烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2016】第0494号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
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控股股东及其他关联方占用资金情 况
中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
审核报告
中喜专审字【2016】第 0494 号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰
瑞股份公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表
附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限
公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇
总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号
文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是杰瑞股份公司
管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中，我们结合杰瑞股份公司的实际情况，实施了核查会计记录、重
新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计杰瑞股份公司2015年度财务报表
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时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重
大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解杰瑞股份公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情
况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供杰瑞股份公司为2015年度年报披露之目的使用，不
得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘新培
中国 北京 中国注册会计师：高桂玲
二〇一六年四月七日
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附表 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资金 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用资 占用形成
资金占用方名称 占用性质
资金占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 金余额 原因
现大股东
及其附属
企业
前大股东
及其附属
企业
总计
其它关联 往来方与上市公 上市公司核算 2015 年期初往来 2015 年度往来累计发 2015 年度往来资金 2015 年度偿还累计 2015 年期末往来资 往来形成
资金往来方名称 往来性质
资金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 金余额 原因
大股东及 山东捷瑞数字科 制作服 经营性
同一实际控制人 其他应收款 -303,178.74 552,069.74 229,871.00 19,020.00
其附属企 技股份有限公司 务费 往来
业
JEREH
INTERNATIONAL 借款、代 非经营性
全资孙公司 其他应收款 -21,151,349.23 439,613,697.88 3,332,402.55 539,070.29 417,923,278.36
（HONG KONG) CO. 收代付款 往来
LTD
上市公司 杰瑞能源服务有 非经营性
全资子公司 其他应收款 149,443,464.60 163,352,667.37 118,152,019.25 194,644,112.72 往来款
的子公司 限公司 往来
及其附属 烟台杰瑞富耐克
非经营性
企业 换热设备有限公 控股子公司 其他应收款 48,000,000.00 24,000,000.00 3,298,133.37 13,000,000.00 59,000,000.00 借款
往来
司
Everbright
非经营性
Energy Company 全资孙公司 其他应收款 38,961,600.00 650,071.57 38,961,600.00 借款
往来
Ltd.
中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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烟台杰瑞机械设 非经营性
全资子公司 其他应收款 22,903,023.26 22,814,150.40 30,002,321.40 15,714,852.26 往来款
备有限公司 往来
德州联合石油机 非经营性
控股子公司 其他应收款 30,000,000.00 40,000,000.00 1,158,286.37 50,000,000.00 20,000,000.00 借款
械有限公司 往来
杰瑞石油天然气 非经营性
全资子公司 其他应收款 -431.09 89,216,542.45 82,818,811.36 6,397,300.00 往来款
工程有限公司 往来
杰瑞分布能源有 非经营性
控股子公司 其他应收款 23,223,466.79 88,704.24 1,427,154.79 21,796,312.00 借款
限公司 往来
烟台杰瑞工矿部 非经营性
全资子公司 其他应收款 38,129,334.56 34,544,745.60 3,584,588.96 往来款
件有限公司 往来
关联自然
人及其控
制的法人
其他关联
人及其附
属企业
总计 228,891,528.80 879,863,529.19 8,527,598.10 330,713,993.69 778,041,064.30
法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层
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