证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2016-014 号
浙江华通医药股份有限公司
关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月14日,浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》,现将该预案的相关情况公告如下:
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
提议人:浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司(公司控股股东,以下简称“华
通集团”)
提议理由:基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司经营现状、资产规模、
股本情况及资本公积余额,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营
成果,使公司的股本规模满足企业未来发展,在符合利润分配原则,保证正常
经营和长远发展的前提下提出公司2015年度的利润分配及及资本公积金转增
股本预案。
送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)
每十股 0 3.00(含税) 15
以公司截至2015年12月31日总股本5,600万股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),合计派发现金红利
分配总额
1,680万元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增15
股,合计转增股本8,400万股。
董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不
提示
变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会
计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,符合《公司章程》、
《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所述的股利分配政策,具备合法性、
合规性。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
公司所处医药行业,主要从事药品批发、零售连锁、药品生产、药品会展及
药品第三方物流等业务,近年来公司保持了稳健的发展势头。公司的发展将以现
代医药物流基地和中药饮片生产加工基地作为后台支持,以公司的批发零售网络
作为拓展前台,充分发挥自身优势,努力打造现代大型医药综合体。公司特别致
力于中药产业的开拓发展,目前又取得了中药配方颗粒科研生产的相关资质,在
未来具有良好的发展前景。目前公司的总股本为 5,600 万股,无限售条件的流通
股为 1,400 万股,总体股本规模偏小,公司的进一步发展,客观上也需要扩大公
司的股本规模。根据公司 2015 年度业绩快报,2015 年度公司预计实现营业收入
为 1,219,935,572.14 元,同比增长 6.65%;预计实现归属于上市公司股东的净利
润为 46,950,674.06 元,同比增长 2.28%,经营状况良好。
鉴于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和
战略规划,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,公司本次利润分配及资本
公积金转增股本预案与公司成长性相匹配,有利于优化公司股本规模,符合公司
的发展规划,同时兼顾了股东的当期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的
合理诉求,利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次利润分配预案公告日前 6 个月,提议人、公司持股 5%以上股东
及董事、监事、高级管理人员不存在持股变动情况。
2、截至本次利润分配预案公告日,公司董事会尚未收到提议人、持股5%以
上股东及董事、监事、高级管理人员减持公司股票的计划通知。若触及相关减持
行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次公司利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产
收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后,公司
总股本由5,600万股增加至14,000万股,由于公司股本规模扩大,每股收益及每股
净资产将同比摊薄。根据公司2015年度经营业绩,原2015年基本每股收益为0.94
元/股,按新股本摊薄计算为0.38元/股;原2015年归属母公司股东的每股净资产
为9.47元/股,按新股本摊薄计算为3.79元/股。
2、截至本次利润分配预案公告日前 6 个月,公司不存在限售股已解禁的情
形;截至本次利润分配预案公告日后 6 个月内,以下股东股份限售期即将届满:
股东名称或姓名 持股数量(股) 限售期届满日期
钱木水 5,933,400 2016 年 5 月 26 日
沈剑巢 2,790,000 2016 年 5 月 26 日
浙江广晋创业投资有限公司 2,500,000 2016 年 5 月 26 日
朱国良 1,860,000 2016 年 5 月 26 日
绍兴翔辉五期创业投资合伙企业
1,629,600 2016 年 5 月 26 日
(有限合伙)
周志法 1,302,000 2016 年 5 月 26 日
杭州中鼎创业投资合伙企业(有
1,226,000 2016 年 5 月 26 日
限合伙)
童建成 900,000 2016 年 5 月 26 日
沈建林 900,000 2016 年 5 月 26 日
叶兴法 744,000 2016 年 5 月 26 日
沈柳生 600,000 2016 年 5 月 26 日
陈培炎 600,000 2016 年 5 月 26 日
詹翔 450,000 2016 年 5 月 26 日
孔红红 405,000 2016 年 5 月 26 日
倪赤杭 375,000 2016 年 5 月 26 日
裘孝纲 375,000 2016 年 5 月 26 日
庞金火 300,000 2016 年 5 月 26 日
孙晓峰 300,000 2016 年 5 月 26 日
方震霄 300,000 2016 年 5 月 26 日
杜卫祥 300,000 2016 年 5 月 26 日
陈刚 300,000 2016 年 5 月 26 日
王春雷 300,000 2016 年 5 月 26 日
谢筱敏 300,000 2016 年 5 月 26 日
俞国娟 300,000 2016 年 5 月 26 日
王华刚 300,000 2016 年 5 月 26 日
缪丽华 300,000 2016 年 5 月 26 日
高志贤 232,500 2016 年 5 月 26 日
李墨林 195,000 2016 年 5 月 26 日
占真木 172,500 2016 年 5 月 26 日
韩鹏 150,000 2016 年 5 月 26 日
陈华 135,000 2016 年 5 月 26 日
田利洪 112,500 2016 年 5 月 26 日
陆白玉 90,000 2016 年 5 月 26 日
董焕民 90,000 2016 年 5 月 26 日
王连波 75,000 2016 年 5 月 26 日
金兴荣 75,000 2016 年 5 月 26 日
李春华 75,000 2016 年 5 月 26 日
董丽娟 75,000 2016 年 5 月 26 日
马卫星 75,000 2016 年 5 月 26 日
毛国祥 60,000 2016 年 5 月 26 日
宋子钦 52,500 2016 年 5 月 26 日
孔盈盈 15,000 2016 年 5 月 26 日
朱传林 7,500 2016 年 5 月 26 日
吴介华 7,500 2016 年 5 月 26 日
朱玲芝 7,500 2016 年 5 月 26 日
李虹 7,500 2016 年 5 月 26 日
注:担任公司董事、监事或高级管理人员的股东钱木水、沈剑巢、朱国良、
周志法、倪赤杭、詹翔,限售期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持
公司股份总数的 25%;其中钱木水、沈剑巢其所持公司股票在锁定期满后两年内
减持的,每年减持比例不超过公司总股本的 1%。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十二
次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,公司 2015 年度最终利润分配及
资本公积金转增股本预案以股东大会审议通过的相关决议为准,尚存在不确定
性。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到公司控股股东华通集团提交的《关于浙江华通医药股份
有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后,公
司董事钱木水、凌渭土、程红汛、沈剑巢、朱国良(超过全体董事人数 1/2)对
上述预案进行了讨论,上述董事一致同意控股股东华通集团提议的 2015 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案,并在公司召开的第二届董事会第十二次会议
审议上述预案时均投了赞成票。
2、公司控股股东华通集团及持有公司股份的董事钱木水、沈剑巢、朱国良
承诺,在公司召开相关股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时
投赞成票。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告前,公司严格控制内幕信
息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务,防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日