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众业达：2015年年度报告（更新后）

来源：深交所
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 2016-04-12 00:00:00
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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

众业达电气股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

1

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人(会计主管

人员)李慧仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

杨松 董事 工作原因 王宝玉

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描

述了公司面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股

权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送

红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9

第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 54

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 62

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 70

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 77

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 173

3

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

本公司/公司/众业达 指 众业达电气股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

ABB 指 ABB（中国）投资有限公司

施耐德 指 施耐德电气（中国）投资有限公司

西门子 指 西门子（中国）有限公司

常熟开关 指 江苏常熟开关制造有限公司

上海人民/上海人民电器厂 指 上海电气股份有限公司人民电器厂

西安德威克 指 西安德威克电力电容器有限公司

工控网 指 工控网（北京）信息技术股份有限公司

珠海银隆 指 珠海银隆新能源有限公司

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 众业达 股票代码 002441

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 众业达电气股份有限公司

公司的中文简称 众业达

公司的外文名称（如有） ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD.

公司的法定代表人 吴开贤

注册地址 广东省汕头市衡山路 62 号

注册地址的邮政编码 515041

办公地址 广东省汕头市衡山路 62 号

办公地址的邮政编码 515041

公司网址 www.zyd.cn

电子信箱 stock@zyd.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张海娜 韩会敏

联系地址 广东省汕头市衡山路 62 号 广东省汕头市衡山路 62 号

电话 0754-88738831 0754-88738831

传真 0754-88695366 0754-88695366

电子信箱 stock@zyd.cn stock@zyd.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码 无变化

5

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

变更前，公司注册经营范围：电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器

仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，金属材料，五金工具，电

工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及器材的维修

服务；经营各类商品和技术的进出口业务（但国家限经营或禁止进出口的商品及

公司上市以来主营业务的变化情况（如

技术除外）。变更后，公司注册经营范围：电器机械及器材，电子产品，电话通讯

有）

设备，仪器仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，金属材料，五

金工具，电工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及

器材的维修服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

历次控股股东的变更情况（如有） 无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

签字会计师姓名 刘火旺 姚 静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 6,701,737,222.84 7,182,909,898.35 -6.70% 6,580,197,021.72

归属于上市公司股东的净利润

181,376,728.52 211,686,702.62 -14.32% 182,692,741.33

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

166,502,561.88 203,418,948.33 -18.15% 182,398,457.45

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

30,615,973.06 118,844,746.02 -74.24% -74,512,037.80

（元）

基本每股收益（元/股） 0.39 0.46 -15.22% 0.40

稀释每股收益（元/股） 0.39 0.46 -15.22% 0.40

加权平均净资产收益率 7.97% 9.88% -1.91% 9.09%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 3,832,188,025.76 3,792,666,140.93 1.04% 3,528,021,929.04

6

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

归属于上市公司股东的净资产

2,343,961,172.10 2,224,980,538.04 5.35% 2,071,165,123.20

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 1,263,688,403.30 1,839,059,734.46 1,750,252,966.04 1,848,736,119.04

归属于上市公司股东的净利润 59,974,446.32 55,292,425.78 39,000,454.84 27,109,401.58

归属于上市公司股东的扣除非经

59,682,894.24 55,093,325.82 38,273,607.15 13,452,734.67

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 100,902,872.54 -180,955,435.11 -95,770,565.63 206,439,101.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

1,697,027.28 -88,767.33 -231,413.29

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,333,149.38 1,349,309.17 1,121,961.69

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,345.29 9,744,369.93 -469,080.34

减：所得税影响额 4,932,440.03 2,731,523.66 94,779.92

少数股东权益影响额（税后） 5,224.70 5,633.82 32,404.26

7

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 14,874,166.64 8,267,754.29 294,283.88 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务与主要服务

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行

系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业

务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟

开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程

控制器、传感器等，目前可提供覆盖11大类、140小类，共计超过30万种不同规格的产品。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷

系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、

编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。报告期内，公司推出了预装式充电站，能

够为公交集团、物流公司等企业的电动大巴、电动物流车等提供安全、可靠、高效的模块化充电解决方案。

2、公司主要经营模式

公司定位为行业领先的“工业电气服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工

业电气产品，涵盖了从制造商到用户的工业电气产品供应链的主要环节。其中，工业电气元器件产品分销业务和系统集成、

成套制造业务是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。

分销业务是公司最主要的经营环节，是公司收入和利润的主要组成部分。公司采取多品牌、多品种的经营模式，以标准

化方式运作和管理全国性的销售和物流网络，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的物流管理模

式，使分销业务能够有效的运转和扩张，分销业务的收入和利润持续增长。

系统集成和成套制造业务是公司业务经营的重要环节，通过集成与成套业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统

集成和成套制造产品。由于集成与成套业务向客户提供的是基于产品的技术和工程服务，因此在拓宽公司收入来源的同时可

以提高公司的利润率。同时，由于系统集成和成套制造业务不是单纯的向客户提供产品，而是通过基于产品的技术服务满足

客户的特定需求，因此系统集成和成套制造业务不仅使公司拓宽了客户基础，还使公司和客户之间的合作更加密切，使公司

的客户基础更加稳固，间接的促进了分销业务的开展。

公司的盈利一方面来自于分销业务的产品销售溢价和供应商按季度和按年度给予的销售折扣，另一方面来自于从事系统

集成和成套业务取得的利润。公司具备的多样化专业服务能力使公司在稳固和拓宽客户基础及销售网络的同时，能够提升公

司产品的销售溢价水平和系统集成、成套制造业务的利润率，全面的专业服务能力还能够使公司为供应商提供更多的服务，

从而获得销售折扣率的提升。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争

的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多

品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓

储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系

的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。同时，公司将结合实际情况，投资建设预装式充电

站和电子商务平台项目，项目的建设将有助于拓展公司的线上分销业务和新能源电动汽车充电业务，进一步推动公司工业电

气分销和系统集成与成套制造业务的发展，为公司带来新的利润增长点。

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

报告期内，公司投资成立了全资子公司众业达新能源（上海）有限公司、控股子公

司众业达（北京）智能科技有限公司。公司出售全资子公司纵连半导体科技（上海）

股权资产

有限公司（原名为“众业达电气科技（上海）有限公司”）100%股权；投资工控网（北

京）信息技术股份有限公司 7945.88 万元，持有该公司 26.469072%的股权。

报告期内，公司全资子公司长沙众业达、温州众业达购置办公场地及购置运输设备、

固定资产

其他电子设备等。

无形资产 报告期内，公司取得汕头市珠津工业区（南片）A01-2 地块土地使用权。

在建工程 报告期内，公司继续对郑州众业达厂房工程、北京众业达二期工程的建造投入。

报告期内，公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司投资 1 亿元取得珠海银

可供出售金融资产

隆新能源有限公司 2.5%股权。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司的长远发展目标是将公司打造成为“中国最优秀的专业电气服务商”，其核心竞争力可概括为规模化优势和以客户为

导向的专业服务优势，主要体现在：一方面公司建立了以标准化管理平台支持的全国性销售网络以及完善的服务体系；另一

方面，公司通过系统集成和成套制造拓展了公司的业务深度和厚度，为客户提供的专业化技术服务使公司具备了全面和完善

的专业服务能力。

主要竞争优势如下：

1、拥有完整的渠道网络优势

公司拥有完善的销售网络，截止报告期末，拥有49家子公司（其中：48家子公司遍布全国主要城市，1家子公司位于新

加坡）、90多个办事处、3个集成制造基地（汕头、上海、北京）和7个物流中心（汕头、北京、上海、广州、成都、郑州、

西安）。分布于全国各个省级行政区域。众多分布在全国各地的子公司有利于公司为客户提供稳定、及时、快捷的产品与服

务，也有利于公司通过全国营销网络联动为客户提供全国范围内的全面服务。

借助强大的分销渠道，公司已成为ABB、施耐德、西门子等跨国公司，以及常熟开关、上海人民电器厂、许继电气股

份有限公司等国内电气行业知名企业的战略合作伙伴，在中、低压输配电产品和工业自动化控制产品的分销领域，多年来一

直位居行业前列。

2、拥有全面和完善的专业分销能力优势

公司以工业电气产品分销业务为核心，建立了专业服务体系，能够为客户提供售前技术支持、物流配送及存货管理、人

员培训、售后技术服务，以及系统集成和成套制造的全面专业能力。

公司在全国已设立了7个物流配送中心。物流配送中心与子公司分别设置自备库存，专业的物流配送系统与子公司和物

流配送中心的两级库存系统有效的缩短了产品的供货周期，从而使得公司能够为客户提供及时和快捷的配送服务以及存货管

理的服务。

作为工业电气分销商，公司在产品分销方面能够为客户提供售前技术选型支持和售后技术服务；依靠公司系统集成和成

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

套制造的能力为客户提供专业级产品。完整的服务模式使得公司的服务对象涵盖了包括机械制造商、成套设备厂、系统集成

商等各种类型的客户，并直接进入石油钻井、风力发电、船舶电气等终端客户应用领域。

3、管理优势

工业电气行业的分销以及专业服务均对公司的管理能力提出了很高的要求。公司创始人以及主要管理人员具有多年的工

业电气产品分销经验，拥有与ABB、施耐德等大型电气制造商的长期合作经验，对本行业的业务模式有独到的见解和良好

的把握。此外，公司自主开发信息管理系统，通过多次系统升级，目前该管理系统可以实时监控全国各子公司以及物流配送

中心的库存和分销情况，保持合理的库存以缩短供货周期并有效利用运营资金，为公司实时掌握市场信息并做出及时的决策

提供必要的保证。

4、成本优势

公司的市场领先优势、专业技术服务优势以及市场开拓能力得到了ABB、施耐德、西门子、常熟开关、上海人民电器厂

等知名合作伙伴的认可，与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本。此外，公司对大部分所销售产品实施集中

采购，有利于整合采购资源，压缩采购成本。七个物流中心集中管理，合理调配，产品通过物流仓就近配送，压缩运输成本。

公司经过多年积累而建立的分销经营模式具有较强的可复制性，标准化的办事处与子公司设立程序为公司的快速扩张提供了

必要的保障。

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，受国内经济增速放缓影响，工业电气行业部分需求下滑，行业竞争激烈。面对复杂多变的经营环境，公司积极

应对，通过夯实传统主业、研发创新和外延式并购稳步推进战略升级，由原来的“产品覆盖、区域覆盖、行业覆盖”的“三覆

盖”战略升级为“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1” 战略，不断提升公司综合竞争优势，推动业务的持续发

展，经营业绩持续盈利，虽然经营业绩较上年同期出现一定幅度的下滑，但仍保持国内工业电气分销行业龙头地位。

报告期内，公司实现营业收入6,701,737,222.84元，同比减少6.7%；实现利润总额249,312,013.38元，同比减少15.21%；

实现归属于上市公司股东的净利润181,376,728.52元，同比减少14.32%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 6,701,737,222.84 100% 7,182,909,898.35 100% -6.70%

分行业

能源、材料和机械电

6,242,664,624.45 93.15% 6,458,172,117.01 89.91% -3.34%

子设备批发业

电气机械及器材制

455,226,071.84 6.79% 721,256,965.81 10.04% -36.88%

造业

其他业务收入 3,846,526.55 0.06% 3,480,815.53 0.05% 10.51%

分产品

低压电气产品分销 4,125,377,917.54 61.56% 4,156,110,459.11 57.86% -0.74%

中压电气产品分销 674,517,435.94 10.06% 736,564,257.36 10.25% -8.42%

工控产品分销 1,412,254,513.68 21.07% 1,539,856,050.66 21.44% -8.29%

其他 30,514,757.29 0.46% 25,641,349.88 0.36% 19.01%

系统集成与成套制 455,226,071.84 6.79% 721,256,965.81 10.04% -36.88%

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

造

其他业务收入 3,846,526.55 0.06% 3,480,815.53 0.05% 10.51%

分地区

华北 1,246,468,083.41 18.60% 1,367,898,766.02 19.04% -8.88%

东北 532,164,854.78 7.94% 674,465,439.93 9.39% -21.10%

华东 1,573,512,547.13 23.48% 1,630,993,205.40 22.71% -3.52%

西南 641,855,496.19 9.58% 872,517,290.93 12.15% -26.44%

中南 680,482,757.80 10.15% 688,308,550.56 9.58% -1.14%

西北 423,143,222.63 6.31% 398,152,992.97 5.54% 6.28%

华南 1,598,625,832.39 23.86% 1,527,446,420.88 21.27% 4.66%

境外 1,637,901.96 0.02% 19,646,416.13 0.27% -91.66%

其他业务收入 3,846,526.55 0.06% 3,480,815.53 0.05% 10.51%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

能源、材料和机

械电子设备批发 6,242,664,624.45 5,538,173,298.81 11.29% -3.34% -3.59% 0.24%

业

电气机械及器材

455,226,071.84 382,401,616.45 16.00% -36.88% -37.45% 0.76%

制造业

分产品

工业电气产品分

销--低压电气产 4,125,377,917.54 3,649,231,295.10 11.54% -0.74% -0.89% 0.13%

品分销

工业电气产品分

销--中压电气产 674,517,435.94 589,330,964.01 12.63% -8.42% -9.51% 1.05%

品分销

工业电气产品分

销--工控产品分 1,412,254,513.68 1,273,109,013.70 9.85% -8.29% -8.35% 0.06%

销

系统集成与成套

455,226,071.84 382,401,616.45 16.00% -36.88% -37.45% 0.76%

制造

其他 30,514,757.29 26,502,026.00 13.15% 19.01% 20.50% -1.08%

13

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

分地区

华北 1,246,468,083.41 1,168,332,138.64 6.27% -8.88% -8.27% -0.62%

东北 532,164,854.78 495,111,910.83 6.96% -21.10% -22.26% 1.39%

华东 1,573,512,547.13 1,474,869,140.23 6.27% -3.52% -3.23% -0.29%

西南 641,855,496.19 597,370,900.43 6.93% -26.44% -25.88% -0.70%

中南 680,482,757.80 636,533,838.82 6.46% -1.14% -0.93% -0.19%

西北 423,143,222.63 396,433,742.01 6.31% 6.28% 6.21% 0.06%

华南 7,012,790,351.28 6,563,990,767.73 6.40% -3.86% -4.03% 0.17%

境外 1,637,901.96 1,228,912.85 24.97% -91.66% -93.81% 25.94%

-5,414,164,518.8 -5,413,296,436.2

内部抵消 0.02% -6.11% -6.02% -0.09%

9 8

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

能源、材料和机

工业电气产品分

械电子设备批发 5,538,173,298.81 93.52% 5,744,322,174.13 90.37% -3.59%

销

业

电气机械及器材

382,401,616.45 6.46% 611,329,128.57 9.62% -37.45%

制造业

其他业务 1,292,403.38 0.02% 631,850.36 0.01% 104.54%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

工业电气产品分 低压电气产品分 3,649,231,295.10 61.62% 3,682,007,541.32 57.92% -0.89%

14

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

销 销

工业电气产品分 中压电气产品分

589,330,964.01 9.95% 651,278,329.02 10.25% -9.51%

销 销

工业电气产品分

工控产品分销 1,273,109,013.70 21.50% 1,389,042,555.18 21.85% -8.35%

销

工业电气产品分

其他 26,502,026.00 0.45% 21,993,748.61 0.35% 20.50%

销

工业电气产品分

5,538,173,298.81 93.52% 5,744,322,174.13 90.37% -3.59%

销小计

系统集成与成套

原材料 368,769,918.42 6.23% 591,244,029.63 9.30% -37.63%

制造

系统集成与成套

人工工资 7,770,672.26 0.13% 11,142,292.38 0.18% -30.26%

制造

系统集成与成套

折旧 1,202,017.27 0.02% 1,301,347.18 0.02% -7.63%

制造

系统集成与成套

其他制造成本 4,659,008.50 0.08% 7,641,459.38 0.12% -39.03%

制造

系统集成与成套

382,401,616.45 6.46% 611,329,128.57 9.62% -37.45%

制造小计

其他业务 1,292,403.38 0.02% 631,850.36 0.01% 104.54%

说明

无补充说明。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十节财务报告附注八。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

1、预装式充电站

报告期内，公司推出了预装式充电站。公司预装式充电站采用积木预装结构，包括高压进线、变压器、低压保护和PWM

整流组件，配套完整的智能综合控制系统、远程集控无人值守，满足采用锂电、超级电容新能源汽车充电直流快速充需求，

可为公交集团、物流公司等企业的电动大巴、电动物流车等提供安全、可靠、高效的模块化充电解决方案。其主要特点有：

具有技术先进性，支持大功率大速率充电;产品结构紧凑，节约充电站占用场地的面积；现场施工方便快捷，可缩短项目建

设周期；智能化充电策略，提高业主的运营管理效率；规划适应性强，可二次搬迁，最大保护业主投资；充电站建设的综合

成本相对较低，社会效益高。

报告期内仅实现少量订单，对报告期内的经营和业绩影响较小，根据2014年底国家能源局制定的《电动汽车充电基础设

施建设规划》、《充电基础设施建设指导意见》第一稿：到2020年实现500万辆新能源汽车发展目标为预判，总体设想到2020

15

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

年充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个，未来市场空间较大。

2、电子商务平台

报告期内，公司积极构建电子商务平台，报告期内已实现订单和销量。电子商务平台的建设，能够更好地适应行业发展

趋势，保障持续经营能力，分散经营风险，有助于满足日益增长的中小型终端客户的产品选型、技术支持等多样化的需求，

提高客户粘度，扩大市场份额。通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，拓展公司的经营区

域，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提升客户体验、公司形象及知名度，最大程度地满足客户的消费需求。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 263,141,655.03

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.92%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 广州白云电器设备股份有限公司 73,143,016.49 1.09%

2 四川宏华电气有限责任公司 70,585,053.53 1.05%

3 川开电气有限公司 41,157,560.57 0.61%

4 广州市美柯船舶电气设备有限公司 40,833,595.11 0.61%

5 广东昇辉电子控股有限公司 37,422,429.33 0.56%

合计 -- 263,141,655.03 3.92%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 5,156,403,157.15

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 87.47%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 施耐德小计 2,176,733,023.57 36.92%

2 ABB 小计 1,658,325,750.45 28.13%

3 西门子(中国)有限公司 587,081,756.55 9.96%

4 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) 552,972,816.29 9.38%

5 上海电器股份有限公司人民电器厂 181,289,810.29 3.08%

合计 -- 5,156,403,157.15 87.47%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

16

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 335,400,667.91 336,546,811.33 -0.34%

本期发生额较上期增加 16.36%，主要

管理费用 138,039,665.35 118,634,877.62 16.36% 是随着公司业务的发展，员工薪酬及

科研开发等费用相应增加所致。

本期发生额较上期减少 36.88%，主要

是报告期内除支付经营过程的贷款

财务费用 27,700,616.31 43,883,058.66 -36.88%

利息、汇票贴息外，收到供应商现金

折扣所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为加速开拓有关业务，提升公司的整体实力，2015年，公司持续对风力发电水冷系统及电控系统、船

舶电气控制系统等进行升级研发，并加大力度研发升级箱式牵引/充电电站，拓展绿色能源公共交通业务。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年 变动比例

研发人员数量（人） 100 101 -0.99%

研发人员数量占比 4.09% 3.66% 0.43%

研发投入金额（元） 14,195,229.18 4,769,791.34 197.61%

研发投入占营业收入比例 0.21% 0.07% 0.14%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 6,013,858,360.33 6,415,392,355.55 -6.26%

经营活动现金流出小计 5,983,242,387.27 6,296,547,609.53 -4.98%

经营活动产生的现金流量净 30,615,973.06 118,844,746.02 -74.24%

17

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

投资活动现金流入小计 52,294,524.91 4,292,390.57 1,118.31%

投资活动现金流出小计 287,707,435.60 108,397,489.12 165.42%

投资活动产生的现金流量净

-235,412,910.69 -104,105,098.55 -126.13%

额

筹资活动现金流入小计 852,789,887.32 922,348,823.69 -7.54%

筹资活动现金流出小计 705,439,120.02 904,039,529.84 -21.97%

筹资活动产生的现金流量净

147,350,767.30 18,309,293.85 704.79%

额

现金及现金等价物净增加额 -57,300,054.01 33,023,312.52 -273.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2015年经营活动产生的现金流量净额为3,061.60万元。主要是报告期内受国内经济增速放

缓影响，工业电气行业部分客户需求下滑，及项目型业务的结算周期延长，使得现金流入有

所延迟；公司在稳健的经营发展的过程中，根据约定的结算方式支付采购款。2015年经营活

动产生的净现金流有所下降。

2015年投资活动产生的现金流量净额为-23,541.29万元,主要是报告期内投资收购工控网

股权、投资珠海银隆新能源有限公司；郑州、北京公司在建厂房建设；处置科技电气(上海)

收益、增加南京政府征收房屋需置换新房的差价补偿款所致。

2015年筹资活动产生的现金流量净额14,735.08万,报告期内筹资活动现金流入主要是公

司借入银行贷款及实施职工股权激励收到的增资款，现金流出主要包括偿还到期银行货款、

支付利息和分配股利。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

本期增加 687.64 万元，主要

是报告期处置众业达电气科

投资收益 6,876,372.81 2.76% 不具可持续性

技 （上海）有限公司投资收

益所致。

本期发生额较上期增加

根椐各项资产减值测算计

资产减值 34,587,070.08 13.87% 19.14%，主要是报告期增加

提， 具可持续性

坏帐准备计提所致。

营业外收入 19,061,197.06 7.65% 本期发生额较上期增加 不具可持续性

18

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

61.35%，主要是报告期内收

到南京房屋拆迁补偿款等政

府补助款所致。

本期发生额较上期增加

657.75%，主要是报告期内清

营业外支出 6,125,738.50 2.46% 不具可持续性

理南京房产等固定资产所

致。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 金额

例 例

期末余额较期初减少 21.67%，主要是

306,825,185.5

货币资金 8.01% 391,732,152.07 10.33% -2.32% 公司在保持正常的经营活动,同时开

5

展对外投资活动所致。

934,746,916.0

应收账款 24.39% 937,516,422.74 24.72% -0.33%

6

775,515,494.8

存货 20.24% 791,809,308.21 20.88% -0.64%

0

2015 年度长期股权投资余额 7,945.88

万元,主要是投资工控网（北京）信息

长期股权投资 79,458,828.76 2.07% 0.00 0.00% 2.07%

技术股份有限公司，持有该公司

26.469072%的股权。

266,437,350.5

固定资产 6.95% 273,502,578.32 7.21% -0.26%

3

期末余额较期初增加 84.64%,主要是

135,742,462.9

在建工程 3.54% 73,515,518.07 1.94% 1.60% 郑州众业达厂房工程、北京众业达二

7

期工程建造所致。

期末余额较期初增加 53.49%,主要是

652,318,716.6

短期借款 17.02% 425,000,000.00 11.21% 5.81% 随着公司经营发展的需要，营运资金

0

需求同比增加所致。

期末余额较期初减少 34.12%,主要是

随着公司与供应商签订年度协议，货

预付款项 59,853,883.22 1.56% 90,848,402.91 2.40% -0.84%

款结算方式及货款信用周期变化所

致。

期末余额较期初增加 29.43%,主要是

其他应收款 11,666,877.74 0.30% 9,014,174.06 0.24% 0.06%

支付取得用地履约保证金等项目保

19

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

证金增加所致。

当期减少 4083.81 万元,主要原因是

划分为持有待售 转让全资子公司众业达电气科技（上

0.00 0.00% 40,838,110.00 1.08% -1.08%

的资产 海）有限公司的手续已完成,该部分同

时结转所致。

当期增加 1 亿元,主要为公司全资子

可供出售金融资 100,000,000.0 公司众业达新能源（上海）有限公司

2.61% 0.00 0.00% 2.61%

产 0 投资珠海银隆新能源有限公司 2.5%

股权所致。

期末余额较期初增加 14.81%,主要是

无形资产 71,473,524.63 1.87% 62,254,689.25 1.64% 0.23% 取得汕头市珠津工业区（南片）A01-2

地块，其土地价值计入所致。

期末余额较期初减少 25.84%，主要是

根椐协议对通过非同一控制下企业

商誉 44,906,715.88 1.17% 60,555,473.09 1.60% -0.43%

合并的北京迪安帝计提商誉减值所

致。

期末余额较期初减少 14.13%，主要是

其他非流动资产 9,119,508.28 0.24% 10,620,000.00 0.28% -0.04% 结转预付固定资产、无形资产购买款

所致。

期末余额较期初增加 57.37%，主要原

因是本期新增的因股权激励、递延收

递延所得税资产 33,797,073.68 0.88% 21,476,228.89 0.57% 0.31%

益、可抵扣亏损、减值准备等事项相

应增加递延所得税计提所致。

期末余额较期初减少 37.02%,主要是

2015 年度加强对存货总量进行控制，

295,823,748.2

应付账款 7.72% 469,739,798.61 12.39% -4.67% 调整商品的采购量，以及随着公司与

7

供应商货款结算方式及信用周期变

化致。

期末余额较期初减少 41.81%,主要是

192,480,285.2

应付票据 5.02% 330,758,879.41 8.72% -3.70% 公司银行承兑汇票充足，以汇票支付

1

供应商货款所致。

期末余额较期初增加 41.03%,主要原

因报告期新增股权激励事项而对应

其他应付款 36,634,210.65 0.96% 25,975,976.58 0.68% 0.28% 增加、支付北京迪安帝第四期股权转

让款、及结转众业达电气科技（上海）

股权转让投资收益。

期末余额较期初减少 53.98%,主要是

期末采取到期一次性还本付息结算

应付利息 1,377,851.10 0.04% 2,994,347.20 0.08% -0.04%

方式商业银行贷款金额减少，相应减

少应付利息所致。

递延收益 7,643,776.22 0.20% 1,080,000.00 0.03% 0.17% 期末余额较期初增加 607.76%,主要

20

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

是增加南京政府征收房屋需置换新

房的差价补偿款及产学研项目结项

结转所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

189,058,828.76 1,400,000.00 13,404.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至

资产

被投资 负债 披露日 披露索

主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉

公司名 合作方 表日 期（如 引（如

务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉

称 的进 有） 有）

展情

况

太阳

能、电

动汽车

充电相

众业达 关业务 已完 巨潮资

新能源 的研 100,00 成工 2015 年 讯网，

100.00 自有资

（上 发、设 新设 0,000.0 - - - 商注 否 01 月 30 公告编

%金

海）有 计与销 0 册登 日 号：

限公司 售，实 记 2015-02

业投

资，投

资管理

等。

工控网 互联网 前述 巨潮资

79,458, 自有资 2015 年

（北 信息服 收购 26.47% - - - 26.74 否 讯网，

828.76 金 06 月 25

京）信 务；设 %股份 公告编

21

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

息技术 计、制 已过 日 号：

股份有 作网络 户，股 2015-54

限公司 广告， 权未

利用 达控

www.g 制权，

ongkon 不作

g.com 工商

网站发 变更

布网络

广告，

技术开

发、转

让、咨

询、服

务等。

专业承

包，销

售自动

化设

备、仪 自然人

众业达

器仪 黄魁 已完

（北

表、电 刚、齐 成工

京）智 5,100,0 自有资

子产品 新设 51.00% 宝平、 - - 商注 否 不适用

能科技 00.00 金

及元器 张鸿 册登

有限公

件、机 军、蔺 记

司

械设备 建英

及配

件、电

气设备

等。

电器机

械及器

材、电

子产

已完

杭州众 品、仪

成工

业达电 器仪 4,500,0 100.00 自有资

增资 - - - 商变 否 不适用

器有限 表、家 00.00 %金

更登

公司 用电器

记

的销售

及技术

服务

等。

合计 -- -- 189,05 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

22

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

8,828.7

6

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报 截止报 未达到

是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索

项目名 投资方 资金来 项目进 预计收

固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如

称 式 源 度 益

产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）

金额 益 的原因

工业电

气分销 巨潮资

北京众 2014 年

行业、系 35,925,7 38,850,3 募集与 按计划 讯网；公

业达二 自建 是 86.33% 0.00 0.00 08 月 13

统集成 85.05 59.83 自筹 建 造 告编号：

期工程 日

及成套 2014-36

制造业

郑州众 工业电

业达“自 气分销、 巨潮资

2012 年

动化系 系统集 26,292,7 96,703,6 募集与 按计划 讯网；公

自建 是 64.47% 0.00 0.00 11 月 09

统集成 成及成 27.34 70.63 自筹 建 造 告编号：

日

及制造” 套制造 2012-47

工程 业

62,218,5 135,554,

合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

12.39 030.46

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年

募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集

总额

金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额

23

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

金总额 额 额比例 向

首次公开

2010 110,419.75 11,091.26 112,743.8 0 0 0.00% 00 0

发行 A 股

合计 -- 110,419.75 11,091.26 112,743.8 0 0 0.00% 0 -- 0

募集资金总体使用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金总额 1,104,197,500.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 23,240,519.90 元,

公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 504,525,395.61 元，利用超募资金偿还银行借款 130,000,000.00 元，补充流动

资金 400,912,624.29 元，收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金 92,000,000.00 元，累计已使用募集资金

1,127,438,019.90 元。募集资金已全部使用完毕。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变 截至期末 项目达到 项目可行

募集资金 调整后投 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发

承诺投资 资总额 累计投入 实现的效

资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

2012 年

1. 电气分销网络扩容

否 39,854.1 39,854.1 36,764.66 92.25% 12 月 31 9,847.81 是 否

技术改造项目

日

2012 年

2. 电气系统集成及成

否 6,282.3 6,282.3 5,850.68 93.13% 12 月 31 -417.21 否 否

套业务扩建项目

日

2013 年

3. 企业技术中心建设

否 3,532.4 3,532.4 2,698.33 76.39% 06 月 30 是 否

项目

日

2014 年

4. 永久性补充流动资

否 5,138.87 03 月 21 是 否

金

日

承诺投资项目小计 -- 49,668.8 49,668.8 50,452.54 -- -- 9,430.6 -- --

超募资金投向

收购北京迪安帝科技

9,200 9,200 1,000 9,200 100.00% -322.52

有限公司股权

永久性补充流动资金 10,091.26 10,091.26

归还银行贷款（如有） -- 13,000 13,000 13,000 100.00% -- -- -- --

补充流动资金（如有） -- 30,000 30,000 30,000 100.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 52,200 52,200 11,091.26 62,291.26 -- -- -322.52 -- --

24

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 101,868.8 101,868.8 11,091.26 112,743.8 -- -- 9,108.08 -- --

电气系统集成及成套业务扩建项目未达到预计效益的原因： （1）受国际原油价格波动影响，石油

钻井平台领域的投资也呈现一定的波动性，公司主要客户的需求萎缩，导致订单量不稳定，销售各

未达到计划进度或预 类石油钻井平台电气控制系统单品数量不及预期；（2）受下游风电行业景气度显著下降影响，公司

计收益的情况和原因 风力发电设备整机厂经营状况艰难，电气控制系统需求量大幅度下降，竞争恶化且销售回款周期延

（分具体项目） 长，财务风险增加，为控制相关风险，公司主动收缩风电电气控制系统业务规模，并对产品结构进

行优化，配套生产风力发电水冷系统，虽然取得一定销售数量，但由于其销售单价显著低于风力发

电电气控制系统，致使相关业务收入未达到预期。

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

适用

1、经 2010 年 7 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议和 2010 年 8 月 12 日公司 2010 年第二次临

时股东大会审议通过，公司使用人民币 13,000.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 10,000.00

万元超募资金补充公司流动资金。

2、2011 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 3 月 23 日公司 2010 年度股东大

会审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司使用人民币 2 亿元超募资金补

充公司流动资金。

3、2012 年 5 月 24 日，公司与北京迪安帝科技有限公司股东赵珂、刘伟 、张晓海、曲冬辉、高宏

宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》，公司以人民币 10,200 万元收购转让方合计持有北京

超募资金的金额、用途

迪安帝科技有限公司 51%的股权。该次收购款项其中 9,200 万元使用超募资金，1,000 万元公司自筹

及使用进展情况

资金。2012 年 6 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收

购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》。根据《股权转让协议》，2012 年使用超募资金支付股权收

购款 6,200 万元。剩余款项于 2013 年至 2015 年分期按约定条款支付。2013 年 4 月 17 日，公司使用

超募资金向北京迪安帝科技有限公司上述七位股东支付了第二期股权收购款 1,000 万元。2014 年 4

月 16 日，公司使用超募资金支付了第三期股权转让款 1,000 万元。2015 年 4 月 23 日，公司使用超

募资金支付了第四期股权转让款 1,000 万元。

4、2015 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 23 日公司 2014 年度股东大

会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司将人民币 10,091.26 万元

超募资金结转永久性补充公司流动资金。

适用

以前年度发生

2012 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目--电气分销网络扩容技

术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》。电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等

内容的调整并对董事长授权的具体内容：

募集资金投资项目实 （1）、原计划：子公司杭州公司购买经营用房约 800 平方米，调整为：其他全资子公司购买经营用

施地点变更情况 房约 800 平方米，并授权董事长决定实施地点和方式。

调整后用于子公司宁波众业达电器有限公司购买经营用房。

（2）、原计划：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、海口、贵

阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建 15 家子公司（其中除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均

已完成建设）。

调整为：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建 15

25

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

家子公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。调整后根据实际情况，公司已在南

昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山、温州、襄阳新建子公司。

（3）、原计划：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8 万元，建设项目包括分

销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为 12,469.3 万元）、物流配送网络建设（投资

规模为 5,516.9 万元）、信息系统配套升级（投资规模为 2,303.6 万元）。

调整为：授权公司董事长在建设投资规模 20,289.8 万元不变的前提下，根据实际情况调整各建设项

目的投资规模。调整后实施情况为：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8 万

元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为 5,913.63 万元）、物流

配送网络建设（投资规模为 9,709.48 万元）、信息系统配套升级（投资规模为 1,577.58 万元、2014

年 2 月 28 日鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，该项目永久性补充

流动资金 3089.11 万元）。上述对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长

授权没有改变募集资金的使用方向，未对该项目的实施造成实质性的影响。

适用

募集资金投资项目实

以前年度发生

施方式调整情况

详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”。

适用

为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资

募集资金投资项目先 金投资项目的建设。2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募

期投入及置换情况 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金 3,288.60 万元置换预先已投入募集

资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同

意意见。

适用

1、2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》，决定自 2010 年 7 月 26 日起使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时性补充

流动资金，使用期限至 2011 年 1 月 10 日。已按期归还。

2、2011 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元补充公司流动资金，使

用期限为自 2011 年 1 月 24 日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。

3、2011 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2011

用闲置募集资金暂时 年 7 月 26 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2011 年 12 月 31 日，公司使用

补充流动资金情况 闲置募集资金补充流动资金余额为 1 亿元。2012 年 1 月 4 日，已归还募集资金专户。

4、2012 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限为自 2012 年 1 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2012 年 7

月 5 日归还到募集资金专用账户。

5、2012 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限为自 2012 年 7 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。2013 年 1 月 4 日，已归

还募集资金专户。

6、2013 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

26

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限为自 2013 年 1 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户，该笔资金已于 2013 年

7 月 1 日归还到募集资金专用账户。

7、2013 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限为自 2013 年 7 月 4 日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专用账户，该笔资金已于 2014

年 7 月 2 日归还到募集资金专用账户。

8、2014 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时

补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自 2014 年 7

月 4 日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2015 年 3 月 19 日归还到

募集资金专用账户。

适用

截至 2014 年 2 月 28 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 45,313.67 万元，加上扣除手续

费后累计利息收入净额 783.74 万元，剩余募投项目资金余额 5,138.87 万元。鉴于公司的全部募投项

目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，同意

项目实施出现募集资 将募投项目的节余募集资金（含利息收入）5,138.87 万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常

金结余的金额及原因 生产经营活动。

2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补

充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金（包含利息收入，不含支付北京迪安帝科技股份有

限公司的股权转让款尾款 1000 万元）100,872,947.42 元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额

为准）永久性补充流动资金。上述事项已经公司 2014 年度股东大会审议通过。

募集资金使用完毕，按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，

尚未使用的募集资金

将募集资金账户：中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行

用途及去向

股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行于 2015 年 5 月份进行注销登记。

募集资金使用及披露

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露

中存在的问题或其他

不存在违规情形。

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

27

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

是否按

计划如

本期初

股权出 期实

起至出

售为上 施，如

售日该 所涉及

市公司 与交易 未按计

交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权

交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索

出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已

方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引

元） 司贡献 影响 原则 易 全部过

占净利 系 当说明

的净利 户

润总额 原因及

润（万

的比例 公司已

元）

采取的

措施

全资子

公司纵

连半导

体科技

公告

（上

2014-31

海）有

；巨潮

限公司

2015 年 2015 年 资讯

（原名 协商一

王曼梅 05 月 07 4,800 - 否 不适用 是 是 04 月 04 网；公

为"众业 致

日 日 告：

达电气

2015-25

科技

；巨潮

（上

资讯网

海）有

限公司

"）100%

股权

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

广州市众业

工业电气产 187,108,445. 32,743,106.8 678,672,732. 11,254,590.6

达电器有限 子公司 2,000,000.00 8,096,384.47

品分销 98 0 20 4

公司

上海众业达

工业电气产 123,012,668. 16,900,637.4 427,608,025.

电器有限公 子公司 500,000.00 2,662,698.36 1,969,114.82

品分销 29 5 78

司

深圳市众业 子公司 工业电气产 600,000.00 104,854,850. 9,322,402.97 275,723,377. 3,222,819.41 2,380,973.22

28

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

达电器有限 品分销 23 67

公司

成都众业达

工业电气产 194,711,562. 93,579,446.9 417,843,042.

电器有限责 子公司 8,600,000.00 4,141,719.92 3,248,346.64

品分销 42 4 69

任公司

杭州众业达

工业电气产 80,908,531.0 14,748,360.8 272,672,494.

电器有限公 子公司 5,000,000.00 2,326,389.65 1,591,427.31

品分销 0 2 99

司

众业达电气

工业电气产 72,524,574.5 22,858,820.6 254,279,423. 10,950,495.1

南京有限公 子公司 3,000,000.00 2,572,978.53

品分销 8 5 36 6

司

众业达新能

工业电气产 100,000,000. 100,515,810. 99,359,374.6

源（上海）有 子公司 0.00 -842,366.40 -640,625.38

品分销 00 38 2

限公司

上海泰高开 系统集成与 100,000,000. 97,186,534.8 79,967,892.8 36,650,857.1 -5,486,335.5 -3,822,489.6

子公司

关有限公司 成套制造 00 1 9 4 8 5

北京迪安帝

工业电气产 35,000,000.0 198,552,786. 83,126,876.3 445,118,734. -3,742,334.6 -3,225,156.7

科技有限公 子公司

品分销 0 58 3 59 7 2

司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

众业达电气科技（上海）有限公司 售出 2015 年度投资收益 687.64 万元

众业达新能源（上海）有限公司 新设立全资子公司 0

众业达（北京）智能科技有限公司 新设立控股子公司 2015 年度归属母公司净利润 4.5 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

我国工业电气产品分销行业形成了以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的行业分布格局，产品广

泛应用于电力设备、电力系统以及输配电产品、自动控制系统以及产品、安全与环保设备、照明以及温度控制系统等各个领

域。

按照工业电气产品应用领域分布状况，未来包括基础建设、电力、城市轨道交通、机械工业等相关应用领域行业的快速

发展，将有利于工业电气产品市场的增长。

（1）基础设施建设空间有待拓展

29

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，建议提出发展需拓展基础设施建设空间，包

括：实施重大公共设施和基础设施工程，加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络，

加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设，以及支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通等。基础

建设的拓展和实施，将有利于刺激对工业电气产品的需求，从而带动工业电气产品分销行业的增长。

（2）配电网建设改造投资的加大投入

2015年7月国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，根据该计划，将会统一规划城乡配电网，

电压等级涵盖110千伏及以下电网，包括110（66）千伏、35千伏、10（20、6）千伏以及380（220）伏。2015-2020年，配电

网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，即每年平均投资约3000亿元。配电网建设改

造的投入，将会对高、中、低压成套开关设备产品均有需求，从而直接拉动工业电气产品分销、集成制造行业的发展。

（3）制造业转型升级发展

制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场，近十年来制造业的快速发展，直接促进了我

国经济发展的速度、质量和效益。为加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变，国务院于2015

年5月发布了《中国制造2025》，《中国制造2025》提出了大力推动突破发展的十大重点领域，包括新一代信息通信技术产

业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、

新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备。这些领域的发展将有利于带动工业电气分销、集成制造行业的发展。

2、公司发展战略及业务发展目标

公司将稳步推进“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1” 战略，通过强化销售网络覆盖的广度和深度，继续

提升公司的物流配送能力和响应效率，加强公司的技术储备和人才储备，提高系统集成的能力，拓展线上销售模式和外延式

并购等手段，不断提高公司的市场占有率和盈利能力，将公司打造为“中国最优秀的专业电气服务商”。

3、公司面临的风险及应对措施

（1）依赖于主要供应商的风险

公司主要从事工业电气产品的分销业务。公司选择了ABB、施耐德、西门子等在市场上具有明显的技术优势，较高的品

牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。公司向前五大供应商的采购金额占同期

采购总额的比例较大，公司存在依赖于主要供应商的风险。

公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略，产品种类多，业务覆盖售前支持、物流仓储、专业技术服务、系

统集成和成套制造等各个环节，成为供应商产品销售、技术支持、合作开发、售后服务的多位一体的渠道合作伙伴，自2006

年以来一直是ABB、施耐德、常熟开关、西门子、上海人民电器厂等在中国市场的最大分销商之一。因此，公司依赖于主

要供应商影响公司的业务拓展的可能性较小，公司与ABB、施耐德、西门子等主要供应商之间未来在产品分销方面具有持

续的稳定性。

（2）宏观经济波动引致的市场风险

工业电气产品的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，宏观经济的波

动对公司最终客户的需求会造成一定影响。当前，国际经济形势存在不稳定因素，国内经济政策不断微调，宏观经济景气周

期没有全面到来。

公司将通过强化销售网络覆盖的广度和深度，继续提升物流配送能力和响应时间，加强技术储备和人才储备，提高系统

集成能力等手段，通过提高竞争力来确保公司持续、稳定的增长。

（3）应收账款发生坏账的风险

随着公司销售收入的增长以及根据市场情况适度延长信用期限，公司的应收账款相应增加。

公司将强化以资金风险控制为核心的财务管理模式，加强对客户信用的审查，及时跟踪市场信息，采取包括法律诉讼等

多种手段积极回收逾期应收账款，尽可能防范应收账款坏账风险。

（4）公司无法获得销售折扣的风险

供应商与公司每年将签订年度分销协议，按约定供应商每年会综合考虑公司的采购指标完成情况、市场拓展情况、服务

支持情况等，按季度、年度给予公司采购量一定比例的销售折扣。如果市场环境或公司经营情况发生重大变化，使公司部分

30

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

或全部无法达到经销协议关于销售折扣的条件要求，公司将存在无法获得销售折扣的风险，对公司经营造成不利影响。

公司将不断完善销售网络、加强营销队伍建设，通过提高物流反应速度和服务水平等提升自身竞争力，确保完成供应商

的销售指标。另外，公司与供应商有多年良好合作关系，供应商与分销商本来就是同一产业链的利益共同体，如果宏观经营

环境发生重大变化导致市场需求萎缩，公司将争取供应商调减销售指标，最大限度获得销售折扣。

4、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

（1）稳步推进公司的战略升级

报告期内，公司通过夯实传统主业、研发创新和外延式并购稳步推进战略升级，由原来的“产品覆盖、区域覆盖、行业

覆盖”的“三覆盖”战略升级为“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1” 战略。

（2）加强公司经营管理

报告期内，公司加强销售管理工作，拓展市场。在成本控制上，公司强化了预算管理，实施严格审批、严格定编。在人

力资源建设方面，公司举办了多期培训班，针对不同的岗位进行培训，提高公司员工素质。同时，公司着力于加强基础团队

建设，致力全面提升公司产品推广能力。

（3）实施的主要投资并购业务

报告期内，公司投资设立的全资子公司众业达新能源（上海）有限公司投资参股了珠海银隆新能源有限公司，为公司在

充电站的建设与运营、产品销售等的开展业务合作提供良好的平台基础。

报告期内，公司启动收购工控网（北京）信息技术股份有限公司。工控网为工业电气与自动化领域最早成立的网络平台

与在线媒体机构，也是目前该领域浏览量最大的门户网站。由于工控网及公司专注于工业产品的不同领域，双方在产品优势、

客户类型等存在差异，公司收购工控网可以扩充公司的可销售产品的品类和数量，实现增量协同效应，也可以扩大公司的客

户类型覆盖面，产生客户类型增量协同。

5.2016年主要经营计划

（1）总体计划

2016年度公司将深入贯彻执行公司“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1” 战略，努力保持业务的持续稳健

增长，计划2016年实现营业收入752,805.87万元、实现净利润21,741.88万元。公司2016年度财务预算计划如下：

单位：人民币万元

项目 2016年度预算数 2015年度实际数 增减幅度

一、营业总收入 752,805.87 670,173.72 12.33%

二、营业总成本 724,960.30 647,223.70 12.01%

三、营业利润 28,845.57 23,637.66 22.03%

四、利润总额 28,962.68 24,931.20 16.17%

五、净利润 21,741.88 17,951.64 21.11%

（2）主要工作

1)稳步推进“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1” 战略的实施

在“分销网”方面，公司将巩固和完善现有分支机构的经营业务，同时结合实际情况新设子公司和办事处；另外，公司将

在继续深化现有品牌各种产品合作的同时，大力拓展其他的合作品牌。在“物流网”方面，公司将完善现有的物流配送中心和

子公司的自备库存管理，完善库存储备的产品链，提高效率，提高对客户需求的物流响应时间，使公司的仓储、服务和配送

能力能够与销售网络的扩充同步提升。在“技术服务网”方面，公司将不断提升为客户提供售前技术选型和售后技术服务的能

力，以满足公司分销网络及客户需求的提升；公司将逐步完善研发、设计、集成和成套、工程服务等业务链，提升对终端客

户技术特点和产品需求的理解力，加强系统集成技术研发，提高公司系统集成的业务能力；通过外延式并购加快搭建技术服

务网的速度。在互联网+方面，公司将继续建设并完善电商平台，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办

31

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

事处形成互补，拓展公司的分销业务，提升公司的服务覆盖面；与工控网进行整合，形成协同效应。

2)加强预算管理，控制成本费用

2016年，考虑宏观经济形势及公司行业业务属性，公司在销售费用、管理费用、财务费用等上存在费用增加的可能性，

公司将继续加强增收支节。公司将重点强化预算管理、加强审计、严格审批、严格定编等，切实降低经营成本。

3)加强人力资源建设

人才是公司发展的根本。公司将继续举办多期业务管理骨干培训班；公司将利用已建成的企业技术中心对全体员工进行

全方位的培训，提高公司员工素质及能力。同时，公司将结合实际情况继续引进人才，并加强团队建设，全面提升公司产品

推广能力及服务。

6、公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

7、财务预算、经营计划实施的不确定因素

特别提示：公司2016年度财务预算、经营计划是基于公司对市场现有情况的了解、判断与分析提出的方案，不代表公司

盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

深交所互动易，2015 年 5 月 4 日投资

2015 年 05 月 04 日 实地调研 机构

者关系活动记录表

深交所互动易，2015 年 6 月 7 日投资

2015 年 06 月 07 日 实地调研 机构

者关系活动记录表

深交所互动易，2015 年 6 月 16 日投资

2015 年 06 月 16 日 实地调研 机构

者关系活动记录表

深交所互动易，2015 年 6 月 30 日投资

2015 年 06 月 30 日 实地调研 机构

者关系活动记录表

深交所互动易，2015 年 11 月 3 日投资

2015 年 11 月 03 日 实地调研 机构

者关系活动记录表

深交所互动易，2015 年 11 月 16 日投

2015 年 11 月 16 日 实地调研 机构

资者关系活动记录表

深交所互动易，2015 年 12 月 14 日投

2015 年 12 月 14 日 实地调研 机构

资者关系活动记录表

深交所互动易，2015 年 12 月 23 日投

2015 年 12 月 23 日 实地调研 机构

资者关系活动记录表

32

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对《公司章程》中的利润分配相关条款进行了修订，制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分

配的利润不少于每年实现可分配利润的30%。公司采取现金方式或现金与股票相结合的方式分配股利。报告期内，公司实施

2014年度利润分配。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度利润分配方案

以公司截止2013年12月31日总股本23,200万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.50元（含

税）共计分配现金股利58,000,000元。

2014年度利润分派方案

以公司截止2013年12月31日总股本23,200万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税）

共计分配现金股利69,600,000元。除进行上述利润分配外，公司以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

2015年度利润分派预案

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.1元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度

税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2015 年 注 181,376,728.52 注

33

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 69,600,000.00 211,686,702.62 32.88%

2013 年 58,000,000.00 182,692,741.33 31.75%

注：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.1

元（含税）。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 1.1

每 10 股转增数（股） 0

可分配利润（元） 503,767,414.86

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 153,438,084.01 元（合并后归属于母公

司所有者的净利润 181,376,728.52 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按

2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 15,343,808.40 元，余下可分配利润为 138,094,275.61 元，加上以前

年度母公司剩余可分配利润 365,673,139.25 元，母公司累计可分配利润为 503,767,414.86 元（合并后归属于母公司的未分

配利润为 841,486,918.48 元）。在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司

发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2015 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股

权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.1 元（含税）。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 - - - - -

为避免同业

关于同业竞 竞争，公司出

收购报告书或权益变动报告书中所 争、关联交 具了《关于避 2015 年 07 月 作为工控网

公司 正常履行中

作承诺 易、资金占用 免同业竞争 25 日 股东期间

方面的承诺 的承诺函》，

承诺作为工

34

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

控网（北京）

信息技术股

份有限公司

（以下简称

“工控网”）股

东期间，如公

司或公司控

制的其他经

营实体未来

从任何第三

方获得的任

何商业机会

与工控网及

其子公司（如

有）主营业务

构成竞争或

可能构成竞

争，则公司将

立即通知工

控网，在征得

该第三方的

允诺后，根据

公司和工控

网各自的运

营模式和业

务特点，将该

商业机会在

公司和工控

网之间进行

合理分配。如

公司违反本

承诺函任何

而导致工控

网遭受的一

切直接经济

损失，公司将

给予工控网

相应的赔偿。

公司出具了

关于同业竞 《关于规范

争、关联交 关联交易的 2015 年 07 月 作为工控网

公司 正常履行中

易、资金占用 承诺函》，承 25 日 股东期间

方面的承诺 诺公司作为

工控网股东

35

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

期间，如与工

控网发生交

易，将严格遵

守法律、法

规、规章及工

控网章程的

相关规定，交

易价格、交易

条件及其他

协议条款公

平合理，不以

任何方式损

害工控网和

其他股东的

利益。

公司承诺，公

司作为工控

网股东期间，

将保证工控

网在业务、资

产、财务、人 2015 年 07 月 作为工控网

公司 其他承诺 正常履行中

员、机构等方 25 日 股东期间

面的独立性，

不以任何方

式影响工控

网的独立运

营。

公司承诺，公

司持有的工

控网股份，在 2015 年 07 月 收购完成后

公司 其他承诺 正常履行中

收购完成后 25 日 12 个月内

12 个月内不

得转让。

资产重组时所作承诺 - - -

为避免公司

未来可能出

公司控股股

现的同业竞

东及实际控 关于同业竞

争，向公司出

制人吴开贤 争、关联交 2010 年 07 月 按承诺内容

首次公开发行或再融资时所作承诺 具了《关于避 永久

及其亲属颜 易、资金占用 06 日 履行了承诺

免同业竞争

素贞、吴森 方面的承诺

的承诺函》，

杰、吴森岳

本人投资的

全资或控股

36

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

企业及本人

可控制的其

他企业经营

的业务均不

会与公司经

营的业务构

成同业竞争；

在公司本次

公开发行股

票并上市后，

本人将不会

通过自己或

可控制的其

他企业，从事

任何直接或

间接与公司

的业务构成

竞争的业务。

如有这类业

务，其所产生

的收益归公

司所有；如果

本人将来出

现所投资的

全资、控股、

参股企业从

事的业务与

公司构成竞

争的情况，公

司有权随时

要求本人出

让在该等企

业中的全部

股份，本人承

诺在同等条

件下给予公

司对该等股

权的优先购

买权，并将尽

最大努力促

使有关交易

的价格在公

平合理及正

常交易原则

37

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

的基础上确

定。若违反本

承诺，本人将

赔偿公司因

此而产生的

任何损失。

股权激励承诺

2014 年 3 月

19 日，公司召

开的第二届

董事会第三

十四会议审

议通过了《关

于使用募投

项目的节余

募集资金永

久性补充流

动资金的议

案》，同意公

司将募集资

金投资项目

（以下简称"

募投项目"）节

余募集资金

（包括利息

募集资金使 2014 年 03 月 按承诺内容

其他对公司中小股东所作承诺 公司 收入） 12 个月

用承诺 19 日 履行了承诺

5,138.88 万元

永久性补充

流动资金（受

完结日至实

施日利息收

入影响，具体

补充金额以

转入自有资

金账户当日

实际金额为

准）。公司在

近 12 个月之

内未进行证

券投资等风

险投资，且公

司承诺此次

补充流动资

金后的 12 个

38

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

月内不进行

证券投资等

风险投资。

2014 年 7 月 3

日，公司召开

的第三届董

事会第四次

会议审议通

过了《关于使

用部分超募

资金暂时补

充流动资金

的议案》，公

司决定使用

超募资金 1 亿

元暂时补充

流动资金，使

用期限自

募集资金使 2014 年 7 月 4 2014 年 07 月 截至 2015 年 3 按承诺内容

公司

用承诺 日起不超过 03 日 月 19 日 履行了承诺

12 个月。超募

资金补充流

动资金到期

前，公司将及

时归还至募

集资金专户。

公司最近十

二个月内未

进行风险投

资，且公司承

诺在使用部

分超募资金

补充流动资

金期间不进

行风险投资。

2015 年 3 月

25 日，公司召

开的第三届

董事会第十 补充流动资

募集资金使 2015 年 04 月

公司 二次会议审 金后的 12 个 正常履行中

用承诺 23 日

议通过了《关 月内

于使用剩余

超募资金永

久性补充流

39

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

动资金的议

案》，同意公

司使用剩余

超募资金（包

含利息收入，

不含支付北

京迪安帝科

技股份有限

公司的股权

转让款尾款

1000 万元）

100,872,947.4

2 元（具体金

额以资金转

出日当日银

行结息余额

为准）永久性

补充流动资

金。公司近 12

个月之内未

进行证券投

资等高风险

投资，且公司

承诺此次补

充流动资金

后的 12 个月

内不进行证

券投资等高

风险投资及

为控股子公

司以外的对

象提供财务

资助。

公司未来三

年（2015-2017

年）的具体股

东回报规划：

1、公司采取

2015 年 04 月

公司 分红承诺 现金方式或 2015-2017 年 正常履行中

23 日

者现金与股

票相结合的

方式分配股

利，可以根据

资金需求状

40

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

况进行中期

分配。2、公

司依据《公司

法》等有关法

律法规及《公

司章程》的规

定，弥补亏

损、足额提取

法定公积金、

任意公积金

以后，每年以

现金方式分

配的利润不

少于每年实

现可分配利

润的 30%。3、

在确保足额

现金股利分

配、公司股本

规模和股权

结构合理的

前提下，公司

可以发放股

票股利。4、

公司的利润

分配方案由

公司管理层

根据公司经

营状况、中国

证监会和证

券交易所的

有关规定拟

定，提交公司

董事会、监事

会审议；独立

董事应当对

利润分配方

案发表独立

意见；董事会

应就利润分

配方案的合

理性进行充

分讨论，利润

分配方案经

41

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

董事会审议

通过后提交

股东大会审

议批准。公司

接受所有股

东、独立董事

和监事对公

司分红的建

议和监督。公

司当年盈利

但未按照《公

司章程》既定

现金分红政

策确定当年

利润分配方

案的，公司应

在年度报告

中披露具体

原因，独立董

事应当对此

发表独立意

见。5、存在

股东违规占

用公司资金

情况的，公司

应当扣减该

股东所分配

的现金红利，

以偿还其所

占用的资金。

控股股东、实

际控制人吴

开贤先生及

其一致行动

吴开贤、吴森

人吴森杰先

杰、吴森岳、

生、吴森岳先

颜素贞、杨 增持期间及

股份增持承 生、浙江海宁 2015 年 07 月

松、浙江海宁 在增持完成 正常履行中

诺 瑞业投资合 06 日

瑞业投资合 后六个月内

伙企业（有限

伙企业（有限

合伙）、副总

合伙）

经理杨松先

生计划自

2015 年 7 月 6

日起六个月

42

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内，根据中国

证监会和深

圳证券交易

所的有关规

定增持本公

司股份，吴开

贤、吴森杰、

吴森岳、颜素

贞、杨松、浙

江海宁瑞业

投资合伙企

业（有限合

伙）承诺：在

增持期间及

在增持完成

后六个月内

不转让所持

公司股份。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

43

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，新设子公司情况：

名 称 期末净资产 本期净利润

众业达新能源（上海）有限公司 99,359,374.62 -640,625.38

众业达（北京）智能科技有限公司 9,088,320.96 88,320.96

报告期内，新设孙公司情况：

名 称 期末净资产 本期净利润

ELXION PTE.LTD. 387,189.99 -71,559.99

2、处置子公司

子公司名 股权处 股权 股权 丧失控 丧失控 处置价款与 丧失 丧失 丧失 按照公 丧失控 与原子

称 置价款 处置 处置 制权的 制权时 处置投资对 控制 控制 控制 允价值 制权之 公司股

比例 方式 时点 点的确 应的合并财 权之 权之 权之 重新计 日剩余 权投资

定依据 务报表层面 日剩 日剩 日剩 量剩余 股权公 相关的

享有该子公 余股 余股 余股 股权产 允价值 其他综

司净资产份 权的 权的 权的 生的利 的确定 合收益

额的差额 比例 账面 公允 得或损 方法及 转入投

价值 价值 失 主要假 资损益

设 的金额

纵连半 4,800 100 外 2015年 已支付 6,876,372.81 0.00 - - - / -

导体科 万 % 部 5月 超过50% %

技（上 转 的转让

海）有 让 对价款

限公司 总额，并

实际丧

失控制

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 130

境内会计师事务所审计服务的连续年限 9

境内会计师事务所注册会计师姓名 刘火旺 姚静

44

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《限制性股

票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，独立董事发表了同意本

次激励计划的独立意见，律师出具了法律意见书。详见2015年3月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、2015年3月25日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票

激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，并出具了核查意见。

详见2015年3月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、2015年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限

制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，独立董事发表了同意本次激励计划的独立意见，律师出具了法律意见书。

详见2015年4月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、2015年4月27日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制

45

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》，

并出具了核查意见。详见2015年4月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

5、2015年6月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，独立

董事发表了同意本次激励计划的独立意见，律师出具了法律意见书。详见2015年6月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

6、2015年6月29日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《关于

核查公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单（调整后）的议案》，并出具了核查意见。详见2015年6月30日

披露于巨潮资讯网的相关公告。

7、2015年7月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限

制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。详见

2015年7月24日披露于巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。

8、2015年8月21日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制

性股票的议案》，同意以2015年8月21日为本次限制性股票的首次授予日，向60名激励对象授予4,171,923股限制性股票。激

励对象柯霓翔副总经理因于2015年6月10日减持公司股票100,000股，即在本次授予日2015年8月21日前6个月内存在卖出公司

股票的行为，董事会决定暂缓授予其应获授的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对限制性股票激励

计划激励对象名单出具了核查意见。详见2015年8月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据公司第三届董事会第十九次会议，公司完成了限制性股票的首次授予。在限制性股票的授予过程中，激励对象姚松

林因个人原因放弃认购部分数量的限制性股票，公司限制性股票激励计划授予的股票数量由4,171,923股调整为4,129,527股，

授予人数不变，仍为60人，授予股份的上市日期为2015年9月22日。具体详见2015年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于限制

性股票授予完成的公告》。

9、2016年1月18日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予

限制性股票的议案》，同意向柯霓翔副总经理授予限制性股票112,034股，授予日为2016年1月18日，授予价格为6.38元/股。

详见2016年1月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2016年2月，公司已完成上述股份的授予登记，授予股份112,034股，上市日期为2016年2月4日。具体详见2016年2月3日

披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

46

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关

47

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

相关公告 （协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2013 年 10 月 31 连带责任保 2013.10.31-2

4,000 258.68 是 否

有限公司 月 13 日 日 证 014.11.7

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2013 年 12 月 09 连带责任保 2013.12.9-20

4,000 484.61 是 否

有限公司 月 13 日 日 证 14.12.31

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2013 年 12 月 31 连带责任保 2013.12.31-2

4,000 2.43 是 否

有限公司 月 13 日 日 证 014.12.31

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2014 年 12 月 23 连带责任保 2014.12.23-2

4,000 84.53 是 否

有限公司 月 13 日 日 证 015.5.31

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2014 年 12 月 30 连带责任保 2014.12.30-2

4,000 230.92 是 否

有限公司 月 13 日 日 证 015.1.15

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2015 年 04 月 03 连带责任保 2015.04.03-2

4,000 912.63 是 否

有限公司 月 13 日 日 证 015.04.30

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2015 年 04 月 03 连带责任保 2015.04.03-2

4,000 365.05 是 否

有限公司 月 13 日 日 证 015.04.30

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2013 年 10 月 24 连带责任保 2013.10.24-2

4,000 12.92 否 否

有限公司 月 13 日 日 证 015.9.25

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2013 年 12 月 09 连带责任保 2013.12.9-20

4,000 242.37 否 否

有限公司 月 13 日 日 证 15.10.31

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2014 年 12 月 23 连带责任保 2014.12.23-2

4,000 42.26 否 否

有限公司 月 13 日 日 证 015.12.31

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2014 年 12 月 30 连带责任保 2014.12.30-2

4,000 404.01 否 否

有限公司 月 13 日 日 证 015.7.30

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2015 年 07 月 22 连带责任保 2015.7-22-20

4,000 106.47 否 否

有限公司 月 13 日 日 证 15.12.10

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2015 年 07 月 22 连带责任保 2015.7.22-20

4,000 135.84 否 否

有限公司 月 13 日 日 证 15.12.10

汕头众业达电器设备 2013 年 07 2015 年 12 月 23 连带责任保 2015.12.23-2

4,000 53.88 否 否

有限公司 月 13 日 日 证 016.11.7

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2014 年 09 月 05 连带责任保 2014.9.5-201

6,000 8 是 否

司 月 13 日 日 证 5.1.20

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2014 年 12 月 26 连带责任保 2014.12.26-2

6,000 205.38 是 否

司 月 13 日 日 证 015.3.31

上海泰高开关有限公 2013 年 07 6,000 2014 年 12 月 26 205.38 连带责任保 2014.12.26-2 是 否

48

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

司 月 13 日 日 证 015.3.31

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2014 年 03 月 20 连带责任保 2014.3.20-20

6,000 194.64 是 否

司 月 13 日 日 证 15.8.1

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 04 月 30 连带责任保 2015.04.30-2

6,000 12 是 否

司 月 13 日 日 证 015.09.12

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 06 月 30 连带责任保 2015.06.30-2

6,000 4 是 否

司 月 13 日 日 证 015.11.09

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 07 月 10 连带责任保 2015.7.10-20

6,000 12 是 否

司 月 13 日 日 证 15.11.22

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 09 月 01 连带责任保 2015.9.1-201

6,000 16 是 否

司 月 13 日 日 证 5.12.15

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 09 月 01 连带责任保 2015.9.1-201

6,000 16 是 否

司 月 13 日 日 证 5.12.15

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 09 月 01 连带责任保 2015.9.1-201

6,000 16 是 否

司 月 13 日 日 证 5.12.15

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 01 月 16 连带责任保 2015.01.16-2

6,000 311.2 否 否

司 月 13 日 日 证 015.12.31

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 09 月 08 连带责任保 2015.9.8-201

6,000 9.6 否 否

司 月 13 日 日 证 6.1.18

上海泰高开关有限公 2013 年 07 2015 年 09 月 24 连带责任保 2015.9.24-20

6,000 236.72 否 否

司 月 13 日 日 证 16.3.31

众业达（北京）智能 2015 年 04 2015 年 12 月 31 连带责任保 2015-4-28-2

400 22.55 否 否

科技有限公司 月 28 日 日 证 015-12-31

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

2,400 2,229.94

合计（B1） 际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

12,400 1,577.82

额度合计（B3） 保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

2,400 2,229.94

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合

12,400 1,577.82

（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.67%

其中：

49

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

0

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

不适用.

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用.

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2011年7月11日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自2011年

7月11日起36个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司和上海泰高开关有限公司的银行借款、对外开

具信用证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过4,000万元。

鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，于2013年7月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通

过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，上述担保调整为：自2013年7月12日起5年内，公司同意为全资子公司

汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众

50

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过6,000万元，并授权本公司董事长在上述

额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2013年7月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司调整为子公司提供担保额

度的公告》。

鉴于公司的全资子公司成都众业达、广州众业达、北京众业达、厦门众业达生产经营需要，于2015年3月25日召开的第

三届董事会第十二次会议审议过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟自2014年度股东大会审议通过该

议案之日即2015年4月23日起5年内，为成都众业达、广州众业达、北京众业达、厦门众业达电气的银行借款、对外开具信用

证和保函等提供合计不超过2,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过500万元，并授权本公

司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。上述议案已经2014年度股东大会审议通过。详见2015年3月27

日、2015年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》、《2014年度股东大会决议公告》。

鉴于公司控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司经营需要，于2015年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议

审议通过了《关于公司为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2015年4月28日

起3年内，为众业达（北京）智能科技有限公司在供货商申请信用提供不超过400万元的连带责任担保，并授权本公司董事长

在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2015年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司众业

达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的公告》。

2、2012年5月24日，公司与北京迪安帝股东赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红（以下合称“转让

方”）签订了《股权转让协议》，公司以人民币10,200万元收购转让方合计持有北京迪安帝51%的股权。收购价格10,200万元，

公司以现金分五期支付（公司支付给转让方的直接现金需要根据北京迪安帝2012年至2014年的经营业绩确定，其介于6,200

万元到10,200万元之间）。根据转让协议及北京迪安帝的业绩实现情况，截至公告日，公司已支付第一期、第二期、第三期

和第四期股权转让款合计9,200万元，因北京迪安帝业绩没有达到第五期支付条件，公司无需向转让方支付第五期股权转让

款1,000万元。详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网的《对外投资进展公告》。

经北京迪安帝股东会决议通过，决定将注册资本增至3,500万元。北京迪安帝已完成相关的工商变更登记，详见2015年5

月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司北京迪安帝科技有限公司完成注册资本工商变更登记的公告》。

3、2013年12月5日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业

务，初始交易日为2013年12月5日，购回交易日为2014年12月5日，质押期限自2013年12月5日起至中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。详见2013年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购

交易的公告》。2014年，吴开贤先生与中信证券股份有限公司签订了《关于股票质押式回购交易业务协议的补充协议》，就

上述股份购回交易展期1年，到期日变更为2015年12月4日，详见2014年12月5日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股

票质押式回购交易延期购回的公告》。2015年12月1日，吴开贤先生就其持有的上述5,000,000股公司股票与中信证券股份有

限公司办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并完成了上述股权的解除质押登记手续。详见2015年12月3日披露于巨潮

资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告》。

2014年7月3日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，

初始交易日为2014年7月3日，购回交易日为2015年7月2日，质押期限自2014年7月3日起至中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理解除质押登记之日止。详见2014年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公

告》。鉴于公司实施2014年度权益分派，吴开贤先生与中信证券股份有限公司进行的前述股票质押式回购股份数量增至

5,000,000股。2015年7月2日，吴开贤先生就其持有的上述5,000,000股公司股票与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回

购交易的购回业务，并完成了上述股权的解除质押登记手续。详见2015年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股

票质押式回购交易购回的公告》。

4、2015年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票的相关事项。非公开发行股票的相关事

项已经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》

51

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（152270号），详见2015年7月11日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，于2015年10

月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号），详见2015年10月8日披露于巨

潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》。

2015年10月29日，公司披露了与公司本次非公开发行反馈意见回复相关的公告，具体内容详见2015年10月29日披露于巨

潮资讯网的《关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告》、《公司与中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申

请文件反馈意见的回复》等。

2015年12月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2015]2991号），详见2015年12月23日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

公司已成功实施非公开发行，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,549,909股股份，发行价格为人民币13.21

元/股，上述非公开发行新增股份上市日期为2016年4月7日，具体详见2016年4月6日披露于巨潮资讯网《非公开A股股票发行

情况报告及上市公告书摘要》等相关公告。

5、2015年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权

的议案》，同意公司签署的协议，以自有资金21,000万元人民币收购工控网股份8,410,500股，占工控网股份总数的70%。详

见2015年6月5日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的公告》。

截止公告日，公司合计支付股权转让款209,993,974.04元，收购工控网股份8,410,259股，占工控网股份总数的69.9980%。

详见2016年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的进展公告》。

6、公司控股股东、实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生、吴森岳先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有

限合伙）、副总经理杨松先生计划自2015年7月6日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股

份，详见公司2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份计划的公告》。

增持期间，吴开贤先生、吴森岳先生、杨松先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）已合计增持公司股份943,500

股，占公司总股本的0.2%，详见2015年7月16日、2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月24日、2015年8月7日、2015

年8月31日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份的进展公告》。

截至2016年1月5日，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生、吴森岳先生、浙江海宁瑞业投

资合伙企业（有限合伙）、副总经理杨松先生增持计划已经完成。吴开贤先生及其一致行动人颜素贞女士、吴森杰先生、吴

森岳先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）和杨松先生承诺：在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。详见公

司2016年1月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层完成增持计划的公告》。

7、2015年7月13日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于工控网（北京）信息

技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》，同意工控网与南京易投贷金

融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，

资源共享，并基于平台发展展开全面合作。详见2015年7月14日披露于巨潮资讯网的《关于工控网（北京）信息技术股份有

限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司增资入

股珠海银隆新能源有限公司的议案》，同意全资子公司上海新能源与珠海银隆新能源有限公司、其他增资主体签订《关于珠

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

海银隆新能源有限公司之增资扩股协议》，上海新能源以 10,000 万元增资入股珠海银隆新能源有限公司。详见2015年1月

30日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司增资入股珠海银隆新能源有限公司的公告》。珠

海银隆已完成本次增资扩股的工商变更登记手续，上海新能源持珠海银隆2.5%的股权，详见2015年6月20日披露于巨潮资讯

网的《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司增资入股珠海银隆新能源有限公司的进展公告》。

2016年2月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让

其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权的议案》，同意上海新能源将其持有的珠海银隆1%股权转让给景宁畲族自治县

方德新能源投资合伙企业（有限合伙），交易价格为人民币5000万元。详见2016年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于全资

子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权的公告》。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视企业社会价值的实现，以专业诚信为本，与行业知名品牌建立互惠、友好、稳固的战略联盟，为客户创造价值、

为员工创造机会、为社会创造财富。

（一）股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公

司法人治理结构，健全内部控制体系。通过完善内部制度，明确规定股东大会、董事会、监事会的职责权限，确保上市公司

股东、董事、监事从公司及全体股东的利益出发履行职责，及时向全体股东及投资者披露公司已发生或拟发生的重大事项，

并保证所有投资者有平等的机会获得信息。董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人签署《董事（监事、高级管

理人员、控股股东及实际控制人）声明及承诺函》，按照规定履行承诺，保守内幕信息，保障投资者特别是中小投资的合法

权益。同时，公司通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟

通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司围绕“服务他人”的核心价值，以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》

等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，并不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育、加强内部

职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金实施计划等将企业发

展成果惠及员工。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟

通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司诚信对待供应商、客

户，保证产品质量达标、价格合理，并提供相应的售后服务，供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

公司多年获得广东省“守合同重信用企业”称号。

（四）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，在力所能及的范围内，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 □ 否 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

53

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积金转

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

股

86,125,66 77,422,66 -11,954,3 69,597,88 155,723,5

一、有限售条件股份 37.12% 4,129,527 0 33.27%

5 5 10 2 47

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

86,125,66 77,422,66 -11,954,3 69,445,51 155,571,1

3、其他内资持股 37.12% 3,977,159 0 33.23%

5 5 10 4 79

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

86,125,66 77,422,66 -11,954,3 69,445,51 155,571,1

境内自然人持股 37.12% 3,977,159 0 33.23%

5 5 10 4 79

4、外资持股 0 0.00% 152,368 0 0 0 152,368 152,368 0.03%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 152,368 0 0 0 152,368 152,368 0.03%

145,874,3 154,577,3 11,954,31 166,531,6 312,405,9

二、无限售条件股份 62.88% 0 0 66.73%

35 35 0 45 80

145,874,3 154,577,3 11,954,31 166,531,6 312,405,9

1、人民币普通股 62.88% 0 0 66.73%

35 35 0 45 80

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

232,000,0 232,000,0 236,129,5 468,129,5

三、股份总数 100.00% 4,129,527 0 0 100.00%

00 00 27 27

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年5月22日，公司实施了2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股，合计转增232,000,000

股，转增后公司总股本变更为464,000,000股。

2015年9月，公司完成了首次限制性股票的授予，向60名激励对象授予股份4,129,527股，上市日期为2015年9月22日。公司总

54

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

股本由464,000,000股变更为468,129,527股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》已获2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过。

《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》已获2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015

年8月21日召开的第三届董事会第十九次会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月22日，公司实施了2014年度权益分派方案，公司总股本变更为464,000,000股。

公司于2015年9月完成了首次限制性股票的授予，本次授予股份4,129,527，上市日期为2015年9月22日。公司总股本由

464,000,000股变更为468,129,527股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

实施2014年度权益分派方案及限制性股票授予后，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股

股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

数 数

根据解锁条件实

殷 涛 0 0 152,368 152,368 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

裘荣庆 0 0 169,298 169,298 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

翁建汉 0 0 152,368 152,368 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

杨 松 0 0 152,368 152,368 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

王宝玉 0 0 100,000 100,000 股权激励限售股

现情况分期解锁

55

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

或回购

根据解锁条件实

林雄武 0 0 51,862 51,862 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

陈健荣 0 0 29,158 29,158 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

林甦琳 0 0 26,714 26,714 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

张海娜 0 0 23,688 23,688 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

陈 雷 0 0 28,000 28,000 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

根据解锁条件实

其他 0 0 3,243,703 3,243,703 股权激励限售股 现情况分期解锁

或回购

合计 0 0 4,129,527 4,129,527 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易

发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期

券名称 率） 数量

股票类

2015 年 08 月 21 2015 年 09 月 22

众业达 6.38 4,129,527 4,129,527

日 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过股权激励的相关议案。公司于2015年8月21日召开的第三届董

事会第十九次会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2015年8月21日为本次限制性股票的首次授

予日，向60名激励对象授予4,171,923股限制性股票。

2015年9月，公司完成了限制性股票的首次授予。在限制性股票的授予过程中，激励对象姚松林因个人原因放弃认购部

分数量的限制性股票，公司限制性股票激励计划授予的股票数量由4,171,923股调整为4,129,527股，授予人数不变，仍为60

人，授予股份的上市日期为2015年9月22日。具体详见2015年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》。

56

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月22日，公司实施了2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股，合计转增232,000,000

股，转增后公司总股本变更为464,000,000股。

2015年9月，公司完成了首次限制性股票的授予，向60名激励对象授予股份4,129,527股，上市日期为2015年9月22日。公司总

股本由464,000,000股变更为468,129,527股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露 日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的

33,075 33,303 股股东总数 0 0

股股东总数 普通股股东总 优先股股东总

（如有）（参见

数 数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的

持股数量 股份状态 数量

情况 股份数量 股份数量

158,508,3 79,604,12 118,881,2 39,627,08

吴开贤 境内自然人 33.86%

40 0 55 5

48,000,00 24,000,00 48,000,00

颜素贞 境内自然人 10.25% 0

00 0

32,121,00 16,121,00 32,121,00

吴森岳 境内自然人 6.86% 0

00 0

32,000,00 16,000,00 24,000,00

吴森杰 境内自然人 6.84% 8,000,000

00 0

浙江海宁嘉慧投

23,200,00 11,600,00 23,200,00

资合伙企业（有限 境内非国有法人 4.96% 0

00 0

合伙）

裘荣庆 境内自然人 1.06% 4,969,298 2,569,298 3,769,298 1,200,000

全国社保基金一 境内非国有法人 0.65% 3,053,063 3,053,063 0 3,053,063

57

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

一八组合

王总成 境内自然人 0.64% 3,003,200 1,003,200 2,000,000 1,003,200

柯美莉 境内自然人 0.57% 2,667,279 1,267,279 26,679 2,640,600

徐宏伟 境内自然人 0.45% 2,101,460 2,101,460 0 2,101,460

上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；浙

江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人浙江昊德嘉慧投资管理有限

公司与公司于 2014 年 9 月 11 日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》，

上述股东关联关系或一致行动的说

浙江昊德嘉慧投资管理有限公司为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本

明

运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨

询服务。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》

规定一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

颜素贞 48,000,000 人民币普通股 48,000,000

吴开贤 39,627,085 人民币普通股 39,627,085

吴森岳 32,121,000 人民币普通股 32,121,000

浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合

23,200,000 人民币普通股 23,200,000

伙）

吴森杰 8,000,000 人民币普通股 8,000,000

全国社保基金一一八组合 3,053,063 人民币普通股 3,053,063

柯美莉 2,640,600 人民币普通股 2,640,600

徐宏伟 2,101,460 人民币普通股 2,101,460

全国社保基金六零四组合 2,059,100 人民币普通股 2,059,100

广发基金－建设银行－中国人寿－

中国人寿委托广发基金公司股票型 1,652,326 人民币普通股 1,652,326

组合

上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；浙

江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人浙江昊德嘉慧投资管理有限

前 10 名无限售流通股股东之间，以 公司与公司于 2014 年 9 月 11 日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》，

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 浙江昊德嘉慧投资管理有限公司为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本

名股东之间关联关系或一致行动的 运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨

说明 询服务。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股

东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定

一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东徐宏伟通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

务情况说明（如有）（参见注 4） 2,101,460 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 2,101,460 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

58

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

吴开贤 中国 否

主要职业及职务 担任公司董事长、总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

吴开贤 中国 否

主要职业及职务 担任公司董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

59

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

60

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

61

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）

（股） （股）

2008 年 2017 年

78,904,22 78,904,22 158,508,3

吴开贤 董事长 现任 男 65 04 月 04 04 月 10 699,900 0

0 0 40

日 日

2011 年 2017 年

16,000,00 16,000,00 32,000,00

吴森杰 董事 现任 男 31 03 月 24 04 月 10 0 0

0 0 0

日 日

2015 年 2017 年

杨松 董事 现任 男 50 07 月 23 04 月 10 230,000 111,600 0 382,368 723,968

日 日

2015 年 2016 年

翁建汉 董事 离任 男 59 01 月 05 01 月 29 0 0 0 152,368 152,368

日 日

2008 年 2017 年

董事、副

裘荣庆 现任 男 57 04 月 04 04 月 10 2,400,000 0 0 2,569,298 4,969,298

总经理

日 日

2015 年 2017 年

王宝玉 董事 现任 男 32 07 月 23 04 月 10 0 17,800 0 100,000 117,800

日 日

2014 年 2017 年

曾爱东 独立董事 现任 女 49 04 月 11 04 月 10 0 0 0 0 0

日 日

2014 年 2017 年

康从之 独立董事 现任 男 65 04 月 11 04 月 10 0 0 0 0 0

日 日

2014 年 2017 年

姚明安 独立董事 现任 男 52 04 月 11 04 月 10 0 0 0 0 0

日 日

2008 年 2017 年

张颖 监事 现任 女 59 04 月 04 04 月 10 1,327,500 0 555,000 1,327,500 2,100,000

日 日

王锡鹏 监事 现任 男 63 2015 年 2017 年 37,000 0 8,500 28,500 57,000

62

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

04 月 23 04 月 10

日 日

2016 年 2017 年

陈岱爱 监事 现任 女 58 02 月 26 04 月 10 60,000 0 0 60,000 120,000

日 日

2008 年 2016 年

郑绍奕 监事 离任 男 69 04 月 04 02 月 25 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2017 年

78,904,22 78,904,22 158,508,3

吴开贤 总经理 现任 男 65 06 月 29 04 月 10 699,900 0

0 0 40

日 日

2008 年 2017 年

柯霓翔 副总经理 现任 女 47 04 月 04 04 月 10 200,000 0 100,000 200,000 300,000

日 日

2008 年 2017 年

杨松 副总经理 现任 男 50 04 月 04 04 月 10 230,000 111,600 0 382,368 723,968

日 日

2015 年 2017 年

殷涛 副总经理 任免 男 44 06 月 29 04 月 10 0 0 0 152,368 152,368

日 日

2008 年 2017 年

陈健荣 副总经理 现任 男 46 04 月 04 04 月 10 100,000 0 0 129,158 229,158

日 日

2012 年 2017 年

林甦琳 副总经理 现任 男 44 01 月 07 04 月 10 0 0 0 26,714 26,714

日 日

副总经 2014 年 2017 年

张海娜 理、董事 现任 女 33 04 月 11 04 月 10 0 0 0 23,688 23,688

会秘书 日 日

2014 年 2017 年

林雄武 副总经理 现任 男 39 04 月 11 04 月 10 40,000 0 0 91,862 131,862

日 日

2014 年 2016 年

翁建汉 副总经理 离任 男 59 07 月 18 01 月 29 0 0 0 152,368 152,368

日 日

2015 年 2017 年

陈雷 财务总监 现任 男 40 06 月 29 04 月 10 0 0 0 28,000 28,000

日 日

董事、财 2014 年 2015 年

陈烘 离任 男 38 0 0 0 0 0

务总监 04 月 11 06 月 25

63

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

日 日

2014 年 2015 年

陈钿瑞 监事 离任 男 39 04 月 11 04 月 23 200,000 0 0 346,571 546,571

日 日

178,632,9 179,961,5 359,571,8

合计 -- -- -- -- -- -- 1,640,800 663,500

40 71 11

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

2015 年 06 月 29

殷涛 副总经理 任免 不再担任公司董事、总经理，被聘任公司副总经理

日

2015 年 06 月 25

陈烘 董事、财务总监 离任 个人原因

日

2015 年 04 月 23

陈钿瑞 监事 离任 个人原因

日

2016 年 01 月 29

翁建汉 董事、副总经理 离任 个人原因

日

2016 年 02 月 25

郑绍奕 监事 离任 退休离职

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事最近5年主要工作经历

（1）吴开贤，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制

设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000年创立本公司至今任本公司

董事长；2004年起兼任广东依力得北美电气有限公司董事。2000年至2012年3月任公司总经理；2015年6月至今任公司总经理。

（2）吴森杰，男，1985 年出生，新加坡国籍。2008 年10 月至2009 年10 月在日本电信公司工作；2009 年10 月至2010

年4月在苹果公司任技术服务顾问；2011年3月至今任本公司董事。

（3）裘荣庆，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2010年任北京市众业达濠电器设备有限公司

总经理；2008年4月至今任本公司董事；2009年7月至今任公司副总经理。

（4）杨松，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年加入本公司，负责自动化产品技术、销售和团队

工作，并主持石油钻井机械电气控制系统开发工作；2003年至今任公司副总经理；2015年7月至今任公司董事；2015年12月

至今兼任四川闪充新能科技股份有限公司董事。

（5）王宝玉，男， 1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中

信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁。2015年11月至今兼任工控网（北京）信息技术股份有限公司董事；2015

年12月至今兼任四川闪充新能科技股份有限公司监事；2015年6月至今任公司投资总监，2015年7月至今任公司董事。

（6）曾爱东，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法律学院硕士在读。曾任汕头经济特区中贸

发集团公司总经理办公室主任兼公司法律顾问、汕头市商业银行任总行人事教育部副经理。2011年12月至2014年7月任广东

国源岭东律师事务所合伙人、副主任。2011年至今任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。2011年至今兼任汕头市劳动人事

64

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

仲裁委员会仲裁员。2014年8月至今任国信信扬（汕头）律师事务所合伙人、副主任。2014年4月至今任公司独立董事。

（7）康从之，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、高级工程师、高级财务管

理师、国际会计师（AMIA）。曾任上海人民电器厂科长、副厂长、厂长、上海电器股份有限公司董事、总经理助理、上海

星火模具总厂厂长。1996年12月至2013年2月任上海爱建股份有限公司副总经理，1998年1月至2006年4月任上海爱建股份有

限公司董事，2008年1月至2013年10月任上海爱建实业有限公司董事长。2014年4月至今任公司独立董事。

（8）姚明安，男，中国国籍，无境外居留权，1964年5月出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990年6月毕业于厦门

大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位；1990年7月至今任教于汕头大学商学院，现任汕头大学会计学教授，硕士研

究生导师。于1994至2001年，先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师。2008年5月至2014年5

月任黑牛食品股份有限公司独立董事。2011年8月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事。2010年12月至今任金发拉比

妇婴童用品股份有限公司独立董事。2011年至今任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。2012年5月至今任广东邦宝益智玩

具股份有限公司独立董事。2014年4月至今任公司独立董事。

2、监事最近5年主要工作经历

（1）张颖，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2011年任天津众业达电气有限公司总经理；2008

年4月至今任本公司监事会主席；2012年1月至今任本公司北区经理。

（2）陈岱爱，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1990年至1999年任职于汕头市达濠机电设备有限公司；

2000年至2010年先后任公司财务部经理、运营管理部经理；2013年12月至2014年4月任公司审计部经理；2011年至今任公司

总经理助理。2016年2月至今任公司监事。

（3）王锡鹏，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2003年至2014年4月任本公司副总经理。2013年2月至

今任子公司汕头市达源电器成套有限公司负责人。2015年4月至今任公司监事。

3、高级管理人员最近5年主要工作经历

（1）吴开贤，现任公司总经理。（主要工作经历见前述董事介绍）

（2）杨松，现任公司副总经理。（主要工作经历见前述董事介绍）

（3）柯霓翔，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至今任本公司副总经理。

（4）陈健荣，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至今任公司副总经理。

（5）裘荣庆，现任本公司副总经理。（主要工作经历见前述董事介绍）。

（6）林甦琳，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年11月加入公司，曾任销售部经理、市场部经理；

2009年至2011年任公司总经理助理；2012年1月至今任公司副总经理。

（7）陈雷，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。2002年8月至2007年5月就职于爱普科斯电

子（珠海保税区）有限公司，先后任财务主管、财务副经理；2007年5月至2012年12月就职于杜邦集团中国有限公司，先后

担任南中国区内部控制官、工厂财务经理、事业部中国区会计经理；2013年1月至2014年10月任艾仕得涂料系统有限公司中

国区会计经理；2014年10月至2015年5月任深圳高速工程顾问有限公司财务总监。2015年6月至今任公司财务总监。

（8）林雄武，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2010年任公司电脑部经理；2011年至2014年

3月任公司信息技术部经理。2011年3月至2014年4月任本公司监事。2014年4月至今任公司副总经理。

（9）张海娜，女，1983年10月出生，汉族，2007年毕业于汕头大学，法学学士。2008年参加深圳证券交易所组织的董

事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。2007年7月至2009年8月在宜华地产股份有限公司工作，任证券事务代表；2009

年11月至2010年3月在创兴银行股份有限公司工作；2010年4月至2013年9月在本公司担任证券事务代表。2014年4月至今任公

司副总经理、董事会秘书。

（10）殷涛，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于清华大学自动化系，中欧工商管理学院

EMBA。1996年至2014年在施耐德电气（中国）有限公司工作，2009年至2014年任施耐德电气（中国）有限公司副总裁，负

65

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

责智能生活空间事业部。2014年4月至2015年6月任公司董事，2014年11月至2015年6月任公司总经理。2015年6月任公司副总

经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

2014 年 06 月 24 2017 年 06 月 23

姚明安 广东天际电器股份有限公司 独立董事 是

日 日

2013 年 12 月 18 2016 年 12 月 17

姚明安 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 是

日 日

2014 年 12 月 03 2017 年 12 月 02

姚明安 广东龙湖科技股份有限公司 独立董事 是

日 日

2012 年 05 月 28 2018 年 05 月 27

姚明安 广东邦宝益智玩具股份有限公司 独立董事 是

日 日

2009 年 12 月 01

姚明安 汕头大学 教授 是

日

2004 年 06 月 01 2016 年 06 月 01

吴开贤 广东依力得北美电气有限公司 董事 否

日 日

2014 年 12 月 03 2017 年 12 月 02

曾爱东 广东龙湖科技股份有限公司 独立董事 是

日 日

2012 年 06 月 01 2018 年 12 月 31

曾爱东 汕头市劳动人事仲裁委员会 仲裁员 是

日 日

合伙人、副主 2014 年 08 月 01

曾爱东 国信信扬（汕头）律师事务所 是

任 日

2015 年 12 月 29 2018 年 12 月 29

杨松 四川闪充新能科技股份有限公司 董事 否

日 日

2015 年 12 月 29 2018 年 12 月 29

王宝玉 四川闪充新能科技股份有限公司 监事 否

日 日

2015 年 11 月 28 2018 年 11 月 27

王宝玉 工控网（北京）信息技术股份有限公司 董事 否

日 日

在其他单位任

除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

66

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据公司薪酬制度，结合公司经营业绩及各岗位职责要求，确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。董事、高级管

理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会、股东大会审议批准。监事薪酬由公司监事会提出后经股东大会

审议批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

吴开贤 董事长、总经理 男 65 现任 119.87 否

吴森杰 副董事长 男 31 现任 30 否

杨松 董事、副总经理 男 50 现任 79.09 否

裘荣庆 董事、副总经理 男 57 现任 90.47 否

翁建汉 董事、副总经理 男 59 离任 99.77 否

王宝玉 董事 男 32 现任 52.78 否

曾爱东 独立董事 女 49 现任 8否

康从之 独立董事 男 65 现任 0否

姚明安 独立董事 男 52 现任 8否

张颖 监事 女 59 现任 33.93 否

王锡鹏 监事 男 63 现任 12.57 否

郑绍奕 监事 男 69 离任 5.52 否

柯霓翔 副总经理 女 47 现任 36.43 否

陈雷 财务总监 男 40 现任 49.43 否

陈健荣 副总经理 男 46 现任 21.45 否

林甦琳 副总经理 男 44 现任 18.21 否

林雄武 副总经理 男 39 现任 29.42 否

副总经理、董事

张海娜 女 33 现任 33.94 否

会秘书

殷涛 副总经理 男 44 任免 111.76 否

陈烘 董事、财务总监 男 38 离任 30 否

陈钿瑞 监事 男 39 离任 59.3 否

合计 -- -- -- -- 929.94 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

67

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内 报告期新 限制性股

报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 期末持有

已行权股 授予限制 票的授予

姓名 职务 可行权股 已行权股 市价（元/ 限制性股 锁股份数 限制性股

数行权价 性股票数 价格（元/

数 数 股） 票数量 量 票数量

格（元/股） 量 股）

殷 涛 副总经理 0 0 0 22.15 0 0 152,368 6.38 152,368

董事、副总

裘荣庆 0 0 0 22.15 0 0 169,298 6.38 169,298

经理

董事、副总

翁建汉 0 0 0 22.15 0 0 152,368 6.38 152,368

经理

董事、副总

杨 松 0 0 0 22.15 0 0 152,368 6.38 152,368

经理

王宝玉 董事 0 0 0 22.15 0 0 100,000 6.38 100,000

林雄武 副总经理 0 0 0 22.15 0 0 51,862 6.38 51,862

陈健荣 副总经理 0 0 0 22.15 0 0 29,158 6.38 29,158

林甦琳 副总经理 0 0 0 22.15 0 0 26,714 6.38 26,714

副总经理、

张海娜 董事会秘 0 0 0 22.15 0 0 23,688 6.38 23,688

书

陈 雷 财务总监 0 0 0 22.15 0 0 28,000 6.38 28,000

合计 -- 0 0 -- -- 0 0 885,824 -- 885,824

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 225

主要子公司在职员工的数量（人） 2,219

在职员工的数量合计（人） 2,444

当期领取薪酬员工总人数（人） 2,444

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 119

销售人员 1,559

技术人员 213

财务人员 151

行政人员 402

68

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 2,444

教育程度

教育程度类别 数量（人）

大专、本科及以上 1,664

高中、中专 639

初中及以下 141

合计 2,444

2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。公司制定并实施薪酬绩效考核制度，根据年

度经营计划和经营任务目标，进行综合绩效考核。

3、培训计划

公司根据实际情况，通过定期培训和不定期培训，使员工不断地更新知识、开拓技能，提高公司员工整体素质。同时，根据

不同岗位的需求进行有针对性的培训，使其更好地胜任当前的岗位。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

69

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关

规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委

员会各司其职。公司将不断加强管理，控制防范风险，规范运作，提高运行效率。报告期内，公司按照相关规定修订了《公

司章程》、《股东大会议事规则》、《控股股东、实际控制人行为规范》，制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的任何文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，公司与

控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司所有的生产经营或

重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制

人的情形。

（一）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事工业电气产品的分销和系统集成

与成套制造业务，而公司控股股东控制企业浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）从事投资类事项。公司控股股东及其一

致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司具有面向市场自主经营的能力，

不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员独立情况

公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范

性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，

没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人或其

控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档

案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股

东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产

为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立情况

公司拥有独立的经营办公场所，与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业，

不存在两块牌子、一套人马的情况，也未发生股东或其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行企业会计准则及相关法规、条例，结合公司实际

70

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

情况制定了《财务管理基本制度》、《货币资金制度》等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够

独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户、独立办理纳税登记、依法

独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联

企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

公告编号：2015-30；

公告名称：2014 年

2014 年年度股东大

年度股东大会 0.08% 2015 年 04 月 23 日 2015 年 04 月 24 日 度股东大会决议公

会

告；披露网站：巨潮

资讯网

公告编号：2015-01；

公告名称：2015 年

2015 年第一次临时

临时股东大会 0.08% 2015 年 01 月 05 日 2015 年 01 月 06 日 第一次临时股东大

股东大会

会决议公告；披露网

站：巨潮资讯网

公告编号：2015-75；

公告名称：2015 年

2015 年第二次临时

临时股东大会 0.00% 2015 年 07 月 23 日 2015 年 07 月 24 日 第二次临时股东大

股东大会

会决议公告；披露网

站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

71

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

曾爱东 13 1 12 0 0否

康从之 13 1 12 0 0否

姚明安 13 1 12 0 0否

独立董事列席股东大会次数 3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出了内部控制建设、完善人力资源管理体系、科研创新等方面的建议，为公司未来发展和规范化运作

作出贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作制度》和《审计委员会年报工

作规程》等相关规定履行职责。

1、报告期内，审计委员会召开了4次会议，具体情况如下：

（1）2015年3月24日，第三届董事会审计委员会第四次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，审议并通过了以下议案：

《2014年年度审计报告》、《2014年度公司内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》、

《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘广东正中珠江会

计师事务所事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》、《公司审计部2014年度内部审计工作总结报告》、

《公司审计部2015年度内部审计工作计划报告》、《众业达电气股份有限公司2014年度募集资金审计报告》、《众业达电气

股份有限公司审计部2014年第四季度工作情况及2015年第一季度工作计划汇报》。

（2）2015年4月27日，第三届董事会审计委员会第五次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，审议并通过了以下议案：

《众业达电气股份有限公司2015年第一季度募集资金审计报告》、《众业达电气股份有限公司审计部2015年第一季度工作情

况及第二季度工作计划汇报》。

（3）2015年7月30日，第三届董事会审计委员会第六次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《众业达电

气股份有限公司2015年第二季度募集资金审计报告》、《众业达电气股份有限公司审计部2015年第二季度工作情况及第三季

度工作计划汇报》、《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（4）2015年10月30日，第三届董事会审计委员会第七次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《众业达

电气股份有限公司审计部2015年第三季度工作情况及第四季度工作计划汇报》。

2、对公司财务报告的两次审议意见

（1）对公司编制的2015年度财务会计报表的初步审核意见

72

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

在年审注册会计师进场审计前，审计委员会与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）经过沟通协商，确定了公

司2015年度审计计划，并认真审阅了公司编制的2015年度财务会计报表，出具了《众业达电气股份有限公司董事会审计委员

会关于公司编制的2015年度财务会计报表的初步审核意见》，认为：公司2015年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》

等相关法律、法规的要求，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，有关财务数据反映了公司截止2015

年12月31日的财务状况以及2015年度的生产经营成果与现金流量情况。同意以此财务报表为基础开展2015年度的财务审计工

作。

（2）对会计师事务所出具的2015年度《审计报告》（征求意见稿）的审议意见

审计委员会认真审阅会计师事务所出具的2015年度《审计报告》（征求意见稿），认为：广东正中珠江会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的2015年度《审计报告》（征求意见稿）符合《审计准则》等相关规定，财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则的规定编制，公允反映了众业达2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。同意将会

计师事务所出具的2015年度《审计报告》（征求意见稿）提交董事会审核。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

为保证公司2015年度的审计工作如期完成，审计委员会根据有关规定，通过电话、发函多次督促会计师事务所按时按

质进行审计并于约定日期前完成对公司2015年度的审计报告。

4、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

审计委员会对广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）从事2015年度公司审计工作的总结如下：广东正中珠江会计

师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，

对公司2015年度财务报表、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方占用情况、上市公司资金及对外担保情况、并

购北京迪安帝科技有限公司2015年度业绩实现情况等进行了认真核查，较好地履行了责任和义务，按时完成了公司2015年度

审计工作，客观、公正地对公司的财务报表发表了审计意见。

5、对下年度续聘会计师事务所的建议

为保持公司财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，工作严

谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该所为公司2016年度的财务审计机构，并建议报酬为

不超过130万元。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定

履行职责。

1、报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，具体情况如下：

（1）2015年3月24日，第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，审议并通过了以

下议案：《关于公司董事2015年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》、《对公司董事、监事和

高级管理人员2014年度薪酬的检查报告》、《限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理

办法》。

（2）2015年4月23日，第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，审议并通过了以

下议案：《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

（3）2015年6月25日，第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议在公司七楼会议室以通讯表决方式召开，审议并通过

了以下议案：《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。

2、对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司2015年年度报告中所披露的董事、监事

和高级管理人员的薪酬真实、准确。

（三）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定履行职

责。

73

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内，战略委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

（1）2015年3月24日，第三届董事会战略委员会第四次会议以现场方式召开，审议并通过了以下议案：《关于公司符合

非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于2015年非公开发行A股股票预案的议案》、

《关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

（2）2015年5月29日，第三届董事会战略委员会第五次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《关于收购

工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的议案》。

（四）董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《提名委员会工作制度》等相关规定履行职责。

报告期内，提名委员会共召开了1次会议：

（1）2015年6月25日，第三届董事会提名委员会第六次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《关于提名

杨松先生、王宝玉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名吴开贤担任公司总经理的议案》、《关

于提名殷涛先生担任公司副总经理的议案》、《关于提名陈雷先生担任公司财务总监的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了考评机制，以公司年度经营目标及战略规划为基础，制定公司各部门年度计划，并以量化的考核指标定期对高级

管理人员进行评价与考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 09 日

内部控制评价报告全文披露索引 公告名称：《2015 年度内部控制评价报告》；披露网站：巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

定性标准 1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，

74

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时 其他情形视影响程度分别确定重要缺

防止或发现并纠正财务报告中的重大错 陷或一般缺陷。 （1）企业决策程序不

报。如：（1）控制环境无效；（2）董事、 科学；（2）违犯国家法律、法规，如环

监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计 境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷

发现当期财务报告存在重大错报，公司在 流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内

运行过程中未能发现该错报；（4）企业审 部控制评价的结果特别是重大或重要

计委员会和内部审计机构对内部控制的监 缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制

督无效；（5）其他可能影响报表使用者正 度控制或制度系统性失效。

确判断的缺陷。2、重要缺陷：内部控制缺

陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导

致不能及时防止或发现并纠正财务报告中

虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引

起董事会和管理层重视的错报。3、 一般

缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部

控制缺陷。

1、重大缺陷：（1）营业收入潜在错报：

1、重大缺陷：（1）营业收入潜在错报：营

营业收入总额的 1%≤错报；（2）资产总

业收入总额的 1%≤错报；（2）资产总额潜

额潜在错报：资产总额的 1%≤错报。2、

在错报：资产总额的 1%≤错报。2、重要缺

重要缺陷：（1）营业收入潜在错报：营

陷：（1）营业收入潜在错报：营业收入总

业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收入

额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的 1%；

定量标准 总额的 1%；（2）资产总额潜在错报：

（2）资产总额潜在错报：资产总额的

资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的

0.5%≤错报＜资产总额的 1%。3、一般缺

1%。3、一般缺陷：（1）营业收入潜在

陷：（1）营业收入潜在错报：错报＜营业

错报：错报＜营业收入总额的 0.5%；

收入总额的 0.5%；（2）资产总额潜在错报：

（2）资产总额潜在错报：错报＜资产

错报＜资产总额的 0.5%。

总额的 0.5%。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

众业达公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报

表编制相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 09 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 公告名称《内部控制鉴证报告》；披露网站：巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型 标准-无保留意见

75

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

76

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 08 日

审计机构名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 广会审字[2016]G15042800028 号

注册会计师姓名 刘火旺 姚静

审计报告正文

我们审计了后附的众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”）财务报表，包括2015

年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现

金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是众业达管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，众业达财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

众业达的合并及母公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的合并及母公司的经营成果

和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

77

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、合并资产负债表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 306,825,185.55 391,732,152.07

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 936,074,241.56 967,424,051.60

应收账款 934,746,916.06 937,516,422.74

预付款项 59,853,883.22 90,848,402.91

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 11,666,877.74 9,014,174.06

买入返售金融资产

存货 775,515,494.80 791,809,308.21

划分为持有待售的资产 0.00 40,838,110.00

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 60,758,299.49 55,890,715.74

流动资产合计 3,085,440,898.42 3,285,073,337.33

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 100,000,000.00 0.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 79,458,828.76 0.00

投资性房地产

78

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

固定资产 266,437,350.53 273,502,578.32

在建工程 135,742,462.97 73,515,518.07

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 71,473,524.63 62,254,689.25

开发支出

商誉 44,906,715.88 60,555,473.09

长期待摊费用 5,811,662.61 5,668,315.98

递延所得税资产 33,797,073.68 21,476,228.89

其他非流动资产 9,119,508.28 10,620,000.00

非流动资产合计 746,747,127.34 507,592,803.60

资产总计 3,832,188,025.76 3,792,666,140.93

流动负债：

短期借款 652,318,716.60 425,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 192,480,285.21 330,758,879.41

应付账款 295,823,748.27 469,739,798.61

预收款项 172,113,012.27 180,720,643.01

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 31,020,345.62 30,992,424.59

应交税费 44,028,560.98 47,724,815.76

应付利息 1,377,851.10 2,994,347.20

应付股利

其他应付款 36,634,210.65 25,975,976.58

应付分保账款

保险合同准备金

79

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 0.00

流动负债合计 1,425,796,730.70 1,513,906,885.16

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,643,776.22 1,080,000.00

递延所得税负债 7,027,930.27 7,204,731.88

其他非流动负债

非流动负债合计 14,671,706.49 8,284,731.88

负债合计 1,440,468,437.19 1,522,191,617.04

所有者权益：

股本 468,129,527.00 232,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 957,267,109.91 1,159,821,497.11

减：库存股 26,346,382.26 0.00

其他综合收益 -184,779.65 -159,927.65

专项储备

盈余公积 103,608,778.62 88,264,970.22

一般风险准备

未分配利润 841,486,918.48 745,053,998.36

归属于母公司所有者权益合计 2,343,961,172.10 2,224,980,538.04

少数股东权益 47,758,416.47 45,493,985.85

80

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

所有者权益合计 2,391,719,588.57 2,270,474,523.89

负债和所有者权益总计 3,832,188,025.76 3,792,666,140.93

法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：陈雷 会计机构负责人：李慧仪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 127,417,975.23 216,767,960.02

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 739,292,622.96 742,126,443.22

应收账款 904,788,266.25 874,438,811.39

预付款项 47,855,939.72 93,788,746.45

应收利息

应收股利

其他应收款 36,247,640.44 72,625,702.14

存货 515,524,416.01 525,763,925.82

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 48,018,973.44 44,130,738.65

流动资产合计 2,419,145,834.05 2,569,642,327.69

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 584,649,201.46 415,078,919.08

投资性房地产

固定资产 36,089,843.66 37,675,364.20

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

81

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

油气资产

无形资产 23,651,821.22 13,266,794.24

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,746,556.27 2,437,920.15

递延所得税资产 10,208,090.08 7,775,624.88

其他非流动资产 2,534,793.18 0.00

非流动资产合计 658,880,305.87 476,234,622.55

资产总计 3,078,026,139.92 3,045,876,950.24

流动负债：

短期借款 640,000,000.00 425,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 120,180,255.12 245,491,589.06

应付账款 229,883,382.21 368,141,799.67

预收款项 22,661,484.57 39,049,530.19

应付职工薪酬 4,850,196.42 2,516,334.18

应交税费 23,298,863.16 25,447,740.44

应付利息 1,377,851.10 2,994,347.20

应付股利

其他应付款 27,856,557.24 15,284,900.46

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 0.00

流动负债合计 1,070,108,589.82 1,123,926,241.20

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

82

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

预计负债

递延收益

递延所得税负债 2,246,574.20 2,246,574.20

其他非流动负债

非流动负债合计 2,246,574.20 2,246,574.20

负债合计 1,072,355,164.02 1,126,172,815.40

所有者权益：

股本 468,129,527.00 232,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 959,679,592.42 1,167,333,980.11

减：库存股 26,346,382.26 0.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 100,440,823.88 85,097,015.48

未分配利润 503,767,414.86 435,273,139.25

所有者权益合计 2,005,670,975.90 1,919,704,134.84

负债和所有者权益总计 3,078,026,139.92 3,045,876,950.24

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 6,701,737,222.84 7,182,909,898.35

其中：营业收入 6,701,737,222.84 7,182,909,898.35

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 6,472,237,040.83 6,899,868,449.56

其中：营业成本 5,921,867,318.64 6,356,283,153.06

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

83

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 14,641,702.54 15,489,338.32

销售费用 335,400,667.91 336,546,811.33

管理费用 138,039,665.35 118,634,877.62

财务费用 27,700,616.31 43,883,058.66

资产减值损失 34,587,070.08 29,031,210.57

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

6,876,372.81 0.00

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,376,554.82 283,041,448.79

加：营业外收入 19,061,197.06 11,813,325.60

其中：非流动资产处置利得 90,749.97 105,365.60

减：营业外支出 6,125,738.50 808,413.83

其中：非流动资产处置损失 5,270,095.50 194,132.93

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 249,312,013.38 294,046,360.56

减：所得税费用 69,795,642.21 77,360,448.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,516,371.17 216,685,912.07

归属于母公司所有者的净利润 181,376,728.52 211,686,702.62

少数股东损益 -1,860,357.35 4,999,209.45

六、其他综合收益的税后净额 -24,852.00 -149,622.50

归属母公司所有者的其他综合收益

-24,852.00 -149,622.50

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他 -24,852.00 -149,622.50

84

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -24,852.00 -149,622.50

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 179,491,519.17 216,536,289.57

归属于母公司所有者的综合收益

181,351,876.52 211,537,080.12

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,860,357.35 4,999,209.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.39 0.46

（二）稀释每股收益 0.39 0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：陈雷 会计机构负责人：李慧仪

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 5,339,864,341.19 5,674,468,417.23

减：营业成本 5,023,193,444.01 5,360,955,032.69

营业税金及附加 6,052,598.00 6,168,482.47

销售费用 29,485,316.65 27,549,907.43

管理费用 32,760,627.51 26,075,853.80

财务费用 28,323,838.18 44,854,185.68

资产减值损失 21,104,507.49 12,981,627.11

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

85

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资收益（损失以“－”号填

9,969,895.00 1,373,782.62

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,913,904.35 197,257,110.67

加：营业外收入 96,590.06 10,673,283.27

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 95,488.79 257,356.95

其中：非流动资产处置损失 40,186.92 65,216.05

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

208,915,005.62 207,673,036.99

列）

减：所得税费用 55,476,921.61 52,128,946.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,438,084.01 155,544,090.16

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 153,438,084.01 155,544,090.16

七、每股收益：

（一）基本每股收益

86

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,990,172,732.86 6,409,202,947.52

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,264,431.08 385,661.78

收到其他与经营活动有关的现金 22,421,196.39 5,803,746.25

经营活动现金流入小计 6,013,858,360.33 6,415,392,355.55

购买商品、接受劳务支付的现金 5,300,688,940.18 5,623,532,960.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

246,394,972.92 210,854,399.90

金

支付的各项税费 232,438,975.04 235,803,880.34

支付其他与经营活动有关的现金 203,719,499.13 226,356,368.74

经营活动现金流出小计 5,983,242,387.27 6,296,547,609.53

87

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营活动产生的现金流量净额 30,615,973.06 118,844,746.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1,126,402.10 292,390.57

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

43,714,482.81 0.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,453,640.00 4,000,000.00

投资活动现金流入小计 52,294,524.91 4,292,390.57

购建固定资产、无形资产和其他

98,248,606.84 98,397,489.12

长期资产支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.00 0.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

89,458,828.76 10,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 287,707,435.60 108,397,489.12

投资活动产生的现金流量净额 -235,412,910.69 -104,105,098.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 40,471,170.72 3,348,823.69

其中：子公司吸收少数股东投资

14,124,788.46 3,348,823.69

收到的现金

取得借款收到的现金 812,318,716.60 919,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入小计 852,789,887.32 922,348,823.69

偿还债务支付的现金 585,000,000.00 801,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

120,439,120.02 102,289,529.84

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

4,900,000.00 0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 750,000.00

筹资活动现金流出小计 705,439,120.02 904,039,529.84

筹资活动产生的现金流量净额 147,350,767.30 18,309,293.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的 146,116.32 -25,628.80

88

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -57,300,054.01 33,023,312.52

加：期初现金及现金等价物余额 274,666,826.18 241,643,513.66

六、期末现金及现金等价物余额 217,366,772.17 274,666,826.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,735,843,946.67 4,899,735,415.68

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 40,965,011.90 2,043,443.10

经营活动现金流入小计 4,776,808,958.57 4,901,778,858.78

购买商品、接受劳务支付的现金 4,600,433,877.87 4,728,002,630.25

支付给职工以及为职工支付的现

24,535,976.89 19,692,745.71

金

支付的各项税费 120,026,443.13 107,512,590.34

支付其他与经营活动有关的现金 26,048,431.84 23,601,293.66

经营活动现金流出小计 4,771,044,729.73 4,878,809,259.96

经营活动产生的现金流量净额 5,764,228.84 22,969,598.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,100,000.00 1,373,782.62

处置固定资产、无形资产和其他

4,405.62 0.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

2,869,895.00 0.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 4,000,000.00

投资活动现金流入小计 7,974,300.62 5,373,782.62

购建固定资产、无形资产和其他

17,849,948.09 8,956,211.13

长期资产支付的现金

投资支付的现金 109,600,000.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付

89,458,828.76 11,400,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

89

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动现金流出小计 216,908,776.85 20,356,211.13

投资活动产生的现金流量净额 -208,934,476.23 -14,982,428.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 26,346,382.26 0.00

取得借款收到的现金 800,000,000.00 919,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 826,346,382.26 919,000,000.00

偿还债务支付的现金 585,000,000.00 801,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

115,153,353.66 102,237,120.27

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 700,153,353.66 903,237,120.27

筹资活动产生的现金流量净额 126,193,028.60 15,762,879.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-32.30 -86.33

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -76,977,251.09 23,749,963.71

加：期初现金及现金等价物余额 192,218,800.73 168,468,837.02

六、期末现金及现金等价物余额 115,241,549.64 192,218,800.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

232,00 1,159,8 2,270,4

-159,92 88,264, 745,053 45,493,

一、上年期末余额 0,000. 21,497. 74,523.

7.65 970.22 ,998.36 985.85

00 11 89

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

90

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

制下企业合并

其他

232,00 1,159,8 2,270,4

-159,92 88,264, 745,053 45,493,

二、本年期初余额 0,000. 21,497. 74,523.

7.65 970.22 ,998.36 985.85

00 11 89

三、本期增减变动 236,12 -202,55

26,346, -24,852. 15,343, 96,432, 2,264,4 121,245

金额（减少以“－” 9,527. 4,387.2

382.26 00 808.40 920.12 30.62 ,064.68

号填列） 00 0

（一）综合收益总 -24,852. 181,376 -1,860,3 179,491

额 00 ,728.52 57.35 ,519.17

（二）所有者投入 4,129, 29,445, 26,346, 9,024,7 16,253,

和减少资本 527.00 612.80 382.26 87.97 545.51

1．股东投入的普 4,129, 22,216, 26,346, 9,024,7 9,024,7

通股 527.00 855.26 382.26 87.97 87.97

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

2,128,7 2,128,7

所有者权益的金

57.05 57.05

额

5,100,0 5,100,0

4．其他

00.49 00.49

15,343, -84,943, -4,900,0 -74,500,

（三）利润分配

808.40 808.40 00.00 000.00

15,343, -15,343,

1．提取盈余公积 0.00

808.40 808.40

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -69,600, -4,900,0 -74,500,

股东）的分配 000.00 00.00 000.00

4．其他

232,00 -232,00

（四）所有者权益

0,000. 0,000.0 0.00

内部结转

00 0

232,00 -232,00

1．资本公积转增

0,000. 0,000.0 0.00

资本（或股本）

00 0

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

91

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

468,12 2,391,7

957,267 26,346, -184,77 103,608 841,486 47,758,

四、本期期末余额 9,527. 19,588.

,109.91 382.26 9.65 ,778.62 ,918.48 416.47

00 57

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

232,00 1,159,5 2,109,3

-10,305. 72,710, 606,921 38,174,

一、上年期末余额 0,000. 43,162. 39,410.

15 561.20 ,704.76 287.43

00 39 63

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

232,00 1,159,5 2,109,3

-10,305. 72,710, 606,921 38,174,

二、本年期初余额 0,000. 43,162. 39,410.

15 561.20 ,704.76 287.43

00 39 63

三、本期增减变动

278,334 -149,62 15,554, 138,132 7,319,6 161,135

金额（减少以“－”

.72 2.50 409.02 ,293.60 98.42 ,113.26

号填列）

（一）综合收益总 -149,62 211,686 4,999,2 216,536

额 2.50 ,702.62 09.45 ,289.57

（二）所有者投入 278,334 2,320,4 2,598,8

和减少资本 .72 88.97 23.69

1．股东投入的普 1,946,9 1,946,9

通股 23.61 23.61

92

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

278,334 373,565 651,900

4．其他

.72 .36 .08

15,554, -73,554, -58,000,

（三）利润分配

409.02 409.02 000.00

15,554, -15,554,

1．提取盈余公积 0.00

409.02 409.02

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -58,000, -58,000,

股东）的分配 000.00 000.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

232,00 1,159,8 2,270,4

-159,92 88,264, 745,053 45,493,

四、本期期末余额 0,000. 21,497. 74,523.

7.65 970.22 ,998.36 985.85

00 11 89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目 本期

93

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

232,000, 1,167,333 85,097,01 435,273 1,919,704

一、上年期末余额

000.00 ,980.11 5.48 ,139.25 ,134.84

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

232,000, 1,167,333 85,097,01 435,273 1,919,704

二、本年期初余额

000.00 ,980.11 5.48 ,139.25 ,134.84

三、本期增减变动

236,129, -207,654, 26,346,38 15,343,80 68,494, 85,966,84

金额（减少以“－”

527.00 387.69 2.26 8.40 275.61 1.06

号填列）

（一）综合收益总 153,438 153,438,0

额 ,084.01 84.01

（二）所有者投入 4,129,52 24,345,61 26,346,38 2,128,757

和减少资本 7.00 2.31 2.26 .05

1．股东投入的普 4,129,52 22,216,85 26,346,38

0.00

通股 7.00 5.26 2.26

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

2,128,757 2,128,757

所有者权益的金

.05 .05

额

4．其他

15,343,80 -84,943, -69,600,0

（三）利润分配

8.40 808.40 00.00

15,343,80 -15,343,

1．提取盈余公积 0.00

8.40 808.40

2．对所有者（或 -69,600, -69,600,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益 232,000, -232,000,

0.00

内部结转 000.00 000.00

1．资本公积转增 232,000, -232,000,

0.00

资本（或股本） 000.00 000.00

2．盈余公积转增

94

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

468,129, 959,679,5 26,346,38 100,440,8 503,767 2,005,670

四、本期期末余额

527.00 92.42 2.26 23.88 ,414.86 ,975.90

上期金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

232,000, 1,167,333 69,542,60 353,283 1,822,160

一、上年期末余额

000.00 ,980.11 6.46 ,458.11 ,044.68

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

232,000, 1,167,333 69,542,60 353,283 1,822,160

二、本年期初余额

000.00 ,980.11 6.46 ,458.11 ,044.68

三、本期增减变动

15,554,40 81,989, 97,544,09

金额（减少以“－”

9.02 681.14 0.16

号填列）

（一）综合收益总 155,544 155,544,0

额 ,090.16 90.16

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

95

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

15,554,40 -73,554, -58,000,0

（三）利润分配

9.02 409.02 00.00

15,554,40 -15,554,

1．提取盈余公积 0.00

9.02 409.02

2．对所有者（或 -58,000, -58,000,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

232,000, 1,167,333 85,097,01 435,273 1,919,704

四、本期期末余额

000.00 ,980.11 5.48 ,139.25 ,134.84

三、公司基本情况

1、历史沿革和改制情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身汕头市达濠区众业达贸易发展有限公司，成

立于2000年4月14日，取得汕头市工商行政管理局核发的4405062000099号企业法人营业执照，成立时注册

资本为200万元，股东为吴开贤196万元，占98%；吴开明4万元，占2%。出资方式均为现金出资。业经汕

头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验内字〔2000〕第030号》验资。

2000年4月24日，注册资本增资至550万元，其中吴开贤出资540万元，占98.18%，吴开明出资10万元，占

1.82%，该增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验内字〔2000〕033号》验资。2000年4

月25日办理工商变更登记。2000年4月27日，公司名称变更为“汕头市众业达贸易发展有限公司”。

2000年11月18日股东会决议，变更名称为“汕头市众业达电器有限公司”。

2003年10月9日，注册资本变更为1,066万元，吴开贤959.4万元，占90%，吴开明106.6万元，占10%，股东

均以货币增资，增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验字〔2003〕073号》验资。

2007年3月10日，吴开明将全部股权转让给吴森杰。股东变更为吴开贤和吴森杰，股权比例不变。公司于

96

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

2007年3月13日就本次转让办理了工商变更登记。

根据2007年12月18日股东会决议和修改后章程的规定，股东吴开贤将其持有的16.46722%的股权（175.5406

万元）转让给颜素贞，11.07972%的股权（118.1098万元）转让给吴森岳，1.07972%的股权（11.5098万元）

转让给吴森杰。股权转让后，股东变更为吴开贤、颜素贞、吴森杰和吴森岳，出资额分别为6,542,398.00

元、1,755,406.00元、1,181,098.00元、1,181,098.00元,持股比例分别为61.37334%、16.46722%、11.07972%、

11.07972%。同时，公司增加注册资本人民币1,638,536.00元，由吴开贤等33位自然人认缴，变更后的注册

资本为人民币12,298,536.00元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字（2007）

第0724300227号》审验。2007年12月26日，公司办理了工商变更登记手续，取得了汕头市龙湖区工商行政

管理局颁发的440507000002615号企业法人营业执照。

2008年4月14日，根据汕头市众业达电器有限公司股东会决议和发起人协议书，汕头市众业达电器有限公

司以2007年12月31日为基准日整体变更为广东众业达电气股份有限公司。股份公司总股本8,000万股，每股

面值1元。其中：吴开贤持股4,508.625万股，持股比例为56.36%；颜素贞等32位自然人持股3,491.375万股，

持股比例43.64%。本次整体变更，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字 [2008]第

0724300251号》验资报告审验。

2008年4月22日，经国家工商行政管理总局《（国）名称变核内字〔2008〕第290号》核准，公司名称变更

为众业达电气股份有限公司。2008年4月28日，公司办理了工商变更登记手续，取得了汕头市工商行政管

理局换发的440507000002615号企业法人营业执照。

2008年8月3日，公司2008年第2次临时股东大会通过了《公司注册资本增至8,700万元的议案》，同意将公

司注册资本增至人民币8,700万元，股本总额增至8,700万股，新增700万股普通股由深圳市平安创新资本投

资有限公司认购；每股面值人民币1元，认购价每股人民币9.9元，新增股份总认购价为人民币6,930万元。

此次增资，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字〔2008〕第0724300486号》验资报告审

验。2008年8月11日已办妥工商变更登记。

2010年1月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请在中国境内首次公开发行人民币

普通股并上市的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660号”文核准，公司向社会公开发行

人民币普通股A股2900万股，每股面值1元，每股发行价39.90元。此次发行，业经广东正中珠江会计师事

务所有限公司《广会所验字〔2010〕第08000350815号》验资报告审验。公司已于2010年7月16日办妥工商

变更登记。公司股票于2010年7月6日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为002441。

2011年3月23日，公司2010年度股东大会审议并通过公积金转增股本方案，以公司总股本11,600万股为基数，

以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。该方案已于2011年4月11日实施完毕，公司总股本增加至

23,200万股。公司已于2011年6月3日办妥工商变更登记。

2015年4月23日，公司2014年度股东大会审议并通过公积金转增股本方案，以公司总股本23,200万股为基数，

以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。该方案已于2015年5月28日实施完毕，公司总股本增加至

46,400万股。公司已于2015年6月17日办妥工商变更登记。此次变更，业经广东正中珠江会计师事务所有限

公司《广会验字[2015]G14042260611号》验资报告审验。

2015年7月23日，公司2015年第二次临时股东大会决议，公司通过定向增发的方式向殷涛等60名激励对象

授予限制性人民币普通股（Ａ股）4,129,527股。该方案已于2015年9月7日实施完毕，公司总股本增加至

46,812.9527万股。公司已于2015年10月19日办妥工商变更登记。此次变更，业经广东正中珠江会计师事务

所有限公司《广会验字[2015] G14042260622号》验资报告审验。

2、行业性质

批发和零售贸易行业中的能源、材料和机械电子设备批发业。

97

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股

东大会是公司的权力机构。

4、经营范围

电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，

金属材料，五金工具，电工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及器材的维修

服务；经营各类商品和技术的进出口业务（但国家限经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

5、公司注册地及总部地址

汕头市衡山路62号。

6、主要产品或提供的劳务

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件

产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。

7、财务报告批准报出者及报出日

本财务报告业经本公司董事会于2016年4月8日决议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计49家，详见本附注（九）1。

2015年1月28日，众业达设立子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“新能源上海”），新能源上

海经营范围：太阳能光伏发电产品与设备的研发、销售、技术服务，太阳能电站工程的设计、相关技术和

设备的技术开发、技术咨询和配套服务，电动汽车充电站的系统设计，软件开发，汽车及汽车充电设备、

软件的销售，实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息

咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询，市场营销策划，从事货

物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。注册资本10,000万元人民币。

2015年2月，公司全资子公司業伯有限公司投资成立孙公司ELXION PTE. LTD.（業胜有限责任公司），業

伯有限公司持股比例为51%，投资金额为51,000新加坡币。

2015年01月19日, 众业达设立子公司众业达（北京）智能科技有限公司（以下简称“北京智能科技”），众

业达持股比例为51%。北京智能科技经营范围：专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；

软件开发；技术推广；销售自动化设备、仪器仪表、空调专用设备、通讯设备、计算机软件及辅助设备、

电子产品及元器件、机械设备及配件、电气设备；计算机系统集成；产品设计；经济贸易咨询；技术进出

口、代理进出口、货物进出口。注册资本1,000万元人民币。

2014 年，公司与王曼梅签订股权转让协议，将其持有的纵连半导体科技（上海）有限公司100%的股权转

让给王曼梅。2015年5月份已处置完毕，该公司本期不再纳入合并范围。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和

98

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理

委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定

了若干项具体会计政策和会计估计，详见）“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的

财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的， 为同一控制下

的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

99

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计

量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取

得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发

生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为

每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实

际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核

后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范

围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

（2）合并报表采用的会计方法

编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并,子公司的股东权益中

不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与公司

采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司

财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买

日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视

同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳

入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

A. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

B. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

C. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

E. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

100

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注

长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指根据《企业会计准则第31号—

现金流量表》的规定，持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变

动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记

账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折

合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购

建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币财务报表的折算方法为：

（1）资产负债表中的货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性

项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量，以公允价值计量的外币非货币性项目，

采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价

值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综

合收益”单独列示。

10、金融工具

（1）按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有

至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产等。

（2）按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

（3）金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权

利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全

部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易

费用计入初始确认金额。

101

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，

下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值

计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能

发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计

量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额

之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计

摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当

期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额

外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产

生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

（4）金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价

确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价

格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估

值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价

格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（5）金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客

观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测

试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减

值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；

可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）

102

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没

有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减

值准备，计入当期损益。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款和单项超过 100 万

单项金额重大的判断依据或金额标准

元的其他应收款

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现

金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款

项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

半年以内 账龄分析法

半年－1 年 账龄分析法

1-2 年 账龄分析法

2-3 年 账龄分析法

3 年以上 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

半年以内 2.00% 2.00%

半年－1 年 5.00% 5.00%

1－2 年 20.00% 20.00%

2－3 年 50.00% 50.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

3－4 年 100.00% 100.00%

4－5 年 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

103

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行

坏账准备的计提方法

减值测试，计提坏账准备

12、存货

（1）存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）存货取得的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态

所发生的支出。

（3）发出存货的计价方法：

存货按实际成本核算，领用发出按先进先出法计价。

（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价

格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品

系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净

值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确

定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净

值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以

一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计

其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

（5）存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年

终结账前处理完毕，计入当期损益。

（6）低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：（1）公司已经就处置该非流动资

产或该组成部分作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3） 该项转让将在一

年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售的资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，

确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成

部分。

14、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

（2）投资成本确定：

A、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价

值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表

中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。 合并日之前所

持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本， 与长期股权投资初始投资成本之间的差额调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公

司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务报表和合并财务报

表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日

新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益

的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日

之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益

转为购买日所属当期投资收益。

C. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投

资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权

投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）

取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过

债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）长期股权投资的后续计量及收益确认方法：对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法

核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并

不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法参见五、19。

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

15、固定资产

（1）确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产按实际成本计价。固定资

产的确认条件 ：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计

算确定折旧率和折旧额。

公司固定资产分类年折旧率如下：

类 别 估计使用年限（年） 年折旧率(%)

房屋建筑物 20-40 2.375-4.75

机器设备 5-15 6.33-19

运输工具 5 19

其他设备 3-5 19-31.67

（3）固定资产减值测试方法、减值准备计提方法参见五、19。

16、在建工程

（1）在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固

定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预

算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算

手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款

发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

（2）在建工程减值准备的确认标准、计提方法参见五、19。

17、借款费用

（1）公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当

暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或

者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状

态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

（4）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发

生额确认为费用，计入当期损益。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）计价方法：

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业

带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，划分为研究阶

段的支出和开发阶段的支出。

研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资

产；

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期

间重新确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资

产。

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19、长期资产减值

（1）适用范围

资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没

有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房

地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、

商誉等。

（2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确

定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减

值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，

从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的

折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者

实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，

减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，

减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后

的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的

可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产

组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 资产组或者资产组组合的可

收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组

合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊

至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产

的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（6）商誉减值

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公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，

自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组

组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不

大于公司确定的报告分部。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关

的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，

计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组

合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）

与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，

并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

20、 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日

的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投

资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并

的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生

的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括

短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪

酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、

医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金， 公会经费和职工教育费，短期带薪

缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实

际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益， 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

109

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的

报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间， 将根据设定的提存计划

计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给

予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计

入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业

确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、

长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利， 符合设定提存条件的，将

根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将

其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净

负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净

额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等

或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且

该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按

如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

110

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，

作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交

易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允

价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工

具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关

成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修

正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务

在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计

量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权

益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如

授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定

业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司

承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的

增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之

间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务

进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余

等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件

但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另

一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为

现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对

接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算

的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付

交易作为现金结算的股份支付处理。

25、收入

（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

a、公司己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对己售出的商品实施有效控制。

c、收入的金额能够可靠计量。

d、相关经济利益很可能流入公司。

e、相关的、己发生的或将发生的成本能够可靠计量。

（2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

a、收入的金额能够可靠计量。

b、相关的经济利益很可能流入公司。

c、交易的完工进度能够可靠确定。

d、交易中己发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

（3）让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

a、相关的经济利益很可能流入公司。

b、收入的金额能够可靠计量。

（4）取得供应商的销售折扣的确认原则

供应商根据公司实际销售情况、市场拓展情况、服务支持情况等，按季度、年度给予公司一定比例的销售

折扣（又称销售奖励、返利）。公司在取得供应商销售折扣确认函时确认销售折扣，并按确认函所确认的

金额冲减当期的营业成本。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如

公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

112

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按

名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的

期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用

所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用

企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

（1）递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递

延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予

确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应

的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应

纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的

未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

企业合并；

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众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

本期未发生重要会计政策变更事项。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注

本期未发生重要会计估计变更事项。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售收入 17%

营业税 应税营业额 5%

城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 见附注六、2

教育费附加 应缴纳流转税额 3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

汕头市众业达电器设备有限公司 15%

北京迪安帝科技有限公司 15%

北京迪安帝自动化系统有限公司 15%

上海汕能电气成套有限公司 20%

北京国电众业达科技有限公司 20%

众业达（北京）智能科技有限公司 20%

汕头市达源电器成套有限公司 20%

众业达电气哈尔滨有限公司 20%

114

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

众业达新疆电气有限公司 15%

ELVO PTE.LTD.（業伯有限公司，简称"業伯"） 17%

ELXION PTE.LTD.（業胜有限责任公司，简称"業胜"） 17%

2、税收优惠

公司之子公司汕头市众业达电器设备有限公司于2009年通过广东省国家高新技术企业认定，根据《中华人

民共和国企业所得税法》，该公司从2009年起执行15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。2012年通过了

广东省国家高新技术企业复审，自2012年起继续享受15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。2015年通过

了广东省国家高新技术企业复审，自2015年起继续享受15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。

公司之子公司北京迪安帝科技有限公司、孙公司北京迪安帝自动化系统有限公司于2014年10月获得高新技

术企业认定通过并公示，根据《中华人民共和国企业所得税法》，上述两家公司从2014年起执行15%的所

得税优惠税率，优惠期为三年。

公司之子公司上海汕能电气成套有限公司、北京国电众业达科技有限公司、众业达（北京）智能科技有限

公司、汕头市达源电器成套有限公司、众业达电气哈尔滨有限公司符合小微企业标准，执行20%的所得税

优惠税率。

公司之子公司众业达新疆电气有限公司注册于新疆，享受当地优惠税率15%。

公司之子公司ELVO PTE.LTD.（業伯有限公司，简称“業伯”））和孙公司ELXION PTE.LTD. （業胜有限

责任公司，简称“業胜”）注册于新加坡，执行新加坡当地利得税率17%。

公司和其他子公司执行25%的企业所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 1,327,785.50 1,639,596.69

银行存款 216,038,986.67 273,027,229.49

其他货币资金 89,458,413.38 117,065,325.89

合计 306,825,185.55 391,732,152.07

其中：存放在境外的款项总额 2,317,943.24 2,199,549.28

其他说明

注（1）：其他货币资金明细：

项 目 2015-12-31 2014-12-31

票据保证金 84,235,105.68 109,609,159.29

保函保证金 5,223,307.70 7,456,166.60

115

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

合 计 89,458,413.38 117,065,325.89

注（2）：货币资金中使用受限制金额参见本附注七45、所有权或使用权受到限制的资产。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 810,810,112.64 896,728,077.01

商业承兑票据 125,264,128.92 70,695,974.59

合计 936,074,241.56 967,424,051.60

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 0.00

商业承兑票据 0.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 1,369,604,122.23

商业承兑票据 14,176,576.60

合计 1,369,604,122.23 14,176,576.60

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

商业承兑票据 0.00

合计 0.00

其他说明

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

116

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

999,989, 65,242,1 934,746,9 988,778 51,262,16 937,516,42

合计提坏账准备的 100.00% 6.52% 100.00% 5.18%

041.91 25.85 16.06 ,592.60 9.86 2.74

应收账款

999,989, 65,242,1 934,746,9 988,778 51,262,16 937,516,42

合计 100.00% 6.52% 100.00% 5.18%

041.91 25.85 16.06 ,592.60 9.86 2.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 833,945,378.39 16,678,907.57 2.00%

半年至一年 59,369,625.63 2,968,481.32 5.00%

1 年以内小计 893,315,004.02 19,647,388.89 2.20%

1至2年 67,025,736.56 13,405,147.35 20.00%

2至3年 14,917,423.43 7,458,711.73 50.00%

3 年以上 24,730,877.90 24,730,877.88 100.00%

合计 999,989,041.91 65,242,125.85 6.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,979,955.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

117

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为83,460,823.61元，占应收账款年末余额合计数的

比例为8.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,446,231.23元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 58,920,866.66 98.44% 90,042,427.25 99.11%

1至2年 253,757.58 0.42% 107,604.58 0.12%

2至3年 65,950.80 0.11% 345,952.22 0.38%

3 年以上 613,308.18 1.03% 352,418.86 0.39%

合计 59,853,883.22 -- 90,848,402.91 --

118

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至报告期末，无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为27,152,452.90元，占预付账款年末余额合计

数的比例为45.36%。

其他说明：

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

13,449,7 1,782,91 11,666,87 10,860, 1,846,087 9,014,174.0

合计提坏账准备的 100.00% 13.26% 100.00% 17.00%

96.37 8.63 7.74 261.24 .18 6

其他应收款

13,449,7 1,782,91 11,666,87 10,860, 1,846,087 9,014,174.0

合计 100.00% 13.26% 100.00% 17.00%

96.37 8.63 7.74 261.24 .18 6

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 10,173,011.61 203,460.23 2.00%

半年至一年 1,551,395.69 77,569.79 5.00%

1 年以内小计 11,724,407.30 281,030.02 2.40%

1至2年 227,003.08 45,400.62 20.00%

2至3年 83,796.00 41,898.00 50.00%

3 年以上 1,414,589.99 1,414,589.99 100.00%

合计 13,449,796.37 1,782,918.63 13.26%

119

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 63,168.55 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

公司本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

经营性资金往来 13,449,796.37 10,860,261.24

合计 13,449,796.37 10,860,261.24

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

汕头市龙湖区人民 购地履约保证金、诚

3,105,000.00 半年以内 23.08% 62,100.00

政府 意金

北京 ABB 电气传动

保证金、折扣折让 1,801,333.00 三年以内 13.40% 55,826.66

公司

120

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

北京 ABB 电气传动

保证金 100,000.00 三年以上 0.74% 100,000.00

公司

中宝滨海镍业有限

保证金 537,075.00 三年以上 3.99% 537,075.00

公司

金桥科技产业基地 保证金 500,000.00 半年至一年 3.72% 25,000.00

漳州万益投资有限

保证金 387,500.00 半年至一年 2.88% 19,375.00

公司

合计 -- 6,430,908.00 -- 47.81% 799,376.66

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

6、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 33,832,742.05 2,191,926.13 31,640,815.92 35,085,064.82 3,834,535.44 31,250,529.38

在产品 30,213,183.60 0.00 30,213,183.60 39,733,248.79 0.00 39,733,248.79

库存商品 731,352,297.84 17,690,802.56 713,661,495.28 733,494,807.17 12,669,277.13 720,825,530.04

合计 795,398,223.49 19,882,728.69 775,515,494.80 808,313,120.78 16,503,812.57 791,809,308.21

（2）存货跌价准备

单位： 元

121

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 3,834,535.44 1,642,609.31 2,191,926.13

在产品 0.00 0.00

库存商品 12,669,277.13 5,021,525.43 17,690,802.56

合计 16,503,812.57 5,021,525.43 1,642,609.31 19,882,728.69

存货跌价准备情况

项 目 计提存货跌价准备的依据 本期转回/转销存货跌价准备的原因

原材料 - 原材料已销售/处置

库存商品 成本高于其可变现净值 -

7、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 59,812,350.48 54,905,077.65

预缴所得税 945,949.01 985,638.09

合计 60,758,299.49 55,890,715.74

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 100,000,000.00 100,000,000.00

按成本计量的 100,000,000.00 100,000,000.00

合计 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

（2） 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

122

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

珠海银隆

100,000,00 100,000,00

新能源有 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50% 0.00

0.00 0.00

限公司

100,000,00 100,000,00

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00

0.00 0.00

（4） 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

（5） 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

9、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备

期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

其他说明

注1：联营企业汕头市盈照开关有限公司具体情况见附注九：2、在合营企业或联营企业中的权益。

注2：本年公司收购工控网（北京）信息技术股份有限公司（简称“北京工控网”）26.469072%股权，支付

股权转让款合计79,458,828.76元，账面入长期股权投资。北京工控网的收购是一揽子收购（因为北京工控

网是三板公司，原股东有转让的时间和比例限制），截止2015年12月31日止，公司持有其26.469072%的股

权，不按照权益法进行核算确认权益调整，待2016年3月收购股份数已超过50%后，纳入合并条件。收购北

京工控网的事项，详见十五、资产负债表日后事项4、其他资产负债表日后事项说明。

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计

123

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

一、账面原值：

1.期初余额 267,100,812.08 30,072,513.79 37,625,847.42 46,675,919.29 381,475,092.58

2.本期增加金额 11,613,695.26 1,542,614.79 3,156,816.89 5,417,199.72 21,730,326.66

（1）购置 11,559,034.26 1,542,614.79 3,156,816.89 5,417,199.72 21,675,665.66

（2）在建工程

54,661.00 54,661.00

转入

（3）企业合并

增加

3.本期减少金额 6,219,500.09 2,432,511.72 1,389,232.95 1,633,748.64 11,674,993.40

（1）处置或报

6,219,500.09 2,432,511.72 1,389,232.95 1,633,748.64 11,674,993.40

废

4.期末余额 272,495,007.25 29,182,616.86 39,393,431.36 50,459,370.37 391,530,425.84

二、累计折旧

1.期初余额 36,285,810.26 23,240,144.83 24,337,601.36 24,108,957.81 107,972,514.26

2.本期增加金额 9,059,490.34 792,370.85 4,667,364.86 7,970,580.77 22,489,806.82

（1）计提 9,059,490.34 792,370.85 4,667,364.86 7,970,580.77 22,489,806.82

3.本期减少金额 1,522,537.42 1,148,877.59 1,310,366.38 1,387,464.38 5,369,245.77

（1）处置或报

1,522,537.42 1,148,877.59 1,310,366.38 1,387,464.38 5,369,245.77

废

4.期末余额 43,822,763.18 22,883,638.09 27,694,599.84 30,692,074.20 125,093,075.31

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报

废

4.期末余额

四、账面价值

124

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

1.期末账面价值 228,672,244.07 6,298,978.77 11,698,831.52 19,767,296.17 266,437,350.53

2.期初账面价值 230,815,001.82 6,832,368.96 13,288,246.06 22,566,961.48 273,502,578.32

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房屋建筑物--汕头新嘉雅园车库 546,390.60 新购商品房

房屋建筑物--新世界创邸 1301、1306 3,857,545.87 新购商品房

房屋建筑物--济南众业达公寓 760,520.26 新购商品房

房屋建筑物--安徽众业达办公楼 5,226,240.12 新购商品房

其他说明

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

截至报告期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

截至报告期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

11、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

125

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

北京众业达二期

38,850,359.83 38,850,359.83 2,924,574.78 2,924,574.78

工程

郑州众业达"自

动化系统集成及 96,703,670.63 96,703,670.63 70,410,943.29 70,410,943.29

制造"工程

北京迪安帝科技

188,432.51 188,432.51 0.00 0.00

小电机改造中心

上海泰高零星改

0.00 0.00 180,000.00 180,000.00

造工程

合计 135,742,462.97 135,742,462.97 73,515,518.07 73,515,518.07

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

郑州众

业达"自

动化系 150,000, 70,410,9 26,292,7 96,703,6 募集与

64.47% 64.47%

统集成 000.00 43.29 27.34 70.63 自筹

及制造"

工程

北京众

45,000,0 2,924,57 35,980,4 54,661.0 38,850,3 募集与

业达二 86.33% 86.33%

00.00 4.78 46.05 0 59.83 自筹

期工程

195,000, 73,335,5 62,273,1 54,661.0 135,554,

合计 -- -- --

000.00 18.07 73.39 0 030.46

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

截至报告期末，在建工程不存在减值迹象，未对其提取减值准备。

126

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 著作权 合计

一、账面原值

1.期初余额 65,071,933.24 10,073,304.98 200,000.00 75,345,238.22

2.本期增加

12,257,000.00 92,525.00 12,349,525.00

金额

（1）购置 12,257,000.00 92,525.00 12,349,525.00

（2）内部

研发

（3）企业

合并增加

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 77,328,933.24 10,165,829.98 200,000.00 87,694,763.22

二、累计摊销

1.期初余额 7,687,787.53 5,386,094.76 16,666.68 13,090,548.97

2.本期增加

1,609,837.51 1,454,185.39 66,666.72 3,130,689.62

金额

（1）计提 1,609,837.51 1,454,185.39 66,666.72 3,130,689.62

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额 9,297,625.04 6,840,280.15 83,333.40 16,221,238.59

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

127

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

68,031,308.20 3,325,549.83 116,666.60 71,473,524.63

价值

2.期初账面

57,384,145.71 4,687,210.22 183,333.32 62,254,689.25

价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

注1：本期取得汕头珠津工业区（南片）A01-2地块的土地使用权，已办妥产权证书（编号为汕国用（2015）

第75000685号）。

注2：本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

北京迪安帝科技

80,372,641.38 80,372,641.38

有限公司

嘉兴市锦泰电气

4,051,347.16 4,051,347.16

有限公司

合计 84,423,988.54 84,423,988.54

（2）商誉减值准备

单位： 元

128

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

北京迪安帝科技

23,868,515.45 15,648,757.21 39,517,272.66

有限公司

合计 23,868,515.45 15,648,757.21 39,517,272.66

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1、北京迪安帝科技有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为11.17%，经减值测试，发

现商誉期末存在减值39,517,272.66元，本年度需计提15,648,757.21元。

2、嘉兴市锦泰电气有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为11.17%，经减值测试，未

发现商誉存在减值。

其他说明

14、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

子公司租赁房屋装

5,106,087.62 1,161,627.38 2,096,806.52 4,170,908.48

修费

上海泰高简易设施 560,518.94 398,663.54 161,855.40

'DWK'牌电容器模

1,709.42 1,709.42

具

产品认证获取费 1,530,159.07 51,260.34 1,478,898.73

合计 5,668,315.98 2,691,786.45 2,548,439.82 5,811,662.61

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 84,715,847.04 20,657,855.79 65,777,534.17 16,078,827.38

内部交易未实现利润 22,019,869.14 5,504,967.28 21,589,606.03 5,397,401.51

129

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

可抵扣亏损 23,852,360.55 4,314,831.63

股权激应计所得税费用 6,113,899.68 1,528,474.92

递延收益 7,163,776.22 1,790,944.06

合计 143,865,752.63 33,797,073.68 87,367,140.20 21,476,228.89

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

同一控制下合并 8,986,296.80 2,246,574.20 8,986,296.80 2,246,574.20

非同一控制下合并收益 445,326.64 111,331.66 445,326.64 111,331.66

资产账面价值与计税基

18,644,916.04 4,661,229.01 19,367,920.96 4,841,980.24

础的差异

海外子公司累计未分配

35,181.60 8,795.40 19,383.12 4,845.78

净利润的影响

合计 28,111,721.08 7,027,930.27 28,818,927.52 7,204,731.88

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣亏损 7,561,767.98 7,871,431.46

合计 7,561,767.98 7,871,431.46

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2016 年 1,081,952.15 1,081,952.15

2017 年 1,724,913.56 1,950,805.23

2018 年 2,446,872.72 2,777,020.69

2019 年 1,262,432.43 2,061,653.39

2020 年 1,045,597.12

合计 7,561,767.98 7,871,431.46 --

其他说明：

130

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

16、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预付固定资产、无形资产购买款 9,119,508.28 10,620,000.00

合计 9,119,508.28 10,620,000.00

其他说明：

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 240,000,000.00 235,000,000.00

信用借款 400,000,000.00 190,000,000.00

商业承兑汇票贴现贷款 12,318,716.60

合计 652,318,716.60 425,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款担保情况详见附注十二、5、关联交易情况之关联方担保情况。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

报告期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

18、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 82,950.00 207,290.35

银行承兑汇票 192,397,335.21 330,551,589.06

合计 192,480,285.21 330,758,879.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

131

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一年以内 291,437,262.14 465,592,921.78

一至二年 686,670.57 2,478,178.21

二至三年 2,119,876.74 789,088.86

三年以上 1,579,938.82 879,609.76

合计 295,823,748.27 469,739,798.61

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明：

期末余额中无账龄超过一年的重要应付帐款。

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一年以内 166,881,544.90 174,348,498.96

一年以上 5,231,467.37 6,372,144.05

合计 172,113,012.27 180,720,643.01

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

132

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 30,756,420.98 227,706,107.74 227,642,974.43 30,819,554.29

二、离职后福利-设定提

236,003.61 18,674,084.75 18,709,297.03 200,791.33

存计划

三、辞退福利 0.00 50,600.00 50,600.00 0.00

合计 30,992,424.59 246,430,792.49 246,402,871.46 31,020,345.62

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

30,032,535.40 202,316,255.97 202,323,658.37 30,025,133.00

补贴

2、职工福利费 0.00 8,900,525.68 8,900,525.68 0.00

3、社会保险费 179,867.25 9,755,380.91 9,753,741.22 181,506.94

其中：医疗保险费 162,381.43 8,314,114.62 8,312,546.77 163,949.28

工伤保险费 6,184.54 653,532.71 651,793.31 7,923.94

生育保险费 11,301.28 787,733.58 789,401.14 9,633.72

4、住房公积金 48,786.00 5,006,916.33 5,037,935.33 17,767.00

5、工会经费和职工教育

495,232.33 1,727,028.85 1,627,113.83 595,147.35

经费

合计 30,756,420.98 227,706,107.74 227,642,974.43 30,819,554.29

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 218,707.73 17,523,353.05 17,555,320.50 186,740.28

2、失业保险费 17,295.88 1,150,731.70 1,153,976.53 14,051.05

合计 236,003.61 18,674,084.75 18,709,297.03 200,791.33

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 13,006,169.40 16,914,259.37

133

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业税 0.00 0.00

企业所得税 28,516,495.17 28,493,780.64

城市维护建设税 890,816.10 827,698.14

印花税 432,375.98 250,051.77

教育费附加 649,467.28 619,640.56

堤围防护费、价格调节基金 465,311.17 540,527.34

土地使用税 5,292.97 6,262.36

房产税 62,632.91 72,595.58

合计 44,028,560.98 47,724,815.76

其他说明：

主要税项适用税率参见本附注六。

23、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期借款应付利息 1,377,851.10 2,994,347.20

合计 1,377,851.10 2,994,347.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

24、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

股权转让款 10,000,000.00

投资意向款 4,000,000.00

中介机构费 1,226,415.09 1,200,000.00

购买长期资产款 1,000,000.00

其他经营费用 9,061,413.30 8,474,281.58

与外部单位往来 1,301,695.00

限制性股票 26,346,382.26

134

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 36,634,210.65 25,975,976.58

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

截至报告期末，本公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

25、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 1,080,000.00 23,983,125.60 17,419,349.38 7,643,776.22 收到政府补助

合计 1,080,000.00 23,983,125.60 17,419,349.38 7,643,776.22 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

"复杂条件下大

型风力机控制系

600,000.00 600,000.00 与收益相关

统研究及产业化

"项目

政府征收房屋的

16,529,485.60 16,529,485.60 与收益相关

原有房屋补偿款

政府征收房屋需

置换新房的差价 7,453,640.00 289,863.78 7,163,776.22 与资产相关

补偿

变压器水冷系统

480,000.00 480,000.00 与资产相关

项目

合计 1,080,000.00 23,983,125.60 17,419,349.38 7,643,776.22 --

其他说明：

26、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

135

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份总数 232,000,000.00 4,129,527.00 232,000,000.00 236,129,527.00 468,129,527.00

其他说明：

27、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 1,159,821,497.11 27,316,855.75 232,000,000.00 955,138,352.86

其他资本公积 2,128,757.05 2,128,757.05

合计 1,159,821,497.11 29,445,612.80 232,000,000.00 957,267,109.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注:（1）因收购北京迪安帝科技有限公司（以下简称“北京迪安帝”）股权的事项，在2015年合并层面

确认了资本公积5,100,000.49元，详见附注十六、1、迪安帝股权收购款。

（2）2015年5月22日，公司实施了2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增股

份10股，合计转增232,000,000股。

（3）本期收股权激励缴款22,216,855.26元，列入资本公积-股本溢价核算；本年度应摊销股权激励

费用800,376.17元，确认股权激励费用的递延所得税资产1,328,380.88元，列入资本公积-其他资本公积核算。

限制性股票激励情况详见十三、股份支付。

28、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

限制性股票激励 0.00 26,346,382.26 0.00 26,346,382.26

合计 0.00 26,346,382.26 0.00 26,346,382.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期限制性股票激励情况详见十三、股份支付。

29、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

本期所得 减：前期计入 税后归属

项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

二、以后将重分类进损益的其他综 -159,927.65 -24,852.00 -24,852.00 -184,779.

136

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

合收益 65

-184,779.

外币财务报表折算差额 -159,927.65 -24,852.00 -24,852.00

65

-184,779.

其他综合收益合计 -159,927.65 -24,852.00 -24,852.00

65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 88,264,970.22 15,343,808.40 103,608,778.62

合计 88,264,970.22 15,343,808.40 103,608,778.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 745,053,998.36 606,921,704.76

调整后期初未分配利润 745,053,998.36 606,921,704.76

加：本期归属于母公司所有者的净利润 181,376,728.52 211,686,702.62

减：提取法定盈余公积 15,343,808.40 15,554,409.02

应付普通股股利 69,600,000.00 58,000,000.00

期末未分配利润 841,486,918.48 745,053,998.36

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 6,697,890,696.29 5,920,574,915.26 7,179,429,082.82 6,355,651,302.70

137

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他业务 3,846,526.55 1,292,403.38 3,480,815.53 631,850.36

合计 6,701,737,222.84 5,921,867,318.64 7,182,909,898.35 6,356,283,153.06

33、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 82,755.18 199,165.01

城市维护建设税 8,455,985.63 8,908,969.95

教育费附加 6,102,961.73 6,381,203.36

合计 14,641,702.54 15,489,338.32

其他说明：

34、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

员工薪酬 161,782,697.69 144,110,402.14

运输费 38,684,884.06 50,166,770.69

业务推广费 15,805,525.18 17,833,857.79

办公费 21,068,825.90 23,613,678.69

维修调试费 43,425,000.43 46,996,545.26

业务招待费 15,628,141.93 16,939,941.17

差旅费 10,461,916.97 10,583,862.50

折旧费 8,413,416.39 8,252,580.28

长期待摊费用摊销 293,891.15 145,135.51

租赁费 8,946,381.70 8,208,554.29

电话费 3,453,043.56 3,430,938.79

包装费、装卸费等 1,706,358.37 3,174,218.82

水电费 1,193,509.57 1,119,925.82

低值易耗品 869,376.74 1,019,772.60

固定资产修理费 3,279,400.15 512,775.93

保险费 388,298.12 437,851.05

合计 335,400,667.91 336,546,811.33

其他说明：

138

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

35、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

员工薪酬 64,905,423.23 53,974,368.29

办公费 6,324,357.81 7,661,978.29

印花税、堤围费、价格调节基金 9,131,383.34 8,858,288.51

折旧费 11,655,534.30 10,005,192.36

无形资产摊销 2,915,223.98 3,238,724.30

长期待摊费用摊销 2,020,008.67 2,557,266.21

研究费用 14,195,229.18 8,686,069.17

业务招待费 2,961,952.38 3,706,249.42

差旅费 4,646,458.63 3,637,098.49

租赁费 5,506,271.70 5,350,824.25

中介机构费 4,195,533.53 2,100,733.49

房产税 2,435,528.35 2,031,554.38

水电费 1,239,371.85 1,190,785.66

电话费 1,067,745.59 1,156,551.73

董事会费 331,303.00 117,275.00

低值易耗品 192,649.01 377,748.97

固定资产修理费 524,008.84 776,592.73

土地使用税 465,049.44 689,066.95

保险费 506,377.13 560,494.25

车船使用税 38,681.18 39,828.60

其他 1,981,198.04 1,918,186.57

股权激励费用 800,376.17

合计 138,039,665.35 118,634,877.62

其他说明：

36、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

贷款利息支出 30,780,987.47 25,254,074.14

减：利息收入 2,107,754.26 2,717,375.75

票据贴现利息支出 13,541,636.45 19,999,780.40

139

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

现金折扣 -15,458,860.45 120,000.00

汇兑损益 -170,968.32 -123,993.69

手续费及其他 1,115,575.42 1,350,573.56

合计 27,700,616.31 43,883,058.66

其他说明：

37、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 13,916,787.44 4,473,984.35

二、存货跌价损失 5,021,525.43 5,873,134.67

十三、商誉减值损失 15,648,757.21 18,684,091.55

合计 34,587,070.08 29,031,210.57

其他说明：

38、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益 6,876,372.81 0.00

合计 6,876,372.81 0.00

其他说明：

39、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 90,749.97 105,365.60 90,749.97

其中：固定资产处置利得 90,749.97 105,365.60 90,749.97

政府补助 18,333,149.38 1,349,309.17 18,333,149.38

北京迪安帝无需支付股权转

0.00 10,000,000.00 0.00

让款

其 他 637,297.71 358,650.83 637,297.71

合计 19,061,197.06 11,813,325.60 19,061,197.06

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

140

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

促进进出口

24,133.00 与收益相关

专项资金

财政扶持专

392,000.00 522,600.00 与收益相关

项资金

2012 年门头

沟石龙管委 161,128.82 与收益相关

财政返还

2013 年度代

扣代缴个税 137,047.35 与收益相关

手续费

政府补贴款

500,000.00 与收益相关

（电商平台）

政府补贴款

（13 年商贸

3,000.00 与收益相关

行业设计资

金补贴）

政府征收房

16,819,349.3

屋的原有房 与收益相关

8

屋补偿款

收龙湖区财

政局专利申 1,400.00 与收益相关

请补助款

14 年度服务

业发展专项 3,000.00 与收益相关

奖金

北京石龙经

济开发区管

130,000.00 与收益相关

理委员会补

助款

产学研专项

600,000.00 与收益相关

财政资金

报废黄标车

8,800.00 与收益相关

财政补贴

街道企业扶

380,000.00 与收益相关

持资金

18,333,149.3

合计 -- -- -- -- -- 1,349,309.17 --

8

其他说明：

141

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

注：北京迪安帝无需支付股权转让款详见附注十六、1、迪安帝股权收购款。

40、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 5,270,095.50 194,132.93 5,270,095.50

其中：固定资产处置损失 5,270,095.50 194,132.93 5,270,095.50

对外捐赠 32,938.00 146,380.00 32,938.00

其他 822,705.00 467,900.90 822,705.00

合计 6,125,738.50 808,413.83 6,125,738.50

其他说明：

41、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 80,964,907.73 84,471,352.63

递延所得税费用 -11,169,265.52 -7,110,904.14

合计 69,795,642.21 77,360,448.49

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 249,312,013.38

按法定/适用税率计算的所得税费用 62,328,003.34

子公司适用不同税率的影响 2,035,127.02

调整以前期间所得税的影响 59,533.84

非应税收入的影响 -501,619.45

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,846,974.42

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -142,503.90

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

257,937.64

损的影响

142

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

商誉减值准备的影响 3,912,189.30

所得税费用 69,795,642.21

其他说明

42、 不涉及现金收支交易

项 目 本期 发 生 额

销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 1,904,774,201.99

其中：购买商品、接受劳务支付的金额 1,904,774,201.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的金额 -

合 计 1,904,774,201.99

43、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的往来款 0.00 572,629.95

利息收入 2,107,754.26 3,043,156.30

营业外收入 637,297.71 358,650.83

政府补助 17,443,285.60 1,829,309.17

保函保证金 2,232,858.82 0.00

合计 22,421,196.39 5,803,746.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

付现费用 199,586,172.81 218,713,577.16

往来款支出 3,277,683.32 3,051,006.26

保函保证金 0.00 3,977,504.42

营业外支出 855,643.00 614,280.90

合计 203,719,499.13 226,356,368.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

143

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

转让子公司的诚意金 0.00 4,000,000.00

政府补助 7,453,640.00 0.00

合计 7,453,640.00 4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收购少数股东股权款 0.00 750,000.00

合计 0.00 750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 179,516,371.17 216,685,912.07

加：资产减值准备 34,587,070.08 29,031,210.57

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

22,489,806.82 20,715,686.08

物资产折旧

无形资产摊销 2,915,223.98 3,238,724.30

长期待摊费用摊销 2,548,439.82 2,702,401.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

0.00 0.00

的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,179,345.53 88,767.33

财务费用（收益以“－”号填列） 44,151,655.60 45,129,860.84

投资损失（收益以“－”号填列） -6,876,372.81 0.00

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -10,992,463.91 -6,740,199.90

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -176,801.61 -370,704.24

存货的减少（增加以“－”号填列） 11,272,287.98 -61,728,244.70

144

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

71,249,655.24 -119,824,146.22

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

-325,758,757.22 -10,084,521.83

列）

其他 510,512.39 0.00

经营活动产生的现金流量净额 30,615,973.06 118,844,746.02

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 217,366,772.17 274,666,826.18

减：现金的期初余额 274,666,826.18 241,643,513.66

现金及现金等价物净增加额 -57,300,054.01 33,023,312.52

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 79,458,828.76

其中： --

其中： --

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 10,000,000.00

其中： --

其中：支付北京迪安帝科技有限公司股权收购款 10,000,000.00

取得子公司支付的现金净额 89,458,828.76

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 217,366,772.17 274,666,826.18

其中：库存现金 1,327,785.50 1,639,596.69

可随时用于支付的银行存款 216,038,986.67 273,027,229.49

三、期末现金及现金等价物余额 217,366,772.17 274,666,826.18

其他说明：

145

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

其他货币资金 89,458,413.38 票据保证金、保函保证金

合计 89,458,413.38 --

其他说明：

46、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 2,318,665.42

其中：美元 223,564.28 6.4936 1,451,737.03

欧元 89.62 7.0952 635.87

新加坡币 188,915.50 4.5875 866,292.52

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司ELVO PTE.LTD.（業伯有限公司）和孙公司ELXION PTE.LTD.（業胜有限责任公司）为境外经营实

体，但经营情况和财务情况对于众业达并不具有重大性。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至期 购买日至期

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确

购买日 末被购买方 末被购买方

称 点 本 例 式 定依据

的收入 的净利润

其他说明：

本报告期内，公司未发生非同一控制企业合并事项。

146

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

合并当期期 合并当期期

企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被

被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日

取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净

称 定依据 被合并方的 被合并方的

比例 并的依据 入 利润

收入 净利润

其他说明：

本报告期内，公司未发生同一控制企业合并事项。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期内，公司未发生反向购买事项。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

处置价

款与处

丧失控 与原子

置投资 按照公

制权之 公司股

对应的 丧失控 丧失控 允价值

丧失控 日剩余 权投资

丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计

丧失控 制权之 股权公 相关的

子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余

制权的 日剩余 允价值 其他综

名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产

时点 股权的 的确定 合收益

定依据 有该子 账面价 公允价 生的利

比例 方法及 转入投

公司净 值 值 得或损

主要假 资损益

资产份 失

设 的金额

额的差

额

已支付

纵连半

超过

导体科 2015 年

48,000,0 外部转 50%的 6,876,37

技（上 100.00% 05 月 07 0.00% /

00.00 让 转让对 2.81

海）有限 日

价款总

公司

额，并实

147

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

际丧失

控制

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，新设子公司情况：

名 称 期末净资产 本期净利润

众业达新能源（上海）有限公司 99,359,374.62 -640,625.38

众业达（北京）智能科技有限公司 9,088,320.96 88,320.96

报告期内，新设孙公司情况：

名 称 期末净资产 本期净利润

ELXION PTE.LTD. 387,189.99 -71,559.99

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

北京通州区中关

1.众业达电气（北

村科技园区通州

京）有限公司（简

北京 园金桥科技产业 商业 100.00% 投资设立

称"北京众业达

基地环科中路 10

"）

号

2.西安德威克电

西安市经济技术

力电容器有限公

西安 开发区尚稷路 8 商业 100.00% 同一控制下合并

司（简称"西安德

号

威克"）

3.众业达电气（大

大连市甘井子区

连）有限公司（简

大连 绿洲园 63-1 号公 商业 100.00% 投资设立

称"大连众业达

建

"）

148

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

4.石家庄市众业 石家庄桥西区时

达电气自动化有 光街北杜花园商

石家庄 商业 100.00% 投资设立

限公司（简称"石 业门脸 G36G37

家庄众业达"） 号

5.重庆众业达电

重庆市北部新区

器有限公司（简

重庆 出口加工区四路 商业 100.00% 投资设立

称"重庆众业达

2号

"）

6.宁波众业达电

宁波高新区清水

器有限公司（简

宁波 桥路 535 号新城 商业 100.00% 投资设立

称"宁波众业达

大厦 9-5、9-6 室

"）

7.南昌众业达电

南昌市西湖区二

气有限公司（简

南昌 七南路 496 号二 商业 100.00% 投资设立

称"南昌众业达

层店面

"）

8.众业达电气（厦

厦门市思明区前

门）有限公司（简

厦门 埔南路 207 号之 商业 100.00% 投资设立

称"厦门众业达

3

"）

9.山西众业达电 太原市万柏林区

器有限公司（简 和平北路 159 号

山西 商业 100.00% 投资设立

称"山西众业达 万锦太和佳苑 2

"） 号楼

10.无锡众业达电

无锡市南长区南

器有限公司（简

无锡 湖大道 501 号 H 商业 100.00% 投资设立

称"无锡众业达

栋

"）

11.长沙众业达电 长沙市雨花区古

器有限公司（简 曲南路 199 号三

长沙 商业 100.00% 投资设立

称"长沙众业达 江花中城 11 栋

"） 105、106 号

12.青岛众业达电

青岛市崂山区株

器有限公司（简

青岛 洲路 177 号 5 号 商业 100.00% 投资设立

称"青岛众业达

楼一层西南单元

"）

13.广西众业达电

南宁市高新区科

气有限公司（简

广西 园西十路 28 号厂 商业 100.00% 投资设立

称"广西众业达

区 2#楼

"）

14.众业达电气安 安徽 合肥市庐阳工业 商业 100.00% 投资设立

149

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

徽有限公司（简 园时雨路与灵溪

称"安徽众业达 路交口 6#4 层

"）

北京通州区中关

15.北京国电众业

村科技园区通州

达科技有限公司

北京 园金桥科技产业 商业 55.00% 投资设立

（简称"北京国

基地环科中路 10

电"）

号

16.众业达电气襄 襄阳市高新区邓

阳有限公司（简 城大道 49 号国际

襄阳 商业 100.00% 投资设立

称"襄阳众业达 创新基地 3 号楼

"） 1-112

17.众业达电气哈 哈尔滨市南岗区

尔滨有限公司 闽江路会展家园

哈尔滨 商业 100.00% 投资设立

（简称"哈尔滨 小区 12 栋 3 号门

众业达"） 市

18.众业达电气温

温州市鹿城区汤

州有限公司（简

温州 家桥路大自然家 商业 100.00% 投资设立

称"温州众业达

园 1 幢 1803 室

"）

19.唐山众业达电

气设备有限公司 高新区火炬路

唐山 商业 100.00% 投资设立

（简称"唐山众 130 号

业达"）

20.众业达电气洛

洛阳市西工区王

阳有限公司（简

洛阳 城大道 111 号紫 商业 100.00% 投资设立

称"洛阳众业达

金城 A 区 2-2369

"）

21.汕头市众业达

广东省汕头市龙

机电设备有限公

汕头 湖区衡山路 62 号 商业 100.00% 投资设立

司（简称"众业达

展厅 1 楼

机电设备"）

22.众业达新能源 中国（上海）自

（上海）有限公 由贸易试验区富

上海 商业 100.00% 投资设立

司（简称"上海新 特北路 206 号 28

能源"） 部位

23.上海伊博船舶

电器有限公司 上海市肇嘉浜路

上海 工业 51.00% 投资设立

（简称"上海伊 159 号 1404 室

博"）

24.众业达新疆电 新疆 乌鲁木齐市沙依 商业 100.00% 投资设立

150

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

气有限公司（简 巴克区西北路

称"新疆众业达 775 号二层 12 号

"）

16 RAFFLES

25.ELVO QUAY #33-03

PTE.LTD.（業伯 HONG LEONG

新加坡 商业 100.00% 投资设立

有限公司（简称" BUILDING

新加坡業伯"）） SINGAPORE

048581

26.ELXION PTE. 61 UBI ROAD 1,

LTD.（業胜有限 #03-30，OXLEY

新加坡 商业 51.00% 投资设立

责任公司（简称" BIZHUB,

新加坡業胜"）） SINGAPORE

27.汕头市西众电

汕头市衡山路 62

力自动化有限公

汕头 号 5 楼 501 号房 商业 70.00% 投资设立

司（简称"汕头西

之一

众"））

28.汕头市达源电

器成套有限公司 汕头市碧霞庄南

汕头 商业 100.00% 同一控制下合并

（简称"汕头达 区 7 栋 104-107

源"）

29.广州市众业达

广州市荔湾区富

电器有限公司

广州 力路 28 号之一 商业 100.00% 同一控制下合并

（简称"广州众

104 房

业达"）

30.众业达电气 深圳市龙岗区坂

（深圳）有限公 田街道吉华路新

深圳 商业 100.00% 同一控制下合并

司（简称"深圳众 天下华赛工业厂

业达"） 区 1 号厂房 102

31.上海众业达电

器有限公司（简 上海市止园路

上海 商业 100.00% 同一控制下合并

称"上海众业达 301 号

"）

32.天津众业达电

红桥区丁字沽一

气有限公司（简

天津 号路二段 15 号楼 商业 100.00% 同一控制下合并

称"天津众业达

底层公建

"）

33.武汉众业达机 武汉市东湖高新

电设备有限责任 开发区武大科技

武汉 商业 100.00% 同一控制下合并

公司（简称"武汉 园武大园二路七

众业达"） 号武大航城 B3

151

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

栋

34.福州众业达电 福州市台江区五

器有限公司（简 一南路 19 号"旭

福州 商业 100.00% 同一控制下合并

称"福州众业达 日云锦"一层 3、4

"） 号店面

35.成都众业达电

器有限责任公司 成都市金牛区黄

成都 商业 100.00% 同一控制下合并

（简称"成都众 忠路 5 号

业达"）

36.陕西众业达电

西安市凤城三路

器有限公司（简

陕西 26 号文景苑 2 号 商业 100.00% 同一控制下合并

称"陕西众业达

楼 2 层 10201 室

"）

37.北京市众业达

濠电器设备有限 北京市朝阳区大

北京 商业 100.00% 同一控制下合并

公司（简称"北京 洋坊路北

众业达濠"）

38.汕头市众业达

自动化电气工程

汕头市衡山路 62

有限公司（简称" 汕头 工业 100.00% 同一控制下合并

号5楼

汕头众业达工程

"）

39.沈阳众业达电

器有限公司（简 沈阳市大东区如

沈阳 商业 100.00% 同一控制下合并

称"沈阳众业达 意一路 15-4 号

"）

40.杭州众业达电

器有限公司（简 拱墅区绿景大厦

杭州 商业 100.00% 同一控制下合并

称"杭州众业达 1 幢 407-421 室

"）

41.汕头市众业达

汕头市万吉工业

电器设备有限公

汕头 区万吉南二街 16 工业 100.00% 同一控制下合并

司（简称"汕头众

号

业达设备"）

42.众业达电气南 南京市雨花台区

京有限公司（简 长虹路 439 号 08

南京 商业 100.00% 同一控制下合并

称"南京众业达 幢 303、401、402、

"） 501、502 室

43.昆明众业达自 昆明市宫南大道

动化设备有限公 昆明 玫瑰湾一期 31 幢 商业 100.00% 同一控制下合并

司（简称"昆明众 s048 号

152

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

业达"）

44.济南众业达电 济南市高新区工

器有限公司（简 业南路 36 号东方

济南 商业 100.00% 同一控制下合并

称"济南众业达 石化区 10 号楼东

"） 段

45.甘肃众业达电 甘肃省兰州市城

器有限公司（简 关区张苏滩 575

甘肃 商业 100.00% 同一控制下合并

称"甘肃众业达 号 2 号楼 4 楼（大

"） 学科技园）

46.郑州众业达电

郑州市二七区长

器有限公司（简

郑州 江中路 128 号 13 商业 100.00% 同一控制下合并

称"郑州众业达

楼 117 号

"）

47.上海汕能电气

成套有限公司 非同一控制下合

上海 止园路 291 号 工业 100.00%

（简称"上海汕 并

能"）

48.上海泰高开关

上海市闵行区吴 非同一控制下合

有限公司（简称" 上海 工业 100.00%

河路 200 号 并

上海泰高"）

49.北京迪安帝科 北京市门头沟区

技有限公司（简 石龙经济开发区 非同一控制下合

北京 商业 51.00%

称"北京迪安帝 永安路 20 号 3 幢 并

"） B1-2007 室

50.北京迪安帝电 北京市门头沟区

器设备有限公司 石龙经济开发区 非同一控制下合

北京 商业 100.00%

（简称"迪安帝 永安路 20 号 3 幢 并

电器"） B1-2003 室

51.北京迪安帝自 北京市门头沟区

动化系统有限公 石龙经济开发区 非同一控制下合

北京 商业 100.00%

司（简称"迪安帝 永安路 20 号 3 幢 并

自动化"） B1-2006 室

52.河南迪安帝科

郑州市金水区经

技有限公司（简 非同一控制下合

河南 二路 2 号院 4 号 商业 100.00%

称"河南迪安帝 并

楼 1301 号

"）

53.山西迪安帝科 太原市小店区平

技有限公司（简 阳路 1 号金茂国 非同一控制下合

山西 商业 100.00%

称"山西迪安帝 际数码中心 B 座 并

"） 9 层 E 号房

54.烟台迪安帝电 烟台 福山区鸿福街 商业 100.00% 非同一控制下合

153

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

气科技有限公司 101 号 并

（简称"烟台迪

安帝"）

55.嘉兴市锦泰电

嘉兴市秀洲区八 非同一控制下合

气有限公司（简 嘉兴 工业 51.00%

字路 1 号 2 幢 并

称"锦泰电气"）

北京市通州区中

56.众业达（北京）

关村科技园区通

智能科技有限公

北京 州园区金桥科技 商业 51.00% 投资设立

司 （简称"智能

产业基地环科中

科技"）

路 10 号

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

北京迪安帝科技有限公

49.00% -1,580,326.79 4,900,000.00 40,732,169.40

司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

北京迪

安帝科 195,488, 3,064,56 198,552, 115,425, 115,425, 224,822, 2,619,59 227,442, 141,089, 141,089,

技有限 225.11 1.47 786.58 910.25 910.25 431.76 8.72 030.48 998.39 998.39

公司

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现

154

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

额 金流量 额 金流量

北京迪安帝

445,118,734. 478,377,340. -18,049,645.0

科技有限公 -3,225,156.72 8,290,815.57 9,014,580.33

59 23 1

司

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

投资账面价值合计 0.00 0.00

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 -3,080,456.58 -333,121.94

--综合收益总额 -3,080,456.58 -333,121.94

其他说明

注：众业达持有汕头市盈照开关有限公司（以下简称“汕头盈照”）30%的股份。汕头盈照系经汕头市龙湖

区对外贸易经济合作局“汕龙外资字【2011】039号”文件批准，于2011年7月5日成立，注册资本和实收资本

为人民币1,700万元，其中:ABB(中国)有限公司出资1,190万元，占70%；众业达出资510万元，占30%。汕

头盈照2013年度开始已存在超额亏损情况，为众业达不重要的联营企业。

（2）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润）

汕头市盈照开关有限公司 589,661.17 3,080,456.58 3,670,117.75

其他说明

3、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

155

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项

目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险

管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理

和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于应

收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户

的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用

书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公

司对于长期欠款会采取有针对性的措施进行回收。

2、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的货币资

金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额及对未来

12 个月货币资金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司

大部分金融负债预计1 年内到期。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括汇率

风险和利率风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面

临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动

以人民币计价，唯一的境外子公司新加坡業伯公司经营情况和财务情况对于本公司并不具有重大性。因此，

本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折

算成人民币的金额详见“附注七、46”。

156

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的借款均是固定利率借款, 因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、其他

截至2015年12月31日止，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人情况

名称 与本公司关系 持股份数 持股比例（%） 对本公司的表决权比例(%)

吴开贤 控股股东，实际控制人 158,508,340 33.86 33.86

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

被投资单 企业 注册地 法人 经营范围 注册 本企业 本企业在 关联 组织机构

位名称 类型 代表 资本 持股比 被投资单 关系 代码

例(%) 位表决权

比例(%)

汕头市盈 有限 汕头市龙湖区 方秦 设计、生产、制 1700 30% 30% 联营 57786827-7

照开关有 责任 万吉工业区万 造和销售中压户 万 企业

限公司 公司 吉南二街16号 内断路器，并提

二期二楼 供售后服务

157

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

其他说明

关 联 方 名 称 与本 公司 关系 组织机构代码

广东依力得北美电气有限公司 控股股东参股公司 76380608-8

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

广东依力得北美电

采购 722,707.69 否 559,710.74

气有限公司

汕头市盈照开关有

采购 10,031,251.28 否 6,651,660.68

限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

广东依力得北美电气有限公司 销售 33,967.65 68,405.52

汕头市盈照开关有限公司 销售 26,324.79

汕头市盈照开关有限公司 提供劳务 109,448.13 112,950.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

汕头市盈照开关有限公司 房屋建筑物 258,624.00 258,624.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

158

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

吴开贤、汕头众业达设

300,000,000.00 2014 年 12 月 29 日 2015 年 12 月 11 日 是

备

吴开贤、汕头众业达设

400,000,000.00 2015 年 07 月 07 日 2018 年 12 月 31 日 否

备

吴开贤 160,000,000.00 2014 年 06 月 09 日 2016 年 03 月 09 日 否

关联担保情况说明

注：关联方为本公司担保情况：

A. 2014年12月29日，公司同中国银行汕头分行签订《授信额度协议》，中国银行向公司提供3亿元的授信

额度，有效期至2015年12月11日止。由吴开贤、汕头众业达设备提供最高额保证。

2015年7月7日，公司同中国银行汕头分行签订《授信额度协议》，中国银行向公司提供4亿元的授信

额度，有效期至2016年6月17日止。由吴开贤、汕头众业达设备提供最高额保证。

报告期末，上述授信额度协议项下的贷款余额为21,000万元；应付票据余额为120,180,255.12元，其

中公司提供10%的保证金12,018,025.59元、关联方提供连带责任保证担保的金额为108,162,229.53元；履约

保函1,584,000.00元，其中公司提供10%的保证金158,400.00元，关联方提供连带责任保证担保的金额为

1,425,600.00元。

B. 2014年6月9日，公司又同汇丰银行汕头分行签订“（C/N：11018001024-140505）”银行授信合同，汇丰

银行向公司授信1.6亿元，由吴开贤提供1.6亿元的个人担保。

报告期末，上述授信合同下的贷款余额为30,000,000.00元，由吴开贤提供个人担保。

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 9,299,545.00 5,984,600.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

159

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

广东依力得北美电气有限公

应付账款 654,570.72 523,590.60

司

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额 26,346,382.26

公司本期行权的各项权益工具总额 26,346,382.26

公司本期失效的各项权益工具总额 0.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 无此事项。

2015 年授予的限制性股票价格每股 6.38 元/股，2016

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

年至 2019 年为解锁期。

其他说明

根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于

2015年8月21日授予殷涛等60名激励对象合计4,129,527股的股票，授予价格为6.38元/股，实际收到增资款

为人民币26,346,382.26元。

（1）限制性股票的解锁的具体安排如下：

解锁期 解锁时间 解锁比例

第1个解锁期 自首次授予日起12个月后的第一个交易日当日起 10%

至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日

止

第2个解锁期 自首次授予日起24个月后的第一个交易日当日起 20%

至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日

止

第3个解锁期 自首次授予日起36个月后的第一个交易日当日起 30%

至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日

止

第4个解锁期 自首次授予日起48个月后的第一个交易日当日起 40%

至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日

止

160

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

在解锁期内，董事会确认达到解锁条件后，激励对象必须在解锁期内，就当期可申请解锁部分的限制

性股票向公司提交限制性股票解锁申请书。如激励对象未按期限向董事会提交书面申请，视为激励对象自

愿放弃解锁，相应限制性股票不再解锁并由公司回购后注销。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当

期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

(2) 限制性股票的解锁条件：

A、公司层面解锁业绩条件:

本激励计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为 2015-2018 年四个会计年度，每个会计年

度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：

解锁期 解锁时间 解锁比例

第1个解锁期 相比2014年， 2015 年净利润增长率不低于10% 10%

第2个解锁期 相比2014年， 2016 年净利润增长率不低于20% 20%

第3个解锁期 相比2014年， 2017 年净利润增长率不低于35% 30%

第4个解锁期 相比2014年， 2018 年净利润增长率不低于50% 40%

以上“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

如公司业绩考核达不到上述条件，则所有激励对象相对应解锁期所获股票份额由公司统一回

购后予以注销。

B、激励对象层面考核内容

根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》分年考核，核算个人绩效考核得

分。个人绩效考核得分达到60分（含）为及格，考核结果为及格的，激励对象被授予的限制性股

票可按照当期绩效总分值与实际应解锁比例的乘积所得的比例进行解锁，低于60分（不含），激

励对象被授予的限制性股票不得解锁。

若解锁期内任何一期激励对象的个人绩效考核结果未达到解锁条件的，则对应解锁期所获授

的但未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后予以注销。若解锁期内的任何一期激励对象个

人绩效考核结果未达到完全解锁条件的，激励对象仅可就对应解锁期所获授的限制性股票的规定

比例部分申请解锁，当期剩余所获授的但未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后予以注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法 布莱克-舒尔茨（Black-Scholes Model)模型

可行权权益工具数量的确定依据 *资产负债表日股权激励股份预计可行权数量

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 2,128,757.05

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 800,376.17

其他说明

注：以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额2,128,757.05元：其中以权益结算的股份支付确认的费

用计入资本公积的累计金额为800,376.17元，预计未来能够税前抵扣超出当期费用金额的部分入资本公积

161

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

的累计金额为1,328,380.88元。

其他说明：

*对可行权权益工具数量的最佳的确定方法如下：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权

职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权

权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无.。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位： 元

经公司 2016 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司 2015 年利润分配预案为：以公司未来实施

162

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.1 元（含税）。分配预案待

股东大会审议通过后方可实施。

3、销售退回

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权

2015年6月3日，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别与工控网（北京）信息技术股份有

限公司（以下简称“工控网”）的法人股东浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司（以下简称“天堂硅谷”）签

署了《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司关于工控网（北京）信息技术股份

有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议一”）、与工控网的自然人股东孙慧昕、马小纲、潘英章、苗

建锋、李小勇、赵钦（以下合称“转让方”）和工控网签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工

控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议二”）、与转让方签署了《众业达

电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议》。

2015年6月4日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购工控网（北京）信息技

术股份有限公司股权的议案》，同意公司签署的上述协议，以自有资金21,000万元人民币收购工控网股份

8,410,500股，占工控网股份总数的70%。

A、第一次股份转让

2015年6月，公司按照《协议一》及《协议二》规定支付天堂硅谷与转让方股权转让款合计79,407,214.04

元，天堂硅谷按照《协议一》规定向公司转让工控网股份1,335,000股，转让方按照《协议二》规定向公司

转让工控网股份1,845,259股，合计转让股份占工控网股份总数的26.469072%，上述股份已完成转让过户。

转让完成后，天堂硅谷不再持有工控网的股份，转让方合计持有工控网72.255547%的股权，公司持有工控

网26.469072%的股权。

B、第二次股份转让

a、根据《协议二》的规定，转让方第二次向公司转让的工控网股份数量为5,230,241股，并需于2016

年1月31日前完成转让。若双方未能于前述时间内完成第二次股份转让，各方可签署补充协议就第二次股

份转让完成时间进行补充约定。

b、鉴于转让方第二次转让所涉股份尚未解禁，以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

中“买卖股票的申报数量应当为1000股或其整数”的规定，公司于2016年1月29日与转让方签订了《众业达电

气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议（二）》

（以下简称“补充协议二”），将第二次股权转让时间变更为2016年2月29日前完成，若双方未能于前述时间

内完成第二次股份转让，各方可另行签署补充协议就第二次股份转让完成时间进行补充约定；同时，将第

二次股份转让数量由5,230,241股调整为5,230,000股，公司需支付第二次股权转让款由130,592,784.02元调整

为130,586,760元。

c、因《非上市公众公司收购管理办法》第13条的规定，“投资者及其一致行动人拥有权益的股份达

到公众公司已发行股份的10%后，其拥有权益的股份占该公众公司已发行股份的比例每增加或者减少5%

（即其拥有权益的股份每达到5%的整数倍时），应当依照规定披露《权益变动报告书》”，公司于2016年2

月3日与转让方签订了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司

163

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

之股份转让协议之补充协议（三）》，各方同意，根据规定，第二次股份转让由各方分次转让完成，最后

一次转让完成时间至迟不晚于2016年6月30日前完成；第二次股份转让分次转让的具体转让数量以各方实

际交割为准，但第二次股份转让完成后，各方持有的股份数量及股份比例与补充协议二中约定一致（即全

部转让完成后，公司将收购工控网股份合计8,410,259股，占工控网股份总数的69.998%）。若双方未能于

前述时间内完成第二次股份转让，各方可另行签署补充协议就第二次股份转让最终完成时间进行补充约

定。

2016年3月3日，公司与转让方进行了第二次股份转让的第五次交易，公司支付转让方股权转让款合计

15,000,960元，转让方向公司转让工控网股份合计601,000股，占工控网股份总数的5%，上述股份已完成转

让过户。本次转让完成后，公司持有工控网股份6,009,259股，占工控网股份总数的50.01%，达到合并条件。

d、截至公告日，公司合计支付股权转让款209,993,974.04元，收购工控网股份8,410,259股，占工控

网股份总数的69.9980%。详见2016年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股

份有限公司股权的进展公告》。

（2）投资设立众业达（上海）照明科技有限公司

2016年2月2日，根据第三届董事会第二十四次会议审议，公司以自有资金在上海成立全资子公司众业

达（上海）照明科技有限公司（以下简称“照明科技”）（以下简称“照明科技”），注册资本为5,000万元，

照明科技已于2016年3月14日完成工商注册登记手续。

（3）关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权

的事项

公司于2016年2月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司众业达新能

源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司众业达新

能源（上海）有限公司（以下简称“众业达新能源”）将所持有的参股子公司珠海银隆新能源有限公司（以

下简称“银隆新能源”）1%的股权转让给景宁畲族自治县方德新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“方德新能源”），交易价格为人民币5,000万元。

近日，银隆新能源完成了工商变更登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《营业执

照》。鉴于银隆新能源本次工商变更同时涉及增资扩股事项，本次工商变更后，银隆新能源的注册资本由

64,000万元变更为85,632万元，众业达新能源持有的银隆新能源股份比例变更为1.1211%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 自定义章节

无。

2、 迪安帝股权收购款

2012 年 5 月 24 日，本公司与北京迪安帝科技有限公司（以下简称“北京迪安帝”）股东赵珂、刘伟 、

张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红（以下合称“转让方”）签订了《股权转让协议》（以下简称“转

让协议”），本公司以人民币 10,200 万元收购转让方合计持有北京迪安帝 51%的股权。收购价款众业达以

现金分五期支付（公司支付给转让方的直接现金需要根据迪安帝2012年至2014年的经营业绩确定，其介于

6,200 万元到 10,200 万元之间）。第一期收购款6200万元、第二期收购款1000万元于2014年前已经支付，

164

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计2014年以前已支付了7200万元。

第三期收购款说明：根据与北京迪安帝股东签订的合同约定，由于2013 年度北京迪安帝完成的经营

业绩为 21,753,531.81 元（包括2012年留存的可滚存至2013年的留存净利润），公司支付第三期股权转让

款1,000万元 ： 其中支付：21,753,531.81/30,000,000.00*10,000,000.00= 7,251,177.27 元给北京迪安帝原股

东；另外与1,000 万元的差额 2,748,822.73 元，将作为公司对北京迪安帝的增资，其中公司增加 1 元的出

资额（注册资本），其余部分全部计入北京迪安帝的资本公积。在合并报表层面中第三期款项中因未完成

业绩而增资的部分视同股东捐赠，在2014年合并层面确认相应的资本公积1,401,900.08元。

第四期收购款说明：根据合同约定，由于2014年审定的北京迪安帝净利润为：9,014,580.33元，低于

4,000 万元的 70%，则第四期股权转让款1,000万元应转为以众业达名义对北京迪安帝的增资，其中众业达

增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入资本公积。第四期款项中因未完成业绩而增资的部分

视同股东捐赠，将在2015年合并层面确认相应的资本公积510万元。

第五期收购款说明：根据合同约定，由于2012年、2013年、2014年审定的北京迪安帝净利润分别为：

25,019,970.99元、16,733,560.82元、9,014,580.33元，三年合计审定的净利润为50,768,112.14元，低于9,000

万元的 70%，则众业达无需支付第五期 1,000 万的股权转让款，在2014年众业达报表中确认营业外收入，

并减少其他应付款1,000万元。

截至报告截止日，迪安帝股权收购款已全部支付。

3、 关于非公开发行股票的事项

公司于2015年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议和2015年4月23日召开的2014年度股东大会

审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2015年12月23日，公司收到中国证券监

督管理委员会出具的《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991

号），核准公司非公开发行不超过8,709万股新股。

4、分部信息

（1）其他说明

本公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件

产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售，两类业务均统一管理经营，故报告期内本公

司无报告分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价值 账面价值

金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例

165

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

例

按信用风险特征组

924,081, 19,292,7 904,788,2 892,934 18,495,70 874,438,81

合计提坏账准备的 100.00% 2.09% 100.00% 2.07%

025.94 59.69 66.25 ,514.71 3.32 1.39

应收账款

924,081, 19,292,7 904,788,2 892,934 18,495,70 874,438,81

合计 100.00% 2.09% 100.00% 2.07%

025.94 59.69 66.25 ,514.71 3.32 1.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 923,159,446.44 18,463,188.93 2.00%

1 年以内小计 923,159,446.44 18,463,188.93 2.00%

1至2年 115,010.92 23,002.18 20.00%

2至3年 50.00%

3 年以上 806,568.58 806,568.58 100.00%

合计 924,081,025.94 19,292,759.69 2.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 797,056.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

166

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为449,039,416.22元，占应收账款年末余额合

计数的比例为48.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8,980,788.32元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

37,048,3 800,701. 36,247,64 74,168, 1,542,505 72,625,702.

合计提坏账准备的 100.00% 2.16% 100.00% 2.08%

42.37 93 0.44 207.37 .23 14

其他应收款

37,048,3 800,701. 36,247,64 74,168, 1,542,505 72,625,702.

合计 100.00% 2.16% 100.00% 2.08%

42.37 93 0.44 207.37 .23 14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 36,986,378.00 739,727.56 2.00%

1 年以内小计 36,986,378.00 739,727.56 2.00%

1至2年 20.00%

2至3年 1,980.00 990.00 50.00%

3 年以上 59,984.37 59,984.37 100.00%

合计 37,048,342.37 800,701.93 2.16%

确定该组合依据的说明：

167

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 741,803.30 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

本期公司无实际核销的其他应收款情况。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

合并范围内资金往来 33,165,048.00 73,479,313.00

经营性资金往来 3,883,294.37 688,894.37

合计 37,048,342.37 74,168,207.37

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

众业达电气（北京）

往来款 31,447,208.00 半年内 84.88% 628,944.16

有限公司

汕头市龙湖区人民政 购地履约保证金、

3,105,000.00 半年内 8.38% 62,100.00

府 交易诚意金

168

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

众业达新能源（上海）

往来款 1,100,840.00 半年内 2.97% 22,016.80

有限公司

上海伊博船舶电器有

往来款 617,000.00 半年内 1.67% 12,340.00

限公司

北京 ABB 电气传动

押金 266,050.00 半年内 0.72% 5,321.00

系统有限公司

合计 -- 36,536,098.00 -- 98.62% 730,721.96

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 603,594,085.53 18,944,884.07 584,649,201.46 416,535,256.77 1,456,337.69 415,078,919.08

合计 603,594,085.53 18,944,884.07 584,649,201.46 416,535,256.77 1,456,337.69 415,078,919.08

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

北京众业达 5,000,000.00 5,000,000.00

大连众业达 1,000,000.00 1,000,000.00

石家庄众业达 5,000,000.00 5,000,000.00

重庆众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

宁波众业达 1,800,000.00 1,800,000.00

南昌众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

厦门众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

山西众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

无锡众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

长沙众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

青岛众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

广西众业达 10,000,000.00 10,000,000.00

安徽众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

北京国电 1,100,000.00 1,100,000.00

襄阳众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

哈尔滨众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

169

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

温州众业达 3,000,000.00 3,000,000.00

唐山众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

洛阳众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

众业达机电设备 2,000,000.00 2,000,000.00

上海科技 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

上海伊博 1,282,618.57 1,282,618.57

新疆众业达 2,000,000.00 2,000,000.00

新加坡業伯 2,442,450.00 2,442,450.00

汕头西众 1,400,000.00 1,400,000.00

汕头达源 524,093.16 524,093.16

广州众业达 2,599,169.50 2,599,169.50

深圳众业达 768,804.76 768,804.76

上海众业达 1,503,796.35 1,503,796.35

天津众业达 2,000,472.20 2,000,472.20

武汉众业达 906,705.63 906,705.63

福州众业达 4,393,643.36 4,393,643.36

成都众业达 10,455,113.62 10,455,113.62

陕西众业达 10,258,560.98 10,258,560.98

北京众业达濠 1,546,610.79 1,546,610.79

汕头众业达工程 4,867,667.70 4,867,667.70

沈阳众业达 5,259,691.74 5,259,691.74

杭州众业达 728,578.73 4,500,000.00 5,228,578.73

汕头众业达设备 112,036,255.52 112,036,255.52

南京众业达 3,470,521.93 3,470,521.93

昆明众业达 1,028,819.51 1,028,819.51

济南众业达 607,670.34 607,670.34

甘肃众业达 720,694.18 720,694.18

郑州众业达 20,014,543.80 20,014,543.80

上海汕能 1,588,174.40 1,588,174.40

上海泰高 62,210,600.00 62,210,600.00

北京迪安帝 102,000,000.00 102,000,000.00 17,488,546.38 18,944,884.07

锦泰电气 5,020,000.00 5,020,000.00

众业达新能源 100,000,000.00 100,000,000.00

智能科技 5,100,000.00 5,100,000.00

170

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

北京工控网 79,458,828.76 79,458,828.76

合计 416,535,256.77 189,058,828.76 2,000,000.00 603,594,085.53 17,488,546.38 18,944,884.07

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

（3）其他说明

注：联营企业汕头市盈照开关有限公司具体情况见附注九：2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 5,339,220,501.19 5,023,110,015.17 5,674,079,417.23 5,360,907,104.91

其他业务 643,840.00 83,428.84 389,000.00 47,927.78

合计 5,339,864,341.19 5,023,193,444.01 5,674,468,417.23 5,360,955,032.69

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 5,100,000.00 1,373,782.62

处置长期股权投资产生的投资收益 4,869,895.00 0.00

合计 9,969,895.00 1,373,782.62

171

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 1,697,027.28

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,333,149.38

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,345.29

减：所得税影响额 4,932,440.03

少数股东权益影响额 5,224.70

合计 14,874,166.64 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 7.97% 0.39 0.39

扣除非经常性损益后归属于公司

7.32% 0.36 0.36

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

172

众业达电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的2015年度报告文本。

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

二Ο 一六年四月八日

173

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