证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-013
上海新通联包装股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 7 日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审
议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日期间，使用最高额度不超过人民币 1.25 亿元
（包括第二届董事会第七次会议审议通过的人民币 6,500 万元额度）的闲置自有
资金进行现金管理，购买较低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
现就相关情况公告如下：
一、基本概况
1、资金额度及资金来源
公司拟使用最高额度不超过人民币 1.25 亿元（包括第二届董事会第七次会
议审议通过的人民币 6,500 万元额度）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。
2、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经
营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
3、投资期限
自本次董事会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日期间。
4、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由公司财务部负责组织实施。
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5、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的
投资产品，风险可控。公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行
预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金
使用的账务核算工作。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的
投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常
运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公
司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管
理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业
绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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