常山股份：董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告_股票频道

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】469 号文《关于核准石家庄常

山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》，公司向特定投资者非公开发行 111,524,388 股，每股发行价

格为 4.92 元/股，募集资金总额为 54,870 万元，坐扣承销及保荐费 300 万元

后的募集资金为 54,570 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 7

月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除财务顾问费、证券登记费、信息

披露费、验资费等与发行权益性证券直接相关的费用 8,352,581.28 元后，公司

本次募集资金净额为 537,347,418.72 元。上述募集资金到位情况已经中兴财光

华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验

字（2015）第 03003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2015 年度实际使用募集资金 49,029.49 万元（其中，募投项目-补充

运营资金、偿还银行借款 30,029.49 万元;临时补充流动资金 19,000 万元）,2015

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.98 万元；累计已使用募

集资金 49,029.49 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

48.98 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 4,754.23 万元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48.98 万元）,其中募集资金净额为

4,705.25 万元。

－- 1 -－

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办

法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金

管理办法》（以下简称《管理办法》）。2015 年，根据《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定，公司对《管理办法》的部分条

款进行了修订。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

专户，并连同独立财务顾问广发证券股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日分别与中

国银行石家庄裕华支行、兴业银行石家庄自强路支行、中国农业发展银行河北省

分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

由于本次配套募集资金投向用于北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）

北云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资、本次交易

的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。为保证募集资金项目的顺

利实施，2015 年 9 月 8 日，本公司董事会六届一次会议审议通过了《关于使用

募集资金对全资子公司北明软件增资的议案》，使用本次非公开发行募集资金

52,870 万元对北明软件进行增资，并全部用于增加其注册资本。截至 2015 年 12

月 23 日，增资款已全部支付完毕。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《管理办法》的相关规定，本公司和北

明软件、广发证券股份有限公司于 2016 年 1 月 4 日分别与上海浦东发展银行股

份有限公司广州分行、中国民生银行广州分行营业部签订了《募集资金四方监管

协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情

况如下：

单位：人民币元

－- 2 -－

开户银行银行帐号募集资金余额

中国银行石家庄裕华支行 100611295901 172,592.60

兴业银行石家庄自强路支行 572110100100026739 121,294.41

中国农业发展银行河北省分行营业部 20313999900100000856711 8,843,339.04

中国民生银行广州分行营业部 696128380 25,503,600

上海浦东发展银行广州分行 82010154700010554 12,901,500

合计 47,542,326.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的情况

根据募集资金项目的执行进度安排，预计将有部分募集资金暂时闲置。本着

股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证不影响

募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，本公司决定将部分闲置的募集资金

1.9 亿元暂时补充流动资金（其中，云中心管理平台建设项目 1.1 亿元、智慧城

市行业解决方案建设项目 0.8 亿元），期限为自董事会审议通过之日起不超过 12

个月。期限届满前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募

集资金专户。截止 2015 年 12 月 31 日本公司将暂时闲置的募集资金用于补充

流动资金的金额为 1.9 亿元。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，本公司于 2015 年 11 月

11 日董事会六届四次会议审议通过。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司

流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进

行。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的

情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

－- 3 -－

附件 1：募集资金使用情况对照表

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

－- 4 -－

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 54,870.00 本年度投入募

50,164.75

报告期内变更用途的募集资金总额无集资金总额

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募

50,164.75

累计变更用途的募集资金总额比例无集资金总额

截至期末累计

承诺投资已变更项截至期末累项目达到预定项目可行性是

募集前承诺调整后投资本年度投入投资进度（%）本年度实现的是否达到预

项目和超募资目（含部计投入金额可使用状态日否发生重大变

投资总额总额（1）金额（3）=（2）/ 效益计效益

金投向分变更）（2）期化

（1）

承诺投资项目

1.云中心管理

无 13,550.36 13,550.36 0.00 0.00 -- -- -- 否

平台建设项目

2.智慧城市行

业解决方案建无 9,290.15 9,290.15 0.00 0.00 -- -- -- 否

设项目

3.补充运营资

金、偿还银行借无 30,029.49 30,029.49 30,029.49 30,029.49 100.00 -- -- -- 否

款

4.本次交易的

无 2,000.00 2,000.00 1,135.26 1,135.26 56.76 -- -- -- 否