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上海华虹计通智能系统股份有限公司

2015 年财务决算报告

各位董事:

2015 年公司由于受宏观经济紧缩及市场竞争激烈的影响，公司

面临前期项目储备减少、当年新增合同锐减等困难,业务发展遇到了

瓶颈,公司经营业绩面临巨大的威胁和挑战。受主营业务收入下降,

企业运营成本不断上升等因素的影响,使企业盈利能力大幅下降,虽

然公司加大成本控制力度,但无法解决公司发展中存在的问题,报告

期公司首次出现亏损的局面。 2015 年度财务报告经立信会计师事务

所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见的审计报告,现将 2015 年

度财务决算汇报如下:

一、主要财务数据及指标

1)财务数据

单位:万元

本报告期比上年同

项目报告期上年同期

期增减（%）

营业收入(万元) 21,209.12 22,705.47 -6.59%

营业利润（万元） -1,683.79 -709.21 -137.42%

利润总额（万元） -1,392.23 1,532.37 -190.85%

归属于上市公司股东的净利润（万元） -1,361.48 1,329.67 -202.39%

基本每股收益 -0.08 0.08 -200.00%

扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -0.095 -0.03 -216.67%

加权平均净资产收益率 -3.16% 3.01% -6.17%

扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.74% -1.30% -2.44%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利

-1609.3 -575.68 -179.55%

润（万元）

经营活动产生的现金流量净额（万元） -854.23 -3,975.17 78.51%

总资产（万元） 55,153.90 61,694.98 -10.60%

归属于上市公司股东的所有者权益(万元) 41,579.53 43,706.99 -4.87%

-1-

归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) 2.46 2.57 -4.40%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -0.2337 78.40%

二、资产负债和权益变动情况

单位:元

期末余额年初余额

项目变动比率

金额占总资产比重金额占总资产比重

货币资金 162,876,180.22 29.53% 180,846,161.13 29.31% -9.94%

应收票据 0.00% 1,379,947.20 0.22% -100.00%

应收账款 186,789,427.63 33.87% 204,682,101.45 33.18% -8.74%

预付款项 38,304,899.21 6.95% 33,049,631.05 5.36% 15.90%

其他应收款 6,833,028.76 1.24% 9,091,695.80 1.47% -24.84%

存货 38,099,336.66 6.91% 56,792,156.29 9.21% -32.91%

其他流动资产 211,885.08 0.04% 9,955,976.72 1.61% -97.87%

流动资产合计 433,114,757.56 78.53% 495,797,669.60 80.36% -12.64%

固定资产 112,370,388.95 20.37% 116,104,353.33 18.82% -3.22%

无形资产 2,277,787.70 0.41% 1,925,396.24 0.31% 18.30%

长期待摊费用 242,141.25 0.04% 0.00%

递延所得税资产 3,533,922.36 0.64% 3,122,337.87 0.51% 13.18%

应付账款 117,964,286.72 21.39% 145,585,017.20 23.60% -18.97%

预收款项 1,012,680.47 0.18% 24,241,826.52 3.93% -95.82%

应付职工薪酬 7,011,497.41 1.27% 1,290,977.60 0.21% 443.12%

应交税费 4,373,137.62 0.79% 821,981.98 0.13% 432.02%

其他应付款 3,370,665.49 0.61% 3,583,005.00 0.58% -5.93%

流动负债合计 133,743,747.71 24.25% 175,522,808.30 28.45% -23.80%

递延收益 2,000,000.00 0.36% 4,357,000.00 0.71% -54.10%

负债合计 135,743,747.71 24.61% 179,879,808.30 29.16% -24.54%

实收资本（股本） 169,227,800.00 30.68% 170,072,700.00 27.57% -0.50%

资本公积 196,239,154.12 35.58% 200,286,079.33 32.46% -2.02%

所有者权益合计 415,795,250.11 75.39% 437,069,948.78 70.84% -4.87%

总资产 551,538,997.82 100.00% 616,949,757.08 100.00% -10.60%

利润表

单位:元

项目本期金额上年同期金额变动比例

营业收入 212,091,175.71 227,054,716.19 -6.59%

-2-

营业成本 185,547,110.18 189,494,261.18 -2.08%

营业税金及附加 975,819.45 1,031,502.78 -5.40%

销售费用 2,844,396.03 2,460,982.22 15.58%

管理费用 39,689,139.65 42,450,698.97 -6.51%

财务费用 -2,059,664.42 -4,087,334.35 49.61%

资产减值损失 4,035,299.58 2,796,683.36 44.29%

投资收益 2,103,047.94

营业利润 -16,837,876.82 -7,092,077.97 -137.42%

营业外收入 2,929,332.95 22,421,247.43 -86.94%

营业外支出 13,727.12 5,516.87 148.82%

利润总额 -13,922,270.99 15,323,652.59 -190.85%

所得税费用 -307,464.53 2,026,975.08 -115.17%

归属于母公司所有者的净利润 -13,614,806.46 13,296,677.51 -202.39%

三、现金流量情况

单位:元

项目本期金额上年同期金额变动比例

经营活动产生的现金流量净额

经营活动现金流入小计 246,711,131.47 260,565,099.23 -5.32%

经营活动现金流出小计 255,253,460.09 300,316,824.35 -15.01%

经营活动产生的现金流量净额 -8,542,328.62 -39,751,725.12 78.51%

投资活动产生的现金流量 #DIV/0!

投资活动现金流入小计 443,716,068.05 80,935,037.43 448.24%

投资活动现金流出小计 445,016,737.75 58,138,008.83 665.45%

投资活动产生的现金流量净额 -1,300,669.70 22,797,028.60 -105.71%

筹资活动产生的现金流量 #DIV/0!

筹资活动现金流入小计 #DIV/0!

筹资活动现金流出小计 6,126,982.59 18,000,000.00 -65.96%

筹资活动产生的现金流量净额 -6,126,982.59 -18,000,000.00 65.96%

现金及现金等价物的净增加额 -15,969,980.91 -34,954,696.52 -54.31%

期末现金及现金等价物余额 161,876,048.73 177,846,029.64 -8.98%

四、公司主要财务报表项目异常情况及原因说明

1、资产负债表项目

1）应收票据较年初减少 100%,主要系在报告期内银行承兑汇票到期

兑现所致。

2）存货较年初减少 32.91%，主要系公司存货结转销售成本所致。

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3）其他流动资产较年初减少 97.87%,主要系其他流动资产已结转相

应的科目所致。

4）预收账款较年初减少 95.82%,主要系新增项目的预收款减少所致。

5）应付职工薪酬较年初增加 443.12%,主要系跨期支付的绩效考核

奖在报告期内计提。

6）应交税费余额较年初增加 432.02%，主要系年末应交增值税余额

增加所致。

7）递延收益较年初减少 54.1%,主要系报告期内公司承担的政府资

助项目完成验收,结转营业外收入所致。

2、报告期利润及费用

1、报告期财务费用较上期增加 49.61%，主要系公司将闲置资金

转存理财类存款，以提高资金收益，使利息收入减少，投资收益增加。

2、报告期资产减值损失较上期增加 44.29%,主要系增加计提坏

账准备和存货跌价准备所致;

3、实现净利润较上期下降 202.39%，主要系主营业务毛利率下

降及增加资产减值损失所致。

3、报告期现金流变化情况

1、报告期经营性现金流净额较上期增加 78.51%，主要系应收帐

款回笼有所改善，同时加强资金管理所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少 105.71%，

主要系上期有参建厂房的退款所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 65.96%，

主要系报告期分配股利较上期减少所致。

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五、主要财务指标

项目指标 2015 年 2014 年增减

销售毛利率 12.52% 16.54% -4.02%

盈利能力

净资产收益率 -3.16% 3.01% -6.17%

流动比率 3.24 2.82 0.42

偿债能力速动比率 2.95 2.5 0.45

资产负债率 24.61% 29.16% -4.55%

应收账款周转

1.08 1.18 -0.10

率（次）

营运能力

存货周转率

3.91 3.27 0.64

（次）

1、盈利能力分析

报告期毛利率较上年下降 4.02%，主要系市场竞争激烈，特别是

销售占比较大的 AFC 项目毛利率下降较大所致。

报告期净资产收益率较上年下降 6.17%，主要系报告期净利润较

上年减少所致。

2、偿债能力分析

报告期公司由于资产负债率 24.61%，较同期下降 4.55%，公司负

债率在安全区域内，流动比率、速动比率较上期略有增加，偿债能力

较强。

3、营运能力分析

报告期内，期末应收帐款平均余额略有下降的同时，但销售收入

较上期也有所下降，使应收帐款周转率较上年下降 0.1 次；由于期末

存货平均余额较上期下降幅度较大，使存货周转率较上年增加 0.64

次。

-5-

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日

-6-

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