证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016－013
康欣新材料股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券
交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
对 2015 年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股
份有限公司重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2015]2389 号），公司于 2015 年 12 月向 8 名特定
投资者非公开发行人民币普通股 110,987,791 股，发行价格为 9.01 元/
股，募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，扣除本次承销费、保
荐费 17,000,000.00 元后的募集资金为人民币 982,999,996.91 元，已
由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证
券”）于 2015 年 12 月 1 日汇入本公司募集资金专户。另外扣除验资
费、律师费及股权登记费等其他发行费用 2,070,987.79 元后，本次募集
资金净额为人民币 980,929,009.12 元。上述募集资金业经瑞华会计师事
务所 （特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 12 月 1 日出具了瑞华验字
[2015]第 16020011 号《验资报告》。
本公司 2015 年度实际使用募集资金 239,750,000.00 元，2015 年度
收到募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费的净额为 154,172.16
元；累计使用募集资金 239,750,000.00 元，累计收到募集资金专户银行
存款利息扣除银行手续费的净额为 154,172.16 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 743,404,169.07 元(包括
累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费的净额、尚未支
付的发行费用)。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切
实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》（以下
简称“《管理办法》）,并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户
存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015
年 12 月，公司和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司分
别与中国建设银行股份有限公司武汉金山支行（以下简称“建行武汉金山
支行”）、中国农业银行股份有限公司武汉佳丽广场支行（以下简称“农行
武汉佳丽支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及
公司与开户银行、申万宏源签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司
严格履行申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
账户名称 开户行 账号 余额
潍坊北大青鸟华光 中国建设银行股 420501226439000000 716,404,169.07
科技股份有限公司 份有限公司武汉 20
潍坊北大青鸟华光 中国农业银行股 17008801040015078 27,000,000.00
金山支行
科技股份有限公司 份有限公司武汉
合计 743,404,169.07
佳丽广场支行
注：公司名称于 2016 年 1 月 21 日由“潍坊北大青鸟华光科技股份
有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”，银行账户名称亦办理了变
更。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况。
2015 年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表：《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2015 年度，公司未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2015 年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2015 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2015 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2015 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
2015 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2015 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了
披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于康欣新材料股份
有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字
[2016]16020005 号），认为公司《2015 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要
求编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见。
独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：康欣新材
严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在
未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况，
不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律
法规的情形。康欣新材董事会编制的《康欣新材料股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》对公司 2015 年度
募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
八、上网披露的公告附件
（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于康欣新材料股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于康欣新材料股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（瑞华核字
[2016]16020005 号）。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 13 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 98,092.90 本年度投入募集资金总额 23,975.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 23,975.00
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累
已变更项 截至期末 截至期末 项目可行
募集资金 计投入金额 截至期末投 本年度 是否达
目，含部 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入
承诺投资项目 承诺投资 与承诺投入 入进度（%） 项目达到预定可 实现的 到预计
性是否发
分变更 资总额 金额 入金额 金额 使用状态日期 生重大变
总额 金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 效益
（如有） (1) (2) 化
(3)=(2)-(1)
年产27.5 万立方 否 82,385.00 82,385.00 82,385.00 8,450.00 8,450.00 -73,935.00 10.26 不适用 不适用 不适用 否
COSB 项目以及
年产 20 万立方
新型集装箱底板
在建项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
支付中介费用 否 2,615.00 707.90 707.90 525.00 525.00 -182.90 57.38 不适用 不适用 不适用 否
合计 100,000.0 98,092.90 98,092.90 23,975.00 23,975.00 -74,117.90
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年度，公司未以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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