江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 北 京 市 东 城 区朝 阳 门北 大 街 联 系 电话 : +86(010l65s/I2288
telephone∶ +86(010)65542288
8号 富 华 大 厦 A座 9层
9'F,BloCk A,Fu Hua MansIOn,
shinoⅥ 旺ng No,8,Chaoyangmen Beidajie,
DOngcheng District,Be刂 ing, 传 璋⒈ +86(010)655471θ o
certified pub"c accountants 100027,P R China facsim"e∶ +86lO10l6ss07190
关于 江 苏 鱼跃 医疗 设 备 股 份 有 限公 司
2015年 度 控 股 股 东及 其 他 关联 方 资金 占用情 况 的专 项 说 明
XYZH/2016SHA10098
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东 :
我们按照中国注册会计师审计准则审计 了江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 (以 下简称
鱼跃医疗公司 )⒛ 15年 度财务报表 ,包 括 ⒛ 15年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表 、
2015年 度 的合并及母公司利润表 、合并及母公司现金流 量表 、合并及母公司股东权 益变
动表 以及财务报表 附注 ,并 于 ⒛ 16年 4月 13日 出具 了 XYZH/201GSH^10Og7号 无保 留意见
的审计报 告
根据 中国证券监督管 理委员会 、国务院国有资产 监督管理委员会 《关于规范上 市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知 》(证 监发 ⒓OO3]sG号 文 ),以 及
—
深圳证券交易所 《信息披露 工作备 忘录 zOOG年 第 2号 -控 股股东及其他关联资金 占用及
清欠方案的披露和报 送要求》的要求 ,鱼 跃医疗公司编制 了本专项说 明所附的鱼跃医疗公
司 zO15年 度控股股东及其他关 联方资金 占用情况汇总表 (以 下简称汇总表 )。
编制和对外披露汇总表 ,并 确保其真实性 、合法 性及完整性是 鱼跃医疗公司的责任 。
我们对汇总表所载资料与我们审计鱼跃医疗公司 2015年 度财务报表 时所复核 的会计资料
和经审计的财务报表 的相关 内容进行 了核对 ,在 所有 重大方面没有发现不一 致 。
除对 鱼跃医疗公司 ⒛ 15年 度财务报表执行审计 ,以 及将本专项说 明后 附的汇总表所
载项 目金额与我们审计 鱼跃医疗公司 2015年 度财务报表时鱼跃医疗公司提供 的会计资料
和经审计的财务报表 的相关 内容进行核对外 ,我 们没有对本专项说明后 附的汇 总表执行任
何 附加程序 。
除对 鱼跃医疗公司实施于 ⒛ 15年 度会计报表审计 中所执行的对关联方交易 的相关审
计程序外 ,我 们并未对汇 总表所载资料执行额外 的审计或其他程序 。
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 单位：万元
2015年度占用累计
上市公司核算的会 2015年期初占用资 2015年度占用资 2015年度偿还累 2015年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 发生金额（不含占 占用形成原因 占用性质
计科目 金余额 金的利息 计发生金额 资金余额
用利息）
上海万东三叶医疗器械有限公司 控股股东控制的公司 应收账款 - 1,516.84 - 690.78 826.07 销售商品 经营性占用
控股股东、实际控制人
上海万东三叶医疗器械有限公司 控股股东控制的公司 其他应收款 - 2.30 - - 2.30 代付职工社保 经营性占用
及其附属企业
上海万东三叶医疗器械有限公司 控股股东控制的公司 预付账款 - 2.16 - - 2.16 预付采购货款 经营性占用
小计 - - - - 1,521.30 - 690.78 830.53 - -
上市公司的子公司及其 苏州医云健康管理有限公司 参股公司 应收账款 - 506.90 - 340.27 166.63 销售商品 经营性占用
附属企业 苏州日精仪器有限公司 参股公司 预付账款 - 29.46 - - 29.46 预付采购货款 经营性占用
小计 - - - - 536.36 - 340.27 196.09 - -
关联自然人及其控制的
法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企 广东宝莱特医用科技股份有限公司离职独立董事担任董事的公司 预付账款 - 16.23 - - 16.23 预付采购货款 经营性占用
业
小计 - - - - 16.23 - - 16.23 - -
总计 - - - - 2,073.89 - 1,031.05 1,042.84 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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