四川日机密封件股份有限公司
2015 年度财务决算报告
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司
2015 年度财务决算报告如下：
一、合并后资产情况及分析
单位：人民币万元
资 产 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增（减）额 增减变动率
货币资金 41,336.79 7,574.71 33,762.08 445.72%
应收票据 7,351.08 5,123.57 2,227.51 43.48%
应收账款 15,131.56 13,770.98 1,360.58 9.88%
预付款项 91.19 303.67 -212.48 -69.97%
其他应收款 76.04 105.94 -29.90 -28.22%
存 货 9,146.82 7,978.39 1,168.43 14.64%
其他流动资产 4,638.29 0 4,638.29 100%
流动资产合计 77,771.77 34,857.26 42,914.51 123.11%
固定资产 4,644.67 4,719.74 -75.07 -1.59%
在建工程 2,847.46 2,570.68 276.78 10.77%
无形资产 5,547.11 5,640.14 -93.03 -1.65%
递延所得税资
515.03 472.96 42.07 8.9%
产
非流动资产合
13,554.27 13,403.52 150.75 1.12%
计
资产总计 91,326.04 48,260.78 43,065.26 89.23%
2015 年末资产总额 91,326.04 万元，比年初增加 43,065.26 万元，增加
89.23%，其中：流动资产 77,771.77 万元，比年初增加 42,914.51 万元，增加
123.11%。主要是公司于 2015 年 6 月通过深圳证券交易所系统公开发行人民币普
通股（A 股）1,334 万股，募集资金到位使货币资金增加，另外存货、应收账款、
应收票据也较年初有所增加。
非流动资产 13,554.27 万元，比年初增加 150.75 万元，增加 1.12%，主要
是在建工程增加。
二、合并后负债和所有者权益情况及分析
单位：人民币万元
负债和所有者
权益（或股东权 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增（减）额 增减变动率
益）
短期借款 0 3,000.00 -3,000.00 -100.00%
应付账款 3,966.21 5,051.21 -1,085.00 -21.48%
预收款项 2,044.67 1,778.24 266.43 14.98%
应付职工薪酬 1,370.41 1,170.62 199.79 17.07%
应交税费 597.21 764.14 -166.93 -21.85%
其他应付款 1,240.12 1,489.69 -249.57 -16.75%
流动负债合计 9,218.63 13,253.88 -4,035.25 -30.45%
长期应付款 40.00 40.00 0.00 0.00%
递延收益 1,344.76 1044.10 300.66 28.80%
非流动负债合
1,384.76 1,084.10 300.66 27.73%
计
负债合计 10,603.38 14,337.99 -3,734.61 -26.05%
实收资本（或股
5,334.00 4,000.00 1334 33.35%
本）
资本公积 42,320.47 2,663.24 39,657.23 1,489.06%
盈余公积 4,184.30 3,331.40 852.90 25.60%
未分配利润 28,883.89 23,928.15 4,955.74 20.71%
归属于母公司
所有者权益合 80,722.66 33,922.79 46,799.87 137.96%
计
所有者权益合
80,722.66 33,922.79 46,799.87 137.96%
计
负债和所有者
91,326.04 48,260.78 43,065.26 89.23%
权益总计
2015 年末负债合计 10,603.38 万元，比年初减少 3,734.61 万元，减少
26.05%，其中：流动负债 9,218.63 万元，比年初减少 4,035.25 万元，减少 30.45%，
主要是短期借款、应付帐款、应交税费、其他应付款减少；
非流动负债 1,384.76 万元，比年初增加 300.66 万元，增加 27.73%，主要
是收到与资产相关的政府补助增加；
2015 年末所有者权益合计 80,722.66 万元，比年初增加 46,799.87 万元，
增加 137.96%，主要是公司 2015 年 6 月通过深圳证券交易所系统公开发行人民
币普通股（A 股）1,334 万股，实收资本、资本公积增加。
三、合并后损益情况及分析
单位：人民币万元
项目 2015 年度 2014 年度 增（减）额 增减变动率
一、营业总收入 32,357.10 35,698.39 -3,341.29 -9.36%
二、营业总成本 23,667.58 25,776.30 -2,108.72 -8.18%
其中：营业成本 13,644.28 14,956.09 -1,311.81 -8.77%
营业税金及附加 412.24 434.86 -22.62 -5.20%
销售费用 5,004.93 5,140.73 -135.80 -2.64%
管理费用 4,959.74 4,856.22 103.52 2.13%
财务费用 -580.62 113.03 -693.65 -613.69%
资产减值损失 227.01 275.37 -48.36 -17.56%
加：投资收益 47.66 47.66 100.00%
三、营业利润（亏
8,737.17 9,922.09 -1184.92 -11.94%
损以“-”号填列）
加：营业外收入 904.29 530.56 373.73 70.44%
减：营业外支出 17.04 11.80 5.24 44.41%
四、利润总额（亏
损 总 额 以 “-” 号 9,624.43 10,440.84 -816.41 -7.82%
填列）
减：所得税费用 1,415.49 1,550.00 -134.51 -8.68%
五、净利润（净亏
8,208.94 8,890.85 -681.91 -7.67%
损以“-”号填列）
归属于母公司所有
8,208.94 8,890.85 -681.91 -7.67%
者的净利润
2015 年公司实现营业收入 32,357.10 万元，比年初减少 3,341.29 万元，减
少 9.36%，主要是受行业经济下行的影响，销售收入及产品售价有所下降；
营业成本 13,644.28 万元，比年初减少 1311.81 万元，减少 8.77%，主要是
销售收入及部分材料采购价格有所下降；
销售费用 5,004.93 万元，比年初减少 135.80 万元，减少 2.64%，主要是加
强费用控制所致；
管理费用 4,959.74 万元,比年初增加 103.52 万元，增加 2.13%，主要是研
发费用及折旧和摊销有所增加；
财务费用-580.62 万元，比年初减少 693.65 万元，减少 613.69%，主要是上
市募集资金产生的利息收入所致；
投资收益 47.66 万元，比年初增加 47.66 万元，增加 100.00%，主要是部分
暂时闲置的募集资金用于银行理财所致；
营业外收入 904.29 万元，比年初增加 373.73 万元，增加 70.44%，主要是
收到的政府项目补贴增加；
全年实现净利润 8,208.94 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,208.94
万元，比年初减少 681.91 万元，减少 7.67%，主要是销售收入及产品售价下降
所致。
四、合并后现金流量情况及分析:
单位：人民币万元
项目 2015 年度 2014 年度 增（减）额 增减变动率
经 营 活 动 产生 的
2,528.61 3,853.53 -1,324.92 -34.38%
现金流量净额
投 资 活 动 产生 的
-4,930.41 -533.17 -4,397.24 824.74%
现金流量净额
筹 资 活 动 产生 的
36,219.28 1,663.67 34,555.61 2,077.07%
现金流量净额
现 金 及 现 金等 价
33,823.76 4,984.13 28,839.63 578.63%
物净增加额
经营活动产生的现金流量净额 2,528.61 万元，比年初减少 1,324.92 万元，
减少 34.38%，主要是由于经济不景气，销售同比上年略有减少，同时部分客户
回款票据增加，部分客户票据到期日延长所致；
投资活动产生的现金流量净额-4,930.41 万元，比年初增加 4,397.24 万元
的流出，增加 824.74%，主要是公司利用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财
产品；
筹资活动产生的现金流量净额 36,219.28 万元，比年初增加 34,555.61 万元，
增加 2,077.07%，主要是公司发行新股，募集资金到账；
现金及现金等价物净增加额 33,823.76 万元，比年初增加 28,839.63 万元，
增加 578.63%，主要是公司发行新股，募集资金到账。
五、合并后主要财务指标情况：
项 目 2015.12.31/2015 年度 2014.12.31/2014 年度
流动比率（倍） 8.44 2.63
速动比率（倍） 7.43 2.01
应收账款周转率（次） 2.01 2.52
存货周转率（次） 1.59 2.09
资产负债率 11.61% 29.71%
每股净资产（元） 15.13 8.48
每股经营活动净现金流量（元） 0.47 0.96
加权平均净资产收益率（归属于普通股
14.32% 29.17%
股东净利润）
基本每股收益（归属于普通股股东净利
1.76 2.22
润，元）
以上财务决算报告需提请 2015 年年度股东大会审议。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
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