2015 年年度报告
公司代码：600425 公司简称：青松建化
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 杨万川 因病 甘军
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人 甘 军、主管会计工作负责人 郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员） 吴陇
青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风
险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司利润大幅下降，经营效益下滑，提醒广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第九节 公司治理........................................................................................................................... 36
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 38
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 160
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青松建化、公司 指 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
阿克苏塔河矿业有限责任公司（公司原控股股东新疆阿克苏青松建
建化总厂、塔河矿业 指
材化工总厂，后更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司）
兵团 指 新疆生产建设兵团
师市 指 新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市
新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的实际控
师国资委 指
制人）
第一师电力公司 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
公司章程 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程
海螺集团 指 安徽海螺集团有限责任公司
海螺水泥 指 安徽海螺水泥股份有限公司
师财务局 指 新疆生产建设兵团第一师财务局
自治区 指 新疆维吾尔自治区
伊犁南岗 指 伊犁青松南岗建材有限责任公司
库车青松 指 库车青松水泥有限责任公司
和田青松 指 和田青松建材有限责任公司
克州青松 指 克州青松水泥有限责任公司
青松建材 指 新疆青松建材有限责任公司
青松水泥 指 新疆青松水泥有限责任公司
巴州青松 指 巴州青松绿原建材有限责任公司
青松化工 指 阿拉尔青松化工有限责任公司
乌苏青松 指 乌苏市青松建材有限责任公司
石河子天业水泥 指 石河子开发区青松天业水泥有限公司
兵团天盈石油化工 指 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司
行业协会 指 新疆水泥行业协会
南疆 指 新疆天山以南的区域
北疆 指 新疆天山以北的区域
登记公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
公司的中文简称 青松建化
XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND
公司的外文名称
CHEMICALS（GROUP）CO.，LTD.
公司的法定代表人 甘 军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 尹华军 熊学华
联系地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 新疆阿克苏地区阿克苏市林园
电话 0997-2811282 0997-2813793
传真 0997-2811675 0997-2811675
电子信箱 yhj0186@163.com Xxh723@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园
公司注册地址的邮政编码 843005
公司办公地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园
公司办公地址的邮政编码 843005
公司网址 www.xjqscc.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 青松建化 600425
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六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
内）
签字会计师姓名 朱瑛、倪晓滨
名称 国金证券股份有限公司
办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号
报告期内履行持续督导职责的
保荐机构 签字的保荐代表
刘昊拓 唐颖
人姓名
持续督导的期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年
(%)
营业收入 1,754,772,942.04 2,731,376,969.45 -35.76 2,425,489,030.54
归属于上市公司股
-680,798,575.09 6,442,377.10 -10,667.51 86,638,629.52
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -662,178,918.56 -193,465,284.14 -242.27 34,932,010.51
损益的净利润
经营活动产生的现
67,039,730.17 506,804,807.82 -86.77 126,576,106.45
金流量净额
本期末比上年
2015年末 2014年末 同期末增减（% 2013年末
）
归属于上市公司股
4,571,971,303.93 5,307,487,773.44 -13.86 5,388,675,011.68
东的净资产
总资产 11,198,035,801.15 12,058,983,387.08 -7.14 11,851,182,416.40
期末总股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.49 0.004 -12,350.00 0.06
稀释每股收益（元／股） -0.49 0.004 -12,350.00 0.06
扣除非经常性损益后的基本每
-0.48 -0.14 -243.04 0.03
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -13.78 0.12 减少13.90个百分点 1.62
扣除非经常性损益后的加权平
-13.41 -3.61 减少9.80个百分点 0.65
均净资产收益率（%）
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
报告期内，公司无境外业务，不存在境内外会计准则差异的情况。
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 117,131,506.15 707,898,560.58 618,721,668.59 311,021,206.72
归属于上市公司股东的净利润 -149,782,153.73 -82,873,741.73 -56,897,816.14 -391,244,863.49
归属于上市公司股东的扣除非经常
-148,931,896.63 -83,799,249.33 -59,133,058.97 -370,314,713.63
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -229,989,847.71 43,891,443.83 124,037,650.93 129,100,483.12
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 -32,332,195.22 -233,632.13 -1,319,190.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 17,987,951.75 249,661,779.02 64,909,042.95
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,818,497.22 -2,591,555.02 -1,028,839.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -345,196.38 -9,903,548.56 -1,398,323.80
所得税影响额 -111,719.46 -37,025,382.07 -9,456,069.50
合计 -18,619,656.53 199,907,661.24 51,706,619.01
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
的影响金额
石河子天业水泥 32,046,323.70 32,046,323.70
兵团天盈石油化工 4,373,532.10 9,607,241.12 5,233,709.02
合计 36,419,855.80 41,653,564.82 5,233,709.02
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖
水泥、建材、化工产品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉
的生产与销售等多个领域。
2015 年我国经济增速整体下行，各地区普遍存在产业结构不合理，产能严重过剩的情况，水
泥无论是市场需求还是价格比上年同期要差，形势非常严峻。今年水泥市场需求进入下降通道，
从未来看，水泥行业将进入长期的下行通道。
公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是近几年新疆水泥投资过热，新建水泥企
业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日
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趋激烈，同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到
上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司主要资产未发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
1、品牌优势
公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获
国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、
扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。
2011 年 8 月 21 日在中央电视台召开的"2011 CCTV 中国上市公司峰会"上，公司入选"央视财
经 50 指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，2012 年 8 月，公司再次入选"央视财经 50 指
数"和"十佳回报公司"样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进
基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。
2、技术研发优势
公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、
新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能
耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包
括 HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR D 级油井水泥，
G 级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆
内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。
3、产能战略布局优势
公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成
了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的
覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在
各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经
营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施
新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 100%
以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。
4、区域规模优势
公司拥有水泥产能超过 2000 万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成
有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市
场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。
5、稳定的资源供应保障优势
石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可
以满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大
平滩煤矿探矿权，预计可采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供开采年限达 50
年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。
6、政策支持优势
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公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组
兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设
兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种
优惠政策优势。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，随着新疆新建水泥产能的释放，新疆水泥生产量全面过剩，导致新疆水泥建材市
场严重供大于求，又因需求拉动不足，疆内水泥建材行业处于下滑态势，竞争压力剧增，恶性竞
争全面铺开，水泥销量和水泥销量价格大幅下降；同时公司的化工企业也开工不足，化工板块也
处于亏损状态。
报告期内，政府补贴收入减少和本年水泥销售收入的减少致使增值税即征即退收入减少，营
业外收入同比减少 2.9 亿元。
报告期内，公司利用新疆水泥行业冬天处于淡季时期和错峰生产期间，对各水泥分子公司生
产设备进行检修与技改，确保在水泥销售旺季各生产线对水泥销售的供应。
二、报告期内主要经营情况
由于受水泥销量、价格下降幅度大、原燃料和人工成本的挤压，公司的营业收入较上年同期
大幅减少，效益比上年同期大幅下降。2015 年公司实现营业收入 17.54 亿元，同比减少 35.76%，
归属于上市公司股东的净利润亏损 6.81 亿元，主导产品水泥的毛利率较上年减少 14.11 个百分点。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,754,772,942.04 2,731,376,969.45 -35.76
营业成本 1,898,726,464.56 2,618,709,180.03 -27.49
销售费用 58,485,936.58 70,156,171.43 -16.63
管理费用 345,447,813.68 254,939,581.85 35.50
财务费用 266,508,049.73 260,278,724.74 2.39
经营活动产生的现金流量净额 67,039,730.17 506,804,807.82 -86.77
投资活动产生的现金流量净额 42,150,065.36 -752,544,193.60 105.60
筹资活动产生的现金流量净额 -426,693,839.83 447,022,941.61 -195.45
1. 收入和成本分析
报告期内，本公司实现营业总收入为人民币 17.54 亿元，比上年同期减少 35.76%；其中主营
业务收入为人民币 17.18 亿元，比上年同期减少 34.44%；营业总成本 27.34 亿元，比上年同期减
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少 15.53%，其中主营业务成本为 18.57 亿元，比上年同期减少 26.25%。由于水泥价格和销量的持
续下降，致使公司营业收入大幅下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
工业 167,327.40 179,459.83 -7.25 -36.15 -28.72 减少 11.19 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
水泥 153,589.70 166,970.46 -8.71 -29.13 -18.56 减少 14.11 个百分点
水泥制品 13,737.70 12,489.37 9.09 -49.69 -50.64 增加 1.75 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
新疆 167,327.40 179,459.83 -7.25 -36.15 -28.72 减少 11.19 个百分点
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量万吨 销售量万吨 库存量万吨
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
水泥 684.98 681.27 29.23 -19.34 -20.09 14.49
产销量情况说明
无
(3). 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成项 上年同期金
分行业 本期金额 成本比例 占总成本 上年同期变
目 额
(%) 比例(%) 动比例(%)
工业 原材料 62,335.35 34.73 105,766.05 42.01 -41.06
工业 折旧 40,473.53 22.55 37,401.41 14.86 8.21
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工业 燃料、动力 19,437.09 10.83 62,098.99 24.66 -68.70
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成项 上年同期金
分产品 本期金额 成本比例 占总成本 上年同期变
目 额
(%) 比例(%) 动比例(%)
水泥 原材料 54,496.62 32.64 75,592.97 36.87 -27.91
水泥 折旧 39,492.54 23.65 33,586.09 16.38 17.59
水泥 燃料、动力 19,371.87 11.60 59,358.01 28.95 -67.36
水泥制品 原材料 7,838.72 62.76 17,177.66 67.89 -54.37
水泥制品 折旧 981.00 7.85 1,239.36 4.9 -20.85
水泥制品 燃料、动力 65.22 0.52 396.57 1.57 -83.56
2. 费用
本报告期 上年同期 变动幅
项目名称 变动主要原因
（万元） （万元） 度%
营业税金及附加 1426.78 1831.87 -22.11 销量下降所致
销售费用 5848.59 7015.62 -16.63 销量下降所致
部分生产线阶段性停产，设备折旧转入管理费
管理费用 34544.78 25493.96 35.50
用导致
财务费用 26650.80 26027.87 2.39 银行借款增加，本期结算借款利息增加所致
资产减值损失 1503.48 1398.45 7.51
所得税费用 955.53 1804.61 -47.05 利润大幅下降所致
3. 现金流
2015 年度经营活动产生的现金流量净额 6,703.97 万元，同比减少 43,976.51 万元，主要由
于 2015 年受市场行情影响水泥销量和售价下降导致经营性资金流入减少。
2015 年度投资活动产生的现金流量净额为 4,215 万元，同比增加 79,469.42 万元，主要是由
于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加及购建固定资产、无形资产以及投资
支付的现金同比减少。
2015 年度筹资活动产生的现金流量净流量-42,669.38 万元，同比减少 87,371.76 万元，主要
是本报告期通过银行发行短期融资券筹集资金减少及偿还债务支付的现金增加。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：万元
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本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 19,660.82 1.76 51,464.79 4.19 -61.80
应收票据 12,552.72 1.12 10,724.77 0.87 17.04
应收账款 47,099 4.21 53,254.42 4.34 -11.56
预付款项 11,952.13 1.07 15,875.23 1.29 -24.71
存货 84,196.78 7.52 137,667.85 11.21 -38.84
在建工程 142,059.65 12.69 324,241.87 26.41 -56.19
无形资产 40,977.17 3.66 42,454.81 3.46 -3.48
短期借款 118,800.00 10.61 59,550.00 4.85 99.50
应付账款 92,673.49 8.28 113,339.02 9.23 -18.23
一年内到期的非
5,100 0.46 9,050.00 0.74 -43.65
流动负债
应付债券 219,485.27 19.60 219,093.49 17.84 0.18
实收资本 137,879.01 12.31 137,879.01 11.23
资本公积 320,171.17 28.59 320,171.17 26.08
其他说明
货币资金大幅减少主要是本报告期偿还银行借款。
存货减少主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备实施错峰生产，降低
了熟料库存。
在建工程大幅减少主要是子公司 水泥项目建设完成转入固定资产。
无形资产减少主要是无形资产摊销所至。
短期借款大幅增加主要是短期流动资金借款增加。
一年内到期的非流动负债大幅减少主要是公司及时偿还了一年内到期的长期借款。
(四) 行业经营性信息分析
2010 年至 2011 年新疆乌鲁木齐、昌吉地区水泥价格出现阶段性暴涨，刺激了疆外企业及疆
内企业大干快上地投建水泥生产线，水泥产能由 2010 年的的 3800 万吨扩张到 2014 年的 1 亿吨。
进入 2014 年，我国经济发展新常态随之而来，水泥产能过剩日益凸显。2014 年到 2015 年，新疆
在全国率先开展水泥错峰生产，所有水泥生产企业全年停产 5 个月，2015 年，全新疆水泥企业累
计亏损 15 亿元以上。
2015 年，水泥行业将进入长期的下行通道，去产能成为水泥行业的主要任务。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元
报告期内长期股权投资额 69,360.76
投资额增减变动数 2937.40
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2015 年年度报告
上年同期长期股权投资额 66,423.36
投资额增减幅度(%) 4.42%
重要的被投资公司的情况
业务 持股比例(%)
联营企业名称 主要经营地 注册地
性质 直接 间接
国电阿克苏河流域水电 水力发电及相关
阿克苏 阿克苏 24.81
开发有限公司 产品的开发
国电青松吐鲁番新能源 能源开发和技术
吐鲁番 吐鲁番 35.00
有限公司 咨询服务
新疆塔里木建筑安装工 建筑安装
阿拉尔 阿拉尔 28.00
程(集团）有限责任公司
新疆西建青松建设有限
库尔勒 库尔勒 混凝土生产销售 35.00
责任公司
国电青松库车矿业开发 向国家允许的矿
库车 库车 49.00
有限公司 业投资
本报告期内，长期股权投资增加主要是对国电阿克苏流域水电开发有限公司和库青松库车矿
业开发有限公司按照上述二个公司的股东协议书和 2015 年度项目建设资金计划投入资本金。
(1) 重大的股权投资
本报告期内没有重大的投资。
(2) 重大的非股权投资
本报告期没有重大的非股权投资。
(3) 以公允价值计量的金融资产
报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融
衍生工具等金融资产。
(六) 重大资产和股权出售
本期内，没有重大资产或股权出售的情况。
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2015 年年度报告
(七) 主要控股参股公司分析
单位：元
持股比例(%) 期末余额
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 资产合计 负债合计 营业收入 净利润 综合收益
新疆青松水泥有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工业 88.92 527,178,729.88 32,890,005.24 71,853,656.49 -68,310,717.70 -68,310,717.70
阿拉尔青松化工有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 96.59 1,638,330,772.80 1,184,253,373.89 43,687,245.37 -124,213,946.21 -124,213,946.21
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任
阿克苏市 阿克苏市 工业 51.02 20,266,951.15 4,793,118.87 24,817,958.05 4,671,923.49 4,671,923.49
公司
阿克苏青松机械有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 65.00 11,075,812.01 9,442,449.27 20,463,250.91 -1,299,420.25 -1,299,420.25
巴州青松绿原建材有限责任公司 库尔勒 库尔勒 工业 65.00 376,901,312.36 105,640,277.53 80,684,580.37 -72,927,163.20 -72,927,163.20
新疆青松国际货代物流有限责任
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 物流运输 51.00 56,955,441.42 44,214,669.32 86,354,527.08 1,962,584.23 1,962,584.23
公司
乌苏市青松建材有限责任公司 乌苏市 乌苏市 工业 60.00 593,292,810.00 553,662,337.23 41,952,720.92 -105,882,417.38 -105,882,417.38
新疆青松维纶化工有限责任公司 阿拉尔 阿拉尔 工业 70.00 51,049,140.38 11,049,140.38
伊犁青松南岗建材有限责任公司 伊宁县 伊宁县 工业 51.00 1,421,940,186.13 1,138,022,426.00 212,492,743.08 -148,295,441.76 -148,295,441.76
能源开发和技
国电青松吐鲁番新能源有限公司 吐鲁番 吐鲁番 35.00 1,129,389,472.35 889,567,193.05 104,624,744.09 7,712,396.85 7,712,396.85
术咨询服务
国电阿克苏河流域水电开发有限 水力发电及相
阿克苏 阿克苏 24.81 1,990,060,471.39 1,507,241,695.70 213,219,461.44 9,776,971.18 9,776,971.18
公司 关产品的开发
新疆塔里木建筑安装工程(集团）有
阿拉尔 阿拉尔 建筑安装 28.00 1,345,716,668.83 1,154,708,756.00 1,751,444,138.31 37,545,790.03 37,545,790.03
限责任公司
混凝土生产销
新疆西建青松建设有限责任公司 库尔勒 库尔勒 35.00 399,545,836.98 52,474,453.56 215,619,103.70 25,227,161.37 25,227,161.37
售
向国家允许的
国电青松库车矿业开发有限公司 库车 库车
矿业投资
49.00 575,513,361.12 323,669,804.77 建设中 建设中
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2015 年年度报告
(八) 公司控制的结构化主体情况
本报告期内，公司控制的结构化主体未发生变化。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团
提出大力发展新型工业化、推进新型城镇化建设和民生工程建设等，会给水泥行业带来发展的空
间。
根据水泥行业协会统计，截至 2015 年底全国新型干法水泥生产线达到 1763 条，合计设计水
泥熟料产能 18.1 亿吨，水泥行业产能利用率只有 60%。新疆因在在 2010 年至 2011 年水泥价格暴
涨推动新建产能增加，至 2014 年，新疆水泥产能全面过剩，竞争日趋激烈，这种激烈竞争的格局
将会持续较长时期。
公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚
持"立足南疆、面向全疆"的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，
抢占新疆固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设的市场份额。
(二) 公司发展战略
公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化
工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展
循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青
松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，着力
提高经营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。
公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符
合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌
苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略
布点。同时，对伊犁河谷区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为向导的整合
重组前期工作。
公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延
伸。
公司将推进绿色转型创新发展，优化循环经济，加大废渣废水综合利用，积极与新疆优势建
筑企业合作，开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废
处理资质，形成新的经济增长点。
(三) 经营计划
2016 年公司的经营计划：完成营业收入 20.20 亿元，同比长 15%；营业成本 18 亿元，经 2015
年降低 3%；期间费用 7 亿元，较 2015 年增长 4.48%，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
公司将采取以下措施完成计划：
1、 经供给侧改革为引领，推动错峰生产常态化，积极贯彻限产减产。
2、 全面推行质量、成本、消耗等对标管理，持续改进提高经营质量与效益。
3、 调整产品结构，建材产品由低端向中高端、特种高标号专用转型升级。
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2015 年年度报告
4、 开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废
处理资质
5、 与发电企业加强沟通，积极争取直供电，以降低生产用电成本。
(四) 可能面对的风险
经营风险
（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈
利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014 年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下
降。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司
的盈利水平产生影响。
（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增
加，新疆水泥产能全面过剩，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。
（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能
坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不
利影响。
政策风险
（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发
展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展
带来不利影响。
（2）产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转
变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家
相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快
技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已
经获得的发展优势和竞争先机。
管理风险
（1）分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公
司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的
组织机构和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来
不利影响，在一定程度上制约公司的发展。
（2）公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量
管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能
适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将
影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。
财务风险
近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模呈现上升趋势，为实现战略目标，未来公司仍需
进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内，
偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。
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2015 年年度报告
季节性风险
由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业
有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，
水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时
期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。
针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。
（1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提
高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国
家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步
提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，
减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。
（2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建
设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面
均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公
司的健康发展提供了保障。。
（3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计
划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。
（4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，
不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议
案》和《2012 年至 2014 年未来三年股东回报规划》，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议
批准，明确了公司的分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，
母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营
和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利
润不低于母公司当年实现净利润的 30%。详细情况见 2012 年 8 月 16 日披露的《新疆青松建材化
工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。
报告期内，公司实施了《2014 年度利润分配方案》，以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,378,790,086
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.4 元（含税），共计分配利润 55,151,603.44 元，详
细情况见 2015 年 6 月 25 日披露的《2014 年年度利润分配实施公告》。
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2015 年年度报告
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红
分红 每 10 股转 报表中归属于 归属于上市公
红股数 息数(元) 的数额
年度 增数（股） 上市公司股东 司股东的净利
（股） （含税） （含税）
的净利润 润的比率(%)
2015 年 0 0 -68,079.85 0
2014 年 0.4 5,515.16 644.24 856.07
2013 年 0.5 6,893.95 8,663.86 79.57
(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 期限 行期 严格
限 履行
本公司及本公司控制的其他企业
阿拉尔统众
与新疆青松建材化工（集团）股份有限
与再融资相 解决同 国有资产经 公司不存在同业竞争情形，如果未来可
2009 年 7 月 否 是
关的承诺 业竞争 营有限责任
能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建
公司
材化工（集团）股份有限公司优先原则。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 120
境内会计师事务所审计年限 16
名称 报酬
立信会计师事务所（特殊普通
内部控制审计会计师事务所 50
合伙）
财务顾问 无
保荐人 无
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
报告期内，不存在在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况。
六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
七、破产重整相关事项
□适用 √不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
√适用 □不适用
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2015 年年度报告
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
详情见 2015 年 4 月 11 日在中国证券报、上海证
2015 年度，公司与关联方发生的与日常经营相
券报、证券时报披露的关于追认 2014 年度日常
关的关联交易已经公司第五届董事会第八次会
关联交易超出预计金额及 2015 年度日常关联交
议审议通过。
易的公告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
本报告期内公司未有资产或股权收购、出售发生的关联交易。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
无
(三) 共同对外投资的重大关联交易
本报告期内，公司未有共同对外投资的重大关联交易。
1、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
公司与控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用的情形。
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
(二) 担保情况
□适用 √不适用
委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
公司成立十多年来，坚持饯行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”
的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年产水泥 96 万吨的企业打
造成为一个年产 2000 万吨水泥产能的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股东利
益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公
益事业，促进了公司与社会的和谐发展。
1、对股东的责任
公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持
高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红 91869.49 万元。
2、对职工的责任
公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工
的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。
职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的
培训班，提高员工的的基本素质和业务能力，2015 年全年共举办各类内部培训班 171 期，培训 9696
人次，外送各类培训 24 期，外培 314 人次。
坚持开展劳动关系和谐年活动。一是完善劳动争议调解机制，建立由工会、人力资源、安全
生产等部门参与的劳动争议调解机构，全年工会全程参与事故鉴定和赔付 5 起。二是积极构建和
谐劳动关系，落实劳动保护监督检查条例，成立各级劳动保护监督领导小组 17 个，开展劳动保护
用品专项检查 17 次，查找事故隐患和职业危害事件 8 件，下发整改意见书 8 份，限时整改。
扎实做好扶贫帮困工作。一是困难职工档案实施动态管理、分类帮扶，做到信息完整，全年
建立和维护信息 119 条，继续牵头做好本部青松嘉苑廉租房管理协调工作，解决中低收入群体住
房。出资近 14 万元，积极开展了“夏送清凉”活动；出资 13.92 万元为 1392 名女工办理安康险；
免费为 600 余名 65 岁以上离退休人员健康体检；坚持开展“金秋助学”、“微心愿圆梦”捐资助
学活动，为职工子女发放助学金及捐赠书籍累计 31200 元；坚持开展扶贫帮困活动，落实兵团困
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2015 年年度报告
难群众大病医疗救助，累计发放扶救助慰问金 31.47 万元；投入 9 万元，为在职男员工进行了健
康检查。
3、对债权人的责任
公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以来，
从未发生过违约的情形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。
4、对客户的责任
公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"质量第一"和"用户满意为最终目标"的质量意识，
建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过
程细化、认真确认质量控制参数，制定了严于国家标准的企业内控标准，为各道工序的进行提供
了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作第
二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理，
公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。
5、对社会的责任
2015 年，公司在自身发展困难的情况下依然坚持民族团结和扶贫帮困，积极履行社会责任。
一是积极参与执行援外维稳任务。顺利完成了赴柯坪县玉尔其乡、阿依库勒镇执行维稳任务；
赴温宿县执行安保任务等，得到了地方及联指领导的高度赞扬。
二是加强民族团结工作。青松集团党委始终把加强民族团结作为履行团职责使命的重点，通
过召开座谈会、走访慰问民族员工，坚持安排招聘少数民族同志就业，积极推行职工“双语”培
训，大力开展“去极端化”工作，积极开展“四个一起”活动；加强与周边民族兄弟单位共建，
促进了民汉团结和信任，筑牢了“三个离不开”思想，加强了民族团结工作。
三是是强化扶贫帮困。今年，公司自身发展艰难仍坚持贯彻兵团党委的要求，一如既往的对
五十三团进行帮扶，向五十三团无偿捐助磷肥 3000 吨，水泥 8000 吨；向阿依库勒镇捐赠磷肥 500
吨、水泥 300 吨；向温宿县古洛克村捐赠 300 吨水泥助力新农村建设；向托喀依乡赠送 20 吨磷肥
用于果树种植；向皮山农场捐赠水泥 1600 吨，支援皮山农场灾后重建；实实在在为少数民族兄弟
单位经济发展做实事、办好事，促进了兵地融合发展。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司于 2012 年 5 月开始为各水泥分子公司窑头、窑尾安装了烟尘、氮氧化物和二氧化硫等废
气排放在线监测仪。于 2015 年 6 月份公司决定再次投资入资金 342 万元，采现用重庆川仪的在线
监测设备 12 套更新原有设备，改造 1 套，现已全部安装调试、比对监测完毕。
公司所属各水泥分子公司烟（粉）尘治理设备维护费用年均投入约 5000 多万元，确保了除尘
设备的高效运行。由于高压静电除尘器对烟气参数要求高，工作稳定性差除尘效率较低，公司决
定对现有的窑头静电除尘器逐步实施改造为袋式除尘。现已投入改造资金 600 余万元，对和田青
松窑头、窑尾电除尘器进行改造，做到达标排放。
2015 年公司贯彻落实各项环保法律、法规，坚持以科学发展观为指导，落实环保管理责任，
认真做好各项环保工作，完善环保管理制度，检查指导分子公司环保工作，公司生产部定期、不
定期组织人员进行现场环保设备、设施运行检查，结合环保管理制度，不断强化环保检查力度。
做到问题早发现、早解决，整改率为 100％。同时做好《企业自行监测方案》、《污染源自动监
控系统企业自检报告（季报）》、建立《工业企业污染排放及处理利用情况》登记、排放污染物
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2015 年年度报告
申报登记统计表，按照兵团、师环保部门的要求，按时申报，认真落实企业自行监测方案。严格
各分子公司的环保管理，并要求各分子公司依据本单位的实际，认真进行了分解，落实责任，建
章、记录、检查、考核。各单位环保设施运行平稳，污染物均达标排放，有效的保护了周边环境。
同时扎实、有效地开展了环保宣传和教育培训、环保设备设施隐患排查治理工作，取得显著成效。
各项工作取得长足进步，未发生一起环境污染事故
十六、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
报告期内，普通股股份未发生变化。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
报告期内，普通股股份未发生变化。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交易 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （或利率） 数量 日期
普通股股票类
2010 年 8 2012 年 9
人民币普通股 6.4 109,803,793 109,803,793
月 23 日 月6日
2012 年 6 2013 年 6
人民币普通股 13.53 210,700,000 210,700,000
月 12 日 月 19 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
2012 年 2012 年 12 2019 年
公司债券 100 2,200,000,000 2,200,000,000
12 月 5 日 月 17 日 12 月 9 日
其他衍生证券
无
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1085 号文核准，公司以刊登配股说明书及发
行公告前一交易日 2010 年 8 月 17 日总股本 368,891,250 股为基数，每 10 股配 3 股，向截至股权
登记日 2010 年 8 月 20 日（T 日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的青松建化全体股东配售。上述配售股份已于 2012 年 9 月 6 日上市流通。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞124 号文核准，公司于 2012 年 6 月 12 日以非
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公开发行股票的方式向 6 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）21,070 万股。2012 年 6
月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股份登记及
股份限售手续。上述限售股份已于 2013 年 6 月 19 日上市流通。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1560 号文核准，公司于 2012 年 12 月 5 日采取
网上向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，合计发行人民币
220,000 万元的公司债券，公司债券已于 2012 年 12 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易。2015
年 11 月 28 日在交易所网站刊登兑付/兑息公告，共计兑付本年度到期债券利息 136,406,820.00 元
（含手续费）。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
二、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 81,483
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 99,461
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 比例 限售条 结情况 股东
报告期内增减 期末持股数量
（全称） (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
阿拉尔统众国有资产经营
0 361,367,646 26.21 0 无 0 国有法人
有限责任公司
安徽海螺水泥股份有限公
-182,326,162 146,028,004 10.59 0 无 0 国有法人
司
中新建招商股权投资有限
0 68,800,000 4.99 0 无 0 国有法人
公司
新疆阿拉尔水利水电工程
0 42,163,052 3.06 0 无 0 国有法人
总公司
中央汇金资产管理有限责
34,080,000 34,080,000 2.47 0 无 0 其他
任公司
张力 -16,095,144 16,533,377 1.19 0 无 0 境内自然人
新疆生产建设兵团投资有
-8,120,128 10,300,000 0.75 0 无 0 国有法人
限责任公司
博时基金－农业银行－博
0 9,454,800 0.69 0 无 0 其他
时中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大
0 9,454,800 0.69 0 无 0 其他
成中证金融资产管理计划
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工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产 0 9,454,800 0.69 0 无 0 其他
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 人民币普通股 361,367,646
安徽海螺水泥股份有限公司 146,028,004 人民币普通股 146,028,004
中新建招商股权投资有限公司 68,800,000 人民币普通股 68,800,000
新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052
中央汇金资产管理有限责任公司 34,080,000 人民币普通股 34,080,000
张力 16,533,377 人民币普通股 16,533,377
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 10,300,000 人民币普通股 10,300,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
证金融资产管理计划
前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任
公司与新疆阿拉尔水利水电工程总公司属于一致行动
人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团
上述股东关联关系或一致行动的说明
投资有限责任公司是一致行动人，未知其他前十大股东
之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
三、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
名称 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人 常俊刚
成立日期 2005 年 12 月 30 日
主要经营业务 股权投资
公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持
报告期内控股和参股的其他境内外 有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 15226 万股人民币
上市公司的股权情况 普通股，占新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股份总数
的 39.91%。
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2 公司不存在控股股东情况的特别说明
无
3 报告期内控股股东变更情况索引及日期
报告期内，控股股东无变化。
4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
1 法人
名称 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 兰新华
成立日期
主要经营业务 代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外
无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明
无
3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
报告期内，公司实际控制人无变化。
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2015 年年度报告
4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
按照《上市公司收购管理办法》第十二条规定“投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登
记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致
行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算”。新疆阿拉尔水利水电工程总公司不属于第一
师国资委监管的企业，但是，新疆阿拉尔水利水电工程总公司在行使股东大会表决权时，会遵循
第一师国资委的意见，采取与第一师国资委相同意思的表示，因此，新疆生产建设兵团第一师国
有资产监督管理委员会作为青松建化的实际控制人，在计算其所拥有的权益时，应将阿拉尔统众
国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆阿拉尔水利水电
工程总公司三家单位所拥有的权益合并计算。截止 2015 年 12 月 31 日，上述三家单位合计持有青
松建化的股数为 407,856,484 股，占青松建化总股本的比例为 29.58%。
四、 其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：万元 币种：人民币
单位负
法人
责人或 组织机构
股东 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况
法定代 代码
名称
表人
水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、
安徽
进口，机械设备、仪器仪表、零配件及企
海螺
业生产、科研所需的原辅料生产、销售、
水泥 1997 年 9 月 1
王建超 14949036－X 529,930.26 出口、进口；电子设备生产、销售、出口、
股份 日
进口；技术服务；煤炭批发、零售，承包
有限
国内外工程、对外派遣实施工程所需的劳
公司
务人员。
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2015 年年度报告
五、 股份限制减持情况说明
√适用□不适用
本报告期内，公司无股份限制减持的情况。
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从公
年末 年度内股 是否在公司
年初持 增减变 司获得的税前
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 份增减变 关联方获取
股数 动原因 报酬总额
数 动量 报酬
（万元）
甘军 董事长 男 61 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 40.69
杨万川 副董事长、总裁 男 50 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 42.19
夏玉龙 董事、副总裁 男 45 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 32.65
高鹏 董事 男 35 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 32.53
郭文生 董事 女 49 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 是
李群峰 董事 男 45 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 是
占磊 独立董事 男 49 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 5
于雳 独立董事 女 45 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 5
赵晓雷 独立董事 男 61 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 5
张展福 监事会主席 男 60 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 34.64
兰新华 监事 男 54 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 0 是
张振新 监事 男 53 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 是
周波 监事 男 40 2014 年 4 月 4 日 2015 年 5 月 17 日 0 0 是
夏小平 监事 男 58 2015 年 8 月 27 日 2017 年 4 月 3 日 0 是
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王文莉 职工代表监事 女 48 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 10.07
邓建辉 职工代表监事 女 50 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 11
李迎春 副总裁 男 53 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 34.49
高华 副总裁 男 59 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 12.35
宁沉浮 副总裁 男 40 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 30.12
王建清 副总裁 男 46 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 30.46
杨国星 副总裁 男 47 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 12.38
吴哲超 总工程师 男 54 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 34.15
尹华军 董事会秘书 男 52 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 31.05
郑文伟 财务总监 女 48 2014 年 4 月 4 日 2017 年 4 月 3 日 0 0 32.49
合计 / / / / / 0 0 / 436.26 /
姓名 主要工作经历
甘军 自 2000 年起任公司董事长、党委书记。
杨万川 自 2004 年起，历任公司党委副书记、副董事长、总裁。
夏玉龙 自 2005 年起，任青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总裁、董事。
先后在农一师党委组织部、浙江玉环县住房和城乡建设规划局挂职，历任塔里木建工集团团委副书记、工会群工部副部长、团委副书记、
高鹏
机关工会主席、师市团委常委，自 2014 年起任公司工会主席。
郭文生 自 2012 年起任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理。
历任铜陵海螺制造分厂总经理助理、副总经理、总经理，海螺水泥皖北区域管理委员会主任、贵州区域管理委员会主任，现任海螺水泥
李群峰
副总经理。
占磊 历任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆国统管道股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事。
历任新疆天富热电股份有限公司独立董事，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆
于雳
八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，五洲松德联合会计
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2015 年年度报告
师事务所合伙人。
赵晓雷 历任上海财经大学教师、现任上海财经大学教授，上海三麦企业（集团）股份有限公司独立董事。
张展福 自 2005 年起，历任公司党委副书记、副董事长，公司纪委书记、监事会主席。
兰新华 历任师国资办主任，农一师阿拉尔市审计局局长，现任第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。
张振新 历任农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长，现任电力公司党委副书记、总经理。
周波 历任湖南区域管理委员会副主任以及海螺水泥副总会计师等职务，现任海螺水泥执行董事、总会计师等职务。
夏小平 历任宁国水泥厂财务处处长、海螺水泥财务部副部长、池州海螺财务总监、兴业海螺总经理等职务，现任海螺水泥副总会计师。
王文莉 2011 年 8 月任公司人力资源部副部长至今。
邓建辉 2011 年 3 月任公司审计部副部长至今。
李迎春 历任公司总裁助理，现任公司副总裁。
高华 2004 年 3 月起任公司副总裁至今。
宁沉浮 历任和田青松副总经理、总经理、执行董事，库车青松总经理、副书记、执行董事，现任公司副总裁
王建清 历任库车青松总经理、执行董事，和田青松副总经理，克州青松总经理、副书记、执行董事。现任公司副总裁。
杨国星 2013 年 9 月起任伊犁青松南岗有限责任公司董事长，公司副总裁。
吴哲超 2005 年 3 月-2014 年 3 月任公司副总裁，2014 年 4 月至今任公司总工程师。
尹华军 历任审计部部长，现任董事会秘书。
郑文伟 2009 年起任国电青松吐鲁番新能源有限公司财务总监，现任公司财务总监。
其它情况说明
无
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2015 年年度报告
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员 在股东单位担
股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
姓名 任的职务
李群峰 海螺水泥 副总经理 2015 年 3 月 24 日
周波 海螺水泥 执行董事、总会计师 2013 年 5 月 28 日
阿拉尔统众国有资产经
郭文生 党委副书记、总经理 2012 年 4 月 1 日
营有限责任公司
新疆生产建设兵团第一 党委委员、常委、副
张振新 2013 年 4 月 1 日
师电力有限责任公司 书记、总经理
夏小平 海螺水泥 副总会计师 2013 年 3 月 22 日
在股东单
位任职情 无
况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人 在其他单位担任
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
员姓名 的职务
国电阿克苏河流域水电开发有
杨万川 董事 2008-01-01
限责任公司
新疆塔里木农业综合开发股份
郭文生 监事 2010-03-25
有限公司
新疆塔里木农业综合开发股份
兰新华 董事 2015-06-29
有限公司
占磊 新疆公论律师事务所 资深合伙人、主任 2006-01-01
占磊 新疆西部建设股份有限公司 独立董事 2011-02-21
于雳 新建西部建设股份有限公司 独立董事 2009-06-26
于雳 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2009-09-28
华寅五洲会计师事务所（特殊
于雳 合伙人 2013-12-01
普通合伙）
上海三毛企业（集团）股份有
赵晓雷 独立董事 2013-08-01
限公司
伊犁青松南岗建材有限责任公
邓建辉 监事 2014-01-01
司
巴州青松绿原建材有限责任公
王文莉 监事 2008-12-01
司
王文莉 阿拉尔青松化工有限责任公司 监事 2012-05-01
王文莉 阿克苏青松机械有限责任公司 监事 2014-11-01
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2015 年年度报告
国电青松吐鲁番新能源有限公
高华 监事 2009-04-01
司
高华 新疆青松水泥有限责任公司 董事长 2005-04-01
尹华军 国电库车矿业开发有限公司 监事 2008-02-01
阿克苏青松龙仁塑化有限责任
尹华军 董事长 2010-05-01
公司
尹华军 新疆青松塑业有限责任公司 董事长 2010-08-01
巴州青松绿原建材有限责任公
尹华军 董事 2014-02-01
司
伊犁青松南岗建材有限责任公
尹华军 董事 2014-01-01
司
宁沉浮 克州青松水有限责任公司 执行董事 2014-11-01
在其他
单位任
无
职情况
的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序，为充分发挥公
司高管人员的积极性和创造性。促进公司董事、监事、高管人员
董事、监事、高级管理人员报 围绕公司经营发展的目标，协调运转，有效制衡。公司制订了《董
酬的决策程序
事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩
效考评办法》，并经公司董事会审议批准。
根据经营目标完成情况，依据以上二个考评办法，对公司各
董事、监事、高级管理人员报 高管人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑
酬确定依据
现其年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报 按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高
酬的实际支付情况 级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高
级管理人员实际获得的报酬 436.26 万元
合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
周波 监事 离任 因工作变动离任
夏小平 监事 聘任 因工作变动任职
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 1,316
主要子公司在职员工的数量 4,010
在职员工的数量合计 5,326
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 3,965
销售人员 183
技术人员 413
财务人员 180
行政人员 585
合计 5,326
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生 8
本科 312
大专 1,080
中专（技工、技校） 926
高中 970
初中及以下 2,030
合计 5,326
(二) 薪酬政策
公司执行标准工时制度、不定时工时制度和综合计算工时制度三种工时制度。工资由岗位工
资、年功工资、地域工资和效益工作组成，根据各岗位的技术含量、责任大小、工作难度、工作
环境和工作地点，确定各档薪金，采取差异化的薪酬分配政策，加强员工的归属感，稳定艰苦地
区员工队伍，实施员工薪酬与公司效益直接挂勾的动态调整机制，充分发挥薪酬的激励作用。
(三) 培训计划
2015 年共举办内部培训 154 期、培训 7102 人次，外送各类培训 34 期、培训 337 人次。内容
涉及安全生产管理、生产工艺、岗位操作规程、操作技能、法律法规、信息化技术培训，重点是
信息化技术培训、管理人员能力提升培训、财务人员培训及重点岗位员工操作技能培训。
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2015 年年度报告
2016 年培训计划：举办内部培训 190 期、培训 7833 人次，外送各类培训 43 期、培训 596 人
次。内容涉及安全生产管理、生产工艺、岗位操作规程、操作技能、法律法规、信息化技术培训，
重点是信息化技术培训、管理人员能力提升培训、财务人员培训及重点岗位员工操作技能培训。
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理
结构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策
机制。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2014 年年度股东大会 2015 年 5 月 7 日 www.sse.com.cn 2015 年 5 月 8 日
2015 年第一次临时股
2015 年 9 月 17 日 www.sse.com.cn 2015 年 9 月 18 日
东大会
股东大会情况说明
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的
召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独 是否连续
本年应参 以通讯 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 两次未亲
加董事会 方式参 大会的次
席次数 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
议
甘军 否 6 6
杨万川 否 6 6 2
郭文生 否 6 6
李群峰 否 6 6
夏玉龙 否 6 4 2 是
高鹏 否 6 6
占磊 是 6 6
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2015 年年度报告
于雳 是 6 6
赵晓雷 是 6 6
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
董事夏玉龙两次董事会期间均出差国外，未能参加会议也未委托其他董事表决。
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事对所议事项均未提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
报告期内，各专门委员会按议事规则认真履行了职责，无重要意见和建议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、
不能保持自主经营能力的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
报告期内，公司不存在上述情况。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司根据经营目标完成情况，依据《高管人员薪酬和绩效考评办法》，对公司高级管理人员
目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬，具体支付金额见第七节董
事、监事、高级管理人员和员工情况。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
九、内部控制审计报告的相关情况说明
审计报告会计师意见与自我评价意见一致。
是否披露内部控制审计报告：是
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
还本付息方
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 交易场所
式
2012 年公 2012 年 12 2019 年 12 到期一次性 上海证券
12 松建化 122213 22 6.20%
司债券 月5日 月5日 还本付息 交易所
公司债券其他情况的说明
无
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 长城证券股份有限公司
办公地址 深证市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
债券受托管理人
联系人 郑霞
联系电话 18611869936
名称 中诚信证券评估有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
其他说明：
无
三、公司债券募集资金使用情况
本期债券发行工作已于 2012 年 12 月 7 日结束，发行总额为 22 亿元，募集资金到位后，按照
本期债券募集资金运用计划和公司财务状况及资金需求情况，15 亿元用于偿还银行贷款，剩余募
集资金用于补充公司流动资金。
截止 2013 年 4 月，本期公司债券募集资金已经按照募集说明书的使用完毕。
四、公司债券资信评级机构情况
中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）是中国本土评级事业的开拓者，领
先的独立信用评级服务提供商。
公司始创于 1992 年 10 月，前身为中国诚信证券评估有限公司（现更名为“中国诚信信用管理
股份有限公司”，简称“中国诚信”）的评级事业部。中国诚信是经中国人民银行总行批准成立的中
国第一家全国性资信评估机构。
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2015 年年度报告
2006 年国际知名评级机构穆迪投资者服务公司（简称“穆迪”，Moody’s）投资中诚信国际，将
国际先进的评级技术，方法体系与国内十多年的评级实践有机结合，实现了国际先进评级技术的
本土化。
中诚信国际拥有中国人民银行、国家发改委、中国保监会、国家经贸委等部委颁发的业务资
质，是国内评级行业中历史最长、规模最大、市场份额最多的全国性信用评级机构，在资本市场
享有良好声誉。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
无
六、公司债券持有人会议召开情况
无
七、公司债券受托管理人履职情况
公司债券受托管理人长城证券股份有限公司报告期内认真审阅公司各项临时公告和定期报告，
时时关注公司经营情况，不定期与公司相关人员通过电话和电子邮件联系，了解公司情况，沟通
债券相关事宜；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联系，按期出具公司债券受
托管理事务年度报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登记公司沟通，确保向公司债券持
有人顺利兑息。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币
本期比上年
主要指标 2015 年 2014 年 同期增减 变动原因
（%）
报告期内水泥销量和售价下降
息税折旧摊销前利润 -11,221.04 78,173.36 -114.35
导致
由于处置固定资产、无形资产
投资活动产生的现金 和其他长期资产收回的现金增
4,215.01 -75,254.42 105.60
流量净额 加及购建固定资产、无形资产
以及投资支付的现金同比减少
本报告期通过银行发行短期融
筹资活动产生的现金
-42,669.38 44,702.29 -195.45 资券筹集资金减少及偿还债务
流量净额
支付的现金增加。
期末现金及现金等价
18,440.43 50,287.02 -63.33 净利润亏损所致
物余额
流动比率 60.02% 78.71% -24.14 流动资产同比减少导致
速动比率 33.08% 39.35% -15.25 速动资产同比减少导致
资产负债率 56.45% 52.18% 7.67 资产总额同比减少导致
EBITDA 全部债务比 -56.34 8.20 -787.07
利息保障倍数 -2.36 0.63 -474.60
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2015 年年度报告
现金利息保障倍数 1.28 2.94 -56.46
EBITDA 利息保障倍
-0.41 2.89 -114.19
数
贷款偿还率 100% 100%
利息偿付率 100% 100%
九、报告期末公司资产情况
报告期末，公司总资产 111.98 亿元，比期初减少 10.8 亿元，其中：
货币资金大幅减少主要是本报告期偿还银行借款。
存货减少主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备实施错峰生产，降低
了熟料库存。
在建工程大幅减少主要是子公司 水泥项目建设完成转入固定资产。
无形资产减少主要是无形资产摊销所至。
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
1、2014 年 6 月 27 日，公司发行第一期短期融资券，金额 10 亿元（简称：14 青松 CP001，
代码：041459044）。2015 年 6 月，该笔短期融资券到期，公司通过发行第二期短期融资券 8 亿
元，银行贷款及自有资金偿付第一期短期融资券本金及利息。
2、2014 年 12 月 1 日，公司发行第一期 4 亿元非公开定向债务融资工具（简称：14 青松建材
PPN001，代码：031491060）。2015 年 12 月该笔债务到期，公司通过银行贷款及时偿付该笔本
金和利息。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
本报告期内，公司及控股子公司在各银行的授信总额为 31.99 亿元，截止本报告期末，公司
共计使用 11.20 亿元，未使用的授信额度为 20.79 亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，按照公司债券募集说明书约定的利率和时间及时、足额兑付利息。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
报告期内，新疆区域水泥市场产能严重过剩，导致企业效益严重下滑，未来几年若产能过剩
的形势不能扭转，将在一定程度上对公司的经营情况和偿债能力产生负面影响。
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2015 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
信会师报字[2016]第 112364 号
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简
称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、
2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所
有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：1）
按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；2）设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考
虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
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2015 年年度报告
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱瑛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：倪晓滨
中国上海 二 O 一六年四月七日
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2015 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日
编制单位: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,608,222.58 514,647,948.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 125,527,216.13 107,247,748.20
应收账款 470,990,015.31 532,544,197.93
预付款项 119,521,290.03 158,752,297.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 35,863,255.35 27,424,732.22
其他应收款 113,979,863.48 133,860,660.58
买入返售金融资产
存货 841,967,844.21 1,376,678,524.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 237,315,265.38 219,484,644.11
流动资产合计 2,141,772,972.47 3,070,640,753.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 41,653,564.82 36,419,855.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 693,607,578.37 664,233,609.06
投资性房地产
固定资产 6,342,812,642.80 4,817,449,665.87
在建工程 1,420,596,543.99 3,242,418,670.55
工程物资 8,198,625.67
固定资产清理 145,914,245.79
生产性生物资产
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2015 年年度报告
油气资产
无形资产 409,771,777.01 424,548,079.46
开发支出
商誉 11,850,168.95
长期待摊费用
递延所得税资产 1,004,841.68 2,708,602.07
其他非流动资产 901,634.22
非流动资产合计 9,056,262,828.68 9,207,827,277.43
资产总计 11,198,035,801.15 12,278,468,031.19
流动负债：
短期借款 1,188,000,000.00 595,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,883,276.10 247,500,000.00
应付账款 926,734,900.27 1,133,390,231.46
预收款项 47,052,903.85 81,971,983.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,027,607.82 24,696,988.09
应交税费 -357,265.79 5,641,217.19
应付利息 25,038,904.13 30,848,219.18
应付股利 24,077,533.78 38,284,507.76
其他应付款 400,744,148.52 252,986,963.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 90,500,000.00
其他流动负债 800,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 3,568,202,008.68 3,901,320,110.70
非流动负债：
长期借款 95,086,905.15 94,666,988.86
应付债券 2,194,852,675.32 2,190,934,885.52
其中：优先股
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2015 年年度报告
永续债
长期应付款 282,500,174.01 29,290,305.66
长期应付职工薪酬
专项应付款 64,910,300.66 56,523,200.00
预计负债
递延收益 115,888,717.09 134,322,706.35
递延所得税负债 283,564.84
其他非流动负债
非流动负债合计 2,753,238,772.23 2,506,021,651.23
负债合计 6,321,440,780.91 6,407,341,761.93
所有者权益
股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37
减：库存股
其他综合收益 7,241.12 -426,467.90
专项储备 1,712,576.36 1,712,576.36
盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03
一般风险准备
未分配利润 -141,335,576.95 594,614,601.58
归属于母公司所有者权益合计 4,571,971,303.93 5,307,487,773.44
少数股东权益 304,623,716.31 563,638,495.82
所有者权益合计 4,876,595,020.24 5,871,126,269.26
负债和所有者权益总计 11,198,035,801.15 12,278,468,031.19
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
母公司资产负债表
2015 年 12 月 31 日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,810,228.38 401,722,515.73
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,745,452.54 4,394,552.00
应收账款 141,211,518.96 113,730,138.16
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2015 年年度报告
预付款项 6,615,359.11 8,554,934.02
应收利息
应收股利 17,663,603.97 6,775,080.84
其他应收款 2,758,322,068.70 2,430,081,509.15
存货 132,893,524.12 257,439,161.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,097.16 548,034.64
流动资产合计 3,245,677,852.94 3,223,245,925.58
非流动资产：
可供出售金融资产 41,653,564.82 36,419,855.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,775,000,648.15 5,631,793,410.11
投资性房地产
固定资产 629,378,030.43 545,336,036.49
在建工程 89,819,219.64 222,692,921.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,245,303.95 15,374,593.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,269,201.36 25,269,201.36
其他非流动资产
非流动资产合计 6,577,365,968.35 6,476,886,018.26
资产总计 9,823,043,821.29 9,700,131,943.84
流动负债：
短期借款 1,120,000,000.00 470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 221,500,000.00
应付账款 71,086,885.32 76,745,145.52
预收款项 8,813,093.29 18,496,789.16
应付职工薪酬 2,666,191.88 2,702,212.83
应交税费 806,737.46 -3,524,064.00
46 / 160
2015 年年度报告
应付利息 25,038,904.13 30,848,219.18
应付股利
其他应付款 771,746,030.73 281,719,617.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 800,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 2,850,157,842.81 2,528,487,920.53
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,194,852,675.32 2,190,934,885.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 25,519,100.66 27,048,000.00
预计负债
递延收益 3,059,408.35 4,546,572.00
递延所得税负债 283,564.84
其他非流动负债
非流动负债合计 2,223,431,184.33 2,222,813,022.36
负债合计 5,073,589,027.14 4,751,300,942.89
所有者权益：
股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,186,398,951.01 3,186,398,951.01
减：库存股
其他综合收益 7,241.12 -426,467.90
专项储备 1,493,461.00 1,493,461.00
盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03
未分配利润 51,679,752.99 251,489,668.81
所有者权益合计 4,749,454,794.15 4,948,831,000.95
负债和所有者权益总计 9,823,043,821.29 9,700,131,943.84
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
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2015 年年度报告
合并利润表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,754,772,942.04 2,731,376,969.45
其中：营业收入 1,754,772,942.04 2,731,376,969.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,733,784,265.85 3,236,386,846.75
其中：营业成本 1,898,726,464.56 2,618,709,180.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,267,776.75 18,318,704.00
销售费用 58,485,936.58 70,156,171.43
管理费用 345,447,813.68 254,939,581.85
财务费用 266,508,049.73 260,278,724.74
资产减值损失 150,348,224.55 13,984,484.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,386,628.59 27,486,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资
8,386,628.59 27,253,947.21
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -970,624,695.22 -477,523,096.48
加：营业外收入 88,204,582.48 382,423,953.42
其中：非流动资产处置利得 774,165.82 484,028.63
减：营业外支出 39,385,061.05 5,256,668.92
其中：非流动资产处置损失 33,106,361.04 717,660.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -921,805,173.79 -100,355,811.98
减：所得税费用 9,555,295.81 18,046,122.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -931,360,469.60 -118,401,934.44
归属于母公司所有者的净利润 -680,798,575.09 6,442,377.10
少数股东损益 -250,561,894.51 -124,844,311.54
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2015 年年度报告
六、其他综合收益的税后净额 433,709.02 -426,467.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税
433,709.02 -426,467.90
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
433,709.02 -426,467.90
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
433,709.02 -426,467.90
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -930,926,760.58 -118,828,402.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 -680,364,866.07 6,015,909.20
归属于少数股东的综合收益总额 -250,561,894.51 -124,844,311.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.49 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) -0.49 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
母公司利润表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 401,452,448.12 431,325,976.23
减：营业成本 361,236,285.80 366,387,461.13
营业税金及附加 5,034,957.24 3,968,009.87
销售费用 21,238,119.34 19,088,064.49
管理费用 92,057,863.10 75,820,146.45
财务费用 84,014,352.91 87,834,259.41
资产减值损失 29,804,768.89 48,128,195.81
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2015 年年度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,985,467.32 93,707,906.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
21,480,467.32 35,821,106.59
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -146,948,431.84 -76,192,254.34
加：营业外收入 23,179,697.34 239,780,162.88
其中：非流动资产处置利得 61,171.08
减：营业外支出 16,737,960.74 2,674,382.68
其中：非流动资产处置损失 11,874,533.62 320,222.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -140,506,695.24 160,913,525.86
减：所得税费用 4,151,617.14 -6,781,917.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -144,658,312.38 167,695,443.16
五、其他综合收益的税后净额 433,709.02 -426,467.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
433,709.02 -426,467.90
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
433,709.02 -426,467.90
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -144,224,603.36 167,268,975.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.105 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) -0.105 0.12
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
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2015 年年度报告
合并现金流量表
2015 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,703,004,859.27 1,638,834,830.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 88,185,707.09 114,995,480.36
收到其他与经营活动有关的现金 250,293,168.73 396,011,007.44
经营活动现金流入小计 2,041,483,735.09 2,149,841,318.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,264,196,946.22 785,318,343.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 342,692,588.05 475,065,916.69
支付的各项税费 181,908,935.71 223,820,070.59
支付其他与经营活动有关的现金 185,645,534.94 158,832,180.10
经营活动现金流出小计 1,974,444,004.92 1,643,036,510.49
经营活动产生的现金流量净额 67,039,730.17 506,804,807.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,183,136.15 464,133.56
处置固定资产、无形资产和其他长
271,371,322.14 749,547.08
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
2,900,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 272,554,458.29 4,113,680.64
购建固定资产、无形资产和其他长 192,412,420.78 742,947,522.11
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2015 年年度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 37,948,430.00 10,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 43,542.15 2,910,352.13
投资活动现金流出小计 230,404,392.93 756,657,874.24
投资活动产生的现金流量净额 42,150,065.36 -752,544,193.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,394,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,752,000,000.00 1,699,499,999.97
发行债券收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,226,000.00
筹资活动现金流入小计 2,566,226,000.00 3,094,299,999.97
偿还债务支付的现金 2,644,970,400.00 2,328,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
345,091,864.48 310,943,291.98
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
9,879,482.38
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,857,575.35 8,233,766.38
筹资活动现金流出小计 2,992,919,839.83 2,647,277,058.36
筹资活动产生的现金流量净额 -426,693,839.83 447,022,941.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-961,909.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -318,465,953.77 201,283,555.83
加：期初现金及现金等价物余额 502,870,232.51 301,586,676.68
六、期末现金及现金等价物余额 184,404,278.74 502,870,232.51
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
母公司现金流量表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,826,681.64 477,123,011.74
收到的税费返还 18,222,060.69 20,395,027.14
收到其他与经营活动有关的现金 498,937,357.60 379,757,895.17
经营活动现金流入小计 890,986,099.93 877,275,934.05
购买商品、接受劳务支付的现金 369,837,187.86 151,222,697.52
52 / 160
2015 年年度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 63,422,933.23 124,655,738.34
支付的各项税费 46,743,395.03 35,194,996.81
支付其他与经营活动有关的现金 242,755,822.80 406,264,440.19
经营活动现金流出小计 722,759,338.92 717,337,872.86
经营活动产生的现金流量净额 168,226,761.01 159,938,061.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,433,136.15 58,350,933.56
处置固定资产、无形资产和其他长
73,500.67
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,858,802.29
投资活动现金流入小计 22,433,136.15 259,283,236.52
购建固定资产、无形资产和其他长
21,836,006.02 98,397,684.44
期资产支付的现金
投资支付的现金 136,148,430.00 470,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 443,027,932.80
投资活动现金流出小计 157,984,436.02 1,012,225,617.24
投资活动产生的现金流量净额 -135,551,299.87 -752,942,380.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,394,800,000.00
取得借款收到的现金 1,584,000,000.00 1,453,000,000.00
发行债券收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,310,000.00
筹资活动现金流入小计 2,388,310,000.00 2,847,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,364,000,000.00 1,723,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
321,301,090.21 266,275,973.62
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,685,301,090.21 1,989,275,973.62
筹资活动产生的现金流量净额 -296,991,090.21 858,524,026.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -264,315,629.07 265,519,706.85
加：期初现金及现金等价物余额 393,875,998.80 128,356,291.95
六、期末现金及现金等价物余额 129,560,369.73 393,875,998.80
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
53 / 160
2015 年年度报告
合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项目
其他权益工具 一般
减：库 其他综合收
股本 优先 永续 其 资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润
存股 益
股 债 他 准备
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 -426,467.90 1,712,576.36 131,085,302.03 594,614,601.58 563,638,495.82 5,871,126,269.26
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 -426,467.90 1,712,576.36 131,085,302.03 594,614,601.58 563,638,495.82 5,871,126,269.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 433,709.02 -735,950,178.53 -259,014,779.51 -994,531,249.02
（一）综合收益总额 433,709.02 -680,798,575.09 -250,561,894.51 -930,926,760.58
（二）所有者投入和减少资本 -2,539,430.01 -2,539,430.01
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -2,539,430.01 -2,539,430.01
（三）利润分配 -55,151,603.44 -5,913,454.99 -61,065,058.43
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -55,151,603.44 -5,913,454.99 -61,065,058.43
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03 -141,335,576.95 304,623,716.31 4,876,595,020.24
54 / 160
2015 年年度报告
上期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项目 一般
减：库 其他综合收
其他权益工具 资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润
存股 益
股本 准备
优先 永续 其
股 债 他
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 19,976,219.50 114,315,757.71 673,881,273.10 702,750,178.35 6,091,425,190.03
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 19,976,219.50 114,315,757.71 673,881,273.10 702,750,178.35 6,091,425,190.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -426,467.90 -18,263,643.14 16,769,544.32 -79,266,671.52 -139,111,682.53 -220,298,920.77
（一）综合收益总额 -426,467.90 6,442,377.10 -124,844,311.54 -118,828,402.34
（二）所有者投入和减少资本 3,131,833.42 3,131,833.42
1．股东投入的普通股 48,000,000.00 48,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -44,868,166.58 -44,868,166.58
（三）利润分配 16,769,544.32 -85,709,048.62 -17,614,286.15 -86,553,790.45
1．提取盈余公积 16,769,544.32 -16,769,544.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -68,939,504.30 -17,614,286.15 -86,553,790.45
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -18,263,643.14 215,081.74 -18,048,561.40
1．本期提取 -16,654,131.21 215,081.74 -16,439,049.47
2．本期使用 1,609,511.93 1,609,511.93
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 -426,467.90 1,712,576.36 131,085,302.03 594,614,601.58 563,638,495.82 5,871,126,269.26
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
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2015 年年度报告
母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具
减：库
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
股 债 他
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 -426,467.90 1,493,461.00 131,085,302.03 251,489,668.81 4,948,831,000.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 -426,467.90 1,493,461.00 131,085,302.03 251,489,668.81 4,948,831,000.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”
433,709.02 -199,809,915.82 -199,376,206.80
号填列）
（一）综合收益总额 433,709.02 -144,658,312.38 -144,224,603.36
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -55,151,603.44 -55,151,603.44
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -55,151,603.44 -55,151,603.44
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 51,679,752.99 4,749,454,794.15
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2015 年年度报告
上期
其他权益工具 减：
项目
股本 优先 永续 其 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 债 他 股
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 8,262,891.64 114,315,757.71 169,503,274.27 4,857,270,960.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 8,262,891.64 114,315,757.71 169,503,274.27 4,857,270,960.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-426,467.90 -6,769,430.64 16,769,544.32 81,986,394.54 91,560,040.32
号填列）
（一）综合收益总额 -426,467.90 167,695,443.16 167,268,975.26
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 16,769,544.32 -85,709,048.62 -68,939,504.30
1．提取盈余公积 16,769,544.32 -16,769,544.32
2．对所有者（或股东）的分配 -68,939,504.30 -68,939,504.30
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -6,769,430.64 -6,769,430.64
1．本期提取 -5,799,723.80 -5,799,723.80
2．本期使用 969,706.84 969,706.84
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 -426,467.90 1,493,461.00 131,085,302.03 251,489,668.81 4,948,831,000.95
法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青
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2015 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2000 年 9
月 22 日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193 号文《关于同意设立新疆青松建材
化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装
工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限
责任公司和自然人刘功大共同发起设立。本公司的母公司为阿拉尔统众国有资产经营有限
责任公司，本公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。公
司的企业法人营业执照注册号：650000040000193。2003 年 7 月 24 日在上海证券交易所
上市。所属行业为水泥制造业。
2005 年 12 月 26 日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，
公司流通股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股的股份，共计支付 21,000,000 股。2005 年 12
月 30 日公告了《股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有 10 股获得股票为 3.5
股。股权登记日为 2006 年 1 月 5 日，股票复牌日为 2006 年 1 月 9 日。2006 年 1 月 9 日，
公司股票复牌，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份
结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为 103,927,500 股，占股份总数的 56.20%，无
限售条件股份为 81,000,000 股，占股份总数的 43.80%。
根据公司 2007 年 6 月 1 日召开的 2007 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会证监发行字[2007]363 号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）
61,000,000 股。变更后的注册资本为人民币 245,927,500.00 元。
根据公司 2008 年 5 月 19 日召开的 2007 年度股东大会决议，以 2007 年末公司总股本
245,927,500 股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股，共计 122,963,750 股，并于 2008 年
度实施。变更后，注册资本为人民币 368,891,250.00 元。
2008 年 6 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会许可，
阿拉尔塔河投资有限责任公司通过行政无偿划转方式收购新疆阿克苏青松建材化工总厂
持有的本公司已发行股份。阿拉尔塔河投资有限责任公司后更名为阿拉尔统众国有资产经
营有限责任公司，其投资方为新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会。
根据本公司 2009 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许
可[2010]1085 号)，本公司 2010 年度向社会公众股股东以每 10 股配 3 股的比例配售
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2015 年年度报告
109,803,793 股普通股。配股后，本公司注册资本增至人民币 478,695,043.00 元。
根据本公司 2011 年第一次、第三次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员
会以证监许可[2012] 124 号《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发
行股票的批复》核准，本公司 2012 年度以非公开发行股票的方式向 6 位特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）210,700,000 股。非公开发行后，本公司注册资本增至人民
币 689,395,043.00 元。
根据本公司 2012 年度第一次股东大会决议，本公司以 2012 年 12 月 31 日股本
689,395,043.00 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 10 股，共计转增 689,395,043.00
股，并于 2013 年 6 月实施。上述增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
“信会师报字(2013)第 113503 号”验资报告验证。本公司股本总数变更为 1,378,790,086.00
股，注册资本变更为人民币 1,378,790,086.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,378,790,086.00 股，公司注册资本
为 1,378,790,086.00 元，经营范围为：许可经营项目：年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、
年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零
售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重
晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰
粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建
材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品为水泥建
材、化工产品。公司注册地及总部办公地均位于新疆阿克苏林园。
本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 7 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
新疆青松水泥有限责任公司
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司
新疆青松建材有限责任公司
阿拉尔青松化工有限责任公司
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2015 年年度报告
子公司名称
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司
库车青松水泥有限责任公司
阿克苏青松机械有限责任公司
和田青松建材有限责任公司
克州青松水泥有限责任公司
巴州青松绿原建材有限责任公司
喀什青松新型建材有限责任公司
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司
新疆青建进出口贸易有限公司
新疆青松国际货代物流有限责任公司
新疆青松机械设备制造有限责任公司
乌苏市青松建材有限责任公司
新疆五家渠青松建材有限责任公司
克州青松商品混凝土有限责任公司
新疆青松维纶化工有限责任公司
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
乌恰县青松矿业有限责任公司
阿克苏三五九建材有限公司
伊犁青松南岗建材有限责任公司
博乐市青松南岗建材有限责任公司
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司
奎屯青松南岗建材有限责任公司
塔城南岗建材有限责任公司
北屯青松南岗建材有限责任公司
克州青松物流有限责任公司
阿拉尔青松环保建材有限责任公司
阿克苏青松物流有限责任公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其
他主体中的权益”。
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2015 年年度报告
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
1. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2. 营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
3. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资
产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份
面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调
整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的
负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成
本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生
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2015 年年度报告
时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
5. 合并财务报表的编制方法
合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被
投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本
公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确
认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和
现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如
子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司
的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购
买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得
的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方
财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负
债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份
额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期
初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将
子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表
的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终
控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权
投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间
已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存
收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表
期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该
子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
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因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面
价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其
他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其
相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方
重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、
利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权
投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变
动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则
进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各
项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项
作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易
作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其
他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之
前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在
丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
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（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自
购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资
本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置
长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，
调整留存收益。
6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经
营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。
7. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同
时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动
风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8. 外币业务和外币报表折算
8.1 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用
资本化的原则处理外，均计入当期损益。
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2015 年年度报告
8.2 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项
目转入处置当期损益。
9. 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；
其他金融负债等。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利
息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初
始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时
确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃
市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同
或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利
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息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变
动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本
计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止
确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确
认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移
的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认
部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差
额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止
确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金
融负债。
金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司
若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
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对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一
部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的
非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价
值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对
价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资
产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预
期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允
价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与
确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投
资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工
具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 100 万元以上
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其
他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法
按应收款项账龄计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 6 6
1－2 年 10 10
2－3 年 15 15
3 年以上 20 20
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低
单项计提坏账准备的理由 于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损
益。
坏账准备的计提方法
11. 存货
1、 存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品、库存商品等。
发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要
经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执
行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存
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货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础
计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日
市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
12. 长期股权投资
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过
分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共
同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资
单位为本公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同
一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期
股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得
股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
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非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资
成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股
权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前
提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费
确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前
提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投
资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中
包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金
股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期
损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投
资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的
利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位
除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账
面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允
价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综
合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于
公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易
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损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售
资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企
业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进
行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股
权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账
面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计
承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资
单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，
按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生
的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会
计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确
认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失
了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同
控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进
行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认
和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额
计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确
认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和
计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
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13. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧
政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
14. 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计
年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20－40 3 4.85－2.43
机器设备 年限平均法 10－20 3 9.70－4.85
运输设备 年限平均法 8 3 12.13
固定资产装修 年限平均法 10 10
其他设备 年限平均法 3－10 3 32.33－9.70
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资
费。
15. 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的
入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自
达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转
入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再
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按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
16. 借款费用
借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑
差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损
益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使
用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付
现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本
化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止
资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产
借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个
月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到
预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的
借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生
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的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途
所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性
质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价
值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损
益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前
提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，
除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见
无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
(2). 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 30-50 年 土地证上注明年限
采矿权 10-30 年 采矿权受益期
特许经营权 10 年 经营权受益期
财务管理软件 5-10 年 预计受益期
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
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(3). 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
截止资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(4). 内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动
的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场
或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使
用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发
生时计入当期损益。
18. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果
表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收
回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回
金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组
合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以
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可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面
价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计
算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所
分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19. 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两
者中较短的期限平均摊销。
20. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经
费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应
的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供
服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。
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本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相
关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司无设定收益计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与
涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪
酬负债，并计入当期损益。
21. 预计负债
预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本
公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值
等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估
计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最
佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果
发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额
确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够
收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22. 收入
销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
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公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系
的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关
的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品
销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：
公司主要产品销售收入的确认标准为：
a.对零星销售的产品以销售部门返回的由购货方签字的提货单为确认收入的依据，收到提
货单即时确认销售收入。
b.对大额客户销售的产品，依据销售合同按期供货，月底由销售部门与客户对账，以客户
签字的提货单为确认收入的依据，月底收到销售部门核对后的提货清单时确认销售收入。
确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确
定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收
入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价
款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累
计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成
本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供
劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，
不确认提供劳务收入。
23. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：资产相关的政府补助是指取得的用于
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购建或其他形式形成长期资产的政府补助。
政府文件未明确规定补助对象的，按取得的资金是否对形成长期资产有补助性来区分，对
形成长期资产具有补助性则认定为资产相关的政府补助
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营
业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：收益相关的政府补助是指取得除与资
产相关的政府补助之外，用于补偿已发生相关费用的或具有奖励性质的政府补助。
政府文件未明确规定补助对象的，按取得的资金是否对形成长期资产有补助性来区分，对
形成长期资产不具有补助性则认定为收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递
延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用
或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
24. 递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额为限。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并
以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事
项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当
期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递
延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的
纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的
纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所
得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分
摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中
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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分
摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；
如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分
期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中
扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两
者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值
的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的
与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确
认的收益金额。
26. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
增值税 为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 3、6、17
进项税额后，差额部分为应交增值税
消费税
营业税 按应税营业收入计缴 3、5
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 7
15、25、25 减半征收、10 核定
企业所得税 按应纳税所得额计缴
征收
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
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√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（母公司） 15
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 15
库车青松水泥有限责任公司 15
新疆青松建材有限责任公司 15
阿克苏青松机械有限责任公司 15
和田青松建材有限责任公司 15
克州青松水泥有限责任公司 15
巴州青松绿原建材有限责任公司 15
喀什青松新型建材有限责任公司 12.50
乌苏市青松建材有限责任公司 15
克州青松商品混凝土有限责任公司 12.50
伊犁青松南岗建材有限责任公司 15
塔城南岗建材有限责任公司 12.50
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司 10
2. 税收优惠
1、根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》、
《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总
局公告 2012 年第 12 号）和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改
革委员会令第 15 号）的相关规定，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（母公司）、
新疆青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、
克州青松水泥有限责任公司、巴州青松绿原建材有限责任公司、乌苏市青松建材有限责任
公司、伊犁青松南岗建材有限责任公司主营业务属于中华人民共和国国家发展和改革委员
会令第 9 号，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类十二款建材第 1 条、利用现
有 2000 吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低温余
热发电；粉磨系统等节能改造和第 11 条、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用，上述
公司经所在地主管税务机关核准备案按 15%税率计缴企业所得税。
2、根据财税[2008]117 号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 版）的通知》、
财税[2008]47 号《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知财税》、国
税函[2009]185 号《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》的
相关规定，公司控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司主营业务属于规定的产业
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项目，经主管税务机关阿克苏市国家税务局核准备案按 15%税率计缴企业所得税。
3、根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》、
《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总
局公告 2012 年第 12 号）和《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企
业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）的相关规定，公司控股子公
司阿克苏青松机械有限责任公司主营业务属于规定的产业项目，经主管税务机关阿克苏市
国家税务局核准备案按 15%税率计缴企业所得税。
4、根据财税[2011]53 号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》、财税
[2011]60 号《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》，公
司全资子公司喀什青松新型建材有限责任公司符合财税[2011]60 号文第十一项建材第 13
款新型墙体材料开发与生产要求，经主管税务机关喀什市国家税务局核准备案，自 2011
年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止减免企业所得税，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日止减半征收企业所得税；公司全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司的子
公司克州青松商品混凝土有限责任公司符合财税[2011]60 号文第十六项第 2 款商品混凝
土、商品砂浆及其施工技术开发要求，经主管税务机关阿图什市国家税务局阿国税备
[2012]004 号税收优惠备案通知书核准备案，自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止
减免企业所得税，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。
5、根据财税[2011]53 号文《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠
政策的通知》和财税[2011]60 号文《财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工
业和信息化部关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通
知》规定，经主管税务机关额敏县国家税务局核准备案，公司控股子公司塔城南岗建材有
限责任公司符合新疆困难地区新办企业优惠规定，自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日止享受企业所得税“两免三减半”政策。
6、根据国税发[2008]30 号文、自治区国税局核定征收办法（2010 年第 2 号公告）的规定，
公司下属孙公司乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司享受按照当年实际成本费用总额的 10%
应税所得率定率征收企业所得税。
7、根据财税[2009]163 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税
政策的通知》和国税发〔2005〕129 号文《国家税务总局关于印发〈税收减免管理办法（试
行）〉通知》规定，经主管税务机关阿克苏市国家税务局（阿市）国税减免备字[2013]年
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103 号税收减免登记备案告知书核准备案，公司采用旋窑法工艺生产的水泥自 2013 年 8
月至 2015 年 7 月止执行增值税即征即退政策；根据财税[2015]78 号文《财政部、国家税
务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(该文件于 2015 年 7 月
1 日起执行，同时财税[2009]163 号文件作废)，公司下属水泥分公司自 2015 年 7 月起享受
增值税即征即退 70%的优惠政策。
8、根据阿克苏市国家税务局（阿市）国税减免备字（2011）年 149 号税收减免登记备案
告知书，公司生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化
肥为主要原料的复混肥（企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本
的比重高于 70%），自 2011 年 10 月 1 日起免征增值税。
9、根据财税[2008]156 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税
政策的通知》规定，公司下属分公司新型建材分公司销售的生产原料中掺兑废渣比例不低
于 30%的特定建材产品，经阿克苏市国税局核准，自 2015 年 2 月至 2017 年 1 月，执行免
征增值税优惠政策；根据财税[2015]73 号文《财务部、国家税务总局新型墙体材料增值税
政策的通知》(该文件于 2015 年 7 月 1 日起执行，同时财税[2008]156 号文件作废)，公司
下属新型建材分公司自 2015 年 7 月起享受增值税即征即退 50%的优惠政策。
10、根据财税[2015]78 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税
政策的通知》规定，经主管税务机关库车县国家税务局核准，公司全资子公司库车青松水
泥有限责任公司采用旋窑法工艺生产的水泥并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%，自
2015 年 7 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止，予以享受增值税即征即退政策。
11、根据财税[2009]163 号文，经主管税务机关乌鲁木齐市米东区国家税务局核准备案，
公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司采用旋窑法工艺生产的水泥属于享受税收优
惠的资源综合利用项目，自 2014 年 7 月至 2016 年 6 月止享受增值税即征即退优惠政策。
12、根据财税[2009]163 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值
税政策的通知》规定，公司全资子公司和田青松建材有限责任公司生产和销售旋窑法工艺
生产的水泥并且水泥生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%，自 2015 年 4 月 1 日至 2016
年 3 月 31 日止享受增值税即征即退优惠政策。
13、根据财税[2009]163 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值
税政策的通知》规定，经主管税务机关阿图什市国家税务局核准备案，公司全资子公司克
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州青松水泥有限责任公司采用旋窑法工艺生产的水泥属于享受税收优惠的资源综合利用
项目，自 2015 年 01 月 01 日起至 2015 年 12 月 31 日止享受增值税即征即退优惠政策。
14、根据财税[2008]156 号文，经主管税务机关喀什市国家税务局核准备案，公司全资子
公司喀什青松新型建材有限责任公司自 2014 年 07 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日止按照生
产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的特定建材产品，享受免征增值税优惠政策；根据财税
[2015]73 号文《财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》(该文件于
2015 年 7 月 1 日起执行，同时财税[2008]156 号文件作废)，经主管税务机关喀什市国家税
务局核准，公司全资子公司喀什青松新型建材有限责任公司予以享受增值税即征即退 50%
的政策。
15、根据财税[2009]163 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值
税政策的通知》和国税发〔2005〕129 号文《国家税务总局关于印发〈税收减免管理办法
（试行）〉通知》规定，经主管税务机关库尔勒市国家税务局核准，巴州青松绿原建材有
限责任公司予以享受 2014 年度增值税即征即退政策。
16、根据财税[2009]163 号文，经主管税务机关乌苏市国家税务局核准备案，公司控股子
公司乌苏市青松建材有限责任公司自 2014 年 6 月至 2016 年 6 月止采用旋窑法工艺生产的
熟料、水泥享受增值税即征即退优惠政策。
17、根据财税[2009]163 号文，经主管税务机关和布克赛尔蒙古自治县国家税务局核准备
案，公司控股子公司和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司采用旋窑法工艺生产的
水泥属于享受税收优惠的资源综合利用项目，自 2014 年 07 月 01 日起至 2016 年 06 月 30
日止享受增值税即征即退优惠政策。
18、根据财税[2009]163 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值
税政策的通知》规定，公司控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司生产和销售旋窑法
工艺生产的水泥并且水泥生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%，经伊宁县国税局核准，予
以享受 2015 年度增值税即征即退政策。
19、根据乌地税函（2012）3 号《关于乌苏市青松建材有限责任公司免征土地使用税、房
产税的复函》，公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司符合新地税发（2002）103
号转发的《关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发（2002）29 号）
第五条第一款“区外投资企业（区外独资企业以及区外投资者出资额达到 25%以上，经营
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期十年以上的合资、购并、参股企业，或承包、租赁在五年以上的企业，下同）在我区新
办的生产性企业，自生产经营之日起，五年内免征企业所得税、车船使用税和房产税，期
满后在 2010 年内，减按 15%的税率征收企业所得税；建设期内免征土地使用税”的规定，
经主管税务机关乌苏市地方税务局同意，减免乌苏市青松建材有限责任公司 2011 年 7 月
至 2016 年 6 月房产税。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 37,749.73 72,616.72
银行存款 153,535,905.21 428,481,819.64
其他货币资金 43,034,567.64 86,093,512.43
合计 196,608,222.58 514,647,948.79
其中：存放在境外的款
项总额
其中受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 23,743,968.58 74,315,796.15
信用证保证金 7,086,655.22
其他保证金 12,203,943.84 11,777,716.28
合计 43,034,567.64 86,093,512.43
截至 2015 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 23,743,968.58 元为本公司向银行申请
开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。
截至 2015 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 12,203,943.84 元为本公司缴纳的矿山
环境恢复治理保证金。
截至 2015 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 7,086,655.22 元为本公司向银行申请开具信
用证所存入的保证金存款。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
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4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 110,169,614.86 102,457,748.20
商业承兑票据 15,357,601.27 4,790,000.00
合计 125,527,216.13 107,247,748.20
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 529,338,779.07
商业承兑票据 8,341,577.04
合计 537,680,356.11
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计
计提 账面 提 账面
比例 价值 比例 价值
金额 金额 比例 金额 金额 比
(%) (%)
(%) 例
(%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 517,907,6 99.1 46,917,61 470,990,0 575,969,4 99.2 43,425,2 7.5 532,544,
9.06
提坏账准备的应收账款 33.99 3 8.68 15.31 78.28 0 80.35 4 197.93
单项金额不重大但单独
4,550,934 4,550,934 100. 4,668,631 4,668,63 100
计提坏账准备的应收账 0.87 0.80
.32 .32 00 .20 1.20 .00
款
522,458,5 51,468,55 470,990,0 580,638,1 48,093,9 532,544,
合计 / / / /
68.31 3.00 15.31 09.48 11.55 197.93
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
账龄较长，预计
共 154 家单位货款 4,550,934.32 4,550,934.32 100.00
无法收回
合计 4,550,934.32 4,550,934.32 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
1 年以内小计 274,521,674.34 16,471,300.45 6.00
1至2年 152,322,209.27 15,232,220.92 10.00
2至3年 59,973,055.51 8,995,958.34 15.00
3 年以上 31,090,694.87 6,218,138.97 20.00
合计 517,907,633.99 46,917,618.68
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,109,590.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 117,696.88 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
新疆一建铜锣湾 20,219.68 对方公司已不存在或预计无法收回
新疆五建铜锣湾 87,477.20 对方公司已不存在或预计无法收回
阿克苏市青松烧碱有限责任公司 10,000.00 对方公司已注销，无法收回
合计 117,696.88 /
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 617,252.53
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款性 款项是否由关联
单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序
质 交易产生
应收款项核销审
沈廷民 销售商品款 379,671.97 无法收回 否
批
应收款项核销审
罗惠忠 销售商品款 237,580.56 无法收回 否
批
合计 / 617,252.53 / / /
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2015 年年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
伊犁南岗化工有限责任公司 25,684,251.62 4.92 1,541,055.10
新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司阿拉尔宏
21,675,616.80 4.15 1,558,187.13
远商品砼搅拌站
阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司阿拉尔市
12,882,656.10 2.47 910,264.93
金银川分公司
新疆博湖苇业股份有限公司 10,476,587.07 2.01 1,127,953.72
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司 10,011,619.80 1.92 788,153.36
合计 80,730,731.39 15.47 5,925,614.24
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 93,298,755.18 78.07 93,366,295.52 58.81
1至2年 13,606,344.81 11.38 56,957,911.78 35.88
2至3年 5,549,663.63 4.64 8,064,910.57 5.08
3 年以上 7,066,526.41 5.91 363,179.91 0.23
合计 119,521,290.03 100.00 158,752,297.78 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重大的预付款项为 13,833,568.06 元，主要为预付工程款项，因为未到结
算期的原因，该款项尚未结算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
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2015 年年度报告
占预付款期末余额合计数
预付对象 期末余额
的比例
山东华建仓储装备科技有限公司 10,801,000.00 9.04
博乐市中博水泥有限公司 8,665,466.95 7.25
中材装备集团有限公司 7,700,000.00 6.44
中国中元国际工程有限公司 7,017,980.20 5.87
阿克苏市宏丰砂石料厂 5,871,565.00 4.91
合计 40,056,012.15 33.51
7、 应收利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
√适用 □不适用
(1). 应收股利
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 15,213,603.97 6,775,080.84
哈密南岗建材有限公司 20,649,651.38 20,649,651.38
合计 35,863,255.35 27,424,732.22
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
是否发生减值及
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
其判断依据
哈密南岗建材有限公司 20,649,651.38 1年以上 已宣告但尚未发放 否
合计 20,649,651.38 / / /
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2015 年年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他 1,124,700.23 0.85 1,124,700.23 100.00 1,124,700.23 0.77 1,124,700.23 100.00
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 130,479,357.64 99.09 16,499,494.16 12.65 113,979,863.48 144,551,806.75 99.19 10,691,146.17 7.40 133,860,660.58
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 84,956.03 0.06 84,956.03 100.00 51,907.00 0.04 51,907.00 100.00
他应收款
合计 131,689,013.90 / 17,709,150.42 / 113,979,863.48 145,728,413.98 / 11,867,753.40 / 133,860,660.58
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
新疆机械设备进出口有限公司 1,124,700.23 1,124,700.23 100.00 帐龄较长，收回可能性极小
合计 1,124,700.23 1,124,700.23 / /
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2015 年年度报告
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款 计提比
其他应收款 坏账准备 计提理由
例（%）
项目设计费 6,907.00 6,907.00 100.00 无法查证
新型建材厂规划设计费 1,000.00 1,000.00 100.00 单位注销，无法追回
新型建材厂评估费 30,000.00 30,000.00 100.00 单位注销，无法追回
顾雷 14,000.00 14,000.00 100.00 无法联系
雍大偆 4,549.03 4,549.03 100.00 无法联系
河南省德力起重设备有限公
28,500.00 28,500.00 100.00 无法联系
司米东分区
合计 84,956.03 84,956.03
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 10,073,299.36 604,397.96
1至2年 73,516,972.94 7,351,697.30
2至3年 16,688,363.38 2,503,254.51
3 年以上 30,200,721.96 6,040,144.39
合计 130,479,357.64 16,499,494.16
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,841,397.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
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2015 年年度报告
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金及备用金 7,182,247.72 11,242,296.40
企业间往来款项 117,143,029.39 62,948,782.92
应收政府补助 1,331,979.37 39,019,842.13
代垫款项 1,477,769.29 676,040.60
社保及保险赔偿 165,903.16 3,051,827.86
其他 4,388,084.97 28,789,624.07
合计 131,689,013.90 145,728,413.98
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
哈密南岗建材有限责任 企业间往来
50,659,440.88 3 年以内 38.47 4,708,445.13
公司 款项
乌鲁木齐卡子湾青松物 企业间往来
35,000,000.00 4 年以内 26.58 5,500,000.00
业管理有限责任公司 款项
新疆南岗投资有限责任 企业间往来
19,983,194.47 3 年以内 15.17 2,050,490.31
公司 款项
新源县双新环保新型建 企业间往来
3,614,834.01 4 年以内 2.74 648,368.06
材有限责任公司 款项
阿拉尔市财政局 保证金 3,540,000.00 2－3 年 2.69 531,000.00
合计 / 112,797,469.36 / 85.65 13,438,303.50
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
政府补助项目名 预计收取的时间、金额
单位名称 期末余额 期末账龄
称 及依据
乌苏市财务局 增值税即征即退 1,331,979.37 1－2 年 2016 年 1 月全额收回
合计 / 1,331,979.37 / /
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2015 年年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 358,127,620.18 19,390,139.98 338,737,480.20 450,591,549.40 211,621.19 450,379,928.21
在产品 447,112,784.06 64,504,024.36 382,608,759.70 703,471,756.19 2,361,959.70 701,109,796.49
库存商品 141,368,404.40 25,824,239.55 115,544,164.85 222,439,921.13 1,165,158.86 221,274,762.27
周转材料 5,077,439.46 5,077,439.46 3,914,037.18 3,914,037.18
合计 951,686,248.10 109,718,403.89 841,967,844.21 1,380,417,263.90 3,738,739.75 1,376,678,524.15
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 211,621.19 19,178,518.79 19,390,139.98
在产品 2,361,959.70 62,142,064.66 64,504,024.36
库存商品 1,165,158.86 24,844,488.42 185,407.73 25,824,239.55
106,165,071.8
合计 3,738,739.75 185,407.73 109,718,403.89
7
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应交税费中增值税留抵税额 237,315,265.38 219,484,644.11
合计 237,315,265.38 219,484,644.11
13、 可供出售金融资产
√适用 □不适用
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 41,653,564.82 41,653,564.82 36,419,855.80 36,419,855.80
按公允价值计量的 41,653,564.82 41,653,564.82 36,419,855.80 36,419,855.80
按成本计量的
合计 41,653,564.82 41,653,564.82 36,419,855.80 36,419,855.80
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
权益工具的成本/债务工具
41,219,855.80 41,219,855.80
的摊余成本
公允价值 41,653,564.82 41,653,564.82
累计计入其他综合收益的
433,709.02 433,709.02
公允价值变动金额
已计提减值金额
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
14、 持有至到期投资
□适用 √不适用
(1).持有至到期投资情况：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
无
合计
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
无
合计 / / /
(3).本期重分类的持有至到期投资：
无
其他说明：
无
15、 长期应收款
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
16、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值准
期初 其他综 其他 计提 期末
被投资单位 减少 权益法下确认的 宣告发放现金股 其 备期末
余额 追加投资 合收益 权益 减值 余额
投资 投资损益 利或利润 他 余额
调整 变动 准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆塔里木建筑安装工程(集团）有限责任公司 49,347,413.35 11,139,264.27 8,438,523.13 52,048,154.49
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 41,262,896.01 -4,753,406.97 36,509,489.04
新疆西建青松建设有限责任公司 100,683,664.37 8,210,519.86 108,894,184.23
国电青松库车矿业开发有限公司 109,859,692.61 12,460,000.00 122,319,692.61
国电青松吐鲁番新能源有限公司 86,454,218.50 2,699,338.90 89,153,557.40
喀什西建青松建设有限责任公司 30,422,086.63 1,912,743.37 32,334,830.00
新疆青松塑业有限责任公司 1,539,753.71 -120,038.88 1,419,714.83
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 101,601,763.22 16,349,000.00 2,392,046.77 1,183,136.15 119,159,673.84
新疆青松环保科技股份有限公司 351,212.77 -169,554.53 181,658.24
新源县双新环保新型建材有限责任公司 1,956,208.69 -373,128.55 1,583,080.14
哈密南岗建材有限公司 36,390,997.48 -12,549,847.90 23,841,149.58
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司 1,800,000.00 -1,307.75 1,798,692.25
南岗长投评估增值 104,363,701.72 104,363,701.72
小计 664,233,609.06 30,609,000.00 8,386,628.59 9,621,659.28 693,607,578.37
合计 664,233,609.06 30,609,000.00 8,386,628.59 9,621,659.28 693,607,578.37
17、 投资性房地产
□适用 √不适用
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18、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 固定资产装修 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,994,531,985.37 3,428,881,186.63 218,467,728.36 4,039,775.81 35,801,397.60 6,681,722,073.77
2.本期增加金额 720,147,584.69 2,709,533,367.13 1,309,125.65 4,761,886.50 3,435,751,963.97
（1）购置 1,848,456.45 2,870,590.63 819,738.82 211,500.73 5,750,286.63
（2）在建工程转入 697,388,596.49 2,457,540,402.27 489,386.83 4,550,385.77 3,159,968,771.36
（3）企业合并增加
（4）其他 20,910,531.75 249,122,374.23 270,032,905.98
3.本期减少金额 189,970,183.18 1,592,601,266.79 11,132,214.60 835,551.27 1,794,539,215.84
（1）处置或报废 185,375,318.66 680,387,695.38 11,132,214.60 833,996.57 877,729,225.21
（2）技改转在建工程 4,594,864.52 947,185,004.58 951,779,869.10
（3）其他 -34,971,433.17 1,554.70 -34,969,878.47
4.期末余额 3,524,709,386.88 4,545,813,286.97 208,644,639.41 4,039,775.81 39,727,732.83 8,322,934,821.90
二、累计折旧
1.期初余额 464,092,810.96 1,262,710,417.89 112,751,168.84 3,295,807.40 21,083,927.38 1,863,934,132.47
2.本期增加金额 129,553,793.05 361,304,670.25 22,938,778.72 127,742.14 4,027,322.99 517,952,307.15
（1）计提 129,553,793.05 361,304,670.25 22,938,778.72 127,742.14 4,027,322.99 517,952,307.15
3.本期减少金额 59,676,492.92 355,213,129.26 8,895,755.50 809,683.01 424,595,060.69
（1）处置或报废 58,613,151.92 352,742,616.30 8,895,755.50 809,683.01 421,061,206.73
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2015 年年度报告
(2)转入在建工程 1,063,341.00 9,222,519.20 10,285,860.20
(3)其他 -6,752,006.24 -6,752,006.24
4.期末余额 533,970,111.09 1,268,801,958.88 126,794,192.06 3,423,549.54 24,301,567.36 1,957,291,378.93
三、减值准备
1.期初余额 54,843.00 283,432.43 338,275.43
2.本期增加金额 22,499,692.74 22,499,692.74
（1）计提 22,499,692.74 22,499,692.74
3.本期减少金额 7,168.00 7,168.00
（1）处置或报废 7,168.00 7,168.00
4.期末余额 54,843.00 22,775,957.17 22,830,800.17
四、账面价值
1.期末账面价值 2,990,684,432.79 3,254,235,370.92 81,850,447.35 616,226.27 15,426,165.47 6,342,812,642.80
2.期初账面价值 2,530,384,331.41 2,165,887,336.31 105,716,559.52 743,968.41 14,717,470.22 4,817,449,665.87
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 270,000,000.00 2,452,247.19 267,547,752.81
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2015 年年度报告
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋建筑物 2,393,475.78
机器设备 3,597,824.89
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 1,401,564,137.67 预转固定资产，尚未决算、产权变更办理中
其他说明：
固定资产-机器设备本期其他减少为-34,971,433.17 元，原因是本期竣工固定资产进行类别间调整所形成。
19、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩
15,392,885.47 15,392,885.47
建（配套纯低温余热发电）项目
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2015 年年度报告
库车技术更新改造工程 955,840.42 955,840.42 392,583,968.59 392,583,968.59
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技术改造 179,184,304.72 179,184,304.72
石灰石技改项目 2,089,022.81 2,089,022.81
乌苏 7.5MW 纯低温余热发电项目 34,623,971.39 34,623,971.39 29,640,857.46 29,640,857.46
30 万吨/年烧碱及配套项目 967,838,239.32 967,838,239.32 9,924,815.35 9,924,815.35
加气砼生产线改扩建 30,136,295.46 30,136,295.46 28,926,639.93 28,926,639.93
达坂城祁家沟 7500 吨/日产水泥生产线 133,643,249.12 133,643,249.12 1,452,716,202.76 1,452,716,202.76
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目 34,542,882.62 34,542,882.62 30,502,320.05 30,502,320.05
阿拉尔化工青松小区 78,998,991.91 78,998,991.91 67,123,764.99 67,123,764.99
阿拉尔环保建材 6,949,185.10 6,949,185.10
窑磨改造 7,224,318.44 7,224,318.44
零星工程 9,363,352.93 9,363,352.93 8,216,918.85 8,216,918.85
霍城厂余热发电项目 725,499.00 725,499.00
电石渣综合利用项目 123,498.00 123,498.00
伊犁青松南岗 1#、2#线脱销项目 1,401,416.50 1,401,416.50
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线技改 2,416,809.77 2,416,809.77
巴州 2500 吨技改项目 3,615,924.82 3,615,924.82
水泥窑系统节能技术改造 8,389,293.39 8,389,293.39
水泥窑协同处置废物利用电石渣烘干项目 1,836,835.06 1,836,835.06
南岗伊犁水泥厂脱硝项目 897,657.85 897,657.85
塔城水泥粉磨系统改造 7,844,559.46 7,844,559.46 48,244,684.38 48,244,684.38
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2015 年年度报告
塔城配套更新 7.5MW 余热发电改造 103,826.29 103,826.29 99,441,408.13 99,441,408.13
五家渠 100 万吨粉磨站技改 59,994,787.37 59,994,787.37
五家渠 100 万吨粉磨站项目 3,768,656.13 3,768,656.13 1,059,666.10 1,059,666.10
更新改造工程 2,623,782.75 2,623,782.75
暖气管网 302,796.60 302,796.60
博乐南岗生熟料及水泥粉磨系统改造 89,059,014.97 89,059,014.97
五家渠 5000t/d 熟料水泥生产线技改工程项目 271,913.70 271,913.70
克州 6000 吨预分解窑系统提高分解率降低热耗进行技改 300,000.00 300,000.00 468,881,301.72 468,881,301.72
喀什建材 SCS-80T 电子汽车衡 43,720.00 43,720.00
购入固定资产 275,568.49 275,568.49 1,961,742.56 1,961,742.56
屯南窑技术改造 4,367,746.11 4,367,746.11
和布克赛尔余热发电项目 16,682,712.20 16,682,712.20
煤矸石仓改造 30,000.00 30,000.00
燃烧器 354,700.85 354,700.85
伊犁青松南岗水泥窑系统节能减排技术改造应用及推广项目 14,257,665.89 14,257,665.89
江苏莱蒙石灰窑改造 2,644,340.00 2,644,340.00
新型建材分公司 1 号石灰窑改造 501,211.44 501,211.44
新疆柯坪县柯坪塔格 3 号石灰岩矿 4,345,800.00 4,345,800.00 2,345,800.00 2,345,800.00
青松建化 2013 年保障性住房（青松嘉苑小区）建设项目 77,351,522.47 77,351,522.47 66,641,437.39 66,641,437.39
新型干法水泥生产线脱销技改项目 7,317,157.51 7,317,157.51 142,012,729.95 142,012,729.95
合计 1,420,596,543.99 1,420,596,543.99 3,242,418,670.55 3,242,418,670.55
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2015 年年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工程累
本期利
计投入
期初 本期转入固定资产 本期其他减 期末 工程 利息资本化累计 其中：本期利息 息资本 资金来
项目名称 预算数 本期增加金额 占预算
余额 金额 少金额 余额 进度 金额 资本化金额 化率 源
比例
(%)
(%)
库车青松水泥有限责任公司
年产 300 万吨新型干法水泥
699,230,000.00 15,392,885.47 3,535,747.03 18,928,632.50 2.71 自筹
改扩建（配套纯低温余热发
电）项目
库车技术更新改造工程 412,812,204.21 392,583,968.59 17,411,749.76 409,037,277.93 2,600.00 955,840.42 99.38 99.38 16,099,638.22 自筹
乌苏日产 3000 吨熟料新型
161,842,596.56 179,184,304.72 -19,235,799.95 159,948,504.77 98.83 自筹
干法水泥生产线技术改造
石灰石技改项目 2,108,000.00 2,089,022.81 2,089,022.81 99.10 80.00 自筹
乌苏 7.5MW 纯低温余热发电
55,000,000.00 29,640,857.46 4,987,112.93 3,999.00 34,623,971.39 62.96 90.00 2,317,172.25 1,703,699.99 6.31 自筹
项目
自筹、
30 万吨/年烧碱及配套项目 1,623,000,000.00 9,924,815.35 997,251,952.92 39,338,528.95 967,838,239.32 62.06 80.00 90,041,407.22
贷款
三五九办公楼外墙装修 460,000.00 460,000.00 自筹
加气砼生产线改扩建 46,000,000.00 28,926,639.93 1,538,803.99 329,148.46 30,136,295.46 66.23 90.00 自筹
达坂城祁家沟 7500 吨/日产
2,020,952,000.00 1,452,716,202.76 93,417,924.82 1,412,436,892.97 53,985.49 133,643,249.12 76.51 93.39 37,950,624.59 5,697,041.95 6.31 募投
水泥生产线
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇
841,000,000.00 30,502,320.05 4,040,605.80 43.23 34,542,882.62 4.11 4.11 182,844.17 5,518.40 6.31 自筹
建设工程项目
阿拉尔化工青松小区 80,000,000.00 67,123,764.99 11,875,226.92 78,998,991.91 98.75 95.00 4,472,428.62 4,472,428.62 6.31 自筹
阿拉尔环保建材 48,000,000.00 6,949,185.10 6,949,185.10 14.48 14.48 456,793.25 456,793.25 6.31 自筹
窑磨改造 7,681,000.00 7,224,318.44 7,224,318.44 94.05 自筹
零星工程 8,216,918.85 11,376,362.14 8,985,447.99 968,911.58 9,638,921.42 自筹
霍城厂余热发电项目 725,499.00 725,499.00 -725,499.00 100.00 自筹
电石渣综合利用项目 123,498.00 -123,498.00 自筹
伊犁青松南岗 1#、2#线脱销项
2,802,833.00 1,401,416.50 -1,401,416.50 50.00 自筹
目
和田日产 2000 吨熟料新型
3,000,000.00 2,416,809.77 2,416,809.77 80.56 自筹
干法水泥生产线技改
103 / 160
2015 年年度报告
巴州 2500 吨技改项目 4,450,000.00 3,615,924.82 972,649.54 4,588,574.36 自筹
水泥窑系统节能技术改造 17,250,601.93 8,389,293.39 13,272,648.37 21,661,941.76 自筹
水泥窑协同处置废物利用电
89,346,198.91 61,480,953.53 59,644,118.47 1,836,835.06 68.81 56.00 自筹
石渣烘干项目
南岗伊犁水泥厂脱硝项目 4,500,000.00 897,657.85 897,657.85 19.95 19.95 自筹
塔城公司水泥粉磨系统改造 83,241,584.00 48,244,684.38 17,936,901.53 58,337,026.45 7,844,559.46 79.51 90.00 自筹
塔城公司配套更新 7.5MW 余
154,643,012.76 99,441,408.13 103,826.29 99,441,408.13 103,826.29 64.37 98.00 自筹
热发电改造
五家渠 100 万吨粉磨站技改 66,774,787.37 61,054,453.47 6,420,734.77 63,706,532.11 3,768,656.13 94.41 12,699,793.28 自筹
更新改造工程 6,023,118.57 2,623,782.75 3,176,675.77 5,800,458.52 96.30 自筹
暖气管网 302,796.60 302,796.60 60.00 自筹
博乐南岗生熟料及水泥粉磨
112,857,632.74 89,059,014.97 12,988,919.66 102,047,934.63 90.42 自筹
系统改造
五家渠 5000t/d 熟料水泥生
271,913.70 271,913.70 自筹
产线技改工程项目
克州 6000 吨预分解窑系统提
466,024,595.35 468,881,301.72 26,119,566.34 494,700,868.06 300,000.00 99.94 自筹
高分解率降低热耗进行技改
喀什建材 SCS-80T 电子汽车
43,720.00 43,720.00 80.00 自筹
衡
购入固定资产 1,961,742.56 3,264,656.19 5,222,894.48 3,504.27 自筹
屯南窑系统技改 12,046,287.91 4,367,746.11 5,158,430.87 9,526,176.98 79.08 自筹
和布克赛尔余热发电项目 628.6385 万欧元 16,682,712.20 16,682,712.20 37.68 37.68 贷款
煤矸石仓改造 30,000.00 30,000.00 20.00 自筹
燃烧器 354,700.85 354,700.85 20.00 自筹
伊犁青松南岗水泥窑系统节
能减排技术改造应用及推广 19,923,946.61 14,257,665.89 9,075,862.87 23,333,528.76 自筹
项目
江苏莱蒙石灰窑改造 2,644,340.00 2,644,340.00 -9,095.00 2,635,245.00 99.66 自筹
新型建材分公司 1 号石灰窑
501,211.44 501,211.44 自筹
改造
新疆柯坪县柯坪塔格 3 号石灰
5,045,800.00 2,345,800.00 2,000,000.00 4,345,800.00 86.13 86.13 自筹
岩矿
青松建化 2013 年保障性住
房（青松嘉苑小区）建设项 80,000,000.00 66,641,437.39 10,710,085.08 77,351,522.47 96.69 96.69 283,621.55 自筹
目
新型干法水泥生产线脱销技
148,100,760.54 142,012,729.95 22,573,184.89 157,268,757.33 7,317,157.51 95.55 自筹
改项目
合计 3,242,418,670.55 1,347,005,068.97 3,159,968,771.36 8,858,424.17 1,420,596,543.99 / / 164,504,323.15 12,335,482.21 / /
104 / 160
2015 年年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
20、 工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
专用材料 7,993,497.47
专用设备 205,128.20
合计 8,198,625.67
21、 固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
新疆青松水泥有限责任公
145,914,245.79
司房屋、生产线整体拆迁
合计 145,914,245.79
其他说明：
根据乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室的搬迁通知要求及乌鲁木齐市国土资源局
乌国土资函[2015]1395 号：拟将位于米东区乌奇公路原新疆青松水泥有限责任公司一宗国有建设用
地使用权以挂牌方式进行出让（挂牌号 2015-C-165）等因素影响，新疆青松水泥有限责任公司厂房、
生产线的搬迁工作正在进行中，截止 2015 年 12 月 31 日相关固定资产清理账面值 145,914,245.79
元。
22、 生产性生物资产
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 采矿权 电脑软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 378,180,084.75 99,316,928.55 6,145,296.54 483,642,309.84
2.本期增加金额 2,138,000.00 528,749.88 2,666,749.88
(1)购置 2,138,000.00 528,749.88 2,666,749.88
(2)内部研发
105 / 160
2015 年年度报告
(3)企业合并增
加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 378,180,084.75 101,454,928.55 6,674,046.42 486,309,059.72
二、累计摊销
1.期初余额 25,281,360.57 32,176,821.53 1,636,048.28 59,094,230.38
2.本期增加金额 7,720,516.72 9,033,509.43 689,026.18 17,443,052.33
（1）计提 7,720,516.72 9,033,509.43 689,026.18 17,443,052.33
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 33,001,877.29 41,210,330.96 2,325,074.46 76,537,282.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 345,178,207.46 60,244,597.59 4,348,971.96 409,771,777.01
2.期初账面价值 352,898,724.18 67,140,107.02 4,509,248.26 424,548,079.46
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 49,823,660.32 尚在办理中
其他说明：
无
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2015 年年度报告
25、 开发支出
□适用 √不适用
26、 商誉
√适用 □不适用
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并 期末余额
商誉的事项 处置
形成的
非同一控制下企业合并 11,850,168.95 11,850,168.95
合计 11,850,168.95 11,850,168.95
(2). 商誉减值准备
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商 期初余 本期增加 本期减少
期末余额
誉的事项 额 计提 处置
非同一控制下企业合并 11,850,168.95 11,850,168.95
合计 11,850,168.95 11,850,168.95
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
公司于 2013 年度支付人民币 251,803,467.18 元合并成本收购了伊犁青松南岗建材有限责任
公司 51%的权益。合并成 本超过按比例获得的伊犁青松南岗建材有限责任公司可辨认资产、负
债公允价值的差额人民币 11,850,168.95 元，确认为与伊犁青松南岗建材有限责任公司相关的商
誉。
商誉的减值测试：将伊犁青松南岗建材有限责任公司整体作为一个资产组组合。伊犁青松
南岗建材有限责任公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。
经测算，本年资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值，本期全额计提
商誉减值准备。
其他说明
无
27、 长期待摊费用
□适用 √不适用
28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2015 年年度报告
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 6,698,944.53 1,004,841.68 31,458,213.58 2,708,602.07
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计 6,698,944.53 1,004,841.68 31,458,213.58 2,708,602.07
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
工资福利 1,890,432.29 283,564.84
合计 1,890,432.29 283,564.84
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
29、 其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
未实现售后回租损益 901,634.22
合计 901,634.22
其他说明：
无
30、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
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2015 年年度报告
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 29,800,000.00
保证借款 68,000,000.00 95,700,000.00
信用借款 1,120,000,000.00 470,000,000.00
合计 1,188,000,000.00 595,500,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 65,450,000.00 247,500,000.00
信用证 10,433,276.10
合计 75,883,276.10 247,500,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
34、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年以内 588,010,767.28 853,595,804.67
一年以上 338,724,132.99 279,794,426.79
合计 926,734,900.27 1,133,390,231.46
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2015 年年度报告
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 61,669,860.27 工程款尚未结算
安徽海螺川崎工程有限公司 29,642,112.43 工程款尚未结算
阿克苏兴金装饰工程有限责任公司 16,612,329.37 工程款尚未结算
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 16,220,667.62 未到结算期
新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司 14,145,821.67 工程款尚未结算
合计 138,290,791.36 /
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年以内 36,617,647.51 76,070,777.12
一年以上 10,435,256.34 5,901,206.78
合计 47,052,903.85 81,971,983.90
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
阿勒泰市兴巴工程有限责任公司 3,909,098.50 未到结算期
新疆生产建设兵团第五师八十八团 858,600.00 未到结算期
北京市阀门总厂（集团）有限公司 375,485.46 未到结算期
合计 5,143,183.96 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
36、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 23,368,739.38 343,046,249.09 336,563,829.02 29,851,159.45
二、离职后福利-设定
1,328,248.71 68,480,953.34 69,632,753.68 176,448.37
提存计划
三、辞退福利 1,307,964.86 1,307,964.86
四、一年内到期的其
他福利
合计 24,696,988.09 412,835,167.29 407,504,547.56 30,027,607.82
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2015 年年度报告
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴
15,805,306.64 240,854,743.07 233,922,718.01 22,737,331.70
和补贴
二、职工福利费 32,199,296.34 32,199,296.34
三、社会保险费 749,652.92 31,621,355.11 32,281,071.41 89,936.62
其中：医疗保险费 501,771.04 24,667,139.05 25,136,616.29 32,293.80
工伤保险费 229,345.52 5,974,462.97 6,148,472.37 55,336.12
生育保险费 18,536.36 979,753.09 995,982.75 2,306.70
四、住房公积金 1,672,655.21 26,409,927.33 26,677,947.64 1,404,634.90
五、工会经费和职工教
5,147,122.61 6,387,871.19 5,909,739.57 5,625,254.23
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 -5,998.00 5,573,056.05 5,573,056.05 -5,998.00
合计 23,368,739.38 343,046,249.09 336,563,829.02 29,851,159.45
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,201,266.24 56,893,517.19 58,002,515.43 92,268.00
2、失业保险费 125,282.80 4,966,845.46 5,007,947.89 84,180.37
3、企业年金缴费 1,699.67 6,620,590.69 6,622,290.36
合计 1,328,248.71 68,480,953.34 69,632,753.68 176,448.37
37、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,266,146.71 1,713,551.75
消费税
营业税 348,152.72 306,499.68
企业所得税 -4,924,524.00 1,470,357.46
个人所得税 678,814.62 1,233,706.74
城市维护建设税 167,649.09 53,321.20
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2015 年年度报告
房产税 55,849.68 55,849.68
土地使用税 168,000.00 0.18
印花税 421,839.93 466,587.77
资源税 -80.00 3,172.05
教育费附加 118,481.29 31,600.38
矿产资源补充费 198,562.89 311,435.30
其他 143,841.28 -4,865.00
合计 -357,265.79 5,641,217.19
38、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息 25,038,904.13 30,848,219.18
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 25,038,904.13 30,848,219.18
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
39、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 24,077,533.78 38,284,507.76
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计 24,077,533.78 38,284,507.76
40、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年以内 184,320,180.17 171,133,891.16
一年以上 216,423,968.35 81,853,071.96
合计 400,744,148.52 252,986,963.12
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2015 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 93,070,499.97 未到结算期
新疆生产建设兵团农一师交通局 32,000,000.00 未到结算期
预收个人房款（青松小区） 15,329,969.46 未到结算期
新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有
12,385,493.70 未到结算期
限责任公司
北屯阿山欣和国有经营有限公司 4,492,666.45 未到结算期
合计 157,278,629.58 /
41、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
42、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 51,000,000.00 90,500,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 51,000,000.00 90,500,000.00
43、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 800,000,000.00 1,400,000,000.00
合计 800,000,000.00 1,400,000,000.00
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2015 年年度报告
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 溢折价 本期 期末
面值 按面值计提利息
名称 日期 期限 金额 余额 发行 摊销 偿还 余额
14 青松 CP001 100,000.00 2014-6-27 365 天 100,000.00 100,000.00 2,333.33 100,000.00
14 青松建材 PPN001 40,000.00 2014-12-1 365 天 40,000.00 40,000.00 2,159.56 40,000.00
15 青松 CP001 80,000.00 2015-6-11 365 天 80,000.00 80,000.00 2,503.89 80,000.00
合计 / / / 220,000.00 140,000.00 80,000.00 6,996.78 140,000.00 80,000.00
其他说明：
1、2013 年 12 月 30 日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，并经 2014 年 1 月 16 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议
批准，公司拟发行总额不超过 22 亿元人民币的短期融资券，由中信银行股份有限公司作为主承销商，募集资金主要用于生产经营所需的流动资
金及归还银行贷款。2014 年 6 月 27 日，成功发行第一期 10 亿元短期融资券（简称：14 青松 CP001，代码：041459044），票面利率 5.60%，截止
债券到期日已偿还。2015 年 6 月 10 日，成功发行第二期 8 亿元短期融资券（简称：15 青松 CP001，代码：041559041），票面利率 5.60%。
2、2014 年 5 月 29 日经第五届董事会第三次会议审议通过，并经 2014 年 6 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于发行
非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商， 向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超
过 15 亿元人民币（含 15 亿元） 的非公开定向债务融资工具额度，筹集的资金主要用于补充公司项目建设资金、生产经营流动资金及偿还银行贷
款。2014 年 12 月 1 日，成功发行第一期 4 亿元非公开定向债务融资工具（简称：14 青松建材 PPN001，代码：031491060），票面利率 5.90%，截
止债券到期日已偿还。
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2015 年年度报告
44、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 52,500,000.00 93,500,000.00
信用借款 42,586,905.15 1,166,988.86
合计 95,086,905.15 94,666,988.86
45、 应付债券
√适用 □不适用
(1). 应付债券
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
实名制记账式公司债券 2,194,852,675.32 2,190,934,885.52
合计 2,194,852,675.32 2,190,934,885.52
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2015 年年度报告
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 溢折价 本期 期末
面值 按面值计提利息
名称 日期 期限 金额 余额 发行 摊销 偿还 余额
实名制记账式公司债券 2,200,000,000.00 2012-12-5 7 年 2,210,230,000.08 136,400,000.04 136,400,000.00 2,210,230,000.12
实名制记账式公司债券-利息调整 -19,295,114.56 3,917,789.76 -15,377,324.80
合计 / / / 2,190,934,885.52 140,317,789.80 136,400,000.00 2,194,852,675.32
(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
□适用 √不适用
46、 长期应付款
√适用 □不适用
(1). 按款项性质列示长期应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
阿克塔什矿开采权 185,000.00 485,000.00
伊犁厂土地租赁费 949,305.50 1,074,330.50
应付企业间往来款 22,745,102.91
应付按揭款 2,128,296.90 4,985,872.25
融资租赁款 270,000,000.00
应付农四师财务局北屯建材收购款 9,237,571.61
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
48、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
资源节约和环境保护资金 200,000.00 200,000.00 注 1
工业发展专项资金 1,500,000.00 1,500,000.00 注 2
节能循环经济和资源节约 4,580,000.00 4,580,000.00 注 3
科技三项费用（辊压机）专项资金 100,000.00 100,000.00 注 4
廉租房建设项目资金 26,750,000.00 26,750,000.00 注 5
保障性住房补贴款 6,910,000.00 6,910,000.00 注 6
聚乙烯醇项目 2,550,000.00 2,550,000.00 注 7
排污治理补助 2,400,000.00 2,400,000.00 注 8
公共租赁住房专项补助资金 7,515,200.00 7,515,200.00 注 9
安全措施项目贷款贴息 250,000.00 250,000.00 注 10
师拨污染治理经费 840,000.00 570,000.00 1,410,000.00 注 11
师拨“双五千”专项补助资金 9,518,000.00 4,726,000.00 3,588,899.34 10,655,100.66 注 12
师拨 2014 年度师市首席专家前期费用 90,000.00 90,000.00 注 13
师拨 2014 年环境保护金 2,250,000.00 2,250,000.00
合计 56,523,200.00 14,226,000.00 5,838,899.34 64,910,300.66 /
其他说明：
注 1、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财预（2015）37 号文规定拨付的资源节约和环境保护资金。
注 2、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照财教（15）35 号文规定拨付的工业发展专项资金。
注 3、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财建（2015）57 号文规定拨付的节能循环经济和资源节约资金。
注 4、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财教（2015）12 号文规定拨付的科技三项费用（辊压机）专项资金。
注 5、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2013】433 号文规定拨付的 2013 年兵团新建廉租住房项目资金。
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2015 年年度报告
注 6、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2013】433 号文规定拨付的 2013 年兵团新建廉租住房项目资金。
注 7、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师市财企发【2009】444 号文规定拨付的安全措施项目贷款贴息。
注 8、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2012】326 号文规定拨付的排污治理补助。
注 9、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财综发【2013】279 号文规定拨付的公共租赁住房专项补助资金。
注 10、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师市财企发【2009】444 号文规定拨付的安全措施项目贷款贴息。
注 11、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财预发【2014】379 号文规定拨付的 2013 年第二批环境保护专项资金。
注 12、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2014】168 号文规定拨付的“双五千”补助。
注 13、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财预发【2013】403 号文规定拨付的首席专家项目款。
49、 预计负债
□适用 √不适用
50、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 134,322,706.35 2,900,000.00 21,333,989.26 115,888,717.09 与资产相关
合计 134,322,706.35 2,900,000.00 21,333,989.26 115,888,717.09 /
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
本期新增补助 本期计入营业 与资产相关/与
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 外收入金额 收益相关
资源节约和环境保护资金 2,741,666.67 408,333.36 2,333,333.31 与资产相关
矿产资源节约与综合利用项目 9,454,545.44 545,454.60 8,909,090.84 与收益相关
余热发电专项资金 30,000,000.00 2,499,999.96 27,500,000.04 与收益相关
118 / 160
2015 年年度报告
余热发电节能改造技术项目 2,600,000.00 2,600,000.00 与收益相关
工业发展专项资金 2,700,000.00 2,700,000.00 与资产相关
应付农四师财务局北屯建材收购款 10,102,214.70 10,102,214.70 与资产相关
基础设施配套补偿 37,012,697.00 792,228.00 36,220,469.00 与资产相关
2000t/d 项目 1,590,833.49 414,999.96 1,175,833.53 与资产相关
SNCR 脱销系统改造 650,000.00 650,000.00 与资产相关
危化品应急救援队建设项目 105,000.00 15,000.00 90,000.00 与收益相关
基础设施建设费 4,942,298.07 106,476.84 4,835,821.23 与资产相关
应急救援装备款 424,999.94 50,000.04 374,999.90 与资产相关
库车青松水泥有限责任公司 1500t/d 新型干法水
2,295,899.84 410,000.04 1,885,899.80 与资产相关
泥生产线余热发电
石灰石技术改造拨款 618,733.21 21,200.04 597,533.17 与资产相关
5000t/d 熟料新型干法水泥生产线脱销环保工程 1,259,999.97 140,000.04 1,119,999.93 与资产相关
白杨沟矿山道路改造款 3,833,329.33 166,668.00 3,666,661.33 与资产相关
白杨沟矿山设备补助经费 525,000.00 180,000.00 345,000.00 与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款 6,866,666.61 800,000.04 6,066,666.57 与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款 1,683,333.42 99,999.96 1,583,333.46 与资产相关
东白杨沟石灰岩矿矿面标准化开采项目拨款 1,099,583.21 65,000.04 1,034,583.17
2014 年中央环境保证金 750,000.00 56,250.00 693,750.00
脱硝技术改造工程 650,000.00 65,000.03 584,999.97
新型工业化发展基金 9,269,333.45 1,407,999.96 7,861,333.49
日产熟料 3000 吨生产线补助款 382,500.00 90,000.00 292,500.00
环保专项支出 10,625.19 2,499.96 8,125.23
新型干法水泥生产线脱硝 266,666.72 266,666.72
沙依里克石灰岩安全技术建设费 126,666.63 20,000.04 106,666.59
淘汰产能补贴 2,564,246.93 2,564,246.93
新老线脱销技改工程 1,500,000.00 43,750.00 1,456,250.00
收师拨技术创新能力建设资金 1,195,866.53 1,195,866.53
合计 134,322,706.35 2,900,000.00 11,231,774.56 10,102,214.70 115,888,717.09 /
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2015 年年度报告
51、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
52、 其他权益工具
□适用 √不适用
53、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,191,830,895.24 3,191,830,895.24
其他资本公积 9,880,780.13 9,880,780.13
合计 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
54、 库存股
□适用 √不适用
120 / 160
2015 年年度报告
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期初 减：前期计入其他 期末
项目 本期所得税前 减：所得 税后归属于 税后归属于
余额 综合收益当期转 余额
发生额 税费用 母公司 少数股东
入损益
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资
产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益 -426,467.90 433,709.02 433,709.02 7,241.12
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益 -426,467.90 433,709.02 433,709.02 7,241.12
持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计 -426,467.90 433,709.02 433,709.02 7,241.12
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
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2015 年年度报告
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,712,576.36 1,712,576.36
合计 1,712,576.36 1,712,576.36
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 131,085,302.03 131,085,302.03
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 594,614,601.58 673,881,273.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 594,614,601.58 673,881,273.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -680,798,575.09 6,442,377.10
减：提取法定盈余公积 16,769,544.32
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 55,151,603.44 68,939,504.30
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -141,335,576.95 594,614,601.58
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
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2015 年年度报告
59、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,718,203,445.50 1,857,377,656.07 2,620,873,151.53 2,517,718,239.34
其他业务 36,569,496.54 41,348,808.49 110,503,817.92 100,990,940.69
合计 1,754,772,942.04 1,898,726,464.56 2,731,376,969.45 2,618,709,180.03
60、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 1,071,648.71 1,101,846.84
城市维护建设税 6,997,981.42 9,342,392.51
教育费附加 6,059,561.64 7,844,551.56
资源税
其他 138,584.98 29,913.09
合计 14,267,776.75 18,318,704.00
61、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输包装费等 12,350,877.20 17,942,942.74
工资薪酬类 28,503,964.58 32,923,214.30
日常消耗类 11,374,372.09 11,911,644.66
折旧及摊销 4,374,160.26 4,373,653.43
其他 1,882,562.45 3,004,716.30
合计 58,485,936.58 70,156,171.43
62、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬类 141,110,468.09 123,223,258.05
日常办公类 50,470,748.31 50,421,538.65
维修类 3,649,130.08 3,980,516.31
税费类 16,641,219.11 16,231,483.33
折旧与摊销 104,875,989.29 48,444,489.92
存货盘亏 16,434,735.00
其他 12,265,523.80 12,638,295.59
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2015 年年度报告
合计 345,447,813.68 254,939,581.85
63、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 274,199,363.47 270,381,835.96
减：利息收入 -11,659,208.83 -14,034,536.89
汇兑损益 961,909.47
其他 3,005,985.62 3,931,425.67
合计 266,508,049.73 260,278,724.74
64、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 9,833,290.99 10,646,528.43
二、存货跌价损失 106,165,071.87 3,337,956.27
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 25,241,678.64
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失 9,108,183.05
十四、其他
合计 150,348,224.55 13,984,484.70
65、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 8,386,628.59 27,253,947.21
处置长期股权投资产生的投资收益 232,833.61
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2015 年年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计 8,386,628.59 27,486,780.82
67、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置利得合计 774,165.82 484,028.63 774,165.82
其中：固定资产处置利得 774,165.82 484,028.63 774,165.82
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 17,987,951.75 249,661,779.02 17,987,951.75
增值税返还 66,982,262.12 130,330,692.63
罚款收入 377,533.50 527,581.08 377,533.50
其他 2,082,669.29 1,419,872.06 2,082,669.29
合计 88,204,582.48 382,423,953.42 21,222,320.36
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
收益相关
增值税即征即退 66,982,262.12 130,330,692.63 与收益相关
沙依里克石灰岩安全技术建设费 20,000.04 20,000.04 与资产相关
淘汰产能补贴 6,594,246.93 15,305,909.74 与资产相关
日产熟料 3000 吨专项拨款 90,000.00 90,000.00 与资产相关
环保在线监测专项拨款 2,499.96 2,499.96 与资产相关
新型干法水泥生产线脱硝专项拨款 266,666.72 266,666.64 与资产相关
新老线脱销技改工程 108,750.03 与资产相关
就业补助金 3,000,000.00 与收益相关
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2015 年年度报告
利息补贴 150,000.00 200,000,000.00 与收益相关
基础设施建设补助 137,984.60 与资产相关
白杨沟矿山道路改造款 166,668.00 166,668.00 与资产相关
白杨沟矿山设备补助经费 180,000.00 180,000.00 与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款 800,000.04 800,000.04 与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款 99,999.96 99,999.96 与资产相关
东白杨沟石灰岩矿矿面标准化开采项目
65,000.04 65,000.04 与资产相关
拨款
工业废渣应用奖励 300,000.00 与收益相关
排污补贴 617,784.00 2,408,700.00 与收益相关
库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产
571,200.12 571,200.11 与收益相关
线项目
节能减排专项资金 941,300.00 与收益相关
危险化学品应急救援队建设项目 15,000.00 15,000.00 与资产相关
基础设施建设费 106,476.84 106,476.84 与资产相关
应急救援装备款 50,000.04 50,000.04 与资产相关
大学补贴款 998,615.43 2,494,287.20 与收益相关
新型工业化发展基金 1,407,999.96 1,407,999.96 与资产相关
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产
414,999.96 414,999.96 与资产相关
线项目
退还房产税 827,769.52 与收益相关
基础设施配套补偿 374,400.00 374,400.00 与资产相关
社保补贴 43,508.39 22,370.00 与收益相关
资源节约和环境保护资金 408,333.36 2,908,333.33 与资产相关
矿产资源节约与综合利用项目 545,454.60 545,454.56 与资产相关
余热发电专项资金 2,499,999.96 与资产相关
科技专项经费 210,000.00 与收益相关
中央环境保护资金 56,250.00 800,000.00 与收益相关
环境保护专项资金 1,000,000.00 与收益相关
科技研发专项资金 700,000.00 与收益相关
散装补助基金 60,000.00 与收益相关
污染治理补助资金 90,000.00 与收益相关
土地补偿金摊销 417,828.00 417,828.00 与资产相关
农十三师社保补贴款 163,200.00 与收益相关
电价补助 13,525,500.00 与收益相关
契税退税款 59,099.85 与收益相关
市场开拓资金 29,400.00 与收益相关
合计 84,970,213.87 379,992,471.65 /
126 / 160
2015 年年度报告
68、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 33,106,361.04 717,660.76 33,106,361.04
其中：固定资产处置损失 33,106,361.04 717,660.76 33,106,361.04
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 4,937,323.00 2,451,260.00 4,937,323.00
罚款支出 316,339.22 590,047.74 316,339.22
其他 1,025,037.79 1,497,700.42 1,025,037.79
合计 39,385,061.05 5,256,668.92 39,385,061.05
69、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,135,100.26 15,068,000.85
递延所得税费用 1,420,195.55 2,978,121.61
合计 9,555,295.81 18,046,122.46
70、 其他综合收益
详见附注
71、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回往来款、代垫款 229,417,579.92 161,342,321.47
专项补贴、补助款 6,756,177.19 219,718,034.40
利息收入 11,659,208.83 14,034,536.89
营业外收入 2,460,202.79 916,114.68
合计 250,293,168.73 396,011,007.44
127 / 160
2015 年年度报告
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 95,491,977.11 73,592,483.80
销售、管理费用支出 83,230,195.20 81,208,612.85
财务费用－手续费支出等其他 3,005,985.62 883,657.95
营业外支出 3,917,377.01 3,147,425.50
合计 185,645,534.94 158,832,180.10
(3). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
子公司丧失控制权减少的货币资金 2,910,352.13
处置固定资产的净损益 43,542.15
合计 43,542.15 2,910,352.13
(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
专项应付款本期增加 14,226,000.00
合计 14,226,000.00
(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
偿还其他筹资所支付的现金 2,857,575.35 8,233,766.38
合计 2,857,575.35 8,233,766.38
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72、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -931,360,469.60 -118,401,934.44
加：资产减值准备 150,348,224.55 13,984,484.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
517,952,307.15 594,313,251.26
旧
无形资产摊销 17,443,052.33 17,354,772.88
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
32,332,195.22 241,882.51
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 275,161,272.94 270,381,835.96
投资损失（收益以“－”号填列） -8,386,628.59 -27,486,780.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,703,760.39 2,694,556.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -283,564.84 283,564.84
存货的减少（增加以“－”号填列） 359,416,008.62 -81,052,294.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 158,086,028.29 -434,363,699.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -505,372,456.29 287,057,101.72
其他 -18,201,933.51
经营活动产生的现金流量净额 67,039,730.17 506,804,807.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 184,404,278.74 502,870,232.51
减：现金的期初余额 502,870,232.51 301,586,676.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -318,465,953.77 201,283,555.83
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2015 年年度报告
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 184,404,278.74 502,870,232.51
其中：库存现金 37,749.73 72,616.72
可随时用于支付的银行存款 153,535,905.21 428,481,819.64
可随时用于支付的其他货币资金 30,830,623.80 74,315,796.15
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 184,404,278.74 502,870,232.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
其他说明：
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
73、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
74、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金
货币资金 43,034,567.64
等
应收票据
存货
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固定资产
无形资产
合计 43,034,567.64 /
75、 外币货币性项目
□适用 √不适用
76、 套期
□适用 √不适用
77、 其他
无
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、 其他
无
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2015 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 主要经营 业务 持股比例(%) 取得
注册地
名称 地 性质 直接 间接 方式
乌鲁木齐 乌鲁木齐 非同一控制下企
新疆青松水泥有限责任公司 工业 88.92
市 市 业合并
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 100.00 设立
乌鲁木齐 乌鲁木齐
新疆青松建材有限责任公司 工业 100.00 设立
市 市
阿拉尔青松化工有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 96.59 设立、投资
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 65.00 设立、投资
库车青松水泥有限责任公司 库车县 库车县 工业 100.00 设立
阿克苏青松机械有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 65.00 设立、投资
和田青松建材有限责任公司 和田市 和田市 工业 100.00 设立
克州青松水泥有限责任公司 阿图什市 阿图什市 工业 100.00 设立
巴州青松绿原建材有限责任公司 库尔勒市 库尔勒市 工业 65.00 设立、投资
喀什青松新型建材有限责任公司 喀什市 喀什市 工业 100.00 设立、投资
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 100.00 设立
乌鲁木齐 乌鲁木齐
新疆青建进出口贸易有限公司 商业 100.00 设立
市 市
乌鲁木齐 乌鲁木齐 货物
新疆青松国际货代物流有限责任公司 51.00 设立、投资
市 市 运输
乌鲁木齐 乌鲁木齐
新疆青松机械设备制造有限责任公司 工业 100.00 设立
市 市
乌苏市青松建材有限责任公司 乌苏市 乌苏市 工业 60.00 投资
新疆五家渠青松建材有限责任公司 五家渠市 五家渠市 工业 100.00 设立
克州青松商品混凝土有限责任公司 阿图什市 阿图什市 工业 100.00 设立
非同一控制下企
新疆青松维纶化工有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 70.00
业合并
乌鲁木齐 乌鲁木齐 非同一控制下企
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司 矿业 100.00
市 市 业合并
乌恰县青松矿业有限责任公司 乌恰县 乌恰县 矿业 100.00 设立或投资
同一控制下企业
阿克苏三五九建材有限公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 100.00
合并
非同一控制下企
伊犁青松南岗建材有限责任公司 伊宁县 伊宁县 工业 51.00
业合并
非同一控制下企
博乐市青松南岗建材有限责任公司 博乐市 博乐市 工业 51.00
业合并
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2015 年年度报告
非同一控制下企
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司 伊宁市 伊宁市 工业 51.91
业合并
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责 霍尔果斯 霍尔果斯 非同一控制下企
工业 55.49
任公司 口岸 口岸 业合并
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限 和布克赛 和布克赛 非同一控制下企
工业 56.52
责任公司 尔县 尔县 业合并
非同一控制下企
奎屯青松南岗建材有限责任公司 奎屯市 奎屯市 工业 100.00
业合并
非同一控制下企
塔城南岗建材有限责任公司 塔城地区 塔城地区 工业 52.00
业合并
非同一控制下企
北屯青松南岗建材有限责任公司 北屯市 北屯市 工业 51.00
业合并
货物
克州青松物流有限责任公司 阿图什市 阿图什市 100.00 设立
运输
阿拉尔青松环保建材有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 100.00 设立
货物
阿克苏青松物流有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 100.00 设立
运输
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东 本期向少数股
本期归属于少数 期末少数股东
子公司名称 持股 东宣告分派的
股东的损益 权益余额
比例 股利
新疆青松水泥有限责任公司 11.08 -20,702,972.86 35,042,266.29
阿拉尔青松化工有限责任公司 3.41 -4,565,369.46 9,317,300.64
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公
35.00 1,965,496.40 1,750,000.00 5,415,841.30
司
阿克苏青松机械有限责任公司 35.00 -454,797.09 571,676.96
巴州青松绿原建材有限责任公司 35.00 -25,524,507.12 94,941,362.19
新疆青松国际货代物流有限责任公
49.00 961,666.27 245,000.00 6,242,978.33
司
乌苏市青松建材有限责任公司 40.00 -42,352,966.95 15,848,189.10
新疆青松维纶化工有限责任公司 30.00 12,000,000.00
伊犁青松南岗建材有限责任公司 49.00 -106,157,816.68 69,165,557.34
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司 48.09 1,083,381.83 3,918,454.99 11,385,267.01
博乐市青松南岗建材有限责任公司 49.00 -14,193,701.45 630,405.33
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有
43.48 -9,057,118.13 15,367,567.11
限责任公司
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限
44.51 362,940.49 2,371,395.29
责任公司
塔城南岗建材有限责任公司 48.00 -22,625,429.11 19,061,037.76
北屯青松南岗建材有限责任公司 49.00 -9,300,700.65 7,262,871.66
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2015 年年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
新疆青松水泥
166,592,935.64 360,585,794.24 527,178,729.88 20,193,760.71 12,696,244.53 32,890,005.24 226,659,024.89 417,091,448.08 643,750,472.97 67,143,118.06 14,007,912.57 81,151,030.63
有限责任公司
阿拉尔青松化
工有限责任公 218,145,656.17 1,420,185,116.63 1,638,330,772.80 1,159,392,552.76 24,860,821.13 1,184,253,373.89 192,417,222.15 1,318,310,145.87 1,510,727,368.02 907,403,724.89 25,032,298.01 932,436,022.90
司
阿克苏市青松
龙仁塑化有限 14,074,834.43 6,192,116.72 20,266,951.15 4,793,118.87 4,793,118.87 11,727,214.84 5,311,313.44 17,038,528.28 1,236,619.49 1,236,619.49
责任公司
阿克苏青松机
械有限责任公 3,555,733.52 7,520,078.49 11,075,812.01 9,442,449.27 9,442,449.27 8,388,149.21 8,179,016.34 16,567,165.55 13,634,382.56 13,634,382.56
司
巴州青松绿原
建材有限责任 105,674,234.09 271,227,078.27 376,901,312.36 104,890,277.53 750,000.00 105,640,277.53 159,431,944.38 305,940,198.81 465,372,143.19 120,433,945.16 750,000.00 121,183,945.16
公司
新疆青松国际
货代物流有限 52,294,505.89 4,660,935.53 56,955,441.42 44,214,669.32 44,214,669.32 48,818,704.46 5,106,786.73 53,925,491.19 42,647,303.32 42,647,303.32
责任公司
乌苏市青松建
材有限责任公 119,960,546.27 473,332,263.73 593,292,810.00 545,801,003.74 7,861,333.49 553,662,337.23 215,370,991.15 483,314,980.28 698,685,971.43 543,903,747.83 9,269,333.45 553,173,081.28
司
新疆青松维纶
化工有限责任 4,608,235.00 46,440,905.38 51,049,140.38 8,499,140.38 2,550,000.00 11,049,140.38 3,622,698.91 42,731,552.37 46,354,251.28 6,354,251.28 6,354,251.28
公司
伊犁青松南岗
建材有限责任 593,940,417.18 827,999,768.95 1,421,940,186.13 1,035,391,219.55 102,631,206.45 1,138,022,426.00 494,792,230.50 865,346,175.34 1,360,138,405.84 868,350,457.78 59,574,746.17 927,925,203.95
公司
伊犁南岗混凝
土制品有限责 17,871,794.37 29,481,290.63 47,353,085.00 21,549,872.29 2,128,296.90 23,678,169.19 33,666,175.96 34,086,349.40 67,752,525.36 33,196,388.66 4,985,872.25 38,182,260.91
任公司
博乐市青松南
岗建材有限责 21,047,926.46 197,319,352.45 218,367,278.91 217,080,737.41 217,080,737.41 32,251,008.84 196,597,287.52 228,848,296.36 144,648,060.18 53,946,957.03 198,595,017.21
任公司
和布克赛尔县
青松南岗屯南
83,942,779.17 103,144,942.04 187,087,721.21 123,656,010.69 584,999.97 124,241,010.66 88,906,462.63 89,277,413.23 178,183,875.86 103,536,947.91 650,000.00 104,186,947.91
建材有限责任
公司
134 / 160
2015 年年度报告
霍尔果斯青松
南岗商品混凝
8,519,202.77 3,251,440.60 11,770,643.37 6,442,862.45 6,442,862.45 8,753,667.11 4,710,926.36 13,464,593.47 8,952,225.91 8,952,225.91
土有限责任公
司
塔城南岗建材
63,826,954.01 361,452,513.35 425,279,467.36 313,883,703.03 71,685,269.00 385,568,972.03 44,203,509.25 361,461,026.40 405,664,535.65 205,714,632.67 113,103,097.00 318,817,729.67
有限责任公司
北屯青松南岗
建材有限责任 12,057,977.59 104,979,879.38 117,037,856.97 102,215,669.92 102,215,669.92 22,444,400.57 116,816,423.59 139,260,824.16 105,457,615.36 105,457,615.36
公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
新疆青松水泥有限责任公司 71,853,656.49 -68,310,717.70 -68,310,717.70 5,395,254.42 269,294,263.56 49,216,840.37 49,216,840.37 50,246,808.35
阿拉尔青松化工有限责任公司 43,687,245.37 -124,213,946.21 -124,213,946.21 77,415,128.85 103,957,501.71 -95,150,649.50 -95,150,649.50 -247,354,357.93
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公
24,817,958.05 4,671,923.49 4,671,923.49 2,399,887.69 36,460,595.80 5,268,686.99 5,268,686.99 4,919,984.57
司
阿克苏青松机械有限责任公司 20,463,250.91 -1,299,420.25 -1,299,420.25 17,079.33 9,984,345.26 -3,249,671.47 -3,249,671.47 851,142.14
巴州青松绿原建材有限责任公司 80,684,580.37 -72,927,163.20 -72,927,163.20 1,508,618.90 127,686,432.44 -14,364,057.76 -14,364,057.76 363,070.52
新疆青松国际货代物流有限责任公
86,354,527.08 1,962,584.23 1,962,584.23 -732,366.88 137,200,763.11 1,289,302.31 1,289,302.31 3,895,639.78
司
乌苏市青松建材有限责任公司 41,952,720.92 -105,882,417.38 -105,882,417.38 -1,696,859.00 130,049,836.21 -31,468,540.58 -31,468,540.58 17,610,921.29
伊犁青松南岗建材有限责任公司 212,492,743.08 -148,295,441.76 -148,295,441.76 45,398,629.47 372,792,898.08 -35,559,011.60 -35,559,011.60 199,322,045.30
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司 40,193,833.88 2,252,821.44 2,252,821.44 -719,502.41 106,431,888.35 9,053,522.31 9,053,522.31 13,169,343.23
博乐市青松南岗建材有限责任公司 25,810,071.83 -28,966,737.65 -28,966,737.65 21,930,833.45 59,679,135.28 -31,838,660.03 -31,838,660.03 30,886,642.27
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有
41,798,233.97 -11,150,217.40 -11,150,217.40 4,362,336.42 84,792,658.34 -4,050,361.37 -4,050,361.37 10,706,043.89
限责任公司
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限
13,683,912.62 815,413.36 815,413.36 1,104,759.75 9,356,902.91 -5,093,689.31 -5,093,689.31 -121,724.45
责任公司
塔城南岗建材有限责任公司 49,233,478.42 -47,136,310.65 -47,136,310.65 57,411,189.07 72,658,432.61 -37,984,825.22 -37,984,825.22 40,261,987.31
北屯青松南岗建材有限责任公司 27,819,549.83 -18,981,021.75 -18,981,021.75 3,621,246.68 56,762,061.61 -20,733,860.71 -20,733,860.71 189,848.36
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2015 年年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
无
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
无
其他说明：
无
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业
主要经营 或联营企业
合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质
地 直接 间接 投资的会计
处理方法
水力发电及
国电阿克苏河流域水电开发有限 用权益法核
阿克苏 阿克苏 相关产品的 24.81
公司 算
开发
能源开发和
用权益法核
国电青松吐鲁番新能源有限公司 吐鲁番 吐鲁番 技术咨询服 35.00
算
务
新疆塔里木建筑安装工程(集团） 用权益法核
阿拉尔 阿拉尔 建筑安装 28.00
有限责任公司 算
混凝土生产 用权益法核
新疆西建青松建设有限责任公司 库尔勒 库尔勒 35.00
销售 算
向国家允许 用权益法核
国电青松库车矿业开发有限公司 库车 库车 49.00
的矿业投资 算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
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2015 年年度报告
(2). 重要联营企业的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
新疆塔里木建筑安 新疆塔里木建筑安
国电阿克苏河流域 国电青松吐鲁番新 新疆西建青松建 国电青松库车矿 国电阿克苏河流域 国电青松吐鲁番新 新疆西建青松建 国电青松库车矿
装工程(集团）有限 装工程(集团）有限
水电开发有限公司 能源有限公司 设有限责任公司 业开发有限公司 水电开发有限公司 能源有限公司 设有限责任公司 业开发有限公司
责任公司 责任公司
流动资产 44,133,019.76 143,611,776.60 1,142,466,065.11 303,489,559.44 3,668,128.05 40,911,917.97 62,449,091.89 863,536,760.26 314,046,076.64 7,061,191.88
其中：现金和现金等价物
非流动资产 1,945,927,451.63 985,777,695.75 203,250,603.72 96,056,277.54 571,845,233.07 2,029,863,196.32 985,432,907.62 202,234,501.07 110,047,401.31 510,582,968.03
资产合计 1,990,060,471.39 1,129,389,472.35 1,345,716,668.83 399,545,836.98 575,513,361.12 2,070,775,114.29 1,047,881,999.51 1,065,771,261.33 424,093,477.95 517,644,159.91
流动负债 468,024,153.02 343,559,840.15 1,114,612,034.15 52,029,453.56 323,669,804.77 361,099,675.77 280,744,764.16 838,825,490.27 97,551,443.39 34,200,603.56
非流动负债 1,039,217,542.68 546,007,352.90 40,096,721.85 445,000.00 1,248,074,227.53 535,027,352.90 43,346,065.65 505,000.00 253,240,000.00
负债合计 1,507,241,695.70 889,567,193.05 1,154,708,756.00 52,474,453.56 323,669,804.77 1,609,173,903.30 815,772,117.06 882,171,555.92 98,056,443.39 287,440,603.56
少数股东权益 9,484,866.10 35,945,142.76 11,722,162.76 38,369,422.08
归属于母公司股东权益 181,523,046.73 311,126,240.66 171,877,542.65 287,667,612.48
按持股比例计算的净资产份额 119,159,673.84 83,937,797.76 50,826,453.08 108,894,184.23 123,403,342.61 101,921,547.39 81,238,458.86 48,125,711.94 100,683,664.37 112,799,742.61
调整事项 5,215,759.64 1,221,701.41 -1,083,650.00 -319,784.17 5,215,759.64 1,221,701.41 -2,940,050.00
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他 5,215,759.64 1,221,701.41 -1,083,650.00 -319,784.17 5,215,759.64 1,221,701.41 -2,940,050.00
对合营企业权益投资的账面价
119,159,673.84 89,153,557.40 52,048,154.50 108,894,184.23 122,319,692.61 101,601,763.22 86,454,218.50 49,347,413.36 100,683,664.37 109,859,692.61
值
存在公开报价的合营企业权益
投资的公允价值
营业收入 213,219,461.44 104,624,744.09 1,751,444,138.31 215,619,103.70 211,240,142.28 81,245,155.55 1,749,857,267.75 309,673,184.20
财务费用
所得税费用
净利润 9,776,971.18 7,712,396.85 37,545,790.03 25,227,161.37 5,953,784.98 9,597,657.34 37,338,690.10 45,844,961.03
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 9,776,971.18 7,712,396.85 37,545,790.03 25,227,161.37 5,953,784.98 9,597,657.34 37,338,690.10 45,844,961.03
本年度收到的来自合营企业的
1,183,136.15 8,438,523.13 17,464,133.56
股利
其他说明
无
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2015 年年度报告
(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合
计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 97,668,614.08 111,923,155.29
下列各项按持股比例计算的合
-16,035,333.11 -2,910,532.69
计数
--净利润 -33,747,716.37 -7,791,480.71
--其他综合收益
--综合收益总额 -33,747,716.37 -7,791,480.71
其他说明
无
(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
无
(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺
无
(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、 其他
无
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已
授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事
会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合
理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委
员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，
包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均
设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整
体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被
评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司
才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
本公司除应收账款金额前五名外，无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额：80,730,731.39 元。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借
款占外部借款的 7.69%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。
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2015 年年度报告
尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与
利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利
率风险。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部
门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流
量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
（金额单位：人民币万元）
期末余额
项目
一年以内 一年以上 合计
借款 123,900.00 9,508.69 133,408.69
短期融资券/应付债券 80,000.00 219,485.27 299,485.27
应付账款 58,801.08 33,872.41 92,673.49
预收款项 3,661.76 1,043.53 4,705.29
其他应付款 18,432.02 21,642.40 40,074.42
合计 284,794.86 285,552.30 570,347.16
（金额单位：人民币万元）
年初余额
项目
一年以内 一年以上 合计
借款 68,600.00 9,466.70 78,066.70
短期融资券/应付债券 140,000.00 219,093.49 359,093.49
应付账款 85,359.58 27,979.44 113,339.02
预收款项 7,607.08 590.12 8,197.20
其他应付款 17,113.39 8,185.31 25,298.70
合计 318,680.05 265,315.06 583,995.11
十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元 币种:人民币
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期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公
合计
值计量 价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 32,046,323.70 9,175,148.68 41,221,472.38
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 32,046,323.70 9,175,148.68 41,221,472.38
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使
用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 32,046,323.70 9,175,148.68 41,221,472.38
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债
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2015 年年度报告
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
持续第一层次公允价值计量项目市价以在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
重要参数
项目 期末公允价值 估值技术
定性信息 定量信息
权益工具投资 9,175,148.68 净资产价值法 净资产
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位：万元 币种：人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
阿拉尔统众国有资产
阿拉尔市 股权投资管理 152,629.24 26.21 26.21
经营有限责任公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注 “七、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
如下
√适用 □不适用
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2015 年年度报告
合营或联营企业名称 与本企业关系
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 联营企业
新疆西建青松建设有限责任公司 联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 联营企业
国电青松库车矿业开发有限公司 联营企业
国电青松吐鲁番新能源有限公司 联营企业
新疆青松塑业有限责任公司 联营企业
喀什西部建设有限责任公司 联营企业
新疆青松环保科技股份有限公司 联营企业
新源县双新环保新型建材有限责任公司 联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 联营企业
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司 联营企业
哈密南岗建材有限公司 联营企业
其他说明
无
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
阿克苏塔河矿业有限责任公司 母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 母公司的控股子公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司 母公司的全资子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司 其他
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 采购商品 75,721,217.74 94,030,127.04
阿克苏塔河矿业有限责任公司 采购商品 342,370.23 1,040,427.70
新疆青松塑业有限责任公司 采购商品 8,680,661.56 4,974,166.13
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2015 年年度报告
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公
接受劳务、工程 10,680,347.14 38,510,349.65
司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 采购商品 2,367,310.58
新疆青松环保科技股份有限公司 采购商品 235,480.40 138,837.61
新源县双新环保新型建材有限责任公司 采购商品 124,337.30 3,185,125.41
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司 销售商品 461,866.32 8,125,006.75
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 提供劳务、销售商品 76,239.32
新疆西建青松建设有限责任公司 销售商品 14,182,788.03 17,131,624.96
喀什西部建设有限责任公司 销售商品 21,172,920.32 18,679,215.00
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任
销售商品 17,914,210.48 41,849,747.62
公司
新疆青松塑业有限责任公司 销售商品 279,021.37
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 销售商品 1,199,809.83
阿克苏塔河矿业有限责任公司 销售商品 563,344.39 676,533.69
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 销售商品 948,280.34 295,859.20
新疆青松环保科技股份有限公司 销售商品 1,463,451.11 626,668.91
新源县双新环保新型建材有限责任公司 销售商品 253,295.30 1,508,315.38
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 344.41 483.24
(8). 其他关联交易
无
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
国电阿克苏河流域水电开发
应收账款 935,770.83 140,365.62 935,770.83 131,845.62
有限公司
新疆塔里木建筑安装工程
8,058,694.06 1,633,977.05 11,453,815.80 692,240.95
（集团）有限责任公司
库车县鑫宇青松混凝土工程
467,332.81 25,117.94
有限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电
31,760.00 3,176.00
力有限责任公司
喀什西部建设有限责任公司 2,036,569.90 122,194.19 1,978,553.89 118,713.23
新疆青松环保科技股份有限
3,180,225.20 249,533.01 1,467,987.40 117,923.44
公司
新疆塔里木农业综合开发股
26,700.00 1,602.00
份有限公司
新源县双新环保新型建材有
7,175.70 430.54
限责任公司
新疆西建青松建设有限责任
538,721.61 32,323.30 305,859.61 18,351.58
公司
新疆塔里木建筑安装工程
预付账款 368,152.50 1,644,477.50
（集团）有限责任公司
新疆青松塑业有限责任公司 2,059,559.87
其他应收款 哈密南岗建材有限责任公司 50,659,440.88 4,906,234.55
新源县双新环保新型建材有
3,614,834.01 645,875.95 3,356,726.68 467,596.06
限责任公司
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 16,412,531.17 5,033,014.11
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 3,360,292.38 6,262,609.54
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2015 年年度报告
新源县双新环保新型建材有限责任公司 395,961.77 969,514.93
新疆青松塑业有限责任公司 3,775,285.51 1,572,011.90
阿克苏塔河矿业有限责任公司 136,368.48
新疆青松环保科技股份有限公司 145,512.07
其他应付款 阿克苏塔河矿业有限责任公司 466,469.01 278,710.25
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 696,701.22 696,701.22
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 748,669.95
新疆青松环保科技股份有限公司 20,000.00
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 1,237,189.86 1,429,014.86
预收账款 库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 73,050.79
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 4,006.40 12,620.40
7、 关联方承诺
无
8、 其他
无
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
无
5、 其他
无
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1.1 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
（1）公司于 2007 年 10 月 26 日与中国国电集团公司、中国水电建设集团十五工程局有
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2015 年年度报告
限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院签订了《国电阿克苏河流域水电开发有
限公司股东协议书》，共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公司，以该公司为
主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站，
总装机容量约 750MW，总投资暂定为 50 亿元人民币。投资期限为九年。公司占其股
份总数的 24.81%。根据集团公司第五届董事第八次会议决议，同意对国电阿克苏河流
域水电开发有限公司增资 1,634.90 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已累计投资
11,519.87 万元。
（2）公司于 2008 年 1 月 31 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开
发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司
为主体，开发大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力 90 万吨/年产矿，投资估算为
35,000 万元人民币，注册资本金 12,250 万元，其中公司出资 6,002.50 万元，占注册资
本的 49%。原计划投资期限为三年，由于项目未按原计划取得煤矿项目许可，故未按
原计划投资到位，之后会陆续投资到位。根据 2015 年 11 月 24 日第五届董事会第十二
次会议审议通过《关于向国电青松库车矿业开发有限责任公司增资的议案》，按照国电
青松库车矿业开发有限责任公司章程、股东协议及 2015 年投资计划，向国电青松库车
矿业开发有限责任公司增资 882 万元。根据集团公司第五届董事会第四次会议决议，对
国电青松库车矿业增资 1,470 万元。截止 2015 年 12 月 31 日公司已累计投资 12,270.75
万元。
（3）公司于 2009 年 4 月 24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能
源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为
主体，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦，总投资
约为 12 亿元；中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产
66 万千瓦、风电 50 万千瓦、煤炭 2,000 万吨/年。公司首期出资 700 万元，占该公司注
册资本的 35%。本期公司按比例增加注册资本 1,960 万元。项目资本金由股东各方根据
注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前
注入。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已累计出资 8,732.16 万元。
1.2 公司无其他重大财务承诺事项。
2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：2015 年 9 月 18 日公司全资子公司库车
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2015 年年度报告
青松水泥有限责任公司（以下简称库车青松水泥）与新疆苏建建工股份有限公司（以下
简称苏建建工）就建设工程施工合同纠纷一案在阿克苏地区中级人民法院进行审理。
2010 年 10 月，苏建建工中标库车青松水泥 “300 万吨/年新型干法水泥生产线改扩建
工程建设项目”并签订《建设工程施工合同》。根据双方约定，合同金额为 3000.00 万
元，于 2010 年 11 月 25 日进厂施工，工期为 60 日历日，2011 年 1 月 24 日前完工。合
同履行期内双方发生纠纷，就此双方提起诉讼。阿克苏地区中级人民法院于 2015 年 9
月做出如下判决：库车青松水泥给付苏建建工工程款 10,656,515.02 元，综合治理保证
金 50,000.00 元,合计金额 10,706,515.02 元。目前库车青松水泥已向新疆维吾尔区高级人
民法院提起上诉，尚未判决。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
无
3、 其他
无
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 0
经审议批准宣告发放的利润或股利 0
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
4、 年金计划
√适用 □不适用
公司制定了企业年金方案，参加企业年金的人员为 2,481.00 名，缴费方式、时间和比例计提
为：企业缴费每年按上年度职工工资总额的 5%，个人缴费按员工个人社会保险缴费基数的
5%，个人缴费及企业缴费均按每月缴纳。
上述企业年金方案已经新疆生产建设兵团劳动和社会保障局兵劳社函[2011]85 号予以确认，
登记号为 652901911002，托管人为中国农业银行股份有限公司、投资管理人和账户管理人由
中国人寿养老保险股份有限公司兼任。
公司（简称甲方）于 2011 年 11 月 23 日与中国人寿养老保险股份有限公司（简称乙方）签订
了《企业年金基金受托管理合同》，委托乙方进行企业年金基金的托管管理等服务。
2015 年公司共计提年金 15,156,290.53 元，其中：公司承担 10,041,033.26 元，个人承担
5,115,257.27 元。共缴纳 2015 年年金 15,156,290.53 元。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、 其他
8.1 经营租赁租出
本期收取的
承租人 租赁资产的类别 租赁期间
租金
阿克苏嘉邦肥业有限公司 公司磷肥厂硫酸钾车间厂房 2014.09.25-2018.11.25 610,499.97
阿克苏嘉邦肥业有限公司 公司磷肥厂硫酸钾车间机器设备 2014.09.25-2018.11.25 888,461.55
石河子龙江机械制造有限
公司房屋建筑物 2015.05.01 -2015.12.31 11,602.16
责任公司
石河子龙江机械制造有限
公司工作机器及设备管理用具 2015.03.01 -2015.12.31 128,593.94
责任公司
和田市杰力金属有限公司 公司工作机器及设备管理用具 2015.01.01 -2015.12.31 600,000.00
8.2 融资租赁售后回租
出租人 租赁资产的类别 租赁期间 本期支付的租金
众元融资租赁（上海）有
机器设备 2015.11.26-2018.11.26 1,031,250.00
限公司
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2015 年年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 155,102,198.43 99.57 13,890,679.47 8.96 141,211,518.96 124,295,421.47 99.45 10,565,283.31 8.50 113,730,138.16
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但 671,703.12 0.43 671,703.12 100.00 681,703.12 0.55 681,703.12 100.00
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 155,773,901.55 / 14,562,382.59 / 141,211,518.96 124,977,124.59 / 11,246,986.43 / 113,730,138.16
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
账龄较长，预计无法收
共 8 家单位货款 671,703.12 671,703.12 100.00
回
合计 671,703.12 671,703.12 / /
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2015 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 98,688,285.85 5,921,297.15 6.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 98,688,285.85 5,921,297.15 6.00
1至2年 27,775,500.22 2,777,550.01 10.00
2至3年 10,717,003.06 1,607,550.46 15.00
3 年以上 17,921,409.30 3,584,281.85 20.00
合计 155,102,198.43 13,890,679.47
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 3,325,396.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
阿克苏市青松烧碱有限责任公司 10,000.00 收回货款
合计 10,000.00 /
其他说明
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司阿拉尔
21,675,616.80 13.91 1,558,187.13
宏远商品砼搅拌站
阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司阿拉尔
12,882,656.10 8.27 910,264.93
市金银川分公司
新疆海龙化纤有限公司 9,117,165.45 5.85 1,815,782.83
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田
6,969,835.83 4.47 543,689.96
分公司
中国石油集团渤海钻探工程有限公司 5,400,239.89 3.47 351,101.53
合计 56,045,514.07 35.97 5,179,026.38
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
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2015 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比例 价值 计提比例 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 1,124,700.23 0.04 1,124,700.23 100.00 1,124,700.23 0.04 1,124,700.23 100.00
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 2,935,320,655.35 99.96 176,998,586.65 6.03 2,758,322,068.70 2,585,963,004.96 99.96 155,881,495.81 6.03 2,430,081,509.15
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 2,936,445,355.58 / 178,123,286.88 / 2,758,322,068.70 2,587,087,705.19 / 157,006,196.04 / 2,430,081,509.15
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
帐龄较长，收回可能
新疆机械设备进出口有限公司 1,124,700.23 1,124,700.23 100.00
性极小
合计 1,124,700.23 1,124,700.23 / /
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2015 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 2,927,550,481.69 175,653,028.90 6.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 2,927,550,481.69 175,653,028.90 6.00
1至2年 602,862.94 60,286.30 10.00
2至3年 2,963,813.76 444,572.06 15.00
3 年以上 4,203,496.96 840,699.39 20.00
合计 2,935,320,655.35 176,998,586.65
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
无
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 21,117,090.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金及备用金 716,594.00 1,845,784.94
企业间往来款项 2,934,680,728.01 2,568,158,750.77
应收政府补助 14,188,331.92
代垫款项 937,800.21 140,130.56
社保及保险赔偿 1,974,744.68
其他 110,233.36 779,962.32
合计 2,936,445,355.58 2,587,087,705.19
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2015 年年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
阿拉尔青松化工有限责任公司 往来款 1,053,412,090.66 1 年以内 35.87 63,204,725.44
伊犁青松南岗建材有限责任
往来款 682,294,585.28 1 年以内 23.24 40,937,675.12
公司
乌苏市青松建材有限责任公
往来款 493,008,731.35 1 年以内 16.79 29,580,523.88
司
新疆五家渠青松建材有限责
往来款 324,980,095.51 1 年以内 11.07 19,498,805.73
任公司
新疆青松建材有限责任公司 往来款 228,625,459.36 1 年以内 7.79 13,717,527.56
合计 / 2,782,320,962.16 / 94.76 166,939,257.73
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 5,213,161,351.71 5,213,161,351.71 5,110,621,921.71 5,110,621,921.71
对联营、合营企
561,839,296.44 561,839,296.44 521,171,488.40 521,171,488.40
业投资
合计 5,775,000,648.15 5,775,000,648.15 5,631,793,410.11 5,631,793,410.11
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2015 年年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本 减
期 值
本 计 准
期 提 备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减 减 期
少 值 末
准 余
备 额
伊犁南岗建材（集团）有
251,803,467.18 251,803,467.18
限责任公司
新疆青松水泥有限责任公
229,648,650.00 229,648,650.00
司
库车青松水泥有限责任公
828,872,053.74 828,872,053.74
司
和田青松建材有限责任公
310,757,275.29 310,757,275.29
司
克州青松水泥有限责任公
1,072,320,000.00 1,072,320,000.00
司
阿克苏青松商品混凝土有
45,645,459.78 45,645,459.78
限责任公司
阿克苏市青松龙仁塑化有
1,582,522.19 2,539,430.00 4,121,952.19
限责任公司
阿克苏青松机械有限责任
1,664,000.00 1,664,000.00
公司
巴州青松绿原建材有限责
235,033,500.00 235,033,500.00
任公司
喀什青松新型建材有限责
11,850,000.00 11,850,000.00
任公司
阿拉尔青松化工有限责任
654,778,422.56 654,778,422.56
公司
阿克苏青松纯净水制造有
150,000.00 150,000.00
限责任公司
新疆青松建材有限责任公
1,398,897,900.00 100,000,000.00 1,498,897,900.00
司
新疆青松维纶化工有限责
28,000,000.00 28,000,000.00
任公司
新疆青松国际货代物流有
5,100,000.00 5,100,000.00
限责任公司
阿克苏青松物流有限责任
24,518,670.97 24,518,670.97
公司
阿拉尔青松环保建材有限
10,000,000.00 10,000,000.00
责任公司
合计 5,110,621,921.71 102,539,430.00 5,213,161,351.71
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2015 年年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
投资 期初 其他 期末 准备
计提
单位 余额 减少 权益法下确认 综合 其他权 宣告发放现金 其 余额 期末
追加投资 减值
投资 的投资损益 收益 益变动 股利或利润 他 余额
准备
调整
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆塔里木建筑安装工程(集
49,347,413.35 11,139,264.27 8,438,523.13 52,048,154.49
团）有限责任公司
库车县鑫宇青松混凝土工程有
41,262,896.01 -4,753,406.97 36,509,489.04
限责任公司
新疆西建青松建设有限责任公
100,683,664.37 8,210,519.86 108,894,184.23
司
国电青松库车矿业开发有限公
109,859,692.61 12,460,000.00 122,319,692.61
司
国电青松吐鲁番新能源有限公
86,454,218.50 2,699,338.90 89,153,557.40
司
喀什西建青松建设有限责任公
30,422,086.63 1,912,743.37 32,334,830.00
司
新疆青松塑业有限责任公司 1,539,753.71 -120,038.88 1,419,714.83
国电阿克苏河流域水电开发有
101,601,763.22 16,349,000.00 2,392,046.77 1,183,136.15 119,159,673.84
限公司
小计 521,171,488.40 28,809,000.00 21,480,467.32 9,621,659.28 561,839,296.44
合计 521,171,488.40 28,809,000.00 21,480,467.32 9,621,659.28 561,839,296.44
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4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 374,323,431.48 344,887,550.62 391,278,930.32 343,182,240.98
其他业务 27,129,016.64 16,348,735.18 40,047,045.91 23,205,220.15
合计 401,452,448.12 361,236,285.80 431,325,976.23 366,387,461.13
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 23,505,000.00 57,886,800.00
权益法核算的长期股权投资收益 21,480,467.32 35,821,106.59
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
合计 44,985,467.32 93,707,906.59
6、 其他
无
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -32,332,195.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
17,987,951.75
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,818,497.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -111,719.46
少数股东权益影响额 -345,196.38
合计 -18,619,656.53
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
政府补助（增值税即征即退） 66,982,262.12 与公司正常经营业务密切相关
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -13.78 -0.49 -0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
-13.41 -0.48 -0.48
净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
无
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第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本
备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的会计报表
备查文件目录 载有立住会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录 载有立住会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的内控审计报告
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报刊上所有公告文本
董事长：甘军
董事会批准报送日期：2016 年 4 月 9 日
修订信息
报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容
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