证券代码： 603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2016-014
安徽广信农化股份有限公司
关于公司及其子公司追加使用自有资金进行
现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）于 2015
年 9 月 11 日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及其子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，并授权董
事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司第三届董事会第二次会议
审议通过之日起一年内有效。
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资
金，公司于 2016 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理
额度的议案》，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前
提下，同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从第三届董事会第
二次会议已授予的不超过人民币 1 亿元增加到不超过人民币 8 亿元，用于安全性
高、流动性好的投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事
长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起。本议
案须提交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、 使用自有资金进行现金管理的基本情况
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流
动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的投资产品，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是能够提供安全性高、流动性好的投资产
品。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起有效。
（三）投资额度
公司及其子公司拟使用自有资金不超过 8 亿元进行现金管理。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财
务部门负责组织实施。
二、 投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品
的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。公
司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金
情况下，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同
时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好投资产品的事
项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利
于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和
审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过 8 亿元的自有资
金进行现金管理。
五、备查文件
1、安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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