证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2016-006 号
债券代码：122387 债券简称：15 城乡 01
北京城乡贸易中心股份有限公司
日常关联交易公告
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2015 年度日常关联交易的实施情况
本公司 2015 年度日常关联交易的实际履行与预计情况基本相符。
二、预计 2016 年度日常关联交易的基本情况
关联交易类别 关联人 预计总金额 2015 年总金额
房屋租赁 北京市郊区旅游实业开发公司 52.57 万元 48.35 万元
房屋租赁 北京市郊区旅游实业开发公司 281.46 万元 260.00 万元
房屋租赁 北京市郊区旅游实业开发公司 10.00 万元 10.00 万元
委托物业管理 北京城贸物业管理有限公司 318.68 万元 318.68 万元
委托代理经营 北京城贸物业管理有限公司 52.00 万元 52.00 万元
房屋租赁 北京城贸物业管理有限公司 3.60 万元 3.60 万元
资金拆借 北京市郊区旅游实业开发公司 200.00 万元 200.00 万元
三、关联方介绍和关联关系
（一）北京市郊区旅游实业开发公司，主要基本情况如下：
注册资本：26772.27 万元
法定代表人：王禄征
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号
公司性质：全民所有制
经营范围：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家
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用电子产品的技术开发、研制，旅游方面的咨询；接受委托从事物业管理。
（二）北京城贸物业管理有限公司，主要基本情况如下：
注册资本：300 万元
法定代表人：李志遂
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号综合楼五层
公司性质：有限责任公司
经营范围：公共停车场服务、房屋租赁等。
北京市郊区旅游实业开发公司现持有本公司国有法人股 106,088,400 股，占本公
司总股本的 33.49%。该公司上级主管单位为北京国有资本经营管理中心。
2015 年度本公司承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房共计 1190.22 平方
米，向其支付房屋租金 48.35 万元人民币。
2015 年度本公司控股子公司北京城乡华懋商厦承租北京市郊区旅游实业开发公司
营业用房及配套用房共计 6373 平方米 (位于北京市复兴路甲 23 号城乡华懋地下一层、
二层、三层、四层部分面积)，向其支付房屋租金 260 万元人民币。
2015 年度本公司承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房计划 120 平米，向其
支付房屋租金 10.00 万元人民币。
2015 年度本公司向北京城贸物业管理有限公司支付物业管理费用 318.68 万元人
民币。
北京市国有资产监督管理委员会使用国有资本经营预算资金 200 万元增加北京市
郊区旅游实业开发公司（以下简称“北京郊旅”）国有资本金，用于支持本公司线上社
区建设项目。北京郊旅以银行委托贷款的形式交付本公司使用并按照银行同期贷款利
率适度下浮收取委托贷款利息。
2016 年度本公司及北京城乡华懋商厦预计将继续向北京市郊区旅游实业开发公
司、北京城贸物业管理有限责任公司承租以上营业用房及配套用房，并委托北京城贸
物业管理有限责任公司为本公司提供物业管理服务及代理经营管理。继续以银行委托
贷款的形式使用北京市郊区旅游实业开发公司国有资本经营预算资金 200 万元。
四、定价政策和定价依据
本公司与关联方的关联交易价格依照北京地区营业用房和物业管理的市场价格，
操作公开透明，不存在任何隐瞒和欺诈行为。
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五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述交易是公司商业零售业务经营和发展的实际需要，是在公开、公平、公正的
原则下，通过协议明确了双方的权利义务，使得本公司的合法权益和股东利益得到了
充分保障。不存任何损害上市公司利益的因素。
六、审议程序
此项日常关联交易已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
以上日常关联交易无需经股东大会审议通过。
六、关联交易协议签署情况
本公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁合同》：本公司向其租赁
1190.22 平方米的营业用房及其配套用房，位于北京市复兴路甲 23 号城乡华懋地下一
层、二层、三层、四层部分面积，租期 1 年（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）。
本公司控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司与北京市郊区旅游实业开发公司签
署《房屋租赁合同》：北京城乡华懋商厦有限公司向其租赁 6373 平方米的营业用房及
其配套用房，位于北京市复兴路甲 23 号城乡华懋地下一层、二层、三层、四层部分面
积，租期 1 年（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）。
本公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁协议》，本公司向其租赁面
积 120 平方米的营业用房，位于本公司与北京城乡华懋商厦通道内房屋，租期 3 年（2016
年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日）。
本公司与北京城贸物业管理有限公司签署《收取管理费协议》，本公司委托北京城
贸物业有限公司提供物业管理服务。
本公司与北京城贸物业管理有限公司签署《停车场委托代理经营管理合同》，本公
司委托北京城贸物业有限公司对城乡贸易中心大厦北侧停车场及华懋地下二、三层停
车场进行代理经营管理，收取代理承包费用，代理期限 1 年（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日）。
本公司与北京城贸物业管理有限公司签署《房屋租赁协议》，本公司向其租赁面积
约 180 平方米的营业用房，位于北京市海淀区复兴路甲 23 号地下 D304 房间，租赁期
限 1 年（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）。
本公司与北京市郊区旅游实业开发公司及北京银行股份有限公司翠微路支行共同
签署《委托贷款协议》,委托贷款期限为一年,自 2015 年 12 月 3 日到 2016 年 12 月 3
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日,委托贷款金额 200 万元, 按照银行同期贷款利率适度下浮收取委托贷款利息。
协议双方授权代表签字，加盖公章后生效，协议有效期一至五年。
独立董事祖国丹、邰武淳、刘友庆发表了同意的独立意见。
七、备查文件
独立董事意见。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 9 日
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