺：自 2015 年 3
月 16 日起，连续六个月内通过
证券交易系统出售的股份低于
公司股份总数的 5%（含本次减
39
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
持）。
公司未来三年（2015-2017 年）
的具体股东回报规划：1、公司
可以采取现金、股票、现金与股
票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。2、公司拟
实施现金分红时应同时满足以
下条件： A、审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保
留意见的审计报告； B、公司无
重大投资计划或重大现金支出
等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大现金
支出是指： 公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或者购
买设备的累计支出达到或者超
过公司最近一期经审计净资产
的 30%，且超过 5,000 万元人民
币。3、根据《公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定，
深圳市兆驰股份 2015 年 05
分红承诺 在公司盈利且现金能够满足公 三年 正在履行
有限公司 月 13 日
司持续经营和长期发展的前提
下，2015-2017 年每年以现金方
式分配的利润应不低于当年实
现的可分配利润的 10%，且连续
三年内以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均
可分配利润的 30%。4、未来三
年（2015-2017 年）公司原则上
每年度进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司盈利情况
及资金需求状况提议公司进行
中期现金分红。5、未来三年
（2015-2017 年）公司可以根据
累计可供分配利润、公积金及现
金流状况，在保证最低现金分红
比例和公司股本规模合理的前
提下，为保持股本扩张与业绩增
长相适应，公司可以采用股票股
利方式进行利润分配。
新疆兆驰股权投 控股股东及其一致行动人在增
股份增持承 2015 年 07
资合伙企业(有限 持期间及法定期限内不减持其 长期有效 正在履行
诺 月 08 日
合伙) 所持有的公司股份。
40
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2015年11月，公司以货币资金96,700万元人民币收购风行在线63%股权，相关工商变更登记备案
手续于2016年1月完成，公司从2015年12月开始将风行在线纳入合并报表范围。
（2）2015年4月，公司以货币资金4,000万元人民币投资设立佳视百科技，并持有其80%股权，公司从
佳视百科技设立开始将其纳入合并报表范围。
（3）2014年12月，公司以货币资金20,000万元人民币投资设立兆驰供应链，并持有其100%股权，公
司从2015年开始将其纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
41
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 60
境内会计师事务所审计服务的连续年限 5
境内会计师事务所注册会计师姓名 何晓明、康雪艳
境外会计师事务所名称（如有）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
一、限制性股票激励计划
（一）首次授予
公司于2012年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司
42
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“草案”），并于2012年7月31日披露了上述事项。2012
年10月12日，公司报送的草案经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相
应修订。并将修订后的《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》提交2012
年10月22日召开的第二届董事会第三十六次会议及2012年11月14日召开的2012年第四次临时股东大会审
议通过。董事会确定授予日为2012年11月21日，并向139名激励对象首次授予限制性股票共3,138,121股，
授予价格为5.97元/股，2012年12月10日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2012年
12月13日。详情情况参见2012年10月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《限制性股票激励计
划（草案修订稿）》、2012年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2012-068）。
（二）回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
公司于2013年10月18日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件
的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情情况参见2013年10月22日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2013-070）和《减资
公告》（公告编号：2013-071）。
（三）调整公司预留限制性股票数量和授予预留限制性股票
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》，并于2014年1月2日完成了预留限制性股票的授予登记工作。详情情况参
见2013年11月1日、2014年1月3日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编
号：2013-078）、《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2014-001）。
（四）限制性股票第一个解锁期解锁
2013年12月2日公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解
锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。详情情况参见
2013年12月4日、2013年12月10日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于第一期股权激励限制性股票解锁条件成就的公告》
（公告编号：2013-083）、《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：
2013-086）。
（五）回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
2014年10月24日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情情况参见2014年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购注销已不符合
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2014-080）和《减资公告》（公
告编号：2014-082）。
（六）股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁
2014年12月3日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）
和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第二个解锁期）
和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件已经成就，详情情况参见2014年12月4日、2014年12月10日、
2015年1月5日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁
期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2014-087）、《关于股权激励限制性股票第二期解锁上市流通的
提示性公告》（公告编号：2014-089）、《关于股权激励预留限制性股票第一期解锁上市流通的提示性公
告》（公告编号：2015-001）。
（七）回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
2015年7月15日第三届董事会第二十二次会议、2015年11月23日第三届董事会第二十九次会议、2015
年11月30日第三届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情情况参见2015年7月16日、2015年11月24日、2015年12月1日分
别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
2015-061）和《减资公告》（公告编号：2015-062）、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-124）和《减资公告》（公告编号：2015-125）、
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
2015-132）和《减资公告》（公告编号：2015-133）。
（八）股权激励限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁
2015年11月23日，第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第三个解锁
期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第二个解
锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件已经成就，详情情况参见2015年11月24日、2015年12
月9日、2016年2月3日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于股权激励限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第
二个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2015-126）、《关于限制性股票第三期解锁上市流通的
提示性公告》（公告编号：2015-135）、《关于股权激励预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公
告》（公告编号：2016-008）。
二、员工持股计划
公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临
44
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》及《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同
意实施本次员工持股计划，第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份
1号定向资管计划进行管理。详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板
信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年8月28日至9月23日，公司第一期员工持
股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股，成交金额合计100,958,508.14元，交易均价为8.74元/股，
占公司总股本的比例为0.72%。
截至2015年9月23日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，根据《深圳市兆驰股份有限公司第
一期员工持股计划》，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期12个月，自公司公告标的股票过户至本期
持股计划名下时起算。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
2015
年 6
月 18
日和 8 巨潮资
月 18 讯网：
日，本 《关于
公司与 非公开
东方明 发行股
向关联
东方明珠 珠分别 遵循市 按市场 2015 年 票涉及
交易方 机顶盒 3,716.5
及其控股 签署了 场定价 价格确 3.89% 6,000 否 赊销 09 月 26 关联交
销售商 等产品 3
公司 《附条 原则 定 日 易事项
品
件生效 的公
的股份 告》（编
认购协 号：
议》和 2015-1
《附条 03），
件生效
的股份
认购补
45
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
充协
议》，东
方明珠
以
220,000
万元现
金认购
公司本
次非公
开发行
的
178,003
,108 股
A 股股
票，占
公司发
行后总
股本比
例为
9.55%。
3,716.5
合计 -- -- -- 6,000 -- -- -- -- --
3
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的 无
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
无
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
46
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、重大担保
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
合计（A3） 额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
自兆驰节能
深圳市兆驰节能照明 2014 年 1 连带责任保 照明履行债
80,000 2014 年 4 月 4 日 3,000 是 否
有限公司 月 21 日 证 务期限届满
之日起两年
47
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
自兆驰节能
2015 年 5 月 29 连带责任保 照明履行债
9,750 否 否
日 证 务期限届满
之日起两年
自兆驰节能
2015 年 2 2015 年 8 月 18 连带责任保 照明履行债
100,000 15,000 否 否
月 13 日 日 证 务期限届满
之日起两年
自兆驰节能
2015 年 3 月 12 连带责任保 照明履行债
5,000 否 否
日 证 务期限届满
之日起两年
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
165,000 32,750
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
165,000 29,750
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
自协议生效
之日起至江
江西省兆驰光电有限 2015 年 05
15,000 2015 年 5 月 5 日 15,000 质押 西兆驰债务 否 否
公司 月 06 日
全部清偿完
毕为止
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
15,000 15,000
合计（C1） 际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
15,000 15,000
额度合计（C3） 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
180,000 47,750
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
180,000 44,750
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.27%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
32,750
担保金额（E）
48
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 32,750
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
1）银行理财产品
单位：万元
报告期
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 损益实
产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式 际收回
金额 （如有） 额
情况
2015 年 2015 年
保本浮动
浦发银行 否 20,000 03 月 18 09 月 18 20,000 490 490 490
收益型
日 日
2015 年 2015 年
保本浮动
浦发银行 否 6,500 07 月 08 10 月 05 6,500 67.32 68.81 68.81
收益型
日 日
2014 年 2015 年
保本浮动
九江银行 否 9,000 12 月 29 01 月 16 9,000 41.01 20.51 20.51
收益型
日 日
2014 年 2015 年
保本浮动
九江银行 否 4,000 12 月 31 01 月 16 4,000 17.21 8.1 8.1
收益型
日 日
2015 年 2015 年
保本浮动
九江银行 否 6,500 06 月 29 09 月 28 6,500 81.03 81.03 81.03
收益型
日 日
2014 年 2015 年
保本保收
交通银行 否 7,000 11 月 24 02 月 10 7,000 70.31 70.31 70.31
益型
日 日
2015 年 2015 年
保本保收
交通银行 否 6,000 02 月 12 05 月 15 6,000 77.13 77.13 77.13
益型
日 日
49
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2015 年 2015 年
保本保收
交通银行 否 7,000 03 月 19 06 月 19 7,000 89.98 89.98 89.98
益型
日 日
2015 年 2015 年
保本保收
交通银行 否 6,000 03 月 31 07 月 01 6,000 78.64 79.4 79.4
益型
日 日
2015 年 2015 年
保本保收
交通银行 否 5,500 05 月 22 08 月 21 5,500 63.76 64.45 64.45
益型
日 日
2014 年 2015 年
保本浮动
国开行 否 3,000 12 月 10 03 月 09 3,000 30.72 30.72 30.72
收益型
日 日
2014 年 2015 年
保本浮动
国开行 否 8,500 12 月 25 03 月 26 8,500 89.01 89.01 89.01
收益型
日 日
2015 年 2015 年
保本浮动
国开行 否 11,000 01 月 20 04 月 21 11,000 115.18 115.18 115.18
收益型
日 日
2015 年 2015 年
保本浮动
国开行 否 5,000 03 月 30 06 月 30 5,000 52.93 52.93 52.93
收益型
日 日
2015 年 2015 年
保本浮动
国开行 否 10,000 04 月 23 07 月 23 10,000 104.71 104.71 104.71
收益型
日 日
2015 年 2015 年
非保本浮
浦发银行 否 20,000 07 月 27 08 月 09 20,000 35.29 55.45 55.45
动收益型
日 日
2015 年 2015 年
非保本浮
浦发银行 否 8,000 07 月 24 07 月 30 8,000 5.52 13.41 13.41
动收益型
日 日
中国银行 2015 年 2015 年
保证收益
深圳上步 否 1,000 08 月 07 11 月 13 1,000 11.55 11.55 11.55
型
支行 日 日
2015 年 2015 年
非保本浮
浦发银行 否 8,000 09 月 22 11 月 30 8,000 6.37 59.48 59.48
动收益型
日 日
合计 152,000 -- -- -- 152,000 1,527.67 1,582.16 --
委托理财资金来源 闲置募集资金及闲置自有资金。
逾期未收回的本金和收益累计
0
金额
50
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
涉诉情况（如适用） 不使用
委托理财审批董事会公告披露
2015 年 2 月 13 日、2014 年 8 月 12 日、2014 年 2 月 26 日
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
2015 年 3 月 4 日、2014 年 3 月 14 日、2014 年 8 月 28 日
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划 是
2）现金管理类理财产品
单位：元
投资期限 投资盈亏
委托方 资金来源 投资金额 产品类型 是否涉讼
购买日期 赎回日期 金额
30,000,000.00 2014/12/29 否
32,328.44
-30,000,000.00 2015/1/5 否
100,000,000.00 2015/3/13 否
74,808.74
-100,000,000.00 2015/3/18 否
95,000,000.00 2015/3/27
150,000,000.00 2015/3/31
65,000,000.00 2015/4/3
638,889.27 否
-200,000,000.00 2015/4/9
-60,000,000.00 2015/4/20
-50,000,000.00 2015/4/29
100,000,000.00 2015/5/21
100,000,000.00 2015/5/29
585,117.28 否
100,000,000.00 2015/6/1
-300,000,000.00 2015/6/10
现金丰利集
上海国 闲置自有 100,000,000.00 2015/6/24 否
合资金信托
际信托 资金 150,000,000.00 2015/6/25 否
计划
300,000,000.00 2015/7/21 否
20,000,000.00 2015/8/11 否
-50,000,000.00 2015/8/19 否
-300,000,000.00 2015/8/20 否
300,000,000.00 2015/8/31 否
50,000,000.00 2015/8/26 否
-100,000,000.00 2015/9/8 否
-100,000,000.00 2015/9/10 否
60,000,000.00 2015/9/18 否
90,000,000.00 2015/9/18 否
-250,000,000.00 2015/9/24 否
200,000,000.00 2015/9/29 否
-50,000,000.00 2015/9/8 否
10,000,000.00 2015/9/11 否
51
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
100,000,000.00 2015/10/14 否
300,000,000.00 2015/11/11 否
-100,000,000.00 2015/12/3 否
-200,000,000.00 2015/12/15 否
合计 -- 530,000,000.00 — — — — —
注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，
只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。2015 年 1 月 5 日的赎回为全额退出，自 2014 年 12
月 29 日至 2015 年 1 月 5 日累计收益为 32,328.44 元；2015 年 3 月 18 日的赎回为全额退出，2015 年 3 月 13 日至 2015 年 3
月 18 日累计收益为 74,808.74 元；2015 年 4 月 29 日的赎回为全额退出，2015 年 3 月 27 日至 2015 年 4 月 29 日累计收益为
638,889.27 元；2015 年 6 月 10 日的赎回为全额退出，2015 年 5 月 21 日至 2015 年 6 月 10 日累计收益为 585,117.28 元。截
止 2015 年 12 月 31 日，持有份额 530,000,000.00 元，相关收益待结转。
3）其他信托计划
单位：元
投资期限 总投资盈亏 是否
委托方 投资金额 产品类型 预计收益
起始日期 终止日期 金额 涉讼
上信雨润控股 2 号
100,000,000.00 2014/4/23 2016/4/23 信托贷款集合资 18,800,000.00 14,912,205.10 否
金信托计划
上信绿城香溢花
城信托贷款集合
50,000,000.00 2014/4/29 2015/4/29 4,500,000.00 4,500,000.00 否
上海国际信托 资金信托计划 Ab4
类
上信绿城香溢花
城信托贷款集合
300,000,000.00 2014/4/29 2016/4/29 55,800,000.00 39,587,325.00 否
资金信托计划 B2
类
中建投南京六合
中建投信托 50,000,000.00 2014/4/23 2016/4/23 信托贷款集合资 10,000,000.00 未到期 否
金信托计划
外贸信托富荣 65
对外经济贸易信 号（长沙恒大雅苑
100,000,000.00 2014/4/29 2015/4/29 9,300,000.00 9,317,416.64 否
托 贷款项目）集合资
金信托计划
中信民生 7 号丹
中信信托 40,100,000.00 2014/4/30 2016/2/20 阳投资应收账款 6,898,847.95 6,899,232.46 否
流动化信托项目
52
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
外贸信托富祥
对外经济贸易信 25 号（佳兆业长
200,000,000.00 2014/5/16 2015/1/15 18,600,000.00 12,433,972.60 否
托 沙梅溪湖项目）集
合信托计划
外贸信托富荣 38
对外经济贸易信 号（荣盛沈阳紫提
150,000,000.00 2014/5/22 2015/4/17 13,502,465.75 12,377,674.68 否
托 东郡 26-2 项目）集
合资金信托计划
外贸信托启东城
对外经济贸易信 投中延工程贷款
78,000,000.00 2014/6/9 2015/12/16 11,030,054.79 11,030,054.79 否
托 项目集合资金信
托计划（一期）
上海信托南通朝
霞信托贷款集合
上海国际信托 80,000,000.00 2014/6/20 2016/6/20 15,040,000.00 未到期 否
资金信托计划
（XF1406）
上海信托淮安新
城信托贷款集合
上海国际信托 100,000,000.00 2014/7/18 2016/7/18 18,400,000.00 未到期 否
资金信托计划（上
信-GD-1502）
上海信托淮安园
林实业贷款集合
上海国际信托 50,000,000.00 2014/7/11 2016/1/27 6,965,753.42 3,728,899.54 否
资金信托计划（上
信-JD-9901）
外贸信托鑫诚 10
号德州德达城投
对外经济贸易信
150,000,000.00 2014/7/11 2015/6/18 公司应收账款投 12,930,410.96 12,854,794.52 否
托
资项目集合资金
信托计划(一期)
外贸信托富荣 63
对外经济贸易信 号（珠江四季悦城
81,870,000.00 2014/7/18 2016/4/18 14,355,287.67 10,524,146.00 否
托 项目）集合资金信
托计划
中建投江苏润科
中建投信托 14,900,000.00 2014/7/23 2015/9/10 信托贷款集合资 1,576,420.00 1,580,227.78 否
金信托计划
外贸信托鑫诚 7
号盘锦建投应收
对外经济贸易信 账款转让项目集
15,100,000.00 2014/7/25 2015/6/20 1,255,989.04 1,267,407.12 否
托 合资金信托计划
（二期）B1 类收益
权
上海信托咏恒投
上海国际信托 50,000,000.00 2014/8/29 2016/8/29 9,200,000.00 未到期 否
资贷款集合资金
53
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
信托计划
外贸信托湘潭市
对外经济贸易信 两型投公司信托
50,000,000.00 2014/9/22 2015/11/1 5,104,109.59 4,383,777.77 否
托 贷款项目集合资
金信托计划
外贸信托富荣 65
号（长沙恒大雅苑
对外经济贸易信
50,000,000.00 2014/9/26 2015/4/29 贷款项目）集合资 2,650,684.93 2,658,393.25 否
托
金信托计划（A 类
受益权）
外贸信托富荣 80
对外经济贸易信 号（福州世欧项
100,000,000.00 2014/10/10 2015/7/10 7,105,479.45 7,105,479.45 否
托 目）集合资金信托
计划
外贸信托福州东
二环泰禾城市广
对外经济贸易信
50,000,000.00 2014/11/3 2015/5/18 场四期开发贷款 2,443,287.67 2,447,222.22 否
托
项目集合资金信
托计划
上海信托苏宁环
上海国际信托 70,000,000.00 2014/11/4 2015/11/4 球信托贷款集合 6,090,000.00 6,092,160.10 否
资金信托计划
外贸信托鑫诚 26
号晋江城投应收
对外经济贸易信
200,000,000.00 2015/1/21 2017/1/21 账款债权转让项 40,054,794.52 未到期 否
托
目集合资金信托
计划
中信融汇 5 号天津
恒大山水城贷款
中信信托 180,000,000.00 2015/3/20 2016/3/20 16,244,383.56 16,246,109.59 否
集合资金信托计
划
中建投安投应收
中建投信托 90,700,000.00 2015/4/3 2017/4/3 债权投资集合资 18,164,849.32 未到期 否
金信托计划
五矿信托－柳州
五矿信托 100,000,000.00 2015/4/17 2016/4/17 建投信托贷款集 8,523,287.67 未到期 否
合资金信托计划
五矿信托－柳州
五矿信托 100,000,000.00 2015/4/17 2017/4/17 建投信托贷款集 20,027,397.26 未到期 否
合资金信托计划
54
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
外贸信托富荣 63
对外经济贸易信 号（珠江四季悦城
17,000,000.00 2015/4/20 2016/4/18 1,585,331.51 820,482.97 否
托 项目）集合资金信
托计划
中建投建泉 1 号
（六盘水棚改）信
中建投信托 50,000,000.00 2015/4/23 2017/4/23 9,813,424.66 未到期 否
托贷款集合资金
信托计划
外贸信托菁华 5
对外经济贸易信
10,000,000.00 2015/4/23 2016/4/23 号集合资金信托 852,328.77 未到期 否
托
计划五期-3
中信民生 9 号邵阳
城投应收账款流
中信信托 150,000,000.00 2015/4/24 2017/4/24 28,539,041.10 未到期 否
动化信托项目优
先级信托受益权
上信滨江新城信
上海国际信托 37,650,000.00 2015/5/8 2016/11/7 托贷款集合资金 4,879,027.40 未到期 否
信托计划
上信滨江新城信
上海国际信托 43,100,000.00 2015/5/8 2017/5/7 托贷款集合资金 7,595,991.23 未到期 否
信托计划
安信乾盛兆驰互
安信基金 400,000,000.00 2015/6/12 2016/6/12 联网融通 1 号专项 - -22,377,499.60 否
资产管理计划
外贸信托五行荟
对外经济贸易信
50,000,000.00 2015/7/29 2015/8/25 智集合资金信托 203,287.67 203,287.67 否
托
计划
外贸信托汇金 2
对外经济贸易信
100,000,000.00 2015/8/10 2016/8/10 号消费信贷集合 8,523,287.67 未到期 否
托
资金信托计划
中信信诚稳健收
益 10 号金融投资
中信信诚 10,000,000.00 2015/8/12 2016/3/2 361,506.85 361,706.85 否
专项资产管理计
划
中信基业 21 号六
盘水交投应收账
中信信托 20,000,000.00 2015/8/19 2017/8/19 3,604,931.51 未到期 否
款流动化信托项
目
华融-涪陵开发信
华融国际信托 50,000,000.00 2015/8/21 2017/8/21 托贷款集合信托 8,211,232.88 未到期 否
计划
五矿信托-衡阳交
五矿信托 100,000,000.00 2015/8/26 2016/8/26 投信托贷款集合 8,500,000.00 未到期 否
资金信托计划
55
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
中信基业 28 号重
中信信托 130,000,000.00 2015/9/15 2017/9/15 庆兴荣应收账款 23,432,054.79 未到期 否
流动化信托项目
吉林铁投信托贷
五矿信托 100,000,000.00 2015/9/29 2017/9/29 款集合资金计划 18,625,479.45 未到期 否
产品
中融-懿德嘉行 7
中融国际信托 50,000,000.00 2015/11/18 2017/11/18 号（六期）财产权 7,810,684.93 未到期 否
信托计划
信达沁宜股权投
五矿信托 300,000,000.00 2015/12/3 2016/6/21 资集合资金信托 11,564,383.56 未到期 否
计划
华融-和济投资信
华融国际信托 150,000,000.00 2015/12/17 2016/12/17 托贷款集合资金 10,528,767.12 未到期 否
信托计划
合计 4,368,420,000.00 — — — — — —
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2015年度第一期短期融资券
公司于2014年8月4日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议
案》和《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协
会”）申请注册发行总金额不超过人民币15亿元、期限为一年的短期融资券和申请注册发行总金额不超过
人民币15亿元、期限不超过三年的中期票据。详见请见公司于2014年7月18日在巨潮资讯网、证券时报、
中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：
2014-055）。
交易商协会于2015年4月30日同意接受公司短期融资券和中期票据注册。根据《接受注册通知书》，
公司短期融资券注册金额为15亿元，中期票据注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之
日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。详见请见公司于2015年5月12日在巨潮资讯网、
56
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公
告编号：2015-032）。
2015年6月11日，公司发行了2015年度第一期短期融资券，详见请见公司于2015年6月16日在巨潮资讯
网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于2015年度第一期短期融资券发行结果的
公告》（公告编号：2015-044）。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
公司于2015年7月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司启动设立股份有
限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司通
过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在
全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。详细内容请见公司分别于2015年7月16日、7月17日在
巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于子公司启动改制设立股份有限
公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：2015-064）、《关于子公司启动改
制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的补充公告》（公告编号：2015-066）。
兆驰节能照明已完成了工商变更登记手续，并于2016年3月1日收到了深圳市市场监督管理局核发的
《营业执照》。
二十、社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
（一）关爱员工
为员工提供具有市场竞争力的福利待遇、工作环境、职业发展前途，通过与员工的沟通交流，不断改
善员工工作环境、提高员工的满意度和忠诚度。为了解决员工实际困难，为员工创建一个健康、和谐、互
助的工作氛围，让员工切身感受到公司的关爱、集体的温暖，公司成立了“大爱无疆兆驰爱心基金会”。自
“兆驰爱心基金会”成立之日起，公司所有正式在职员工及其直系家属，一旦发生重大疾病和意外伤害或需
要资助的其它特殊困难，或公司相关单位和社会发生重大自然灾害或意外时，均可最大程度享受到爱心基
金的资助，帮助有困难的员工解决实际困难。为充分调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
（二）投资者权益保护
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保
全体股东有平等的机会获取信息。通过热线电话、电子邮箱、深交所互动平台、投资者接待等方式，与投
57
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
资者保持良好的沟通。
（三）与客户和供应商共赢发展
公司通过不断地提升自身的竞争力，业绩稳健增长。公司通过与客户持续的沟通与交流，及时了解客
户的需求，为客户提供高性价比的产品及服务。公司对主要原材料采购进行公开招标，使供应商之间形成
公平竞争、优胜劣汰的机制。通过与供应商的交流，了解供应商的需求，帮助供应商持续改善，实现双赢
可持续的发展，降低供应链的风险。
（四）保持与本地社区的良好关系
公司坚持安全生产、不对社区环境造成污染和破坏。公司重视安全生产投入，在人力、物力、资金、
技术等方面提供保障，健全检查监督机制，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗
位培训，增加员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
二十一、公司债券相关情况
不适用。
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 18,389,465 1.15% -4,293,586 -4,293,586 14,095,879 0.88%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 18,389,465 1.15% -4,293,586 -4,293,586 14,095,879 0.88%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 18,389,465 1.15% -4,293,586 -4,293,586 14,095,879 0.88%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 1,583,665,744 98.85% 4,026,136 4,026,136 1,587,691,880 99.12%
1、人民币普通股 1,583,665,744 98.85% 4,026,136 4,026,136 1,587,691,880 99.12%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,602,055,209 100.00% -267,450 -267,450 1,601,787,759 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
股份总数减少267,450股是因为报告期内完成回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票267,450股所致；
有限售条件股份减少4,293,586股、无限售条件股份增加4,026,136股，主要是因为：1）回购注销已不
符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票267,450股；2）董事、监事、高级管理人员持有
部分股份解禁；3）预留限制性股票（第一个解锁期）解锁；4）限制性股票（第三个解锁期）解锁。
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年10月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的267,450股限制性股票进行回购注销。2015年5月29日，完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
限制性股票的回购注销手续。
2、2014年12月3日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第二个解
锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，2015年1月5日，公司办理完毕预留限制性股票
第一期解锁事宜，本次解锁数量为214,200股，上市流通日为2015年1月7日。
3、2015年11月23日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票（第三个解锁
期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，2015年12月9日，公司办理完毕限制性股票第三
期解锁事宜，本次解锁数量为1,752,380股，上市流通日为2015年12月14日。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了267,450股限制性股票的回
购注销手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
在职期间，每年按照上
康健 7,475,095 1,868,774 5,606,321 高管锁定股
年末持股的 25%解锁
在职期间，每年按照上
全劲松 5,606,322 5,606,322 高管锁定股
年末持股的 25%解锁
顾伟 1,042,585 1,042,585 高管锁定股 在职期间，每年按照上
60
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
年末持股的 25%解锁
刘泽喜 1,021,106 9,900 1,031,006 高管锁定股 离任六个月后
周灿 498,339 249,169 249,170 高管锁定股 离任六个月后
漆凌燕 59,063 42,187 101,250 高管锁定股 离任六个月后
在职期间，每年按照上
闻婷 0 5,850 5,850 高管锁定股
年末持股的 25%解锁
在职期间，每年按照上
丁莎莎 0 450 450 高管锁定股
年末持股的 25%解锁
股权激励限售股 2,686,955 2,234,030 452,925 限制性股票 解锁条件达成
合计 18,389,465 4,351,973 58,387 14,095,879 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2015年5月29日公司完成了部分已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限
制性股票数量共计267,450股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
年度报告披露日 报告期末表决权
报告期末普通 前上一月末表决
38,026 前上一月末普通 40,575 恢复的优先股股 0 0
股股东总数 权恢复的优先股
股股东总数 东总数（如有）
股东总数（如有）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 数量
61
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
新疆兆驰股权投资合 境内非国有
61.61% 986,875,091 -36,855,222 986,875,091 质押 102,800,000
伙企业（有限合伙） 法人
乌鲁木齐鑫驰四海股
境内非国有
权投资合伙企业（有 1.22% 19,489,615 -16,527,391 19,489,615
法人
限合伙）
王立群 境内自然人 1.02% 16,378,818 0 16,378,818
陆燕荣 境内自然人 0.78% 12,527,900 12,527,900 12,527,900
刘玉芳 境内自然人 0.76% 12,207,344 12,207,344 12,207,344
中欧基金－招商银行
－中欧增值资产管理 其他 0.75% 12,003,237 12,003,237 12,003,237
计划
深圳市兆驰股份有限
公司－第一期员工持 其他 0.72% 11,547,980 11,547,980 11,547,980
股计划
中国工商银行股份有
限公司－汇添富民营
其他 0.50% 8,000,000 8,000,000 8,000,000
活力混合型证券投资
基金
新华人寿保险股份有
限公司－传统－普通
其他 0.50% 7,931,743 7,931,743 7,931,743
保险产品
-018L-CT001 深
全劲松 境内自然人 0.47% 7,475,096 0 5,606,322 1,868,774
战略投资者或一般法人因配售新
无
股成为前 10 名股东的情况
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管
说明 理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 986,875,091 人民币普通股 986,875,091
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） 19,489,615 人民币普通股 19,489,615
王立群 16,378,818 人民币普通股 16,378,818
陆燕荣 12,527,900 人民币普通股 12,527,900
刘玉芳 12,207,344 人民币普通股 12,207,344
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划 12,003,237 人民币普通股 12,003,237
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划 11,547,980 人民币普通股 11,547,980
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
62
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
合型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
7,931,743 人民币普通股 7,931,743
品-018L-CT001 深
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活
6,999,933 人民币普通股 6,999,933
配置混合型证券投资基金
除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限
无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股
售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致
东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一
行动的说明
致行动人。
2015 年 12 月 31 日，前 10 名股东中刘玉芳通过中国银河证券股份有限
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12,207,344 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：社团集体控股
控股股东类型：法人
控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
从事对非上市企业的股权
投资、通过认购非公开发
新疆兆驰股权投资合伙
顾伟 2007 年 02 月 12 日 79920722-0 行股票或者受让股权等方
企业（有限合伙）
式持有上市公司股份以及
相关咨询服务。
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上 无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
顾伟 中国 否
63
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2005 年 4 月-2007 年 5 月任本公司监事；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任本公司
主要职业及职务
总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
64
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
65
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始日 任期终止日 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
期 期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2007 年 05 2016 年 05 月
顾伟 董事长 现任 男 51 1,390,114 1,390,114
月 19 日 26 日
2007 年 05 2016 年 05 月
董事
月 19 日 26 日
康健 现任 男 42 7,475,095 7,475,095
2010 年 08 2016 年 05 月
总经理
月 26 日 26 日
2007 年 05 2016 年 05 月
董事
月 19 日 26 日
全劲松 现任 男 48 7,475,096 7,475,096
2014 年 02 2016 年 05 月
副董事长
月 25 日 26 日
2011 年 09 2016 年 05 月
董事 现任
月 29 日 26 日
2011 年 01 2016 年 05 月
严志荣 财务总监 现任 男 45 0 0
月 21 日 26 日
董事会秘 2013 年 07 2015 年 04 月
历任
书 月 05 日 16 日
2013 年 05 2015 年 03 月
董事 离任
月 27 日 25 日
周灿 男 36 498,339 498,339
2013 年 06 2015 年 03 月
副总经理 离任
月 03 日 25 日
2007 年 07 2015 年 03 月
余庆 董事 离任 男 48 0 0
月 24 日 25 日
2013 年 05 2016 年 05 月
姚小聪 独立董事 现任 男 63 0 0
月 27 日 26 日
2013 年 05 2016 年 05 月
秦飞 独立董事 现任 男 53 0 0
月 27 日 26 日
2013 年 05 2016 年 05 月
张力 独立董事 现任 男 40 0 0
月 27 日 26 日
监事会主 2013 年 05 2016 年 05 月
罗桃 现任 女 46 0 0
席 月 27 日 26 日
66
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2013 年 05 2015 年 07 月
刘泽喜 监事 离任 男 44 1,031,106 100 1,031,106
月 27 日 31 日
2014 年 05 2015 年 07 月
谭双庆 监事 离任 男 40 0 0
月 08 日 31 日
2015 年 07 2016 年 05 月
丁莎莎 监事 现任 女 30 0 600 600
月 31 日 26 日
2015 年 07 2016 年 05 月
闻婷 监事 现任 女 29 21,300 -6,750 14,550
月 31 日 26 日
2013 年 06 2015 年 12 月
副总经理 离任
月 03 日 25 日
漆凌燕 女 34 135,000 33,750 101,250
董事会秘 2015 年 04 2015 年 12 月
离任
书 月 16 日 25 日
18,026,05 17,986,05
合计 -- -- -- -- -- -- 600 33,850 -6,750
0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
周灿 董事、总经理 离任 2015 年 03 月 25 日 因个人原因辞去公司职务。
余庆 董事 离任 2015 年 03 月 25 日 因个人原因辞去公司职务。
刘泽喜 监事 离任 2015 年 07 月 31 日 因工作原因辞去公司监事职务。
谭双庆 监事 离任 2015 年 07 月 31 日 因个人原因辞去公司职务。
丁莎莎 监事 被选举 2015 年 07 月 31 日 第三届监事会补选。
闻婷 监事 被选举 2015 年 07 月 31 日 第三届监事会补选。
董事会秘书、副
漆凌燕 解聘 2015 年 12 月 25 日 因个人原因辞去公司职务。
总经理
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事
姓 名 主要工作经历
男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院MBA。2005年4月-2007年5月任公司监事；2007年6
顾 伟
月至2010年8月任公司总经理；2007年6月至今任公司董事长。
男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月-2009年11月任公司副总经理、技术总监；
康 健 2009年11月至2010年8月任公司常务副总经理、技术总监；2010年8月至今任公司总经理；2007年5月至今任公司
董事。
男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004-2005年任江苏宏图高科股份有限公司消费电
全劲松
子事业部总经理；2005年4月至2013年5月任公司副总经理；2007年5月至今任公司董事；2014年2月至今任公司
67
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
副董事长。
男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，会计师。2001年6月至2007年7月就职
于深圳市新天下集团有限公司，历任财务部经理、财务总监；2007年7月至2010年8月任亚洲铝业集团副总裁兼
严志荣
财务总监；2010年11月至2011年1月，任公司总经理助理；2011年1月至今任公司财务总监；2011年9月至今任公
司董事；2013年7月至2015年4月任公司董事会秘书。
男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大皇家大学MBA，中欧国际工商学院EMBA。2006年6月
至2008年3月历任深圳能源投资股份公司财务部副部长、董事会秘书，2008年1月至2015年1月任深圳能源集团股
秦 飞
份有限公司董事会秘书，2015年1月至今任深圳董事会精英资讯管理有限公司执行董事，2015年4月至今任深圳
富佳基业资产管理有限公司董事长。2013年5月至今任公司独立董事。
男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。历任广州铁路分局会计师、财
姚小聪 务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师、广深铁路股份有限公司调研员；
现任深圳拓邦股份有限公司独立董事。2013年5月至今任公司独立董事。
男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，注册税务师。2008年7月至2011年6
月任信永中和（香港）会计师事务所深圳分所负责人；2011年7月至2012年7月任大华会计师事务所深圳分所授
张力
薪合伙人；2012年8月至2014年7月任致同会计师事务所深圳分所合伙人。2014年7月至今任上会会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人。2013年5月至今任公司独立董事。
（2）监事
姓 名 主要工作经历
女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，注册会计师，国际注册内审师。2005年9月至2009年6月，
罗桃 任深圳市越海全球物流有限公司财务主管；2010年5月至2011年6月，任深圳新洲会计师事务所审计经理；2011
年7月至今任公司审计部负责人。2012年6月至今任本公司监事。2014年7月至今任公司监事会主席。
女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年8月至今任公司外联专员。2015年7月
丁莎莎
31日至今任公司监事。
女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至今任公司专利协调员。2015年7月31日
闻婷
至今任公司监事。
（3）高级管理人员
姓名 主要工作经历
康 健 详见本节董事主要工作经历。
严志荣 详见本节董事主要工作经历。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
执行事务合
2011 年 09 月 20
顾伟 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）伙人、法定代 否
日
表人
康健 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人 2011 年 09 月 20 否
68
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
日
2011 年 09 月 20
全劲松 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人 否
日
在股东单位任
无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
2011 年 05 月 16
深圳市瑞驰智能系统有限公司 董事长 否
日
2011 年 04 月 21
深圳市兆驰节能照明股份有限公司 董事长 否
日
执行（常务） 2012 年 10 月 17
深圳市兆驰光电有限公司 否
董事 日
2013 年 12 月 04
浙江飞越数字科技有限公司 执行董事 否
日
2014 年 03 月 07
顾伟 江西省兆驰光电有限公司 执行董事 否
日
执行（常务） 2014 年 12 月 11
深圳市兆驰软件技术有限公司 否
董事 日
执行（常务） 2014 年 12 月 11
深圳市兆驰供应链管理有限公司 否
董事 日
2015 年 04 月 20
深圳市佳视百科技有限责任公司 董事长 否
日
2016 年 01 月 04
北京风行在线技术有限公司 董事长 否
日
2008 年 04 月 18
香港兆驰有限公司 董事 否
日
2012 年 10 月 17
康健 深圳市兆驰光电有限公司 监事 否
日
2015 年 04 月 20
深圳市佳视百科技有限责任公司 董事 否
日
董事兼总经 2011 年 04 月 21
深圳市兆驰节能照明股份有限公司 是
理 日
全劲松
2012 年 10 月 17
深圳市兆驰光电有限公司 监事 否
日
69
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2012 年 10 月 17
深圳市兆驰光电有限公司 监事 否
日
2013 年 04 月 25
杭州飞越数字设备有限公司 监事 否
日
严志荣
2014 年 12 月 11
深圳市兆驰供应链管理有限公司 总经理 否
日
2015 年 04 月 20
深圳市佳视百科技有限责任公司 董事 否
日
2013 年 12 月 04
浙江飞越数字科技有限公司 监事 否
日
2014 年 03 月 07
江西省兆驰光电有限公司 监事 否
日
罗桃
2014 年 12 月 11
深圳市兆驰软件技术有限公司 监事 否
日
2014 年 12 月 11
深圳市兆驰供应链管理有限公司 监事 否
日
2016 年 02 月 19
丁莎莎 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 监事 否
日
2014 年 09 月 15
姚小聪 深圳拓邦股份有限公司 独立董事 是
日
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 2014 年 07 月 是
张力 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2012 年 02 月 是
深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事 2016 年 03 月 是
深圳董事会精英资讯管理有限公司 执行董事 2015 年 01 月 是
秦飞
深圳富佳基业资产管理有限公司 董事长 2015 年 04 月 是
在其他单位任
无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：
考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果，具体方式参照公司董事
会《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，并确定相
70
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
关人员的绩效薪酬金额，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会负责审议；董事、监事的薪酬由公司股东
大会负责审议。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：
董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩
挂钩。其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效薪酬主要与公
司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关，由薪酬与考核委员会确定。董事根据
其在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的董事根据股东大会批准的董事工作津贴标准
领取工作津贴，按月发放。
监事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的监事根据股东大会批准的监事
工作津贴标准领取工作津贴，按月发放。
独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情
况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职
务津贴，独立董事津贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东大会通过后确定，
按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所
需的合理费用由公司承担。
（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：
公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税前 是否在公司关联方
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
报酬总额 获取报酬
顾伟 董事长、董事会秘书（代） 男 51 现任 77.01 否
康健 董事、总经理 男 42 现任 70.51 否
全劲松 副董事长 男 48 现任 39.8 否
严志荣 董事、财务总监 男 45 现任 28.74 否
余庆 董事 男 48 离任 0 否
周灿 董事、副总经理 男 36 离任 6.13 否
姚小聪 独立董事 男 63 现任 7 是
秦飞 独立董事 男 53 现任 7 是
张力 独立董事 男 40 现任 7 是
罗桃 监事会主席 女 46 现任 21.04 否
71
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
刘泽喜 监事 男 44 离任 30.23 否
谭双庆 监事 男 40 离任 13.61 否
丁莎莎 监事 女 30 现任 5.44 否
闻婷 监事 女 29 现任 5.29 否
漆凌燕 副总经理、董事会秘书 女 34 离任 23.97 否
合计 -- -- -- -- 342.77 --
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
报告期内 报告期新 限制性股
报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 期末持有
已行权股 授予限制 票的授予
姓名 职务 可行权股 已行权股 市价（元/ 限制性股 锁股份数 限制性股
数行权价 性股票数 价格（元/
数 数 股） 票数量 量 票数量
格（元/股） 量 股）
副总经理、
漆凌燕 董事会秘 135,000 135,000 0
书
闻婷 监事 6,750 0
合计 -- 0 0 -- -- 141,750 135,000 0 -- 0
备注（如有）
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 2,919
主要子公司在职员工的数量（人） 2,023
在职员工的数量合计（人） 4,942
当期领取薪酬员工总人数（人） 4,942
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 3,117
销售人员 356
技术人员 1,137
财务人员 49
行政人员 220
72
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
采购人员 63
合计 4,942
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上 139
本科 786
大专 522
中专及以下 3,495
合计 4,942
2、薪酬政策
公司总体薪酬水平主要是根据同期市场水平和公司自身的支付能力来确定，主要体现在岗位价值、员
工能力、工作绩效、公司效益和市场水平五个因素。
3、培训计划
为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，主要培训内容
包括员工素质、职业技能、ERP使用、生产安全管理、财务管理等各个方面，培训形式有外聘讲师授课、
内部管理人员授课等。针对深圳地区员工流动性相对较大的现状，公司推出方圆培训计划，即公司按各部
门岗位编制的岗位职责、操作标准、工作内容等，制作成电子培训标准文档及培训视频，包括方圆手册、
PPT文档（含动画视频文档）、面试试题、培训试题、部门纲要、入职培训资料等，用于员工培训和考核。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
73
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
（一）公司治理基本情况
报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件
的要求，并按照中国证监会相关文件要求，进一步健全公司内部控制体系，严格落实公司各项内控制度的
要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。
截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所发布的规范性文件的要求，相关机构和人员依法
运作、 尽职尽责，未出现违法、违规现象，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理的
实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东
大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。平等对待所有股东，特
别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集。
2、关于公司与控股股东
公司控股股东、实际控制人严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会
直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司或其它股东的合法权益。公司拥有独立完整的业务
和自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，且公司董事会、
监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股
东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的
情况。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，现设董事7名，其中独
立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事均能勤勉尽责的履
行职务，对董事会和股东大会负责；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合
法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权，向董事会负责，充分发挥了专门
委员会的作用。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。公司
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召开会议，执行股东大会决议。
4、关于监事与监事会
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会人数及
人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集
召开监事会。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务
状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护公司及股东
的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理
人员的聘任严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各
方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度
公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，
根据相关规定认真履行信息披露义务，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露
的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司在接待特
定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，做出接待记录，并及时向深圳证券交易所报备，确保信
息披露的公平性。公司指定董事会秘书主动、及时地与监管机构保持经常性联系与主动沟通，积极向监管
部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，进一步提高公司透明度和信息披露质量。
8、关于投资者关系
公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，加强
与中小股东的沟通，认真听取股东对公司发展的建议和意见，切实保证中小股东的合法权益。公司开展投
资者关系管理主要通过以下方式：1）在公司网站开设投资者关系专栏，内容包括：投资者保护宣传、投
资者交流互动、董事会办公室联系方式、现金分红情况等；2）公司设立了投资者专线电话、邮箱及利用
深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/szse/）及时回复中小投资者的问题；3）报告期内公
司共接待了5批次机构投资者调研。在坚持信息披露公平的原则下，公司通过以上方式积极与投资者进行
沟通，增进投资者对公司的了解，引导投资者树立理性投资、长期投资的意识，切实保障投资者的合法权
益。
（二）报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
序号 制度名称 披露时间 类型
1 公司章程 2015-04-18 修订
2 2015-2017年股东回报规划 2015-04-18 修订
3 关联交易管理办法（2015年9月） 2015-09-26 修订
4 募集资金管理制度（2015年9月） 2015-09-26 修订
5 总经理工作细则（2015年9月） 2015-09-26 修订
6 股东大会议事规则（2015年9月） 2015-09-26 修订
7 董事会议事规则（2015年9月） 2015-09-26 修订
8 监事会议事规则（2015年9月） 2015-09-26 修订
9 公司章程 2015-09-26 修订
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系和面向
市场自主经营的能力。
（一）业务独立
公司目前主要从事消费类电子产品相关领域，拥有独立的产、供、销业务体系，主要股东均未从事与
公司相关的行业。公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入与利润不存在依赖其他股东或关联方
情况，同时也不受制于股东或其他关联方。
（二）人员独立
公司在劳动、人事及工资管理方面具有自己独立、完整的体系。公司独立聘请员工，并与所有员工签
订了《劳动用工合同》，公司独立为员工发放工资、交纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住
房公积金等。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业中领薪。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管
理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。
（三）资产独立
公司系有限公司整体变更方式设立，拥有独立完整的资产结构。股份公司设立后，公司依法办理了相
关资产变更登记，对与生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产
经营相关的商标为公司独立、合法拥有，不存在大股东占用或无偿使用公司资产的情形。公司目前拥有的
资产产权清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况。
76
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（四）机构独立
公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，
不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司根据《公司法》、《上市公司章程
指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》，并设置了相应的
组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构
的法人治理结构，并设置了相关职能部门。公司的组织机构独立于股东单位，控股股东及其职能部门与公
司各职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业向公司及下属机构下达有
关经营情况的指令或指示情况。
（五）财务独立
公司设立了独立的财务部门，设财务总监1名，配备专职财务会计人员。公司已按照《企业会计准则》、
《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，建立了独立的财务核算体系及财务管
理制度。公司拥有独立的银行账户、独立的税务登记，并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司能够独立
做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况，公司没有为控股股东、
实际控制人及其关联企业提供担保。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
参与比例
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2015 年第一次临时股东 2015 年 01 月 2015 年 01 月
临时股东大会 0.01189% 披露的《2015 年第一次临时股东大会决
大会 13 日 14 日
议公告》（公告编号：2015-002）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年第二次临时股东 2015 年 03 月 2015 年 03 月
临时股东大会 0.00000% 披露的《2015 年第二次临时股东大会决
大会 03 日 04 日
议公告》（公告编号：2015-016）
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2015 年 05 月 2015 年 05 月
2014 年年度股东大会 年度股东大会 0.00158% 披露的《2014 年年度股东大会决议公告》
13 日 14 日
（公告编号：2015-033）
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2015 年第三次临时股东 2015 年 07 月 2015 年 07 月
临时股东大会 0.00000% 披露的《2015 年第三次临时股东大会决
大会 06 日 07 日
议公告》（公告编号：2015-052）
2015 年第四次临时股东 临时股东大会 0.03848% 2015 年 07 月 2015 年 08 月 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
大会 31 日 01 日 披露的《2015 年第四次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2015-071）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年第五次临时股东 2015 年 09 月 2015 年 09 月
临时股东大会 0.00079% 披露的《2015 年第五次临时股东大会决
大会 07 日 08 日
议公告》（公告编号：2015-097）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年第六次临时股东 2015 年 10 月 2015 年 10 月
临时股东大会 0.00053% 披露的《2015 年第六次临时股东大会决
大会 13 日 14 日
议公告》（公告编号：2015-107）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年第七次临时股东 2015 年 11 月 2015 年 11 月
临时股东大会 0.00079% 披露的《2015 年第七次临时股东大会决
大会 02 日 03 日
议公告》（公告编号：2015-119）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年第八次临时股东 2015 年 12 月 2015 年 12 月
临时股东大会 0.00000% 披露的《2015 年第八次临时股东大会决
大会 10 日 11 日
议公告》（公告编号：2015-136）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
姚小聪 14 3 11 0 0否
秦飞 14 8 6 0 0否
张力 14 3 112 0 0否
独立董事列席股东大会次数 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
78
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，立足于自身所在专业领
域，积极关注公司运作的规范性，认真审议公司董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，对报告期内公
司发生的非公开发行股票、关联交易、募集资金存放与使用情况、聘任高级管理人员、关联方资金占有和
对外担保情况等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司及全体股东的合法权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：
1、战略发展委员会履职情况
战略发展委员会由四名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，公司第三届董事会战略委员会召开
了2次会议，对向东方明珠、青岛海尔、国美咨询三名特定对象非公开发行A股不超过23,800.3108万股，募
集资金总额不超过294,156.0084万元，用于投资互联网电视业务联合运营项目及参与竞买风行在线63%的股
权等相关事项进行了讨论和审议。
2、审计委员会履职情况
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事三名。报告期内，第三届审计委员会召开了3次会议，对
各季度内部审计、内部控制工作总结报告和计划，内控自我评价报告，募集资金使用、关联交易等事项进
行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审
计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2015年度生产经营情况及重大事项进展情况的全
面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
3、提名委员会履职情况
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司第三届董事会提名委员会召开了1
次会议，审议了《关于提名董事会秘书的议案》。
4、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司第三届董事会薪酬委员会共
召开2次会议，对《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬与津贴发放的议案》、《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票（第三个解锁
期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》进行了讨论和审议。
79
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由
董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格
按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关
决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 15 日
详见公司于 2016 年 4 月 15 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015
内部控制评价报告全文披露索引
年度内部控制评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
重大缺陷：对于根据定量标准确定的重要缺
务流程有效性的影响程度、发生的可能
陷,在考虑定性因素后,如果公司管理层认为
性作判定。
该控制缺陷将对财务报告产生重大错报,可
将其调整为重大缺陷: 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工
作效率或效果、或加大效果的不确定
①会计科目及披露事项和相关认定的性质;
定性标准 性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
②相关资产或债务受损或舞弊影响的程度;
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降
③确定涉及金额所需判断的主观性和复杂
低工作效率或效果、或显著加大效果的
性或程度;
不确定性、或使之显著偏离预期目标为
④例外事项产生的原因及频率;
重要缺陷；
⑤与其他控制之间的互动关系;
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低
80
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
⑥缺陷可能导致的未来后果; 工作效率或效果、或严重加大效果的不
⑦历史上存在的错报情况所提示的处于增 确定性、或使之严重偏离预期目标为重
长趋势的风险; 大缺陷。
⑧调整后的影响水平与总体重要性水平的 当公司存在以下情形之一时，通常认定
比较。 为重大缺陷：
重要缺陷：对于根据定量标准确定的一般缺 ①企业董事、监事和高级管理人员已经
陷,在考虑上述定性因素后,如果该控制缺陷 或涉嫌舞弊,或者员工存在串通舞弊情
对财务报告产生错报的影响引起了企业董 形并给企业造成重要损失和不利影响;
事会和经理层的重视,可将其调整为重要缺 ②企业审计委员会和内审机构未能有
陷。 效发挥监督职能;
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其 ③企业决策程序不科学,如决策失误,导
他控制缺陷。 致并购不成功;
④企业在资产管理、资本运营、信息披
露、产品质量、安全生产、环境保护等
发面发生重大违法违规事件和责任事
故,给企业造成重大损失和不利影响,或
者遭受重大行政监管处罚;
⑤管理人员或技术人员纷纷流失;
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统
性失效;
⑦媒体负面新闻频现。
重大缺陷：利润表潜在错报金额大于上年度
合并报表净利润的 5%;资产负债表潜在错
报金额大于上年度合并报表资产总额的
3%。
非财务报告内部控制缺陷评价的定量
重要缺陷：利润表潜在错报金额大于上年度
定量标准 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
合并报表净利润的 3%小于 5%;资产负债表
的定量标准执行。
潜在错报金额大于上年度合并报表资产总
额的 1%小于 3%。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其
他控制缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，深圳兆驰公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
81
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 4 月 15 日
2016 年 4 月 15 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市兆驰股
内部控制审计报告全文披露索引
份有限公司内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
82
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2016 年 04 月 13 日
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天健审〔2016〕3-310 号
注册会计师姓名 何晓明、康雪艳
审计报告正文
深圳市兆驰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）财务报表，包括2015年12月31
日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是兆驰股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的
规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，兆驰股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆驰股
83
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国杭州 中国注册会计师：康雪艳
二〇一六年四月十三日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
2015 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 990,445,556.48 935,893,023.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,241,808.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 302,133,627.20 121,994,868.97
应收账款 1,715,957,108.18 1,381,947,162.86
预付款项 37,930,802.03 190,582,688.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 239,650.13 7,002,848.77
应收股利
其他应收款 116,003,704.43 62,910,692.26
买入返售金融资产
存货 1,042,258,237.59 693,482,331.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 357,750,000.00 342,900,000.00
84
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
其他流动资产 1,566,028,023.02 1,121,947,012.83
流动资产合计 6,131,988,517.06 4,858,660,630.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,725,484.70 923,887.75
固定资产 1,080,712,192.83 311,565,963.36
在建工程 4,250,935.65 565,698,608.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,188,139.82 187,325,605.59
开发支出
商誉 989,365,347.96 41,812,556.15
长期待摊费用 7,269,756.19 4,065,989.99
递延所得税资产 26,545,620.43 20,395,408.60
其他非流动资产 998,866,853.30 905,973,451.17
非流动资产合计 3,323,924,330.88 2,037,761,470.83
资产总计 9,455,912,847.94 6,896,422,100.92
流动负债：
短期借款 2,624,073,437.92 1,212,621,715.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
21,277,429.60 3,686,250.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,000.00 479,240.00
应付账款 1,203,701,873.76 851,554,865.74
预收款项 60,278,859.13 30,039,801.32
85
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,712,190.84 26,766,360.89
应交税费 20,938,291.24 45,990,028.14
应付利息 5,601,811.46
应付股利 20,704.82 318,187.79
其他应付款 51,921,097.40 42,719,191.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 206,017,643.32 7,787,787.32
流动负债合计 4,241,543,339.49 2,221,963,428.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 150,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 47,516,659.51 44,251,387.71
递延收益 51,087,428.86 34,449,368.10
递延所得税负债 118,612,374.83 108,748,114.48
其他非流动负债 789,326.95
非流动负债合计 367,216,463.20 188,238,197.24
负债合计 4,608,759,802.69 2,410,201,625.57
所有者权益：
股本 1,601,523,834.00 1,601,787,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
86
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
资本公积 488,820,801.21 489,163,355.21
减：库存股 464,310.00 8,577,114.27
其他综合收益 16,434,094.56 -13,262,842.32
专项储备
盈余公积 278,693,997.32 235,141,965.64
一般风险准备
未分配利润 2,442,419,939.54 2,181,967,352.09
归属于母公司所有者权益合计 4,827,428,356.63 4,486,220,475.35
少数股东权益 19,724,688.62
所有者权益合计 4,847,153,045.25 4,486,220,475.35
负债和所有者权益总计 9,455,912,847.94 6,896,422,100.92
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 662,532,957.48 756,941,917.17
以公允价值计量且其变动计入当
3,241,808.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 294,652,209.32 98,010,230.83
应收账款 1,425,262,389.02 1,046,952,102.63
预付款项 37,203,552.05 52,245,416.13
应收利息 239,650.13 7,002,848.77
应收股利
其他应收款 436,998,214.90 895,110,316.71
存货 948,604,254.00 569,377,484.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 267,650,000.00 292,900,000.00
其他流动资产 1,420,488,254.71 1,108,220,255.11
流动资产合计 5,496,873,289.61 4,826,760,572.29
非流动资产：
可供出售金融资产
87
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,470,868,920.01 113,868,920.01
投资性房地产
固定资产 766,504,078.40 148,228,918.93
在建工程 3,838,542.95 500,740,083.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,871,848.90 137,951,724.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,560,962.78 3,121,886.17
递延所得税资产 19,650,666.46 16,602,156.25
其他非流动资产 992,039,425.84 456,082,094.18
非流动资产合计 3,390,334,445.34 1,376,595,784.00
资产总计 8,887,207,734.95 6,203,356,356.29
流动负债：
短期借款 1,243,524,400.00 324,307,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
21,277,429.60 3,686,250.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,542,933,270.74 1,874,785,694.08
预收款项 18,257,547.87 23,207,565.08
应付职工薪酬 22,943,650.35 17,108,185.80
应交税费 16,402,464.00 38,409,043.00
应付利息 5,560,744.81
应付股利 20,704.82 318,187.79
其他应付款 535,073,972.42 41,812,989.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 206,017,643.32 7,787,787.32
88
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
流动负债合计 4,612,011,827.93 2,331,422,702.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 47,516,659.51 44,251,387.71
递延收益 23,887,313.66 24,449,368.10
递延所得税负债 1,672,713.29 1,704,510.90
其他非流动负债 789,326.95
非流动负债合计 73,076,686.46 71,194,593.66
负债合计 4,685,088,514.39 2,402,617,296.13
所有者权益：
股本 1,601,523,834.00 1,601,787,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 488,668,230.21 489,010,784.21
减：库存股 464,310.00 8,577,114.27
其他综合收益
专项储备
盈余公积 278,693,997.32 235,141,965.64
未分配利润 1,833,697,469.03 1,483,375,665.58
所有者权益合计 4,202,119,220.56 3,800,739,060.16
负债和所有者权益总计 8,887,207,734.95 6,203,356,356.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,095,877,230.59 7,107,625,001.30
其中：营业收入 6,095,877,230.59 7,107,625,001.30
89
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,956,379,242.91 6,498,029,810.04
其中：营业成本 5,319,092,733.79 6,035,783,895.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,442,099.52 47,060,221.42
销售费用 178,785,147.69 163,845,935.35
管理费用 168,089,901.51 156,056,015.64
财务费用 215,205,278.85 -4,174,672.20
资产减值损失 52,764,081.55 99,458,414.34
加：公允价值变动收益（损失以
-14,349,371.60 -24,576,581.85
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
217,405,285.46 139,046,427.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 342,553,901.54 724,065,036.53
加：营业外收入 63,100,109.26 62,114,279.63
其中：非流动资产处置利得 24,884.70 169,371.45
减：营业外支出 4,880,003.10 1,879,440.37
其中：非流动资产处置损失 4,015,161.55 206,056.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 400,774,007.70 784,299,875.79
减：所得税费用 56,194,594.48 118,637,497.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 344,579,413.22 665,662,378.32
归属于母公司所有者的净利润 345,651,100.84 665,662,378.32
少数股东损益 -1,071,687.62
六、其他综合收益的税后净额 29,696,936.88 1,579,769.62
90
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
29,696,936.88 1,579,769.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
29,696,936.88 1,579,769.62
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 29,696,936.88 1,579,769.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 374,276,350.10 667,242,147.94
归属于母公司所有者的综合收益
375,348,037.72 667,242,147.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,071,687.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.42
（二）稀释每股收益 0.22 0.42
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
91
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
一、营业收入 5,238,941,736.60 6,294,170,204.35
减：营业成本 4,722,888,615.68 5,434,336,371.58
营业税金及附加 18,526,630.18 43,023,148.24
销售费用 92,369,784.92 115,666,609.51
管理费用 132,659,048.55 136,072,752.74
财务费用 115,159,305.55 -34,826,056.59
资产减值损失 36,047,780.79 91,193,153.53
加：公允价值变动收益（损失以
-14,349,371.60 -24,576,581.85
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
325,059,904.11 119,678,640.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 432,001,103.44 603,806,284.27
加：营业外收入 48,946,676.47 59,719,888.40
其中：非流动资产处置利得 22,833.41 2,226.94
减：营业外支出 2,867,556.17 1,652,012.50
其中：非流动资产处置损失 2,253,060.17 190,425.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
478,080,223.74 661,874,160.17
列）
减：所得税费用 42,559,906.90 99,667,052.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 435,520,316.84 562,207,107.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
92
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 435,520,316.84 562,207,107.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,193,339,885.53 7,568,402,148.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 272,170,308.78 285,699,147.47
收到其他与经营活动有关的现金 52,026,089.91 35,666,043.22
经营活动现金流入小计 6,517,536,284.22 7,889,767,339.56
购买商品、接受劳务支付的现金 5,559,323,121.71 5,956,639,152.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
93
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
334,795,867.14 299,249,887.64
金
支付的各项税费 271,104,514.26 322,381,907.49
支付其他与经营活动有关的现金 324,114,080.20 285,277,014.04
经营活动现金流出小计 6,489,337,583.31 6,863,547,962.00
经营活动产生的现金流量净额 28,198,700.91 1,026,219,377.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,452.05
取得投资收益收到的现金 200,873,578.51 139,046,427.12
处置固定资产、无形资产和其他
22,833.41 1,598,470.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,176,469,011.84 2,447,921,289.34
投资活动现金流入小计 2,377,480,875.81 2,588,566,187.41
购建固定资产、无形资产和其他
153,095,734.01 426,008,265.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
952,158,056.27
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,527,400,833.44 2,581,108,888.73
投资活动现金流出小计 3,632,654,623.72 3,007,117,154.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,255,173,747.91 -418,550,966.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9,375,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 6,227,298,886.20 3,042,217,125.13
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,436,673,886.20 3,042,217,125.13
94
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
偿还债务支付的现金 4,695,847,163.86 3,973,660,194.88
分配股利、利润或偿付利息支付
213,069,180.34 21,916,182.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,908,916,344.20 3,995,576,377.49
筹资活动产生的现金流量净额 1,527,757,542.00 -953,359,252.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,463,708.04 990,485.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 305,246,203.04 -344,700,356.12
加：期初现金及现金等价物余额 662,388,171.87 1,007,088,527.99
六、期末现金及现金等价物余额 967,634,374.91 662,388,171.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,072,355,834.86 6,856,669,045.10
收到的税费返还 254,711,147.08 282,245,874.81
收到其他与经营活动有关的现金 530,823,088.00 63,110,395.40
经营活动现金流入小计 5,857,890,069.94 7,202,025,315.31
购买商品、接受劳务支付的现金 4,742,946,865.26 6,351,952,667.51
支付给职工以及为职工支付的现
207,152,353.72 210,362,768.85
金
支付的各项税费 234,769,293.76 276,247,870.02
支付其他与经营活动有关的现金 201,937,365.86 298,683,111.11
经营活动现金流出小计 5,386,805,878.60 7,137,246,417.49
经营活动产生的现金流量净额 471,084,191.34 64,778,897.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 308,643,649.21 119,678,640.78
处置固定资产、无形资产和其他
22,833.41 1,598,470.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
95
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,255,942,644.28 2,447,889,023.86
投资活动现金流入小计 2,564,609,126.90 2,569,166,135.59
购建固定资产、无形资产和其他
52,044,863.85 304,823,057.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
1,357,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,446,700,833.44 2,615,545,997.20
投资活动现金流出小计 3,855,745,697.29 2,920,369,054.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,291,136,570.39 -351,202,918.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,290,709,493.70 571,823,944.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,490,709,493.70 571,823,944.36
偿还债务支付的现金 3,371,492,093.70 641,667,290.48
分配股利、利润或偿付利息支付
143,240,879.47 4,292,959.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,514,732,973.17 645,960,250.31
筹资活动产生的现金流量净额 975,976,520.53 -74,136,305.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,654,704.75 17,346,284.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 158,578,846.23 -343,214,042.11
加：期初现金及现金等价物余额 483,916,305.33 827,130,347.44
六、期末现金及现金等价物余额 642,495,151.56 483,916,305.33
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
96
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
优先 永续 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
其他
股 债
1,601, 2,181,9 4,486,2
489,163 8,577,1 -13,262, 235,141
一、上年期末余额 787,75 67,352. 20,475.
,355.21 14.27 842.32 ,965.64
9.00 09 35
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,601, 2,181,9 4,486,2
489,163 8,577,1 -13,262, 235,141
二、本年期初余额 787,75 67,352. 20,475.
,355.21 14.27 842.32 ,965.64
9.00 09 35
三、本期增减变动
-263,9 -342,55 -8,112,8 29,696, 43,552, 260,452 19,724, 360,932
金额（减少以“－”
25.00 4.00 04.27 936.88 031.68 ,587.45 688.62 ,569.90
号填列）
（一）综合收益总 29,696, 345,651 -1,071,6 374,276
额 936.88 ,100.84 87.62 ,350.10
（二）所有者投入 -263,9 -342,55 -8,112,8 7,506,3
和减少资本 25.00 4.00 04.27 25.27
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-263,9 -342,55 -8,112,8 7,506,3
所有者权益的金
25.00 4.00 04.27 25.27
额
4．其他
43,552, -85,198, -41,646,
（三）利润分配
031.68 513.39 481.71
43,552, -43,552,
1．提取盈余公积
031.68 031.68
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -41,646, -41,646,
股东）的分配 481.71 481.71
4．其他
97
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
20,796, 20,796,
（六）其他
376.24 376.24
1,601, 2,442,4 4,847,1
488,820 464,310 16,434, 278,693 19,724,
四、本期期末余额 523,83 19,939. 53,045.
,801.21 .00 094.56 ,997.32 688.62
4.00 54 25
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
1,068, 1,022,6 1,572,4 3,812,9
14,598, -14,842, 178,921
一、上年期末余额 321,80 79,672. 71,686. 53,551.
255.79 611.94 ,254.88
6.00 21 53 89
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,068, 1,022,6 1,572,4 3,812,9
14,598, -14,842, 178,921
二、本年期初余额 321,80 79,672. 71,686. 53,551.
255.79 611.94 ,254.88
6.00 21 53 89
三、本期增减变动 533,46 -533,51 -6,021,1 1,579,7 56,220, 609,495 673,266
98
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
金额（减少以“－” 5,953. 6,317.0 41.52 69.62 710.76 ,665.56 ,923.46
号填列） 00 0
（一）综合收益总 1,579,7 665,662 667,242
额 69.62 ,378.32 ,147.94
（二）所有者投入 -552,4 502,086 -6,021,1 53,998. 6,024,7
和减少资本 50.00 .00 41.52 00 75.52
1．股东投入的普 53,998. 53,998.
通股 00 00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-552,4 502,086 -6,021,1 5,970,7
所有者权益的金
50.00 .00 41.52 77.52
额
4．其他
56,220, -56,220,
（三）利润分配
710.76 710.76
56,220, -56,220,
1．提取盈余公积
710.76 710.76
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
534,01 -534,01
（四）所有者权益
8,403. 8,403.0
内部结转
00 0
534,01 -534,01
1．资本公积转增
8,403. 8,403.0
资本（或股本）
00 0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
99
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
1,601, 2,181,9 4,486,2
489,163 8,577,1 -13,262, 235,141
四、本期期末余额 787,75 67,352. 20,475.
,355.21 14.27 842.32 ,965.64
9.00 09 35
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,483,3
1,601,78 489,010,7 8,577,114 235,141,9 3,800,739
一、上年期末余额 75,665.
7,759.00 84.21 .27 65.64 ,060.16
58
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,483,3
1,601,78 489,010,7 8,577,114 235,141,9 3,800,739
二、本年期初余额 75,665.
7,759.00 84.21 .27 65.64 ,060.16
58
三、本期增减变动
-263,92 -342,554. -8,112,80 43,552,03 350,321 401,380,1
金额（减少以“－”
5.00 00 4.27 1.68 ,803.45 60.40
号填列）
（一）综合收益总 435,520 435,520,3
额 ,316.84 16.84
（二）所有者投入 -263,92 -342,554. -8,112,80 7,506,325
和减少资本 5.00 00 4.27 .27
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-263,92 -342,554. -8,112,80 7,506,325
所有者权益的金
5.00 00 4.27 .27
额
4．其他
43,552,03 -85,198, -41,646,4
（三）利润分配
1.68 513.39 81.71
100
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
43,552,03 -43,552,
1．提取盈余公积
1.68 031.68
2．对所有者（或 -41,646, -41,646,4
股东）的分配 481.71 81.71
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,833,6
1,601,52 488,668,2 464,310.0 278,693,9 4,202,119
四、本期期末余额 97,469.
3,834.00 30.21 0 97.32 ,220.56
03
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,068,32 1,022,527 14,598,25 178,921,2 977,335 3,232,507
一、上年期末余额
1,806.00 ,101.21 5.79 54.88 ,270.73 ,177.03
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,068,32 1,022,527 14,598,25 178,921,2 977,335 3,232,507
二、本年期初余额
1,806.00 ,101.21 5.79 54.88 ,270.73 ,177.03
三、本期增减变动 533,465, -533,516, -6,021,14 56,220,71 506,040 568,231,8
金额（减少以“－” 953.00 317.00 1.52 0.76 ,394.85 83.13
101
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
号填列）
（一）综合收益总 562,207 562,207,1
额 ,107.61 07.61
（二）所有者投入 -552,45 502,086.0 -6,021,14 53,998. 6,024,775
和减少资本 0.00 0 1.52 00 .52
1．股东投入的普 53,998.
53,998.00
通股 00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-552,45 502,086.0 -6,021,14 5,970,777
所有者权益的金
0.00 0 1.52 .52
额
4．其他
56,220,71 -56,220,
（三）利润分配
0.76 710.76
56,220,71 -56,220,
1．提取盈余公积
0.76 710.76
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益 534,018, -534,018,
内部结转 403.00 403.00
1．资本公积转增 534,018, -534,018,
资本（或股本） 403.00 403.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,483,3
1,601,78 489,010,7 8,577,114 235,141,9 3,800,739
四、本期期末余额 75,665.
7,759.00 84.21 .27 65.64 ,060.16
58
102
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
三、公司基本情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司），由深圳市兆驰投资有限公司（以下简称兆驰投
资）、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登
记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的企业法人营业
执照，注册资本1,601,787,759元，股份总数1,601,787,759股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股
份：A股14,095,879股；无限售条件的流通股份A股1,587,691,880股。公司股票已于2010年6月10日在深圳证
券交易所挂牌交易。
本公司属消费电子类行业。主要经营活动为电视机、机顶盒等的研发、生产和销售，视频播放及广告
投放。
本财务报表业经公司2016年4月13日第三届董事会第三十五次会议批准对外报出。
本公司将香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰公司）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆
驰公司）、深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称节能照明公司）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简
称深圳兆驰光电公司）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC公司）、杭州飞越数字设备有限公
司（以下简称杭州飞越公司）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越公司）、江西兆驰光电有
限公司（以下简称江西兆驰光电公司）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称供应链公司）、深圳
市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百公司）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件
公司）及北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线公司）等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，
情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产
折旧、无形资产摊销等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
103
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
除MTC Electronic Co., Limited以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价
值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价
账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项
可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的
财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
104
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有
的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化
条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币
性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目
，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即
期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括
交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到
期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括
交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融
负债。
105
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时
，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费
用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用
，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易
费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款
承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或
有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销
额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公
允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的
金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的
公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工
具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价
值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其
一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一
项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处
理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
106
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产
的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分
之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的
账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察
输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预
测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测
试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资
产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据
其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
107
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性
下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工
具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个
月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）
但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑
其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投
资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断
该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成
的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回
升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已
确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产
当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的
减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大是指应收账款 500 万元(含) 以上且占应收账款
单项金额重大的判断依据或金额标准 账面余额 10%以上的款项、其他应收款 100 万元(含)以上且占
其他应收款项账面余额 10%以上的款项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
非信用结算组合 其他方法
备用金组合 其他方法
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合并范围内关联往来组合 其他方法
应收退税款组合 其他方法
应收员工个人的社保、公积金款组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3 年以上
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
账 龄（视频网络广告业务）
1 年以内(含 1 年，以下同) 2.00% 5.00%
1-2 年 10.00% 10.00%
2-3 年 50.00% 30.00%
3-4 年 100.00% 50.00%
4-5 年 100.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
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12、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提
供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现
净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其
可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必
须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2.已经就处置该组成部分作
出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的
份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值
总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在
合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投
资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一
步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本
。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并
财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持
有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所
属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的
，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企
业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，
采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
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(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资
单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控
制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计
算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子
公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一
次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益
，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式：成本法计量
折旧或摊销方法：
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有
形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30 10 3
机器设备 年限平均法 10 10 9
运输设备 年限平均法 5 10 18
电子设备 年限平均法 5 10 18
办公设备 年限平均法 5 10 18
其他设备 年限平均法 5 10 18
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承
租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，
但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租
赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租
人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]
；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开
始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧
。
17、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
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(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新
开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化
。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（
包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化
条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借
款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 10
热映影视播放权：在合同约定期限的前6个月内平均摊销原值的50%，在合同约定
影视播放权 的剩余期限内平均摊销剩余的50%
非热映影视播放权：合同约定期限内按照年限平均法摊销
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（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性
；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该
无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产
；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的
生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值
的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值
迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发
生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益
则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资
产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的
义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
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2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和
资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产
生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在
其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处
理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将
其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其
他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务
确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
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授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工
服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计
为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方
服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够
可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益
。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值
计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服
务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按
公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得
服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认
为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑
修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确
认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司
将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在
处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而
被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
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销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额
能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量) ，
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的
完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得
到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳
务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产
使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关
合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售液晶电视、数字机顶盒、视盘机、广告等。液晶电视、数字机顶盒、视盘机等内销产
品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，
已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。液晶
电视、数字机顶盒、视盘机等外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离
港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能
流入，产品相关的成本能够可靠地计量。视频广告收入确认依据与广告代理公司或者广告客户签订的销
售合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资
产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照
名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，
用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用
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于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日
，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发
生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，
除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损
益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中
两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认
融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当
期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应
收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和
与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资
收入。
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32、其他重要的会计政策和会计估计
回购本公司股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进
行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购
所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励
给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库
存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价
）。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、6%
消费税
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应缴流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
文化事业建设税 广告收入扣减广告费 3%
废弃电器电子产品处理基金 最终销售在国内的电视机的台数 13 元/台
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
120
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
纳税主体名称 所得税税率
深圳市兆驰股份有限公司（本公司） 15%
风行在线公司 15%
香港兆驰公司 16.50%
节能照明公司 15%
EMTC 公司 0%
浙江飞越公司 15%
杭州飞越公司 15%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1. 增值税
根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4
号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，对增值
税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超
过3%的部分实行即征即退政策。
2. 企业所得税
公司于2014年9月30日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深
圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201444200919，认定有效期为三年（2
014-2016年）。公司本期按15%的税率计缴企业所得税。
节能照明公司于2013年10月11日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家
税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201344200671，认定有效
期为三年（2013-2015年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。
节能照明公司之子公司江西兆驰光电公司于2015年9月25日被认定为高新技术企业，证书编号为GR20
1536000297， 本期按15%的税率计缴企业所得税。
浙江飞越公司于2014年9月29日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省
地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201433000202，认定有效期为三年(2014-2
016年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。
风行在线公司于2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及
北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201511003602，认定有效期为三年(
2015-2017年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。
121
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
3、其他
1.出口产品销售的增值税实行免抵退税政策。主要出口产品的退税率为17%。
2.MTC Electronic Co., Limited注册地为英属维尔京群岛，该地区实行免税政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 27,635.27 102,449.14
银行存款 967,606,739.64 928,173,528.65
其他货币资金 22,811,181.57 7,617,045.92
合计 990,445,556.48 935,893,023.71
其中：存放在境外的款项总额 142,324,152.27 107,188,669.72
其他说明：
其他货币资金为信用证保证金、保函保证金，使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 3,241,808.00
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产 3,241,808.00
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 3,241,808.00
其他说明：
122
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定外汇汇率的远期结售汇合约，锁定的远期外汇本
金8,000,000.00美元和40,000,000.00人民币，期末形成衍生金融资资产3,241,808.00元。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 269,746,205.42 117,381,818.67
商业承兑票据 32,387,421.78 4,613,050.30
合计 302,133,627.20 121,994,868.97
（2）期末公司已质押的应收票据
无。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 46,133,689.94
商业承兑票据
合计 46,133,689.94
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。
其他说明：
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的
可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，
依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
123
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 1,446,4
1,805,05 89,093,1 1,715,957 64,461,12 1,381,947,1
合计提坏账准备的 99.97% 4.94% 08,288. 100.00% 4.46%
0,245.57 37.39 ,108.18 5.74 62.86
应收账款 60
单项金额不重大但
588,861. 588,861.
单独计提坏账准备 0.03% 100.00%
61 61
的应收账款
1,446,4
1,805,63 89,681,9 1,715,957 64,461,12 1,381,947,1
合计 100.00% 4.97% 08,288. 100.00% 4.46%
9,107.18 99.00 ,108.18 5.74 62.86
60
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 1,672,572,651.21 79,436,507.31 4.75%
1 年以内小计 1,672,572,651.21 79,436,507.31 4.75%
1至2年 32,665,314.79 3,266,531.48 10.00%
2至3年 3,391,979.45 1,435,524.36 42.32%
3 年以上
3至4年 932,548.48 680,574.24 72.98%
4至5年
124
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
5 年以上 4,274,000.00 4,274,000.00 100.00%
合计 1,713,836,493.93 89,093,137.39 5.20%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
非信用结算组合 91,213,751.64
小 计 91,213,751.64
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额14,429,310.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
第一名 594,965,756.26 32.95 29,670,283.47
第二名 129,167,939.86 7.15 6,458,396.99
第三名 76,097,630.27 4.21 3,804,881.51
第四名 59,567,270.03 3.30 2,978,363.50
第五名 53,258,931.88 2.95 2,662,946.59
小 计 913,057,528.30 50.56 45,574,872.06
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
125
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 37,926,163.27 99.99% 189,375,871.43 99.37%
1至2年 4,638.76 0.01% 1,206,817.45 0.63%
2至3年
3 年以上
合计 37,930,802.03 -- 190,582,688.88 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项余额
单位名称 账面余额
的比例(%)
第一名 23,740,601.60 62.58
第二名 10,881,000.00 28.69
第三名 1,331,025.80 3.51
第四名 218,330.37 0.58
第五名 138,642.00 0.37
小 计 36,309,599.77 95.73
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保证金及定期存款利息 239,650.13 7,002,848.77
合计 239,650.13 7,002,848.77
（2）重要逾期利息
无。
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
8、应收股利
无。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
124,786, 8,782,77 116,003,7 66,403, 3,492,935 62,910,692.
合计提坏账准备的 100.00% 7.04% 100.00% 5.26%
482.89 8.46 04.43 627.39 .13 26
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
124,786, 8,782,77 116,003,7 66,403, 3,492,935 62,910,692.
合计 100.00% 7.04% 100.00% 5.26%
482.89 8.46 04.43 627.39 .13 26
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
65,047,089.21 3,252,425.75 5.00%
1 年以内小计 65,047,089.21 3,252,425.75 5.00%
1至2年 25,840,171.04 2,584,017.10 10.00%
2至3年 5,725,312.30 1,717,593.69 30.00%
3 年以上
127
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
3至4年 202,008.00 101,004.00 50.00%
4至5年 581,461.15 465,168.92 80.00%
5 年以上 662,569.00 662,569.00 100.00%
合计 98,058,610.70 8,782,778.46 8.96%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
备用金组合 2,986,183.55
应收退税款组合 22,592,126.06
应收员工个人社保公积金款组合 1,149,562.58
小 计 26,727,872.19
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-388,916.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方款项 76,786,052.20
押金保证金 12,965,379.02 25,058,474.36
应收暂付款 1,149,562.58 504,591.94
备用金 2,986,183.55 1,509,601.92
应收增值税即征即退款 4,471,057.94 9,246,692.47
应收出口退税款 18,121,068.12 26,320,675.72
业务往来 5,984,120.10 3,754,421.14
其他 2,323,059.38 9,169.84
合计 124,786,482.89 66,403,627.39
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款 58,553,140.01 1 一年以内、1-2 年 46.92% 3,989,213.46
第二名 往来款 18,232,912.19 1 一年以内 14.61% 911,645.61
第三名 出口退税款 18,121,068.12 1 一年以内 14.52%
第四名 押金 5,000,000.00 2-3 年 4.01% 1,500,000.00
第五名 业务往来款 4,870,000.00 1 一年以内 3.90% 291,500.00
合计 -- 104,777,120.32 -- 83.96% 6,692,359.07
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
国家金库深圳分库 增值税即征即退款 4,471,057.94 1 年以内 2016 年 1-3 月
合计 -- 4,471,057.94 -- --
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 723,381,918.86 22,553,009.00 700,828,909.86 459,048,544.44 31,306,096.49 427,742,447.95
在产品 609,651.23 609,651.23 1,197,793.58 1,197,793.58
库存商品 302,481,012.67 21,052,791.10 281,428,221.57 205,414,873.75 14,903,679.69 190,511,194.06
周转材料
129
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
半成品 66,594,198.49 7,202,743.56 59,391,454.93 86,791,437.69 12,760,541.47 74,030,896.22
合计 1,093,066,781.25 50,808,543.66 1,042,258,237.59 752,452,649.46 58,970,317.65 693,482,331.81
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 31,306,096.49 19,094,857.55 27,847,945.04 22,553,009.00
在产品
库存商品 14,903,679.69 13,677,610.81 7,528,499.40 21,052,791.10
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
半成品 12,760,541.47 5,951,219.38 11,509,017.29 7,202,743.56
合计 58,970,317.65 38,723,687.74 46,885,461.73 50,808,543.66
计提存货跌价准备的依据是存货成本高于可变现净值，本期转回存货跌价准备的原因是可变现净值
高于存货成本，本期转销存货跌价准备的原因是期初跌价的存货在本期实现了销售。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无。
11、划分为持有待售的资产
无。
130
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12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信托产品 357,750,000.00 342,900,000.00
合计 357,750,000.00 342,900,000.00
其他说明：
信托产品系公司购买的信托产品距离信托到期、收回款项不足一年的，将其列示于一年内到期的非
流动资产。
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信托产品 1,480,000,000.00 915,100,000.00
银行理财产品投资 185,000,000.00
待抵扣增值税 79,346,055.29 14,532,586.31
预付关税等 6,681,967.73 7,314,426.52
合计 1,566,028,023.02 1,121,947,012.83
14、可供出售金融资产
无。
15、持有至到期投资
无。
16、长期应收款
无。
17、长期股权投资
无。
131
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,141,069.71 1,141,069.71
2.本期增加金额 6,044,702.34 6,044,702.34
（1）外购
（2）存货\固定资产
6,044,702.34 6,044,702.34
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 7,185,772.05 7,185,772.05
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 217,181.96 217,181.96
2.本期增加金额 1,243,105.39 1,243,105.39
（1）计提或摊销 57,053.49 57,053.49
（2）其他转入 1,186,051.90 1,186,051.90
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1,460,287.35 1,460,287.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
132
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
四、账面价值
1.期末账面价值 5,725,484.70 5,725,484.70
2.期初账面价值 923,887.75 923,887.75
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 59,364,265.83 318,345,886.26 15,618,543.89 24,361,942.13 14,088,342.31 431,778,980.42
2.本期增加金
655,346,929.71 171,264,735.27 1,425,649.18 29,626,025.17 15,837,163.57 873,500,502.90
额
（1）购置 2,198,864.00 107,640,023.23 772,005.62 4,547,560.56 8,603,577.25 123,762,030.66
（2）在建工
653,148,065.71 63,624,712.04 716,772,777.75
程转入
（3）企业合
653,643.56 25,078,464.61 7,233,586.32 32,965,694.49
并增加
3.本期减少金
6,044,702.34 32,367,631.29 491,426.02 2,678,243.59 2,280,777.63 43,862,780.87
额
（1）处置或
32,367,631.29 491,426.02 2,678,243.59 2,280,777.63 37,818,078.53
报废
（2）其他减少 6,044,702.34 6,044,702.34
4.期末余额 708,666,493.20 457,242,990.24 16,552,767.05 51,309,723.71 27,644,728.25 1,261,416,702.45
二、累计折旧
1.期初余额 10,569,683.16 83,190,074.63 5,758,389.68 12,680,808.74 7,667,367.95 119,866,324.16
2.本期增加金
9,887,571.82 39,164,404.43 2,844,693.15 14,410,235.57 5,806,748.07 72,113,653.04
额
（1）计提 9,887,571.82 39,164,404.43 2,634,766.43 3,588,297.41 2,327,835.85 57,602,875.94
2）本期合并转入 209,926.72 10,821,938.16 3,478,912.22 14,510,777.10
133
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
3.本期减少金
1,186,051.90 7,041,774.75 357,749.87 1,822,628.87 1,213,955.09 11,622,160.48
额
（1）处置或
7,041,774.75 357,749.87 1,822,628.87 1,213,955.09 10,436,108.58
报废
2) 其他减少 1,186,051.90 1,186,051.90
4.期末余额 19,271,203.08 115,312,704.31 8,245,332.96 25,268,415.44 12,260,160.93 180,357,816.72
三、减值准备
1.期初余额 40,061.50 217,408.07 89,223.33 346,692.90
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 40,061.50 217,408.07 89,223.33 346,692.90
四、账面价值
1.期末账面价
689,395,290.12 341,890,224.43 8,090,026.02 25,952,084.94 15,384,567.32 1,080,712,192.83
值
2.期初账面价
48,794,582.67 235,115,750.13 9,642,746.14 11,591,910.06 6,420,974.36 311,565,963.36
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
兆驰产业园 A 栋员工宿舍 27,968,240.61 产权证书正在办理中
134
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
兆驰产业园 B 栋宿舍 49,174,795.39 产权证书正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍 49,174,795.39 产权证书正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍 31,612,119.95 产权证书正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍 31,612,119.95 产权证书正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍 13,596,279.75 产权证书正在办理中
兆驰产业园 1#厂房 195,702,205.35 产权证书正在办理中
兆驰产业园 2#厂房 75,119,261.62 产权证书正在办理中
兆驰产业园 3#厂房 82,123,510.72 产权证书正在办理中
小 计 556,083,328.73
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
南昌工业园 63,054,425.27 63,054,425.27
龙岗工业园 3,838,542.95 3,838,542.95 500,740,083.69 500,740,083.69
设备安装 1,904,099.26 1,904,099.26
其他 412,392.70 412,392.70
合计 4,250,935.65 4,250,935.65 565,698,608.22 565,698,608.22
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
南昌工 120,000, 63,054,4 29,418,2 92,472,6
77.06% 100.00 其他
业园 000.00 25.27 11.91 37.18
龙岗工
920,000, 500,740, 120,902, 617,803, 3,838,54 募股资
业园一 67.15% 70.00
000.00 083.69 400.77 941.51 2.95 金
二期
设备安 1,904,09 5,004,49 6,496,19 412,392. 募股资
装其他 9.26 2.50 9.06 70 金
合计 1,040,00 565,698, 155,325, 716,772, 4,250,93 -- -- --
135
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
0,000.00 608.22 105.18 777.75 5.65
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无。
21、工程物资
无。
22、固定资产清理
无。
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 影视播放权 合计
一、账面原值
1.期初余额 202,645,444.57 2,335,913.46 204,981,358.03
2.本期增加
18,810,377.38 134,163,265.74 152,973,643.12
金额
（1）购置 198,112.96 7,242,096.94 7,440,209.90
（2）内部
研发
（3）企业 18,612,264.42 126,921,168.80 145,533,433.22
136
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 202,645,444.57 21,146,290.84 134,163,265.74 357,955,001.15
二、累计摊销
1.期初余额 17,099,215.44 556,537.00 17,655,752.44
2.本期增加
4,058,720.92 16,878,081.11 108,174,306.86 129,111,108.89
金额
（1）计提 4,058,720.92 261,263.83 5,004,459.10 9,324,443.85
2）合并转入 16,616,817.28 103,169,847.76 119,786,665.04
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 21,157,936.36 17,434,618.11 108,174,306.86 146,766,861.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
181,487,508.21 3,711,672.73 25,988,958.88 211,188,139.82
价值
2.期初账面
185,546,229.13 1,779,376.46 187,325,605.59
价值
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
26、开发支出
无。
137
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
浙江飞越公司 71,906,853.63 71,906,853.63
北京风行公司 947,552,791.81 947,552,791.81
合计 71,906,853.63 947,552,791.81 1,019,459,645.44
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
浙江飞越公司 30,094,297.48 30,094,297.48
北京风行公司
合计 30,094,297.48 30,094,297.48
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的
年期现金流量预测为基础，浙江飞越公司现金流量预测使用的折现率10.35%（2014年：10.35%），风行
在线公司现金流量预测使用的折现率14.60%，预测期以后的现金流量根据增长率0（2014年：0）推断得
出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币
时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 2,013,803.91 5,507,415.54 2,979,848.62 4,541,370.83
138
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
SAP 实施费 1,703,252.92 804,707.22 125,398.01 2,382,562.13
模具加工费 348,933.16 212,454.96 136,478.20
其他 215,326.32 5,981.29 209,345.03
合计 4,065,989.99 6,527,449.08 3,323,682.88 7,269,756.19
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 111,891,375.28 16,786,934.29 117,420,275.39 18,139,564.69
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
预提产品质量保证金 9,256,659.51 1,388,498.93 8,862,787.71 1,329,418.16
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 21,277,429.60 3,191,614.44 3,686,250.00 552,937.50
负债
应付利息 11,114,078.13 1,667,111.72
未实现损益 23,409,740.31 3,511,461.05 2,489,921.73 373,488.25
合计 176,949,282.83 26,545,620.43 132,459,234.83 20,395,408.60
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
3,072,574.47 460,886.17 3,205,043.89 480,756.58
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 3,241,808.00 486,271.20
资产
境外子公司未分回利润 763,010,200.05 114,451,530.01 705,798,157.29 105,869,723.59
预提的定期存款、理财
239,650.13 35,947.52 7,002,848.77 1,050,427.32
产品利息收入
139
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
固定资产加速折旧 21,184,932.92 3,177,739.93 8,494,539.45 1,347,206.99
未实现损益
合计 790,749,165.57 118,612,374.83 724,500,589.40 108,748,114.48
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 26,545,620.43 20,395,408.60
递延所得税负债 118,612,374.83 108,748,114.48
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 245,173,213.74 37,229,718.88
资产减值准备 37,381,945.84 9,504,103.13
合计 282,555,159.58 46,733,822.01
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
年 份 备注
2016 年 1,708,279.88 1,720,949.46
2017 年 1,673,567.08 1,762,193.08
2018 年 52,644,023.50 7,374,072.96
2019 年 131,675,513.29 25,037,553.41
2020 年 57,471,829.99
合计 245,173,213.74 35,894,768.91 --
其他说明：
根据财税[2014]75号及国家税务总局公告[2014]年第64号文规定，公司对部分固定资产在年度所得税
汇算清缴时，采取了加速折旧的报税处理方式。
140
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信托产品 983,800,000.00 851,970,000.00
预付固定资产款项 15,066,853.30 54,003,451.17
合计 998,866,853.30 905,973,451.17
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 689,100,400.00 171,332,000.00
信用借款
融资借款 1,934,973,037.92 1,041,289,715.58
合计 2,624,073,437.92 1,212,621,715.58
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
其他说明：
保证借款中，659,100,400.00元由本公司之母公司新疆兆驰股权投资合伙企业提供担保。子公司北京
风行在线技术有限公司的保证借款30,000,000.00元由其自然人股东罗江春提供担保。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融负债 21,277,429.60 3,686,250.00
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债 21,277,429.60 3,686,250.00
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
141
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
合计 21,277,429.60 3,686,250.00
其他说明：
衍生金融负债是公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订的锁定外汇汇率的远期结售汇合约，
锁定的远期外汇本金185,600,000.00美元，期末形成衍生金融负债21,277,429.60元。
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 1,000,000.00 479,240.00
合计 1,000,000.00 479,240.00
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
商品采购款 1,168,267,231.23 800,196,011.42
工程款及设备款 35,434,642.53 51,358,854.32
合计 1,203,701,873.76 851,554,865.74
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 60,278,859.13 30,039,801.32
合计 60,278,859.13 30,039,801.32
142
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
无。
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 26,753,062.25 346,673,727.71 327,055,521.69 46,371,268.27
二、离职后福利-设定提
13,298.64 8,067,969.38 7,740,345.45 340,922.57
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 26,766,360.89 354,741,697.09 334,795,867.14 46,712,190.84
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
26,724,448.68 336,684,102.98 317,686,234.08 45,722,317.58
补贴
2、职工福利费 2,692,011.72 2,692,011.72
3、社会保险费 25,513.19 4,241,853.02 4,067,128.07 200,238.14
其中：医疗保险费 18,873.72 2,682,320.87 2,524,737.45 176,457.14
工伤保险费 6,200.76 665,688.42 661,569.91 10,319.27
生育保险费 438.71 893,843.73 880,820.71 13,461.73
4、住房公积金 2,385,353.35 2,352,024.35 33,329.00
5、工会经费和职工教育
3,100.38 670,406.64 258,123.47 415,383.55
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 26,753,062.25 346,673,727.71 327,055,521.69 46,371,268.27
143
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 10,373.88 6,051,694.54 5,739,201.68 322,866.74
2、失业保险费 2,924.76 2,016,274.84 2,001,143.77 18,055.83
3、企业年金缴费
合计 13,298.64 8,067,969.38 7,740,345.45 340,922.57
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,462,768.15 706,487.46
消费税
营业税 63,525.00 63,525.00
企业所得税 2,634,207.65 25,940,835.08
个人所得税 1,312,819.88 902,477.82
城市维护建设税 393,833.35 3,011,329.01
房产税 80,515.43 80,515.43
土地使用税 373,326.37 373,326.37
教育费附加 280,039.01 2,964,587.33
电子电器废弃处理基金 11,704,160.00 11,946,944.64
其他 858,303.18
文化事业建设费 774,793.22
合计 20,938,291.24 45,990,028.14
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 5,601,811.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他
144
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合计 5,601,811.46
重要的已逾期未支付的利息情况：无。
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 20,704.82 318,187.79
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计 20,704.82 318,187.79
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 15,668,732.51 10,759,598.47
业务往来 2,672,195.62 1,426,155.34
应付暂收款 9,606,198.96 9,146,000.36
个人往来 322,285.05 106,513.48
预提费用 23,651,685.26 21,280,923.90
合计 51,921,097.40 42,719,191.55
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
42、划分为持有待售的负债
无。
43、一年内到期的非流动负债
无。
145
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44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
已授予未解锁限制性股票认购款 464,310.00 7,787,787.32
应付债券 205,553,333.32
合计 206,017,643.32 7,787,787.32
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
15 兆驰 200,000,0 2015-06- 200,000,0 200,000,0 5,553,333 205,553,3
366 日
CP001 00.00 11 00.00 00.00 .32 33.32
合计 -- -- --
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计
其他说明，包括利率区间：
2015年5月5日，江西兆驰公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款
期限3年。本公司以持有的江西兆驰公司40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款起始日至上述债务全
部还清为止。
46、应付债券
无。
146
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47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 150,000,000.00
其他说明：
2015年5月5日，江西兆驰公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款
期限3年。本公司以持有的江西兆驰公司40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务全部还
清为止。
48、长期应付职工薪酬
无。
49、专项应付款
无。
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证 9,256,659.51 8,862,787.71
重组义务
待执行的亏损合同
其他 38,260,000.00 35,388,600.00
合计 47,516,659.51 44,251,387.71 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
产品质量保证金系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议，对已售产品按照销售数量和一定的市
场返修率计算的返修费。
或有对价是收购浙江飞越公司的股权款，公司根据浙江飞越公司未来销售和盈利进行支付。
147
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 34,449,368.10 20,000,000.00 3,361,939.24 51,087,428.86
合计 34,449,368.10 20,000,000.00 3,361,939.24 51,087,428.86 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
南昌兆驰投资奖
24,449,368.10 562,054.44 23,887,313.66 与资产相关
励款
江西兆驰 LED 照
明及封装项目政 10,000,000.00 20,000,000.00 2,799,884.80 27,200,115.20 与资产相关
府补助
合计 34,449,368.10 20,000,000.00 3,361,939.24 51,087,428.86 --
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未支付限制性股票认购款 789,326.95
合计 789,326.95
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,601,787,759. 1,601,523,834.
股份总数 -263,925.00 -263,925.00
00 00
其他说明：
(2) 股本变动情况说明
1) 根据本公司2015年7月第三届董事会第二十二次会议决议及修改后的章程规定，对已离职员工已获
授未解锁限制性股票进行回购，回购数量为199,800股，该部分注销减少资本公积507,294.00元，变更后注
册资本为人民币1,601,587,959.00元。
148
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
2) 根据本公司2015年11月第三届董事会第二十九次会议决议及修改后的章程规定，对已离职员工已获
授未解锁限制性股票进行回购，回购数量为57,375股，该部分注销减少资本公积216,900.00元，变更后注册
资本为人民币1,601,530,584.00元。
3) 根据本公司2015年11月第三届董事会第三十次会议决议及修改后的章程规定，对已离职员工已获授
未解锁限制性股票进行回购，回购数量为6,750股，该部分注销减少资本公积11,160.00元，变更后注册资本
为人民币1,601,523,834.00元。
(3) 其他情况
2015年公司对已离职员工已获授未解锁限制性股票进行回购，回购数量为263,925股，本期尚未办理工
商变更和中国登记结算公司深圳分公司登记手续。
54、其他权益工具
无。
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 482,624,255.21 6,746,440.74 735,354.00 488,635,341.95
其他资本公积 6,539,100.00 392,800.00 6,746,440.74 185,459.26
合计 489,163,355.21 7,139,240.74 7,481,794.74 488,820,801.21
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 资本公积增加392,800.00元系根据股权激励方案本期应分摊费用。
2）资本溢价变动情况详见附注五（一）35之说明。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本 2,205,305.00 2,110,805.00 94,500.00
资本公积-股本溢价 6,371,809.27 6,001,999.27 369,810.00
合计 8,577,114.27 8,112,804.27 464,310.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
149
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
1）2015年公司回购限制性股票，减少库存股-股本263,925.00元，减少库存股-股本溢价735,354.00元。
2）2015年11月，第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第三个解锁
期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第三个解
锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁条件已经成就，公司股权激励限制性股票第三期解锁数量
为1,752,380股,预留部分解锁94,500股 ，上述解锁限制性股票对应的股本溢价5,266,645.30元。
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
一、以后不能重分类进损益的其他
综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负
债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综 -13,262,842.3 29,696,936. 29,696,936. 16,434,09
合收益 2 88 88 4.56
其中：权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
可供出售金融资产公允价值
变动损益
持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部
分
-13,262,842.3 29,696,936. 29,696,936. 16,434,09
外币财务报表折算差额
2 88 88 4.56
-13,262,842.3 29,696,936. 29,696,936. 16,434,09
其他综合收益合计
2 88 88 4.56
58、专项储备
无。
150
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 235,141,965.64 43,552,031.68 278,693,997.32
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 235,141,965.64 43,552,031.68 278,693,997.32
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积增加系根据公司章程按当年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 2,181,967,352.09 1,572,471,686.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润 345,651,100.84 665,662,378.32
减：提取法定盈余公积 43,552,031.68 56,220,710.76
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 41,646,481.71 -53,998.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,442,419,939.54 2,181,967,352.09
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,896,284,016.84 5,178,301,392.72 6,800,888,649.06 5,807,182,704.42
其他业务 199,593,213.75 140,791,341.07 306,736,352.24 228,601,191.07
合计 6,095,877,230.59 5,319,092,733.79 7,107,625,001.30 6,035,783,895.49
151
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
62、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 28,900.00 292,980.71
城市维护建设税 12,602,425.56 27,280,890.34
教育费附加 7,549,167.45 11,691,810.15
资源税
地方教育附加 1,452,565.14 7,794,540.22
其他 809,041.37
合计 22,442,099.52 47,060,221.42
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 29,963,049.69 19,381,672.86
运输费 47,862,274.89 49,378,539.53
展览费 4,646,065.83 3,250,351.92
广告宣传费 28,127,873.63 13,823,705.03
业务招待费 4,119,622.31 3,593,348.66
报关费 945,657.64 1,365,030.87
商检费 758,416.80 1,304,630.08
邮电费 1,778,546.05 2,063,169.92
提单费 10,702,320.23 14,027,903.11
仓储费 6,871,633.75 7,434,219.47
售后及服务费 25,262,735.14 34,481,936.13
租赁费 86,686.41 1,351,934.22
其他 17,660,265.32 12,389,493.55
合计 178,785,147.69 163,845,935.35
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
职工薪酬 29,572,924.67 18,658,626.78
办公费 4,872,436.33 2,939,497.05
业务招待费 1,055,501.48 1,048,632.14
固定资产折旧 7,189,681.28 3,692,996.74
研发费 91,081,305.91 108,358,789.51
差旅费 2,658,508.00 2,143,612.19
无形资产摊销 4,415,943.72 4,202,787.43
管理咨询费 14,465,236.12 2,826,628.01
其他 11,890,608.52 11,219,870.36
税金 887,755.48 964,575.43
合计 168,089,901.51 156,056,015.64
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 62,351,048.53 21,916,182.61
减：利息收入 10,449,131.73 30,139,271.15
汇兑损益 146,555,044.81 -9,188,414.84
金融机构手续费及其他 3,373,353.73 602,412.54
信用证费用 10,503,447.11 12,634,036.89
其他 2,871,516.40 381.75
合计 215,205,278.85 -4,174,672.20
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 14,040,393.81 14,893,205.69
二、存货跌价损失 38,723,687.74 54,470,911.17
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
153
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失 30,094,297.48
十四、其他
合计 52,764,081.55 99,458,414.34
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
3,241,808.00
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
3,241,808.00
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损
-17,591,179.60 -24,576,581.85
益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -14,349,371.60 -24,576,581.85
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
16,416,254.90
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
理财产品收益 -6,680,415.65 65,947,222.58
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信托收益 207,669,446.21 73,099,204.54
合计 217,405,285.46 139,046,427.12
69、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 24,884.70 169,371.45 24,884.70
其中：固定资产处置利得 24,884.70 169,371.45 24,884.70
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠 297,919.88 92,400.00 297,919.88
政府补助 60,987,525.19 59,863,659.40 22,974,223.44
罚没收入 836,370.09 856,257.35 836,370.09
其他 953,409.40 1,132,591.43 953,409.40
合计 63,100,109.26 62,114,279.63 25,086,807.51
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影响 是否特殊 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
当年盈亏 补贴 额 额 与收益相关
深圳市财政局进口
490,000.00 1,116,252.00 与收益相关
贴息资金补助
出口信用证保险保
1,987,039.00 1,275,785.00 与收益相关
费资助
优化外贸结构扶持
26,239.00 19,676.00 与收益相关
资金
扩大内销奖励 250,000.00 与收益相关
深圳市宝安区高层
次科技创新人才厂 27,500.00 与收益相关
租补贴
宝安区企业信息化
1,310,000.00 130,000.00 与收益相关
项目资助研发管理
宝安区加工贸易企
1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关
业内销扶持资金
155
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
防御工伤先进奖 10,000.00 与收益相关
宝安区科技成功产
300,000.00 与收益相关
业华项目资助
宝安区总部企业新
500,000.00 与收益相关
设立职能中心资助
38,013,301.7 54,100,345.9
软件收入退税款 与收益相关
5 6
技术中心资助和奖
300,000.00 与收益相关
励资金
临安工业扶持项目
90,000.00 与收益相关
财政扶持资金
水利基金减免 31,281.00 与收益相关
国家高新技术企业
250,000.00 100,000.00 与收益相关
认定政府资助项目
莫斯科国际灯展拨
22,416.00 与收益相关
付资金
中小企业境外市场
27,724.00 与收益相关
开拓资金
投资奖励款 562,054.44 562,679.44 与资产相关
宝安区贷款贴息项
2,000,000.00 与收益相关
目资助
展位费补贴 139,812.00 与收益相关
循环经济与节能减
150,000.00 与收益相关
排专项资助
宝安区区长奖项目
600,000.00 与收益相关
款
深圳市技术开发项
1,500,000.00 与收益相关
目资助
宝安区知识产权资
10,000.00 与收益相关
助
工业设计发展专项
1,680,000.00 与收益相关
资金扶持款
LED 照明及封装研
2,799,884.80 与资产相关
发生产项目补助
技术改造扶持资金 7,170,000.00 与收益相关
南昌促进就业办公
14,595.00 与收益相关
室见习补贴款
上规模工业企业奖 120,000.00 与收益相关
156
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
励
科技三项经费 100,000.00 与收益相关
工商保险基金奖励 10,000.00 与收益相关
出口增长扶持资金 28,774.00 与收益相关
提升国际化经营能
23,100.00 与收益相关
力支持资金
高层次科技创新人
38,500.00 与收益相关
才资助和补贴
杭州工业统筹金 61,900.00 与收益相关
临安专利资助费 1,500.00 与收益相关
杭州市专利资助费 1,500.00 与收益相关
杭州软件登记资助
900.00 与收益相关
费
临安人力资源和保
12,000.00 与收益相关
障局人才专项补助
工业资助奖励项目
60,000.00 与收益相关
资金－税收贡献奖
工业资助奖励项目
72,000.00 与收益相关
资金（企业创新）
地税退亩产税收款
41,983.20 与收益相关
（土地使用税）
地方水利基金退还 47,442.00 与收益相关
中关村科委补贴款 5,000.00 与收益相关
科学技术部政府补
600,000.00 与收益相关
贴款（火炬计划）
北京广电展拨款 20,000.00 与收益相关
国家广电展拨款 40,000.00 与收益相关
60,987,525.1 59,863,659.4
合计 -- -- -- -- -- --
9 0
70、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 4,015,161.55 206,056.22 4,015,161.55
其中：固定资产处置损失 4,015,161.55 206,056.22 4,015,161.55
157
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 310,000.00 1,309,182.10 310,000.00
罚款支出 470,580.00 272,624.57 470,580.00
其他 84,261.55 91,577.48 84,261.55
合计 4,880,003.10 1,879,440.37 4,880,003.10
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 52,480,545.96 113,119,283.75
递延所得税费用 3,714,048.52 5,518,213.72
合计 56,194,594.48 118,637,497.47
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 400,774,007.70
按法定/适用税率计算的所得税费用 60,116,101.15
子公司适用不同税率的影响 110,762.65
调整以前期间所得税的影响 822,144.56
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 313,835.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 1,115,461.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
4,300,904.42
损的影响
研发费加计扣除 -10,923,089.23
本期所得税税率变动对递延所得税资产的影响 338,473.08
所得税费用 56,194,594.48
158
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
72、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 8,638,930.37 12,783,818.31
收到与收益相关的政府补助 19,612,284.20 5,200,634.00
收到其他款项 23,774,875.34 17,681,590.91
合计 52,026,089.91 35,666,043.22
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的销售费用 160,220,107.61 143,464,262.49
支付的管理费用 140,710,842.39 123,537,029.23
其他费用及垫付款 23,183,130.20 18,275,722.32
合计 324,114,080.20 285,277,014.04
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款以及保证金到期收回 273,025,611.84 862,065,836.50
收回银行理财及信托产品 1,874,870,000.00 1,558,500,000.00
定期存款利息收入 8,573,400.00 17,355,452.84
收到与资产相关的政府补助 20,000,000.00 10,000,000.00
合计 2,176,469,011.84 2,447,921,289.34
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款 265,887,805.92
159
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
保证金 20,037,805.92 7,617,045.92
购入银行理财及信托产品 2,501,450,000.00 2,294,970,000.00
信用证费用 5,913,027.52 12,634,036.89
合计 2,527,400,833.44 2,581,108,888.73
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
无。
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 344,579,413.22 665,662,378.32
加：资产减值准备 52,764,081.54 99,458,414.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
57,659,929.43 34,726,056.13
物资产折旧
无形资产摊销 9,324,443.85 4,257,228.34
长期待摊费用摊销 3,323,682.88 2,038,469.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
3,990,276.85 36,684.77
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 14,349,371.60 24,576,581.85
财务费用（收益以“－”号填列） 202,993,285.55 17,194,766.66
投资损失（收益以“－”号填列） -217,405,285.46 -139,046,427.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,150,211.83 -50,316.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 9,864,260.35 5,568,529.73
存货的减少（增加以“－”号填列） -349,159,126.41 262,418,574.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-475,560,303.80 104,494,409.68
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 377,232,083.14 -57,034,973.13
160
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
列）
其他 392,800.00 1,919,000.00
经营活动产生的现金流量净额 28,198,700.91 1,026,219,377.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 967,634,374.91 662,388,171.87
减：现金的期初余额 662,388,171.87 1,007,088,527.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 305,246,203.04 -344,700,356.12
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 967,000,000.00
其中： --
风行在线公司 967,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 14,841,943.73
其中： --
风行在线公司 14,841,943.73
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中： --
取得子公司支付的现金净额 952,158,056.27
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无。
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
161
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
项目 期末余额 期初余额
一、现金 967,634,374.91 662,388,171.87
其中：库存现金 27,635.27 102,449.14
可随时用于支付的银行存款 967,606,739.64 662,285,722.73
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 967,634,374.91 662,388,171.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
期末本公司其他货币资金为保证金22,811,181.57元，使用受限。
75、所有者权益变动表项目注释
无。
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 22,811,181.57 保证金，使用受限
应收票据
存货
固定资产
无形资产
出口保理、信用证贴现，应收账款使用
应收账款 97,404,000.00
受限
合计 120,215,181.57 --
其他说明：
2015年5月5日，江西兆驰公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款
期限3年。节能照明公司以持有的江西兆驰公司40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务
162
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
全部还清为止，节能照明公司持有的江西兆驰公司40.00%股权对应的净资产为208,473,709.44元，使用受限。
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 28,138,860.72 6.4936 182,722,505.97
欧元 47,408.78 7.0952 336,374.78
港币 638,948.75 0.8378 535,311.26
日元 909,995.93 0.0539 49,048.78
应收账款 -- --
其中：美元 126,266,074.99 6.4936 819,921,384.56
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他应收账款
其中：美元 84,449.96 6.4936 548,384.26
短期借款
其中：美元 302,268,645.73 6.4936 1,962,811,677.91
应付账款
其中：美元 12,198,813.12 6.4936 79,214,212.88
其他应付账款
其中：美元 151,684.62 6.4936 984,979.25
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
MTC Electronic Co., Limited注册地为英属维尔京群岛,以美元为记账本位币, 选择美元作为记账本位币
主要是销售和采购以美元结算。
163
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
78、套期
无。
79、其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 明细情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 22,811,181.58 保证金，使用受限
出口保理、信用证贴现，应收账款
应收账款 1,039,675,029.38
使用受限
合 计 1,062,486,210.96
（2）其他受限资产说明
2015年5月5日，江西兆驰公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款
期限3年。节能照明公司以持有的江西兆驰公司40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务
全部还清为止，节能照明公司持有的江西兆驰公司40.00%股权对应的净资产为208,473,709.44元，使用受限。
2. 外币货币性项目
(1) 明细情况
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金
其中：港币 638,948.75 0.8378 535,311.26
美元 28,138,860.72 6.4936 182,722,505.97
欧元 47,408.78 7.0952 336,374.78
日元 909,995.93 0.0539 49,048.78
应收账款
其中：美元 126,266,074.99 6.4936 819,921,384.56
其他应收账款
其中：美元 84,449.96 6.4936 548,384.26
短期借款
其中：美元 302,268,645.73 6.4936 1,962,811,677.91
应付账款
其中：美元 12,198,813.12 6.4936 79,214,212.88
其他应付账款
其中：美元 151,684.62 6.4936 984,979.25
(2) 境外经营实体说明
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MTC Electronic Co., Limited注册地为英属维尔京群岛，以美元为记账本位币，选择美元为记账本位币
主要是销售和采购以美元结算。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
北京风行公 2015 年 11 月 967,000,000. 2015 年 11 月 董事会成立 41,223,497.2
63.00% 现金收购 1,354,799.08
司 30 日 00 30 日 并实施控制 7
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
--现金 967,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 967,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 19,447,208.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
947,552,791.81
额
大额商誉形成的主要原因：
上海东方明珠新媒体股份有限公司对其持有的风行在线 63%股权在文交所公开进行转让，挂牌价为人
民币9.67亿元，为加速公司互联网电视联合运营战略转型布局，增强公司的可持续发展能力，公司董事会
授权公司管理层在 96,700万元人民币的范围内参与竞买北京风行 63%股权。经上海东洲资产评估有限公
司对风行在线公司截至2014年12月31日的100%股东权益进行评估（沪东洲字评报字﹝2015﹞第0459228号
《资产评估报告》），以市场法确定的股东权益评估价值为157,400.00万元，在此基础上，交易各方协商
165
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
确定北京风行63%的股东权益作价为9.67亿元。合并成本高于取得的可辨认净资产公允价值份额，确认商
誉94,755.28万元。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金 14,841,943.73 14,841,943.73
应收款项 159,544,487.75 159,544,487.75
存货
固定资产 18,454,917.39 18,454,917.39
无形资产 25,746,768.18 25,746,768.18
其他应收款 73,572,475.58 73,572,475.58
其他 2,470,415.28 2,470,415.28
负债：
借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付款项 216,486,613.55 216,486,613.55
递延所得税负债
应付职工薪酬 8,780,769.65 8,780,769.65
其他应付款 4,315,406.98 4,315,406.98
其他 4,179,633.30 4,179,633.30
净资产
减：少数股东权益 11,421,376.24 11,421,376.24
取得的净资产 30,868,584.43 30,868,584.43
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无。
166
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（6）其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
无。
3、反向购买
无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
深圳市佳视百科技有
设立 2015.4.20 40,000,000.00 80%
限责任公司
深圳市兆驰供应链管
设立 2014.12.11 200,000,000.00 100%
理有限公司
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
香港兆驰有限公
香港 香港 出口贸易 100.00% 设立
司
南昌市兆驰科技
南昌市 南昌市 生产与销售 100.00% 设立
有限公司
深圳市兆驰节能
深圳市 深圳市 生产与销售 100.00% 设立
照明有限公司
167
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MTC Electronic
深圳市 维尔京群岛 出口贸易 100.00% 设立
Co., Limited
深圳市兆驰光电
南昌市 南昌市 生产 100.00% 设立
有限公司
杭州飞越数字设
杭州市 杭州市 销售 50.00% 50.00% 设立
备有限公司
浙江飞越数字科
杭州市 杭州市 生产与销售 100.00% 非同一控制合并
技有限公司
江西省兆驰光电
南昌市 南昌市 生产与销售 100.00% 设立
有限公司
深圳市兆驰供应
深圳市 深圳市 销售 100.00% 设立
链管理有限公司
深圳市佳视百科
深圳市 深圳市 生产与销售 80.00% 设立
技有限责任公司
深圳市兆驰软件
深圳市 深圳市 研发 100.00% 设立
技术有限公司
北京风行在线技 视频播放与广告
北京市 北京市 63.00% 非同一控制合并
术有限公司 销售
武汉风行技术在
武汉市 武汉市 研发与技术服务 63.00% 非同一控制合并
线有限公司
天津经纬通信息
天津市 天津市 研发与销售 63.00% 非同一控制合并
技术有限公司
上海欢腾宽频信
上海市 上海市 视频制作与销售 63.00% 非同一控制合并
息技术有限公司
上海东方宽频传
上海市 上海市 视频制作与销售 63.00% 非同一控制合并
播有限公司
其他说明：
深圳市兆驰软件技术有限公司目前未营业。武汉风行技术在线有限公司、天津经纬通信息技术有限公
司、上海欢腾宽频信息技术有限公司、上海东方宽频传播有限公司系北京风行在线技术有限公司的全资子
公司。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
北京风行公司 37.00% 523,475.66 12,532,997.77
168
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
北京风 278,867, 51,475,8 330,342, 298,119, 298,119,
行公司 055.06 36.83 891.89 508.38 508.38
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
北京风行公 41,223,497.2
1,354,799.08 1,414,799.08 9,831,374.79
司 7
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无。
3、在合营安排或联营企业中的权益
无。
4、重要的共同经营
无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无。
169
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进
行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的50.56%(2014年12月31
日：58.46%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 302,133,627.20 302,133,627.20
应收账款 91,213,751.64 91,213,751.64
其他应收款 26,727,872.19 26,727,872.19
应收利息 239,650.13 239,650.13
一年内到期的非流动资产 357,750,000.00 357,750,000.00
其他流动资产 1,480,000,000.00 1,480,000,000.00
其他非流动资产 983,800,000.00 983,800,000.00
小 计 3,241,864,901.16 3,241,864,901.16
170
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
(续上表)
期初数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 121,994,868.97 121,994,868.97
应收账款 171,448,115.53 171,448,115.53
其他应收款 37,581,562.05 37,581,562.05
应收利息 7,002,848.77 7,002,848.77
一年内到期的非流动资产 342,900,000.00 342,900,000.00
其他流动资产 1,100,100,000.00 1,100,100,000.00
其他非流动资产 851,970,000.00 851,970,000.00
小 计 2,632,997,395.32 2,632,997,395.32
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 2,624,073,437.92 2,637,926,536.50 2,637,926,536.50
应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
应付账款 1,203,701,873.76 1,203,701,873.76 1,203,701,873.76
应付利息 5,601,811.46 5,601,811.46 5,601,811.46
应付股利 20,704.82 20,704.82 20,704.82
其他应付款 51,921,097.40 51,921,097.40 51,921,097.40
其他流动负债 206,017,643.32 210,664,310.00 210,664,310.00
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
预计负债 38,260,000.00 38,260,000.00 38,260,000.00
小 计 4,280,596,568.68 4,299,096,333.94 4,149,096,333.94 150,000,000.00
(续上表)
期初数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
171
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
银行借款 1,212,621,715.58 1,222,162,891.54 1,222,162,891.54
应付票据 479,240.00 479,240.00 479,240.00
应付账款 851,554,865.74 851,554,865.74 851,554,865.74
应付股利 318,187.79 318,187.79 318,187.79
其他应付款 42,719,191.55 42,719,191.55 42,719,191.55
其他流动负债 7,787,787.32 7,787,787.32 7,787,787.32
其他非流动负债 789,326.95 789,326.95 789,326.95
预计负债 35,388,600.00 35,388,600.00 35,388,600.00
小 计 2,151,658,914.93 2,161,200,090.89 2,125,022,163.94 36,177,926.95
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
(1) 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计算信托收益有关。
截至2015年12月31日，信托产品中本公司以协商收益率计算人民币1,837,750,000.00元(2014年12月31
日：人民币1,619,870，000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50基准点的变动时，
将会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
(2) 外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司出口销售产品和采购进口原材料方面主要以美元结算，本
公司通过美元借款解决外币缺口，将汇率波动影响降至最低。
1）本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
2）敏感性分析，假定除汇率以外的其他风险变量不变，不考虑外币报表折算差额，本公司于期末人
民币对美元、港币、欧元和日元的汇率变动使人民币升值 1%将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况
如下。此影响按资 产负债表日即期汇率折算为人民币列示。
股东权益 净利润
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
港币 -4,014.83 -48.40 -4,014.83 -48.40
美元 7,798,639.46 3,645,452.63 7,798,639.46 3,645,452.63
欧元 -2,522.81 417.34 -2,522.81 417.34
日元 -367.87 969.66 -367.87 969.66
小 计 7,791,733.95 3,646,791.23 7,791,733.95 3,646,791.23
2015 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、港币、欧元、和日元的
172
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
汇率变动使人民币贬值 1%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。
上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、
面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的，且所得税税率按法定税率 25%计算。上述金融工具包括与
记帐本位币不一致且于资产负债表日面临外汇风险的各公司之间的外币应收应付款项。上述分析不包括将
子公司香港兆驰公司、MTC Electronic Co., Limited的外币财务报表折算为人民币时产生的折算差额。上一
年度的分析基于同样的假设和方法。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金
融资产
1.交易性金融资产 3,241,808.00 3,241,808.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产 3,241,808.00 3,241,808.00
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
173
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的
资产总额
（五）交易性金融负债 21,277,429.60 21,277,429.60
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债 21,277,429.60 21,277,429.60
其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公允价值以中国银行外汇同期或相近远期外汇牌价和公司购买远期锁定的汇率之差确定。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无。
174
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
新疆兆驰股权投资
合伙企业(有限合
乌鲁木齐市 股权投资 12,999,750.00 61.61% 61.61%
伙)（以下简称兆驰
投资）
本企业的母公司情况的说明
兆驰投资原名深圳市兆驰投资有限公司,由本公司管理层于2007年2月12日出资设立，注册资本
1,299.975万元。2011年9月变更为有限合伙企业,注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投
资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。除投资本公司外，兆驰投资无其他经营业务。
本企业最终控制方是顾伟。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
无。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
深圳市观复电子有限公司 实际控制人之兄担任高管的公司
175
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
深圳市睿盈达电子有限公司 实际控制人配偶之兄控制的公司
风行视频技术（北京）有限公司 风行在线公司之少数股东控制的企业
上海东方明珠新媒体股份有限公司 北京风行公司的少数股东及拟非公开发行认购对象
罗江春 北京风行公司的高管及少数股东
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
深圳市观复电子有
采购材料 否 206,210.63
限公司
深圳市睿盈达电子
采购材料 否 165,586.15
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
深圳市睿盈达电子有限公司 销售产品 19,858.81 4,864.92
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
（3）关联租赁情况
无。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
新疆兆驰股权投资合伙 1,900,000,000.00 2015 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 28 日 否
176
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
企业(有限合伙)
新疆兆驰股权投资合伙
800,000,000.00 2015 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 否
企业(有限合伙)
新疆兆驰股权投资合伙
228,400,000.00 2015 年 10 月 21 日 2016 年 10 月 21 日 否
企业(有限合伙)
新疆兆驰股权投资合伙
350,000,000.00 2015 年 08 月 27 日 2016 年 08 月 27 日 否
企业(有限合伙)
罗江春 30,000,000.00 2015 年 02 月 13 日 2018 年 02 月 13 日 否
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 3,235,100.00 4,888,900.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
177
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
深圳市观复电子有
预付账款 81,044.17
限公司
深圳市睿盈达电子
预付账款 4,585.49
有限公司
风行视频技术（北
其他应收款 58,553,140.01 3,989,213.46
京）有限公司
上海东方明珠新媒
其他应收款 18,232,912.19 911,645.61
体股份有限公司
小 计 76,790,637.69 4,900,859.07 81,044.17
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 深圳市睿盈达电子有限公司 15,273.32
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 1,846,880.00
公司本期失效的各项权益工具总额 263,925.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
其他说明
(1) 2012年授予限制性股票情况
公司于2012年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《深圳市兆驰股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称草案），并于2012年7月31日披露了上述事项。2012年10
月12日，公司报送的草案经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相应修
订，并将修订后的《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（以下简称草
178
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
案修订稿）提交2012年10月22日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过后，提交2012年11月14日第四
次临时股东大会审议通过。经股东大会对董事会的授权，并结合草案修订稿关于授予条件的相关规定，董
事会确定授予日为2012年11月21日，并向139名激励对象首次授予限制性股票共3,138,121股，授予价格为
5.97元/股。公司于2012年12月10日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2012 年12
月13日。后因公司实施了2012年度利润分配方案，上述限制性股票调整为4,707,181.50股。
（2）2013年回购限制性股票情况
兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋作为激励对象于2012年11月21日获授限制性股票190,000
股，上述激励对象按时足额缴纳了认购款项。后因公司实施了2012年度利润分配方案，上述尚未解锁的限
制性股票调整为285,000股。
鉴于原激励对象兰彦元、张留伟、花勇、王勇、丁锋已辞职；王红因渎职已被公司解除劳动关系。根
据公司《激励计划》之“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”的规定，以及公司2012年第四次临时股
东大会之“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，
对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承
事宜，终止公司限制性股票激励计划”，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票
进行回购注销，回购价格为3.98元/股，公司应支付回购价款人民币1,134,300.00元。
（3）2013年解锁的限制性股票情况
2013 年12 月2 日，公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司股权激励限制性股票第一
个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。 本次解
锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2013年12月13日。公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为
1,768,871股。
（4）2013年授予限制性股票情况
2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》及2013年10月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》，并于2013年11月1日披露了上述事项。董事会确定授予日为2013年10月
30日，并向19名激励对象授予限制性股票共 394,000股，授予价格为7.37元/股。公司于2014年1月2日完成
了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2014 年1月7日。
（5）2014年回购限制性股票情况
李秋惠、陈洁、彭记华、黄敏、吴建好、徐建仁、杨任龙、刘海忠作为激励对象已获授未解锁限制性
股票267,450股，上述激励对象按时足额缴纳了认购款项。鉴于原激励对象李秋惠、陈洁、彭记华、黄敏、
吴建好、徐建仁、杨任龙、刘海忠已辞职，根据公司《激励计划》之“十四、限制性股票激励计划的变更
与终止”的规定，以及公司2012年第四次临时股东大会之“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终
止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的
179
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，公司拟对上述激励
对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，其中李秋惠、陈洁、彭记华、黄敏、杨任龙、
刘海忠回购价格为2.653333元/股，公司应支付回购价款人民币562,374.00元。吴建好、徐建仁回购价格
4.913333元，公司应支付回购价款人民币272,690.00元。
（6）2014年解锁的限制性股票情况
2014年第三届董事会第十五次会议审议通过《关于限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第
一个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第
一个解锁期）解锁条件已经成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2014年12月3日。公司股
权激励限制性股票第二期解锁数量为1,884,010股,预留部分解锁214,200股。
（7）2015年回购限制性股票情况
2015年7月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象张健、张国庆、张嘉亮、高上超、邓
如光、钟毅、谷干、邹刚、黄明权、唐迎春、崔艾锋、迟光伟、魏正峰、彭远华已辞职，均已不符合激励
条件，根据公司激励计划的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的199,800股限制性股票进行回购注销。
2015年11月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象王志国、邓永华已辞职，均已不符合
激励条件，根据公司激励计划的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的57,375股限制性股票进行回购
注销。
2015年11月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象闻婷已不符合激励条件，根据公司激励
计划的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的6,750股限制性股票进行回购注销。
（8）2015年解锁的限制性股票情况
2015年11月23日，第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第三个解锁
期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第三个解
锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁条件已经成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通
日为2015年12月14日。公司股权激励限制性股票第三期解锁数量为1,752,380股,预留部分解锁94,500股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性
授予日权益工具公允价值的确定方法
股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制
180
深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价
格确定。
公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做
可行权权益工具数量的确定依据
出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 6,931,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 392,800.00
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
股票和债券的发行
重要的对外投资
181
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重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 每 10 股派发现金股利 0.77 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利 每 10 股派发现金股利 0.77 元（含税）
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
无。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
182
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6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下
列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产、负债因各分部共同占用，故未在分部间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
上年主营业务收 上年主营业务成
项目 主营业务收入 主营业务成本 分部间抵销 合计
入 本
液晶电视 4,110,558,200.87 3,612,054,436.27 5,245,200,466.77 4,503,574,650.02
数字机顶盒 956,475,746.07 817,209,687.88 687,202,307.23 562,748,896.08
LED 产品及配件 793,908,158.63 720,163,247.11 745,204,312.75 633,741,377.16
视频收入、视盘
35,341,911.27 28,874,021.46 123,281,562.31 107,117,781.16
机及其他
合计 5,896,284,016.84 5,178,301,392.72 6,800,888,649.06 5,807,182,704.42
国内销售 3,036,558,956.12 2,591,050,350.21 3,090,258,260.10 2,637,714,714.90
国外销售 2,859,725,060.72 2,587,251,042.51 3,710,630,388.96 3,169,467,989.52
合 计 5,896,284,016.84 5,178,301,392.72 6,800,888,649.06 5,807,182,704.42
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。
（4）其他说明
2016年3月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳市兆驰股份有限公司非公开发行A股
股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。本次非公开
发行股票的数量不超过23,800.3108万股，非公开发行的发行价格为12.36元/股，募集资金总额不超过
294,156.0084万元。各发行对象认购情况如下：
认购对象 认购金额（万元） 认购数量（万股）
上海东方明珠新媒体股份有限公司 220,000.0000 17,800.3108
183
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青岛海尔股份有限公司 37,078.0042 3,000.0000
北京国美咨询有限公司 37,078.0042 3,000.0000
合 计 294,156.0084 23,800.3108
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
2016年3月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳市兆驰股份有限公司非公开发行A股
股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。本次非公开
发行股票的数量不超过23,800.3108万股，非公开发行的发行价格为12.36元/股，募集资金总额不超过
294,156.0084万元。各发行对象认购情况如下：
认购对象 认购金额（万元） 认购数量（万股）
上海东方明珠新媒体股份有限公司 220,000.0000 17,800.3108
青岛海尔股份有限公司 37,078.0042 3,000.0000
北京国美咨询有限公司 37,078.0042 3,000.0000
合 计 294,156.0084 23,800.3108
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 1,095,3
1,483,87 58,610,6 1,425,262 48,358,92 1,046,952,1
合计提坏账准备的 100.00% 3.95% 11,029. 100.00% 4.42%
3,020.85 31.83 ,389.02 6.61 02.63
应收账款 24
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
184
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1,095,3
1,483,87 58,610,6 1,425,262 48,358,92 1,046,952,1
合计 100.00% 3.95% 11,029. 100.00% 4.42%
3,020.85 31.83 ,389.02 6.61 02.63
24
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 1,158,499,684.85 57,924,984.24 5.00%
1 年以内小计 1,158,499,684.85 57,924,984.24 5.00%
1至2年 2,920,309.06 292,030.91 10.00%
2至3年 1,125,399.81 337,619.94 30.00%
3 年以上
3至4年 111,993.48 55,996.74 50.00%
4至5年
5 年以上
合计 1,162,657,387.20 58,610,631.83 5.04%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联方 269,718,573.65
非信用结算方式 51,497,060.00
小 计 321,215,633.65
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 10,251,705.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
185
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（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
第一名 594,965,756.26 40.10 29,670,283.47
第二名 129,167,939.86 8.70 6,458,396.99
第三名 76,097,630.27 5.13 3,804,881.51
第四名 53,258,931.88 3.59 2,662,946.59
第五名 47,680,686.59 3.21 1,187,217.10
小 计 901,170,944.86 60.73 43,783,725.66
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
440,220, 3,222,55 436,998,2 898,305 3,194,816 895,110,31
合计提坏账准备的 100.00% 0.73% 100.00% 0.36%
770.86 5.96 14.90 ,133.38 .67 6.71
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
186
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440,220, 3,222,55 436,998,2 898,305 3,194,816 895,110,31
合计 100.00% 0.73% 100.00% 0.36%
770.86 5.96 14.90 ,133.38 .67 6.71
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 3,981,700.56 199,085.03 5.00%
1 年以内小计 3,981,700.56 199,085.03 5.00%
1至2年 3,533,566.18 353,356.62 10.00%
2至3年 5,431,381.29 1,629,414.39 30.00%
3 年以上
3至4年 194,808.00 97,404.00 50.00%
4至5年 194,658.65 155,726.92 80.00%
5 年以上 787,569.00 787,569.00 100.00%
合计 14,123,683.68 3,222,555.96 23.82%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联方往来组合 402,731,849.72
备用金组合 899,741.70
应收增值税即征即退款组合 4,471,057.94
应收员工个人的社保、公积金款组合 354,054.60
应收出口退税款组合 17,640,383.22
小 计 426,097,087.18
187
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 27,739.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 9,175,008.24 22,710,947.36
关联方往来 402,731,849.72 837,876,648.36
应收暂付款 354,054.60 374,972.64
备用金 899,741.70 1,502,652.06
应收增值税即征即退款 4,471,057.94 9,246,692.47
应收出口退税款 17,640,383.22 23,323,454.69
业务往来 4,948,675.44 3,269,765.80
合计 440,220,770.86 898,305,133.38
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款 123,854,446.01 1 年以内、1-2 年 28.13%
第二名 往来款及租金 111,803,544.53 1 年以内 25.40%
第三名 往来款 93,030,723.71 1 年以内、1-2 年 21.13%
第四名 往来款 53,450,701.52 1 年以内 12.14%
第五名 往来款 20,564,840.00 1 年以内 4.67%
合计 -- 402,704,255.77 -- 91.48%
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
国家金库深圳分库 增值税即征即退款 4,471,057.94 1 年以内 2016 年 1-3 月
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合计 -- 4,471,057.94 -- --
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,503,458,790.00 32,589,869.99 1,470,868,920.01 146,458,790.00 32,589,869.99 113,868,920.01
对联营、合营企
业投资
合计 1,503,458,790.00 32,589,869.99 1,470,868,920.01 146,458,790.00 32,589,869.99 113,868,920.01
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
香港兆驰公司 70,190.00 70,190.00
南昌兆驰公司 30,000,000.00 30,000,000.00
节能照明公司 20,000,000.00 150,000,000.00 170,000,000.00
浙江飞越公司 95,388,600.00 95,388,600.00 32,589,869.99
杭州飞越公司 1,000,000.00 1,000,000.00
风行在线公司 967,000,000.00 967,000,000.00
兆驰供应链公司 200,000,000.00 200,000,000.00
佳视百公司 40,000,000.00 40,000,000.00
合计 146,458,790.00 1,357,000,000.00 1,503,458,790.00 32,589,869.99
（2）对联营、合营企业投资
无。
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（3）其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,034,244,919.15 4,603,576,483.06 6,063,929,619.38 5,282,738,518.17
其他业务 204,696,817.45 119,312,132.62 230,240,584.97 151,597,853.41
合计 5,238,941,736.60 4,722,888,615.68 6,294,170,204.35 5,434,336,371.58
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
16,416,254.90
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品收益 -7,390,717.02 65,947,222.58
信托收益 166,034,366.23 53,731,418.20
合计 325,059,904.11 119,678,640.78
6、其他
无。
190
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十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,990,276.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 22,974,223.44
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 60,216,262.41
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,066,883.30
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,222,857.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 12,235,941.82
少数股东权益影响额 5,826.69
合计 70,248,181.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司
购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的
资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的
理财收益 140,772,768.15 货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的
资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现
+本部境内理财”组合）。所以公司购买理财产品的资金与公司
的境外进口采购业务密切相关。
根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本
公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值
税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，
软件收入退税款 38,013,301.75 即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到
的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够
持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经
常性损益。
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 7.43% 0.22 0.22
扣除非经常性损益后归属于公司
5.92% 0.17 0.17
普通股股东的净利润
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深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
□ 适用 √ 不适用
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人顾伟先生签名的2015年年度报告原件。
二、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣先生、会计机构负
责人刘久琳女士签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
深圳市兆驰股份有限公司
二〇一六年四月十三日
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