证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-010 号
华纺股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2013]1427 号）核准，公司于 2014 年 3 月以非公开发行股票的方式发
行人民币普通股股票 102,564,101 股，募集资金总额为人民币 39,999.99 万元，其中
山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称 “滨印集团”）以土地使用权出资
8,958.47 万元，其他投资者以现金出资 31,041.53 万元。瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）2014 年 3 月 17 日出具《关于华纺股份有限公司向特定投资者非公开发行普
通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2014]第 95010003 号）对上
述资金到位情况进行了验证。
2014 年 3 月 17 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销费的剩余款项
共计 30,194.53 万元划转至公司开立的募集资金专项存储账户中；滨印集团用于认购
本次非公开发行股票的土地使用权已于 2014 年 3 月 6 日过户至本公司名下。根据瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 3 月 19 日出具的《验资报告》瑞华验字[2014]
第 95010004 号），本次非公开发行在扣除全部发行费用 1,687.42 万元后，募集资金
净额为 38,312.58 万元，其中募集现金净额为 29,354.10 万元。
截至 2014 年 3 月 17 日止，公司已收到滨印集团及其他投资者缴纳的出资款人民
币 39,999.99 万元，明细如下：
1、滨印集团以土地使用权出资，评估价值人民币 8,958.47 万元，股东大会认定
的价值是人民币 8,958.47 万元。该土地于 2013 年 2 月 27 日经山东正源和信资产评
估有限公司评估，并出具鲁正信评报字（2013）第 0003 号评估报告。
上述土地于 2014 年 3 月 6 日按照滨州市国土资源局的相关规定已办理过户，取
得滨国有（2014）第 9399 号国有土地使用证（截至 2015 年 12 月 31 日，该地块累计
摊销 496.92 万元）。
2、其他投资者缴纳的出资款人民币 31,041.53 万元，扣除部分证券承销费和保
荐费人民币 847.00 万元后，余额人民币 30,194.53 万元，于 2014 年 3 月 17 日汇入
公司在中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的 1613051629200021552 账户
内。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金 25,062.47 万元，将部分募集资
金补充为永久性流动资金 4,303.00 万元，当前余额为 18.26 万元（为账户利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股
份有限公司滨州滨印支行、中国银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户。
公司与信达证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行 账号 余额
浦发银行济南分行 74100154500004882 146,989.97
工行滨州滨印支行 1613051629200021552 34,032.16
中行滨州分行 227321202122 1,620.55
合计 182,642.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 4 月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议审议
通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金 4000 万元，使用期限不超 6 个月，已于 2014
年 10 月份归还。2014 年 12 月,经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会
第十三次会议审议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元，使用期限不超
4 个月。已于 2015 年 4 月份归还。2015 年 4 月，经第五届董事会第三次会议及第五
届监事会第三次会议决议通过，利用拟将 6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目
剩余募集资金 4,303.11 万元变更为永久补充流动资金，已投入流动资金 4,303 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
管理未发现违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了鉴证意见：
我们认为，华纺股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见。
经核查，保荐机构信达证券认为：华纺股份对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
38,312.58 万元，其中募集
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
现金净额为 29,354.10 万元 5,392.67
变更用途的募集资金总额
4,303.00 已累计投入募集资金总额
29,354.10
变更用途的募集资金总额比例 11.23%
项目可
已变更 截至期末累计投 本年 是否
截至期末承 截至期末投入 行性是
承诺投 项目(含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可 度实 达到
诺投入金额 进度（%）(4) 否发生
资项目 部分变 诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 使用状态日期 现的 预计
(1) ＝(2)/(1) 重大变
更) ＝(2)-(1) 效益 效益
化
收购亚 收购亚
光公司 光公司
的工业 的工业 不适 不适
100% 不适用 否
园相关 园相关 19,613.99 19,613.99 19,613.99 - 19,613.99 - 用 用
资产项 资产项
目 目
6.5 万 6.5 万
锭精梳 锭精梳
紧密纺 紧密纺 不适 不适
101% 2015 年 12 月 是
纱生产 纱生产 5,358.95 1,067.32 1,055.95 510.85 1,067.32 11.37 用 用
线技术 线技术
改造项 改造项
目 目
家纺生 家纺生
不适 不适
产线项 产线项 100% 2016 年 5 月 否
6,068.59 4,381.16 4,381.16 590.19 4,381.16 - 用 用
目 目
永久性
不适 不适
流动资 100% 不适用 否
4,303.00 4,303.00 4,303.00 4,303.00 - 用 用
金
合计 - - - - -
31,041.53 29,365.47 29,354.10 5,404.04 29,365.47 11.37 -
1、6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：募集资金承诺投资金额 5,358.95 万元，截止报告期末投资金额
1067.32 万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为，2014 年度国家棉花政策发生较大调整，
棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得
的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的
未达到计划进度原因 基础上，于 2015 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动
资金，该项决议已经 2014 年年度股东大会审议通过。
2、家纺生产线项目：调整后募集资金投资总额为 4,381.16 万元，截至报告期末投资金额为 4,381.16 万元，该项
目厂房车间主体工程建设已基本完成，处于后期装饰装修阶段，各项验收正在进行中。生产设备正在调试，虽然 2015
年 8 月末开始试车，但目前尚未达到预定可使用状态，故未转资。
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：2014 年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面
临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低，故
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司放缓了该项目的投资进度。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，于 2015 年 4 月 28 日
召开第五届董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金，该项决议须经 2015 年
年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及臵换情况 不适用
2014 年 4 月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,用闲臵募集资金暂时补充流
动资金 4000 万元，使用期限不超 6 个月，已于 2014 年 10 月份归还。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 12 月,经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过,用闲臵募集资金暂时补
充流动资金 3000 万元，使用期限不超 4 个月。已于 2015 年 4 月份归还。
对闲臵募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
2015 年 4 月，经第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议决议通过，利用拟将 6.5 万锭精梳紧密纺纱生
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 产线技术改造项目剩余募集资金 4,303.11 万元变更为永久补充流动资金，该变更募集资金事项已经 2015 年 6 月 18
日召开的 2014 年度股东大会决议通过。截止 2015 年 12 月 31 日已投入流动资金 4,303 万元。
账号为 74100154500004882 的浦发银行专户余额 146,989.97 元，为募集资金利息结转所形成；
募集资金结余的金额及形成原因 账号为 1613051629200021552 的工商银行专户余额为 34,032.16 元，为募集资金利息结转所形成；
账号为 227321202122 的中国银行专户余额为 1,620.55 元，为募集资金利息结转所形成。
1、收购亚光公司的工业园相关资产项目于 2013 年与山东滨州亚光毛巾有限公司签订资产转让协议、2014 年完成
转让手续取得土地及相关设备等资产，并取得权属证明。该项目系公司布局未来发展的前提和基础，项目收益依据
募集资金其他使用情况
于其他项目的进展及其他收益情况。
2、累计投入差异 11.37 万元系利息收入导致。
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的 对应的原 本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可使用
拟投入募集 累计投资金额 实现的 到预计 可行性是否发
项目 项目 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期
资金总额 (1) 效益 效益 生重大变化
6.5 万 6.5 万
锭精梳紧 锭精梳紧
密纺纱生 密纺纱生 1,067.32 1,067.32 510.85 1,067.32 100% 2015 年 12 月 不适用 不适用 是
产线技术 产线技术
改造项目 改造项目
6.5 万
锭精梳紧
永久性流
密纺纱生 4,303.00 4,303.00 4,303.00 4,303.00 100% 不适用 不适用 不适用
动资金
产线技术
改造项目
合计 - 5,370.32 5,370.32 4,813.85 5,370.32 - - - - -
变更原因：2014 年 9 月，《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》公布，新疆棉花直补细则正式出台，国家棉花政
策发生较大调整，取消棉花收储政策，棉花配额大幅减少。目前纺织行业需求不旺和竞争加剧，国内外棉花价差短期内
依然存在，棉花配额减少后将增加公司纺织业务的成本，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变
6.5 万锭精 化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。
变更原因、决策程序及信息披露情况说 梳紧密纺纱生 鉴于短时期内纺织行业走向不明朗，为了规避投资风险，提高资金使用效率，公司拟保持现有的纺织业务规模，不再使
明 产线技术改造 用募集资金投资建设纺纱项目，拟将纺纱项目剩余募集资金 4,291.63 万元及产生的存款利息永久补充流动资金。如未来
项目 纺纱项目涉及的纺织行业复苏，公司将自筹资金完成纺纱项目的后续投资。
决策程序：公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014 年年度股东大会审议通过；
信息披露：详见 2015 年 4 月 30 日上交所网站、上海证券报、证券日报披露的《华纺股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
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