杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD
2016 年第一季度报告
证券简称：海康威视
证券代码：002415
2016 年 4 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人金艳及会计机构负责人(会计主管
人员)金艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,199,710,391.90 4,287,946,779.70 21.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,143,615,399.83 1,044,641,900.05 9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,133,528,590.60 999,673,189.96 13.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,432,111,768.75 -2,610,480,167.95 45.14%
基本每股收益（元/股） 0.285 0.261 9.20%
稀释每股收益（元/股） 0.283 0.259 9.27%
加权平均净资产收益率 5.76% 6.79% -1.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 31,156,244,904.52 30,316,442,436.17 2.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 20,425,336,399.75 19,253,803,738.78 6.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,894.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
4,581,033.80
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 1,206,455.14
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,165,037.92
减：所得税影响额 1,795,113.26
少数股东权益影响额（税后） 85,499.27
合计 10,086,809.23
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 102,467 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中电海康集团有限公司 国有法人 39.91% 1,623,855,536 0
龚虹嘉 境外自然人 18.28% 743,850,000 557,887,500
新疆威讯投资管理有限合伙企业 境内非国有法人 7.09% 288,360,000 224,520,000
新疆普康投资有限合伙企业 境内非国有法人 2.10% 85,487,500 72,365,625
中国电子科技集团公司第五十二研究所 国有法人 1.97% 80,344,464 0
浙江东方集团股份有限公司 境内非国有法人 1.13% 45,827,200 0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
其他 0.79% 32,294,449 0
人分红-005L-FH002 深
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.72% 29,252,800 0
胡扬忠 境内自然人 0.54% 21,870,652 16,435,490
易方达资产管理（香港）有限公司－客户
境外法人 0.53% 21,402,176 0
资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中电海康集团有限公司 1,623,855,536 人民币普通股 1,623,855,536
龚虹嘉 185,962,500 人民币普通股 185,962,500
中国电子科技集团公司第五十二研究所 80,344,464 人民币普通股 80,344,464
新疆威讯投资管理有限合伙企业 63,840,000 人民币普通股 63,840,000
浙江东方集团股份有限公司 45,827,200 人民币普通股 45,827,200
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
32,294,449 人民币普通股 32,294,449
人分红-005L-FH002 深
中央汇金资产管理有限责任公司 29,252,800 人民币普通股 29,252,800
4
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易方达资产管理（香港）有限公司－客户
21,402,176 人民币普通股 21,402,176
资金
MORGAN STANLEY & CO.
20,822,679 人民币普通股 20,822,679
INTERNATIONAL PLC.
新华人寿保险股份有限公司－分红－个
20,601,308 人民币普通股 20,601,308
人分红-018L-FH002 深
公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅
女士为夫妻关系。中电海康集团有限公司和中国电子科技集团公司第五十二研究
所同受中国电子科技集团公司控制。公司境内自然人股东胡扬忠先生也是新疆威
上述股东关联关系或一致行动的说明
迅投资有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业的股东。
除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目变动的原因说明
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因
其他流动资产 3,190,318,035.01 2,113,013,249.46 50.98% 保本理财投资增加
应付票据 784,024,759.54 209,741,787.71 273.80% 开票给供应商的应付未付票据增加
应付账款 3,453,175,778.62 5,869,739,370.78 -41.17% 到期货款支付增加
应付职工薪酬 213,860,315.45 788,069,735.32 -72.86% 年后发放年终奖减少应付职工薪酬总额
应付利息 0.00 4,668,652.09 -100.00% 借款利息到期支付减少余额
长期借款 52,368,335.00 675,753,935.00 -92.25% 外币借款到期支付
应付债券 2,932,480,000.00 0.00 100.00% 发行4亿欧元债券
长期应付款 117,000,000.00 7,000,000.00 1571.43% 国开发展基金投入增加
2. 利润表项目变动的原因说明
项目 年初至期末金额(元) 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 47,522,585.77 32,784,165.09 44.96% 随收入增长而相应增长
资产减值损失 38,456,398.74 82,884,626.53 -53.60% 存货清理相应减少存货跌价准备计提
-8,978,982.08 -4,552,407.50 97.24% 外汇套期保值波动
公允价值变动收益
投资收益 10,185,437.22 44,740,853.90 -77.23% 到期保本理财减少相应减少投资收益
所得税费用 243,921,948.30 185,766,813.56 31.31% 随利润总额增长而增长
3. 现金流量表项目变动的原因说明
项目 年初至期末金额(元) 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金
-1,432,111,768.75 -2,610,480,167.95 45.14% 销售增长，经营收款相应增加
流量净额
投资活动产生的现金
-1,472,218,989.67 1,045,161,463.57 -240.86% 到期保本理财减少
流量净额
筹资活动产生的现金
2,010,293,010.41 521,753,899.70 285.30% 发行欧债借款增加
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺内容
方 时间 期限 情况
（一） 避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海康威视控股股东期间，海康
集团及其控制的子公司等下属单位（不含海康威视及其下属企业，下同）将不
直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务。
（二） 减少与规范关联交易的承诺：浙江海康集团有限公司（以下简称“海
康集团”或“控股股东”）作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称
“海康威视”或“上市公司”）控股股东，对与海康威视之间的关联交易事项，作
出如下承诺：
1、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威
视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用海康集团作为海
康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优先权利；3、
不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易，亦不利用该类交易
从事任何损害海康威视利益的行为。同时，对于不可避免发生的关联业务往来
或交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则 2013
中电 进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守海康威视 年
收购报告书或权益 海康 章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避事项，所涉及的关联交易均将按 10 严格
变动报告书中所作 集团 照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披 月 长期
履行
承诺 有限 露。 29
公司
（三） 保持上市公司独立性的承诺： 日
1、保证上市公司的人员独立
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管
理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪；（2）保证上市公司的劳动、人事
及工资管理与控股股东之间完全独立。
2、保证上市公司的资产独立
（1）保证上市公司具有独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资
产被控股股东违规占用的情形。
3、保证上市公司的财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上
市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；
（3）保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；（4）
保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职；5）保证上市公司依法独立纳税；
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（6）保证上市公司能够独立做出财务决策。
4、保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控
股股东的机构完全分开。
5、保证上市公司的业务独立
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市
公司具有面向市场自主经营的能力；（2）保证上市公司业务独立。
（四） 对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据《证券法》和相关法
律法规，就海康威视后续发展事宜，承诺如下：
1、本公司目前暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主
营业务作出重大调整的计划；2、本公司目前暂无在未来 12 个月内对上市公司
或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；3、本
公司目前暂无对上市公司的董事会及高级管理人员进行调整的计划，亦无与其
他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契，未来一段时
间内亦将保持上市公司董事会及高级管理层的稳定； 4、本公司目前暂无对上
市公司《公司章程》进行重大修改的计划；5、本公司目前暂无对上市公司现
有员工聘用计划进行重大调整的计划；6、本公司目前暂无对上市公司分红政
策进行重大调整的计划；7、本公司目前暂无其他对上市公司业务和组织结构
有重大影响的计划。
2008
中国
年
电子
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人中国电子科技 09 严格
科技 长期
集团公司于 2008 年 9 月 18 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 月 履行
集团
18
公司
日
龚虹
嘉；
新疆
威讯
投资
首次公开发行或再 管理
融资时所作承诺 有限
2008
合伙
年
企业； 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司发起人股东龚虹嘉、杭州
07 严格
新疆 威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司 长期
月 履行
康普 亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
10
投资
日
有限
合伙
企业；
浙江
东方
集团
股份
8
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有限
公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
无
原因及下一步计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
242,717.39 至 286,847.83
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 220,652.17
业绩变动的原因说明 受益于行业应用持续扩展，公司经营业绩继续稳健增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资成 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投资
资产类别 期末金额 资金来源
本 值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 收益
1,701,837,006 -8,978,982.0 92,377,130. 418,537.5 1,357,383,814
金融衍生工具 0.00 0.00 自有资金
.10 8 69 2 .01
1,701,837,006 -8,978,982.0 92,377,130. 418,537.5 1,357,383,814
合计 0.00 0.00 --
.10 8 69 2 .01
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,368,999,201.40 10,106,500,588.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,160,279.18
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,242,689,742.81 3,044,148,064.81
应收账款 8,855,016,848.12 8,125,932,742.98
预付款项 133,247,566.92 132,662,264.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 348,014,396.64 335,274,098.54
买入返售金融资产
存货 3,197,367,212.81 2,818,665,737.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,190,318,035.01 2,113,013,249.46
流动资产合计 27,335,653,003.71 26,682,357,025.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 56,033,513.00 56,033,513.00
持有至到期投资
长期应收款 106,359,155.97 105,903,265.79
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,925,449,124.73 1,887,240,766.08
在建工程 987,900,341.81 844,631,051.21
工程物资 1,299,246.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 346,461,835.57 343,200,704.36
开发支出
商誉 117,872,774.01 117,860,200.59
长期待摊费用
递延所得税资产 261,215,909.72 261,215,909.72
其他非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 3,820,591,900.81 3,634,085,410.75
资产总计 31,156,244,904.52 30,316,442,436.17
流动负债：
短期借款 828,319,244.57 876,600,473.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
22,022,680.70 19,281,989.69
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 784,024,759.54 209,741,787.71
应付账款 3,453,175,778.62 5,869,739,370.78
预收款项 309,986,284.49 395,510,795.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 213,860,315.45 788,069,735.32
应交税费 738,653,656.35 822,299,350.08
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应付利息 4,668,652.09
应付股利 24,128,481.48 24,128,481.48
其他应付款 201,048,261.43 159,857,666.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 428,436,033.86 586,430,847.08
其他流动负债 518,074,596.90 518,074,596.90
流动负债合计 7,521,730,093.39 10,274,403,746.88
非流动负债：
长期借款 52,368,335.00 675,753,935.00
应付债券 2,932,480,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 117,000,000.00 7,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 62,995,593.66 61,833,874.59
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,164,843,928.66 744,587,809.59
负债合计 10,686,574,022.05 11,018,991,556.47
所有者权益：
股本 4,068,772,253.00 4,068,772,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,674,323,161.66 1,639,607,652.22
减：库存股 518,074,596.90 518,074,596.90
其他综合收益 -34,458,266.00 -27,660,017.70
专项储备
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盈余公积 1,895,061,004.09 1,895,061,004.09
一般风险准备
未分配利润 13,339,712,843.90 12,196,097,444.07
归属于母公司所有者权益合计 20,425,336,399.75 19,253,803,738.78
少数股东权益 44,334,482.72 43,647,140.92
所有者权益合计 20,469,670,882.47 19,297,450,879.70
负债和所有者权益总计 31,156,244,904.52 30,316,442,436.17
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,096,828,485.52 6,554,624,806.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,097,631.30 285,916,430.68
应收账款 10,536,342,348.30 9,120,541,604.04
预付款项 7,069,649.45 3,975,968.87
应收利息
应收股利
其他应收款 2,282,816,056.17 344,944,956.54
存货 396,567,889.98 354,607,355.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,741,540,959.12 1,475,771,382.66
流动资产合计 23,161,263,019.84 18,140,382,505.26
非流动资产：
可供出售金融资产 55,429,200.00 55,429,200.00
持有至到期投资
长期应收款 27,000,000.00 27,000,000.00
长期股权投资 1,207,997,311.65 1,175,799,927.25
投资性房地产
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固定资产 1,740,319,524.82 1,759,900,661.47
在建工程 222,520,238.63 179,392,535.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,750,577.31 137,328,714.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 153,437,862.78 153,437,862.78
其他非流动资产
非流动资产合计 3,544,454,715.19 3,488,288,901.01
资产总计 26,705,717,735.03 21,628,671,406.27
流动负债：
短期借款 375,544,797.59 432,500,194.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 962,340,573.05 116,211,859.13
预收款项 97,338,190.58 171,072,708.07
应付职工薪酬 185,057,534.41 633,419,309.99
应交税费 679,722,854.98 642,749,926.57
应付利息
应付股利 24,128,481.48 24,128,481.48
其他应付款 396,897,431.02 91,301,389.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 161,530,000.00 162,340,000.00
其他流动负债 518,074,596.90 518,074,596.90
流动负债合计 3,400,634,460.01 2,791,798,466.31
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,932,480,000.00
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 56,788,335.77 56,788,335.77
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,989,268,335.77 56,788,335.77
负债合计 6,389,902,795.78 2,848,586,802.08
所有者权益：
股本 4,068,772,253.00 4,068,772,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,682,338,721.48 1,647,623,212.04
减：库存股 518,074,596.90 518,074,596.90
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,895,061,004.09 1,895,061,004.09
未分配利润 13,187,717,557.58 11,686,702,731.96
所有者权益合计 20,315,814,939.25 18,780,084,604.19
负债和所有者权益总计 26,705,717,735.03 21,628,671,406.27
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,199,710,391.90 4,287,946,779.70
其中：营业收入 5,199,710,391.90 4,287,946,779.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 4,140,732,655.62 3,347,430,693.91
其中：营业成本 3,023,844,618.03 2,391,396,043.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 47,522,585.77 32,784,165.09
销售费用 520,294,932.05 428,031,683.14
管理费用 520,661,382.89 422,461,730.32
财务费用 -10,047,261.86 -10,127,554.58
资产减值损失 38,456,398.74 82,884,626.53
加：公允价值变动收益（损失以
-8,978,982.08 -4,552,407.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,185,437.22 44,740,853.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,060,184,191.42 980,704,532.19
加：营业外收入 332,421,874.03 258,266,131.34
其中：非流动资产处置利得 37,536.59 46,553.76
减：营业外支出 8,165,893.30 6,664,541.82
其中：非流动资产处置损失 22,641.69 121,193.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,384,440,172.15 1,232,306,121.71
减：所得税费用 243,921,948.30 185,766,813.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,140,518,223.85 1,046,539,308.15
归属于母公司所有者的净利润 1,143,615,399.83 1,044,641,900.05
少数股东损益 -3,097,175.98 1,897,408.10
六、其他综合收益的税后净额 -3,013,730.52 -11,894,300.17
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,798,248.30 -8,531,679.30
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-6,798,248.30 -8,531,679.30
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -6,798,248.30 -8,531,679.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
3,784,517.78 -3,362,620.87
税后净额
七、综合收益总额 1,137,504,493.33 1,034,645,007.98
归属于母公司所有者的综合收益
1,136,817,151.53 1,036,110,220.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 687,341.80 -1,465,212.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.285 0.261
（二）稀释每股收益 0.283 0.259
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,275,563,811.95 2,595,421,474.56
减：营业成本 1,115,698,874.89 1,081,683,939.43
营业税金及附加 43,752,460.43 30,713,805.39
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销售费用 367,190,880.49 324,474,978.87
管理费用 353,721,191.48 286,516,466.22
财务费用 -31,765,569.96 -6,709,102.25
资产减值损失 19,978,126.07
加：公允价值变动收益（损失以
67,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,489,561.65 46,333,588.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,436,455,536.27 905,164,649.57
加：营业外收入 308,687,784.49 242,247,983.94
其中：非流动资产处置利得 19,270.80 19,948.21
减：营业外支出 2,423,889.28 1,899,614.98
其中：非流动资产处置损失 22,343.82 90,328.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,742,719,431.48 1,145,513,018.53
列）
减：所得税费用 241,704,605.86 171,830,152.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,501,014,825.62 973,682,865.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,501,014,825.62 973,682,865.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,485,822,978.82 3,418,163,900.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 682,616,397.13 329,108,169.65
收到其他与经营活动有关的现
61,980,033.78 34,548,846.88
金
经营活动现金流入小计 6,230,419,409.73 3,781,820,916.97
购买商品、接受劳务支付的现金 5,585,834,400.34 4,564,869,493.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,063,252,704.05 886,761,238.00
现金
支付的各项税费 477,402,532.50 488,403,012.27
支付其他与经营活动有关的现
536,041,541.59 452,267,340.98
金
经营活动现金流出小计 7,662,531,178.48 6,392,301,084.92
经营活动产生的现金流量净额 -1,432,111,768.75 -2,610,480,167.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,313,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,107,425.33 48,240,063.82
处置固定资产、无形资产和其他
241,199.88 1,183,018.64
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,348,625.21 1,362,423,082.46
购建固定资产、无形资产和其他
224,745,614.88 187,261,618.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,257,822,000.00 130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,482,567,614.88 317,261,618.89
投资活动产生的现金流量净额 -1,472,218,989.67 1,045,161,463.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,695,283.18
其中：子公司吸收少数股东投资
5,695,283.18
收到的现金
取得借款收到的现金 1,862,310,638.40 685,951,871.03
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杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 2,932,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
685,007,227.46
金
筹资活动现金流入小计 5,485,493,149.04 685,951,871.03
偿还债务支付的现金 2,581,972,280.99 161,894,931.87
分配股利、利润或偿付利息支付
31,423,195.35 2,303,039.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
861,804,662.29
金
筹资活动现金流出小计 3,475,200,138.63 164,197,971.33
筹资活动产生的现金流量净额 2,010,293,010.41 521,753,899.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20,261,073.95 10,411,217.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -914,298,821.96 -1,033,153,586.78
加：期初现金及现金等价物余额 10,033,033,476.30 7,111,254,725.60
六、期末现金及现金等价物余额 9,118,734,654.34 6,078,101,138.82
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,476,721,760.01 946,054,982.76
收到的税费返还 302,969,656.66 239,320,900.35
收到其他与经营活动有关的现
54,223,661.45 19,239,978.61
金
经营活动现金流入小计 2,833,915,078.12 1,204,615,861.72
购买商品、接受劳务支付的现金 496,195,151.34 854,004,290.44
支付给职工以及为职工支付的
740,957,105.04 660,089,103.71
现金
支付的各项税费 582,133,858.46 328,107,588.22
支付其他与经营活动有关的现
448,126,612.77 180,041,810.17
金
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经营活动现金流出小计 2,267,412,727.61 2,022,242,792.54
经营活动产生的现金流量净额 566,502,350.51 -817,626,930.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,313,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,489,561.65 46,333,588.74
处置固定资产、无形资产和其他
241,205.88 864,712.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
364,602,027.84
金
投资活动现金流入小计 374,332,795.37 1,360,198,301.11
购建固定资产、无形资产和其他
57,209,540.50 189,918,715.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,260,000,000.00 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
24,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,916,101,124.43 722,900,150.70
金
投资活动现金流出小计 3,257,310,664.93 1,042,818,865.95
投资活动产生的现金流量净额 -2,882,977,869.56 317,379,435.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,450,000.00 713,894.26
发行债券收到的现金 2,932,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
517,107,721.32
金
筹资活动现金流入小计 3,451,037,721.32 713,894.26
偿还债务支付的现金 59,215,397.15 1,125,925.14
分配股利、利润或偿付利息支付
20,337,231.48 919,654.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
510,859,009.84
金
筹资活动现金流出小计 590,411,638.47 2,045,580.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,860,626,082.85 -1,331,685.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 4,301,826.38 9,900,442.05
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 548,452,390.18 -491,678,739.35
加：期初现金及现金等价物余额 6,548,073,680.91 5,115,461,297.75
六、期末现金及现金等价物余额 7,096,526,071.09 4,623,782,558.40
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事长：陈宗年
二〇一六年四月九日
24
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