证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-38
众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开的第
三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 5.9 亿元通过人民币协定
存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，
期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集
资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79
元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3
月 21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出
具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。
二、募集资金使用情况
根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《2015 年非公开发行 A 股股票预案》
等相关议案，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：
预计投资总额 募集资金拟投入
序号 项目名称
（万元） 金额（万元）
1
预装式纯电动客车充电系统建设
1 42,528.36 42,528.36
项目
2 电子商务平台建设项目 28,594.07 28,594.07
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 101,122.43 101,122.43
2016 年 4 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用募
集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为
865.66 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表明确同意意见，详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自有资金的公告》。
截至 2016 年 4 月 7 日，公司已使用募集资金 3 亿元补充流动资金，公司募
集资金专户余额为 6.9 亿元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来 12 个月
将会有部分募集资金处于闲置状态。
三、闲置募集资金进行现金管理的计划
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项
目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管
理制度》的相关规定，经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准，公司拟使
用部分闲置的募集资金不超过 5.9 亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定
期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限自 2016 年 4
月 9 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长
在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体情况如下：
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，
在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
2、现金管理额度及期限
2
公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 5.9 亿元进行现金管理，使用期限自
2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授
权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
3、现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限
于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉
及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业
银行，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场收宏
观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确
委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理
预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
3
五、公司独立董事意见
1、按照项目投资计划，使用不超过 5.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理
不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、同意公司自 2016 年 4 月 9 日起使用闲置募集资金不超过 5.9 亿元进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月。
六、监事会意见
1、按照项目投资计划，使用不超过 5.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理
不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、同意公司自 2016 年 4 月 9 日起使用闲置募集资金不超过 5.9 亿元进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：“公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。公司是在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好
的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。中信证
券对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议。”
八、备查文件
1、公司第三届董事第二十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
4
4、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
5
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