证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-026
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理
的进展公告(三)
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议,审议
通过了《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议
案》。为充分利用公司自有闲置流动资金,提高资金利用效
率,增加资金收益,进一步降低公司的财务成本,在不影响
公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前
提下,公司拟使用连续十二个月累计计算(不包含已收回投
资金额)不超过公司净资产的 40%,且在同一时期内余额不
超过人民币4亿元的自有闲置流动资金进行现金管理,授权
公司经营管理层具体实施,期限不超过12个月,自董事会审
议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围内,资金可滚
动使用。(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》,
公告编号:2016-006)。
一、 现金管理产品概况
公司于 2016 年 4 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公
司龙岩分行签订《公司理财产品合同》编号:27212016001,使
用公司自有闲置流动资金 5,000 万元(占公司 2015 年半年度
经审计净资产的 5.17%)购买了上海浦东发展银行股份有限公
司龙岩分行的“月添利”理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:月添利。
2、收益类型:非保本浮动收益型。
3、投资及收益币种:人民币。
4、产品期限:30 天。
5、起息日:2016 年 4 月 11 日。
6、到期日:2016 年 5 月 10 日。
7、投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本 金及收益
(若有)。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限
也相应延长。(资金到账时间在投资兑付日 24:00 前,不保
证在投资兑付日浦发银行营业时间内资金到账)。
8、赎回:客户不可提前赎回本产品。
9、产品预期收益率:4.10%/年。
10、产品收益:指理财产品存续期内的理财产品收入在扣
除理财产品承担的费用后的余额,根据双方约定及实际投资收益
情况确定。对于非保本浮动收益型产品,产品收益可能为负值,
当产品收益为负时,客户产品本金也将面临亏损甚至为零。
11、产品预期收益率调整说明:浦发银行有权根据投资
运作情况不定期调整产品预期收益率,并至少于新产品预期
收益率启用前 1 个工作日公布。客户每次申购本产品所适用
的产品预期收益率固定为申购确认日浦发银行所公布的产
品预期收益率,在投资期限内不随浦发银行对产品预期收益
率的调整而变化。
12、费用:客户购买理财产品需承担的费用可能包括理财
产品销售手续费、托管费、以及银行管理费等,具体费用按照产
品说明书的约定内容执行。
13、资金金额: 5,000 万元。
14、资金来源:自有闲置流动资金。
15、关联关系说明:上海浦东发展银行股份有限公司龙岩
分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风
险。
(2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
况进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
下:
(1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金
入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理,是在确
保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日
常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。
公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更多投资回报。
四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内有使用
自有闲置流动资金进行现金管理。
1、公司于 2016 年 1 月 27 日与中国民生银行股份有限
公司龙岩分行签订《中国民生银行理财产品合同 A1》,协议
编号:151010-01,使用公司自有闲置流动资金 20,000 万元
(占公司 2015 年半年度经审计净资产的 20.68%)购买了民
生银行龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”理财产品。
本产品已于 2016 年 3 月 3 日终止,获得收益 795,890.41 元。
(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于使
用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(一)》,
公告编号:2016-008)。
2、公司于 2016 年 3 月 3 日与中国民生银行股份有限公司龙
岩分行续签《中国民生银行理财产品合同 A1》,使用公司自有闲
置流动资金 20,000 万元(占公司 2015 年半年度经审计净资产的
20.68%)购买了中国民生银行股份有限公司龙岩分行发行的“非
凡资产管理翠竹系列”理财产品,本产品已于 2016 年 4 月 7 日
终止,获得收益 767,123.29 元。(详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),《关于使用公司自有闲置流动资金进
行现金管理的进展公告(二)》,公告编号:2016-013)。
五、 备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行签订《公
司理财产品合同》编号: 27212016001。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 13 日