广州市浩云安防科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2016〕7-264 号
目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页
广州市浩云安防科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 536 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购
方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 15.79 元，共计募集资金 31,580.00 万元，扣除承销
和保荐费用 2230.06 万元后的募集资金为 29,349.94 万元，已由主承销商招商证券股份有限
公司于 2015 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 951.90
万元后，公司本次募集资金净额为 28,398.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-43 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2015 年 12 月 备
户 名 开户银行 银行账号
额 31 日余额 注
广州市浩云安防科
中国工商银行股份有
3602087219200055056 3,544.15 2,884.74
技股份有限公司 限公司广州华南支行
广州市浩云安防科
中国民生银行股份有
603901905 7,078.56 5,215.43
技股份有限公司 限公司广州分行
广州市浩云安防科
兴业银行股份有限公
399310100100056476 9,164.43 1,241.62
技股份有限公司 司广州番禺支行
广州市浩云安防科 中国银行股份有限公
司广州番禺天安科技 723765260433 5,960.25 1,066.12
技股份有限公司
支行
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初始存放金 2015 年 12 月 备
户 名 开户银行 银行账号
额 31 日余额 注
广州市浩云安防科
中信银行股份有限公
7444610182600019492 3,602.55 46.57
技股份有限公司 司广州市桥支行
合 计 29,349.94 10,454.47
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺投资
投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 差异原因说明
投资金额 金额
金额的差额
银行大型平台流媒体综
合安防系统解决方案技 3,602.55 3,602.55 3,557.74 -44.81 项目未完成
术改造项目
银行自助设备智能安防
5,960.25 5,960.25 4,899.17 -1,061.08 项目未完成
系统技术改造项目
研发中心建设技术改造
3,592.63 3,592.63 2,365.74 -1,226.89 项目未完成
项目
营销及服务网络升级技
3,544.15 3,544.15 666.41 -2,877.74 项目未完成
术改造项目
银行主动安防综合管理
7,078.56 7,078.56 1,877.21 -5,201.35 项目未完成
系统项目
补充流动资金 4,629.36 4,619.90 4,619.90
合计 28,407.50 28,398.04 17,986.17 -10,411.87
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 5 月 18 日出具的《关于广州市浩云安
防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7-164 号），
截至 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为
10,667.12 万元。其中：银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目已投入
2,905.34 万元；银行自助设备智能安防系统技术改造项目已投入 4,024.39 万元；研发中心
建设技术改造项目已投入 2,068.83 万元；营销及服务网络升级技术改造项目已投入 525.93
万元；银行主动安防综合管理系统项目已投入 1,142.63 万元。公司第二届董事会第四次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 10,667.12
万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
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(五) 闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司研发中心建设技术改造项目、营销及服务网络升级技术改造项目以及补充流动资
金不直接产生效益；
银行主动安防综合管理系统项目截止 2015 年 12 月 31 日未达产，故尚未产生效益；
银行自助设备智能安防系统技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可使用状
态，项目产生的效益未完全体现，累计实现效益达到承诺效益的 77.13%；
除上述情况外，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含
20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州市浩云安防科技股份有限公司
二〇一六年四月十四日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：广州市浩云安防科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：28,398.04 已累计使用募集资金总额：17,986.17
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015 年：17,986.17
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额
承诺投资项目
银行大型平台流媒体综合 银行大型平台流媒体综合
1 安防系统解决方案技术改 安防系统解决方案技术改 3,602.55 3,602.55 3,557.74 3,602.55 3,602.55 3,557.74 -44.81 2016 年 4 年 30 日
造项目 造项目
银行自助设备智能安防系 银行自助设备智能安防系
2 5,960.25 5,960.25 4,899.17 5,960.25 5,960.25 4,899.17 -1,061.08 2016 年 4 年 30 日
统技术改造项目 统技术改造项目
研发中心建设技术改造项 研发中心建设技术改造项
3 3,592.63 3,592.63 2,365.74 3,592.63 3,592.63 2,365.74 -1,226.89 2016 年 6 月 30 日
目 目
营销及服务网络升级技术 营销及服务网络升级技术
4 3,544.15 3,544.15 666.41 3,544.15 3,544.15 666.41 -2,877.74 2016 年 9 月 30 日
改造项目 改造项目
银行主动安防综合管理系 银行主动安防综合管理系
5 7,078.56 7,078.56 1,877.21 7,078.56 7,078.56 1,877.21 -5,201.35 2016 年 12 月 31 日
统项目 统项目
6 补充流动资金 补充流动资金 4,629.36 4,619.90 4,619.90 4,629.36 4,619.90 4,619.90
承诺投资项目小计 28,407.50 28,398.04 17,986.17 28,407.50 28,398.04 17,986.17 -10,411.87
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 28,407.50 28,398.04 17,986.17 28,407.50 28,398.04 17,986.17 -10,411.87
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：广州市浩云安防科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2013 年 2014 年 2015 年
银行大型平台流媒体综合安防系统解决
1 不适用 1,714.21 1,414.90 1,414.90 注1
方案技术改造项目
银行自助设备智能安防系统技术改造项
2 不适用 2,266.00 1,747.84 1,747.84 注2
目
3 研发中心建设技术改造项目 不适用 未承诺 不直接产生效益
4 营销及服务网络升级技术改造项目 不适用 未承诺 不直接产生效益
5 银行主动安防综合管理系统项目 不适用 4,709.49 不适用
6 补充流动资金 不适用 未承诺 不直接产生效益
注 1：银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可使用状态，项目产生的效益未完全体现，累计实现效益 1,414.90 万元。
注 2：银行自助设备智能安防系统技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可使用状态，项目产生的效益未完全体现，累计实现效益 1,747.84 万元。
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