证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2016-014
广西五洲交通股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通” 2016 年经营计划,
现对公司 2016 年度日常关联交易预计如下:
一、预计全年日常关联交易的基本情况:
关联事 2015 实际发生额 2016 年预计金
关联单位 2015 预计金额 备注
项 (万元) 额
2014 年 8 月 5 日公司第
日存款余额不
存款限 日存款余额不 七届董事会 33 次会议、
超 19,000 万 18103.5
额 超 33,482 万元 2014 年 8 月 22 日公司
元
2014 年第六次临时股东
大会审议通过。同意在
财务公司取得的综合授
广西交通投资
信额度不超过 25 亿元
集团财务有限
(含 25 亿元)且五洲交通
责任公司 贷款等 综合授信金额
综合授信金额 在财务公司日存款余额
综合授 不超过 25 亿 81,100
不超过 25 亿元 不超过公司最近一个年
信额度 元。
度经审计的总资产的 5%
且不超过最近一个会计
年度经审计的期末货币
资金总额的 50%。
广西柳桂高速
租赁起止日:2016 年 1
公路运营有限 办公楼
34 31 22 万元 月 1 日—2016 年 12 月
责任公司 出租
31 日
根据有关协议约定,预
广西五洲国通 收回
0 0 9969 万元 计 2016 年度需要归还借
投资有限公司 借款
款本息 9969 万元
广西交通投资
集团崇左高速
宿舍租 2016 年 1 月 1 日-2016
公路运营有限 0 0 27 万元
金 年 12 月 31 日
公司
2015 年 12 月 31 日,五洲交通将持有的广西五洲国通投资有限公司(以下简
称“国通公司”)51%股权通过公开挂牌竞拍的方式转让给广西交通投资集团有限
1
公司(以下简称“交投集团”),即国通公司转让完成后,成为交投集团控股子公
司。截止 2015 年 12 月 31 日,国通公司尚欠五洲交通及子公司广西坛百高速路
有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 坛 百 公 司 ”) 借 款 本 金 744,095,210.00 元 , 利 息
98,335,683.43 元,合计 842,430,893.43 元。按照有关协议约定,国通公司预
计 2016 年偿还五洲交通及坛百公司借款本息为 9969 万元。
五洲公司在广西交通投资集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)
已发生日均存款余额 20596.11 万元。
五洲交通在财务公司日常流动资金贷款金额、期限、利率授权经营层根据实
际经营需求确定。
二、关联方介绍及关联关系
(一)企业名称:广西交通投资集团财务有限责任公司
住所:南宁市民族大道 146 号三祺广场 44 层
法定代表人:李利娜
注册资金:十亿圆整
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业
务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提
供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理
成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;
对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银监会批准的其他业务。
(按许可证批准的经营范围开展经营)。
截至 2015 年 12 月 31 日,经审计的财务公司资产总额 646,175.89 万元,存
放同业款项 298,908.37 万元,存放中央银行款项,25,897.65 万元,发放贷款及
垫款 321,125.52 万元,吸收存款 522,581.46 万元,2015 年度实现营业收入
17,904.60 万元,实现营业利润 13,745.72 万元,实现税后净利润 10,297.72 万
元,净资产 121,328.96 万元。
五洲交通 2015 年 12 月 31 日在财务公司的日存款余额为 18,930.62 万元。
与五洲交通的关联关系:财务公司为五洲交通控股股东交投集团下属全资子
公司,与五洲交通为关联方。
履约能力分析:良好。
(二)企业名称:广西柳桂高速公路运营有限责任公司(以下简称“柳桂公
司”)
住所:南宁市民族大道 115-1 号现代国际 24 层 18 号房
2
法定代表人:邹晓明
注册资金:9256.34 万港元
企业类型:有限责任公司(中外合作)
经营范围:广西临桂公路的合作经营、管理、收费,车辆施救,高速公路路
外清障作业。
与五洲交通的关联关系:柳桂公司是五洲交通控股股东交投集团的控股子公
司,其总经理杨旭东先生为本公司副董事长,与五洲交通为关联方。
履约能力分析:良好。
(三)企业名称:广西五洲国通投资有限公司(以下简称“国通公司”)
住所:广西南宁市青秀区金浦路 6 号金湖帝景 C 座 501 号
法定代表人:赵斌
注册资金:15000 万元整
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通
能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资;煤炭批发经营,危险化学
品无仓储批发(按许可证核证的范围、有效期开展经营),木材(按许可证核定
的范围)、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金
交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售;批发兼零售预包装食
品;进出口贸易;建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁;房地产开发经营;
物业服务;建筑装饰安装工程、电气安装工程施工;交通、楼宇智能系统及计算
机系统集成;企业管理咨询服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告(法律
法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营)。
与五洲交通的关联关系:国通公司是五洲交通控股股东交投集团的控股子公
司,与五洲交通是关联方。
履约能力分析:良好
(四)企业名称:广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司(以下简称
“崇左公司”)
住所:崇左市友谊大道 100 号
法定代表人:韦增平
注册资金:1000 万
企业类型:国有独资企业
经营范围:交通建设与经营;高速公路收费、养护、维护、施救及咨询服务;
公路、绿化、交安、信息网络工程,公路工程试验和检测;工业与民用建设工程
3
咨询、施工、承包;工程项目管理;物业管理;交通类科技开发;设计、制作、
代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、日用百货、汽车配件、办公用
品、装饰材料、机械设备、通信器材的购销代理;机械设备租赁;对餐饮、交通
能源、房地产、酒店、物流业的投资、建设、管理。(法律、法规禁止的项目除
外,法律、法规限制的项目取得许可、资质证书后方可开展经营活动)。
与五洲交通的关联关系:崇左公司是五洲交通控股股东交投集团的全资子公
司,与五洲交通是关联方。
履约能力分析:良好
三、关联交易定价政策和定价依据
(一)在财务公司存、贷款定价原则:
根据双方签订的《金融服务协议》,1、结算服务:财务公司向五洲交通及其
子公司提供各项结算服务不收取任何费用;2、存款服务:财务公司为五洲交通
及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档
次存款的存款利率;3、信贷服务:财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、
票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于
同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的
利率;4、其他金融服务收费标准:财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,
须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国国
内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员
单位提供同类金融服务的费用,以较低者为准。
(二)办公楼、宿舍出租定价以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,
体现了诚信、公平、公正的原则。
(三)借款的定价以中国人民银行确定的基准利率为基础,按照合同约定,
遵循双方公平合理,协商一致的原则。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
4