证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2016-013
广西河池化工股份有限公司
2016 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释译
除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:
“河池化工”“本公司”指广西河池化工股份有限公司。
“河化集团”指广西河池化学工业集团公司。
“元”“万元”指人民币元、万元。
一、 日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
根据公司2015年度日常关联交易情况,结合2016年度生产经营计划,预计2016
年度与广西河池化学工业集团公司(以下简称“河化集团”)将继续发生物业服务、
印刷服务、销售材料等日常关联交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定,
公司对2016年度日常关联交易情况进行预计:2016年度,预计接受河化集团劳务服
务总额约100万元;预计向河化集团销售产品总额约300万元。
2016年4月7日,本公司召开2015年年度董事会会议,会议以6票同意,0票反对,
0票弃权审议通过了关于预测2016年度日常关联交易的议案,关联董事安楚玉、阳桂
莲回避表决。
上述关联交易无须提交公司股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额(单位:人民币万元)
根据公司生产经营情况及各类采购或销售产品产地当前市场价格,预计公司
2016年度日常关联交易情况如下:
按产品或劳务 预计 占同类交 去年
关联交易类别 关联人
等进一步划分 总金额 易的比例 总金额
综合服务
接受劳务 河化集团 约100 100% 16.21
及其他
销售产品 水、电 河化集团 约300 100% 156.94
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和商品 及原材料等
(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
按产品或劳务等进
关联交易类别 关联人 金额(万元)
一步划分
综合服务
接受劳务 河化集团 1.42
及其他
销售产品 水、电
河化集团 38.18
和商品 及原材料等
二、关联方介绍和关联关系
单位:广西河池化学工业集团公司
1、经济性质:国有
2、住 所:广西河池市六甲镇
3、法定代表人:安楚玉
4、注册资本:15,903 万元人民币
5、经营范围:草酸、硫酸铵、元明粉等产品的生产与销售。
6、关联关系:河化集团持有本公司 42.34%的股权,为本公司控股股东,是本
公司的关联法人。
7、履约能力分析:河化集团依法存续经营,根据其经营状况及以前年度的履
约情况分析,其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
8、日常关联交易总额:2016 年,公司预计接受该公司劳务服务总额约 100 万
元;向该公司销售产品和商品总额约 300 万元。
9、财务状况:截止 2015 年 12 月 31 日,河化集团(本部)经审计的总资产为
31,873.16 万元,净资产为-7,914.97 万元,2015 年度实现营业收入 301.82 万元,实现
净利润-3,176.18 万元。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1、河化集团为公司提供物业管理、印刷、宾馆接待等服务,公司向河化集团
销售水、电和材料。
2、交易的定价政策和定价依据
交易标的 定价政策和定价依据
接受劳务 各项服务费以实际发生成本加税费结算。
销售水、电及原材料有国家规定价格的,依据该价格进行;没
销售产品
有政府定价的,按当时当地的市场价格标准执行;若无适用的
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交易标的 定价政策和定价依据
市场价格标准的,则通过在成本核算加税费的基础上确定。
(二)关联交易协议签署情况
公司与河化集团签署了《综合服务框架协议》,协议主要内容如下:
甲方:广西河池化学工业集团公司
乙方:广西河池化工股份有限公司
1、双方提供的服务
(1)水电服务:乙方向甲方提供经营及生活用水、电。
(2)材料销售:乙方向甲方提供生产经营所需的原材料。
(3)其他综合服务:甲方向乙方提供物业管理服务、印刷、宾馆接待服务(物
业管理服务包括但不限于:房屋、建筑物的维修、道路、管网等公用设施的管理和
维修、环境卫生、消防、保卫、绿化等服务)。
2、费用的确定及结算原则
(1)水电服务:甲方单独设置水表、电表计量,每月按水、电表读数计算实际
耗用量。电费价格按国家物价管理部门规定的收费标准收取,2016 年度乙方预计向
甲方代收代缴电费约 180 万元;水费价格按乙方本企业供水价格双方协商确定,2016
年度乙方预计向甲方收取水费 60 万元。
(2)材料销售:乙方每月根据仓库领料单统计实际耗用量,属于直接采购材料
的,按乙方实际采购价格结算;属于加工材料的按材料成本加合理税费结算,2016
年度乙方预计向甲方销售材料 60 万元。
(3)其他综合服务:各项服务费以实际发生成本加税费结算,2016 年度乙方
预计接受甲方印刷、宾馆接待、物业管理等服务 100 万元。
3、结算方式:各项费用按月结算,每月支付一次。
4、协议期限:协议有效期为壹年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性以及选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和
真实意图
由于公司地处市郊,受交通、市场环境等条件限制,河化集团内部使用同一水
电管道、线路以及其他公用服务设施,不可避免的存在一定关联交易,如河化集团
为公司提供印刷、物业管理等劳务服务,公司向河化集团提供水电等服务,该类交
易长期以来保证了公司生产经营的有序进行,且降低了公司的运营成本,为推动公
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司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用,预计将在未来较长时间内存在此类
关联交易。
2、交易的公允性、有无损害公司利益
公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为,交易符合诚实信用、公平公正
的原则,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
3、上述交易对公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形
成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响,公司与关联方的交易为公司正常的购销行为,
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料,同意将上述关联交易提交董事
会审议,并对本次关联交易发表如下意见:
公司预测的 2016 年度日常关联交易是日常生产经营活动中产生的正常经营业
务,交易遵循了市场原则,关联交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则。
公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务,审批程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定,未损害公司及股东的利益。
六、其他相关说明
备查文件目录:
1、董事会决议及经董事签字的会议记录;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见等。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O 一六年四月九日
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