证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2016-006
上海金枫酒业股份有限公司
关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：绍兴白塔酿酒有限公司
● 本公司 2016 年度为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保，预计担保额度
为：上限不超过 3,000 万元人民币。
● 截止 2015 年 12 月 31 日，公司为绍兴白塔酿酒有限公司担保余额为 2,000 万元
人民币。
● 本次担保事项无反担保。
● 截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为 4,912.84 万元人民币（按持
股比例折算）,其中绍兴白塔酿酒有限公司对外担保本息余额共计 2,912.84 万元（按
持股比例计算），且均已逾期。
● 本次担保事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过，在此额度范围内由股
东大会授权董事会具体实施。
一、担保情况概述
公司于 2015 年 5 月 22 日召开的第三十九次股东大会（2014 年年会）上审议通
过了《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》，决定在 2015 年
度为绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）的银行借款、银行承兑汇票、
融资租赁及信托等融资业务提供上限不超过 1 亿元人民币的担保。担保额度包括新
增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。并授权公司董事会实施上
述担保事项，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权经营班子负责与金融
机构签订相关担保协议。授权期限自 2015 年年度股东大会审议批准后至 2016 年年
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度股东大会召开之日止。
2015 年 10 月 12 日绍兴白塔向渤海银行绍兴分行申请人民币 2,000 万元流动资
金贷款额度，贷款额度有效期为一年。公司在债权额度有效期内对被担保的债务提
供连带责任保证，保证期限为债务人债务履行期限届满之日起 2 年。截止 2015 年 12
月 31 日，相应借款余额为人民币 2,000 万元。
为满足绍兴白塔日常生产经营资金需求，公司拟在 2016 年度为绍兴白塔的银行
借款、银行承兑汇票、融资租赁及信托等融资业务提供上限不超过 3,000 万元人民币
的担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权董事会实施上述担保事项，在上述额度内发生的
具体担保事项，董事会授权经营班子负责与金融机构签订相关担保协议。授权期限
自 2015 年年度股东大会审议批准后至 2016 年年度股东大会召开之日止。超出上述
额度的担保，须按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。
本公司于2016年4月7日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于为
控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》。由于绍兴白塔截至2015年12月
31日的资产负债率高于70%，根据《股票上市规则》的有关规定，本次担保事项需提
交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：绍兴白塔酿酒有限公司
成立日期：2005年8月3日
注册资本：人民币2,200万元
法定代表人：杨帆
住所：绍兴市陶堰镇渡里村（浔阳路188号）
企业性质：有限责任公司
经营范围：生产、加工黄酒，白酒，调味料豆制品，货物进出口。
与公司的关联关系：公司为绍兴白塔酿酒有限公司控股股东，持有其60%的股权。
财务数据：截至2015年12月31日，绍兴白塔总资产为17,164.17万元，总负债为
16,886.70万元，股东权益为277.47万元，资产负债率为98.38%。2015年度营业收入
5,052.71万元，净利润-990.96万元。（上述数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要
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内容由绍兴白塔与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
本董事会认为：本次担保为对公司控股子公司担保，将主要用于满足其日常经
营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。根据绍兴白塔2015年资金使用情
况、财务状况及2016年整体发展需求，公司拟调减2016年对绍兴白塔的担保额度，
控制资金风险。同时，公司将依托自身品牌优势及渠道优势，聚焦多酒种发展战略，
优化资源配置，加大对绍兴白塔生产采购、通路网络、市场营销、技术工艺上的协
同，在业务拓展和内部管控上实现突破，有效提升其盈利能力。
独立董事储一昀先生、谈敏先生、黄泽民先生出具了同意该议案的书面意见［金
枫酒业独立董事意见（2016）第5号］，认为：公司本次担保是为了满足公司控股子
公司绍兴白塔正常生产经营的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的
利益，表决程序合法、有效。本人同意上述担保。同意将该议案提交公司2015年度
股东大会审议。希望公司加强对绍兴白塔的业务协同及内部管控，提升盈利能力，
有效控制风险。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 4,912.84 万元
人民币（按持股比例折算），占上市公司最近一期经审计净资产的 2.51%，无诉讼事
项。其中公司为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）担保金
额为 2,000 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.02 %；绍兴白塔对外
担保本息余额共计 2912.84 万元（按持股比例计算），且均已逾期。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一六年四月九日
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