证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016－016
湖南海利化工股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，现将湖南海利化工股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况
报告如下。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1538 号文核准，于中国境内
非公开发行 A 股。本公司已于 2013 年 12 月通过非公开发行 A 股 7,100 万股，
面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.03 元，收到股东认缴股款共
计人民币 428,130,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净
筹得募集资金人民币 413,872,831.17 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2013】第 90830004
号验资报告验证。上述募集资金人民币 417,330,000.00 元已于 2013 年 12 月 19
日汇入本公司在中信银行股份有限公司长沙分行开立的 7401810182600045895
募集资金专户。
截至 2015 年 12 月 31 日止，该专户的余额为人民币 0 元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款和补充流动资
金。”
截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集
资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
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3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
偿还银行贷款 35,000.00 35,000.00
补充流动资金 7,813.00 6,387.28 1,425.72 扣除的发行费
合 计 42,813.00 41,387.28 1,425.72
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金用于其他用途的情
况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2。
7、以资产认购股份的情况
前次非公开发行股份不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2013、2014 年度报告中“董事
会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
2013 年年末累计 2014 年年末累计
投资 实际 实际 年报
年报披露 差异 差异 备注
项目 使用 使用 披露
1 偿还银行贷款 17,200.00 17,200.00 35,000.00 35,000.00
2 补充流动资金 1,118.99 1,118.99 6,387.28 6,387.28
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2013、2014 年度报告中“董
事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、前次募集资金使用的其他情况
本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募
集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
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五、上网公告附件：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南海利化工股份有限公
司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]43010011 号）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016年4月12日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,387.28 已累计使用募集资金总额 41,387.28
各年度使用募集资金总额 41,387.28
变更用途的募集资金总额
其中：2013 年 18,318.99
2014 年 23,068.29
变更用途的募集资金总额比例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
投资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额 完工程度）
1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 不适用
2 补充流动资金 补充流动资金 7,813.00 6,387.28 6,387.28 7,813.00 6,387.28 6,387.28 不适用
合计 42,813.00 41,387.28 41,387.28 42,813.00 41,387.28 41,387.28
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附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益
承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 计产能利用率 2013 2014 2015
1 偿还银行贷款 不适用
2 补充流动资金 不适用
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