证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2016-006
株洲冶炼集团股份有限公司
关于为三家全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司
2、火炬金属有限公司
3、深圳市锃科合金有限公司
本次担保总金额为人民币 100,000 万元（含外币折算额度），
截至 2015 年 12 月 31 日公司为三家全资子公司的担保余
额为 12,148.49 万元。
本次担保无反担保
公司无逾期的对外担保
一、 担保情况概述
2016 年公司生产经营将面临更大的资金压力，为保证资金正常
运转，公司拟继续积极开拓各种融资渠道，包括人民币跨境业务结算
等。因此，拟以全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司和火炬
金属有限公司为主体融资平台，来保证新的融资业务顺利开展；同时
全资子公司深圳市锃科合金有限公司为增加锌合金市场的销量和收
入，需要公司提供担保以便其在银行进行融资。
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相关提案已于 2016 年 4 月 13 日召开的公司 2015 年度董事会获
得通过，并将提交拟于 2016 年 5 月 26 日召开的公司 2015 年度股东
大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一) 湖南株冶火炬金属进出口有限公司：
湖南株冶火炬金属进出口有限公司注册资本 8,000 万元， 2015
年实现主营业务收入 254，463 万元,年末资产总额 120,606 万元。
(二) 火炬金属有限公司:
火炬金属有限公司注册资本为港币 500 万元， 2015 年实现主营
业务收入人民币 300,131 万元，年末资产总额为人民币 14,218 万元。
(三) 深圳市锃科合金有限公司:
深圳市锃科合金有限公司注册资本 3,786 万元， 2015 年实现主
营业务收入 120,035 万元，年末资产总额 10,627 万元。
三、 担保协议的主要内容
公司拟为三家全资子公司提供的担保总额为人民币 100,000 万
元（含外币折算额度），其中：
(一) 本公司拟为湖南株冶火炬金属进出口有限公司接受、使用
以下银行授信总额（折合人民币）176,000 万元内提供最高不超过（折
合人民币）70,000 万元的担保。
银行授信明细如下：
银行名称 授信额度
1. 中国银行株洲市分行 人民币 45,000 万元
2. 中国工商银行株洲市分行 人民币 10,000 万元
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3. 中国农业银行株洲市分行 人民币 20,000 万元
4. 中国进出口银行湖南省分行 人民币 32,000 万元
5. 交通银行株洲市分行 人民币 19,000 万元
6. 北京银行长沙分行 人民币 30,000 万元
7. 其他银行 人民币 20,000 万元
合 计 人民币 176,000 万元
(二) 本公司拟为火炬金属有限公司提供人民币 20,000 万元担
保，合作银行尚在商定中。
(三) 本公司拟为深圳市锃科合金有限公司提供人民币 10,000
万元担保，合作银行尚在商定中。
对上述公司担保仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情
况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于借款
方办理保理、信用证贴现、福费廷、打包放款、出口押汇、进口押汇
等贸易融资业务；流动资金贷款业务（含外币贷款）；保函、信用证
等表外业务。同时，授权公司董事长签署相关担保合同等文书，授权
期限至 2016 年度股东大会日止。
四、 董事会意见
公司董事会认为：公司对子公司的管理有严格的制度予以规范，
本次为公司全资子公司提供担保，各子公司的资金往来调配、风险防
范都在公司的掌控之中。
经独立董事审慎查验认为：上述担保额度为满足本公司日常经营
和贸易业务的需要，为正常担保行为，不会对中小股东的利益产生影
响。
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五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保，亦无逾期对外担保。
截至目前，公司仅为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公
司担保 4.15 亿元。
六、 上网公告附件
1、株洲冶炼集团股份有限公司 2015 年度（第五届第十五次）董
事会决议。
2、被担保人营业执照、最近一期财务报表
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 13 日
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