北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目
可行性研究报告
北京玉龙天行工程咨询有限公司
二〇一六年一月
目 录 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
目 录
第一章 总 论 ............................................................................................................... 1
1.1 项目背景 ............................................................................................................ 1
1.2 项目概况 ............................................................................................................ 5
第二章 市场预测 ........................................................................................................... 8
2.1 市场供需现状 .................................................................................................... 8
2.2 产品价格现状与预测 ..................................................................................... 10
2.3 市场竞争力分析 .............................................................................................. 10
2.4 市场风险 .......................................................................................................... 12
2.5 市场营销策略 .................................................................................................. 12
第三章 建设规模与产品方案 .................................................................................... 14
3.1 建设规模 .......................................................................................................... 14
3.2 产品方案 .......................................................................................................... 14
第四章 厂址选择及建设条件 .................................................................................... 16
4.1 厂址所在地位置现状 ..................................................................................... 16
4.2 厂址场地建设条件 .......................................................................................... 16
4.3 场址选择结论 .................................................................................................. 18
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 ................................................................. 19
5.1 技术方案 .......................................................................................................... 19
5.2 设备方案 .......................................................................................................... 20
5.3 工程建设方案 .................................................................................................. 21
第六章 原材料燃料供应 .......................................................................................... 25
6.1 主要原材料消耗及供应 ................................................................................. 25
6.2 主要原材料价格 .............................................................................................. 25
6.3 燃料及动力供应 .............................................................................................. 26
第七章 节能节水措施................................................................................................. 27
7.1 用能标准及节能规范 ..................................................................................... 27
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目 录 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
7.2 能耗指标 .......................................................................................................... 27
7.3 节能措施 .......................................................................................................... 33
第八章 环境影响评价................................................................................................. 36
8.1 环境质量标准与污染物排放标准 ................................................................. 36
8.2 项目主要污染物 .............................................................................................. 36
8.3 项目环境保护措施及影响评价 ..................................................................... 36
8.4 环境和生态影响评价结论 ............................................................................. 37
第九章 劳动安全 工业卫生及消防........................................................................ 38
9.1 主要依据 .......................................................................................................... 38
9.2 设计范围 .......................................................................................................... 38
9.3 劳动保护与安全卫生 ..................................................................................... 38
9.4 消防措施 .......................................................................................................... 39
第十章 项目组织及人力资源配置 .......................................................................... 40
10.1 组织机构 ........................................................................................................ 40
10.2 工作制度 ........................................................................................................ 40
10.3 项目定员 ........................................................................................................ 40
10.4 人员招聘及培训 ........................................................................................... 41
10.5 职工福利 ........................................................................................................ 41
第十一章 项目实施进度 .......................................................................................... 42
11.1 建设工期 ........................................................................................................ 42
11.2 项目实施进度安排 ....................................................................................... 42
11.3 项目实施进度................................................................................................ 42
第十二章 项目招标方案 ............................................................................................ 44
12.1 招标原则 ........................................................................................................ 44
12.2 招标范围和方式 ........................................................................................... 44
第十三章 投资估算与资金筹措 ................................................................................ 46
13.1 投资估算依据................................................................................................ 46
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目 录 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
13.2 项目投资估算................................................................................................ 46
13.3 融资方案 ........................................................................................................ 49
第十四章 财务评价 ................................................................................................... 50
14.1 财务评价依据................................................................................................ 50
14.2 财务分析的基础数据选取 ........................................................................... 50
14.3 销售收入估算................................................................................................ 51
14.4 总成本费用估算 ........................................................................................... 52
14.5 盈利预测及税金估算 ................................................................................... 52
14.6 财务评价指标................................................................................................ 53
14.7 不确定性分析................................................................................................ 53
14.8 财务评价结论................................................................................................ 55
第十五章 社会效益评价 ............................................................................................ 56
15.1 项目对当地社会的影响分析....................................................................... 56
15.2 项目与所在地互适性分析 ........................................................................... 56
15.3 社会效益评价结论 ....................................................................................... 57
第十六章 风险分析 ................................................................................................... 58
16.1 项目主要风险因素识别 ............................................................................... 58
16.2 风险程度分析................................................................................................ 58
16.3 防范和降低风险对策 ................................................................................... 59
第十七章 研究结论与建议 ........................................................................................ 61
17.1 结论 ................................................................................................................ 61
17.2 建议 ................................................................................................................ 61
附图.......................................................................................................................... 63
附表.......................................................................................................................... 65
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第一章 总 论 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第一章 总 论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目
1.1.2 项目建设单位概况
单位名称：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
法定代表人：王泽
法定地址：北京市顺义区站前街南侧
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司（以下简称：鹏程公司或项目单
位）是一家集种猪繁育，生猪养殖，屠宰加工，肉制品深加工及物流配送于一体
的国家农业产业化龙头企业，是北京地区最大的安全猪肉生产基地，单厂屠宰量
位居全国前列，生鲜产品销量始终位于北京市场领先地位，公司拥有 3000 多家
销售网点。
鹏程公司始终秉承“诚信、敬业、创新、高效”的企业文化理念，通过加快
食品安全体系建设步伐，充分发挥产业化经营优势，以良好的产品质量和经营业
绩，得到了社会各界的认可。鹏程品牌荣获全国三绿工程畅销品牌、北京影响百
姓生活十大品牌等百余项荣誉。2008 年被指定为奥运会猪肉产品供应企业，实
现了奥运核心区“两村两中心”的独家供应。2009 年，鹏程公司依靠完善的食
品安全保障措施和高标准的产品质量，圆满完成了国庆六十周年阅兵部队后勤供
应任务。并连续多年被指定为全国“两会”等国家重要大型会议的供应企业。2012
年，鹏程公司荣获中国肉类产业最具价值品牌荣誉，并顺利完成十八大供应任务。
2013 年，荣获“第六届北京影响力影响百姓生活十大品牌”荣誉称号。
2014 年、荣获“2014 中国肉类食品行业强势企业”称号和荣获“中国（农业
产业）行业领军品牌奖”。
2014 年初鹏程公司新推出散养黑猪肉产品，市场前景良好，是鹏程高端品
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质猪肉的一个重点推广产品，填补了多年来高端品质肉的空白。为鹏程品牌增添
了新的内容。
民以食为天，食以安为先。作为肉制品生产加工企业。鹏程公司始终坚持食
品行业是道德产业的理念，以强化食品安全体系建设为核心，以提升产品质量为
载体，率先在全国提出“放心肉”的承诺，并通过 ISO9001 质量管理体系认证、
ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证。鹏程公司始
终坚持从种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、检验检疫、精细分割、低温冷却和冷
链运输等环节入手，对生肉和熟食产品的安全和品质实现 360°把控，从而确保
食品的安全、放心，推动了企业的健康发展。
1.1.3 可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》，国家计委，2002 年 1 月；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）；
4、《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2015 年版)；
5、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS 5-2005）；
3、本项目可行性研究报告委托合同；
4、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司提供的其他相关资料。
1.1.4 项目建设背景
随着城市规模的不断扩大，城市人口的不断增加，保障城市正常运营已经
不仅仅是政府部门的职责，随之产生了“城市运营商”的概念，其主要职责就
是通过自身实力，从不同角度出发，为城市居民提供日常所需的产品，保障城
市居民的日常生活。
城市运营包括两层含义：就是指政府和企业在充分认识城市资源基础上，
运用政策、市场和法律的手段对城市资源进行整合、优化、创新而取得城市资
源的增殖和城市发展最大化的过程。对于城市来说，城市资源不仅包括如土
地、山水、植被、矿藏、物产、道路、建筑物等自然资源，还包含涉及历史文
化遗产、社会文化习俗、城市主流时尚、居民文化素质、精神面貌等人文资
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源。增强一个城市综合竞争能力，就是既有效增加城市的物质财富，又增加城
市的精神内涵。通过城市运营，把城市的自然资源和精神资源有效地推向市
场，使城市的综合竞争力得到提高，城市的财富增加，城市居民生活质量和幸
福感得到提升，这是城市运营问题的关键，也是城市运营的终极目的。
中国是以肉食品为主要食品的国家，肉食品一直处于肉食消费的主导地
位。随着人民生活水平的日益提高，人们不仅对肉食品的需求量大幅度增加，
而且在质量上和加工层次上都有了更高的要求，尤其在生活和工作节奏不断加
快的今天，人们对新鲜、卫生、安全、方便、包装精美的精加工产品有着极大
的需求。同时，随着城镇化进程的不断加快，城市人口增多，城市规模不断扩
大，城市内部对肉食品的需求不断增加。为保障城市正常运营及满足消费者的
需求及要求，鹏程公司提出城市运营保障生鲜精加工车间改造项目。
本项目在原有一期厂房的基础上进行改建，原有厂房的防火分区及主体机
构维持不变，依照新的工艺布置进行建筑内部的整体调整，并引进新型设备及
新型工艺，用于生鲜肉精加工。
根据《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2015 年版)“制造业”第十三
类“食品制造业”规定“保障城市基本运行和符合卫生规范的现场制作类经营
除外”。本项目精加工的生鲜肉产品主要用于保障北京市基本运行，为北京市
人口提供优质生鲜肉产品，因此不在《北京市新增产业的禁止和限制目录》
(2015 年版)内。同时本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011
年本）》（2013 年修正）的淘汰类和限制类项目。
项目提出的理由有：
1、延长企业产业链，提高产品附加值，丰富产品种类，提高企业竞争力，
项目的建设符合国家及北京产业政策和行业发展规划。
2、项目的建设有利于促进地区经济和社会发展；
3、项目的建设能合理开发利用资源，保护环境、实施可持续发展；
4、项目建设有利于满足人民不断增长的物质、文化生活的需求。
1.1.5 项目建设的可行性
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1、市场需求量大，市场前景好
随着人民生活水平的日益提高，人们对肉食品的需求不断增加，同时对肉食
品的质量要求也不断提高，国内市场肉食品的需求量稳步增加，项目实施的外部
环境有利。（具体详见第二章“市场分析”）。
2、国家产业政策支持
食品加工行业是我国的十大重点产业和轻工业振兴计划的重点行业。国务院
办公厅于 2009 年 5 月 18 日发布的《轻工业调整和振兴规划》中明确指出加快
食品行业重点专业市场建设将是产业调整和振兴的主要任务之一，强调以食品、
家具、玩具和装饰装修等涉及人民群众身体健康的行业为重点，加强质量管理，
完善标准和检查体系，打击制售假冒伪劣产品的违法行为，保障产品使用和食用
安全；呼吁加强自主品牌建设，加大宣传力度以增强企业和全社会保护自主知名
品牌的意识和责任感。
目前，食品工业领域的“十三五”规划已基本编制完成，重点包括加快自主
创新、保障改善民生、国企改革、加快产业结构调整与区域协调发展等。
以上政策的发布和实施，很大程度上鼓励了食品行业的发展，明确了食品加
工行业的发展方向。同时本项目国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年
本）》（2013 年修正）的淘汰类和限制类项目。因此，本项目在政策上是可行的。
3、发展空间
生鲜肉类食品是指屠宰时间不长未经冷冻和其它加工的肉类。与其他肉类食
品，比如冷鲜肉、热鲜肉相比，生鲜肉具有以下优点：它克服了热鲜肉、冷冻肉
在品质上存在的不足和缺陷，始终处于低温控制下，大多数微生物的生长繁殖被
抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等病原菌分泌毒素的速度大大降低。另外，冷
鲜肉经历了较为充分的成熟过程，质地柔软有弹性，汁液流失少，口感好，滋味
鲜美。生鲜肉已经问世，便受到广大消费者的青睐，并逐渐取代传统肉产品在市
场上的地位，随着城市居民生活水平及消费水平的提高，生鲜肉在肉食品市场的
地位越来越重要，这也为生鲜肉行业提供了更广阔的发展空间。
4、城市运营保障
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城市化发展进程不断加快，城市居民的日常需求也在不断增加，怎样为城市
居民提供日常所需的、居民满意的产品，已经成为城市运营保障工程中重要的组
成部分。本项目建设单位作为一家肉食品加工的龙头企业，同时又是北京市场肉
食品的重要供应单位，在充分考虑当前市场的情况下，决定利用自身技术优势，
建设一座先进的生鲜肉食品加工生产线，为当地消费者提供满意的、放心的生鲜
肉食品，为当地居民的日常生活提供保障，保障城市正常运营。
1.2 项目概况
1.2.1 项目地址
鹏程公司厂区位于顺义区南法信镇，厂区东至南焦路，北至树林，西至沟渠，
南至北法信村。本项目是在原有一期厂房的基础上进行改建，原有一期厂房位于
厂区东北角，西侧为二期熟食车间、北侧为现有厂区围墙，南侧为厂区现有道路，
东侧为开阔广场。
1.2.2 建设规模与目标
1、项目建设内容
本项目为改建项目，在原有一期厂房的基础上进行改建，厂房原有的防火分
区及主体结构维持不变，依据新的工艺布置进行建筑内部的整体调整。
并引进新型设备及新型工艺，用于生鲜肉精加工，产品主要用于保障北京地
区人口日常需求。
2、项目建设目标
改建后加工车间的生产规模为 55 吨/班，其中丁丝片类产品 20 吨/班、五
花类产品 10 吨/班、骨类产品 10 吨/班、肉馅类产品 3 吨/班、滚揉调理类产品
10 吨/班、牛羊肉切片类产品 2 吨/班。
3、项目目标市场
本项目将目标市场定为北京及周边地区。
4、项目定位
为北京市及周边地区消费者提供日常所需的生鲜肉精加工产品，保障城市的
正常运营。
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1.2.3 主要建设条件
1、市场条件
随着人们生活水平的提高，肉食品需求链日益增加，根据国家统计局 2016
年 1 月 19 日公布的数据，2015 年全国肉类产品产量 8454 万吨，其中猪肉类
产品 5487 万吨。项目建设市场条件良好。
2、资源条件
本项目所使用的原材料主要为生猪肉及其他肉类，这些材料市场供应充足，
同时，本项目建设单位本身也可以提供项目生产所需的原材料。
3、技术条件
项目建设单位作为食品加工的龙头企业，生鲜肉食品加工技术成熟可靠，公
司技术人员充足，生产技术先进可靠，能够满足项目的生产需求。
4、其他条件
项目所在地社会环境良好、基础配套设施齐全，能满足生产需求。
1.2.4 项目投入总资金及资金筹措
1、项目总投资
本项目总投资为 15000 万元，其中：固定资产投资 13340 万元；流动资金
1660 万元。
2、资金筹措
本项目总投资 15000 万元，全部由企业自筹解决。
1.2.5 主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表 1-1。
表 1-1 主要技术经济指标表
序 号 指 标 名 称 单 位 指 标 值 备注
1 建筑指标
1.1 总建设用地面积 ㎡ 9070
1.2 总建筑面积 ㎡ 10840
2 生产规模
2.1 丁丝片类产品 吨/年 7200
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2.2 五花类产品 吨/年 3600
2.3 骨类产品 吨/年 3600
2.4 肉馅类产品 吨/年 1080
2.5 滚揉调理类产品 吨/年 3600
2.6 牛羊肉切片类产品 吨/年 720
3 主要原料消耗
3.1 冻猪肉 吨/年 14760
3.2 冻鸡 吨/年 3960
3.3 冻鸭 吨/年 360
3.4 冻牛肉 吨/年 360
3.5 冻羊肉 吨/年 360
4 燃料动力消耗
4.1 电 万 kWh/a 418.31
4.2 水 万吨/年 10.8
3
4.3 天然气 万 m /年 8.47
5 劳动定员 人 100
6 总投资 万元 15000
7 固定资产投资 万元 13340
7.1 流动资金 万元 1660
7.2 产值利税指标 经营期
8 年均销售收入 万元 42442.04
8.1 年均利润 万元 2033.77
8.2 年均净利 万元 2033.77
9 投资效益指标
9.1 投资回收期 年 6.55
9.2 财务内部收益率 % 16.57
9.3 财务净现值 万元 3193.19
9.4 总投资收益率 % 14.10
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第二章 市场预测 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第二章 市场预测
2.1 市场供需现状
21 世纪是人类由农业社会跃入工业社会、进而全面进入城市社会的世纪，
据联合国数据， 中国城镇化进程正处于 30%向 60%增长的加速期。第六次人
口普查显示，目前我国居住在城镇的人口已达 6.7 亿，占总人口的 49.68%，城
镇人口比 2000 年第五次人口普查增长近 2 亿人口，据预测，到 2030 年我国城
市化率将达到 65%，这就意味着每年平均至少有近 2000 万农村人口变为城市
人口。随着城市化水平的提高，人口不断向城市转移，无论是城市数量还是城市
规模将进一步扩大。因此，21 世纪是城市的世纪，是全球展开城市资源优化、
整合运营的世纪。
随着城市化水平的提高，人口不断向城市转移，无论是城市数量还是城市规
模将进一步扩大，同时，城市日常内需也必将增加。而保障城市运营也必将成为
一项重点工程。
中国是以猪肉为主要食品的国家，猪肉一直处于肉食消费的主导地位。随着
人民生活水平的日益提高，人们不仅对肉食品的需求量大幅度增加，而且在质量
上和加工层次上都有了更高的要求。根据中国产业信息网发布的数据显示，中国
主要领域猪肉需求量呈现连年增加，具体情况见表 2-1。
表 2-1 2009-2015 年我国主要领域猪肉需求量
城市家庭 农村家庭 餐饮业（万 企业（万 其他（万 总计(万 换算(亿 总需求同
年份
（万吨） （万吨） 吨） 吨） 吨） 吨） 头） 比增速
2009 1322.50 965.13 963.89 1164.28 490.64 4906.44 6.37 —
2010 1388.45 966.43 1114.65 1181.33 516.76 5167.62 6.71 5.32%
2011 1425.10 945.45 1083.00 1196.91 516.72 5167.18 6.71 -0.01%
2012 1511.19 924.80 1131.58 1211.44 531.00 5310.01 6.90 2.76%
2013 1552.15 906.64 1268.33 1222.87 550.00 5499.98 7.14 3.58%
2014 1606.78 901.30 1253.59 1233.08 554.97 5549.72 7.21 0.90%
2015 1639.94 889.18 1265.60 1241.02 559.53 5595.27 7.27 0.82%
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第二章 市场预测 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
同时随着人们生活水平的提高，人们对肉食品的质量也有了更高的要求，随
之产生的生鲜精加工肉食品已经占据重要市场，成为人们的新宠，生鲜精加工产
品市场规模正在不断增加。表 2-2 是中国 2009-2015 年生鲜肉消费市场规模走
势。
表 2-2 2009-2015 年我国生鲜肉消费市场规模走势图
由上表可以看出中国生鲜肉市场规模正呈现不断扩大模式，生鲜肉精加工产
品已经成为我国肉食品消费市场的支柱。
根据《北京市统计年鉴》（2015）显示，北京市 2014 年肉类年产量为 39.32
万吨，其中猪肉产量为 24.01 万吨，牛肉产量为 1.70 万吨，羊肉产量为 1.17
万吨，其他肉食品产量为 12.44 万吨。而北京市居民对于肉类食品的需求量则达
到 61.27 吨，北京市肉类市场呈现供不应求的现状，因此项目的建设对于缓解北
京肉食品供需不平衡具有重要意义。同时，人们生活水平的提高，以及生活质量
的提高，使人们对于产品的质量有着更高的要求，人们对于市场上新出现的生鲜
肉及精加工肉产品青睐有加，生鲜肉精加工产品在北京市场扮演的角色越来越重
要，市场需求量正在不断增加。
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第二章 市场预测 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
2.2 产品价格现状与预测
本项目建成投产后，主要产品有丁丝片类产品、五花类产品、骨类产品、肉
馅类产品、滚揉调理类产品、牛羊肉切片类产品。根据当前市场上生鲜肉的需求，
以及同行业中相同产品的价格对比，确定本项目产品的出售价格。项目主要产品
价格预测情况见表 2-3。
表 2-3 主要产品价格预测表 （平均价格）
序号 产品名称 单位 单价（万元） 备注
1 丁丝片类产品 吨 1.7
2 五花类产品 吨 2.7
3 骨类产品 吨 2.7
4 肉馅类产品 吨 2.0
5 滚揉调理类产品 吨 2.5
6 牛羊肉切片类产品 吨 4.0
2.3 市场竞争力分析
2.3.1 市场竞争优势
1、先进的生产技术与设备
鹏程公司作为一家现代化肉食品加工企业，拥有丰富的生产经验及技术团
队，通过对精深加工产品进行深入的系统研究开发，吸收先进的技术与经验，严
格控制原料和产品质量，采用先进规范的现代食品全程安全质量控制技术体系，
使装备现代化、工艺标准化、产品系列化、品控科学化从而提高企业肉制品加工
业的科技进步和产品档次，扩大国内外市场占有率。
2、公司所在地具有优势
本项目拟建地址位于北京市顺义区，北京市人口基数大，市场需求大，能够
为项目提供可靠的目标市场。
根据统计数据显示，2014 年北京市全市人口数量已经达到 2151.6 万人，
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第二章 市场预测 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
其中常住外来人口 818.7 万人，城镇人口 1859.0 万人，乡村人口 292.6 万人。
人口基数大，肉食品市场需求高。同时随着人们生活水平的不断提高，人们对肉
食品的要求也在不断提高，生鲜肉食品已经越来越被人们所青睐，这无疑为本项
目的建设提供了可靠的建设基础。
3、品牌优势
北京顺鑫农业股份有限公司是首批农业产业化国家重点龙头企业、北京市第
一家农业类上市公司，先后获得“中国制造业企业 500 强”、“北京最具影响力
企业”、“北京企业 100 强”、“北京奥运会、残奥会先进集体”等荣誉称号。公
司现拥有“牛栏山”、“鹏程”、“顺鑫”、“宁诚”、“小店”五件中国驰名商标；“顺
鑫农业”、“鹏程”、“小店”等七件省市级著名商标。公司始终围绕大农业概念，
深耕农产品加工和新农村建设两个领域，坚持资本经营与生产经营协调发展，在
中国现代农业产业化道路上积极探索、追求共赢。
2.3.2 主要竞争对手情况
本项目建成投产后的目标市场为北京市及周边地区，目标市场内还有多家从
事生鲜肉精加工的企业，其中北京市第五肉联厂、北京千喜鹤食品有限公司、北
京二商大红门肉类食品有限公司等企业是建设单位在目标市场的最大竞争对手。
1、北京第五肉联厂
北京市第五肉类联合加工厂，隶属于北京二商集团、北京市食品公司，地处
北京市沙河镇，拥有班产千头的生猪屠宰生产线和日产 3000 公斤熟肉制品生产
线及 1300 吨速冻、冷藏库。北京第五肉联厂是一家集生猪饲养、生猪屠宰、冷
却肉生产、熟肉制品、肉类开发等为一体的国有肉类联合加工企业。企业历史悠
久，技术成熟，专业化程度高，产品质量可靠。
2、北京千喜鹤食品有限公司
北京千喜鹤食品有限公司占地 206 亩，建筑面积 11 万平方米，2003 年 11
月份投产，年屠宰能力达 200 万头，冷库仓储能力达 3000 吨，2011 年公司销
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第二章 市场预测 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
量达 58610 吨，产值 12.48 亿元。公司的主导产品千喜鹤牌鲜冻分割猪肉被授
予“中国名牌产品”，公司被评为“全国农产品加工业示范企业”，“北京市农业
产业化重点龙头企业”和“第 29 届奥运会冷鲜猪肉及猪肉制品独家供应商”。
北京千喜鹤食品有限公司及其控股子公司全部引进世界先进的德国伴斯生猪屠
宰生产线，采用 CO2 窒晕、立式蒸汽烫毛、感应式火焰燎毛、超声波清洗、同
步检验和二段冷却排酸等工艺；分割车间均引进韩国好烤克分割生产线，实施精
细分割、采用电脑控制自动上盒系统；高低温车间引进日本、德国、瑞士等肉制
品生产设备。
3、北京二商大红门肉类食品有限公司
北京二商大红门肉类食品有限公司成立于 2007 年，系北京二商集团出资的
集生猪养殖、种猪销售、生猪屠宰、冷鲜肉加工、熟肉制品生产、冷冻储藏、油
脂加工、物流配送、连锁销售为一体的大型国有肉类联合加工企业。公司拥有六
条具有国际先进水平的班产 3000 头生猪屠宰线及五条具有国际先进水平的班产
380 吨冷却肉分割生产线，拥有一条班产 50 吨的熟肉制品生产线，建有五个设
施一流的食品安全检测中心。
2.4 市场风险
根据市场分析及市场预测可知，生鲜肉市场需求量大，行业前景好，并且国
家政策扶持。因此，本项目在建成投产后，所承担的市场风险比较小。
2.5 市场营销策略
1、产品策略
首先，在为了更好的满足市场需求的基础上不断地丰富肉食品的产品组合，
培育和开发特、优、新品种。第一，丰富的产品组合会有力地推动产品的销售，
有力的促进企业具有竞争优势地位的形成；第二，延长食品加工产业链和价值链，
提高肉食品的附加价值；第三，对肉食品品牌进行推广；第四，应注重产品外观
包装质量，好的包装往往能够引起消费者的购买兴趣。
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 12 页
第二章 市场预测 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
2、肉食品价值策略
采用灵活的差异化定价策略。首先根据产品质量、等级及特色等来灵活的定
价，形成价格差异化。如名、特、优、新产品价格要比一般产品价格高。
3、分销策略
健全分销机制，首先成立专门的肉食品经销机构，统一对肉食品进行分销，
而且要在分销环节上简化供应环节，节省资源消耗，降低分散经营浪费。其次发
展合适的物流网络，结合实际情况建立公路、铁路、航空相结合的运输通道，以
满足市场的需求。第三，做好客情，建立并保持良好的客户关系。
4、促销策略
采取整合营销传播方式促销，即将公共关系、广告、营业推广和人员直销等
促销手段相结合。
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第三章 建设规模与产品方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第三章 建设规模与产品方案
3.1 建设规模
本项目为改建项目，在原有一期厂房的基础上进行改建，原有厂房的防火分
区和主体结构维持不变，依据新的工艺布置进行建筑内部的整体调整。项目建成
后，达到生产各种肉类食品 55 吨/班，其中丁丝片类产品 20 吨/班、五花类产
品 10 吨/班、骨类产品 10 吨/班、肉馅类产品 3 吨/班、滚揉调理类产品 10 吨/
班、牛羊肉切片类产品 2 吨/班。
3.2 产品方案
1、产品产量
本项目建成投产后主要生产肉类食品，其中包括其中丁丝片类产品、五花类
产品、骨类产品、肉馅类产品、滚揉调理类产品、牛羊肉切片类产品。
各产品产量详见表 3-1。
表 3-1 项目产品产量表
序
产品名称 单位 产量 合计
号
鸡肉丝丁片 吨/班 5
1 丁丝片类产品 20
猪肉丝丁片 吨/班 15
块片丁 吨/班 4
2 五花类产品 前尖块 吨/班 3 10
后尖块 吨/班 3
排骨块 吨/班 2
颈骨块 吨/班 2
猪蹄块 吨/班 2
3 骨类产品 10
肉棒块 吨/班 2
鸡块 吨/班 1
鸭块 吨/班 1
4 肉馅类产品 吨/班 3 3
5 滚揉调理类产品 吨/班 10 10
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 14 页
第三章 建设规模与产品方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
6 牛羊肉切片类产品 吨/班 2 2
7 合计 吨/班 55
2、产品质量
本项目产品严格按照国家有关食品生产标准进行生产，项目产品生产执行
标准主要包括：
（1）《肉类加工工厂卫生规范》（GB12694-1990）；
（2）《食品企业通用卫生规范》（GB14881-1994）；
（3）《畜禽产品消毒规范》（GB/T16569-1996）；
（4）HACCP 危害分析与关键控制点。
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 15 页
第四章 厂址分析及建设条件 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第四章 厂址选择及建设条件
4.1 厂址所在地位置现状
4.1.1 地点与地理位置
本项目拟建地点位于鹏程食品分公司院内原有一期厂房熟食加工车间内。鹏
程公司厂区位于顺义区南法信镇，厂区东至南焦路，北至树林，西至沟渠，南至
北法信村。
4.1.2 场地土地权属类别及占地面积
土地用途：工业用地。
占地面积：9070 平方米。
土地权属明晰、证件齐全，符合项目的建设条件。
4.2 厂址场地建设条件
4.2.1 地形、地貌条件
本项目建设地址位于北京市顺义区，顺义区区境东西长 45 公里，南北宽 30
公里，总面积 1021 平方公里。地处燕山南麓，华北平原北端，属潮白河冲积扇
下段。平原面积占 95.7%。地势北高南低，坡度为 6/10000，北部山地最高点
海拔 637 米，平原海拔 25-45 米，平均海拔 35 米。境内有大小河流 20 余条，
分属北运河、潮白河、蓟运河 3 个水系，河道总长 232 公里，径流总量 1.7 亿
立方米。地表水可用量平水年为 4300 万立米，地下水资源年平均可开采量约为
4 亿立方米，为北京市区每年提供生活用水 2 亿立方米。顺义区土地总面积 137
万亩，有耕地 84.5 万亩，其中粮田 60 万亩，果林 6.5 万亩，渔塘 3 万亩。境
内已探明的矿藏有煤、泥炭、水泥灰岩、大理石、砂石料及黏土等，其中煤、水
泥灰岩储量分别为 2.3 亿吨和 800 多万吨，泥炭、大理石、砂石料储量分别是
100 万、900 万和 1 亿立方米。
4.2.2 工程地质、水文地质条件
本项目所在地地质状况优良，基岩埋深 80-180 米，基岩面起伏平衡，无断
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第四章 厂址分析及建设条件 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
裂带，按国家规定建筑物抗震等级按 8 度设防。工程地质情况可以满足一般工业，
民用建设工程需要，本区地层为第四纪全新统，属河湖沉积层，以河流冲积亚砂
亚粘土夹粉细砂层为主，岩性岩相对稳定性中等，地耐力 12-15 吨/平方米。冻
土深度 0.85 米。地下水位深度 1.6-4.5 米，且对混凝土无腐蚀性。
本项目所在地顺义区地表水资源较为丰富、地下水资源严重不足。顺义区地
表水系发育,潮白河水系纵贯全区南北,汇流面积达 445.7km2;蓟运河水系及北运
河水系分布该区东北、西南部,汇流面积分别为 223.5km2 及 329.5km2。受北温
带大陆性半湿润季风气候影响,区内大气降水较为充沛,多年平均降水量约为
623.5mm,故地表水资源较为丰富。
4.2.3 气候条件
顺义区属暖温半湿润大陆性气候，四季分明，年平均气温 11.5 度，年日照
时数 2750 小时，有效积温 4500 度，年平均降水量 625mm，无霜期 195 天左
右。
顺义区属于季风气候，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，春、秋两季为风
向转换季节。风的日变化明显，白天偏南风多，夜间偏北风多。风速的季节变化
明显，春季平均风速最大，冬季次之，秋季较小，夏季最小。
4.2.4 交通条件
本项目建设地址位于顺义区南法信镇，南法信镇位于北京临空经济高端产业
功能区的核心区，是顺义新城 26 街区建设的重要组成部分，六环路、京密路、
顺平路、机场两线路、M15、L1 轨道交通线穿境而过，形成了空中、地下、陆
路的立体式交通网络，交通条件良好。
4.2.5 公用设施依托条件
本项目为在原有厂区车间内进行改造，鹏程公司厂区内基础设施齐全，给排
水，暖通，电力等能够满足本项目运营期的使用。
4.2.6 环境保护条件
项目建成之后，产生的生产废水和职工生活污水经过处理后，通过市政排水
管网排入市政污水处理厂；生活垃圾集中收集，日产日清；其他固体废物按有关
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第四章 厂址分析及建设条件 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
规定进行回收或处理处置。
4.2.7 施工条件
项目拟选场址具备路通、电通、水通、气通、通讯通等条件，能满足施工的
基本需要。
4.2.8 征地、拆迁、移民安置条件
本项目为在原有厂房内改建项目，不需要进行土建施工，因此不需要进行征
地、拆迁、移民安置。
4.3 场址选择结论
经分析，本项目拟定厂址，周边条件能够满足项目施工的基本需求，也能够
满足项目建成投产后的运行需求。
图 4-1 厂址地理位置示意图
N
本项目
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1 技术方案
5.1.1 项目技术方案
为了确保肉制品的质量、符合对外开放的要求，一个现代化的生鲜肉加工厂
首先应当有符合卫生标准的建筑物，能够满足先进的工艺流程安排，并具有完善
的检验措施和先进的设备。另外，生鲜肉食品加工的工艺流程要做到脏区和净区
严格分开，防止产品的交叉污染。本项目加工车间采用单层水平布置，局部设二
层，作管理用房及参观走廊。
本项目加工工艺采用流水线生产，从脏区开始随工艺流程逐渐进入净区，分
区设有各自的清洗消毒间，避免交叉污染。
另外，生活区和生产区也应有明显的区分，并设有男女更衣室、淋浴室和厕
所，入口处均设有洗手盆及消毒池。
1、生产工艺流程
本项目生产工艺流程见图 5-1。
图 5-1 生产工艺流程图
2、工艺流程简介
将原材料放入低温高湿解冻间进行解冻处理，解冻时间一般为 12-16h，然
后放入化冻间化冻处理，化冻间温度 8-10℃，经过化冻处理的原材料输送至盐
水注射间，向肉块内注射一定量的盐水溶液，盐水注射间工作温度 8-10℃。经
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
过注射的原材料放入原材料修整车间进行初步修正处理，修整合格的原材料进入
滚揉车间，进行滚揉处理，滚揉车间温度为 8-10℃，处理完的产品送入急冻间，
急冻间工作温度-35℃，直至肉块中心温度达到-15℃，处理完成后，送入缓化
车间进行缓化处理，缓化时间 12h，缓化车间温度 0-4℃，缓化至肉块中心温度
-5—-7℃，切块处理。缓化合格的肉块送入精加工车间进行绞肉馅、切丁丝片、
切块等处理，精加工车间工作温度为 8-10℃。经过精加工车间处理的肉块送入
内包装间包装，包装完成后进行急冻处理，再进行外包装，并进行金属检测，合
格后入库。
5.2 设备方案
5.2.1 设备选型
肉类食品加工厂的设备的选型应本着既能确保产品质量有竞争力，满足生产
工艺要求，又能提高生产效率、减轻劳动强度，因此，加工设备和工器具应选择
符合国家卫生标准，并参照欧盟和日本的卫生标准，所选设备应卫生条件好、机
械自动化程度高、运行安全可靠。
由于本项目的起点和标准要求高，所以加工工序的关键设备应选用目前国内
外比较成熟的并消化吸收的国外先进技术的成套设备，部分设备可以考虑引进。
另外生产中凡是与肉品接触的工器具及有关设备均应采用不锈钢材料制作，特别
是不锈钢材料的质量应确保食品卫生的要求，并达到防腐、防酸的标准。
5.2.2 加工车间主要设备表
本项目主要生产设备详见表 5-1。
表 5-1 主要设备表
序号 设备名称 型号 单位 数量 备注
1 盐水制备机 台 5
2 盐水注射机 台 6
3 滚揉机 2吨 台 7
4 滚揉机 450kg 台 2
5 液压移动上料机 台 3
6 绞肉分份生产线 台 1
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
7 绞肉机 台 2
8 肉饼成型机 台 2
9 肉馅搅拌机 台 2
10 锯骨机 台 10
11 砍排机 台 6
12 切带骨肉块机 台 2
13 切丁丝机 台 1
14 鲜肉切丝机 台 2
15 切片机 台 8
16 金属检测仪 台 2
17 气调包装机 1吨 台 2
18 真空包装机 3吨 台 3
19 拉伸膜包装机 台 1
20 地磅 2吨 台 6
21 防水秤 台 40
22 传送带 米 300
23 洗箱机 台 1
24 其他配套设施
5.3 工程建设方案
5.3.1 建筑工程设计依据
1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
2、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
3、《冷库设计规范》（GB50072-2010）；
4、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95（2001 修正版））；
5、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
6、国家现行的有关行业技术规范及标准。
5.3.2 主要建、构筑物及结构方案
本项目为改建项目，在原有一期厂房的基础上进行改建，不改变一期厂房的
防火分区和主体结构，项目不新增建构筑物。
原有厂房建筑面积 10840 平方米，占地面积为 9070 平方米。
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
5.3.3 总平面布置
1、总平面位置
改建厂房为原有一期熟食车间，位于园区东北角，西侧贴临二期熟食车间，
北侧为现有厂区围墙，南侧为厂区现有道路，东侧为开阔广场。（详见附图一）
5.3.4 建筑单体
本项目是在原有一期熟食车间内改造，改造后的城市运营保障生鲜精加工车
间维持原有结构不变，依据工艺流程重新调整建筑内部的墙体及构造措施。
5.3.5 给排水方案
1、给水系统
水源：
本项目以厂区自来水为水源，拟从熟食车间北侧引入一根 DN150 给水管，
给水水压为 0.30Mpa。
室内外供水：
本项目所有生产生活用水均由厂区自来水直接供水，不需要加压设备。
用水量计算：
用水量计算见表 5-2。
表 5-2 用水量计算表
用水量（m）
序号 用水种类 水质 备注
小时最大 小时平均 日用水量
1 生产用水 自来水 54.38 36.25 290
2 生活用水 自来水 9.06 3.63 10
3 合计 63.44 39.88 300
2、消防系统
消防用水量：
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，本项目消防用水量如
下表所示。
表 5-3 消防用水量计算表
用水量标准 延续时间 火灾一次用
序号 名称 备注
（l/s） （h） 水量（m）
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
一二级耐火等级、丙类厂
1 室外消火栓 40 3 432
房，V＞50000m
2 室内消火栓 20 3 216 H＜24m，V＞5000m
3 合计 648
室内消火栓系统：
车间室内消防用水由厂区现有消防管网提供。入户水压不低于 0.50Mpa。
移动式灭火器：
根据《建筑灭火器配置设计规范》，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火
器。
3、排水系统：
本项目采用雨污分流。
污水系统：
本项目卫生间污水经化粪池处理后，经管道收集排至厂区现有污水管网。本
项目日排水量按日用水量的 90%计算，日排水量 270m。
雨水系统：
屋面雨水采用重力式外排。排入厂区现有雨水管网。
5.3.6 电气方案
1、供电负荷
本项目主要生产和消防用电设备属于二级负荷。
2、电源
本项目拟采用一路 10kV 专用线供电，由厂区现有变电站引入。
3、变配电间
本项目变配电间设置于设备机房内，变配电间内设置高、低压开关柜，干式
电力变压器。
4、供电系统
高压配电系统采用一路进线，在变配电间上一级高压侧进行高压计量。低压
配电系统采用单母线分段，两段母线分列运行，母联开关手动投切。
5.3.7 供热工程
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
本项目采暖热源由厂区现有锅炉房提供，一次热源供回水温度为 110/70℃。
车间内采用散热器系统采暖，供回水温度为 75/50℃。
5.3.8 空调通风工程
1、空调系统
本项目车间内夏季制冷采用中央空调，末端为风机盘管+新风机组空调冷媒
为-2/3℃乙二醇，由制冷机组提供，制冷机组设置于设备用房内。
2、通风系统
车间根据工艺要求设有机械送排风系统。送风系统提供新风，主要用来提高
车间内的空气品质；排风系统主要用来排走工艺过程产生的废气和余热，并供下
班冲洗时使用。冲洗完毕后，通风系统应再运行 2 小时以上，预防设备锈蚀。
5.3.9 制冷工程
1、设计依据
（1）《冷库设计规范》 （GB 50072-2010）
（2）《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2000（2008 年版））
（3）《冷库安全规程》（GB28009-2011）
（4）《压力管道规范-工业管道》（GB20801-2006）
2、制冷系统
本车间采用本工程采用 R744 和 R717 复叠制冷系统，其中 R744 作为低
温级，负责所有间制冷，R717 作为高温级，通过冷凝蒸发器消除 R744 侧的冷
凝热。R744 侧复叠系统为-40℃系统和-28℃系统提供冷源，由于－28 摄氏度
系统符合较小，故可将该两个制冷系统合并为一套复叠系统；载冷系统为-8℃系
统提供冷源。低温级 R744 系统采用单级活塞式制冷压缩机组，高温级 R717 系
统采用螺杆式压缩机组，高温级冷凝器采用蒸发式冷凝器，低温级冷凝蒸发器采
用板壳式换热器。供液形式为泵供液。
冷间冷却设备均采用二氧化碳吊顶式冷风机，冷风机融霜采用水冲霜。
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第六章 原材料燃料供应 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第六章 原材料燃料供应
6.1 主要原材料消耗及供应
6.1.1 主要原辅材料的品种、规格、需要量及来源
本项目使用的主要原辅材料种类、需要量等如表 6-1 所示。
表 6-1 主要原材料明细表
序号 原材料名称 单位 年用量 来源 备注
1 冻猪肉 吨 14760 当地
2 冻鸡 吨 3960 当地
3 冻鸭 吨 360 当地
4 冻牛肉 吨 360 当地
5 冻羊肉 吨 360 当地
6.1.2 原材料供应的可靠性分析
本项目生产所需原材料均从当地市场采购，当地市场对于这些原材料供应充
足；另外，鹏程食品公司自身作为生猪养殖、屠宰企业，也可以提供部分原材料。
综上所述，原材料供应能够满足项目生产需求。
6.2 主要原材料价格
本项目原材料价格主要根据目前市场上这些材料的价格确定。项目所需主要
原材料的价格详见表 6-2。
表 6-2 主要原材料价格表
序号 原材料名称 单位 价格（万元） 备注
1 冻猪肉 吨 1.6
2 冻鸡 吨 1.2
3 冻鸭 吨 1.0
4 冻牛肉 吨 2.0
5 冻羊肉 吨 2.0
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第六章 原材料燃料供应 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
6.3 燃料及动力供应
本项目所需动力的名称、规格、需用量等指标详见表 6-3。
表 6-3 燃料及动力需用量估算表
序号 名 称 单 位 年消耗量 备 注
1 电 万 kWh 418.31
2 水 万立方米 10.8
3 天然气 万立方米 8.47
1、本项目年用水量为 10.8 万吨，主要为生活用水和生产用水，由厂区现有
自来水管网提供。
2、项目生产用电量 418.31 万千瓦时，本项目电源由厂区现有变电站引入。
3、项目年使用天然气量为 8.47 万立方米，由厂区现有天然气管道引入。
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第七章 节能节水措施 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第七章 节能节水措施
7.1 用能标准及节能规范
1、《中华人民共和国节约能源法》(2007 年 10 月 28 日第十届全国人民代
表大会常务委员会第三十次会议修订）；
2、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003.1.1)；
3、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28 号)；
4、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15 号)；
5、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505 号）；
6、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通
知》（发改投资[2006]2787 号）；
7、《节能技术改造项目节能量确定原则和方法》；
8、《工业企业能源管理导则》（GB/T 15587-1995）；
9、《中国节能技术政策大纲（2006 年）》；
10、《建筑照明设计标准》（GB500034-2013）；
11、《建筑采光设计标准》（GB/T5003-2001）；
12、《绿色建筑技术导则》（建科【2005】199 号）；
13、《绿色建筑评估标准》（DBJ/T825-2011）；
14、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
7.2 能耗指标
7.2.1 项目能耗情况
本项目年能耗总量为 626.75 吨标煤，年耗电力 418.31 万 kwh。
表 7-1 项目能耗指标表
序 年需要实 参考折标 年需要折标煤
能源种类 计量单位 备注
号 物量 煤系数 量（吨标准煤）
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第七章 节能节水措施 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
1 电力 （万千瓦时） 418.31 1.229 514.10
2 天然气 （万立方米） 8.47 13.3 112.65
年耗能总量（吨标准煤） （吨标煤） 626.75
7.2.2 项目耗电量计算
1、生产设备耗电量
本项目运营设备总功率为 380.62kw。
生产设备年耗电量=数量×额定用量×每天使用时间×使用天数×负荷系数，
基体计算相见表 7-2。
表 7-2 生产设备用电量计算表
额定功率 年运行 需用系 年耗电量（万
名称 数量
（kw） 时间（h） 数 kwh）
盐水制备机 5 80 2880 0.6 69.12
盐水注射机 4 14 2880 0.6 12.10
滚揉机 2 70 2880 0.3 84.67
滚揉机 7 4 2880 0.8 0.92
液压移动上料机 2 12 2880 0.3 7.26
绞肉分份生产线 3 20 2880 0.8 4.61
绞肉机 1 10 2880 0.7 4.03
肉饼成型机 2 10 2880 0.8 2.30
肉馅搅拌机 2 5 2880 0.4 1.15
锯骨机 2 40 2880 0.3 69.12
砍排机 10 27 2880 0.6 27.99
切带骨肉块机 6 10 2880 0.8 2.30
切丁丝机 2 11 2880 0.4 2.53
鲜肉切丝机 1 1.5 2880 0.8 0.35
切片机 2 4 2880 0.4 3.23
金属检测仪 8 0.5 2880 0.4 0.23
气调包装机 2 10 2880 0.8 4.61
真空包装机 2 15 2880 0.8 10.37
拉伸膜包装机 3 20 2880 0.8 4.61
冷间制冷设备 300 2880 0.8 69.12
合计 380.62
2、暖通、空调、通风设备耗电量计算
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第七章 节能节水措施 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
附属设施耗电=用电指标×建筑面积×每天运行小时×运行天数×平均负荷
系数×需用系数，具体计算详见表 7-3。
表 7-3 暖通空调设备耗电量计算表
额定功 年运行 每天运行小 平均负 需用系 年耗电量
名称 数量
率（kw） 天数（d） 时数（h） 荷系数 数 （万 kwh）
采暖设备
采暖循环泵 2 0.37 123 24 0.75 0.8 0.13
通风设备
设备用房排风机 4 2.2 360 24 0.75 0.6 3.42
加工车间送风机 10 1.5 360 8 0.75 0.6 1.94
加工车间排风机 10 4 360 8 0.75 0.6 5.18
包装车间送风机 2 1.1 360 8 0.75 0.8 0.38
包装车间排风机 2 1.1 360 8 0.75 0.8 0.38
清洗间送风机 1 0.55 360 8 0.75 0.8 0.10
清洗间排风机 1 0.75 360 8 0.75 0.8 0.13
白内脏加工车间送风机 1 1.1 360 8 0.75 0.8 0.19
白内脏加工车间排风机 1 1.5 360 8 0.75 0.8 0.26
空调设备
乙二醇低温螺杆式机组 2 62.5 120 8 0.75 0.75 6.75
空调冷冻乙二醇溶液循
2 5.5 120 8 0.75 0.75 0.59
环泵
空调冷却乙二醇溶液循
2 5 120 8 0.75 0.75 0.54
环泵
空调系统补乙二醇溶液
2 2.2 120 8 0.75 0.75 0.24
泵
合计 20.24
3、照明耗电量计算
厂区照明耗电量=照明功率密度×建筑面积×每天运行小时×运行天数×综
合系数，具体计算详见表表 7-4。
表 7-4 照明耗电量计算表
安装 平均有 年用电
建筑面 功率密 运行 每天运 需用
项目 2 2
电量 功负荷 量万
积m 度 w/ m 天数 行小时 系数
kw 率 kwh/a
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第七章 节能节水措施 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
原料库 450 6.0 2.70 360 8 0.75 0.4 0.23
职工休息区 800 9.0 7.20 360 8 0.75 0.4 0.62
滚揉间 180 9.0 1.62 360 8 0.75 0.8 0.28
盐水注射间 108 9.0 0.97 360 8 0.75 0.8 0.17
化冻间 90 9.0 0.81 360 8 0.75 0.8 0.14
低温高湿解
288 9.0 2.59 360 8 0.75 0.8 0.45
冻间
原料修整间 126 9.0 1.13 360 8 0.75 0.8 0.20
清洗间 108 6.0 0.65 360 8 0.75 0.8 0.11
配料间 36 9.0 0.32 360 8 0.75 0.8 0.06
成型间 54 9.0 0.49 360 8 0.75 0.8 0.08
急冻间 484.8 9.0 4.36 360 8 0.75 0.8 0.75
缓化间 108 9.0 0.97 360 8 0.75 0.8 0.17
中间暂存间 108 9.0 0.97 360 8 0.75 0.8 0.17
肉馅绞制间 162 9.0 1.46 360 8 0.75 0.8 0.25
牛羊肉精品
90 11.0 0.99 360 8 0.75 0.8 0.17
加工间
猪鸡肉精品
495 11.0 5.45 360 8 0.75 0.8 0.94
加工间
内包装间 134.4 9.0 1.21 360 8 0.75 0.8 0.21
外包装间 270 9.0 2.43 360 8 0.75 0.8 0.42
鲜品库 180 6.0 1.08 360 8 0.75 0.8 0.19
低温库 270 6.0 1.62 360 8 0.75 0.8 0.28
包装材料间 224 4.0 0.90 360 8 0.75 0.4 0.08
展厅 750 9.0 6.75 360 8 0.75 0.4 0.58
流水槽解冻
72 9.0 0.65 360 8 0.75 0.6 0.08
间
六分体粗分
216 9.0 1.94 360 8 0.75 0.6 0.25
割间
白内脏加工
216 9.0 1.94 360 8 0.75 0.6 0.25
间
六分体包装
30 9.0 0.27 360 8 0.75 0.6 0.03
间
清洗消毒间 21 6.0 0.13 360 8 0.75 0.6 0.02
白内脏包装 24 9.0 0.22 360 8 0.75 0.6 0.03
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间
速冻间 162 9.0 1.46 360 8 0.75 0.6 0.19
设备机房 738 4.0 2.95 360 8 0.75 0.4 0.26
走廊 2844.8 4.0 11.38 360 8 0.75 0.6 1.47
办公区域 1000 9.0 9.00 360 8 0.75 0.6 1.17
合计 10.30
4、电气耗电量
通风耗电量=功率密度×建筑面积×每天运行小时×运行天数×综合系数，具
体计算详见表 7-5。
表 7-5 电气耗电量计算表
安装 平均有 年用电
建筑面 功率密 运行 每天运 需用
项目 2 2
电量 功负荷 量万
积m 度 w/ m 天数 行小时 系数
kw 率 kwh/a
职工休息区 800 15 12.00 360 8 0.75 0.4 1.04
设备机房 738 10 7.38 360 8 0.75 0.2 0.32
走廊 2844.8 5 14.22 360 8 0.75 0.2 0.61
办公区域 1000 30 30.00 360 8 0.75 0.8 5.18
合计 7.15
综上，本工程总耗电量=380.62+20.24+10.30+7.15=418.31 万 KWh/a。
7.2.3、天然气消耗量计算
本项目天然气主要用于员工餐厅和冬季采暖。年消耗天然气量见表 7-6、
7-7。
表 7-6 采暖耗热量计算表
热负荷 采暖热 每日采 平均负
建筑面 采暖期 耗热量
功能区域 指标（W/ 负荷 暖小时 荷修正
积（㎡） 天数（d） （GJ/a）
㎡） （kW） 数（h） 系数
原料库 450 45 20.25 123 24 0.61 131.27
职工休息
800 65 52.00 123 24 0.73 403.41
区
滚揉间 180 65 11.70 123 24 0.73 90.77
盐水注射
108 65 7.02 123 24 0.73 54.46
间
化冻间 90 75 6.75 123 24 0.73 52.37
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低温高湿
288 45 12.96 123 24 0.61 84.01
解冻间
原料修整
126 65 8.19 123 24 0.73 63.54
间
清洗间 108 65 7.02 123 24 0.73 54.46
配料间 36 45 1.62 123 24 0.61 10.50
成型间 54 45 2.43 123 24 0.61 15.75
缓化间 108 20 2.16 123 24 0.45 10.33
肉馅绞制
162 45 7.29 123 24 0.61 47.26
间
牛羊肉精
90 45 4.05 123 24 0.61 26.25
品加工间
猪鸡肉精
495 45 22.28 123 24 0.61 144.40
品加工间
内包装间 134.4 45 6.05 123 24 0.61 39.21
外包装间 270 45 12.15 123 24 0.61 78.76
鲜品库 180 20 3.60 123 24 0.45 17.22
包装材料
224 65 14.56 123 24 0.73 112.95
间
展厅 750 65 48.75 123 24 0.73 378.20
流水槽解
72 45 3.24 123 24 0.61 21.00
冻间
六分体粗
216 45 9.72 123 24 0.61 63.01
分割间
白内脏加
216 45 9.72 123 24 0.61 63.01
工间
六分体包
30 45 1.35 123 24 0.61 8.75
装间
清洗消毒
21 65 1.37 123 24 0.73 10.59
间
白内脏包
24 45 1.08 123 24 0.61 7.00
装间
设备机房 738 55 40.59 123 24 0.61 263.13
走廊 2844.8 20 56.90 123 24 0.45 272.09
办公区域 1000 65 65.00 123 24 0.73 504.26
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第七章 节能节水措施 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
合计 3027.96
表 7-7 天然气消耗量计算表
人数或采暖耗热 燃气量定额 燃气热值 年天然气量
序号 项目
量（p/GJ） （MJ/P.a） （MJ/Nm） （万立方米）
1 餐饮用天然气 100 2700 38.931 0.69
2 采暖用天然气 3027.96 38.931 7.78
合计 8.47
7.2.4 节能评估
本项目总能耗合计为 626.75 吨标准煤，单位面积能耗为 57.82 公斤标准煤
/平方米，单位产值能耗为 13.50 千克/万元。项目年耗水量为 10.8 万立方米，
单位产值耗水量为 2.33 立方米/万元。
7.3 节能措施
7.3.1 节电措施
根据项目具体工程技术方案及国家当前的节能政策法规，项目采用以下节能
措施：
车间合理布局，减少输送设备的数量和输送从而降低电耗；
场区内变配电室靠近负荷中心，低压输出靠近用电设备，减少线路损失；
低压配电系统，采用单母线分段，中间设联络开关，可手动和自动分合闸，
正常情况下两台变压器同时分列运行，互为备用。对消防泵，应急照明灯等重要
负荷，由配电室采用双电源供电，末段互投，以保证其供电可靠性。配备高压电
容柜和低压自动调节式静电电容柜，使补偿后的功率因素始终保持在 0.9 以上；
项目优先采用节能型电动机产品，如 YX 系列电动机；加设异步电动机节能
器（功率因数控制器），保证电动机在轻载时功率因素在较高水平；
用电量大的设备全部采用节能型设备。在主要用电设备如空压机等采用变频
调速技术，加入高性能矢量变频器，变频调速器的一个显著优点就是在调速的同
时能够调节供电电压，使电机的机械特性基本保持不变，具有较好的节能效果；
同时可考虑采用现场电容补偿器，提高设备功率因数，以提高系统功率因数，减
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 33 页
第七章 节能节水措施 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
少无功损耗；
异步电动机当采取调压节电措施时，需经综合功率损耗与节约功率计算及起
动转矩的校验之后，在满足机械负载要求条件下，使调压的电动机工作在经济运
行范围内；
对机械负载经常变化的电气传动系统，应采用调速运行的方式加以调节。调
速运行方式的选择，应根据系统的特点和条件，通过安全、技术、经济、运行维
护等方面综合比较后确定；
功率在 50kw 及以上的设备，单独配置电压表、电流表、有功能表等。
7.3.2 建筑节能措施
本项目建筑物主要为厂区原有的车间厂房，不改变原有厂房的主体结构，只
对厂房内部进行调整。在设计过程中采用以下节能措施：
车间内低温及空调房间采用聚氨酯夹芯板隔墙及吊顶。地面采用挤塑聚苯保
温作为地面隔热材料。8~10°C 房间采用 100 厚 PU 板，0~4°C 房间采用 150
厚 PU 夹芯板，-20°C 房间采用 200 厚 PU 夹芯板。不同温度房间隔墙接缝处
须在高温一侧板缝设置隔汽层。所有夹芯板墙开设门窗洞口处均需设置防撞栏
板、栏杆。板底脚设置钢筋混凝土踢脚，高度 400,顶面抹斜角，与库板交界处
密封胶塞严。
7.3.3 节水措施
设计合理的给水、排水设施；供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。
1、使用节水型用水器具，如优先采购安装节水型水龙头，使用非接触自动
控制式、延时自闭、停水自闭、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水龙头；选择
质量好的供水阀门、开关、水管等，以免造成水资源流失；
2、合理使用施工用水，严格控制长流水，要经常检查水管和阀门泄漏；采
用节水型施工设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗；
3、供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失；
4、建设先进的冷却水回收利用系统，减少循环水的损失；
5、配置充足的水流量计量器具，对用水量进行精确计量；
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 34 页
第七章 节能节水措施 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
6、雨水利用：根据《雨水控制与利用工程设施规范》（DB11/685-2013），
在项目场区内建设雨水回收利用设施，回收的雨水用于绿化、景观用水。
7.3.4 能源管理
为切实做好能源管理工作，本项目实施过程中将成立一个专门的节能领导小
组，由公司领导担任组长。节能领导小组负责制定水、电的消耗定额，建立能源
奖惩条例。下设能源领导小组，监督落实节能工作计划和目标；配备专、兼职节
能管理人员，形成定期检测与核查制度；将节能工作纳入各级管理人员业绩考核
以及员工岗位培训范围内，并形成制度。
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第八章 环境和生态影响评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第八章 环境影响评价
8.1 环境质量标准与污染物排放标准
1、项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）
中环境空气功能区二类区二级浓度限定值的标准。
2、按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，项目所在区域声环境
功能区按 1 类和 4a 类执行。
3 、施 工 期 噪 声 排 放 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
（GB12523—2011），项目建成后场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放
标准》（GB12348—2008）4 类标准。
4、本项目 的水污染物排 放标准执行北京市《水污染物综合排放 标准》
（DB11/307—2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。
5、项目固体废弃物污染环境的防治按《中华人民共和国固体废物污染环境
防治法》中有关部分执行。
8.2 项目主要污染物
本项目建设过程中产生的主要污染物有：生活污水、施工机械产生的噪音以
及一定量的固体废物。本项目建成投产后，生产过程中对环境的影响有：废水、
废渣、废气、噪声、生活垃圾等。
8.3 项目环境保护措施及影响评价
1、加强废气污染防治，燃气锅炉排烟系统设置脱硫防烟尘系统。废气的排
放能够满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。
2、加强噪声防治。选用低噪声设备，对高噪声源采取隔音、基础减震等降
噪措施，脑症厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标
准。
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 36 页
第八章 环境和生态影响评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
3、加强污水处理。厂区内应设有污水处理站，对生产生活污水经行初步处
理，使其能够达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）的一级排放标准，排
入市政管道。
4、项目产生的固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
（GB18599-2001）的标准进行处理处置。
5、要将清洁生产贯穿项目生产的全过程，加强清洁生产审核，制定和完善
产品能耗指标，减少“三废”排放量，努力做到增产不增污、增产减污。
8.4 环境和生态影响评价结论
综上所述，在采取上述环保措施后，本项目对周边环境和生态将不会产生影
响。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 37 页
第九章 劳动安全 工业卫生及消防 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第九章 劳动安全 工业卫生及消防
9.1 主要依据
遵照国务院、卫生部、总工会等有关部门对企业生产性建设项目的安全、卫
生所制定的有关规程、规范、标准的要求，在工程设计中，针对生产过程中的不
安全因素或职业危害采取相应的措施，以达到安全生产、保障职工身体健康的目
的。主要依据如下：
1、《劳动部压力容器安全监察规程》；
2、《建筑设计防火规范》（GB50016，2014 年版）；
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
4、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）。
9.2 设计范围
设计范围包括：各生产车间、辅助车间等工程的劳动保护、工业卫生和安全
防护，并在工程内部采取相应的保护防范措施。
9.3 劳动保护与安全卫生
1、选用可靠的的生产设备，在建构筑、电器等方面必须采用相应的防火、
防爆措施。
2、工作人员必须穿戴工作服、工作帽、手套等劳保用品，才能上岗。
3、凡高温、冷冻设备需设置隔热防冷措施，并设有明显标志，防止人员烫
伤和冻伤。
4、在高噪声场所设置消音、隔音设施，使噪声降至标准以下。
5、所有用电设备设有短路、过载保护装置及防雷、防静电接地设施。在进
行检修时，要切断电源并派专人看护。
6、凡运转设备需加防护罩，以免发生人身伤亡事故。
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第九章 劳动安全 工业卫生及消防 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
7、根据食品生产要求在工艺中实施 HACCP 管理控制。
9.4 消防措施
1、根据《建筑设计防火规范》（GB50016，2014 年版）本项目火灾危险
性类别为戊类，同一时间发生火灾次数一次，厂区消防主要依靠外界消防队。
2、消防器材配置 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005 配备
灭火器。换热站、变配电间设置推车式磷酸铵盐干粉灭火器。走廊、楼梯等部位
配置适当数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
3、灭火器的设置要求
（1）灭火器应设置在明显的地点，且不影响安全疏散；
（2）灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外；
（3）灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀的地点，当必须设置时，应有相应的
保护措施。设置在室外的灭火器，应有保护措施；
（4）灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点；
（5）手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高
度应小于 1.5m。
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第十章 项目组织及人力资源配置 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十章 项目组织及人力资源配置
10.1 组织机构
本项目是依托原有企业进行改建，对企业产能及业务范围进行扩大，项目法
人即原有企业法人。
图 10-1 公司组织机构图
10.2 工作制度
根据生产工艺流程及产品市场需求情况要求，本项目建成投产后，年生产天
数为 360 天，每天生产 8h。
10.3 项目定员
项目定员是以工作日定额，劳动量所决定，结合实际情况制定，本项目拟定
员工人数为 100 人。详细情况见表 10-1。
表 10-1 项目定员明细表
序号 人员类别及职务 人员数量
1 管理人员 10
2 技术人员 10
3 设备维修人员 3
4 生产人员 77
合计 100
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第十章 项目组织及人力资源配置 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
10.4 人员招聘及培训
项目技术人员采取由公司委派、到大专院校及相关职业技术学校招聘和面向
社会公开招聘相结合的方式，便于迅速组建项目技术人员班底，优化技术人员结
构，建立不同知识体系的交流和交融机制，增强企业技术创新能力。
项目管理人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机
制。
其他生产工人面向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、
公正、任人唯贤、择优录取的原则，同等条件下，优先聘用当地人员，优先照顾
下岗工人和退伍转业军人，人员经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》
规定的相关细则与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。
为保证项目建成后能维持正常运行，发挥预期效益，将对所有员工进行培训。
员工在上岗前还需进行技术、安全、操作、质量等方面的培训，所有操作人员须
经考核合格后方可上岗操作。
同时，考虑到企业的长远发展，公司拟采取定期轮流派出本企业的技术人员、
管理人员、企业工人到高等院校、科研院所以及同行业领先企业进行培训学习，
以提升公司人员素质，确保技术优势，提高管理效率。
10.5 职工福利
公司将按照国家相关规定提取职工福利费，缴纳社保基金及相关费用，建立
健全工会组织，确保员工利益。
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第十一章 项目实施进度 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十一章 项目实施进度
11.1 建设工期
本项目主要建设内容为：在原有一期厂房的基础上进行改建，原有厂房的防
火分区和主体结构维持不变，依据新的工艺布置进行建筑内部的整体调整，并引
进新的生产线。根据项目的建设内容及工程量，拟定本项目的施工工期为 18 个
月。
11.2 项目实施进度安排
本工程建设项目初步建设周期计划为 18 个月，按照开发建设全过程主要工
作分类简述如下：
1、建设工程项目可研报告、工程方案设计；
2、项目设计前期资料、文件、手续准备；
3、项目建筑设计招标、工程文件制定；
4、项目建筑提案与规划审查；
5、项目论证完成立项；
6、项目建筑方案、初设、施工图周期；
7、项目建筑室内工程装修及安装工程；
8、项目机电设备安装及调试；
9、项目建筑工程调试运行；
10、生产线联机试运行；
11、项目工程决算、验收、交付使用。
11.3 项目实施进度
本项目实施进度安排详见表 11-1。
表 11-1 项目实施进度表
序号 工作阶段 2016 年 2017 年
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第十一章 项目实施进度 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 前期准备阶段
2 建安工程
3 装修工程
4 设备安装阶段
5 设备调试
6 设备试运行
7 竣工投产
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 43 页
第十二章 项目招标方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十二章 项目招标方案
12.1 招标原则
为节约投资，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违
规行为，规范标准，投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人
的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招标投标方
案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，并应当接受依法
实施的监督。
12.2 招标范围和方式
12.2.1 工程建设招标的基本依据
1、《中华人民共和国招标投标法》；
2、国家发展计划委员会第 3、4、5、9 号令；
3、《北京市招标投标条例》常务委员会公告第 63 号；
4、《北京市工程建设项目招标方案核准办法》（京发改[2006]664 号）。
12.2.2 招标的基本情况
1、招标的范围
按照《中华人民共和国招标投标法》规定的要求开展招标活动。本项目需要
招标的内容包括设计、施工、监理，设备不进行招标。
2、招标的组织形式
根据国家计划委员会第 5 号令规定，本项目建设单位在工程建设等方面不具
备编制招标文件和组织招标的能力，招标人不能自行办理招标事宜。因此，本项
目采用委托招标的招标组织形式，对招标的内容采取邀请招标的招标方式。
3、招标方式
本项目有建设单位委托招标代理机构依据《中华人民共和国招标投标法》的
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 44 页
第十二章 项目招标方案 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
规定进行招标、评标等一系列工作，并选择资源、质优、信誉好的中标单位，以
确保施工质量与施工进度。
表 12-1 项目招投标情况表
单项合同 招标方式 招标组织形 不采用
采购细项 估算金额 公开招标或 式（自行招标 招标形 备 注
（万元） 邀请招标） 或委托招标） 式
设计 工程设计 150 邀请招标 委托招标
施工 建安工程 8400 邀请招标 委托招标
设备 设备购置及安装 4100 邀请招标 委托招标
监理 工程监理 50 邀请招标 委托招标
包含在施工
钢筋 邀请招标 委托招标
重要 招标中
材料 包含在施工
水泥 邀请招标 委托招标
招标中
其他 前期及其他 2300 √
12.2.3 招标初定方案
1、各项招标活动对评标专家的资质等级拟定为乙级监理资质，土建工程等
拟定为一级施工资质。
2、各项指标活动对评选专家专业特长和水平要求：土建工程施工评标主要
聘请与土建有关的建筑施工类专家；设备工程采购评标主要聘请给排水、电气、
暖通等方面的专家；监理评标聘请建筑、结构、设备专业以及施工等方面的专家。
3、招标领导小组由建设单位和委托代理单位委派有关人员组成。
4、具体招标方案由本项目建设单位研究决定。
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 45 页
第十三章 投资估算与资金筹措 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十三章 投资估算与资金筹措
13.1 投资估算依据
1、国家发改委发布的《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）；
2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有
关计算工程造价的文件；
5、专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门
发布的物价指数；
6、项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算；
7、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量;
8、北京市规划管理部门提出的规划设计要点及项目的初步方案。
13.2 项目投资估算
本项目总投资为 15000 万元，其中：固定资产投资 13340 万元；流动资金
1660 万元。
13.2.1 建设投资估算
本项目建设投资估算情况详见表 13-1。
表 13-1 项目建设投资估算表（概算法） 单位：万元
建安工程 设备购置
序号 项目名称 其他费用 合计 比例（%）
费用 费用
工程建设
1 8740 4100 315 13155 98.61
费
建安工程
1.1 8740 8740 65.52
费用
设备购置
1.2 4100 4100 30.73
费用
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 46 页
第十三章 投资估算与资金筹措 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
工程建设
2 315 315 2.36
其他费
3 预备费 185 185 1.39
建设投资
4 8740 4100 500 13340 100.00
合计
5 比例（%） 65.52 30.73 3.75 100.00
13.2.1.1 建安工程费用
本项目建安工程费用为 8740 万元，具体情况详见表 13-2
表 13-2 建筑工程费用表 单位：万元
造价（元/
序号 项目 面积 单位 金额 备注
单位）
一 土建工程 10840 ㎡ 6030
1 内装修工程 10840 ㎡ 1850 2005
地面、地沟篦子、
2 10840 ㎡ 700 760
防护栏工程
3 配电工程 10840 ㎡ 700 760
4 给排水工程 10840 ㎡ 700 760
5 通风工程 10840 ㎡ 700 759
6 外装修工程 10840 ㎡ 200 217
7 屋面防水工程 10840 ㎡ 280 304
8 消防喷淋工程 10840 ㎡ 280 304
9 监控系统工程 10840 ㎡ 150 163
二 制冷工程（含设备） 10840 ㎡ 2500 2710
15 合计 8740
13.2.1.2 设备及工器具购置
本项目设备购置费用为 4100 万元，设备购置费用具体情况详见表 13-3。
表 13-3 设备购置费用表 万元
序号 设备名称 单价 数量（台） 总价 备注
1 盐水制备机 1.6 5 8
160（万欧 折合人民币
2 盐水注射机（进口） 40 4
元） 1170 万元
3 盐水注射机（国产） 40 2 80
4 滚揉机（2 吨） 50 7 350
5 滚揉机（450kg） 14 2 28
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第十三章 投资估算与资金筹措 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
6 液压移动上料机 10 3 30
7 绞肉分份生产线 100 1 100
8 绞肉机 40 2 80
9 肉饼成型机 60 2 120
10 肉馅搅拌机 20 2 40
11 锯骨机 10 10 100
12 砍排机 45 6 270
13 切带骨肉块机 60 2 120
14 切丁丝机 200 1 200
15 鲜肉切丝机 50 2 100
16 切片机 4 8 32
17 金属检测仪 24 2 48
18 气调包装机 90 2 180
19 真空包装机 30 3 90
20 拉伸膜包装机 200 1 200
21 2 吨地磅 4 6 24
22 防水秤 1 40 40
23 传送带 300（m） 150
24 洗箱机 40 1 40
25 其他配套设施 500
26 合计 4100
注：1、上述费用中已包含设备的运输费用换和安装调试费用。
2、进口盐水注射机按欧元计价，包含运输费用；
13.2.1.3 工程建设其他费
本项目工程建设其他费用 315 万元，工程建设其他费用具体情况详见表
13-4。
表 13-4 工程建设其他费用情况表 单位：万元
序号 项目 金额 备注
依据国家计委、建设部《工程勘察设计收费
1 工程设计费 150
管理规定》计价格[2002]10 号
依据国家计委、环保局关于《规范环境影响
2 环评费用 10
咨询收费有关问题》计价格[2002]125 号
依据国家计委关于印发《建设项目前期工作
3 项目可研报告编制费 25
咨询收费暂行规定》计价格[1999] 1283 号
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第十三章 投资估算与资金筹措 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
依据国家发改委发布的《招标代理服务收费
4 招标代理费 5
管理暂行办法》计价格[2002]1980 号
依据国家发改委发布的《招标代理服务收费
5 招标交易服务费 3
管理暂行办法》计价格[2002]1980 号
6 建设工程标底审核费 2 北京市建设工程专家评标管理办法（指导稿）
依据发改委、建设部《建设工程监理与相关
7 工程监理费用 50
服务收费管理规定》发改价格[2007]670 号
8 管理费 30 财政部财建[2002]394 文件
《北京市建设工程费用》（北京市城乡建设委
9 联合试运转费 30
员会 1997 年）
《北京市建设工程费用》（北京市城乡建设委
10 生产准备费 10
员会 1997 年）
11 合计 315
13.2.1.4 预备费
本项目基本预备费按建安工程费和工程建设其他费之和的 2％计取，预备费
费用为 185 万元，暂不考虑涨价预备费，预备费合计为 185 万元。
13.2.2 流动资金
参照同类项目现行流动资金投放、周转情况，经估算，本项目流动资金为
1660 万元。
13.3 融资方案
本项目总投资 15000 万元，全部由企业自筹解决。
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第十四章 财务评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十四章 财务评价
14.1 财务评价依据
1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
2、国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；
3、项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；
4、《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社出版；
5、项目单位提供的财务报表和其他基础资料；
6、相关原材料的市场价格。
14.2 财务分析的基础数据选取
14.2.1 财务价格
根据项目单位提供的有关资料及市场调研结果，结合本项目产品特征，确定
项目产品价格如表 14-1 所示。
表 14-1 产品销售价格
序
产品名称 单位 单价 备注
号
鸡肉丝丁片 万元/吨 0.4
1 丁丝片类产品
猪肉丝丁片 万元/吨 2.2
块片丁 万元/吨 3.0
2 五花类产品 前尖块 万元/吨 2.0
后尖块 万元/吨 2.0
排骨块 万元/吨 4.0
颈骨块 万元/吨 2.0
猪蹄块 万元/吨 2.3
3 骨类产品
肉棒块 万元/吨 2.0
鸡块 万元/吨 1.3
鸭块 万元/吨 1.3
4 肉馅类产品 万元/吨 2.0
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 50 页
第十四章 财务评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
5 滚揉调理类产品 万元/吨 2.5
6 牛羊肉切片类产品 万元/吨 4.0
14.2.2 计算期与生产负荷
根据项目实施进度，确定本项目建设期为 18 个月；根据项目主要设备的经
济寿命期，项目运营期定为 10 年，计算期合计为 12 年。
根据本项目的具体情况，生产负荷确定为项目投产后第一年为 70%，第二
年及以后均为 100%。
14.2.3 人员及薪酬费用
本项目总劳动定员为 100 人。各类人员薪酬情况如下：
1、管理人员 10 人，人均年薪按 15 万元计。
2、技术人员 10 人，人均年薪按 10 万元计。
3、生产人员 77 人，人均年薪按 6 万元计。
4、设备维修人员 3 人，人均年薪按 8 万元计。
需要计入成本的五险、职工福利等按工资总额的 48%计提。
14.2.4 其他计算参数
1、参考《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)有关轻工财务基准收益
率的取值，结合本项目实际情况，本项目财务基准收益率按 12%计算；
2、房屋折旧采用年限平均法，折旧期按 30 年计算，预计净残值率为 5%；
3、机器设备折旧采用年限平均法，折旧期按 10 年计算，预计净残值率为
5%；
4、其他固定资产折旧采用年限平均法，折旧期按 5 年计算，预计净残值率
为 5%；
5、无形资产（软件）摊销采用直线法，摊销期按 5 年计算，预计净残值率
为 0%；
6、其他资产摊销采用直线法，摊销期按 5 年计算，预计净残值率为 0%；
14.3 销售收入估算
本项目运营后达产期年销售收入为 43632 万元/年。产品销售收入详见
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第十四章 财务评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
14-2。
表 14-2 产品销售收入情况表 单位：万元
销售收入（万
序号 产品名称 产量（吨/年） 单价（万元）
元）
丁丝片类产 鸡肉丝丁片 1800 0.40 720
1
品 猪肉丝丁片 5400 2.20 11880
块片丁 1440 3.00 4320
2 五花类产品 前尖块 1080 2.00 2160
后尖块 1080 2.00 2160
排骨块 720 4.00 2880
颈骨块 720 2.00 1440
猪蹄块 720 2.30 1656
3 骨类产品
肉棒块 720 2.00 1440
鸡块 360 1.30 468
鸭块 360 1.30 468
4 肉馅类产品 1080 2.00 2160
5 滚揉调理类产品 3600 2.50 9000
6 牛羊肉切片类产品 720 4.00 2880
7 合计 19800 43632
14.4 总成本费用估算
总成本费用的估算详见附表-总成本费用估算表，总成本费用各年不尽相同，
总成本费用（经营期平均）为 40408.27 万元。
详见附表 4。
14.5 盈利预测及税金估算
14.5.1 盈利预测
本项目计算期内年均销售收入 42442.04 万元，年均净利润 2033.77 万元。
14.5.2 税金估算
本项目建设单位为行业龙头企业，同时建设单位从事农副产品加工，因此项
目不需要缴纳各种税金。
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第十四章 财务评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
14.6 财务评价指标
本项目总投资 15000 万元，财务内部收益率 16.57%，财务净现值 3193.19
万元。项目主要财务评价指标详见表 14-3。
表 14-3 项目主要财务评价指标表
序号 名 称 单位 数量 备注
1 销售利润率 % 5.0
2 财务内部收益率 % 16.57
3 财务净现值 万元 3193.19
4 投资回收期 年 6.55
5 资本金收益率 % 17.20
6 总投资收益率 % 14.10
7 项目资本金净利润率 % 14.74
上述评价指标表明，本项目具有较好的经济效益和投资效益；项目财务内部
收益率 16.57%，远远大于设定的税后基准收益率 12%，本身抗风险能力较强，
在财务上是可行的。
14.7 不确定性分析
14.7.1 敏感性分析
考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、产品产量、
产品售价、主要材料备件价格和生产负荷作了增加或减少的单因素变化对基准折
现率影响的敏感性分析，其结果见表：
根据敏感性分析表绘制的敏感性分析图如下所示。
表 14－4 项目敏感性分析表
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 53 页
第十四章 财务评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
由敏感性分析结果可以看出，各种因素变化都不同程度地影响财务内部收益
率，其中产品的销售价格是最为敏感的因素，其下降的临界点为 1.44%；其次
是经营成本，其提高的临界点为 1.54%；建设投资不是很敏感的因素，其提高
的临界点为 30.87%。因本项目产品价格与原材料价格变化趋势具有相当的一致
性，在产品价格下降时，往往伴随着原材料价格的下降，而产品价格上涨时，通
常也是由于原材料的上涨，只是会有时间差，两种价格变化对项目效益的影响在
相当程度上可以抵消；因此本项目面临的价格风险不会很大。同时本项目产品市
场容量大，市场基础较好，产品销量方面面临的风险也不会很大。
建设投资变化对项目效益指标的影响相对最小。由于本项目采用较保守的投
资估算方式，因此在项目实施过程中建设投资上升的可能性不大。
14.7.2 盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据通过公
式或作图求得盈亏平衡点（BEP）。由于本项目成本构成比重相对稳定，各年固
定成本仅有略微差别，现选择固定成本较高的年份和较低的年份分别计算。项目
达产后的第 1 年（整个计算期的第 2 年）固定成本较高，其 BEP（生产能力利
用率）为 76.53%，项目达产后的第 11 年（整个计算期的第 12 年）由于折旧费
用降低而使其固定成本较低，其 BEP（生产能力利用率）为 72.81%。项目运营
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 54 页
第十四章 财务评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
期盈亏平衡点始终处于合理水平，项目风险较小。
项目的盈亏平衡点的分析图，如下图所示。
表 14－5 盈亏平衡表
14.8 财务评价结论
盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为 16.57%,超过了基准收益率 12%
的要求，表示财务状况基本良好；盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目抗风险能
力较强。
由敏感性分析计算可知，产品销售价格与经营成本的变化对项目的效益影响
较大，建议项目实施后要加强销售渠道管理，努力进行市场开拓，确保项目产品
售价稳定；同时生产采购部门要时刻关注各种原材料市场供应量及价格变化，及
时与公司的生产部门沟通联系，从而能够随时调整项目的生产采购计划，确保项
目产量稳定，降低风险；同时还应该利用科学的经营管理方式，竟可能降低经营
成本。
综上所述，各项分析都表明本项目财务效益比较良好，项目在财务上是完全
可行的。
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 55 页
第十五章 社会效益评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十五章 社会效益评价
15.1 项目对当地社会的影响分析
15.1.1 有利于推动当地就业
本项目的实施将直接为该地区增加就业岗位，项目投产后，将进一步带动相
关产业的发展，间接为当地增加更多就业机会，有利于推动当地就业，缓解当前
严峻的就业形势。
15.1.2 有利于企业发展，增加当地财政收入
在当前竞争日益激烈的市场环境中，为了不断发展壮大，满足社会对优质产
品的需求，企业必然要根据的自身特点，不断做出调整，以谋求更大发展。通过
本项目的建设，扩大了企业的产业链，增加产品种类，提升公司市场反应速度，
增加公司抵御市场风险能力，有利于公司取得更大发展。
15.1.3 有利于带动相关产业的发展
本项目的实施不但能够使当地的食品加工业规模和技术水平得到进一步提
高，还能协助推进国家的食品工业产业化进程，带动当地的运输业、服务业和其
他相关行业的发展，对当地经济社会发展具有很好的促进作用。
15.2 项目与所在地互适性分析
本项目建设地点位于北京市顺义区南法信镇，符合当地的发展规划，与当地
社会环境具有很好的适应性。
同时项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）
中的限制类和禁止类项目。项目的建设能带动当地相关产业的发展，增加人民收
入，提高人民生活水平，因而能够得到当地群众和政府的支持。
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第十五章 社会效益评价 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
15.3 社会效益评价结论
综合多方面因素分析，本项目的建设能够有效促进当地就业，帮助和带动其
他相关产业发展，增加地方政府和人民群众收入，将产生良好的社会效益。
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第十六章 风险分析 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十六章 风险分析
16.1 项目主要风险因素识别
本项目的主要风险因素在于：
1、市场风险
市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二
是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原
材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。本项目市场风险主要来自由于项目产
能扩张规模与公司发展及市场需求存在较大偏差，使得产品实际需求达不到项目
预计需求的风险。项目产品实际销售价格与项目预测销售价格偏离较大，导致项
目产品利润率下降甚至亏损的风险。
2、原材料（燃料）供应风险
原材料供应风险主要指由于原材料供应不足而影响产品正常生产或者由于
原材料价格上升导致产品成本增加的风险。
3、资金风险
本项目所需流动资金较多，由于项目前期投资较大,投入产出期相对较长,所
以一旦资金回收受阻，则可能导致项目流动资金中断，从而影响项目的正常经营，
对项目造成损失。
4、工程风险
主要包括技术标准、工程方案及设备选型、施工与工期等存在的各种不确定
性因素给项目带来的风险。
5、投资估算风险
主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长、人工、材料、机械台班费、
各种费率、利率、汇率、通货膨胀率的提高。
16.2 风险程度分析
我们采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度。请了10位熟悉本
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 58 页
第十六章 风险分析 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
项目的专家就项目可能涉及到的风险因素及其风险程度进行了判断，对结果的整
理与分析如表16-1所示。
表16-1 项目建设主要风险分析表
序号 风险因素名称 风险程度
灾难性 严重 较大 一般
1 市场风险
1.1 市场需求量 √
1.2 竞争能力 √
1.3 价格 √
2 原料供应风险 √
2.1 供应来源 √
2.2 价格 √
3 资金风险
3.1 利率 √
3.2 资金来源中断 √
3.3 资金供应不足 √
16.3 防范和降低风险对策
1、对于市场风险
本项目市场风险主要表现为产品价格下降的风险。针对这一风险，需要项目
单位市场部门做好市场调研，随时关注市场价格动态，并与生产部门进行协调，
从而合理调整项目的产品结构，降低价格风险。
2、对原材料涨价风险
本项目所需外购的原材料种类较多、使用量较大、价格浮动范围较大。针对
这些问题，项目运营阶段，原材料采购部门应该密切关注各种原材料的市场供应
情况及市场供应价格，能够保证原材料的供需要求，同时及时制定相应措施，保
证原材料价格的变化不会给公司带来大的经济损失。
3、对工程风险
本项目为改建项目，在原有厂房内施工，工程风险不大。
4、对资金风险
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第十六章 风险分析 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
项目运营过程中应制定详细的用款计划和严格的资金回收制度，确保项目资
金的合理使用和及时收回，从而避免流动资金中断的风险；同时，应加强与银行
等金融机构的联系，必要时，可通过银行短期贷款的方式减少流动资金中断对项
目造成的影响。
北京玉龙天行工程咨询有限公司 第 60 页
第十七章 研究结论与建议 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
第十七章 研究结论与建议
17.1 结论
1、本项目属于国家允许的投资扩建项目，产品有稳定的市场需求，其行业
发展前景良好。
2、本项目产品定位准确，规模设计合理，产品符合市场发展需要，产出的
产品质量、品质均符合国家标准。
3、项目单位拥有稳定的、经验丰富的管理团队和技术人员，制定了清晰可
行的发展战略和计划，为项目和企业的进一步发展奠定了基础。
4、本项目严格执行相关环保要求，运营过程中产生的污染物经科学处理后
全部能够实现达标排放，不会给当地造成环境污染。
5、经济分析表明，本项目投资财务评价效益较好，财务内部收益率 16.57%，
项目投资回收期 6.55 年，财务净现值 3193.19 万元。项目内部收益率高于同行
业平均水平，财务净现值大于零，项目从财务上是可行的。
6、本项目的建设对解决项目所在地及周边区域部分闲散劳动力就业、增加
地方政府财政收入、促进当地经济发展等都将起到积极作用。
7、本项目拥有较好的市场基础，依托企业已有品牌以及销售渠道，项目产
品在开拓市场时具有一定优势，市场风险相对较小，发展前景看好。
综上所述，本项目符合国家政策和地方规划，适应市场需求，风险小，有
竞争力，能够带动当地经济社会发展，属于国家鼓励、支持的项目，项目前景良
好。
17.2 建议
1、在项目规划、设计阶段综合考虑建设目标、功能、用途、地形环境、与
其他拟建项目的协调及当地有关部门所提的建设要求和标准等因素，力争将项目
建成一个现代化、专业化、个性化的绿色厂区。
2、本项目投资较大，建议项目单位加强项目资金的监管，确保项目资金专
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第十七章 研究结论与建议 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
款专用，保证项目建设资金及时、足额到位，从而保证项目工程顺利进行。
3、本项目为生鲜肉食品加工项目，建议项目单位在项目建设及运营过程中
严格执行国家制定的有关生产标准，确保食品安全。
4、本项目建设过程中，项目业主应精心组织、科学策划、精心设计、精心
实施，确保项目顺利完成；应注意施工过程中不要超标准、超范围，合理安排施
工顺序防止互相干扰，避免重复作业，以确保控制造价节约资金。
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附图
附图一 厂区总平面图
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附图二 厂房平面布置图
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附表
附表 1 建设投资估算表（概算法） 单位：万元
序号 项目名称 建安工程费用 设备购置费用 其他费用 合计 比例（%）
1 工程建设费 8740 4100 315 13155 98.61
1.1 建安工程费用 8740 8740 65.52
1.2 设备购置费用 4100 4100 30.73
2 工程建设其他费 315 315 2.36
3 预备费 185 185 1.39
4 建设投资合计 8740 4100 500 13340 100.00
5 比例（%） 65.52 30.73 3.75 100.00
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附表 2 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元
序号 项目名称 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 总投资 15000 13340 1000 660 0 0 0 0 0 0
1.1 建设投资 13340 13340 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 建设期利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 流动资金 1660 0 1000 660 0 0 0 0 0 0
2 资金筹措 15000 13340 1000 660 0 0 0 0 0 0
项目资本金参考值 13340 13340 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 项目资本金 15000 13340 1000 660 0 0 0 0 0 0
2.1.1 用于建设投资 13340 13340 0 0 0 0 0 0 0 0
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附表 3 营业收入、营业税金及附加估算表 单位：万元
序号 项目名称 单位 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 收入合计 466862 0 30542 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632
1.1 鸡肉丝丁片
1.1.1 营业收入 万元 7704 0 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
1.1.2 销售价格 元/吨 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
1.1.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.1.4 销售数量 吨 19260 0 1260 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1.1.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.8 消费税从价定率 %
1.1.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 猪肉丝丁片
1.2.1 营业收入 万元 127116 0 8316 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880
1.2.2 销售价格 元/吨 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
1.2.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.2.4 销售数量 吨 57780 0 3780 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
1.2.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.8 消费税从价定率 %
1.2.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 块片丁
1.3.1 营业收入 万元 46224 0 3024 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320
1.3.2 销售价格 元/吨 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
1.3.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.3.4 销售数量 吨 15408 0 1008 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
1.3.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.8 消费税从价定率 %
1.3.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 前尖块
1.4.1 营业收入 万元 23112 0 1512 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
1.4.2 销售价格 元/吨 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
1.4.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.4.4 销售数量 吨 11556 0 756 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
1.4.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.8 消费税从价定率 %
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1.4.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 后尖块
1.5.1 营业收入 万元 23112 0 1512 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
1.5.2 销售价格 元/吨 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
1.5.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.5.4 销售数量 吨 11556 0 756 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
1.5.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5.8 消费税从价定率 %
1.5.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 排骨快
1.6.1 营业收入 万元 30816 0 2016 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880
1.6.2 销售价格 元/吨 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
1.6.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.6.4 销售数量 吨 7704 0 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
1.6.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6.8 消费税从价定率 %
1.6.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.7 颈骨块
1.7.1 营业收入 万元 15408 0 1008 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
1.7.2 销售价格 元/吨 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
1.7.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.7.4 销售数量 吨 7704 0 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
1.7.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7.8 消费税从价定率 %
1.7.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 猪蹄块
1.8.1 营业收入 万元 17719 0 1159 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656
1.8.2 销售价格 元/吨 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
1.8.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.8.4 销售数量 吨 7704 0 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
1.8.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8.8 消费税从价定率 %
1.8.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9 肉棒块
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1.9.1 营业收入 万元 15408 0 1008 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
1.9.2 销售价格 元/吨 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
1.9.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.9.4 销售数量 吨 7704 0 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
1.9.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9.8 消费税从价定率 %
1.9.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.10 鸡块
1.10.1 营业收入 万元 5008 0 328 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468
1.10.2 销售价格 元/吨 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
1.10.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.10.4 销售数量 吨 3852 0 252 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
1.10.5 增值税销项税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.10.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.10.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.10.8 消费税从价定率 %
1.10.9 销项税额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11 鸭块
1.11.1 营业收入 万元 5008 0 328 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468
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北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
1.11.2 销售价格 元/吨 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
1.11.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.11.4 销售数量 吨 3852 0 252 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
1.11.5 增值税销项税率 % 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1.11.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11.8 消费税从价定率 %
1.11.9 销项税额 万元 851 0 56 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1.12 肉馅
1.12.1 营业收入 万元 23112 0 1512 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
1.12.2 销售价格 元/吨 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
1.12.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.12.4 销售数量 吨 11556 0 756 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
1.12.5 增值税销项税率 % 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1.12.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.12.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.12.8 消费税从价定率 %
1.12.9 销项税额 万元 3929 0 257 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
1.13 滚揉
1.13.1 营业收入 万元 96300 0 6300 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
1.13.2 销售价格 元/吨 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
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1.13.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.13.4 销售数量 吨 38520 0 2520 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
1.13.5 增值税销项税率 % 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1.13.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.13.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.13.8 消费税从价定率 %
1.13.9 销项税额 万元 16371 0 1071 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530
1.14 牛羊肉切片
1.14.1 营业收入 万元 30816 0 2016 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880
1.14.2 销售价格 元/吨 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
1.14.3 产品达产率 % 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.14.4 销售数量 吨 7704 0 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
1.14.5 增值税销项税率 % 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1.14.6 营业税税率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.14.7 消费税从量定额 元/吨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.14.8 消费税从价定率 %
1.14.9 销项税额 万元 5239 0 343 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
2 增值税 25786 0 1122 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466
2.1 销项税金 26390 0 1726 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466
2.2 进项税金 604 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1 产品生产流通过程进项税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.2.2 免抵退税不得免征和抵扣税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3 设备进项税 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.4 设备进项税当期抵扣额 604 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.5 结转未抵扣设备进项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 免抵退税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 营业税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 营业税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 消费税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 城市建设维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 教育费附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 资源税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 增值税退税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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附表 4 总成本估算表 单位：万元
序号 项目名称 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
产品产量 211860 0 13860 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800
1 生成成本 397112 0 26707 37074 37074 37074 37074 37074 37074 37074 37074 37074 36737
1.1 外购原材料费 322798 0 21118 30168 30168 30168 30168 30168 30168 30168 30168 30168 30168
1.2 外购辅助材料费 4936 0 323 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461
1.3 外购燃料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 外购动力费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 人员费用 11982 0 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089
1.6 折旧费 6574 0 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 291
1.7 修理费 8804 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
1.8 其他制造费用 42018 0 2749 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927
2 管理费用 4669 0 305 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
2.1 无形资产摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 其他资产摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 其他管理费用 4669 0 305 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
3 财务费用 693 0 50 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3.1 长期借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 流动资金借款利息 693 0 50 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3.3 短期借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 营业费用 42018 0 2749 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927
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5 总成本费用 444491 0 29811 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41164
5.1 其中：可变成本 369751 0 24189 34556 34556 34556 34556 34556 34556 34556 34556 34556 34556
5.2 固定成本 74740 0 5622 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6608
6 经营成本 437224 0 29133 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809
单位经营成本 20637 0 21020 20611 20611 20611 20611 20611 20611 20611 20611 20611 20611
单位总成本 20980 0 21509 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20790
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附表 5 外购原材料费用估算表 单位：万元
序号 项目名称 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 材料费
1.1 冻猪肉(万元) 252691 16531 23616 23616 23616 23616 23616 23616 23616 23616 23616 23616
单价(元/吨) 0 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
数量(吨) 157932 10332 14760 14760 14760 14760 14760 14760 14760 14760 14760 14760
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 冻鸡(万元) 50846 3326 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752
单价(元/吨) 0 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
数量(吨) 42372 2772 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 冻鸭(万元) 3852 252 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
单价(元/吨) 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
数量(吨) 3852 252 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 冻牛肉(万元) 7704 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
单价(元/吨) 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
数量(吨) 3852 252 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 冻羊肉(万元) 7704 504 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
单价(元/吨) 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
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数量(吨) 3852 252 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 辅助材料费
2.1 水(万元) 173 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
单价(元/立方米) 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
数量(万立方米) 116 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 电(万元) 4476 293 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418
单价(元/千瓦时) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数量(万千瓦时) 4476 293 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 天然气(万元) 286 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
单价(元/立方米) 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
数量(万立方米) 91 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
进项税额(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 费用合计 0 21440 30629 30629 30629 30629 30629 30629 30629 30629 30629 30629
4 进项税额合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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附表 6 固定资产折旧费用估算表 单位：万元
序号 项目名称 折旧年限 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 固定资产合计 13340
1.1 原值合计 12736 12736 12736 12736 12736 12736 12736 12736 12736 12736 12736
1.2 当期折旧费合计 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 291
1.3 净值合计 12108 11479 10851 10222 9594 8966 8337 7709 7081 6452 6162
2 房屋、建筑物 30 9182
2.1 原值 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182 9182
2.2 折旧费 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291
2.3 净值 8892 8601 8310 8019 7728 7438 7147 6856 6565 6275 5984
3 机器设备 10 3554
3.1 原值 3554 3554 3554 3554 3554 3554 3554 3554 3554 3554 3554
3.2 折旧费 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338
3.3 净值 3216 2878 2541 2203 1866 1528 1190 853 515 178 178
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附表 6 项目投资现金流量表 单位：万元
序号 项目名称 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 现金流入 475159 0 31147 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 51325
1.1 营业收入 466862 0 30542 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632
1.2 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 设备增值税抵扣 604 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 回收资产余值 6162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6162
1.5.1 回收固定资产余值 6162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6162
回收无形资产及其
1.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他资产余值
1.6 回收流动资金 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531
2 现金流出 452095 13340 30318 41156 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809
2.1 建设投资 13340 13340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 流动资金 1531 0 1184 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 经营成本 437224 0 29133 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809
2.4 营业税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 其它现金流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所得税前净现金流
3 23064 -13340 829 2476 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823 10516
量（1-2）
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累计所得税前净现
4 0 -13340 -12511 -10035 -7212 -4389 -1566 1257 4080 6903 9726 12549 23064
金流量
5 调整所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所得税后净现金流
6 23064 -13340 829 2476 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823 10516
量（3-5）
累计所得税后净现
7 0 -13340 -12511 -10035 -7212 -4389 -1566 1257 4080 6903 9726 12549 23064
金流量
指标名称 1-所得税
1.00 2.00
前 2-所得税后
项目财务内部收益
16.57 16.57
率（％）
项目投资财务净现
计算指
值（税前 I=12%，税 3193.19 5083.68
标
后 I=10%）
项目投资静态回收
6.55 6.55
期（年）
项目动态投资回收
10.39 9.32
期（年）
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附表 7 项目资本金现金流量表 单位：万元
序号 项目名称 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 现金流入 475159 0 31147 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 51325
1.1 销售（营业）收入 466862 0 30542 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632
1.2 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 设备增值税抵扣 604 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 回收资产余值 6162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6162
1.5.1 回收固定资产余值 6162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6162
回收无形资产及其他资产
1.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
余值
1.6 回收流动资金 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531
2 现金流出 452788 13340 29538 40978 40873 40873 40873 40873 40873 40873 40873 40873 41945
2.1 项目资本金 13799 13340 355 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 借款本金偿还 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1072
2.4 借款利息支付 693 0 50 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2.5 经营成本 437224 0 29133 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809 40809
2.6 销售（营业）税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7 所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3 净现金流量（1-2） 22371 -13340 1608 2654 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 9380
计算指
资本金内部收益率（％） 17.20
标
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附表 8 利润与利润分配估算表 单位：万元
序号 项目名称 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 营业收入 466862 0 30542 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632 43632
2 营业税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 总成本费用 444491 0 29811 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41502 41164
4 贴补收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 利润总额（1-2-3+4+5） 22371 0 731 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2468
7 弥补以前年度亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 应纳税所得额（6-7） 22371 0 731 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2468
9 所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 净利润（6-9） 22371 0 731 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2468
11 期初未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 可供分配的利润（10+11） 0 0 731 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2468
13 提取法定盈余公积金 2237 0 73 213 213 213 213 213 213 213 213 213 247
14 职工奖励与福利基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可供投资者分配的利润
15 0 0 658 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 2221
（12-13-14）
16 应付优先股股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 提取任意盈余公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 应付普通股股利（15-16-17） 0 0 658 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 2221
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19 各投资方利润分配 20134 0 658 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 2221
20 未分配利润（18-19） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 息税前利润 23064 0 781 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2532
22 息税折旧摊销前利润 29639 0 1409 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823 2823
23 净资产收益率 ROE（%） 13 0 5 15 15 15 15 14 14 14 14 14 16
24 经济附加值 EVA（万元） 12766 -734 13 1376 1355 1343 1332 1320 1308 1296 1285 1273 1598
25 盈亏平衡点 76.16 0.00 88.49 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 72.81
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附表 9 财务分析指标汇总表
序号 项目名称 数据
1 项目总投资 15000.00
1.1 建设投资 13340.00
1.2 建设期利息 0.00
1.3 流动资金 1660.00
1.4 其他资产 0.00
2 资金筹措 15000.00
3 年均销售收入 42442.04
4 年均总成本费用 40408.27
5 年均销售税金及附加 0.00
6 年均增值税 2344.18
7 年均息税前利润（EBIT） 2096.77
8 年均利润总额 2033.77
9 年均所得税 0.00
10 年均净利润 2033.77
11 总投资收益率（％） 14.10
12 投资利税率（％） 29.44
13 项目资本金净利润率（％） 14.74
14 贷款偿还期 0.00
15 平均利息备付率（％） 0.00
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16 平均偿债备付率（％） 0.00
17 项目投资税前指标
17.1 财务内部收益率（％） 16.57
17.2 项目投资财务净现值（I=12％） 3193.19
17.3 全部投资回收期（年） 6.55
18 项目投资税后指标
18.1 财务内部收益率（％） 16.57
18.2 项目投资财务净现值（I=10％） 5083.68
18.3 全部投资回收期（年） 6.55
19 资本金内部收益率（％） 17.20
20 盈亏平衡点
20.1 生产能力利用率（％） 76.16
20.2 价格平衡点（％） 95.04
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附表 10 资产负债表 单位：万元
序号 项目名称 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年
1 资产 13340 18171 20262 20475 20689 20902 21115 21328 21541 21754 21967 22213
1.1 流动资产总额 0 6063 8783 9625 10466 11307 12149 12990 13832 14673 15514 16052
1.1.1 预付账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2 应收账款 0 2428 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401
1.1.3 存货 0 1756 2454 2454 2454 2454 2454 2454 2454 2454 2454 2454
1.1.4 货币资金 0 1880 2929 3770 4611 5453 6294 7136 7977 8818 9660 10197
1.1.5 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 在建工程 13340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 固定资产净值 0 12108 11479 10851 10222 9594 8966 8337 7709 7081 6452 6162
1.4 无形及其他资产净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 负债及所有者权益 13340 18171 20262 20475 20689 20902 21115 21328 21541 21754 21967 22213
2.1 负债小计 0 4402 6177 6177 6177 6177 6177 6177 6177 6177 6177 6177
2.1.1 流动负债 0 3573 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105
2.1.1.1 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.2 应付账款 0 3573 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105
2.1.1.3 预收账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.4 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2 建设投资借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.1.3 流动资金借款 0 829 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072
2.2 所有者权益 13340 13768 14086 14299 14512 14725 14938 15151 15364 15577 15790 16037
2.2.1 实收资本 13340 13695 13799 13799 13799 13799 13799 13799 13799 13799 13799 13799
2.2.2 资本公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3 累计盈余公积 0 73 286 499 712 925 1138 1351 1564 1777 1990 2237
2.2.4 累计未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资产负债率（％） 0.00 24.23 30.48 30.17 29.86 29.55 29.25 28.96 28.68 28.39 28.12 27.81
计算指标 流动比率 0.00 1.70 1.72 1.89 2.05 2.22 2.38 2.54 2.71 2.87 3.04 3.14
速动比率 0.00 1.21 1.24 1.40 1.57 1.73 1.90 2.06 2.23 2.39 2.56 2.66
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附表 11 敏感性分析表
序号 不确定因素 不确定因素变化率(%) 税前内部收益率 税后内部收益率 资本金内部收益率 税后财务净现值 借款偿还期 偿还备付率 敏感系数 临界点
0 基本方案 0 17 17 17 5084 0 4364
-20 21 21 22 7118 0 4364
-13 19 19 20 6440 0 4364
-7 18 18 19 5762 0 4364
1 建设投资
7 15 15 16 4406 0 4364 1.06 30.87
13 14 14 15 3728 0 4364
20 13 13 14 3050 0 4364 0.96
-20 0 0 0 -44303 0 101
-13 0 0 0 -27841 0 114
-7 0 -7 0 -11379 0 617
2 销售价格
7 36 36 37 21546 0 8858 17.60 -1.44
13 54 54 56 38008 0 0
20 71 71 74 54471 0 0 16.55
-20 68 68 71 51369 0 0
-13 52 52 54 35941 0 0
-7 35 35 36 20512 0 8573
3 经营成本
7 -5 -5 -6 -10345 0 6179 19.49 1.54
13 0 0 0 -25773 0 118
20 0 0 0 -41202 0 102 5.00
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-20 3 3 2 -5189 0 1737
-13 8 8 8 -1765 0 2512
-7 12 12 13 1659 0 3430
4 产量变化
7 21 21 22 8508 0 5299 3.83 -6.95
13 25 25 26 11932 0 6234
20 29 29 30 15357 0 7169 3.73
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