国新能源:关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告

来源:上交所 2016-04-12 01:59:05
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股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2016-010

山西省国新能源股份有限公司

关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

担保及被担保对象:公司及下属各级子公司

预计担保是否有反担保:是

对外担保逾期累计数量:无

2016年预计担保总额度不超过人民币202,026.95万元。

上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

根据公司实际业务发展融资需要,公司董事会同意山西天然气有限公司

(以下简称“山西天然气”)、山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称

“山西煤层气”)及北京旭日光大投资有限公司(以下简称“旭日光大”)为公

司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过202,026.95万元的担保

额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一

1

年年度股东大会时止。

在前述担保额度内,提请股东大会授权董事会,并允许董事会授权公司管

理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文

件。

3.担保事项的审批程序

本事项已经第七届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司2015

年年度股东大会审议。

二、提供担保的子公司基本情况

(一)山西天然气

公司名称:山西天然气有限公司

注册资本:202,000万元

法定代表人:谭晋隆

成立时间:2003年4月10日

住所:太原市高新技术产业开发区中心街6号

经营范围:天然气开发利用;天然气输气管网建设、经营管理及对外专营;

管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售;天然气工程施工、

工程设计与工程咨询;非城镇天然气加气站建设与经营;天然气汽车的改装;

天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;润滑油的经销、储运;天然气管道

封堵、保驾、抢修的管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)山西煤层气

公司名称:山西煤层气(天然气)集输有限公司

注册资本:44,750万元

法定代表人:刘联涛

2

成立时间::2006年6月22日

住所:太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围:煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;

煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运

的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建

设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、

液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、

加工、销售;汽车销售(除小轿车。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)

(三)旭日光大

公司名称:北京旭日光大投资有限公司

注册资本:1500万元

法定代表人:李晋粤

成立时间:2006年3月07日

住所:北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4022室

经营范围:项目投资;投资管理;企业管理咨询;市场调查;技术推广服

务;劳务派遣;销售五金交电、建材、机械设备。((1、不得以公开方式募集

资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不

得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不

受损失或者承诺最低收益)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动。)

3

三、被担保公司的基本情况

国新能源2016年度对子公司提供担保额度情况表

单位:万元

被担保公司 持股比例 担保额度 担保公司

山西天然气持

山西众能天然气有限公司 23,000.00 山西天然气

股 50%

山西天然气持

山西平遥液化天然气有限责任公司 5,600.00 山西天然气

股 51%

山西天然气持

清徐县凯通天然气有限公司 9,000.00 山西天然气

股 70%

山西天然气持

山西临县国新燃气有限公司 25,000.00 山西天然气

股 51%

山西天然气持

晋中市中心城区洁源天然气有限公司 2,000.00 山西天然气

股 88.67%

山西天然气持

忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司 8,000.00 山西天然气

股 90%

山西天然气持

山西国新天然气利用有限公司 10,000.00 山西天然气

股 100%

山西天然气持

山西晋西北天然气有限责任公司 16,000.00 山西天然气

股 51%

山西天然气持

山西煤层气(天然气)集输有限公司 80,100.00 山西天然气

股 68.715%

旭日光大持股

山西煤层气(天然气)集输有限公司 15,826.95 旭日光大

19.759%

山西煤层气持

襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司 4,500.00 山西煤层气

股 60%

山西天然气持

忻州市燃气有限公司 3,000.00 山西天然气

股 51%

合计 - 202,026.95 -

(一)山西众能天然气有限公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:樊文博

4

成立时间: 2013年3月21日

住所:太原市阳曲县大盂镇大泉沟村

经营范围:LNG(液化天然气)能源项目的投资及相关产品开发;LNG

(液化天然气)的运输工具、液化转换装置、液化天然气技术及装备的开发;

天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:50,543.13万元;净资产:

5,716.49万元;2015年度,营业收入:14,160.14万元;净利润:151.64万元。

(二)山西平遥液化天然气有限责任公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:李杰

成立时间: 2012年7月26日

住所:山西省晋中市平遥县段村镇西安社村

经营范围:液化天然气能源项目的投资及相关产品开发;润滑油及货车的

销售;天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:53,445.02万元;净资产:

10,982.30万元;2015年度,营业收入:28,226.57万元;净利润:519.08万元。

(三)清徐县凯通天然气有限公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:李伟

成立时间:2004年9月23日

住所:清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

经营范围:天然气及煤层气开发、利用;天然气、加气站及管网的投资、

建设和经营管理;天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务;

5

压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试;压缩天然气技术开发及相关设备

的销售;天然气输配供应、管道安装(国家法律法规及国务院决定、规定禁止

经营的不得经营,需经审批的未获批准前和许可证到期后不得经营)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:38,710.02万元;净资产:

3,833.61万元;2015年度,营业收入:8,619.72万元;净利润:597.30万元。

(四)山西临县国新燃气有限公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:高伟

成立时间: 2010年8月17日

住所:临县临泉镇胜利坪村

经营范围:天然气、煤层气的管网建设及运营;燃气集中供热;天然气加

气站建设与经营;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:53,024.01万元;净资产:

2,054.20万元;2015年度,营业收入:2,007.64万元;净利润:-840.54万元。

(五)晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:许瑞斌

成立时间:2003年10月9日

住所:山西省晋中市榆次区太谷街161号

经营范围:天然气的开发利用、销售、管网建设。燃气设施的维护、保养、

检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销:压缩天然气。(凭

有效许可证在规定的期限、范围内经营)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:22,530.20万元;净资产:

6

4,879.53万元;2015年度,营业收入:7,511.05万元;净利润:308.20万元。

(六)忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:邵国庆

成立时间:2012年5月15日

住所:忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

经营范围:筹建项目相关服务(筹建期间不准从事生产经营活动)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:12,663.35万元;净资产:

2,326.37万元;2015年度,营业收入:703.20万元;净利润:-775.24万元。

(七)山西国新天然气利用有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:王弘臻

成立时间:2013年11月7日

住所:山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村(208国道西侧)

经营范围:天然气开发利用;管道天然气、压缩天然气、液化天然气的配

送与销售;天然气加气站的建设与经营;天然气汽车的改装;润滑油的经销;

天然气加气站维护、抢修的管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:36,121.88万元;净资产:

11,867.50万元;2015年度,营业收入:28,671.39万元;净利润:1,427.79万元。

(八)山西晋西北天然气有限责任公司

注册资本: 28,000万元

法定代表人:苏云虎

成立时间: 2011年6月16日

7

住所:山西省五寨县北环路

经营范围:天然气输气管网建设、生产、经营管理;天然气工程施工、工

程设计与工程咨询;天然气技术开发;天然气加气站建设;天然气汽车的改装;

天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;天然气管道封堵、保驾、抢修的管

理服务;管道燃气(法律、法规禁止经营的不得经营,法律、法规限制经营的

取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:64,062.53万元;净资产:

27,434.93万元;2015年度,营业收入:9,273.14万元;净利润:-1,329.82万元。

(九)山西煤层气(天然气)集输有限公司

注册资本:44,750万元

法定代表人:刘联涛

成立时间:2006年6月22日

住所:太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围:煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;

煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运

的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建

设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、

液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、

加工、销售;汽车销售(除小轿车。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:370,868.30万元;净资

产:47,702.15万元;2015年度,营业收入:114,092.19万元;净利润:1,287.51

万元。

8

(十)襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:张秀波

成立时间:2014年1月15日

住所:长治市襄垣县新建东街125号

经营范围:襄垣县县域范围内煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建

设的组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)

输送、配送、储运的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天

然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩

煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营管理。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:4,248.20万元;净资产:

2,383.24万元;2015年度,营业收入:515.96万元;净利润:-24.28万元。

(十一)忻州市燃气有限公司

注册资本:3,622.3307万元

法定代表人:邵国庆

成立时间:2003年9月30日

住所:忻州忻府区七一南路34号

经营范围:天然气输气管网的管理,经销燃气表、灶、配件。(法律、法

规禁止经营的不得经营,需经国家专项审批的未获批准不得经营)天然气供应

企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:25,034.38万元;净资产:

12,408.68万元;2015年度,营业收入:19,833.47万元;净利润:454.02万元。

四、担保的目的和风险评估

公司下属公司山西天然气、山西煤层气和旭日光大对下属各级子公司向银

9

行融资提供担保额度,有利于下属各级子公司筹措资金,满足生产发展需要。

公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内,所提供的担保行为均

基于开展公司业务的基础之上,不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造

成不良影响。

五、独立董事的独立意见

公司(含子公司)2016年度为下属各级子公司提供预计202,026.95万元的

担保额度。该担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。

独立董事认为:公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保,有助于被担保

对象进一步筹措资金,满足经营发展资金需求,符合公司整体利益。所以我们

同意通过该议案,并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

六、对外担保累计数量

截至2015年12月31日,公司(含下属公司)对外担保总额为2,340,130,200

元,公司(含下属公司)对各级子公司担保总额为2,340,130,200元,分别占公

司2015年度经审计净资产的比例为66.49%和66.49%,公司及控股子公司无逾

期担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议;

2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提

供担保额度的独立意见;

3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提

供担保额度的事前认可意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日

10

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