无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
无锡宝通科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-023
2016 年 04 月
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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管
人员)周庆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 216,876,191.60 131,480,207.86 64.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,745,406.27 22,256,127.34 -6.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,509,919.34 20,647,045.24 -0.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 61,697,916.13 44,369,975.77 39.05%
基本每股收益（元/股） 0.0643 0.0742 -13.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0643 0.0742 -13.34%
加权平均净资产收益率 2.24% 2.70% 下降 0.46 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,524,965,743.54 1,041,397,027.11 142.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,837,126,994.30 891,828,016.67 106.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
364,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,956.55
减：所得税影响额 41,556.52
合计 235,486.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
一、重大资产重组的相关风险
根据公司2015年第二次（临时）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]417号《关于核准无锡宝
通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司通过
发行股份及支付现金的方式，向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）购买其持有的广州易幻网络
科技有限公司（以下简称“易幻网络”）66.6578%股权。
2016年3月8日，易幻网络领取了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(惠工商(番)内
变字[2016]第26201603070354号)，本次交易对方牛曼投资所持易幻网络66.6578%的股权已过户至公司名下，截止本公告之
日，宝通科技持有易幻网络70%的股权（含增资部分），易幻网络变更成为公司的控股子公司，广州易幻网络科技有限公司自
2016年3月起纳入上市公司合并报表范围。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2016年3月7日止，公司已收到
牛曼投资缴纳的新增注册资本（股本）人民币67,370,532.00元，变更后股本为人民币367,370,532.00元，截止本报告披露
日，公司本次新增股本67,370,532股尚在中国登记结算公司深圳分公司办理新股登记中。
鉴于本次重大资产重组购买资产的事项已经基本完成，公司提请广大投资者注意以下风险：
1、收购整合导致的上市公司经营管理风险
鉴于本次交易已基本完成，宝通科技持有易幻网络 70%股权，易幻网络成为上市公司的控股子公司。公司在现有业务
的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展，公司能否在企业
文化、团队管理、产品研发、营销模式等方面对目标公司进行整合，保持其在原有业务领域领先地位，将成为公司及经营管
理团队面临的一个课题。
公司实现跨行业转型，对公司的管理、业务风险控制构成挑战，也对公司董事会、经营班子的经营策略、人才战略、公
司文化以及公司战略提出了现实和紧迫的要求。公司未来业务的发展具有不确定性，如收购整合后公司的经营管理能力未能
满足新增业务的发展需求，则可能给公司和股东造成损失。
针对此风险，公司一方面将沿用易幻网络原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织上市公司
与易幻网络在管理、内控、业务、技术等方面进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在业务、管理、
发展等方面形成合力。
2、交易标的业绩承诺无法实现的风险
易幻网络所处的互联网TMT行业发展较快，市场规模快速扩张，易幻网络在其行业内具有较强的实力，未来发展前景可
期。但若届时行业发展放缓或企业经营状况发生较大改变，存在可能发生业绩承诺无法实现的风险。
针对此风险，公司本次重大资产重组的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺，若未实现业绩承诺，承诺人将
以现金或股份补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风
险。
3、本次交易形成商誉的减值风险
鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企
业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商
誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若目标公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资
产所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公司资产情况和经营业绩产生不利影响。
针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；
进一步加强业务与管理的融合，最大限度地降低商誉减值风险。
二、汇率波动风险
报告期内，公司营业收入中境外收入占比达55.05%。随着公司对境外投资规模的加大，以及2016年易幻网络收入并入
上市公司报表，而易幻网络绝大部分收入来源于境外，外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的
价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响企业
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汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
针对此风险，公司将通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。
三、主营业务主要风险
1、行业竞争风险
公司产品高强力输送带用于大型工矿企业在特种工业环境下的工业散货物料输送，公司产品的需求主要来自钢铁冶炼、
建材水泥、港口码头、火力发电、矿山煤炭等行业的新建项目和已建成项目的耗用更新。报告期内，受宏观经济影响，这些
客户的行业景气度持续低迷，如果这种情况持续或加剧，公司将面临来订单下滑的风险。
针对上述风险，一方面公司将发挥技术优势，以下游客户对于输送带产品性能、产品全生命周期要求的提高为契机，积
极抢占“耐高温、阻燃、高强力、高耐磨、节能环保”等国内外高端市场，以化解因宏观经济增速放缓所带来下游客户需求下
降的风险。与此同时，借助宝通工程输送系统总包服务业务的开展，公司将积极布局输送带这一单一主营产品的外延市场，
包括：现有国内输送带服务总包客户市场的快速复制、国外总包服务的新市场开拓，乃至延伸高强力输送带用新型高性能骨
架材料的市场开拓等；
2、生产经营风险
公司生产所需主要原材料为橡胶，受当前国际橡胶市场存在诸多不确定因素，大宗商品期货价格、石油价格走势以及各
国货币汇率都出现大幅波动，外部经济环境和原材料价格所存在的不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。
针对上述风险，公司将不断加强完善内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时充分发挥董事会各委
员会作用，加强职能部门对橡胶现货、期货市场的预测和判断，并从企业内部管理着手，深入开展企业精细化管理、降本增
效等活动和科技创新活动，以进一步降低产品成本、用创新实效的工作方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。
3、公司快速发展的经营管理风险
随着投资并购项目的增加，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决
策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，
适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。
针对上述风险，公司会审慎的选着投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险，同时进一步加强管理团队建设，引进
优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激
励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,958 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
包志方 境内自然人 30.09% 90,261,952 67,696,464 质押 54,480,000
中国工商银行
境内非国有法
－嘉实策略增 2.35% 7,035,636
人
长混合型证券
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投资基金
唐宇 境内自然人 2.22% 6,662,952 4,997,214
吴国继 境内自然人 1.75% 5,251,900
中国建设银行
股份有限公司
境内非国有法
－兴全社会责 1.72% 5,157,888
人
任混合型证券
投资基金
东方证券股份 境内非国有法
1.61% 4,815,531
有限公司 人
陈勇 境内自然人 1.52% 4,572,062 3,429,046
中国建设银行
股份有限公司
境内非国有法
－富国天博创 1.29% 3,877,807
人
新主题混合型
证券投资基金
上海兴全睿众
－招商银行－
兴全睿众－宝 境内非国有法
1.18% 3,530,478
通 1 号分级特 人
定多客户资产
管理计划
交通银行股份
有限公司－浦
银安盛增长动 境内非国有法
1.05% 3,135,897
力灵活配置混 人
合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
包志方 22,565,488 人民币普通股 22,565,488
中国工商银行－嘉实策略增长
7,035,636 人民币普通股 7,035,636
混合型证券投资基金
吴国继 5,251,900 人民币普通股 5,251,900
中国建设银行股份有限公司－
兴全社会责任混合型证券投资 5,157,888 人民币普通股 5,157,888
基金
东方证券股份有限公司 4,815,531 人民币普通股 4,815,531
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中国建设银行股份有限公司－
富国天博创新主题混合型证券 3,877,807 人民币普通股 3,877,807
投资基金
上海兴全睿众－招商银行－兴
全睿众－宝通 1 号分级特定多客 3,530,478 人民币普通股 3,530,478
户资产管理计划
交通银行股份有限公司－浦银
安盛增长动力灵活配置混合型 3,135,897 人民币普通股 3,135,897
证券投资基金
上海磐信投资管理有限公司－
2,920,717 人民币普通股 2,920,717
磐沣一期私募投资基金
中国建设银行股份有限公司－
银华核心价值优选混合型证券 2,909,363 人民币普通股 2,909,363
投资基金
公司第一大股东包志方先生与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动 司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关
的说明 系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
每年按上年末
包志方 67,665,714 30,750 67,696,464 高管锁定 持股数的 25%
解除限售
每年按上年末
陈勇 4,490,962 1,122,741 60,825 3,429,046 高管锁定 持股数的 25%
解除限售
唐宇 4,997,214 4,997,214 高管锁定 每年按上年末
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持股数的 25%
解除限售
合计 77,153,890 1,122,741 91,575 76,122,724 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期因宝通科技完成了对易幻网络70%股权的收购，易幻网络成为上市公司的控股子公司。因此合并报表后，相关
财务数据波动较大。
1．应收帐款期末余额比期初上升66.62%,主要是因为本期报表增加了易幻网络对下线公司的应收款项1.33亿元。
2．预付款项期末余额比期初上升520.46%, 主要因为本期报表增加了易幻网络支付游戏开发公司的7,000万预付款。
3．其他应收款期末余额比期初上升76.47%，主要因为报告期宝通(澳洲)输送系统服务有限公司中信澳矿总包业务保证
金150万澳元。
4．长期股权投资期末余额比期初下降-100%，主要因为报告期对易幻网络进行了合并报表处理。
5．商誉期末余额比期初上升8584.97%，主要因为宝通科技完成并购而增加了对易幻网络的商誉12.38亿元。
6．长期待摊费用期末余额比期初上升9309.91%，主要因为报告期增加了易幻网络的授权金等长期待摊费用4,111万元。
7．短期借款期末余额比期初上升724.58%，主要是报告期因为日常经营活动需要进行了短期融资。
8．应付票据期末余额比期初上升33%,主要是因为宝通科技及宝通工程在付款中较多采用票据付款方式。
9．应付账款期末余额比期初上升270.47%,主要是本期报表增加了易幻网络应付游戏授权金及分成款、市场推广款项。
10．应付职工薪酬期末余额比期初上升127.55%,主要是报告期增加了易幻网络尚未支付的人员薪酬。
11．应交税费期末余额比期初上升55.45%，主要是报告期增加了易幻网络尚未缴付的相关税费。
12．其他应付款期末余额比期初上升10,973%，主要是宝通科技并购易幻网络，根据协议尚未支付的部分收购款项。
13．递延收益期末余额比期初上升750.56%，主要因为报告期增加了易幻网络的预收游戏收入。
14．资本公积期末余额比期初上升364.10%，主要因为报告期宝通科技因并购易幻网络而定向发行股份所产生的溢价。
15．其他综合收益期末余额比期初上升了6848.43%，主要是报告期易幻网络和宝通(澳洲)的汇率折算差额。
16．少数股东权益期末余额比期初上升了208.06%,主要是因报告期增加了易幻网络的少数股东权益。
17．营业收入本期发生额同比上升64.95%，主要是因为报告期增加了易幻网络、宝通工程和宝通（澳洲）的营业收入。
18．营业成本本期发生额同比上升47.36%，主要是因为报告期增加了易幻网络、宝通工程和宝通（澳洲）的营业成本。
19．销售费用本期发生额同比上升384.41%,主要是报告期增加了易幻网络的销售费用。
20．管理费用本期发生额同比上升56.51%,主要是报告期增加了易幻网络、宝通工程和宝通（澳洲）的相关管理费用。
21．财务费用本期发生额同比下降78.29%，主要是因为报告期美元汇率上升形成宝通科技汇兑损益金额较小。
22．营业外收入本期发生额同比下降79.35%，主要是报告期宝通科技政府财政补助同比减少。
23．经营活动产生的现金流量净流入额同比增加39.05%，主要是受报告期合并易幻网络的现金流量所影响。
24．投资活动产生的现金流量净流出额同比增加2821%，主要是报告期宝通科技为取得易幻网络股权而所支付的收购款
项1.66亿元。
25．筹资活动产生的现金流量净额同比增长100%，主要是报告期宝通科技为日常经营需要而进行了短期融资。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，围绕公司2016年发展战略，输送系统总包服务与移动网络游戏海外发行运营业务齐头并进，转型升级之路稳
步前行。
报告期，公司实现营业收入21,687.62万元，与上年同期相比增长了64.95%；实现营业利润3,000.04万元，与上年同相
比增长了19.97%；实现利润总额3,027.74万元，与上年同期相比增长了12.56%；实现净利润2,755.98万元，与上年同期相比
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增长21.82%。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额6,169.79万元，与上年同期相比增长了39.05%；
报告期末，公司总资产252,496.57万元，较年初增长了142.46%；归属于上市公司普通股股东的股东权益183,712.70万
元，较年初增长了106%。
1、报告期内原输送带制造与销售业务的经营情况
报告期，由于公司原输送带制造和销售业务下游游客户钢铁冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电、矿山煤炭等行业与
国民经济周期相关度较高，在国内经济发展进入新常态下，宏观经济政策的向下调整对本公司下游客户的盈利能力及投资、
采购政策产生较大的影响。由于下游行业持续不景气，公司客户相比2015年同期减少了对公司输送带的采购需求，对公司生
产经营造成一定的影响。
在宏观经济处于低谷、经济增速下降的时期，公司围绕输送带制造和销售业务，在内实施精细化管理，强化成本管控，
继续推进生产装备节能、智能化改造，以及新技术的开发。在外坚持差异化竞争的发展战略，通过不断的产品结构优化，努
力提高公司高端产品的比重，加强新产品的推广应用，让我们有更多的创新产品能够向客户推荐，供客户选择。
2、报告期内宝通工程输送系统总包服务进展情况与展望
2016年3月，宝通工程实现海外输送系统总包服务正式营运。在宝通科技与宝通工程多名技术人员现场考察、论证，宝
通工程通过宝通澳洲输送系统服务有限公司这个海外辐射点，在短时间内完成了对中信泰富国际矿业（CPM）在澳洲的铁矿
工厂多条物料输送线的系统的优化改造，在报告期内为业主提供全方位的输送系统总包服务，提高了业主生产效率，降低输
送系统能耗，直接降低业主的运行成本。
在宝通工程原有国内输送系统总包服务业务后，海外市场也成为了宝通科技打开了新的市场空间，澳大利亚市场集中了
必和必拓、力拓、中信泰富等等一系列世界级矿业公司，是公司未来输送带销售和输送系统总包服务市场开拓的重点区域之
一。
3、易幻网络重大资产重组推进情况与展望
报告期内，公司以发行股份及支付现金方式购买牛曼投资持有的易幻网络66.6578%的股权的重大资产重组项目经中国证
监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月28日召开的2016年第10次并购重组委工作会议审核获得有条件通过。公司于
2016年3月4日收到中国证监会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】417号）。2016年3月8日，易幻网络领取了广州市工商行政管理局番禺分局出
具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)内变字[2016]第26201603070354号)，本次交易对方牛曼投资所持易幻网络
66.6578%的股权已过户至公司名下，截止本公告之日宝通科技持有易幻网络70%的股权（含增资部分），易幻网络变更成为公
司的控股子公司，广州易幻网络科技有限公司自2016年3月起纳入上市公司合并报表范围。
本次交易完成后，公司将在现有业务的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，
实现跨越式多元化发展。
报告期内，易幻网络2015年成功发行的多款游戏产品在报告期内贡献稳定收入。1-3月易幻网络新上线运营游戏产品7
款（按不同语言版本地区），其中在港澳台上线运营的网易移动游戏制作的全新模拟经营3D手机游戏《梦想星城》，在报告期
末该款游戏产品已经进入榜单前10名。同时，重磅游戏《六龙争霸》继2015年在港澳台市场成功上线后，于报告期末正式上
线韩国市场，在报告期末该游戏产品也已经进入榜单前10名。
2016年易幻网络将通过深耕细作和良好的发展策略继续保持在港台、东南亚、韩国等优势地区的发行能力，另一方面易
幻网络将开展新市场领域的拓展，重点突破中东、俄罗斯、德国等市场。
公司将充分利用上市公司平台优势、资金优势、品牌优势以及规范化管理经验积极支持易幻网络的业务发展，为易幻网
络制定清晰明确的战略愿景规划，并充分发挥易幻网络现有业务潜力，大力拓展海外手游发行和营运业务的客户范围和产品
档次，以提升经营业绩。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收购了广州易幻网络科技有限公司70%股权，广州易幻网络科技有限公司自2016年3月起纳入上市公司合
并报表范围。其主营业务为移动网络游戏海外发行、运营及相关业务，在港澳台、东南亚、韩国等细分市场建立了成熟的发
行推广团队并取得优秀的经营业绩，市场份额处于领先地位。交易对方牛曼投资承诺，易幻网络于2016年度、2017年度、2018
年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于15,500万元、20,150万元、26,195万元。通过本次交易，上市公司将横向
扩充网络游戏运营的业务类型，有利于促进上市公司未来业绩的持续稳定增长。未来三年如易幻网络经营情况达到预期，将
对公司业绩产生积极影响。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为6,627.48万元，占公司采购总金额的比例为48.78%，因报告期合并范围发
生变更，前5大供应商较上年同期发生一定的变动，但由于合计采购金额较小，因而公司不存在依赖单个或某几个供应商的
情形，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前 5 大客户合计销售金额为 10,779.14 万元，占公司营业总收入的比例为 49.70%，前 5 大客户较上年
同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前 5 大客户的变动不会对公司生产经营造成
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“1、报告期内主营业务经营情况”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施的情况详见第二节之“二、
重大风险提示”的相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
（1）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也不会在中国境
内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经
营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间
接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在
关于同 商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上市公司及其下
业竞争、 属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权 截止 2016 年 3 月 31 日，
关联交 益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控 2015 年 公司控股股东及实际控
资产重组时所作承诺 包志方 易、资金 制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关 11 月 06 长期 制人包志方先生遵守上
占用方 系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提 日 述承诺，未发现违反上述
面的承 供服务。 承诺情况。
诺 （2）本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属
子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知上
市公司或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司
或其下属子公司。
（3）若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与
12
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上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本
人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务
或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其
下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的
第三方的方式避免同业竞争。
（4）本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、
配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、
配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。
（5）在本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺函持续有效，
不可撤销。
（6）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担
因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。
截止 2016 年 3 月 31 日，
股份限售承诺：担任本公司董事、高级管理人员的股东唐宇承
2009 年 公司董事长包志方先生、
包志方、唐 股份限 诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其
12 月 25 长期 董事唐宇女士、董事陈勇
宇、陈勇 售承诺 持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不
日 先生遵守上述承诺，未发
转让其持有的本公司股份。
现违反上述承诺情况。
公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人，为保
障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 8 日出
具了《避免同业竞争承诺函》，做出了以下承诺：1、截至本确
首次公开发行或再融资时所作承 关于同
认函出具之日止，本人除投资宝通带业外，未有其他控股及参
诺 业竞争、 截止 2016 年 3 月 31 日，
股的企业；宝通带业目前不存在同业竞争情形。2、本人保证不
关联交 2009 年 公司控股股东及实际控
利用控股股东及实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其
包志方 易、资金 07 月 08 长期 制人包志方先生遵守上
他股东的利益；在作为宝通带业的控股股东及实际控制人期间，
占用方 日 述承诺，未发现违反上述
本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不
面的承 承诺情况。
在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业
诺
务、或者主营产品相竞争、或者构成竞争威胁的业务活动，包
括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者
主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本
13
无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会，自营
或者为他人经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人关
系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹
及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子
女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝
通带业控股股东及实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。
自 2016 年 1 月 08 日起，
至 2016 年 1 月 11 日，陈
勇先生通过深圳证 券交
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，以及看好
易所交易系统以竞价交
国内资本市场长期投资的价值，自公司股票复牌之日起的 6 个 2015 年 7
易直接方式增持公司股
月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公 2015 年 月 10 日
股份增 份共计 81,100 股，占公
陈勇 司股份，增持人将严格执行相关法律法规的有关规定，通过证 07 月 10 至 2016
持承诺 司股份总 数的
券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增 日 年 1 月 11
0.0270%，合计增持总金
持金额不低于人民币 200 万元，增持股份数量根据实际交易价 日
额 200.91 万元，现完成
格而定。
增持公司股份计划并且
履行完 毕本次增持承
其他对公司中小股东所作承诺 诺。
自 2015 年 12 月 22 日起，
至 2016 年 1 月 8 日，包
志方先生通过深圳证券
在公司复牌（复牌日期：2015 年 11 月 17 日）后 6 个月内，根 2015 年 交易所交易系统以定向
据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券 2015 年 11 月 6 日 资产管理间接方式和以
股份增
包志方 交易所证券交易系统或证券公司、基金管理公司定向资产管理 11 月 06 至 2016 竞价交易直接方式增持
持承诺
或参与定向增发等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人 日 年1月8 公司股份共计 3,550,478
民币 1 亿元。 日 股，占公司股份总数的
1.1835%，合计增持总金
额 10,003.88 万元，现完
成增持公司股份计划并
14
无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
且履行完毕本次增持承
诺。
计划在未来 3 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有 2016 年 1 截止 2016 年 3 月 31 日，
关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统或证券公司、基 2016 年 月 13 日 公司控股股东及实际控
股份增
包志方 金管理公司定向资产管理的方式增持公司股份。结合已实施完 01 月 13 至 2016 制人包志方先生遵守上
持承诺
毕的股份增持计划，两次计划 12 个月内累计增持股份数不超过 日 年 4 月 13 述承诺，未发现违反上述
公司总股份的 2%。 日 承诺情况。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用
及下一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 43,215.7 本季度投入募集资金总额 400.73
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 44,335.87
截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额
(2) (2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
年产 600 万平方米煤矿用高性能节 2011 年 12 月
否 20,620 20,620 0.73 20,014.13 97.06% 440.66 15,589.18 是 否
能叠层阻燃输送带 31 日
永久性补充流动资金 否 1,003.17 0 0是 否
承诺投资项目小计 -- 20,620 20,620 0.73 21,017.3 -- -- 440.66 15,589.18 -- --
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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
超募资金投向
年产 600 万平方米高强力高性能钢 2013 年 12 月
否 16,814 16,814 400 16,586.7 98.65% 299.16 4,386.39 否
丝绳芯输送带项目 31 日
宝通-高校先进输送带技术研发中心 2013 年 12 月
否 3,500 4,500 4,450.17 98.89% 0 0 否
项目 31 日
补充流动资金（如有） -- 2,281.7 2,281.7 2,281.7 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 22,595.7 23,595.7 400 23,318.57 -- -- 299.16 4,386.39 -- --
合计 -- 43,215.7 44,215.7 400.73 44,335.87 -- -- 739.82 19,975.57 -- --
（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目原预计 2013 年 3 月 31 日完成， 由于施工期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河
未达到计划进度或预计收益的情况 影响了土建、设备安装的基础开挖，并增加了工作量与工程造价，造成了整体工程施工的延迟。项目于 2013 年 12 月底竣工。
和原因（分具体项目） （2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质原因导致项目进度延缓，宝通研发大楼延迟至 2013
年 12 月投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
适用
募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金
金额为 225,957,000.00 元。
1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项
目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中：
超募资金的金额、用途及使用进展情 （1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元，已于 2013 年 12 月底竣工。
况
（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质等原因，项目延期至 2013 年
12 月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的资金
利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝通研发大楼已
投入使用。
2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，
16
无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情
况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情
况 公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强力
高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有
限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换 适用
情况 公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金 公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营
情况 需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归还至募集资金
账户。
适用
项目实施出现募集资金结余的金额 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低
及原因 标准和质量的前提下节省了投资。2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议
案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
17
无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组
（1）2015年11月6日，宝通科技第三届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于<无锡宝通科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议
书>的议案》、《关于签署<业绩补偿与奖励协议>的议案》及其他相关议案。
（2）2015年11月5日，易幻网络召开股东会并作出决议，同意牛曼投资将其所持有的易幻网络增资后66.6578%的股权（对
应出资金额6,896,267.80元）转让给宝通科技，股东牛杜投资放弃优先购买权。
（3）2015年11月5日，牛曼投资合伙人召开会议并作出决议，同意牛曼投资将其所持易幻网络66.6578%的股权(对应出
资金额6,896,267.80元)转让给宝通科技。
（4）2015年11月30日，宝通科技召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金方案的议案》、《关于<无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》、《关
于签署<业绩补偿与奖励协议>的议案》及其他相关议案。
（5）2016年1月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第10次工作会议审核通过。
（6）2016年3月2日，中国证监会出具《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号），核准本公司本次重大资产重组事项。
（7）2016年3月8日，易幻网络领取了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)
内变字[2016]第26201603070354号)。本次交易对方樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）所持易幻网络66.6578%的股权已
过户至公司名下，截止本公告之日宝通科技持有易幻网络70%的股权（含增资部分），易幻网络变更成为公司的控股子公司。
（8）后续事项
本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《资产购买协议书》的
约定，宝通科技尚需向交易对方发行股份并如期支付现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需在中国证监会核
准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜（募集配套资金成功与否并不影响本次收购的实施），并向工商管理机关
办理公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
2、员工持股计划
为进一步完善公司的法人治理结构，提高全公司的凝聚力和市场竞争力，更好的提高员工热情与激发工作激情，更好地
挖掘公司内部成长的原动力，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
公司董事会根据相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，拟定了《无锡宝通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
目前员工持股计划正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司2015年度利润分配的议案》，2015年度最终利润分配
方案需年度股东大会通过方可执行。
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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 201,549,698.30 160,761,070.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,544,541.20 81,400,976.11
应收账款 407,836,717.55 244,774,758.53
预付款项 83,461,478.48 13,451,542.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 66,513.20 89,062.01
应收股利
其他应收款 19,998,453.30 11,332,479.75
买入返售金融资产
存货 84,763,112.83 79,524,766.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,883,372.08 4,573,049.78
流动资产合计 869,103,886.94 595,907,705.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 40,856,315.32 35,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,000,000.00
投资性房地产
固定资产 295,628,751.41 293,517,188.14
在建工程 8,189,282.56 8,021,936.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,430,518.05 25,416,028.27
开发支出
商誉 1,237,558,183.44 14,249,430.00
长期待摊费用 41,519,054.67 441,508.49
递延所得税资产 6,679,751.15 5,343,230.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,655,861,856.60 445,489,321.84
资产总计 2,524,965,743.54 1,041,397,027.11
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 12,127,420.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,695,227.36 34,357,219.46
应付账款 227,825,975.60 61,496,566.58
预收款项 4,485,662.95 4,184,944.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,145,933.73 1,821,968.25
应交税费 6,425,016.13 4,133,098.14
21
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应付利息
应付股利
其他应付款 170,596,185.81 1,540,680.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 559,174,001.58 119,661,896.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 57,276,807.99 6,733,993.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,276,807.99 6,733,993.20
负债合计 616,450,809.57 126,395,889.93
所有者权益：
股本 367,370,532.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,457,049.28 235,177,581.28
减：库存股
其他综合收益 890,377.52 -13,193.84
专项储备
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盈余公积 48,157,753.67 48,157,753.67
一般风险准备
未分配利润 329,251,281.83 308,505,875.56
归属于母公司所有者权益合计 1,837,126,994.30 891,828,016.67
少数股东权益 71,387,939.67 23,173,120.51
所有者权益合计 1,908,514,933.97 915,001,137.18
负债和所有者权益总计 2,524,965,743.54 1,041,397,027.11
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,328,706.63 109,360,656.90
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,581,189.15 75,225,476.11
应收账款 266,483,558.69 241,936,298.19
预付款项 10,162,799.10 12,088,108.44
应收利息 66,513.20 89,062.01
应收股利 0.00
其他应收款 11,782,657.44 10,980,470.72
存货 52,468,823.48 47,946,703.64
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 382,069.72
流动资产合计 455,256,317.41 497,626,776.01
非流动资产：
可供出售金融资产 35,500,000.00 35,500,000.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 1,399,001,000.00 142,501,000.00
投资性房地产 0.00
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固定资产 290,909,390.80 290,053,173.82
在建工程 8,093,054.82 7,948,785.47
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 24,978,134.47 25,127,677.15
开发支出 0.00
商誉
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 4,075,805.82 4,016,902.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,762,557,385.91 505,147,539.00
资产总计 2,217,813,703.32 1,002,774,315.01
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,695,227.36 34,357,219.46
应付账款 54,974,867.53 57,813,356.23
预收款项 4,013,766.53 4,184,944.29
应付职工薪酬 422,203.30 1,410,692.00
应交税费 2,723,958.70 5,037,197.03
应付利息 0.00
应付股利 0.00
其他应付款 194,848,474.87 1,481,794.93
划分为持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 387,678,498.29 104,285,203.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,713,993.20 6,733,993.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,713,993.20 6,733,993.20
负债合计 394,392,491.49 111,019,197.14
所有者权益：
股本 367,370,532.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,457,049.28 235,177,581.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,157,753.67 48,157,753.67
未分配利润 316,435,876.88 308,419,782.92
所有者权益合计 1,823,421,211.83 891,755,117.87
负债和所有者权益总计 2,217,813,703.32 1,002,774,315.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 216,876,191.60 131,480,207.86
其中：营业收入 216,876,191.60 131,480,207.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 186,875,808.08 106,473,153.85
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其中：营业成本 127,647,054.54 86,619,836.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 403,376.64 593,894.83
销售费用 45,949,521.38 9,485,580.02
管理费用 13,658,990.16 8,727,274.21
财务费用 138,894.22 639,626.16
资产减值损失 -922,028.86 406,942.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,000,383.52 25,007,054.01
加：营业外收入 425,144.05 2,058,718.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 148,100.60 165,680.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,277,426.97 26,900,091.77
减：所得税费用 2,717,675.40 4,276,693.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,559,751.57 22,623,398.65
归属于母公司所有者的净利润 20,745,406.27 22,256,127.34
少数股东损益 6,814,345.30 367,271.31
六、其他综合收益的税后净额 1,079,225.27
归属母公司所有者的其他综合收益
903,571.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
903,571.36
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 903,571.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
175,653.91
税后净额
七、综合收益总额 28,638,976.84 22,623,398.65
归属于母公司所有者的综合收益
21,648,977.63 22,256,127.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,989,999.21 367,271.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0643 0.0742
（二）稀释每股收益 0.0643 0.0742
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 93,434,349.07 131,480,207.86
减：营业成本 69,979,012.27 87,818,394.35
营业税金及附加 370,698.08 593,894.83
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销售费用 5,542,971.25 9,264,458.42
管理费用 7,813,072.11 8,408,940.85
财务费用 249,514.61 656,406.10
资产减值损失 392,688.42 406,942.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,086,392.33 24,331,171.11
加：营业外收入 415,491.05 2,058,238.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 140,482.56 164,302.35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,361,400.82 26,225,106.91
列）
减：所得税费用 1,345,306.86 3,933,766.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,016,093.96 22,291,340.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,016,093.96 22,291,340.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.07
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,669,202.92 147,304,986.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,538,902.17 7,279,349.39
金
经营活动现金流入小计 201,208,105.09 154,584,335.88
购买商品、接受劳务支付的现金 97,463,338.25 81,942,320.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
14,397,027.13 7,279,813.34
现金
支付的各项税费 11,877,050.48 5,702,178.42
支付其他与经营活动有关的现
15,772,773.10 15,290,047.76
金
经营活动现金流出小计 139,510,188.96 110,214,360.11
经营活动产生的现金流量净额 61,697,916.13 44,369,975.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,420,872.10 5,814,009.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,425,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 169,845,872.10 5,814,009.40
投资活动产生的现金流量净额 -169,845,872.10 -5,814,009.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,225,655.00
分配股利、利润或偿付利息支付
910,833.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 13,136,488.34
筹资活动产生的现金流量净额 86,863,511.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,696,365.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,980,809.88 38,555,966.37
加：期初现金及现金等价物余额 140,094,256.91 199,223,287.37
六、期末现金及现金等价物余额 117,113,447.03 237,779,253.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,717,006.56 147,304,986.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
30,393,609.22 14,360,094.66
金
经营活动现金流入小计 107,110,615.78 161,665,081.15
购买商品、接受劳务支付的现金 56,507,456.76 79,122,028.25
支付给职工以及为职工支付的
8,026,572.65 6,890,426.29
现金
支付的各项税费 8,312,229.14 5,683,581.16
支付其他与经营活动有关的现
9,994,811.22 15,048,086.39
金
经营活动现金流出小计 82,841,069.77 106,744,122.09
经营活动产生的现金流量净额 24,269,546.01 54,920,959.06
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,127,812.94 5,654,704.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,425,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 169,552,812.94 15,654,704.72
投资活动产生的现金流量净额 -169,552,812.94 -15,654,704.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
316,583.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 316,583.34
筹资活动产生的现金流量净额 99,683,416.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,599,850.27 39,266,254.34
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加：期初现金及现金等价物余额 88,693,843.61 167,336,567.11
六、期末现金及现金等价物余额 43,093,993.34 206,602,821.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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