五洲交通：关于2015年审计报告及内部控制审计报告有关问题补充说明的公告_股票频道

证券代码：600368 证券简称：五洲交通公告编号：临 2016-021

广西五洲交通股份有限公司

关于 2015 年审计报告及内部控制审计报告有关问题

补充说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 4 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西五洲

交通股份有限公司 2015 年审计报告》（致同审字 2016 第 450ZA0009 号，以下简

称《年度审计报告》）和《广西五洲交通股份有限公司 2015 年内部控制审计报告》

（致同审字 2016 第 450ZA0010 号，以下简称《内控审计报告》）。上述报告已经

广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第 8 届董事会 13 次会议审议通过，

现就有关事项说明如下：

一、关于《年度审计报告》强调事项的说明

《年度审计报告》的“四、强调事项”提出：“截至 2015 年 12 月 31 日，公

司涉及纠纷或诉讼的应收款项共 14 笔，账面余额合计为人民币 283,713,026.70

元,已计提坏帐准备 184,498,205.12 元,账面价值 99,214,821.58 元”。经公司

董事会审议，认为该强调事项段中涉及事项对公司报告期财务状况和经营成果无

实质性影响，不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

公司于 2014 年 6 月成立了以总经理为组长的项目处置小组，制定了专门的

处置方案，全力推进涉及纠纷或诉讼的贸易项目处置工作。目前，公司已对所有

的风险项目进行了综合评估，并按类别分类制定处置措施。同时，加强与律师、

法院的沟通，加快法律诉讼程序，积极落实资产保全，最大限度降低资金的风险。

通过上述措施，公司将逐步消除该事项及其影响。

二、关于《内控审计报告》涉及重大缺陷事项的说明

（一）信息披露流程存在重大缺陷的问题

该事项发生在 2013 年度，公司在 2013 年的内控自评价报告及内控审计报告

中均已将此项列为重大缺陷予以披露。2015 年 8 月 5 日，广西监管局下达《行

政处罚决定书》（[2015]2 号）后，公司高度重视上述问题，启动了相应的问责

机制，对相关责任人进行了行政处分和经济处罚，并引以为戒，在公司范围内开

展了系列的培训和教育工作，不断提高公司的信息披露水平。

（二）重大投资决策存在重大缺陷的问题

为加强公司的重大投资决策管理，公司第 8 届董事会 13 次会议审议通过了

《广西五洲交通股份有限公司“三重一大”事项决策制度》，通过形成公司制度

的方式，不断规范和完善公司及子公司“三重一大”事项的决策流程和监督机制。

（三）应收款项管理方面存在重大缺陷

公司管理层高度重视应收账款的管理工作，成立了相应的管理小组，落实专

人负责账款的回收工作，管理小组每月召开例会，总结汇报账款回收工作进展情

况。对于已诉讼项目，及时申请法院查封执行对方财产；对非诉讼项目，努力通

过协商谈判、发出律师函、查找对方财产线索等方式，推动处置进展。通过上述

措施，公司将逐步消除该事项导致的管理缺陷及影响。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日