劲拓股份：2015年度财务决算报告_股票频道

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2015 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年财务报表已经瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字【2016】

48170010 号），现将经审计后公司 2015 年度的财务决算情况报告如下：

一、财务状况分析：

单位：人民币元

项目年初数期末数变动幅度

货币资金 189,534,438.94 220,804,099.84 16.50%

应收票据 3,451,236.79 3,378,772.48 -2.10%

应收账款 105,916,246.44 100,292,978.03 -5.31%

预付款项 5,442,928.10 1,592,281.86 -70.75%

应收利息 459,649.32 222,500.00 -51.59%

其它应收款 1,054,269.91 2,667,296.12 153.00%

存货 82,360,998.00 67,555,120.24 -17.98%

一年内到期的非流动资产 69,763.10 77,359.49 10.89%

固定资产 48,286,072.31 43,367,078.98 -10.19%

在建工程 32,300.00 4,872,998.18 14,986.68%

无形资产 16,571,128.59 16,041,586.79 -3.20%

商誉 2,182,657.85 2,182,657.85 0.00%

长期待摊费用 432,944.15 1,036,712.12 139.46%

递延所得税资产 1,803,207.03 2,258,601.69 25.25%

其他非流动资产 - 2,674,006.61 -

资产总计 457,597,840.53 469,024,050.28 2.50%

应付票据 9,085,911.25 10,688,281.85 17.64%

应付账款 53,913,962.80 45,336,416.68 -15.91%

预收账款 13,907,834.54 8,203,081.59 -41.02%

应付职工薪酬 3,469,555.10 4,023,681.98 15.97%

应交税费 4,122,673.91 1,191,930.12 -71.09%

其他应付款 3,154,857.39 2,565,590.96 -18.68%

预计负债 1,434,553.02 1,544,227.48 7.65%

递延收益 8,800,000.00 12,000,000.00 36.36%

负债合计 97,889,348.01 85,553,210.66 -12.60%

实收资本（或股本） 80,000,000.00 120,000,000.00 50.00%

资本公积 123,729,437.61 83,729,437.61 -32.33%

盈余公积 19,024,191.73 22,448,087.95 18.00%

未分配利润 136,612,755.22 157,227,725.30 15.09%

归属母公司所有者权益（或股东权益)合计 359,366,384.56 383,405,250.86 6.69%

少数股东权益 342,107.96 65,588.76 -80.83%

所有者权益（或股东权益)： 359,708,492.52 383,470,839.62 6.61%

负债和所有者权益(或股东权益)总计 457,597,840.53 469,024,050.28 2.50%

1、期末预付款项 1,592,281.86 元较期初 5,442,928.10 元减少 70.75%，主要系减少材

料采购预付款；

2、期末其他应收款 2,667,296.12 元较期初 1,054,269.91 元上涨 153%，期末存在一笔

支付成都电子科大 187.3 万元的技术委托开发款；

3、期末在建工程 4,872,998.18 元，较期初 32,300.00 元增加了 4,840,698.18 元，主要

系石岩土地基础工程投入及购买的人才住房转入在建工程；

4、期末长期待摊费用 1,036,712.12 元较期初上涨 139.46%，主要系生产车间及办公室

装修支出；

5、期末预收款项 8,203,081.59 元较期初减少 41.02%，主要系收入下降对应订金下降所

致；

6、期末应交税费 1,191,930.12 元较期初减少 71.09%，主要系销售收入下降影响应交税

费减少；

7、期末股本 12,000 万股较期初 8,000 万股增加 50.00%，主要系资本公积转增股本所致；

8、期末资本公积 83,729,437.61 元较期初减少 32.33%，主要系资本公积转增股本所致。

二、经营成果分析：

单位：人民币元

项目本期金额上期金额变动幅度

一、营业收入 257,440,510.31 269,830,777.35 -4.59%

减：营业成本 155,672,411.37 164,633,140.50 -5.44%

营业税金及附加 2,672,257.46 2,394,376.16 11.61%

销售费用 32,949,251.78 35,909,939.71 -8.24%

管理费用 40,240,914.94 35,895,946.98 12.10%

财务费用（收益以"－"号填列） -3,913,515.35 -1,052,456.34 271.85%

资产减值损失 3,071,601.36 3,638,587.57 -15.58%

加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列 - -

投资收益（损失以"－"号填列） 247,945.19 -

其中对联营企业与合营企业的投资收益 - -

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,995,533.94 28,411,242.77 -4.98%

营业外收入 10,157,994.97 8,861,801.62 14.63%

减：营业外支出 256,510.67 140,258.75 82.88%

其中：非流动资产处置损失（收益以"-"

255,650.67 678.75 37,564.92%

号填列）

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,897,018.24 37,132,785.64 -0.63%

减：所得税费用 5,134,671.14 5,268,374.61 -2.54%

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,762,347.10 31,864,411.03 -0.32%

1、2015 年公司实现营业收入 257,440,510.31 元，较上年同期下降 4.59%，营业收入下

降的主要原因是受国内经济不景气和行业竞争加剧的影响，主营业务销售量有所下降，全年

实现营业利润 26,995,533.94 元较上年同期下降 4.98%，受营业外收入中软件退税及与收益

相关政府补助小幅增长原因净利润较上年仅下降 0.32%实现 31,762,347.1 元；

2、销售费用为 32,949,251.78 元，受业务订单量下降影响较上年同期下降 8.24%；管理

费用 40,240,914.94 元较上年同期上涨 12.10%，主要系本期研发投入增加、职工薪酬上涨以

及员工福利提高所致；

3、财务费用-3,913,515.35 元较上年同期-1,052,456.34 增长 271.85%，主要系闲置募

集资金产生利息收益及受汇率变动影响产生的汇兑收益所致；

4、营业外收入 10,157,994.97 元较上年同期增长 14.63%，主要系软件退税及与收益相

关政府补助增加所致。

三、现金流量变动分析：

单位：人民币元

项目本期金额上期金额变动幅度

经营活动产生的现金流量净额 49,782,475.31 31,215,156.73 59.48%

投资活动产生的现金流量净额 -9,890,662.16 -11,874,510.70 -16.71%

筹资活动产生的现金流量净额 -8,699,843.38 114,336,954.04 -107.61%

现金及现金等价物净增加额 31,629,678.95 133,748,859.27 -76.35%

经营活动产生的现金流量净额 49,782,475.31 元较上期同期上涨 59.48%，主要系支付材料

采购现金流出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 107.61%主要系上年

发行新股募集资金到位所致。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 年 4 月 11 日

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