证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-011
上海新通联包装股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份
有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事
会将公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31
元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额
253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21
号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
2015 年度累计已使用募集资金 15,041.63 万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 23.95 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 100.64
万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 10,436.29 万元（包括累计收到
的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存储和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2
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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自
募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用
及管理。
公司对募集资金实行专户存储，分别在上海浦东发展银行周浦支行、交通银
行股份有限公司上海共康支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开立募集
资金专户，账号分别为 98320154740005415、310066069018800002458。公司及
保荐机构中德证券有限责任公司于 2015 年 6 月 10 日分别与上述募集资金专户存
储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司充分保障了保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监
督权。报告期内，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、
履行义务。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行周浦支行 98320154740005415 5,922,079.98 活期
上海浦东发展银行周浦支行 98320154740005415 38,000,000.00 结构性存款
交通银行上海共康支行 310066069018800002458 60,440,774.94 活期
合 计 — 104,362,854.92 —
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,532.97 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了
专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287 号鉴证报告，具体自筹资金预先投入
情况如下表所示：
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总投资额 自筹资金实际投入金额（单位：万元） 占总投
项目名称 资的比
（单位：万元） 建设投资 铺底流动资金 合计 例(%)
整体包装解决方案
优化配套建设项目 9,593.10 4,532.97 — 4,532.97 47.25
（一期）
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2015 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投
资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 8,500.00 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。2015 年 10 月 29
日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募
集资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设
进展，也不影响公司正常资金周转和需要的前提下，增加最高不超过人民币
6,500.00 万元的闲置自有资金和最高不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。截止 2015 年 12 月 31 日，使用募
集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
理财 理财 投资 资金
产品名称 起息日 到期日
委托方 金额 收益 性质
上海浦发银 利多多对公结构性存款 闲置 募
2,600.00 2015.8.21 2015.11.23 23.26
行南汇支行 2015 年 JG720 期 集资金
交通银行宝 闲置 募
蕴通财富.日增利 92 天 5,900.00 2015.8.25 2015.11.25 56.51
山支行 集资金
上海浦发银 利多多对公结构性存款 闲置 募
1,200.00 2015.11.4 2015.12.7 3.25
行南汇支行 2015 年 JG926 期 集资金
交通银行宝 闲置 募
蕴通财富.日增利 30 天 5,500.00 2015.11.30 2015.12.30 17.63
山支行 集资金
上海浦发银 利多多对公结构性存款产 闲置 募
2,600.00 2015.11.25 2016.2.25 —
行南汇支行 品 2015 年 JG1021 期 集资金
上海浦发银 利多多对公结构性存款产 闲置 募
1,200.00 2015.12.9 2016.3.9 —
行南汇支行 品 2015 年 JG1067 期 集资金
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于 2015 年 10 月 30 日召开第二届董事会第七次会议、2015 年 11
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月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目
实施主体及实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“绿色重型包装材料建设
项目”的实施主体及实施地点，将“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由
无锡新通联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地
点相应地由无锡市新区硕放东安路 A42 号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹
路东、科技路北地块。并使用募集资金 5910.00 万元对全资子公司无锡新通联包
装制品制造有限公司进行增资，用于投资建设公司募投项目“绿色重型包装材料
建设项目”。
除上述变更外，公司不存在其他变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放
与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新通联公司董事会编制的 2015
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新
通联公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
中德证券认为：新通联 2015 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存放和专项使用；募投项目变更实施主体、实施地点事项经公司董事会、
股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新通联包装股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 25,353.33 本报告期投入募集资金总额 15,041.63
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 15,041.63
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累
项目达 本报 项目可
调整 计投入金额
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 截至期 到预定 告期 是否达 行性是
后投 本报告期 与承诺投入
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 末投入 可使用 实现 到预计 否发生
资总 投入金额 金额的差额
变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 进度 状态日 的效 效益 重大变
额 (3)＝
期 益 化
(2)-(1)
整体包装解决方
2015 年
案优化配套建设 未变更 9,593.10 9,593.10 5241.63 5241.63 -4,351.47 54.64% — — 否
12 月
项目（一期）
已变更实施
绿色重型包装材 2016 年
主体及实施 5,910.00 5,910.00 0 0 -5,910.00 0 — — 否
料建设项目 12 月
地点
偿还银行贷款 未变更 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 — 100.00% — — — 否
补充流动资金 未变更 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 — 100.00% — — — 否
合计 — 25,303.10 25,303.10 15,041.63 15,041.63 -10,261.47 — — — —
—
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“整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）”原计划于 2015 年 12 月正式投产，截
至 2015 年底，该项目尚未完工；主要原因为工程建设项目工期延误，目前正在建设中，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 预计 2016 年 12 月底前实现投产。
绿色重型包装材料建设项目未达到计划进度，原因是公司根据发展需要调整了该募投项
目的实施主体及实施地点，该项目目前正在筹建中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）的自筹资金 4,532.97
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2015 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金购买保本型理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 8,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买保本型理财产品。2015 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第七次
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设进展，也不影响公司正常资金周转和需要的前
提下，增加最高不超过人民币 6,500.00 万元的闲置自有资金和最高不超过人民币
2,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。截止报告期
末，尚未到期的理财产品合计 3,800.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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