股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2016-010
山西省国新能源股份有限公司
关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保及被担保对象:公司及下属各级子公司
预计担保是否有反担保:是
对外担保逾期累计数量:无
2016年预计担保总额度不超过人民币202,026.95万元。
上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
1、对外担保额度概述
根据公司实际业务发展融资需要,公司董事会同意山西天然气有限公司
(以下简称“山西天然气”)、山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称
“山西煤层气”)及北京旭日光大投资有限公司(以下简称“旭日光大”)为公
司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过202,026.95万元的担保
额度。
2、担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一
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年年度股东大会时止。
在前述担保额度内,提请股东大会授权董事会,并允许董事会授权公司管
理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文
件。
3.担保事项的审批程序
本事项已经第七届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司2015
年年度股东大会审议。
二、提供担保的子公司基本情况
(一)山西天然气
公司名称:山西天然气有限公司
注册资本:202,000万元
法定代表人:谭晋隆
成立时间:2003年4月10日
住所:太原市高新技术产业开发区中心街6号
经营范围:天然气开发利用;天然气输气管网建设、经营管理及对外专营;
管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售;天然气工程施工、
工程设计与工程咨询;非城镇天然气加气站建设与经营;天然气汽车的改装;
天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;润滑油的经销、储运;天然气管道
封堵、保驾、抢修的管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)山西煤层气
公司名称:山西煤层气(天然气)集输有限公司
注册资本:44,750万元
法定代表人:刘联涛
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成立时间::2006年6月22日
住所:太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围:煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;
煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运
的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建
设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、
液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、
加工、销售;汽车销售(除小轿车。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
(三)旭日光大
公司名称:北京旭日光大投资有限公司
注册资本:1500万元
法定代表人:李晋粤
成立时间:2006年3月07日
住所:北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4022室
经营范围:项目投资;投资管理;企业管理咨询;市场调查;技术推广服
务;劳务派遣;销售五金交电、建材、机械设备。((1、不得以公开方式募集
资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不
得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。)
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三、被担保公司的基本情况
国新能源2016年度对子公司提供担保额度情况表
单位:万元
被担保公司 持股比例 担保额度 担保公司
山西天然气持
山西众能天然气有限公司 23,000.00 山西天然气
股 50%
山西天然气持
山西平遥液化天然气有限责任公司 5,600.00 山西天然气
股 51%
山西天然气持
清徐县凯通天然气有限公司 9,000.00 山西天然气
股 70%
山西天然气持
山西临县国新燃气有限公司 25,000.00 山西天然气
股 51%
山西天然气持
晋中市中心城区洁源天然气有限公司 2,000.00 山西天然气
股 88.67%
山西天然气持
忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司 8,000.00 山西天然气
股 90%
山西天然气持
山西国新天然气利用有限公司 10,000.00 山西天然气
股 100%
山西天然气持
山西晋西北天然气有限责任公司 16,000.00 山西天然气
股 51%
山西天然气持
山西煤层气(天然气)集输有限公司 80,100.00 山西天然气
股 68.715%
旭日光大持股
山西煤层气(天然气)集输有限公司 15,826.95 旭日光大
19.759%
山西煤层气持
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司 4,500.00 山西煤层气
股 60%
山西天然气持
忻州市燃气有限公司 3,000.00 山西天然气
股 51%
合计 - 202,026.95 -
(一)山西众能天然气有限公司
注册资本:5,000万元
法定代表人:樊文博
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成立时间: 2013年3月21日
住所:太原市阳曲县大盂镇大泉沟村
经营范围:LNG(液化天然气)能源项目的投资及相关产品开发;LNG
(液化天然气)的运输工具、液化转换装置、液化天然气技术及装备的开发;
天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:50,543.13万元;净资产:
5,716.49万元;2015年度,营业收入:14,160.14万元;净利润:151.64万元。
(二)山西平遥液化天然气有限责任公司
注册资本:10,000万元
法定代表人:李杰
成立时间: 2012年7月26日
住所:山西省晋中市平遥县段村镇西安社村
经营范围:液化天然气能源项目的投资及相关产品开发;润滑油及货车的
销售;天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:53,445.02万元;净资产:
10,982.30万元;2015年度,营业收入:28,226.57万元;净利润:519.08万元。
(三)清徐县凯通天然气有限公司
注册资本:3,000万元
法定代表人:李伟
成立时间:2004年9月23日
住所:清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号
经营范围:天然气及煤层气开发、利用;天然气、加气站及管网的投资、
建设和经营管理;天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务;
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压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试;压缩天然气技术开发及相关设备
的销售;天然气输配供应、管道安装(国家法律法规及国务院决定、规定禁止
经营的不得经营,需经审批的未获批准前和许可证到期后不得经营)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:38,710.02万元;净资产:
3,833.61万元;2015年度,营业收入:8,619.72万元;净利润:597.30万元。
(四)山西临县国新燃气有限公司
注册资本:3,000万元
法定代表人:高伟
成立时间: 2010年8月17日
住所:临县临泉镇胜利坪村
经营范围:天然气、煤层气的管网建设及运营;燃气集中供热;天然气加
气站建设与经营;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:53,024.01万元;净资产:
2,054.20万元;2015年度,营业收入:2,007.64万元;净利润:-840.54万元。
(五)晋中市中心城区洁源天然气有限公司
注册资本:3,000万元
法定代表人:许瑞斌
成立时间:2003年10月9日
住所:山西省晋中市榆次区太谷街161号
经营范围:天然气的开发利用、销售、管网建设。燃气设施的维护、保养、
检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销:压缩天然气。(凭
有效许可证在规定的期限、范围内经营)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:22,530.20万元;净资产:
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4,879.53万元;2015年度,营业收入:7,511.05万元;净利润:308.20万元。
(六)忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司
注册资本:3,000万元
法定代表人:邵国庆
成立时间:2012年5月15日
住所:忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号
经营范围:筹建项目相关服务(筹建期间不准从事生产经营活动)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:12,663.35万元;净资产:
2,326.37万元;2015年度,营业收入:703.20万元;净利润:-775.24万元。
(七)山西国新天然气利用有限公司
注册资本:10,000万元
法定代表人:王弘臻
成立时间:2013年11月7日
住所:山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村(208国道西侧)
经营范围:天然气开发利用;管道天然气、压缩天然气、液化天然气的配
送与销售;天然气加气站的建设与经营;天然气汽车的改装;润滑油的经销;
天然气加气站维护、抢修的管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:36,121.88万元;净资产:
11,867.50万元;2015年度,营业收入:28,671.39万元;净利润:1,427.79万元。
(八)山西晋西北天然气有限责任公司
注册资本: 28,000万元
法定代表人:苏云虎
成立时间: 2011年6月16日
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住所:山西省五寨县北环路
经营范围:天然气输气管网建设、生产、经营管理;天然气工程施工、工
程设计与工程咨询;天然气技术开发;天然气加气站建设;天然气汽车的改装;
天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;天然气管道封堵、保驾、抢修的管
理服务;管道燃气(法律、法规禁止经营的不得经营,法律、法规限制经营的
取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:64,062.53万元;净资产:
27,434.93万元;2015年度,营业收入:9,273.14万元;净利润:-1,329.82万元。
(九)山西煤层气(天然气)集输有限公司
注册资本:44,750万元
法定代表人:刘联涛
成立时间:2006年6月22日
住所:太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围:煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;
煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运
的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建
设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、
液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、
加工、销售;汽车销售(除小轿车。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:370,868.30万元;净资
产:47,702.15万元;2015年度,营业收入:114,092.19万元;净利润:1,287.51
万元。
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(十)襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司
注册资本:3,000万元
法定代表人:张秀波
成立时间:2014年1月15日
住所:长治市襄垣县新建东街125号
经营范围:襄垣县县域范围内煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建
设的组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)
输送、配送、储运的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天
然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩
煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营管理。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:4,248.20万元;净资产:
2,383.24万元;2015年度,营业收入:515.96万元;净利润:-24.28万元。
(十一)忻州市燃气有限公司
注册资本:3,622.3307万元
法定代表人:邵国庆
成立时间:2003年9月30日
住所:忻州忻府区七一南路34号
经营范围:天然气输气管网的管理,经销燃气表、灶、配件。(法律、法
规禁止经营的不得经营,需经国家专项审批的未获批准不得经营)天然气供应
企业财务状况:截至2015年12月31日:资产总额:25,034.38万元;净资产:
12,408.68万元;2015年度,营业收入:19,833.47万元;净利润:454.02万元。
四、担保的目的和风险评估
公司下属公司山西天然气、山西煤层气和旭日光大对下属各级子公司向银
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行融资提供担保额度,有利于下属各级子公司筹措资金,满足生产发展需要。
公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内,所提供的担保行为均
基于开展公司业务的基础之上,不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造
成不良影响。
五、独立董事的独立意见
公司(含子公司)2016年度为下属各级子公司提供预计202,026.95万元的
担保额度。该担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。
独立董事认为:公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保,有助于被担保
对象进一步筹措资金,满足经营发展资金需求,符合公司整体利益。所以我们
同意通过该议案,并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
六、对外担保累计数量
截至2015年12月31日,公司(含下属公司)对外担保总额为2,340,130,200
元,公司(含下属公司)对各级子公司担保总额为2,340,130,200元,分别占公
司2015年度经审计净资产的比例为66.49%和66.49%,公司及控股子公司无逾
期担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议;
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提
供担保额度的独立意见;
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提
供担保额度的事前认可意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
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