证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2016-019
安徽新华传媒股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用进度详见有关说明
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号），现将安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2015
年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金数额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开
发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为
人民币 129,800.00 万元，扣除发行费用 5,936.04 万元后，实际募集资金金额为
123,863.95 万元。该募集资金已于 2010 年 1 月到位。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报
工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市
酒会费等费用 652.66 万元调整计入损益，增加募集资金 652.66 万元。本公司已于 2011
年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 账
户人民币 652.66 万元。
调整后的募集资金总额 124,516.60 万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，
以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合
肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
（二）前次募集资金管理及存储情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵
循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建
行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账
户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
前次募集资金初始存放和截至 2015 年 12 月 31 日存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 2015 年 12 月 31 日余额 备注
341302000018170129135 738,639,453.23 28,951,316.50
交通银行三孝
注1
口支行
定期 - 430,000,000.00
农业银行金城
187001040032602 200,000,000.00 -
支行
建设银行钟楼
34001488608053007343 200,000,000.00 - 注2
支行
招商银行金屯
551903295610999 100,000,000.00 -
支行
合计 — 1,238,639,453.23 458,951,316.50 -
注 1：截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额中有利息收入（扣除手续费等费用）
103,426,726.23 元；收到的施工单位保证金 8,147,681.15 元。
注 2：2011 年 11 月 10 日，公司第三次临时股东大会决议审议通过《关于使用剩
余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2011 年 9 月 30 日的剩余
超募资金 510,429,270.61 元永久性补充流动资金，故公司将上述农业银行金城支行、
建设银行钟楼支行、招商银行金屯支行账户余额转入一般存款账户并注销。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况详见《附表 1：前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、公司 2011 年 3 月 1 日第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司 2011 年
第一次临时股东大会审议通过，公司 2011 年度使用超额募集资金中的 5,000 万元投资
设立皖新网络科技有限公司。
2、2011年12月15日，经公司第二届董事会第四次临时会议审议并经公司2012年
第一次临时股东大会批准，新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原
新建或改建网点23个，已完成建设并投入运营的10个项目，使用募集资金16,300万元，
尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其
余“新网工程” 子项目建设资金由公司以自有资金支付。
3、2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议并经公司2016年
第一次临时股东大会批准，将e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目尚未使用的
募集资金13,955.63万元进行用途变更，变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流
园，拟投资总金额19,324.20万元，计划使用募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金
投入。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目实际投资金额较承诺
投资金额差异 20,797.67 万元，由于项目发生了局部变更，同时合肥图书城（四牌楼）
项目工程建设周期长，故导致新网工程未达到计划进度。
2、畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目实际投
资金额较承诺投资金额差异 2,764.03 万元，因公司目前物流效率的提高和受传统图书
行业环境的影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，故导致畅网工程
未达到计划进度。
3、e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目实际投资金额较承诺投资金额差
异 13,955.63 万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建
设的 e 网工程很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益，故报告期内公司变
更了该项目部分募集资金，不再实施该项目，导致 e 网工程未达到计划进度。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
（五） 募集资金投资项目先期投入置换情况
截止 2010 年 1 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,303.73
万元。上述预先投入的金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关
于安徽新华传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（会审字［2010］3921 号）验证。
经 2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，公司
已用募集资金 15,303.73 万元置换了该部分先期投入的资金。
（六） 闲置募集资金情况说明
截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途。
（七） 剩余超募资金永久补充流动资金情况
2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用剩余
超募资金永久性补充流动资金的议案》，该议案经 2011 年 11 月 10 日召开的第三次临
时股东大会决议审议通过，同意公司将截至 2011 年 9 月 30 日的剩余超募资金
510,429,270.61 元永久性补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见《附表 2：前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表》，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计
算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况详见《附表 2：前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对,公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情
况的披露与实际使用情况相符。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公董事会
2016 年 4 月 9 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 124,516.60 已累计投入募集资金总额 89,729.60
各年度使用募集资金总额： 89,729.60
变更用途的募集资金总额 18,955.63 2010 年：16,755.07（（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹
资金的金额为 15,303.73）
2011 年：57,919.51（其中以超募资金设立皖新网络科技有限公司的金额为
5,000.00 万元，永久性补充流动资金 51,042.93）
变更用途的募集资金总额比例 15.22%
2012 年：6,494.53 2013 年：5,286.05
2014 年：2,086.97 2015 年：1,187.46
投资项目 募集投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额
可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 期
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额的差
额
新网工程—安徽图 新网工程—安徽图
1 书音像及文化商品 书音像及文化商品 48,000.00 48,000.00 27,202.33 48,000.00 48,000.00 27,202.33 20,797.67 2016 年 12 月
经营网点建设项目 经营网点建设项目
8
畅网工程—安徽图 畅网工程—安徽图
书音像及文化商品 书音像及文化商品
2 8,000.00 8,000.00 5,235.97 8,000.00 8,000.00 5,235.97 2,764.03 -
经营物流体系及信 经营物流体系及信
息化建设项目 息化建设项目
e 网工程—安徽数 e 网工程—安徽数
3 字广告媒体网络建 字广告媒体网络建 15,200.00 1,244.37 1,244.37 15,200.00 1,244.37 1,244.37 - -
设项目 设项目
皖新网络科技有限 皖新网络科技有限
4 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - 2011 年 4 月
公司 公司
永久性补充流动资 永久性补充流动资
5 - 51,042.93 51,042.93 51,042.93 51,042.93 - 不适用
金 金
皖新皖南物流园项 皖新皖南物流园项
6 - 13,955.63 4.00 - 13,955.63 4.00 13,951.63 2017 年 6 月
目 目
合计 71,200.00 127,242.93 89,729.60 71,200.00 127,242.93 89,729.60 37,513.33
9
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三期实际效益
截止日投资 承诺效益
截止日累计实现
项目累计产 *注 1 是否达到预计效益
效益
能利用率 （年均）
序号 项目名称 2013 年 2014 年 2015 年
新网工程—安徽图书音像及
1 / 5,160.00 26.15 134.57 207.21 397.19 *注 2
文化商品经营网点建设项目
畅网工程—安徽图书音像及
2 文化商品经营物流体系及信 / 748.00 - - - - *注 3
息化建设项目
e 网工程—安徽数字广告媒
3 / 2,108.00 28.99 15.17 -32.22 273.31 *注 4
体网络建设项目
4 皖新网络科技有限公司 / - -195.19 -224.13 -92.50 -696.56 *注 5
5 皖新皖南物流园项目 / 7,679.50 - - - - *注 4
注 1：项目承诺效益依据公司首次公开发行股票招股意向书中披露及可行性研究报告中预计的对应经营期的年均税后利润。
注 2：变更后的新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目包括：（1）已完工的10个经营网点建设，共使用募集资金16,300万元，按照
各经营网点计算实际效益；（2）四牌楼联合大厦项目，计划投资总额31,700.00万元，是最大的网点改造工程，在报告期内继续推进。建成后的四牌楼联
10
合大厦将成为全省图书经营的旗舰店，报告期内合肥图书城（四牌楼）项目主体结构施工、幕墙工程以及机电安装工程已完成，尚未达到预定可使用状
态，故无法进行效益核算。因四牌楼项目尚未完成建成，新网工程尚未全部完工，故无法核算整个新网工程的收益情况。同时，对已建成的经营网点，
因受网上书店及阅读习惯的影响，传统的实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。
注 3：畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目包括：（1）物流园物流体系建设，仓储物流配送系统；（2）信息化建
设项目：报告期内 ERP 项目已完成主体上线工作，83 个专业公司、市县公司同步上线 EBS 供应链，536 个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园
店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。ERP 项目亦于 2013 年 9 月份完成上线，实现了“主营业务全覆盖、全局数据完整性”的建设
目标，提升了公司的整体管理水平，也促进公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司放
缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程尚未完工，故尚未产生效益。
注 4：（1）该项目原计划投资总金额 15,200.00 万元，实际投资金额为 1,244.37 万元，余额为 13,955.63 万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，
公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测
算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。（2）鉴于项目可行性发生变化，2015 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次
临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于 2010 年 1 月向社会公开发行股份所募集资金中用于 e 网工程—安徽数字
广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为 13,955.63 万元，占该项目总投资额的 91.81%，占 2010 年公开发行股票募
集资金总额的 10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额 19,324.2 万元，计划使用变更后的募集资金 13,955.63 万元，其余以
自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016 年 1 月 5 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》。（3）截止 2015 年 12 月 31 日，皖新皖南物流园项目预计 2017 年 6 月完工，尚在建设中，故尚未产生效益。
注 5：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺年效益。
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