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杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年年度财务决算报告

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2015 年年度财务决算报告

公司 2015 年财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见

的审计报告（天健审〔2016〕3158 号），根据审计结果编制 2015 年年度财务决

算报告，报告如下：

一、财务状况

单位：元

较上年同期数

项目 2015 年 2014 年

增减比例

货币资金 232,605,004.41 190,046,645.32 22.39%

应收票据 36,648,300.00 32,574,937.25 12.50%

应收账款 236,904,410.74 141,862,050.68 67.00%

预付款项 34,965,356.45 53,881,720.45 -35.11%

其他应收款 7,148,455.13 7,422,069.27 -3.69%

存货 110,654,471.26 129,972,068.63 -14.86%

其他流动资产 130,000,000.00 0.00 100.00%

流动资产合计 788,925,997.99 555,759,491.60 41.95%

投资性房地产 11,826,213.87 0.00 100.00%

固定资产 83,056,411.20 99,901,189.76 -16.86%

无形资产 33,868,241.77 34,552,604.98 -1.98%

长期待摊费用 1,333,000.00 0.00 100.00%

递延所得税资产 8,563,591.65 6,141,116.84 39.45%

非流动资产合计 138,647,458.49 140,594,911.58 -1.39%

资产总计 927,573,456.48 696,354,403.18 33.20%

短期借款 25,000,000.00 75,000,000.00 -66.67%

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应付票据 19,700,000.00 25,000,000.00 -21.20%

应付账款 90,464,530.62 58,815,053.41 53.81%

预收款项 80,178,710.80 219,571,318.90 -63.48%

应付职工薪酬 7,662,422.26 7,103,495.73 7.87%

应交税费 18,345,435.39 6,050,356.99 203.21%

其他应付款 756,137.79 1,747,920.76 -56.74%

流动负债合计 242,107,236.86 393,288,145.79 -38.44%

递延收益 6,203,969.87 5,700,967.75 8.82%

其他非流动负债 38,720,000.00 100.00%

非流动负债合计 44,923,969.87 5,700,967.75 688.01%

负债合计 287,031,206.73 398,989,113.54 -28.06%

实收资本（或股本） 81,600,000.00 60,000,000.00 36.00%

资本公积 320,608,921.39 41,805,257.18 666.91%

减：库存股 38,720,000.00 0.00 100.00%

专项储备 1,061,612.11 1,061,612.11 0.00%

盈余公积 30,106,667.13 20,819,235.96 44.61%

未分配利润 245,885,049.12 173,679,184.39 41.57%

归属于母公司所有者权益合计 640,542,249.75 297,365,289.64 115.41%

所有者权益合计 640,542,249.75 297,365,289.64 115.41%

货币资金较上年增加 22.39%，主要是公司本年度公司首次公开发行股票

2000 万股，募集资金 26,010 万元所致；

应收账款较上年增加 67.00%，主要是公司销售产品中天然气成套装置占比

增加，成套装置较换热器和冷箱的结算周期长所致；

预付账款较上年下降 35.11%，主要是本年度成套装置外购配套的设备交货

所致；

其他流动资产较上年增加 100.00%，主要是公司暂时闲置的募集资金购买理

财产品所致；

投资性房地产较上年增加 100.00%，主要是公司将暂时不用的杭州办公室对

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外出租所致；

长期待摊费用较上年增加 100.00%，主要是因为付给公司 IPO 保荐机构湘财

证券的持续督导费所致；

递延所得税资产较上年增加 39.45%，主要是本期计提坏账准备原因所致；

短期借款较上年减少 66.67%，主要是本年度归还银行贷款原因所致；

应付账款较上年增加 53.81%，主要是随着销售订单的执行，应付的材料款

和外购配套件款项增加所致；

预收账款较上年减少 63.48%，主要是由于成套装置陆续完工，确认收入所

致；

应缴税费较上年增加 203.21%，主要是年末尚未缴纳增值税和所得税增加所

致；

其他应付款较上年减少 56.74%，主要是本年度应付暂收款减少所致；

非流动负债较上年增加 100%，主要是确认限制性股票回购义务所致；

实收资本较上年增加 36.00%，主要是对外公开发行股票 2000 万股和向股权

激励对象授予限制性股票 160 万股所致；

资本公积较上年增加 666.91%，主要是对外公开发行股票和向股权激励对象

授予限制性股票所致；

库存股较上年增加 100%，主要是向股权激励对象授予限制性股票所致；

盈余公积较上年增加 44.61%，系计提盈余公积所致；

未分配利润较上年增加 41.57%，系本期实现净利润所致；

所有者权益较上年增加 115.41%，系本期对外公开发行股票融资及本期实现

净利润所致。

二、经营成果

单位：元

较上年同期数增

项目 2015 年 2014 年

减比例

营业收入 462,464,028.35 432,770,454.10 6.86%

营业成本 300,297,518.52 270,330,633.55 11.09%

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利润总额 108,161,116.48 93,890,996.94 15.20%

所得税费用 15,787,820.58 13,958,384.59 13.11%

净利润 92,373,295.90 79,932,612.35 15.56%

归属于母公司所有者的净利润 92,373,295.90 79,932,612.35 15.56%

期间费用

销售费用 8,493,292.37 9,822,156.25 -13.53%

管理费用 41,891,524.67 37,408,733.23 11.98%

财务费用 -894,620.55 4,557,574.88 -119.63%

基本每股收益（加权平均） 1.23 1.33 -7.52%

1、经营情况：

2015 年，国内宏观经济低迷状况未有明显改善，工业需求增速继续下滑，

国际原油价格持续低位运行，对公司的天然气、煤化工、石油化工行业的业务造

成一定的压力。公司在董事会带领下，通过积极调整经营思路、提升自身竞争力、

严格控制生产成本等方式，保证了公司业绩的稳步增长。2015 年，公司实现营

业收入 46,246.40 万元，实现归属于母公司的净利润 9,237.33 万元，较上年分别

增长了 6.86%和 15.56%。

2、期间费用

销售费用较上年减少 13.53%，主要是因为成套装置的销售占比增加，成套装

置配套的设备直发现场，该部分设备的运费含在采购成本中所致；

管理费用较上年增长 11.98%，主要是因为公司加大了研发投入，研发费用较

上年有较大幅度的增长，工资薪酬、办公费用以及业务招待费、中介服务费等均

所不同程度的增长所致；

财务费用较上年减少 119.63%，主要是因为公司本期归还银行贷款利息支出

减少、募集资金存款利息收入所致。

三、现金流量

单位：元

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项目 2015 年度 2014 年度较上年增减幅度

一、经营活动产生的现金流量：

经营活动现金流入小计 369,954,132.15 622,718,685.15 -40.59%

经营活动现金流出小计 430,954,333.97 488,240,915.94 -11.73%

经营活动产生的现金流量净额 -61,000,201.82 134,477,769.21 -145.36%

二、投资活动产生的现金流量：

投资活动现金流入小计 617,094,520.58 151,116,664.35 308.36%

投资活动现金流出小计 750,704,312.14 155,321,082.35 383.32%

投资活动产生的现金流量净额 -133,609,791.56 -4,204,418.00 -3,073.09%

三、筹资活动产生的现金流量：

筹资活动现金流入小计 340,320,000.00 75,000,000.00 353.76%

筹资活动现金流出小计 99,047,521.28 142,326,900.14 -30.41%

筹资活动产生的现金流量净额 241,272,478.72 -67,326,900.14 458.36%

五、现金及现金等价物净增加额 46,662,485.34 62,946,451.07 -25.87%

2015 年经营活动产生的现金流量净额较减少 145.36%，主要是因为上年度预

收货款的项目在本年度开始执行，材料采购现金流出增多所致；

2015 年公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 3073.09%，主要因为

利用暂时不用的募集资金购买理财产品所致；

2015 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 458.36%，主要是因为公司

对外发行股票及向股权激励对象授予限制性股票所致。

四、主要财务指标

财务指标 2015 年 2014 年较上年增减幅度

盈利能力

销售毛利率 35.07% 37.56% -6.64%

净资产收益率（加权平均） 17.02% 29.96% -43.19%

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偿债能力

流动比率 3.26 1.41 131.11%

速动比率 2.80 1.08 159.40%

资产负债率 30.94% 57.30% -46.00%

资产运营能力

应收账款周转率 2.02 2.88 -29.78%

存货周转率 2.42 2.47 -2.10%

1、盈利能力

2015 年销售毛利率较上年下降 6.64%，主要是因为公司销售产品中毛利率相

对降低的成套装置占比增加所致；

2015 年加权平均净资产收益率较上年下降 43.19%，主要是因为公司对外发

行股权融资，净资产增加所致；

2、偿债能力

2015 年流动比率及速动比例较上年均有明显的提高，主要是公司对外发行

股票直接融资流动资产增加，公司资金状况良好归还流动资金借款、流动负债下

降所致；

2015 年资产负债率较上年降低 46.00%，主要是对外发行股票直接融资改善

了公司的资本结构所致。

3、资产运营能力

2015 年应收账款周转率较上年下降 29.78%，主要是因为成套装置占主营业

务收入较上年增长幅度大，而成套装置因为合同金额大、交货非连续性、收款周

期长等特点，应收账款周转率相对较低。

综上，2015 年公司营业收入总体稳步增长，资产质量优良，财务状况良好，

偿债能力较强，财务风险小，具有较强的持续盈利能力和成长性。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日

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