股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2016-023
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 8 月 21 日
召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理
财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买同一
时期余额不超过人民币 5 亿元的保本型且有较高收益的银行理财产品并授权公
司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本
公司编号为“临 2015-018”公告)。
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
本公司于 2016 年 2 月 26 日与九江银行合肥分行签订协议,使用自有资金人
民币 500 万元购买保本浮动收益型银行理财产品(详细内容见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的本公司编号为“临 2016-012”公告)。2016 年 4 月 7 日,上
述理财产品已到期,收回本金人民币 500 万元,取得收益人民币 18,739.73 元,
实际取得的年化收益率为 3.80%,上述理财产品本金和利息已全部收回。
本公司于 2016 年 3 月 2 日与中信银行合肥分行营业部签订协议,使用自有
资金人民币 2,000 万元购买保本浮动收益类银行理财产品(详细内容见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司编号为“临 2016-013”公告)。2016 年 4 月 8
日,上述理财产品已到期,收回本金人民币 2,000 万元,取得收益人民币 52,739.73
元,实际取得的年化收益率为 2.75%,上述理财产品本金和利息已全部收回。
二、本次购买银行理财产品情况
本公司于 2016 年 4 月 8 日分别与中国银行合肥新桥支行和九江银行合肥分
行签订协议,共使用自有资金人民币 6,500 万元购买银行理财产品,具体情况公
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告如下:
(一)理财产品的基本情况
协议银行名称 中国银行合肥新桥支行 九江银行合肥分行
产品名称 人民币按期开放T+1 久赢理财安富444号
产品类别 保证收益型 保本浮动收益型
购买理财产品金额 人民币4,000万元 人民币2,500万元
产品风险评级 低风险产品(中国银行内部评级) R1(九江银行内部评级)
风险极低
委托认购日 2016年4月8日 2016年4月8日
收益起算日 2016年4月11日 2016年4月12日
产品到期日 2016年7月11日 2016年5月23日
投资期限 91天 41天
产品收益率 2.70% 3.20%
投资范围 本理财产品募集资金由中国银行 本理财产品投资于银行
统一运作管理,投资对象包括: 存款及银行间资金融通
工具,国债、政策性金融
国债、中央银行票据、金融债;
债、央行票据、短期融资
银行存款、大额可转让定期存单 券、中期票据、企业债、
(NCD)、债券回购、同业拆借; 公司债等银行间、交易所
高信用级别的企业债券、公司债 市场债券及债务融资工
券(含证券公司短期公司债券)、 具或风险缓释措施完备
短期融资券、超短期融资券、中 的非标资产。
期票据、资产支持证券、非公开
定向债务融资工具;投资范围为
上述金融资产的券商资产管理计
划、基金公司资产管理计划和信
托计划;以及法律、法规、监管
规定允许范围内的其他低风险高
流动性的金融资产。
(二)风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品
的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品为保证收益型或保本
且有较高收益型理财产品。
(三)对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制
风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
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扣除本公告已披露金额外,本公司从 2015 年 4 月至今,使用自有资金累计
购买银行理财产品金额共计人民币 89,200 万元,其中尚未到期的银行理财产品
余额为人民币 7,000 万元,其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况
如下:
产品
理财产品名称 金额 收益起算日 产品到期日 公告编号
收益率
中国银行人民币“按 人民币
1 2016年2月29日 2016年5月4日 2.70%/年 临2016-012
期开放” 1,000万元
中信银行智赢系列 人民币
2 2016年3月4日 2016年6月8日 3.35%/年 临2016-013
(对公)16211期 1,000万元
九江银行合肥分行久 人民币
3 2016年3月22日 2016年5月27日 3.65%/年 临2016-016
赢理财安富428号 5,000万元
四、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;
2、本公司与中国银行股份有限公司合肥新桥支行签署的《人民币“按期开
放”产品认购委托书》及其附件。
3、本公司与九江银行合肥分行签署的《久赢理财安富 444 号人民币理财
产品协议书》及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016 年 4 月 8 日
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