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上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

公司代码：603022 公司简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司

Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd.

2015 年年度报告

二〇一六年四月

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人臧文君及会计机构负责人（会计主管人员）臧文君

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业

务发展需求，公司提议2015年度利润分配预案为：以2015年末公司总股本8000万股为基数，向全

体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计派发现金股利976万元，并以资本公积转增股本

每10股转增15股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请

投资者予以关注。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第一节释义..................................................................................................................................... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5

第三节公司业务概要................................................................................................................... 10

第四节管理层讨论与分析........................................................................................................... 13

第五节重要事项........................................................................................................................... 24

第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34

第七节优先股相关情况............................................................................................................... 39

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40

第九节公司治理........................................................................................................................... 47

第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 49

第十一节财务报告........................................................................................................................... 50

第十二节备查文件目录................................................................................................................. 126

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、新通联指上海新通联包装股份有限公司

招股说明书指公司首次公开发行股份并上市招股说明书

利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料

绿色包装指生产的包装产品，在包装产品的整个生命周期中能够对

人体健康及环境不造成公害的适度包装

在传统包装产品的生产和销售的基础上，为客户提供整

体包装方案的设计与优化、客户包装材料第三方采购、

整体包装解决方案指

包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅

助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式

Just in time 的英文缩写，即准时制，其基本原理是

以需定供，适时适量生产在市场上有确定需求的产品，

JIT 指

是一种彻底追求生产合理性、高效性，能够灵活多样地

生产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式

文洁投资指上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）

磐石投资指上海磐石宝荣投资合伙企业（有限合伙）

纪源科星指苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

公司法指中华人民共和国公司法

证券法指中华人民共和国证券法

董事会指上海新通联包装股份有限公司董事会

监事会指上海新通联包装股份有限公司监事会

报告期指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称上海新通联包装股份有限公司

公司的中文简称新通联

公司的外文名称 Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd.

公司的外文名称缩写 xintonglian

公司的法定代表人曹文洁

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名徐宏菁杨瑞

联系地址上海市闸北区永和路118弄15号上海市闸北区永和路118弄15号

电话 021-36535008 021-36535008

传真 021-36531001 021-36531001

电子信箱 zqb@xtl.sh.cn zqb@xtl.sh.cn

三、基本情况简介

公司注册地址上海市宝山区罗东路1555号（2号南部厂房）

公司注册地址的邮政编码 201908

公司办公地址上海市闸北区永和路118弄15号

公司办公地址的邮政编码 200072

公司网址 www.xtl.sh.cn

电子信箱 zqb@xtl.sh.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

A股上海证券交易所新通联 603022 -

六、其他相关资料

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事

办公地址杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F

务所（境内）

签字会计师姓名曹国强、刘利亚

名称中德证券有限责任公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字

报告期内履行持续督办公地址

楼 22 层

导职责的保荐机构

签字的保荐代表人姓名毛传武、田文涛

持续督导的期间 2015 年 5 月 18 日-2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比上年同

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

期增减(%)

营业收入 502,858,033.74 514,571,262.81 -2.28 421,452,421.66

归属于上市公司股

32,268,356.23 52,388,595.56 -38.41 51,787,932.06

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 31,459,113.04 49,808,003.39 -36.84 48,603,211.09

损益的净利润

经营活动产生的现

52,455,698.18 38,913,417.04 34.80 27,319,568.61

金流量净额

本期末比上年

2015年末 2014年末 2013年末

同期末增减(%)

归属于上市公司股

558,360,055.13 272,558,398.90 104.86 227,249,803.34

东的净资产

总资产 661,025,581.64 467,197,644.65 41.49 365,059,137.44

期末总股本 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33 60,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2015年 2014年本期比上年同期增减(%) 2013年

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基本每股收益（元／股） 0.45 0.87 -48.28 0.86

稀释每股收益（元／股） 0.45 0.87 -48.28 0.86

扣除非经常性损益后的基本

0.44 0.83 -46.99 0.81

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 7.39 21.16 减少13.77个百分点 25.72

扣除非经常性损益后的加权

7.21 20.12 减少12.91个百分点 24.14

平均净资产收益率（%）

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用。

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 118,654,844.77 125,463,896.64 131,211,344.28 127,527,948.05

归属于上市公司股东

8,921,995.97 10,785,824.32 2,300,479.95 10,260,055.99

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 8,885,457.10 10,569,447.93 2,276,885.44 9,727,322.57

后的净利润

经营活动产生的现金

-23,952,386.06 40,916,808.12 -10,439,485.97 45,930,762.09

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

附注（如适

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

用）

非流动资产处置损益 -3,426.51 -7,154.39 46,165.38

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

1,051,260.85 3,448,330.00 3,917,445.00

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时

应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公

允价值变动损益，以及处置交易性

金融资产、交易性金融负债和可供

出售金融资产取得的投资收益

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单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对

当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收

31,156.58 -272.71 299,350.91

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

少数股东权益影响额

所得税影响额 -269,747.73 -860,310.73 -1,078,240.32

合计 809,243.19 2,580,592.17 3,184,720.97

十一、采用公允价值计量的项目

不适用。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品

研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装

作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产

品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司

还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产

品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、机电设备产品等较高价值产品。

（二）公司经营模式

1、“整体包装解决方案”一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。

公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供

应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供给整体包

装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采

购、JIT 模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的

全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装

行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。

“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与

管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化

产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产

所需原材料、包装辅料等第三方采购。

3、生产模式

公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客

户订单后，输入公司信息管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产任

务单，实施原料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间

根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后

贴上分类标签，办理入库手续。

4、销售模式

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户

进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户

及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格由双方

参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

（三）公司所处行业情况

改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，已经形成了一个以纸包装、塑料包装、

金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。

公司的瓦楞包装产品是纸包装行业中最重要的细分产品之一，瓦楞包装产品因加工和印刷性

能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛，可实现循环回收利用，在各类包装产品中具

有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别，瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包

装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。

公司木制包装产品所处的竹木包装行业工业产值在包装工业总产值中比重较小，但由于竹木

包装具备结构坚固、防潮、吸湿、易修缮、工艺简单、抗弯性能好、投资少、产品生产灵活性高

等优点，因而被广泛应用于机电设备、汽车及零部件、大型电子办公设备、电气设备等行业。竹

木包装行业因此也成为现代包装工业中必不可少的重要组成部分。未来随着下游行业的发展，竹

木包装行业规模有望保持稳定增长趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期公司总资产 661,025,581.64 元，同比增长 41.49%，归属于上市公司股东的所有者权

益 558,360,055.13，同比增长 104.86%，归属于上市公司股东的每股净资产 6.98 元，同比增长

53.74%，股本由期初的 6,000 万股增加为 8,000 万股，增加 33.33%。主要原因为：报告期内，经

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A

股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.31 元，募集资金总额为 286,200,000.00

元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 253,533,300.00 元。

三、报告期内核心竞争力分析

1、“整体包装解决方案”一体化服务模式优势

公司在成立初期就意识到“整体包装解决方案”的一体化服务模式将成为包装行业的发展趋势，

是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通

过整合内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管

理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与

包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式

物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。报告

期公司继续加大了“整体包装解决方案”一体化服务模式营销推广力度，在行业内的优势进一步

加强。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

2、稳定的客户资源优势

报告期内，公司与主要客户均保持良好的合作关系，公司推行的“整体包装解决方案”一体化

服务模式已经赢得了客户的信赖，与客户建立了长期、稳定的合作关系。而且，随着商品经济发

展的日新月异，客户新产品推出的周期越来越短，种类越来越多，这对包装供应商综合服务能力

提出更高的要求。因此，在“整体包装解决方案”服务模式下，包装供应商与下游的客户将形成

更为紧密的合作关系，现代包装行业与下游客户的相关性将更强，客户资源基础也成为新进入行

业的主要壁垒之一。

3、营销能力及品牌优势

公司一直坚持以市场为导向，以客户为中心的营销策略，并组建了强大的销售团队。通过以

客户为中心的营销策略，公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式得到广大客户的认可

和接受，进而为公司赢得了更多的业务量，公司与客户之间的合作关系也得到进一步深化。2015

年 5 月公司成功在上海证券交易所上市后，公司在行业内的品牌影响力进一步提升，公司在营销

过程中得到的客户认可度也显著提高，公司已经成为纸包装、竹木包装行业内具有行业领先地位

的公司之一。

4、技术研发优势

公司是包装行业中少数拥有自主知识产权的企业之一，已经拥有超过 10 项专利。公司注重

以新材料、新技术、新工艺、新设计来引导客户包装产品向减量化、轻量化、环保、节约资源等

方向发展。报告期内，公司持续加强研发队伍建设，致力于为客户提供最优的包装解决方案。另

外，包装生产设备的技术水平也是影响包装生产企业竞争力的重要因素之一。为了满足市场需求，

提高生产效率，公司引进的包装生产设备除了向自动化、精细化、节能化、环保型、高稳定性方

向发展之外，更加注重生产设备的柔性生产能力，以满足下游客户产品的不断升级换代以及不同

行业客户产品的个性化需求。目前公司的生产设备具备良好的柔性生产能力，所生产的产品不仅

种类丰富，能够满足下游众多不同行业客户的包装需求，同时也能够快速、保质的生产出适应客

户各种新需求的新产品。

5、产品质量优势

公司多年来专注于瓦楞包装产品和木包装产品的研发、生产和销售，公司建立了严格的生产

流程管理、生产工艺管理、产品合格率管理以及供应商评估与控制体系，质量控制和管理制度能

够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制，以满足客户的要求。

除此之外，公司还配备了具有国内领先水准的包装产品测试中心，通过严格的产品质量检测和检

验，对产品质量把关。迄今为止，公司未因产品质量问题和客户产生重大纠纷。

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第四节管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年全球经济持续低迷，国内经济下行压力较大，行业竞争激烈。公司下游客户市场需求

下降，部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国，市场竞争显著加剧。面对如此复杂的国内外

经济环境，在董事会的正确领导下，公司管理层积极应对，并根据行业发展格局及企业自身经营

情况，开展了如下几方面重点工作：

1、加强营销推广力度

2015 年度，面对下游客户市场需求下降，部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国等不利

因素，公司经营层加强了营销推广力度。报告期虽然迫于市场压力，公司产品销售价格下滑，利

润水平下降，但是公司销售量依然保持增长，库存量下降。同时，公司包装服务业务利润水平显

著提升，公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式进一步获得客户认可。

2、提升内部管理水平

2015 年度，公司在上交所成功上市，企业的影响力大幅度提升，公司管理层认为公司需要加

大力度提升管理水平，以此来满足公司的快速发展步伐。因此，报告期公司聘请了专业的人力资

源管理咨询机构和专业的财务管理咨询机构，对公司的人力、财务等管理工作进行了专业的管理

流程设计，并对相关管理人员进行了专业的业务培训。

3、提升技术研发水平

公司作为行业内少数拥有自主知识产权的企业之一，一直高度重视技术研发水平的提升，报

告期公司加大了在新材料、新工艺及新技术等方面的技术研发。一方面，公司生产的包装产品在

环保、节能等方面能够紧跟国家产业政策，逐步向绿色包装方向发展。另一方面，公司通过对新

工艺、新技术方面的研发，提升了客户产品包装作业效率，降低公司生产成本及客户包装成本。

4、进一步推行“幸福企业”建设项目

公司自 2013 年便启动了“幸福企业”建设项目，将“追求全体员工创造物质和精神两方面幸

福”确立为公司使命。公司期盼每一位新通联人在这个大家庭中不仅可以创造、收获物质财富，

更可以获得精神和灵魂的成长，得到幸福的体验。在向盛和塾众多前辈、学长学习的基础上，公

司规划了 “幸福企业”建设系统，稳步推进“幸福企业”建设。报告期，公司在人文关怀和人

文教育上进行了积极探索，组织了多场次的培训交流活动。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 502,858,033.74 元，同比下降 2.28%，实现营业利润 40,318,460.58

元，同比下降 41.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 32,268,356.23 元，同比下降 38.41%。

实现基本每股收益 0.45 元，同比下降 48.28%，加权平均净资产收益率减少 13.77 个百分点。

报告期公司财务状况良好，总资产 661,025,581.64 元，同比增长 41.49%，归属于上市公司

股东的所有者权益 558,360,055.13，同比增长 104.86%，归属于上市公司股东的每股净资产 6.98

元，同比增长 53.74%，股本由期初的 6,000 万股增加为 8,000 万股，增加 33.33%。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 502,858,033.74 514,571,262.81 -2.28

营业成本 395,434,581.61 386,829,243.82 2.22

销售费用 19,551,966.80 15,509,022.68 26.07

管理费用 43,812,575.00 35,192,932.48 24.49

财务费用 934,398.76 4,245,382.49 -77.99

经营活动产生的现金流量净额 52,455,698.18 38,913,417.04 34.80

投资活动产生的现金流量净额 -109,932,219.46 -51,355,005.73 -114.06

筹资活动产生的现金流量净额 175,572,379.32 16,107,201.66 990.02

研发支出 5,681,080.99 5,269,314.16 7.81

1. 收入和成本分析

报告期公司实现营业收入 502,858,033.74 元，同比下降 2.28%，实现营业利润 40,318,460.58

元，同比下降 41.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 32,268,356.23 元，同比下降 38.41%。

主要原因为：1、2015 年度公司下游客户市场需求下降，市场竞争加剧，公司加强了市场开拓力

度，产品销售量同比依然保持增长势头；但是迫于市场竞争压力，公司产品销售单价同比下降，

公司销售收入及毛利率水平受此影响均有所下滑；2、公司 2015 年逐步加强了营销推广及市场开

拓费用投入，同时为了提升管理水平，公司加大了管理费用投入，导致报告期公司销售费用和管

理费用增幅较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）年增减（%）

减（%）减（%）

减少 3.46 个

包装行业 502,858,033.74 395,434,581.61 21.36 -2.28 2.22

百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）年增减（%）

减（%）减（%）

重型包装减少 2.74 个

272,993,177.20 208,863,569.89 23.49% -3.06 1.39

产品百分点

轻型包装 114,040,534.01 90,983,094.45 20.22% 13.30 21.95 减少 5.66 个

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

产品百分点

第三方采减少 3.35 个

98,390,004.66 81,484,220.40 17.18% -9.23 -6.13

购百分点

增加 9.68 个

包装服务 9,425,439.30 7,467,979.40 20.77% -20.74 -29.38

百分点

主营业务分地区情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上

分地区营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）年增减（%）

减（%）减（%）

减少 3.96 个

国内销售 460,688,853.93 362,405,184.64 21.33 -1.32 3.91

百分点

增加 1.41 个

国外销售 42,169,179.81 33,029,396.97 21.67 -11.63 -13.20

百分点

(2). 产销量情况分析表

库存量

生产量销售量

比上年

主要产品生产量销售量库存量比上年比上年

增减

增减（%）增减（%）

（%）

轻型包装产

品（单位：平 21,542,511.95 21,918,303.18 1,476,266.20 -1.92 1.26 -10.95

方米）

重型包装产

5,244,083.93 5,332,889.97 345,235.77 -1.33 1.79 -12.45

品（单位：套）

产销量情况说明

报告期内，公司加大了生产与仓储的管理，根据销售订单情况进行生产，在保证日常供应的

情况下，减少仓储成本，降低存货周转期，库存量降幅较大。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况

本期金

上年同

本期占额较上

成本构期占总情况

分产品本期金额总成本上年同期金额年同期

成项目成本比说明

比例(%) 变动比

例(%)

重型包装产材料成

154,232,200.5 73.84 158,122,985.75 76.76 -2.46

品本

重型包装产人工成

15,173,988.85 7.27 13,966,475.76 6.78 8.65

品本

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

重型包装产制造成

39,457,380.54 18.89 33,917,777.99 16.46 16.33

品本

轻型包装产材料成

65,681,698.99 72.19 57,858,684.73 77.55 13.52

品本

轻型包装产人工成

7,975,059.87 8.77 5,539,511.64 7.43 43.97

品本

轻型包装产制造成

17,326,335.59 19.04 11,207,513.82 15.02 54.60

品本

材料成

第三方采购 81,484,220.4 100.00 86,807,610.46 100.00 -6.13

本

人工成

包装服务 7,467,979.4 100.00 10,574,240.86 100.00 -29.38

本

2. 费用

本期金额较上年

科目本期金额上年同期金额情况说明

同期变动比例(%)

公司加大营销推广费用投入

销售费用 19,551,966.80 15,509,022.68 26.07

所致。

公司为提升管理水平，加大管

管理费用 43,812,575.00 35,192,932.48 24.49

理费用投入所致。

报告期公司提前偿还贷款以

财务费用 934,398.76 4,245,382.49 -77.99 及借款利息下调，利息支出较

上期减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 5,681,080.99

本期资本化研发投入 0

研发投入合计 5,681,080.99

研发投入总额占营业收入比例（%） 1.13

公司研发人员的数量 32

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.09

研发投入资本化的比重（%） 0

4. 现金流

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

本期金额较

科目本期金额上年同期金额上年同期变情况说明

动比例(%)

主要系公司加大应收

经营活动产生的账款考核力度，销售商

52,455,698.18 38,913,417.04 34.80

现金流量净额品收到的现金增加所

致。

主要系公司购买短期

投资活动产生的

-109,932,219.46 -51,355,005.73 -114.06 理财产品及在建工程

现金流量净额

投入所致。

筹资活动产生的公司上市后收到募集

175,572,379.32 16,107,201.66 990.02

现金流量净额资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期末上期期末本期期末金

数占总资数占总资额较上期期情况

项目名称本期期末数上期期末数

产的比例产的比例末变动比例说明

（%）（%）（%）

货币资金 180,488,176.59 27.30 61,217,815.48 13.10 194.83

应收票据 264,515.00 0.04 1,207,200.00 0.26 -78.09

应收账款 102,460,977.89 15.50 115,372,558.98 24.69 -11.19

预付账款 8,804,995.56 1.33 12,108,330.03 2.59 -27.28

其他流动资产 83,480,460.41 12.63 1,080,134.24 0.23 7,628.71

存货 72,287,703.06 10.94 78,487,207.96 16.80 -7.90

在建工程 98,052,853.17 14.83 73,107,161.27 15.65 34.12

递延所得税资产 1,608,645.40 0.24 588,240.11 0.13 173.47

其他非流动资产 1,422,750.00 0.22 4,457,170.00 0.95 -68.08

短期借款 0 0.00 73,250,000.00 15.68 不适用

应付账款 84,192,102.65 12.74 109,494,425.26 23.44 -23.11

应交税费 5,216,305.40 0.79 3,228,632.87 0.69 61.56

递延收益 4,380,000.00 0.66 0 0.00 不适用

其他说明

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

1、货币资金较上期期末增加 194.83%，主要系公司上市收到募集资金所致。

2、应收票据较上期期末减少 78.09%,主要系票据用于支付采购货款所致。

3、应收账款较上期期末减少 11.19%，主要系年底客户货款回笼所致。

4、预付账款较上期期末减少 27.28%，主要系材料预付款项本期结算所致。

5、其他流动资产较上期期末增加 7628.71%，主要系公司闲置资金购买理财产品数额大幅增加。

6、存货较上期期末减少 7.90%，主要系原材料、发出商品减少所致。

7、在建工程较上期期末增加 34.12%，主要公司上海罗泾及无锡鹅湖生产基地本期建设投入所致。

8、递延所得税资产较上期期末增加 173.47%，主要系递延收益增加，使递延所得税资产相应增加

所致。

9、其他流动资产较上期期末减少 68.08%，主要系预付固定资产款项本期结算所致。

10、短期借款较上期期末大幅减少，主要系公司募集资金偿还了短期银行贷款。

11、应付账款较上期期末减少 23.11%，主要系为取得更优惠的采购价格，调整供应商付款账期，

期末支付到期款项所致。

12、应交税费较上期期末增加 61.56%，主要系期末应纳增值税及其附加税增加所致。

13、递延收益较上期期末大幅增加，主要系公司报告期增加待验收项目所致。

(四) 行业经营性信息分析

1、瓦楞纸包装行业

2014 年我国瓦楞纸箱的行业规模据估算超过 1,000 亿元，约占纸包装行业产值的 30%。瓦

楞包装行业由于进入门槛较低，中小生产企业众多，形成了我国瓦楞包装行业极度分散的行业格

局。目前，我国纸包装行业正经历着行业整合的阵痛，从事纸包装制造的企业数量从 2010 年以

来逐年下降，虽然需求的不振导致了行业规模的收缩，但未来行业集中度有望逐步提升，保留下

来的企业的业务规模及盈利能力将得以改善。

2、竹木制品包装行业

竹木包装行业是国民经济的重要配套行业，也是现代包装工业的必要组成部分，竹木包装产

品广泛应用于工业生产中各个行业。竹木包装容器与材料具有良好的缓冲性能，强度高、耐腐蚀、

吸湿性能好，而且易于加工和便于现场装配，为国民经济众多行业广泛采用，特别较多地用于机

械电气设备、汽车零部件、大型成套和专用设备、大型办公电子设备、微型计算机、家电产品等

外包装和运输包装。因此，在国际贸易和商品流通过程中，竹木是应用十分广泛的商品包装材料

之一，一直以来都是包装产业中必不可少的重要组成部分。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

无。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

(六) 重大资产和股权出售

无。

(七) 主要控股参股公司分析

截止到本报告期末，公司共拥有七家全资子公司，公司无参股子公司。七家全资子公司分别

为：无锡新通联包装材料有限公司、上海新通联包装制品有限公司、上海新通联服务有限公司、

芜湖新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、重庆新通联包装材料有限公

司和武汉新通联包装材料有限公司。公司全资子公司的经营情况如下：

1、无锡新通联包装材料有限公司

无锡新通联包装材料有限公司成立于 2007 年 6 月 15 日，注册资本为 500 万元，住所为无

锡市新区硕放东安路 A42 号，法定代表人为曹文洁。经营范围：许可经营项目；无。一般经营项

目：纸箱、木托盘的制造、销售；木箱、纸箱及相关原料的销售；自营各类商品和技术的进出口

（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可

后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装材料有限公司总资产：112,114,681.22 元，净资产：

72,123,299.55 元，净利润：5,348,369.87 元。

2、上海新通联包装制品有限公司

上海新通联包装制品有限公司成立于 2010 年 3 月 23 日，注册资本为 500 万元，住所为上

海市闵行区江川路 2005 弄 58 号，法定代表人为曹文洁。经营范围：木包装制品组装、销售，包

装制品、包装材料、木制品、纸制品、塑料制品的销售，在包装制品领域内的技术咨询、技术服

务、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可

证件经营）

截止报告期末，上海新通联包装制品有限公司总资产：3,965,235.75 元，净资产：

3,743,534.88 元，净利润：-205,109.68 元。

3、上海新通联包装服务有限公司

上海新通联包装服务有限公司成立于 2009 年 7 月 8 日，企注册资本为 100 万元，住所为

宝山区长临路 969 号 301 室-3，法定代表人为曹文洁。经营范围：包装服务专业领域内的技术开

发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截止报告期末，上海新通联包装服务有限公司总资产：9,022,447.96 元，净资产：

7,726,150.66 元，净利润：1,296,192.79 元。

4、芜湖新通联包装材料有限公司

芜湖新通联包装材料有限公司成立于 2011 年 3 月 14 日，企注册资本为 100 万元，住所为

芜湖市鸠江经济开发区东四大道北侧，法定代表人为曹文洁。经营范围：包装装潢；木制品、纸

制品、塑料制品的包装箱，木制品、纸制品、塑料制品的加工及相关原料的零售、批发（以上涉

及行政许可的凭许可证经营）。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

截止报告期末，芜湖新通联包装材料有限公司总资产：3,197,013.48 元，净资产：239,079.34

元，净利润：324,685.17 元。

5、无锡新通联包装制品制造有限公司

无锡新通联包装制品制造有限公司成立于 2011 年 12 月 6 日，注册资本为 5,000 万元，住

所为锡山区鹅湖镇科技路，法定代表人为曹文洁。经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工（不

含印刷）；木制品、纸制品、塑料制品的批发与零售（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方

可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装制品制造有限公司总资产：65,718,089.74 元，净资产：

43,805,351.79 元，净利润: -2,694,461.25 元。

6、重庆新通联包装材料有限公司

重庆新通联包装材料有限公司成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 300 万元，住所为重

庆市璧山县璧城街道开发区，法定代表人为曹文洁。经营范围：生产销售：纸质包装制品、木质

包装制品、塑料制品，货物及技术进出口（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的

货物和技术除

外）。

截止报告期末，重庆新通联包装材料有限公司总资产：13,072,191.22 元，净资产：

1,820,943.89 元，净利润：-139,919.72 元。

7、武汉新通联包装材料有限公司

武汉新通联包装材料有限公司成立于 2014 年 8 月 26 日，注册资本为 100 万元，住所为武

汉市江夏区经济开发区向阳村线束总成制造基地 1 栋 1-3 层，法定代表人为曹文洁。经营范围：

纸包装制品的生产、批发与零售；木材、塑料制品批发、销售；包装服务技术开发、转让、咨询；

货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。

截止报告期末，武汉新通联包装材料有限公司总资产：2,232,853.78 元，净资产：645,154.22

元，净利润：-99,090.15 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国纸包装和竹木包装生产企业数量众多，但市场集中度很低。除少数行业龙头企业与大型

跨国企业以外，我国绝大多数纸包装和竹木包装生产企业规模较小、技术水平较低、缺乏自主创

新能力、抗风险能力差、生产经营缺乏环保措施，这些小型企业的产品主要以低档次、低附加值

的包装产品为主，从而导致纸包装和竹木包装低端市场竞争的无序；而中高端市场则被少数技术

研发能力强、生产设备领先、有丰富的业务和市场开拓经验的行业龙头企业所占据，这些龙头企

业通过引进先进生产设备、加大技术研发投入以扩大生产能力和提升产品品质与档次，并凭借整

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

体竞争力的提升引领行业经营模式的革新，逐渐扩大市场份额。未来，随着客户需求的提升，行

业技术水平和行业经营模式的发展，纸包装和竹木包装行业市场集中度有望提升。

另外，由于物流配送、运输成本等因素制约，通常包装行业具有一定销售半径限制，因此行

业内生产企业的分布和产品销售市场受客户地理位置影响，呈现比较明显的地域性。

(二) 公司发展战略

公司未来仍将专注于轻型包装产品与重型包装产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装

产品研发、设计、测试，整体包装方案优化、第三方采购、包装产品物流配送、供应商库存管理

以及现场辅助包装作业等包装一体化服务。公司将坚持以“绿色包装、创新成长”的经营思路，

以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一体化增值服务

为主要经营方向，充分利用自身的技术研发以及管理优势不断丰富与完善包装产品结构，推出更

多绿色环保、高附加值的高端产品；完善和提高产品与服务的质量；利用品牌优势，强化公司产

品的品牌形象和影响力，积极推进业务与市场开拓，力争实现公司打造国内领先的专业化“整体

包装解决方案”产品与服务供应商的目标。

(三) 经营计划

2016 年，公司将借助上市带来的良好发展机遇，全面提升公司经营管理水平，加强业务开拓，

主要经营计划如下：

1、在保持现有业务的基础上，进一步加强市场开拓力度，在业务区域上，目前公司工厂主要

分布在上海、江苏、安徽、重庆、湖北等省市，未来将逐步开拓更多区域，加大公司业务区域范

围。在业务范围上，公司目前包装产品主要为微型计算机、电子信息类、办公电子设备、汽车零

部件、机电设备等业务产品提供包装及服务，未来公司将逐步进入快消品等产品领域。

2、进一步渗透“整体包装解决方案”一体化服务模式在客户中的比例，坚持以向客户提供高

效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一体化增值服务为主要经营方向。

同时，公司将在包装产品研发、设计、测试，整体包装方案优化、第三方采购、包装产品物流配

送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等方面加强管理水平提升，为公司推行“整体包装解

决方案”一体化服务模式提供坚实的业务支撑。

3、面对国内劳动力水平不断上升的压力，公司将深入研发自动化生产项目，逐步通过自动化

替代人力，实现高效率、低成本、可复制的生产运作模式，力争做到柔性自动化生产。

4、逐步建立研发中心，在新材料、新技术、新工艺等方面进行开拓创新，从低碳环保、可循

环、高性能、低成本等角度开展研发工作。为客户提供更具价值的包装材料，降低客户综合包装

成本，并实现绿色包装。

5、稳步推进“幸福企业”建设项目，带领全体新通联的员工共同深入学习中国传统文化，在

公司树立“家”文化，让每个员工在工作中感受到“家”一般的温暖。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济周期波动的风险

公司所处行业为包装行业，包装行业的下游涉及国民经济的各行各业，包括电子信息、微型

计算机制造、通讯、机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、食品饮料、医疗设备与制药

以及日用化工等。包装行业的供需状况与下游行业的需求态势紧密相关，受国家宏观经济发展形

势和国民经济增长幅度的影响，公司下游众多行业内企业的订单量和开工率呈现一定的波动性，

从而可能会对公司包装产品及服务的需求造成不利影响

2、市场竞争加剧风险

我国包装行业规模以上生产企业超过 4,000 家，绝大多数为中小型企业。虽然经过 20 余年

发展，行业内已出现一批具备一定规模、技术先进的生产企业，但从整体看，包装行业集中度仍

然很低，行业竞争非常激烈。同时，我国作为最具发展潜力的包装市场，越来越多的外资包装生

产企业进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈。若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产

品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临

市场竞争加剧的风险。

3、经营业绩下滑风险

2015 年公司现有客户需求下降，公司实现营业收入 502,858,033.74 元，同比下降 2.28%。若

公司现有客户需求持续下降，且公司不能够在新客户开拓方面取得良好进展，公司将面临经营业

绩下滑风险。

4、“整体包装解决方案”一体化服务模式推广达不到预期风险

公司作为行业中“整体包装解决方案”一体化服务模式的先行者之一，坚持创新改进与持续

完善的经营思路，除了向客户提供传统包装行业的产品生产和销售服务以外，还为客户提供全方

位的包装配套增值服务。虽然公司通过坚持完善和创新“整体包装解决方案”一体化服务模式，

凭借拥有较众多竞争对手更加丰富的品类和产品结构、全方位的一体化服务理念、出色的产品质

量和优质的信誉，赢得了广大客户的信赖。但是，如果公司不能够持续开拓“整体包装解决方案”

一体化服务模式在客户中的渗透比例，将在一定程度上影响客户粘度及公司利润水平。

5、安全生产风险

公司生产过程中使用的部分原材料为易燃物，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾、

工伤等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。尽管公司配备有较完备的

安全设施，制定了较为完善的事故预警处理机制，技术水平比较先进，但仍然存在因物品保管及

操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。

(五) 其他

无。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，在《公司章程》中规定了利润分配政策的

条款。报告期内公司 2015 年度利润分配方案严格按照《公司章程》执行，审议程序和机制完备，

有明确的分红标准及分配比例。报告期内，公司现金分红政策未有调整情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数（股）上市公司股东司股东的净利

（股）（含税）（含税）

的净利润润的比率(%)

2015 年 0 1.22 15 9,760,000 32,268,356.23 30.25

2014 年 0 0 0 0 52,388,595.56 0

2013 年 0 1.18 0 7,080,000 51,787,932.06 13.67

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

是如未

是如未能

否能及

否及时履

承及时履

承诺时有行应说

承诺诺承诺时行应

承诺方间及期履明未完

背景类内容严说明

限行成履行

型格下一

期的具体

履步计

限原因

行划

与首股控股股自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让自公司

次公份东、实或者委托他人管理本人（企业）直接或间接首次公

是是

开发限际控制持有的公司公开发行股票前已发行的股份，开发行

行相售人曹文也不由公司回购该等股份。公司上市后六个股票并

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

关的洁月内如公司股票连续二十个交易日的收盘上市之

承诺价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，日起 36

或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，个月内

本人/企业持有的公司公开发行股份前已发

行股份的锁定期限将自动延长六个月。本人

不因职务变更或离职等主观原因而放弃履

行此承诺。本人/企业所持公司公开发行股

份前已发行的股份在上述锁定期期满后两

年内减持，减持价格不低于发行价；本人/

企业若在该期间内以低于发行价的价格减

持本人/企业所持公司公开发行股份前已发

行的股份，减持所得收益归公司所有。本人

不因职务变更或离职等主观原因而放弃履

行此承诺。在上述承诺期限届满后，在本人

任职期间每年转让的公司股份不超过本人

持有的公司股份总数的 25%；如本人离职，

离职后半年内不直接或间接转让本人所持

有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12

个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司

股份数量占本人所持有公司股份总数的比

例不超过 50%。

自公司

与首

控股股公司控股股东、实际控制人应当在符合股票首次公

次公

东、实交易相关规定的前提下，按照公司制定的开发行

开发其

际控制《公司上市后三年内公司股价低于每股净股票并是是

行相他

人曹文资产时稳定公司股价的预案》执行稳定股价上市之

关的

洁承诺。日起 36

承诺

个月内

公司为首次公开发行股票并上市制作的招

股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定

的发行条件构成重大、实质影响的，在中国

与首

控股股证监会对其作出行政处罚决定之日起三十

次公

东、实日内，本人将按届时二级市场交易价格和发

开发其长期有

际控制行价格的孰高价格回购首次公开发行时转否是

行相他效

人曹文让的限售股股份。若本人未在前述时间内依

关的

洁法购回首次公开发行时转让的限售股股份，

承诺

自中国证监会对公司作出行政处罚决定之

日后第三十一日至购回股份的相关承诺履

行完毕期间，本人将不得行使投票表决权，

并不得领取在上述期间所获得的公司分红。

与首解控股股为避免将来可能出现与公司的同业竞争，曹长期有

否是

次公决东、实文洁于 2012 年 3 月 1 日出具了《避免同效

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

开发同际控制业竞争承诺函》，郑重承诺如下：“在本承

行相业人曹文诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的

关的竞洁公司均未生产、开发任何与新通联股份及其

承诺争下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞

争的产品，未直接或间接经营任何与新通联

股份及下属子公司经营的业务构成竞争或

可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与

新通联及其下属子公司生产的产品或经营

的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企

业。自本承诺函签署之日起，本承诺人及本

承诺人控制的公司将不生产、开发任何与新

通联股份及其下属子公司生产的产品构成

竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接

经营任何与新通联股份及其下属子公司经

营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，

也不参与投资任何与新通联股份及其下属

子公司生产的产品或经营的业务构成竞争

或可能构成竞争的其他企业。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让

或者委托他人管理本人（企业）直接或间接

持有的公司公开发行股票前已发行的股份，

也不由公司回购该等股份。公司上市后六个

月内如公司股票连续二十个交易日的收盘

价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，

自公司

与首或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，

首次公

次公股股东曹本人/企业持有的公司公开发行股份前已发

开发行

开发份立峰、行股份的锁定期限将自动延长六个月。本人

股票并是是

行相限文洁投 /企业不因职务变更或离职等主观原因而放

上市之

关的售资弃履行此承诺。本人/企业所持公司公开发

日起 36

承诺行股份前已发行的股份在上述锁定期期满

个月内

后两年内减持，减持价格不低于发行价；本

人/企业若在该期间内以低于发行价的价格

减持本人/企业所持公司公开发行股份前已

发行的股份，减持所得收益归公司所有。本

人不因职务变更或离职等主观原因而放弃

履行此承诺。

自公司

与首

首次公

次公股股东磐自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让

开发行

开发份石投或者委托他人管理本企业持有的公司公开

股票并是是

行相限资、纪发行股票前已发行的股份，也不由公司回购

上市之

关的售源科星该等股份。

日起 12

承诺

个月内

与首其公司本公司为公开发行股票并上市制作的招股长期有否是

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

次公他说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者效

开发重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定

行相的发行条件构成重大、实质影响的，在中国

关的证监会对本公司作出行政处罚决定之日起

承诺三十日内，本公司将启动依法回购首次公开

发行的全部新股的程序，本公司将按届时二

级市场交易价格和发行价格的孰高价格回

购首次公开发行的全部新股。投资人因本公

司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的，

自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将

依法赔偿投资者损失。

自公司

与首

首次公

次公公司将根据制定的《公司上市后三年内公司

开发行

开发其股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，

公司股票并是是

行相他在符合法律法规及公司章程的前提下执行

上市之

关的稳定股价承诺。

日起 36

承诺

个月内

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“投

资人因公司的招股说明书存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭

与首

公司董受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日

次公

事、监内，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未

开发其长期有

事、高依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后否是

行相他效

级管理第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承

关的

人员诺履行完毕期间，本人将不得在公司领取薪

承诺

酬。若持有公司股份，在上述期间不得转让；

如在上述期间转让股份，转让所得收益归公

司所有。”

自公司

与首

公司董公司董事、监事、高级管理人员应当在符合首次公

次公

事、监股票交易相关规定的前提下，按照公司制定开发行

开发其

事、高的《公司上市后三年内公司股价低于每股净股票并是是

行相他

级管理资产时稳定公司股价的预案》执行稳定股价上市之

关的

人员承诺。日起 36

承诺

个月内

2015 年 9 月 15 日，曹立峰通过上海证券交

易所的证券交易增持公司股份 16.99 万股，

股

本次增持前曹立峰持有公司 396.6 万股，持自增持

其他份股东曹

股比例为 4.9575%；本次增持后曹立峰合计后 6 个是是

承诺限立峰

持有公司 413.59 万股，占公司总股本的月内

售

5.169875%。本次增持前，曹立峰在公司首

次公开发行股票的招股说明书中承诺自公

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理本人/企业直接或间接持有的

公司公开发行股票前已发行的股份（396.6

万股），也不由公司回购该等股份。本次增

持后，曹立峰承诺所增持的 16.9 万股股票

在六个月内不减持。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 400,000

境内会计师事务所审计年限 7

名称报酬

内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）

财务顾问无

保荐人中德证券有限责任公司

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2015 年 3 月 29 日公司 2014 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司审计期间未改聘会计师事务所。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到

期未清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

报酬确定方是否经计提减是否

委托理财产委托理财委托理财起委托理财终实际收回实际获是否关联

受托人式（产品年过法定值准备关联

品类型金额始日期止日期本金金额得收益涉诉关系

化收益率）程序金额交易

浦发银行南汇支行保证收益型 2,600.00 2015.8.21 2015.11.23 3.5% 2,600.00 23.26 是 0 否否

交通银行宝山支行保证收益型 5,900.00 2015.8.25 2015.11.25 3.8% 5,900.00 56.51 是 0 否否

浦发银行南汇支行保证收益型 1,200.00 2015.11.4 2015.12.7 2.95% 1,200.00 3.25 是 0 否否

交通银行宝山支行浮动收益型 1,500.00 2015.11.4 2015.12.28 3.6% 1,500.00 7.99 是 0 否否

交通银行宝山支行保证收益型 5,500.00 2015.11.30 2015.12.30 3.9% 5,500.00 17.63 是 0 否否

浦发银行南汇支行浮动收益型 4,500.00 2015.11.23 2016.2.22 3.2% - - 是 0 否否

浦发银行南汇支行保证收益型 2,600.00 2015.11.25 2016.2.25 3.25% - - 是 0 否否

浦发银行南汇支行保证收益型 1,200.00 2015.12.9 2016.3.9 3.35% - - 是 0 否否

合计 / 25,000.00 / / / 16,700.00 108.64 / 0 / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时

委托理财的情况说明

闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。拟在确保不影响

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对

最高不超过人民币8,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金

管理，用于购买保本型理财产品。内容详见公司2015年7月20

日在上海证券交易所网站披露的《上海新通联包装股份有限公

司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》公

告编号：2015-015）。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置

自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》。同意

公司在不影响募集资金投资项目建设进展，也不影响公司正常

资金周转和需要的前提下，增加最高不超过人民币6,500.00万

元的闲置自有资金和最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募

集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。内容详见公

司2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《上海新通联

包装股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买

低风险理财产品的公告》（公告编号：2015-028）。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

无。

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、保护股东权益

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了比较完善的法人治理结构。制订完善《公

司章程》、《股东大会议事规则》等制度规则，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经

营风险。报告期，公司严格按照股东大会、董事会、监事会及独立董事制度规范运作，形成了权

力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制，切实保

护了股东权益。

2、推行幸福企业建设

公司自 2013 年便启动了“幸福企业”建设项目，将“追求全体员工创造物质和精神两方面幸

福”确立为公司使命。公司期盼每一位新通联人在这个大家庭中不仅可以创造、收获物质财富，

更可以获得精神和灵魂的成长，得到幸福的体验。在向盛和塾众多前辈、学长学习的基础上，公

司规划了 “幸福企业”建设系统，稳步推进“幸福企业”建设。在人文关怀和人文教育上进行

了积极探索。在人文关怀上：1、每年底公司直接寄给员工父母 500 元孝金，由公司替员工尽一份

孝心；2、为子女年龄在 14 周岁以下的外地妈妈设置了每年为期 14 天的“留守儿童带薪探亲假”；

3、每年中秋，公司为员工父母寄送月饼，员工寄送感恩家信；4、集中组织为每位员工过生日，

用生日感恩引导员工思考正确的人生意义。在人文教育方面：以传统文化为基础，稻盛哲学为核

心，宣扬孝亲尊师、关爱他人，带动全体员工树立受益终身的价值观、人生观，推动哲学共有。

3、重视安全生产和环境保护，坚持可持续发展

公司在发展的过程中高度重视生产安全和环境保护，坚持走可持续发展的道路。通过技术研

发水平的提升，公司能够紧跟国家的产业指导政策；公司在环保、节能包装领域不断加强研发创

新，加大研发投入，致力于打造国内绿色低碳包装的设计、测试、生产和服务平台。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用。

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

比公积

送其比例

数量例发行新股金转小计数量

股他 (%)

(%) 股

一、有限售条

60,000,000 100 60,000,000 75

件股份

1、国家持股

2、国有法人持

股

3、其他内资持

60,000,000 100 60,000,000 75

股

其中：境内非

9,000,000 15 9,000,000 11.25

国有法人持股

境内自

51,000,000 85 51,000,000 63.75

然人持股

4、外资持股

其中：境外法

人持股

境外自

然人持股

二、无限售条

20,000,000 20,000,000 20,000,000 25

件流通股份

1、人民币普通

20,000,000 20,000,000 20,000,000 25

股

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

4、其他

三、普通股股

60,000,000 100 20,000,000 20,000,000 80,000,000 100

份总数

2、普通股股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会首次公开发行人民

币普通股（A 股）股票 2,000 万股，股本总数由 6,000 万股变更为 8,000 万股。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司首次公开发行新股 2,000 万股，总股本由 6,000 万股增加到 8,000 万股。上

述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，2015 年度的基本每

股收益、每股净资产分别为 0.45 元、6.98 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股币种：人民币

股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止

发行日期发行数量上市日期

证券的种类（或利率）易数量日期

普通股股票类

2015 年 5 2015 年 5

普通股 A 股 14.31 20,000,000 20,000,000

月6日月 18 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

无

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2015 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会公开

发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，募集资金净额 253,533,300.00 元，公司资产增加

253,533,300.00 元。报告期期初资产总额为 467,197,644.65 元、负债总额为 194,639,245.75

元，资产负债率为 41.66%；报告期末，资产总额为 661,025,581.64 元、负债总额为 102,665,526.51

元，资产负债率为 15.53%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 11,739

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 9,585

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东

总数（户）

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称报告期期末持股数比例股东

条件股份数股份

（全称）内增减量 (%) 数量性质

量状态

境内自然

曹文洁 0 47,034,000 58.79 47,034,000 质押 9,546,000

人

境内自然

曹立峰 169,900 4,135,900 5.17 3,966,000 质押 3,966,000

人

境内非国

磐石投资 0 3,000,000 3.75 3,000,000 无

有法人

境内非国

纪源科星 0 3,000,000 3.75 3,000,000 无

有法人

境内非国

文洁投资 0 3,000,000 3.75 3,000,000 无

有法人

深圳市华盈新

富投资合伙企 938,320 938,320 1.17 0 未知未知

业（有限合伙）

境内自然

林捷冬 355,034 355,034 0.44 0 未知

人

境内自然

林宏新 143,200 143,200 0.18 0 未知

人

申万菱信资产

－工商银行－

138,580 138,580 0.17 0 未知未知

国金证券股份

有限公司

境内自然

邵雄辉 125,400 125,400 0.16 0 未知

人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

深圳市华盈新富投资合伙

938,320 人民币普通股 938,320

企业（有限合伙）

林捷冬 355,034 人民币普通股 355,034

曹立峰 169,900 人民币普通股 169,900

林宏新 143,200 人民币普通股 143,200

申万菱信资产－工商银行

138,580 人民币普通股 138,580

－国金证券股份有限公司

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

邵雄辉 125,400 人民币普通股 125,400

李再金 108,400 人民币普通股 108,400

潘燕骏 95,000 人民币普通股 95,000

汤川华 87,000 人民币普通股 87,000

陈霞 74,300 人民币普通股 74,300

股东文洁投资为曹文洁持股 90%的控股企业，股东曹立峰与曹文洁为姐

上述股东关联关系或一致

弟关系。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关

行动的说明

系。

表决权恢复的优先股股东

无。

及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（公司有限售条件的股东共计五名）

单位：股

有限售条件股份可上市交易

有限售条持有的有限

序情况

件股东名售条件股份限售条件

号可上市交新增可上市交

称数量

易时间易股份数量

自公司股票上市之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理本人（企

2018 年 5

1 曹文洁 47,034,000 业）直接或间接持有的公司公开发行

月 18 日

股票前已发行的股份，也不由公司回

购该等股份。

自公司股票上市之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理本人（企

2018 年 5

2 曹立峰 3,966,000 业）直接或间接持有的公司公开发行

月 18 日

股票前已发行的股份，也不由公司回

购该等股份。

自公司股票上市之日起 12 个月内，

2016 年 5 不转让或者委托他人管理本企业持

3 磐石投资 3,000,000

月 18 日有的公司公开发行股票前已发行的

股份，也不由公司回购该等股份。

自公司股票上市之日起 12 个月内，

2016 年 5 不转让或者委托他人管理本企业持

4 纪源科星 3,000,000

月 18 日有的公司公开发行股票前已发行的

股份，也不由公司回购该等股份。

自公司股票上市之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理本人（企

2018 年 5

5 文洁投资 3,000,000 业）直接或间接持有的公司公开发行

月 18 日

股票前已发行的股份，也不由公司回

购该等股份。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

上述股东关联

股东文洁投资为曹文洁持股 90%的控股企业，股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。

关系或一致行

除上述关联关系外，上述其他股东之间不存在关联关系。

动的说明

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 自然人

姓名曹文洁

国籍中国国籍

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务公司董事长、文洁投资执行事务合伙人

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名曹文洁

国籍中国国籍

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务公司董事长、文洁投资执行事务合伙人

过去 10 年曾控股的境内外上市公

无

司情况

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无。

五、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

截止报告期末，股东曹文洁直接持有 47,034,000 股，全部为限售股，限售期为自公司股票上

市起 36 个月。股东曹立峰持有 4,135,900 股，其中限售股 3,966,000 股，限售期为自公司股票上

市起 36 个月。股东文洁投资持有 3,000,000 股，全部为限售股，限售期为自公司股票上市起 36

个月。股东磐石投资持有 3,000,000 股,全部为限售股，限售期为自公司股票上市起 12 个月。股

东纪源科星持有 3,000,000 股，限售期为自公司股票上市起 12 个月。报告期内，上述股东均未减

持公司股份。

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

年度内是否在

增减报告期内从公

年初持年末持股份增公司关

姓名职务(注) 性别年龄任期起始日期任期终止日期变动司获得的税前

股数股数减变动联方获

原因报酬总额（元）

量取报酬

47,034, 47,034,

曹文洁董事长女 46 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 0 585,000.00 否

000 000

董事、副总

盛永跃男 58 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 325,000.00 否

经理

董事、副总

臧文君女 46 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 306,500.00 否

经理

王佳芬董事女 65 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 99,761.90 否

王力群董事男 62 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 0 是

金炯董事女 46 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 0 是

刘桢独立董事女 43 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 99,761.90 否

刘斌独立董事女 44 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 99,761.90 否

沈岳青独立董事男 67 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 99,761.90 否

徐国祥监事会主席男 56 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 99,761.90 否

金淑娟监事女 42 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 156,000.00 否

郁永兵监事男 46 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 293,353.33 否

副总经理、

徐宏菁女 48 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 310,000.00 否

董事会秘书

程兆良副总经理男 39 2014 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 17 日 195,000.00 否

47,034, 47,034,

合计 / / / / / 0 / 2,669,662.83 /

000 000

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

姓名主要工作经历

1970 年 2 月出生，本科学历。1994 年至 2000 年，上海通联木器厂工作；2000 年 2 月至 2011 年 9 月历任新通联有限监事、执行董事、总

曹文洁

经理等职务；2011 年 9 月至今任公司董事长、总经理。

，1958 年 7 月出生，大专学历。1975 年 4 月至 1979 年 7 月，上海复建包装公司工作；1979 年 7 月至 1982 年 7 月，上海师范大学学习；

1982 年 9 月至 1985 年 7 月，上海嘉定区工业局职业技术学校任教；1985 年 9 月至 1997 年 8 月任上海复建包装公司印刷车间主任、彩印

盛永跃

包装分厂副厂长、集团公司技术部经理等；1997 年 9 月至 2000 年 9 月，上海永汇实业公司工作；2000 年 9 月至 2011 年 9 月历任新通联

有限技术部经理、技术总监、项目部经理、副总经理；2011 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

1970 年 11 月出生，大专学历，中级会计师职称。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，上海市航运公司上海航运综合经营部从事会计工作；1995

年 5 月至 2000 年 10 月任上海市航运公司上海福赐水上供应公司主办会计；2000 年 10 月至 2003 年 7 月任上海宏桥食品有限公司主办会

臧文君计；2003 年 7 月至 2005 年 8 月，上海和平企业（集团）有限公司工作；2005 年 8 月至 2008 年 4 月任新通联有限财务经理；2008 年 4 月

至 2011 年 5 月任上海国瑞税务师事务所有限公司高级税务经理；2011 年 5 月至 2011 年 9 月任新通联有限财务总监；2011 年 9 月至今任

公司董事、副总经理兼财务总监。

1951 年 10 月出生，研究生学历，中共党员。1992 年至 1996 年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理；1996 年至 2008 年任上

海光明乳业股份有限公司董事长、总经理；2008 年至 2011 年，担任思新格创业投资管理（上海）有限公司合伙人、纪源投资咨询（上海）

王佳芬

有限公司合伙人；现任平安信托有限责任公司副董事长，并任上海市女企业家协会会长，青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事；2011

年 9 月至今任公司董事。

1954 年 1 月出生，本科学历，历任上海公交汽车五场司机、修理工、副厂长；上海公交总公司副总经理；上海巴士实业（集团）股份有

限公司董事、总经理；上海公交交通卡股份有限公司董事长；上海现代轨道交通公司董事长，上海交运集团股份有限公司独立董事。现

王力群

任上海磐石投资有限公司董事长、拓维信息系统股份有限公司独立董事、上海润欣科技股份有限公司董事、磐石投资执行事务合伙人委

派代表、华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事、中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事；2011 年 9 月至今任公司董事。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

1970 年 7 月出生，研究生学历。1992 年至 1994 年，上海万国证券有限公司国际业务部工作；1995 年至 2002 年，上海实业控股有限公司

香港总部工作；2002 年至 2005 年任新加坡祥峰（中国）投资公司副总裁；现任纪源资本管理合伙人，同时还兼任上海纪星投资管理有限

金炯

公司董事、上海源星股权投资管理有限公司董事、美丽加芬公司（开曼群岛）董事、Top Margin Limited 董事、泰亿格电子(上海)有限

公司董事、北京华脉泰科医疗器械有限公司董事；2011 年 9 月至今任公司董事。

1973 年 6 月出生，研究生学历，中国注册会计师。1994 年至今在立信会计师事务所有限公司工作；2011 年 4 月至今任立信会计师事务所

刘桢

（特殊普通合伙）合伙人；2011 年 9 月至今任公司独立董事。

1972 年 5 月出生，研究生学历，副教授。1994 年 7 月至 1996 年 8 月，呼铁局机务段工作；1999 年至今任上海商学院物流管理教研室主

刘斌任、连锁经营管理系副主任、管理学院副院长等职务，兼任上海商业经济研究会商业储运研究专业委员会秘书长等职务；2011 年 9 月至

今任公司独立董事。

1949 年 4 月出生，大专学历，中级工程师。1974 年至 1984 年，上海五一电讯厂工作；1984 年至 1989 年，上海飞鹿电器厂工作，任技术

沈岳青副厂长；1989 年至 2009 年，上海富士施乐有限公司工作，历任国产化部经理、材料供应部总监等；2009 年至今，任杭州友成塑料有限

公司顾问；2014 年 2 月至今任公司独立董事。

1960 年 3 月出生，研究生学历，获经济学博士学位，国家二级教授，博士生导师。历任上海海运学院管理系讲师；上海财经大学统计学

系讲师、副教授、教授、系主任、会计与财务研究院教授等。现任上海财经大学讲习教授、应用统计研究中心主任、统计与管理学院教

授；兼任教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会副主任委员、国家社科基金学科规划评审组专家、中国统计学会常务理事、中国

徐国祥

统计教育学会常务理事、上海统计学会副会长、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调

查研究中心上海财经大学分中心主任、上海市统计高级职称评审委员会副主任委员等职务。2011 年 9 月至 2011 年 10 月任公司独立董事，

2011 年 11 月至今任公司监事会主席。

1974 年 7 月出生，大专学历，中级会计师,注册税务师。2007 年 12 月至 2011 年 9 月任新通联有限财务经理；2011 年 9 月至今任公司监

金淑娟

事、审计部经理。

1970 年 6 月出生，本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 8 月在上海纸箱一厂工作；1999 年 7 月至 2001 年 2 月在强力蜂窝包装材料有限公司

郁永兵

工作；2001 年 3 月至 2011 年 9 月在新通联有限工作，2011 年 9 月至 2013 年 4 月任公司董事长助理；2013 年 4 月至今任公司职工监事。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

1968 年 5 月出生，本科学历。1990 年 9 月至 1999 年 12 月，上海通联压缩机厂工作；2002 年 5 月至 2010 年 4 月，上海京达律师事务所

徐宏菁工作；2010 年 4 月至 2011 年 9 月任新通联有限人事部经理；2011 年 9 月至 2013 年 4 月任公司监事、人事部经理；2013 年 4 月至今任公

司董事会秘书、人事部经理，2014 年 1 月起兼任公司副总经理。

1977 年 10 月出生，本科学历。1999 年 7 月至 2004 年 4 月，中国人民解放军第 3521 工厂工作；2004 年 4 月至 2007 年 3 月历任上海（闵

程兆良行）爱生雅包装材料有限公司品质管理部副经理、经理；2007 年 3 月至 2011 年 9 月历任新通联有限品质管理部经理、采购部经理、副总

经理；2011 年 9 月至今任公司副总经理。

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

曹文洁文洁投资执行董事

王力群磐石投资执行事务合伙人委派代表

金炯纪源科星投资决策委员会成员

在股东单位任职情况的说明无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

王佳芬平安信托有限责任公司副董事长

王佳芬青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事

王佳芬上海龙宇燃油股份有限公司独立董事 2012-02-04 2015-02-25

王力群拓维信息系统股份有限公司独立董事 2013-05-15 2016-05-14

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

王力群上海润欣科技股份有限公司董事 2015-03-15 2018-03-14

王力群中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事

王力群华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事 2014-08-29 2017-08-28

王力群上海交运集团股份有限公司独立董事 2014-11-18 2015-08-09

金炯上海纪星投资管理有限公司董事

金炯上海源星股权投资管理有限公司董事

金炯美丽加芬公司（开曼群岛）董事

金炯 Top Margin Limited 董事

金炯泰亿格电子（上海）有限公司董事

金炯北京华脉泰科医疗器械有限公司董事

刘桢立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

刘斌上海商学院发展研究院副院长

沈岳青杭州友成塑料有限公司顾问

徐国祥保定天威保变电气股份有限公司独立董事 2014-12-03 2017-12-02

徐国祥中华企业股份有限公司独立董事 2015-06-29 2018-06-28

徐国祥上海大众交通集团股份有限公司监事 2015-05-15 2018-05-14

徐国祥东方证券股份有限公司独立董事 2014-10-29 2017-10-28

徐国祥泸州老窖股份有限公司独立董事 2015-06-30 2018-06-29

在其他单位任职情况的

无

说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事、监事报酬由公司股东大会审议决定，高管人员报酬由公司董事审议决定，具体数额根据公司

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

经营业绩及个人绩效考核确定。

各董事（包括独立董事）、监事的报酬按年薪税前 12 万元执行，股东单位的董事不在公司领取报酬。内

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据部董事、监事有行政任职的，根据具体任职情况确定报酬水平；董事长和公司高级管理人员的报酬是根

据公司经营业绩及个人绩效考核确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情

报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。

况

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际

2,669,662.83 元

获得的报酬合计

四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 535

主要子公司在职员工的数量 502

在职员工的数量合计 1,037

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 26

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 823

销售人员 19

技术人员 32

财务人员 15

行政人员 148

合计 1,037

教育程度

教育程度类别数量（人）

本科及以上 54

大专 87

中专及以下 896

合计 1,037

(二) 薪酬政策

为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司高级管理人员工作

的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进公司持续稳定的发展，公司制定了薪酬考核管

理办法。公司薪酬体系包括岗位绩效工资制和固定工资制，并根据国家政策、地区和行业工资水

平、人才市场供给状况等因素进行适时调整。

(三) 培训计划

为满足公司对人力资源更高层次的要求，公司 2016 年将在全公司范围内增加各项新员工入职

培训内容，保障新员工入职培训覆盖率达到 100%。中层管理者进行月度学习会，每月集中对管理

层进行月度管理培训及文化价值观的研讨，提高管理层的管理技能并推动企业文化的发展。2016

年公司将启动较大范围的校园招聘计划招聘管理培训生，并对管理培训生进行销售、技术、生产

等岗位的轮岗培训，为公司的人才梯队建设打好坚实基础。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 0

劳务外包支付的报酬总额 0

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司于 2015 年 5 月 18 日成功在上海证券交易所挂牌上市，上市后公司严格按照

《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和规范性文件

的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构

及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的

日常决策机构，下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门

委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股

东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网

会议届次召开日期决议刊登的披露日期

站的查询索引

2014 年度股东大会 2015 年 3 月 29 日

2015 年第一次临时股东大会 2015 年 11 月 16 日 www.sse.com.cn 2015 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

2015 年 3 月 29 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过如下议案：

1、关于延长《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议有效期的议案；

2、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；4、

关于 2014 年度独立董事述职报告的议案；5、关于 2014 年度公司内部控制自我评价报告的议案；

6、关于《2014 年度财务决算报告》的议案；7、关于《2015 年度财务预算报告》的议案；8、关

于公司 2014 年度关联交易的议案；9、关于公司近三年财务报告的议案；10、关于公司 2014 年度

利润分配方案的议案；11、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案。

2015 年 11 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项

目实施主体及实施地点的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事是否独

本年应参以通讯是否连续两出席股东

姓名立董事亲自出委托出缺席

加董事会方式参次未亲自参大会的次

席次数席次数次数

次数加次数加会议数

曹文洁否 5 5 0 0 0 否 2

盛永跃否 5 5 0 0 0 否 2

臧文君否 5 5 0 0 0 否 2

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

王佳芬否 5 4 1 1 0 否 1

王力群否 5 5 3 0 0 否 1

金炯否 5 5 1 0 0 否 1

刘桢是 5 5 1 0 0 否 2

刘斌是 5 5 2 0 0 否 1

沈岳青是 5 5 0 0 0 否 2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数 5

其中：现场会议次数 2

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 3

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具备自主经营能

力。公司与控股股东不存在同业竞争的情形。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司制定了对高级管理人员进行考评的相关工作制度，建立了高级管理人员考评及激励机

制。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准，并提出报酬数额及奖励方

式，报公司董事会批准。高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，形成了科学有效的

激励约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，属于新上市公司，根据上海证券交易

所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015

年 12 月修订）规定，符合非强制披露的特殊情况，因此可以不披露 2015 年度内部控制评价报告

和内部控制审计报告。公司已经在上市后逐步完善内部控制体系，公司将在上市的下一年度年报

披露的同时，披露内部控制评价报告和内部控制审计报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

九、内部控制审计报告的相关情况说明

无。

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

无。

第十节公司债券相关情况

□适用 √不适用

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

第十一节财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2016〕2-163 号

上海新通联包装股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）财务报表，包括 2015

年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金

流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新通联公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新通联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

新通联公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成

果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：曹国强

中国杭州中国注册会计师：刘利亚

二〇一六年四月七日

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 上海新通联包装股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 180,488,176.59 61,217,815.48

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 264,515.00 1,207,200.00

应收账款 102,460,977.89 115,372,558.98

预付款项 8,804,995.56 12,108,330.03

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 269,680.55

应收股利

其他应收款 2,874,862.90 5,467,280.64

买入返售金融资产

存货 72,287,703.06 78,487,207.96

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 83,480,460.41 1,080,134.24

流动资产合计 450,931,371.96 274,940,527.33

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 44,564,380.44 48,066,758.12

在建工程 98,052,853.17 73,107,161.27

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 63,604,784.46 64,849,622.05

开发支出

商誉

长期待摊费用 840,796.21 1,188,165.77

递延所得税资产 1,608,645.40 588,240.11

其他非流动资产 1,422,750.00 4,457,170.00

非流动资产合计 210,094,209.68 192,257,117.32

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

资产总计 661,025,581.64 467,197,644.65

流动负债：

短期借款 73,250,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 84,192,102.65 109,494,425.26

预收款项 234,547.27 600,320.95

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,430,860.39 2,365,000.03

应交税费 5,216,305.40 3,228,632.87

应付利息 146,070.83

应付股利

其他应付款 2,088,708.44 608,090.32

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 95,162,524.15 189,692,540.26

非流动负债：

长期借款 3,123,002.36 4,946,705.49

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,380,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,503,002.36 4,946,705.49

负债合计 102,665,526.51 194,639,245.75

所有者权益

股本 80,000,000.00 60,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 254,748,383.88 21,215,083.88

减：库存股

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 16,130,951.66 13,491,464.17

一般风险准备

未分配利润 207,480,719.59 177,851,850.85

归属于母公司所有者权益合计 558,360,055.13 272,558,398.90

少数股东权益

所有者权益合计 558,360,055.13 272,558,398.90

负债和所有者权益总计 661,025,581.64 467,197,644.65

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:上海新通联包装股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 99,509,963.20 15,925,757.94

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 50,000.00

应收账款 71,939,834.21 79,593,201.33

预付款项 7,718,068.44 9,654,493.46

应收利息 269,680.55

应收股利

其他应收款 23,160,352.56 10,877,496.56

存货 51,126,270.38 55,257,431.34

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 83,000,000.00 606,694.17

流动资产合计 336,774,169.34 171,915,074.80

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 67,846,423.94 67,846,423.94

投资性房地产

固定资产 39,820,593.32 42,745,953.88

在建工程 66,304,919.35 48,636,757.73

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,065,273.26 49,995,743.01

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

开发支出

商誉

长期待摊费用 78,666.68

递延所得税资产 1,435,643.07 401,825.73

其他非流动资产 903,790.00 1,112,890.00

非流动资产合计 225,455,309.62 210,739,594.29

资产总计 562,229,478.96 382,654,669.09

流动负债：

短期借款 73,250,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 46,647,909.78 66,192,072.16

预收款项 223,568.27 579,694.11

应付职工薪酬 2,126,100.00 1,202,855.00

应交税费 3,746,397.02 1,397,243.61

应付利息 146,070.83

应付股利

其他应付款 13,118,695.06 26,004,396.31

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 65,862,670.13 168,772,332.02

非流动负债：

长期借款 3,123,002.36 4,946,705.49

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,380,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,503,002.36 4,946,705.49

负债合计 73,365,672.49 173,719,037.51

所有者权益：

股本 80,000,000.00 60,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 254,634,289.96 21,100,989.96

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 16,130,951.66 13,491,464.17

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

未分配利润 138,098,564.85 114,343,177.45

所有者权益合计 488,863,806.47 208,935,631.58

负债和所有者权益总计 562,229,478.96 382,654,669.09

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入 502,858,033.74 514,571,262.81

其中：营业收入 502,858,033.74 514,571,262.81

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 464,443,571.60 445,726,156.42

其中：营业成本 395,434,581.61 386,829,243.82

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,841,985.63 2,280,754.25

销售费用 19,551,966.80 15,509,022.68

管理费用 43,812,575.00 35,192,932.48

财务费用 934,398.76 4,245,382.49

资产减值损失 1,868,063.80 1,668,820.70

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,903,998.44

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,318,460.58 68,845,106.39

加：营业外收入 1,247,567.32 3,743,064.61

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 168,576.40 302,161.71

其中：非流动资产处置损失 3,426.51 7,154.39

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,397,451.50 72,286,009.29

减：所得税费用 9,129,095.27 19,897,413.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,268,356.23 52,388,595.56

归属于母公司所有者的净利润 32,268,356.23 52,388,595.56

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 32,268,356.23 52,388,595.56

归属于母公司所有者的综合收益总额 32,268,356.23 52,388,595.56

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.45 0.87

（二）稀释每股收益(元/股) 0.45 0.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的

净利润为：0 元。

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入 345,346,849.61 357,395,000.50

减：营业成本 266,278,343.26 267,740,462.72

营业税金及附加 1,777,854.38 1,383,918.44

销售费用 15,278,844.20 11,771,764.41

管理费用 31,253,016.09 26,970,832.95

财务费用 836,218.92 4,364,718.83

资产减值损失 -133,258.60 381,902.59

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,859,121.73

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,914,953.09 44,781,400.56

加：营业外收入 1,018,236.50 3,245,436.12

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 119,552.49 259,574.60

其中：非流动资产处置损失 6,283.31

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,813,637.10 47,767,262.08

减：所得税费用 6,418,762.21 13,054,833.90

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,394,874.89 34,712,428.18

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 26,394,874.89 34,712,428.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 573,145,074.94 554,997,313.61

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 723,391.39 763,386.05

收到其他与经营活动有关的现金 2,976,292.35 4,612,644.10

经营活动现金流入小计 576,844,758.68 560,373,343.76

购买商品、接受劳务支付的现金 368,848,039.46 380,456,628.56

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 79,131,448.59 70,044,059.06

支付的各项税费 37,323,633.70 41,720,174.43

支付其他与经营活动有关的现金 39,085,938.75 29,239,064.67

经营活动现金流出小计 524,389,060.50 521,459,926.72

经营活动产生的现金流量净额 52,455,698.18 38,913,417.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 247,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,634,317.89

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,380,000.00

投资活动现金流入小计 253,014,317.89

购建固定资产、无形资产和其他长 32,946,537.35 51,355,005.73

期资产支付的现金

投资支付的现金 330,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 362,946,537.35 51,355,005.73

投资活动产生的现金流量净额 -109,932,219.46 -51,355,005.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 263,133,980.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 25,250,000.00 73,250,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 288,383,980.00 73,250,000.00

偿还债务支付的现金 100,323,703.13 45,951,648.94

分配股利、利润或偿付利息支付的 2,887,217.55 11,191,149.40

现金

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9,600,680.00

筹资活动现金流出小计 112,811,600.68 57,142,798.34

筹资活动产生的现金流量净额 175,572,379.32 16,107,201.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,174,503.07

影响

五、现金及现金等价物净增加额 119,270,361.11 3,665,612.97

加：期初现金及现金等价物余额 61,217,815.48 57,552,202.51

六、期末现金及现金等价物余额 180,488,176.59 61,217,815.48

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 386,851,101.65 383,296,476.95

收到的税费返还 213,231.64

收到其他与经营活动有关的现金 2,112,480.45 15,410,256.35

经营活动现金流入小计 389,176,813.74 398,706,733.30

购买商品、接受劳务支付的现金 256,984,841.01 261,014,968.11

支付给职工以及为职工支付的现金 39,951,751.16 34,542,387.69

支付的各项税费 24,425,337.80 32,890,475.98

支付其他与经营活动有关的现金 61,884,755.38 29,831,412.38

经营活动现金流出小计 383,246,685.35 358,279,244.16

经营活动产生的现金流量净额 5,930,128.39 40,427,489.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 237,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,589,441.18

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,380,000.00

投资活动现金流入小计 242,969,441.18

购建固定资产、无形资产和其他长 21,990,386.86 42,108,009.58

期资产支付的现金

投资支付的现金 320,000,000.00 1,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 341,990,386.86 43,108,009.58

投资活动产生的现金流量净额 -99,020,945.68 -43,108,009.58

三、筹资活动产生的现金流量：

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

吸收投资收到的现金 263,133,980.00

取得借款收到的现金 25,250,000.00 73,250,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 288,383,980.00 73,250,000.00

偿还债务支付的现金 100,323,703.13 45,951,648.94

分配股利、利润或偿付利息支付的 2,887,217.55 11,191,149.40

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 9,600,680.00

筹资活动现金流出小计 112,811,600.68 57,142,798.34

筹资活动产生的现金流量净额 175,572,379.32 16,107,201.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,102,643.23

影响

五、现金及现金等价物净增加额 83,584,205.26 13,426,681.22

加：期初现金及现金等价物余额 15,925,757.94 2,499,076.72

六、期末现金及现金等价物余额 99,509,963.20 15,925,757.94

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益少

数

其他权益工具减

项目专股

：其他一般所有者权益合计

优永项东

股本其资本公积库综合盈余公积风险未分配利润

先续储权

他存收益准备益

股债备

股

一、上年期末余额 60,000,000.00 21,215,083.88 13,491,464.17 177,851,850.85 272,558,398.90

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 60,000,000.00 21,215,083.88 13,491,464.17 177,851,850.85 272,558,398.90

三、本期增减变动金额（减少 20,000,000.00 233,533,300.00 2,639,487.49 29,628,868.74 285,801,656.23

以“－”号填列）

（一）综合收益总额 32,268,356.23 32,268,356.23

（二）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 233,533,300.00 253,533,300.00

1．股东投入的普通股 20,000,000.00 233,533,300.00 253,533,300.00

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 2,639,487.49 -2,639,487.49

1．提取盈余公积 2,639,487.49 -2,639,487.49

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分

配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 80,000,000.00 254,748,383.88 16,130,951.66 207,480,719.59 558,360,055.13

上期

归属于母公司所有者权益少

数

其他权益工

项目减：股

具其他一般所有者权益合计

库专项东

股本优永资本公积综合盈余公积风险未分配利润

其存储备权

先续收益准备

他股益

股债

一、上年期末余额 60,000,000.00 21,215,083.88 10,020,221.35 136,014,498.11 227,249,803.34

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 60,000,000.00 21,215,083.88 10,020,221.35 136,014,498.11 227,249,803.34

三、本期增减变动金额（减少 3,471,242.82 41,837,352.74 45,308,595.56

以“－”号填列）

（一）综合收益总额 52,388,595.56 52,388,595.56

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

（三）利润分配 3,471,242.82 -10,551,242.82 -7,080,000.00

1．提取盈余公积 3,471,242.82 -3,471,242.82

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分 -7,080,000.00 -7,080,000.00

配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 60,000,000.00 21,215,083.88 13,491,464.17 177,851,850.85 272,558,398.90

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

其他权益工具

项目优永减：库其他综专项

股本其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

先续存股合收益储备

他

股债

一、上年期末余额 60,000,000.00 21,100,989.96 13,491,464.17 114,343,177.45 208,935,631.58

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 60,000,000.00 21,100,989.96 13,491,464.17 114,343,177.45 208,935,631.58

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三、本期增减变动金额（减少以 20,000,000.00 233,533,300.00 2,639,487.49 23,755,387.40 279,928,174.89

“－”号填列）

（一）综合收益总额 26,394,874.89 26,394,874.89

（二）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 233,533,300.00 253,533,300.00

1．股东投入的普通股 20,000,000.00 233,533,300.00 253,533,300.00

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配 2,639,487.49 -2,639,487.49

1．提取盈余公积 2,639,487.49 -2,639,487.49

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 80,000,000.00 254,634,289.96 16,130,951.66 138,098,564.85 488,863,806.47

上期

其他权益工具

项目优永减：库其他综专项

股本其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

先续存股合收益储备

他

股债

一、上年期末余额 60,000,000.00 21,100,989.96 10,020,221.35 90,181,992.09 181,303,203.40

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 60,000,000.00 21,100,989.96 10,020,221.35 90,181,992.09 181,303,203.40

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三、本期增减变动金额（减少以 3,471,242.82 24,161,185.36 27,632,428.18

“－”号填列）

（一）综合收益总额 34,712,428.18 34,712,428.18

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配 3,471,242.82 -10,551,242.82 -7,080,000.00

1．提取盈余公积 3,471,242.82 -3,471,242.82

2．对所有者（或股东）的分配 -7,080,000.00 -7,080,000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 60,000,000.00 21,100,989.96 13,491,464.17 114,343,177.45 208,935,631.58

法定代表人：曹文洁主管会计工作负责人：臧文君会计机构负责人：臧文君

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三、公司基本情况

1. 公司概况

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由上海新通联包装材料

有限公司以截止 2011 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2011 年 9 月 15 日在

上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有注册号为 310113000269881 的企

业法人营业执照，公司住所为：上海市宝山区罗东路 1555 号（2 号南部厂房），公司法人代表

为曹文洁。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普

通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.31 元，募集资金总额为

286,200,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 253,533,300.00 元。天健会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11

日出具了天健验（2015）2-21 号《验资报告》，验证确认。首次公开发行后公司的注册资本由

60,000,000.00 元人民币变更为 80,000,000.00 元人民币，公司于 2015 年 5 月 18 日在上海证券

交易所挂牌上市。

公司属包装行业。经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与

零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

公司主要产品或提供的劳务：重型包装制品、轻型包装制品、第三方采购、包装服务。

2. 合并财务报表范围

本公司将无锡新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包

装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包

装材料有限公司和武汉新通联包装材料有限公司等七家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

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1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

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(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法

处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该

金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金

融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融

资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之

和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的

公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

上海新通联包装股份有限公司 2015 年年度报告

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的

其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察

市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据

作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面

价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行

减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不

重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果

表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

a、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

b、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂

时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司

可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对

于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）

或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日

的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月

（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该

权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所

处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入

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当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收

益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期

损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收账款，是指单项金额 100 万元以上

单项金额重大的判断依据或金额标准 (含 100 万元)的应收账款和单项金额 50 万元以上(含 50

万元)的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

提方法面价值的差额计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

合并范围内关联方应收款项组合

额计提坏账准备，测试未减值不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 2 2

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 10 10

2－3 年 50 50

3 年以上 100 100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征

单项计提坏账准备的理由

的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

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单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面

坏账准备的计提方法

价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

(1). 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2). 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3).存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

(4).存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5).低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组

成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就

处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年

内完成。

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价

值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的

长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投

资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务

报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一

揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重

新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉

及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成

本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重

组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产

交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权

投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

① 个别财务报表

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对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

② 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留

存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为

其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租

的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产

和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1).确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个

会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法 20-30 5 4.75-3.17

机器设备年限平均法 5-10 5 19.00-9.50

运输设备年限平均法 5 5 19.00

电子设备年限平均法 3-5 5 31.70-19.00

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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移

给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租

赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③ 即使资产

的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上

（含 75%）]；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产

公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁

开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，

只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者

入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建

造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状

态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原

暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经

发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过

3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或

者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止

资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

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或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出

加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

不适用。

20. 油气资产

不适用。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目摊销年限(年)

土地使用权 40-50

商标专利权 5

软件 3

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，

包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部

使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开

发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损

益。

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23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或