山东法因数控机械股份有限公司
2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
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关于山东法因数控机械股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
XYZH/2016JNA40046
山东法因数控机械股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东法因数控机械股份有限公司（以下
简称法因数控公司）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
表附注，并于 2016 年 4 月 14 日签发了 XYZH/2016JNA40045 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），
以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金
占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，法因数控公司编制了本专项说明所附的法
因数控公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是法因数控公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计法因数控公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对法因数控公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计法因数控公司 2015 年度财务报表时法因数控公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
为了更好地理解法因数控公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供法因数控公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月十四日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：山东法因数控机械股份有限公司 单位：万元
资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算 2015年期初占 2015年占用累 2015年期末 占用形成原
资金占用方类别 2015年偿还累计发生金额 占用性质
称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 占用资金余额 因
现金 非现金
控股股东、实际
控制人及其附属 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
企业
小计 - - - 无 无 无 无 无 - -
上市公司的子公
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
司及其附属企业
小计
关联自然人及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
控制的法人
小计 - - - 无 无 无 无 无 - -
其他关联人及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
附属企业
小计 - - - 无 无 无 无 无 - -
总计 - - - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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