康 欣 新 材 料 股 份 有 限 兮 司
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亻、鉴证报告 ……¨¨ …¨¨…¨ …¨……
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2、 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告
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"材 "况
告
康欣新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告
上海证券交易所 :
(⒛ 13年
现根据贵所颁布 的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(以 下简称 “公司 ∴ “本公司 ● 以自
修订 )》 的规定 ,康 欣新材料股份有限公司
筹资金预先投入募集资金投资项 目的具体情况专项说 明如下 :
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
(证 监许可
重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
刊238θ 号 )核 准 ,本 公司于 20亻 5年 亻2月 向 8名 特定投资者非公开
发行人
民币普通股 叫叫0,087口 7引 股 ,发 行价格为 0。 0亻 元r股 ,募 集资金总额为人 民币
`0叫
000,θ θ0口 θ0G。 引 元 ,扣 除本次承销费、保荐费人民币 亻7,000口 000。 00元 后的募集
资金为人民币 082口 099.09G。 引 元 ,已 由主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责
“
任公司 (以 下简称 申万宏源证券● 于 2ρ 亻5年 叫2月 叫日汇入本 公司募集资金专
2口 070口 987。 79
户 。另外扣除验资费 、律师费及股权登记费等其他发行费用人民币
经瑞华
元后 ,本 次募集 资金净额为人 民币 080口 920,000。 12元 。上述募集资金业
会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 于 2015年 叫2月 亻日出具了瑞华验字
【20"5】 第 叫GO200叫 亻号 《验资报告》。
ˉ
根据 上市公司监管指 引第 2号 一 上市公司募集资金管理和使用的监管要
理办法
求》(证 监会公告田0叫 纠44号 )、 《上海证券交易所 上市公司募集资金管
(2013年 修订 〉》等相关证券监管法规 的规定及要求 ,公 司、申万宏源证券 、募
金的管
集资金专户开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议 ,便 于募集资
理和使用以及对其使用情况进行监督 。
二、募集资金投资项 目情况
⒛巧年第二
根据公司第八届董事会第九次会议 、第八届董事会第十次会议 、
次临时股东大会审议并通过的公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
丨 欣 折 诂、 肚 ’ 扌 眼 兮 司 叭 自扌 贲 仓 顶 先 投 入 i艹 △ 仓 投 女项 目 抿
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告
套资金暨关联交易的相关议案 ,本 次募集资金扣除发行费用后用于以下项 目
:
单位 :人 民币元
序号 项 目名称 项 目投资 总额 募集 资金投 入总额
年产 27。 5万 立方 COsB项 目以及年产 1口 504D840口 700。 00 823口 850口 O00。 Oo
20万 立方新 型集装箱底板在建项 目
∶;ODO00· 000。 Oo 叫∶;0口 000口 OOO。 00
2 补充流动资金
{【
1{【
150,000。 Oo 20口 叫50口 OOO。 OO
3 支付中介 费用 20口
1:G80口 000,700。 00 1.000口 000● 000。 00
合计
在募集资金到位前 ,公 司根据项 目进度 的实际情况 以自筹资金 、银行借款先
行投入 ,并 在募集资金到位后予以置换 。
若本次实际募集资金少于募集资金投资项 目需投入的资金总额 ,不 足部分由
公司通过 自有资金或者其他融资方式解决 。
三、以自筹资金预先投入募集 资金投资项 目情况
在本次募集资金到位之前 ,为 不影响项 目建设进度 ,本 公司 已用 自筹资金预
先投入募集投资项 目,截 至20亻 5年 3叫 日,本 公司以自筹 资金预先投入募集
"2月
资金投资项 目金额合计为 叫 50D509,212。 4亻 元 。具体投入情况如下
,叫
:
单位 :人 民币元
调整后募集资金 以自筹资金预先投 用募集资金置换预先
序号 项 目名称 投入的自筹资金金额
投入总额 (注 ) 入金额
年产 27。 5万 立方 COsB
项 目以及年产 ⒛ 万立 823口 850口 000。 00 1。 147DO00卩 212。 4亻 50口 700● 000。 00
方新 型集装箱底板 在
建项 目
2 补充 流动资金 1{∶ ∶;ODO00,000。 Oo
140· 090。 0亻 840,O00。 Oo 2口 840口 OO
00● 。
3 支付 中介 费用 o口 2口
082,909口 900。 9叫 1:150口 500,2亻 2。 41 G2.640口 000。 OO
合计
。
注 :根 据本次实际募集资金净额情况 ,对 募集资金投入 总额进行了调整
公司年产″。5万 立方COsB项 目以及年产⒛万立方新 型集装箱底板在建项 目
430口 700,000。 00
拟投入募集资金823口 850口 000。 00元 ,其 中部分募集资金用于偿还
元项 目长期借款;公 司预先 已投入年产27。 5万 立方COsB项 目以及年产
20万 立方
先投 入 女 仑 扯 贲项 目 报
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告
新型集装箱底板在建项 目的自筹资金包括银行长期借款43G口 700口 000。 00元 。在募
集资金到位前 ,公 司以自有资金先行偿还 了50口 700口 000。 00元 银行长期借款 ,另
外以自有资金支付了中介 费2,840,000。 00元 ,公 司拟用募集资金置换预先投入募
集资金投资项 目的自筹资金金额合计为G2口 540,000。 00元 。
四、 以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的审批情况
根据 上市公司监管指 引第2号 -— 上市公司募集资金管理和使用 的监管要
求》 (证 监会公告⒓0叫 纠44号 )、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(20亻 3年 修订 )》 等有关法律 、法规的规定 ,本 公司以募集资金置换预先 已投
入募集资金投资项 目的自筹资金 ,尚 须经公司董事会审议通过 ,会 计师事务所 串
具鉴证报告及独立财务顾问、独立董事 、监事会发表明确 同意意见并履行信 息披
露义务后方可实施 。
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