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重庆宗申动力机械股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项审核说明
目录：
1、关于重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
2、重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
重庆宗申动力机械股份有限公司 专项说明
关于重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2015 年度的利润表
和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量
表（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 7 日签发了川华信审（2016）015 号无保留意
见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及其他相关规
定编制汇总表以满足监管要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2015 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总
表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2015 年度
会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2015 年度报告
使用，不得用于其他用途。
附件一：重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所
（特殊普通合伙）
二○一六年四月七日
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重庆宗申动力机械股份有限公司 汇总表
附件一：
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司 单位：万元
2015 年期 2015 年度占用 2015 年度 2015 年度 2015 年期
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算
资金占用方名称 初占用资 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目
金余额 （不含利息） 利息（如有） 生金额 金余额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2015 年期 2015 年度往来 2015 年度 2015 年度 2015 年期
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算
资金往来方名称 初往来资 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目
金余额 （不含利息） 利息（如有） 生金额 金余额
宗申产业集团有限公 左宗申直接控制
其他会计科目 311.60 311.60 水电气及房租等 经营性往来
司 的法人
应收账款 4,944.85 32,499.97 31,665.36 5,779.46 货款 经营性往来
大股东及其附 重庆宗申机车工业制 左宗申间接控制
其他应收款 24.04 24.04 水电气 经营性往来
属企业 造有限公司 的法人
应收票据 6,526.50 15,475.50 19,103.56 2,898.44 货款 经营性往来
重庆力之星机车制造 左宗申间接控制 应收账款 19.19 19.19 货款 经营性往来
有限责任公司 的法人 其他应收款 31.80 5.48 26.32 模具保证金 经营性往来
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重庆宗申动力机械股份有限公司 汇总表
重庆宗申技术开发研 左宗申间接控制 应收账款 33.43 33.43 货款 经营性往来
究有限公司 的法人 其他应收款 2.48 2.48 劳务 经营性往来
重庆宗申汽车进气系 左宗申间接控制 应收账款 39.75 13.60 53.35 货款及劳务 经营性往来
统制造有限公司 的法人 其他应收款 39.15 246.98 89.74 196.39 模具保证金 经营性往来
应收账款 37.01 37.01 货款、劳务 经营性往来
重庆宗申汽车发动机 左宗申间接控制
预付账款 532.68 532.68 货款 经营性往来
制造有限公司 的法人
其他应收款 80.00 161.23 241.23 受托管理费等 经营性往来
重庆宗申三轮摩托车 左宗申间接控制 应收账款 379.19 4,475.03 4,558.18 296.04 货款 经营性往来
制造有限责任公司 的法人 应收票据 1,057.99 4,406.16 4,330.68 1,133.47 货款 经营性往来
河南力之星三轮摩托 左宗申间接控制 应收账款 292.80 7,022.11 6,753.39 561.52 货款 经营性往来
车制造有限公司 的法人 应收票据 4,450.00 4,450.00 货款 经营性往来
重庆宗申集团进出口 左宗申间接控制 应收账款 7.68 7.68 货款 经营性往来
有限公司 的法人 其他应收款 30.80 30.80 设备款 经营性往来
大股东及其附 江苏宗申三轮摩托车 左宗申间接控制 应收账款 49,909.50 49,474.17 435.33 货款 经营性往来
属企业 制造有限公司 的法人 应收票据 6,400.00 31,650.00 28,550.00 9,500.00 货款 经营性往来
宗申.比亚乔佛山摩 左宗申间接控制 应收账款 1,073.61 6,538.73 6,666.63 945.71 货款 经营性往来
托车企业有限公司 的法人 应收票据 2,143.92 3,382.60 4,377.92 1,148.60 货款 经营性往来
重庆宗申摩托车运动 左宗申直接控制
其他应收款 0.88 0.88 劳务 经营性往来
俱乐部有限公司 的法人
重庆宗申塞尔瓦水上 左宗申可施加重 应收账款 122.81 119.84 113.33 129.32 货款及房租 经营性往来
动力有限责任公司 大影响的法人 其他应收款 4.79 4.29 9.08 水电气及货款利息 经营性往来
重庆市总商会投资担 左宗申间接控制
其他应收款 51.02 51.02 房租 经营性往来
保有限公司 的法人
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重庆宗申动力机械股份有限公司 汇总表
重庆宗申实业发展有 左宗申间接控制 其他会计科目 1,500.00 22.01 1,522.01 贷款 经营性往来
限公司 的法人 其他应收款 16.04 16.04 房租 经营性往来
重庆宗申友居地产发 左宗申间接控制
应收账款 0.07 0.07 货款及劳务 经营性往来
展有限公司 的法人
重庆宗申天润地产有 左宗申间接控制
其他应收款 4.52 4.52 水电气 经营性往来
限公司 的法人
重庆宗申电器有限公 左宗申可施加重 应收账款 9.00 9.00 货款 经营性往来
司 大影响的法人 其他应收款 1.10 1.10 模具保证金 经营性往来
重庆宗申气体产业有 左宗申可施加重
其他应收款 0.70 0.70 水电气 经营性往来
限公司 大影响的法人
大股东及其附 宗申（泰国）机械制 左宗申可施加重
应收账款 306.90 306.90 货款 经营性往来
属企业 造有限公司 大影响的法人
重庆宗申天辰通用航 左宗申间接控制
其他应收款 2.12 2.12 水电气 经营性往来
空投资发展有限公司 的法人
重庆宗金投资有限公 左宗申间接控制
其他应收款 1.02 1.02 水电气 经营性往来
司 的法人
重庆宗申生态农业科 左宗申间接控制
应收账款 0.54 0.54 货款 经营性往来
技有限公司 的法人
重庆宗申戈梅利农业 左宗申间接控制 代购进口设备款
其他应收款 236.11 236.11 经营性往来
机械制造有限公司 的法人 等
小计 23,633.25 162,984.09 26.30 163,591.94 23,051.70
重庆宗申发动机制造
全资子公司 应收股利 5,000.00 69,000.00 64,000.00 10,000.00 股利 非经营性往来
有限公司
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重庆宗申动力机械股份有限公司 汇总表
重庆宗申通用动力机
全资子公司 应收股利 15,000.00 15,000.00 股利 非经营性往来
械有限公司
重庆宗申投资有限公
全资子公司 应收股利 1,100.00 1,100.00 股利 非经营性往来
上市公司的子 司
公司及其附属 重庆宗申拓源动力机
全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 股利 非经营性往来
企业 械营销有限公司
重庆美心翼申机械股
控股子公司 应收股利 160.75 160.75 股利 非经营性往来
份有限公司
重庆两江新区宗申小 其他应收款 20,500.00 98,190.00 3,876.51 122,566.51 借款 非经营性往来
控股子公司
额贷款有限责任公司 应收股利 2,550.00 2,550.00 股利 非经营性往来
重庆宗申商业保理有
控股子公司 其他应收款 23,500.00 180.34 20,230.34 3,450.00 借款 非经营性往来
限公司
小计 25,500.00 219,500.75 4,056.85 210,607.60 38,450.00
关联自然人及
其控制的法人
小计
其他关联人及
其附属企业
小计
总计 49,133.25 382,484.84 4,083.15 374,199.54 61,501.70 - -
公司法定代表人：左宗申 公司主管会计工作的负责人：秦忠荣 公司会计机构负责人：夏丹
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