证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-021
厦门日上集团股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开第三届
董事会第二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决通过了《关于公司
为控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为控股子公司（含在有效期
内新成立的 100%控股子公司）新增提供总额不超过 150,000 万元（折合人民币）的
金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
为了提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：
1、公司为控股子公司（含在有效期内新成立的 100%控股子公司）新增提供总额
不超过 150,000 万元保证担保可分次申请；
2、授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的控股子
公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件；
3、有效期自 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016 年年度股东大会召开之日。
二、主要被担保人基本情况
1、厦门新长诚钢构工程有限公司基本情况
成立日期：1997年2月24日
注册地址：厦门市集美区杏林杏北39号
法人代表：吴志良
注册资本：3800万美元
经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢
构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
房屋建筑业。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下
简称“日上香港”）分别持有其86.84%%、13.16%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，净资产 40,448.43 万元，总资产 85,678.32 万元，资
产负债率 52.79%，2015 年实现营业收入 67,102.92 万元、净利润 3,187.89 万元。
2、厦门日上钢圈有限公司基本情况
成立日期：2005年12月27日
注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号
法人代表：吴丽珠
注册资本：1,420万美元
经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动
器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的
股权
截至 2015 年 12 月 31 日，净资产 11,688.32 万元，总资产 15,743.96 万元，资
产负债率 25.76%，2015 年实现营业收入 15,594.89 万元、净利润-410.89 万元。
3、厦门日上金属有限公司基本情况
成立日期：2006年12月22日
注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号
法人代表：吴志良
注册资本：1,160万美元
经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的
制造。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，净资产 28,064.17 万元，总资产 33,592.42 万元，资
产负债率 16.40%，2015 年实现营业收入 40,612.61 万元、净利润 426.63 万元。
4、四川日上金属工业有限公司基本情况
成立日期：2010年4月26日
注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园
法人代表：吴子文
注册资本：20,000万元
经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，
销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、
钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭
许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，净资产 42,268.75 万元，总资产 47,664.25 万元，资
产负债率 10.50%，2015 年实现营业收入 20,187.11 万元、净利润-157.43 万元。
5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况
成立日期：2011年3月22日
注册地址：华安经济开发区九龙工业园
法人代表：吴志良
注册资本：50,000万元
经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定
许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，
应在取得有关部门的许可后方可经营）
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，净资产 50,838.55 万元，总资产 83,304.41 万元，资
产负债率 31.03%，2015 年实现营业收入 25,710.63 万元、净利润 86.24 万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：150,000 万元人民币
四、董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金
需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，
偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股
子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供总额不超过150,000万元的金融
机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，可分次申请，
并授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）
实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，签署相关各项法律文件。
五、独立董事意见
公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确
定的，为其日常生产经营所需。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下
的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对控股子公司
的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效
期内新成立的100%控股子公司）提供的连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016 年 4 月 8 日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子
公 司 无 任 何 对 外 担 保 ， 公 司 为 控 股 子 公 司 担 保 额 度 为 68,500 万 元 ， 实 际 使 用
32,561.50 万元。本次公司拟为控股子公司（含在有效期内新成立的 100%控股子公司）
新增提供总额不超过 150,000 万元的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑
汇票、信用证等）保证担保，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 174,945.82 万元
的 85.74%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
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